2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
3,469,000 |
-7.02 |
2,755 |
3.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
176,868,000 |
4.71 |
128,278 |
7.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
1,042,000 |
-0.19 |
756 |
2.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
4,740,000 |
0.00 |
3,438 |
2.41 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
18,859,000 |
0.00 |
13,733 |
2.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
15,315,000 |
17.57 |
12,135 |
30.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
414,000 |
75.42 |
329 |
95.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX - 胜利RS全球基金A级
|
|
|
|
16,536,000 |
3.76 |
13,131 |
15.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
12,971,000 |
7.01 |
8,898 |
8.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
51,779,245 |
7.39 |
35,469 |
8.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
978,000 |
80.78 |
777 |
101.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
691,000 |
2.67 |
548 |
14.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
180,000 |
0.00 |
123 |
0.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
355,000 |
0.00 |
281 |
11.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
43,666,000 |
-18.17 |
29,912 |
-17.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
2,458,000 |
-10.52 |
1,684 |
-9.95 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
1,873,000 |
0.00 |
1,484 |
10.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
70,986,000 |
25.80 |
51,484 |
28.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
119,564 |
-2.45 |
82 |
-2.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
163,600,655 |
3.07 |
112,068 |
3.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
12,304,000 |
-2.29 |
8,924 |
0.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx 创新交易和流程 ETF
|
|
|
|
1,819,466 |
5.37 |
1,442 |
16.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
18,000 |
48.76 |
14 |
180.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
10,851,000 |
0.00 |
7,433 |
0.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
6,193,000 |
-58.26 |
4,918 |
-53.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
45,000 |
0.00 |
36 |
9.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
51,777,000 |
-5.36 |
35,472 |
-4.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
4,261,227 |
-0.10 |
3,103 |
2.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
4,199,045 |
0.36 |
3,327 |
11.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,833,000 |
0.00 |
1,258 |
1.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
773,000 |
0.00 |
530 |
0.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
525,414 |
51.24 |
381 |
54.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
14,093,000 |
2.72 |
10,221 |
5.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
122,000 |
7.96 |
84 |
10.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
89,356,823 |
0.30 |
70,802 |
11.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
413,000 |
0.00 |
300 |
2.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
15,112,000 |
-10.08 |
10,352 |
-9.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
507,000 |
9.27 |
347 |
10.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
10,135,000 |
0.00 |
8,041 |
11.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
73,720,000 |
3.72 |
50,569 |
4.80 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
44,303,870 |
8.26 |
32,263 |
11.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKCX - 富达中国地区基金
|
|
|
|
26,937,000 |
0.00 |
18,478 |
1.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
2,645,000 |
-0.86 |
2,100 |
10.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
8,867,460 |
0.00 |
6,083 |
1.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
2,464,735 |
1.32 |
1,957 |
12.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
157,000 |
|
108 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EELV - 景顺标普新兴市场低波动性 ETF
|
|
|
|
1,952,089 |
-26.28 |
1,337 |
-25.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
569,505 |
-36.33 |
451 |
-29.31 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
9,895,000 |
|
7,857 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
25,263,172 |
-10.44 |
17,306 |
-9.87 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
225,000 |
-11.07 |
179 |
-1.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
149,566 |
-33.69 |
119 |
-26.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
398,632 |
|
273 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
1,831,000 |
-15.51 |
1,454 |
-6.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
7,540,000 |
-39.83 |
5,982 |
-33.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
2,994,000 |
100.13 |
2,051 |
180.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
1,300,000 |
138.10 |
1,032 |
165.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
522,000 |
-2.43 |
414 |
8.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
48,965,000 |
-7.10 |
33,588 |
-6.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
9,738,000 |
0.00 |
7,716 |
11.31 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
255,000 |
-18.01 |
182 |
-12.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
80,383 |
0.00 |
64 |
10.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
89,799,000 |
17.05 |
71,305 |
30.25 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
1,113,380 |
0.00 |
811 |
2.92 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
9,921,463 |
0.00 |
6,833 |
1.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
13,876,023 |
-12.78 |
11,009 |
-3.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
10,998,709 |
6.33 |
8,734 |
18.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
138,000 |
-84.17 |
95 |
-84.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
1,579,000 |
34.73 |
1,145 |
38.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
44,909,914 |
-17.67 |
35,661 |
-8.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
304,000 |
-1.62 |
241 |
9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
823,000 |
-6.16 |
597 |
-4.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
104,000 |
0.00 |
75 |
2.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
4,167,000 |
0.00 |
2,854 |
0.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
1,123,000 |
-57.22 |
769 |
-45.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
6,782,244 |
-0.79 |
5,387 |
10.50 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
2,961,401 |
0.44 |
2,040 |
1.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
4,587,000 |
-20.75 |
3,642 |
-11.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
10,854,370 |
27.35 |
7,873 |
30.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
1,796,000 |
28.10 |
1,232 |
29.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
8,103,000 |
0.00 |
5,551 |
0.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
67,864 |
|
47 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
2,286,000 |
-6.00 |
1,568 |
-5.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,952,000 |
12.51 |
1,547 |
24.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
4,006,000 |
0.00 |
2,744 |
0.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
626,651,000 |
1.30 |
454,493 |
3.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
41,629,000 |
-1.83 |
30,192 |
20.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
邓普顿龙基金公司
|
|
|
|
4,018,000 |
0.00 |
3,191 |
11.27 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
4,495,000 |
14.49 |
3,212 |
21.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
26,868,776 |
2.16 |
18,431 |
3.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
41,255,101 |
12.26 |
28,299 |
13.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
28,097,185 |
0.00 |
19,247 |
0.63 |
|
2025-05-22 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
8,240,000 |
33.77 |
5,880 |
62.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
22,115,000 |
2.39 |
15,172 |
3.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
300,000 |
2.04 |
238 |
13.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
56,186,000 |
10.90 |
38,488 |
11.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
1,236,000 |
3.52 |
848 |
4.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARMIX - ARGA 新兴市场价值基金机构股票
|
|
|
|
28,050,000 |
0.00 |
22,273 |
11.28 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
2,734,000 |
0.00 |
2,171 |
11.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
477,000 |
0.00 |
379 |
11.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
1,755,000 |
0.00 |
1,394 |
11.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
156,094,000 |
-3.77 |
107,074 |
-2.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
6,335,000 |
182.94 |
5,026 |
214.26 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADIV - SmartETFs 亚太股息生成器 ETF
|
|
|
|
512,000 |
33.33 |
406 |
48.35 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
877,171 |
-2.99 |
620 |
17.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
970,069 |
-4.23 |
769 |
6.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWMIX - 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
30,304,740 |
0.00 |
21,979 |
2.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
619,000 |
0.00 |
492 |
11.34 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
186,441 |
0.00 |
133 |
5.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMRGX - 新兴市场增长基金公司 M 级
|
|
|
|
2,820,000 |
-39.17 |
2,234 |
-32.55 |
|
2025-03-27 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
6,486,500 |
0.00 |
4,415 |
13.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
144,645,085 |
0.14 |
104,907 |
2.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
425,000 |
21.43 |
291 |
22.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
AIA - iShares 亚洲 50 ETF
|
|
|
|
16,155,115 |
-10.83 |
12,828 |
-0.77 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
6,500,000 |
-5.16 |
5,157 |
5.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
310,000 |
2.99 |
225 |
5.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
513,000 |
-55.89 |
351 |
-55.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
3,471,000 |
-12.90 |
2,750 |
-3.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
19,300,000 |
31.29 |
15,292 |
106.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
37,272,000 |
-23.02 |
25,567 |
-22.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
13,113,000 |
-12.92 |
8,983 |
-12.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
3,500,000 |
|
2,779 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
514,000 |
0.78 |
352 |
1.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
402,453 |
30.21 |
276 |
32.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,327,000 |
-8.57 |
1,594 |
-7.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
577,448 |
-13.48 |
458 |
-3.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
539,000 |
49.72 |
369 |
50.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,120,646,246 |
1.24 |
767,656 |
1.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
4,320,000 |
1.89 |
3,133 |
4.36 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
16,833,000 |
2.63 |
11,548 |
3.71 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
381,000 |
-27.29 |
271 |
-22.79 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
4,531,000 |
-2.45 |
3,598 |
8.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
41,447,000 |
42.21 |
32,842 |
111.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
782,592 |
20.10 |
568 |
22.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
926,000 |
8.69 |
634 |
9.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
6,243,000 |
-18.91 |
4,546 |
-16.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
291,000 |
0.00 |
199 |
0.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
24,255,350 |
-3.51 |
16,615 |
-2.89 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
771,000 |
-6.55 |
550 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,007,368,614 |
-0.13 |
690,060 |
0.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,416,000 |
-13.13 |
970 |
-12.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
291,000 |
80.75 |
199 |
131.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
94,120,773 |
-0.61 |
68,536 |
2.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
56,853,805 |
21.88 |
41,402 |
25.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
34,256,000 |
|
23,594 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WICGX - 威廉·布莱尔中国成长基金 I 类
|
|
|
|
37,000 |
|
29 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,084,440 |
0.00 |
3,236 |
11.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,287,000 |
80.76 |
933 |
85.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
720,000 |
-34.90 |
572 |
-27.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,739,000 |
6.62 |
1,261 |
9.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
249,000 |
0.00 |
197 |
11.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
493,000 |
23.56 |
391 |
37.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
1,928,817 |
-30.02 |
1,321 |
-29.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
418,000 |
0.00 |
303 |
2.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
3,816,000 |
0.00 |
2,614 |
0.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
4,156,000 |
-13.47 |
3,293 |
-3.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
9,824,826 |
8.85 |
7,126 |
11.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
9,973,000 |
11.32 |
7,233 |
14.01 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - CHIRON 资本配置基金 I 类股票
|
|
|
|
3,147,000 |
|
2,137 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
2,692,191 |
40.50 |
2,133 |
56.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
367,000 |
-41.84 |
251 |
-41.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
1,344,050 |
13.51 |
975 |
16.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FXI - iShares中国大盘ETF
|
|
|
|
377,099,995 |
-27.87 |
258,318 |
-27.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
7,836,017 |
-3.95 |
5,368 |
-3.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
15,464,285 |
19.63 |
10,593 |
20.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
12,798,000 |
0.00 |
10,141 |
11.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,672,817 |
8.14 |
1,325 |
20.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
1,083,000 |
-7.91 |
789 |
-5.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
640,000 |
884.62 |
438 |
895.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
14,019,070 |
-7.26 |
11,132 |
3.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
177,000 |
0.00 |
128 |
2.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
118,729,008 |
-2.39 |
81,443 |
-1.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
4,269,110 |
22.36 |
3,383 |
36.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,239,000 |
-2.13 |
984 |
8.86 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
71,000 |
-5.33 |
52 |
-3.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
109,768,000 |
-14.54 |
75,296 |
-13.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
9,893,789 |
-10.21 |
7,839 |
-0.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
180,841,996 |
0.00 |
123,879 |
0.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
124,830,725 |
0.00 |
85,510 |
0.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
1,529,000 |
0.00 |
1,214 |
11.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,388,000 |
12.27 |
1,732 |
14.94 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
1,005,533 |
-1.44 |
797 |
9.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
252,000 |
14.55 |
200 |
27.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
577,000 |
0.00 |
458 |
11.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
62,802,777 |
-4.36 |
43,021 |
-3.75 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
273,000 |
0.00 |
186 |
13.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
6,754,000 |
3.75 |
4,633 |
4.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
73,881,000 |
0.85 |
53,584 |
3.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
14,684,000 |
7.99 |
10,059 |
8.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
681,857 |
-9.43 |
540 |
0.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
242,251 |
-14.39 |
176 |
-12.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,685,000 |
-5.69 |
3,900 |
-4.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
526,248 |
-15.43 |
383 |
-12.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
995,000 |
0.40 |
683 |
1.19 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
5,084,000 |
2.50 |
3,620 |
8.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
7,743,000 |
-3.54 |
6,148 |
7.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
51,883 |
22.19 |
36 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
7,953,348 |
1.06 |
5,456 |
2.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
167,214,033 |
-13.72 |
121,761 |
-11.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. - BLACKROCK ASIAN DRAGON FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
2,007,000 |
1.41 |
1,375 |
2.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
892,000 |
12.48 |
708 |
24.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
361,388 |
43.92 |
287 |
59.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
4,943,000 |
0.00 |
3,585 |
2.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
2,006,000 |
3.72 |
1,456 |
6.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
39,458,000 |
7.69 |
27,070 |
8.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
9,191,000 |
0.00 |
6,666 |
2.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
2,923,000 |
3.29 |
2,321 |
14.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
3,802,028 |
-6.49 |
3,013 |
4.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
6,884,803 |
4.04 |
5,013 |
7.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
87,659,000 |
0.77 |
60,047 |
1.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYE - iShares 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
34,188,000 |
19.71 |
23,419 |
20.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
212,000 |
-10.55 |
145 |
-9.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美国基金发展中世界增长和收入基金 A 类
|
|
|
|
5,847,000 |
0.00 |
4,258 |
2.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
89,385,656 |
8.76 |
70,825 |
21.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
2,149,000 |
93.43 |
1,472 |
147.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
521,000 |
3.99 |
378 |
6.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
28,133,000 |
-1.03 |
19,298 |
-0.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
18,437,260 |
8.28 |
12,630 |
8.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
170,000 |
-11.92 |
116 |
-11.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
756,000 |
-22.94 |
519 |
-22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
174,114,000 |
-14.63 |
138,256 |
-5.00 |
|