2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
15,965 |
7.44 |
882 |
21.99 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
2,879 |
271.48 |
140 |
225.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,896 |
-10.89 |
161 |
1.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
24,829 |
-26.29 |
1,325 |
-8.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
327,225 |
0.29 |
17,252 |
14.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
44,784 |
0.00 |
2,389 |
23.98 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI 欧洲股息增长者
|
|
|
|
3,808 |
27.27 |
201 |
45.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
157,695 |
15.63 |
8,429 |
43.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
75 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
69,845 |
8.96 |
3,733 |
34.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
563 |
-13.12 |
31 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,051 |
-19.79 |
110 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
31,888 |
29.59 |
1,680 |
48.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
11,400 |
19.94 |
608 |
48.66 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
29,263 |
65.76 |
1,425 |
86.39 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,024 |
0.00 |
224 |
14.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
8,808 |
5.97 |
464 |
21.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
18,122 |
10.87 |
955 |
26.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,537 |
-9.80 |
85 |
2.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
17,767 |
-1.50 |
950 |
21.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
57,302 |
-24.35 |
3,052 |
-6.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
201 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
10,776 |
-10.26 |
598 |
2.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
4,868 |
0.00 |
271 |
13.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
89,744 |
0.00 |
4,788 |
23.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
610 |
0.00 |
34 |
13.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
14,952 |
-36.45 |
831 |
-18.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,494 |
-3.37 |
133 |
18.92 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
51,775 |
110,059.57 |
2,878 |
143,750.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
75,357 |
49.23 |
4,174 |
69.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
135,708 |
3.19 |
7,254 |
27.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,410 |
-10.60 |
245 |
1.67 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
6,980 |
-2.74 |
388 |
10.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
628 |
-62.88 |
35 |
-58.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
29,366 |
63.30 |
1,632 |
86.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
6,281 |
0.00 |
349 |
14.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
2,995 |
7.27 |
158 |
22.66 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
175 |
0.00 |
8 |
-12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
26,471 |
8.40 |
1,410 |
34.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
4,235 |
-39.01 |
226 |
-24.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
4,585 |
-20.19 |
245 |
-1.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-91 |
-133.33 |
-5 |
-145.45 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
364 |
-5.94 |
16 |
-16.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
9,264 |
54.71 |
512 |
75.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
4,925 |
-12.13 |
263 |
8.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利多媒体信托公司
|
|
|
|
11,500 |
0.00 |
638 |
13.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
1,444 |
0.00 |
77 |
22.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
8,636 |
0.00 |
462 |
23.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
588 |
|
33 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,545 |
0.00 |
86 |
13.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
29,113 |
12.11 |
1,618 |
27.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,216 |
13.06 |
117 |
28.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
5,635 |
-41.47 |
297 |
-32.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
339,931 |
0.00 |
18,135 |
23.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
278 |
0.00 |
15 |
27.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
9,473 |
0.00 |
528 |
14.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,390 |
0.00 |
126 |
14.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
5,638 |
17.02 |
297 |
33.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
14,422 |
-19.02 |
771 |
0.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
316 |
0.64 |
18 |
13.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
29,082 |
13.57 |
1,613 |
29.17 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,461,828 |
8.52 |
71,224 |
22.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
40,904 |
0.00 |
2,261 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
19,772 |
0.00 |
1,055 |
23.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
164,071 |
0.63 |
8,753 |
24.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
4,126 |
0.00 |
229 |
14.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
2,399 |
4,342.59 |
126 |
6,200.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
4,569 |
0.00 |
255 |
14.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
46,893 |
9.74 |
2,592 |
24.57 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
13,091 |
0.00 |
728 |
13.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
8,232 |
-2.56 |
440 |
20.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
97 |
|
5 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
680 |
-5.03 |
36 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
36,520 |
20.68 |
2,018 |
37.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
24,498 |
-6.56 |
1,311 |
16.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
275 |
0.00 |
15 |
27.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
7,939 |
0.00 |
439 |
13.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
33,228 |
4.99 |
1,773 |
30.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT - 景顺动态网络 ETF
|
|
|
|
1,000 |
-3.75 |
54 |
20.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
EFNL - iShares MSCI 芬兰 ETF
|
|
|
|
16,622 |
23.83 |
876 |
41.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,000 |
12.52 |
222 |
27.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,022,789 |
1.04 |
107,912 |
25.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
11,199 |
-6.26 |
599 |
16.12 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
391,838 |
0.00 |
16,866 |
-9.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
172,518 |
-9.06 |
9,095 |
4.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
84,772 |
-23.96 |
4,712 |
-13.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
2,177 |
0.00 |
115 |
14.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,539 |
-8.96 |
136 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
259,158 |
-4.05 |
13,804 |
18.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
588 |
37.70 |
31 |
63.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
299,541 |
1.85 |
15,779 |
16.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
3,792 |
-29.92 |
203 |
-13.30 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
11,196 |
0.00 |
546 |
12.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,925 |
4.51 |
107 |
19.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
58,273 |
0.00 |
3,104 |
23.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,849 |
90.03 |
103 |
117.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
102,143 |
11.50 |
5,449 |
38.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,609 |
0.00 |
138 |
15.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXDIX - PAX ESG BETA 股息基金机构级
|
|
|
|
71,888 |
2.16 |
3,996 |
16.47 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,261 |
26.35 |
70 |
43.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
12,987 |
0.90 |
722 |
14.99 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
1,668 |
-18.51 |
89 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
5,951 |
926.03 |
317 |
832.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
6,078 |
17.68 |
320 |
34.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
49,927 |
16.95 |
2,632 |
33.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
913,030 |
1.39 |
48,708 |
25.52 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
50,552 |
567.53 |
2,462 |
652.60 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
92,136 |
4.34 |
4,853 |
19.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
152 |
0.00 |
8 |
33.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
22,640 |
0.00 |
1,258 |
14.05 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
971 |
7.77 |
51 |
24.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
588 |
0.00 |
31 |
14.81 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNORX - 富达北欧基金
|
|
|
|
138,500 |
0.00 |
7,377 |
23.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,281 |
8.01 |
68 |
33.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,069 |
-11.13 |
115 |
0.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP - iShares 全球通信服务 ETF
|
|
|
|
17,151 |
38.13 |
953 |
57.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
11,037 |
5.30 |
610 |
19.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,955 |
40.24 |
103 |
59.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
831 |
24.77 |
44 |
57.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
7,255 |
-41.04 |
401 |
-33.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
48,367 |
0.00 |
2,580 |
23.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
308 |
0.00 |
16 |
23.08 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
7,247 |
204.88 |
353 |
145.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
18,278 |
|
1,016 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,345 |
1.05 |
75 |
15.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
25,922 |
0.36 |
1,367 |
14.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
324,936 |
3.52 |
17,308 |
27.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
23,601 |
25.52 |
1,309 |
42.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
2,275 |
18,858.33 |
126 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
9,845 |
0.35 |
544 |
14.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
19,955 |
0.00 |
1,109 |
14.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
17,865 |
374.63 |
993 |
512.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
5,665 |
0.00 |
316 |
14.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
323,929 |
20.99 |
17,281 |
49.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
163,156 |
-22.93 |
8,704 |
-4.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
8,921 |
-2.55 |
495 |
10.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
14,805 |
0.00 |
789 |
23.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
8,019 |
20.99 |
447 |
38.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
822 |
-8.87 |
43 |
4.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
4,790 |
9.46 |
255 |
35.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,076 |
1.27 |
116 |
16.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,747 |
0.00 |
97 |
14.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
8,320 |
-0.56 |
461 |
13.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,275 |
21.43 |
70 |
37.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
7,190 |
14.04 |
383 |
40.96 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
294 |
45.54 |
16 |
66.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
424 |
1.19 |
24 |
15.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
384 |
0.00 |
21 |
25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
54,711 |
-26.85 |
2,914 |
-9.59 |
|
2025-03-31 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
430 |
12.86 |
19 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
17,934 |
-13.13 |
957 |
7.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
690 |
2.37 |
38 |
18.75 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 联邦国际战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
409,440 |
-16.33 |
21,619 |
-3.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
81 |
-14.74 |
5 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
975 |
1.04 |
54 |
14.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
10,400 |
-49.97 |
578 |
-35.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
12,063 |
-4.01 |
646 |
19.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
86,492 |
0.06 |
4,614 |
23.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
16,503 |
-9.42 |
917 |
3.27 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
6,035 |
-12.47 |
323 |
8.78 |
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
972 |
|
47 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
23,500 |
-23.19 |
1,254 |
-25.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,391 |
0.00 |
743 |
13.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,771 |
-21.31 |
209 |
-10.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,081 |
-0.73 |
57 |
12.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
38,625 |
-40.61 |
2,061 |
-26.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
63,344 |
3.22 |
3,374 |
27.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
25,465 |
0.00 |
1,359 |
23.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
30,488 |
16.53 |
1,626 |
44.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
714 |
-2.46 |
39 |
11.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,268,391 |
0.95 |
70,499 |
15.08 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,720 |
|
-84 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
62,351 |
29.14 |
3,326 |
59.90 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
7,808 |
|
433 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
10,542 |
6.72 |
562 |
32.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
4,109 |
8.10 |
219 |
34.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
12,445 |
249.48 |
664 |
214.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
96,075 |
3.52 |
5,061 |
18.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
1,001 |
1.32 |
53 |
15.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,419 |
-3.55 |
134 |
9.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
89,938 |
-0.12 |
4,999 |
13.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
297,055 |
3.35 |
15,847 |
28.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
832 |
0.00 |
46 |
15.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
3,867 |
4.18 |
215 |
18.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
228,004 |
0.54 |
12,164 |
24.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
20,487 |
5.89 |
1,093 |
31.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
183,379 |
47.46 |
9,666 |
68.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
8,307 |
-0.55 |
462 |
13.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
475 |
0.00 |
25 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
896 |
73.64 |
50 |
96.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
108,382 |
191.29 |
6,024 |
232.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
8,303 |
-7.93 |
443 |
13.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,013 |
2.59 |
167 |
16.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
57,397 |
-7.16 |
3,062 |
14.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
5,247 |
-5.08 |
279 |
17.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
13,151 |
-2.87 |
693 |
11.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
40,981 |
-5.51 |
2,265 |
7.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
14,227 |
-2.30 |
791 |
11.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
5,871 |
0.00 |
326 |
13.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
285,298 |
26.48 |
15,220 |
56.58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
955 |
0.00 |
51 |
24.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
10,460 |
11.31 |
560 |
38.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
611,760 |
-3.46 |
32,586 |
19.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
27,100 |
|
41 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
153 |
|
8 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,391 |
-10.93 |
389 |
2.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
320,563 |
-5.21 |
17,101 |
17.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
17,933 |
9.82 |
945 |
25.83 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
42,052 |
|
1,934 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
11,600 |
-43.19 |
645 |
-27.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 联合国际股息策略投资组合
|
|
|
|
108,595 |
-8.04 |
5,805 |
14.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,595 |
0.00 |
84 |
15.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
473,046 |
0.00 |
25,236 |
23.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
364 |
|
20 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,051 |
2.04 |
225 |
16.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,854 |
0.00 |
99 |
23.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,100 |
-56.18 |
61 |
-43.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,250 |
1.38 |
67 |
24.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
18,814 |
88.48 |
1,044 |
114.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
153,235 |
2.75 |
8,469 |
16.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
150,719 |
49.58 |
7,939 |
70.88 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
60,960 |
2.76 |
3,212 |
17.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
3,609 |
23.68 |
201 |
40.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
628,676 |
-2.07 |
33,539 |
21.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
13,177 |
-10.51 |
695 |
2.51 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
2,714 |
0.00 |
143 |
15.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
9,018 |
-4.73 |
501 |
8.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
602 |
-35.75 |
34 |
-26.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
3,226 |
0.00 |
172 |
24.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
54,004 |
5.49 |
2,881 |
30.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
110,173 |
-9.04 |
6,123 |
3.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
111,095 |
8.13 |
5,927 |
33.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
3,333 |
|
178 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
8,416 |
7.35 |
450 |
32.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,120 |
0.00 |
59 |
15.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
118,048 |
-1.84 |
6,224 |
12.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
6,423 |
0.00 |
343 |
24.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
513 |
-1.54 |
29 |
12.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,451 |
38.85 |
76 |
58.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
1,917 |
8.74 |
102 |
24.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
7,229 |
0.00 |
402 |
13.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
532 |
|
30 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
901 |
-17.34 |
50 |
-5.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,103 |
0.00 |
228 |
14.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
4,344 |
0.00 |
232 |
24.19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
465,099 |
3.48 |
24,504 |
18.52 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
7,533 |
586.07 |
367 |
447.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
59,699 |
311.41 |
3,318 |
369.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
8,384 |
-7.03 |
442 |
6.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
87,951 |
-12.99 |
4,878 |
-1.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,072 |
0.00 |
282 |
14.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
1,254 |
43.81 |
67 |
78.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
78,754 |
2.74 |
4,209 |
27.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
9,821 |
0.00 |
525 |
24.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
28,657 |
-11.96 |
1,584 |
-0.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
42,246 |
-2.49 |
2,254 |
20.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
4,578 |
-6.76 |
244 |
15.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
8,638 |
0.00 |
480 |
14.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
19,148 |
0.00 |
1,020 |
23.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
590 |
-49.66 |
33 |
-43.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
122 |
69.44 |
7 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
30,808 |
7.59 |
1,644 |
33.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
41,065 |
-11.51 |
2,191 |
9.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
5,800 |
-47.82 |
322 |
-33.20 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
6,316 |
-3.57 |
333 |
9.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
20,917 |
113.72 |
1,102 |
144.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
43,516 |
13.41 |
2,424 |
29.64 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
7,955 |
-58.69 |
419 |
-56.44 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
38,052 |
|
1,854 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
1,664 |
0.97 |
92 |
13.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International 中小型公司基金 R6 级
|
|
|
|
454,163 |
|
24,229 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
6,408 |
0.00 |
357 |
14.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
4,426 |
0.00 |
236 |
24.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
1,051 |
0.00 |
56 |
22.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
471,632 |
1.43 |
25,161 |
25.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
3,767 |
0.00 |
199 |
14.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
15,224 |
0.00 |
848 |
14.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
12,949 |
0.00 |
691 |
23.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
749 |
|
42 |
|
|