2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
187,410 |
-8.24 |
433 |
-8.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
741,210 |
51.11 |
1,711 |
51.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
7,569,085 |
0.00 |
18,870 |
16.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
694,938 |
-8.31 |
1,733 |
6.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
47,280 |
-4.79 |
109 |
-4.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ADVMX - Vaughan Nelson 新兴市场机会基金机构类别
|
|
|
|
475,961 |
31.87 |
1,193 |
66.16 |
|
2025-03-27 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
132,621 |
-5.23 |
306 |
-4.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMCX - BRANDES 新兴市场价值基金 C 类
|
|
|
|
3,299,219 |
-25.17 |
7,614 |
-25.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
4,800 |
0.00 |
12 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
1,385,782 |
-7.01 |
3,475 |
17.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
62,306 |
19.44 |
154 |
38.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
17,822 |
-32.22 |
41 |
-31.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
1,905,193 |
15.76 |
4,777 |
45.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
ACBEX - Allspring 管理账户 CoreBuilder 股票系列 EM CoreBuilder 股票系列 EM
|
|
|
|
27,858 |
4.11 |
70 |
30.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
1,497,886 |
0.00 |
3,457 |
0.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
7,720 |
81.22 |
19 |
137.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
380,813 |
4.33 |
950 |
21.48 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
24,138 |
5.88 |
56 |
14.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
52,830 |
22.38 |
132 |
42.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
956,913 |
16.92 |
2,402 |
47.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPHE - iShares MSCI 菲律宾 ETF
|
|
|
|
4,104,175 |
119.25 |
10,232 |
155.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,272,631 |
6.63 |
12,168 |
6.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
178,911 |
0.00 |
449 |
25.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
143,488 |
0.00 |
358 |
16.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
204,930 |
-29.29 |
514 |
-11.09 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
57,888 |
-12.55 |
134 |
-12.50 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
628,370 |
103.90 |
1,567 |
137.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
246,788 |
0.00 |
619 |
25.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
3,495,300 |
-6.99 |
8,764 |
17.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,928,710 |
7.97 |
9,862 |
36.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
29,926,399 |
1.44 |
75,035 |
27.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
290,827 |
26.96 |
726 |
47.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
60,674,985 |
0.00 |
152,088 |
25.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
155,400 |
-58.02 |
390 |
-47.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,036 |
-9.28 |
16 |
-5.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
38,480 |
20.70 |
96 |
41.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
77,991 |
15.35 |
180 |
15.48 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
33,450 |
|
67 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
1,067 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
108,620 |
|
251 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
29,551 |
18.25 |
68 |
19.30 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,163,077 |
0.00 |
2,915 |
25.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
635,252 |
-3.51 |
1,593 |
21.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,375,076 |
7.65 |
3,448 |
35.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
27,004,681 |
0.62 |
67,710 |
26.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
27,647 |
0.00 |
64 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
139,590 |
-44.30 |
350 |
-29.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,917,718 |
-0.59 |
9,767 |
15.63 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观投资组合 - 全球宏观投资组合
|
|
|
|
319,920 |
0.00 |
802 |
25.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
16,379 |
0.00 |
38 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
121,854 |
4.00 |
304 |
20.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
222,356 |
16.61 |
558 |
47.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAEMX - Dunham 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
187,930 |
5.88 |
472 |
33.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
575,747 |
1.49 |
1,329 |
1.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
20,360 |
0.00 |
47 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
5,440 |
0.00 |
14 |
30.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
243,070 |
0.00 |
609 |
26.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - 马修斯太平洋老虎基金投资者类别股票
|
|
|
|
3,239,820 |
0.00 |
7,477 |
0.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
10,807 |
0.00 |
25 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
937,940 |
-3.54 |
2,352 |
21.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
27,068 |
-4.18 |
67 |
11.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
11,210 |
-36.13 |
26 |
-40.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEM - 马修斯新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
169,670 |
-26.50 |
392 |
-26.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
101,830 |
0.00 |
255 |
26.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
196,780 |
0.00 |
454 |
0.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,132,288 |
-12.25 |
2,842 |
10.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
371,426 |
7.19 |
932 |
35.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,522,718 |
0.00 |
6,289 |
16.31 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,915 |
4.38 |
30 |
20.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,530 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
55,889 |
12.93 |
129 |
13.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
148,700 |
-4.01 |
373 |
20.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
460,434 |
0.00 |
1,063 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
22,520 |
-63.32 |
52 |
-63.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
73,588 |
-71.50 |
184 |
-66.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
20,842 |
-36.11 |
52 |
-18.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
110,452 |
0.00 |
255 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIAX - 富国银行新兴市场股票收益基金 A 类
|
|
|
|
821,637 |
-5.11 |
2,060 |
19.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,271,191 |
0.65 |
5,695 |
26.79 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
3,239,828 |
-1.47 |
7,477 |
-1.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
473,204 |
0.00 |
1,186 |
26.04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
136,270 |
0.00 |
314 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
389,450 |
189.44 |
976 |
310.08 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
9,800 |
-3.92 |
20 |
-24.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
亚洲 - Matthews Pacific Tiger Active ETF
|
|
|
|
161,830 |
-37.52 |
373 |
-37.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
ASEA - Global X 富时东南亚 ETF
|
|
|
|
274,400 |
-0.04 |
688 |
25.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
11,400 |
|
29 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
441,485 |
-12.71 |
1,019 |
-12.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
32,774 |
0.00 |
82 |
26.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
32,867 |
0.00 |
82 |
15.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTHF - First Trust 新兴市场人类繁荣 ETF
|
|
|
|
124,550 |
|
287 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
4,801,118 |
-5.99 |
11,969 |
9.35 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
285,342 |
-56.68 |
568 |
-64.89 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,177,201 |
21.89 |
5,434 |
41.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,396,209 |
4.20 |
11,023 |
31.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
325,897 |
0.00 |
817 |
25.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
71,067 |
-4.87 |
164 |
-4.65 |
|
2025-05-22 |
NP |
MPACX - MATTHEWS 亚洲增长基金投资者类别股票
|
|
|
|
699,520 |
-39.84 |
1,614 |
-34.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
576,448 |
7.78 |
1,445 |
35.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
28,578 |
79.98 |
71 |
108.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
3,967,975 |
0.00 |
9,949 |
25.87 |
|
2025-03-31 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
1,372,470 |
0.00 |
2,734 |
-18.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
CNWGX - 卡拉莫斯发展世界增长基金 A 类
|
|
|
|
1,353,960 |
0.00 |
3,395 |
25.84 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
7,821 |
0.00 |
18 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
41,816 |
21.04 |
105 |
52.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,850 |
0.00 |
11 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,494,930 |
11.27 |
3,748 |
40.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
114,488 |
0.00 |
264 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
55,930 |
0.00 |
140 |
26.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
19,424 |
0.00 |
49 |
26.32 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
17,186 |
-3.70 |
43 |
10.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
9,214 |
-11.27 |
23 |
0.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观绝对回报优势投资组合 - 全球宏观绝对回报优势投资组合
|
|
|
|
1,202,030 |
0.00 |
3,014 |
25.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
122,482 |
0.00 |
307 |
26.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
881,437 |
16.92 |
2,213 |
47.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,471,558 |
-11.45 |
3,396 |
-11.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
18,980 |
-42.71 |
48 |
-27.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
64,200 |
|
148 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
18,330,028 |
1.30 |
45,698 |
17.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEMX - Matthews 新兴市场(中国除外)主动 ETF
|
|
|
|
136,170 |
13.16 |
314 |
13.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
2,366,050 |
18.80 |
5,460 |
18.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
165,344 |
39.15 |
412 |
62.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
6,854,263 |
2.39 |
17,205 |
29.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
22,575 |
0.00 |
57 |
27.27 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFMIX - 前沿市场投资组合 I 类
|
|
|
|
184,920 |
0.00 |
427 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
930,379 |
0.00 |
2,333 |
25.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
290,901 |
-28.52 |
729 |
-10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
370,263 |
17.20 |
928 |
47.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
729,764 |
12.31 |
1,829 |
41.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLFMX - Harding Loevner Frontier 新兴市场投资组合机构 I 类
|
|
|
|
1,233,920 |
-17.58 |
3,093 |
3.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
361,530 |
0.00 |
906 |
25.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
9,620 |
-56.80 |
22 |
-56.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,241,479 |
18.69 |
5,626 |
49.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
104,535 |
0.00 |
241 |
0.00 |
|