2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 级债券市场账户
|
|
|
|
|
|
8,317 |
0.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,525 |
2.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
MCBKX - MFS 核心债券基金 R4
|
|
|
|
|
|
74 |
0.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
明智消费基金投资信托 - 智慧短期收益基金机构级
|
|
|
|
|
|
1,040 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美国债券指数投资组合类别 ADV
|
|
|
|
|
|
175 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZAMX - 多经理另类策略基金机构类别
|
|
|
|
|
|
90 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投资级企业债券指数交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
889 |
0.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益绝对回报基金 R 级
|
|
|
|
|
|
445 |
0.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
BSBAX - 北方短期债券基金
|
|
|
|
|
|
1,708 |
0.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 短期投资级投资组合
|
|
|
|
|
|
4,551 |
0.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 总回报投资组合 A 级
|
|
|
|
|
|
500 |
0.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
15,784 |
0.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 债券加基金零售类别
|
|
|
|
|
|
6,319 |
0.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 债券基金
|
|
|
|
|
|
3 |
-99.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用债券 ETF
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
1,499 |
0.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用评分美国公司债券指数基金
|
|
|
|
|
|
1,001 |
235.57 |
|
2025-08-08 |
13F |
eCIO公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
|
|
85 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCW ETF 信托 - TCW 灵活收入 ETF
|
|
|
|
|
|
3,497 |
76.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 债券市场指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
548 |
0.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 机构级债券基金
|
|
|
|
|
|
3,522 |
0.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美国基金战略债券基金 529-A 类
|
|
|
|
|
|
10,994 |
0.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托/道琼斯股息和收入分配投资组合 I 类
|
|
|
|
|
|
974 |
0.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,364 |
-2.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-资产配置基金1级
|
|
|
|
|
|
1,549 |
-61.08 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIG - 高盛 Access 投资级企业 1-5 年期债券 ETF
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 债券市场指数账户 1 级
|
|
|
|
|
|
290 |
0.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT Y 级债券指数基金
|
|
|
|
|
|
360 |
0.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投资级信用债券投资组合
|
|
|
|
|
|
999 |
-13.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投资级基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
78,512 |
-4.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
VCOBX - Vanguard 核心债券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
1,999 |
0.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFBFX - MFS企业债券基金A
|
|
|
|
|
|
4,357 |
0.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKAG - 纽约梅隆银行核心债券 ETF
|
|
|
|
|
|
40 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NARAX - Virtus Newfleet 多部门短期债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
5,924 |
0.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
18,605 |
-4.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
150 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 企业债券投资组合初始类别
|
|
|
|
|
|
512 |
0.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 债券基金
|
|
|
|
|
|
125 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 机构低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
600 |
0.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
|
|
767 |
0.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
PINCX - PUTNAM 收益基金 A 类股票
|
|
|
|
|
|
5,126 |
0.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投资组合中期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,595 |
-2.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
969 |
0.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
4,590 |
-1.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期债券指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
500 |
0.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投资组合综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
305 |
0.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMCOX - GuideMark(R) 核心固定收益基金服务股票
|
|
|
|
|
|
20 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投资组合公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,584 |
246.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
|
|
1,868 |
0.43 |
|
2025-08-21 |
NP |
MSDYX - 美世短期固定收益基金 Y-3 级
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心债券基金
|
|
|
|
|
|
1,993 |
0.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
QSIG - WisdomTree 美国短期公司债券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
88 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
PTTRX - PIMCO 机构总回报基金
|
|
|
|
|
|
1,834 |
0.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期债券指数基金
|
|
|
|
|
|
498 |
0.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景顺企业债券基金C类
|
|
|
|
|
|
1,551 |
-12.77 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富达 SAI 总债券基金
|
|
|
|
|
|
24,890 |
0.19 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 短期债券指数基金标准级
|
|
|
|
|
|
1,499 |
0.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
|
|
9,804 |
-28.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先锋之星核心加债券基金机构股票
|
|
|
|
|
|
4,206 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam ESG 核心债券 ETF -
|
|
|
|
|
|
3,144 |
0.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先锋短期债券指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
9,922 |
14.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 债券指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
2,997 |
-24.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中级政府/信用债券 ETF
|
|
|
|
|
|
662 |
0.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDAX - 哈特福德短期基金 A 类
|
|
|
|
|
|
2,996 |
0.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 联合企业债券投资组合 1 级
|
|
|
|
|
|
6,492 |
0.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德核心债券投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
|
|
358 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富达可持续发展债券指数基金
|
|
|
|
|
|
169 |
0.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先锋总债券市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
26,226 |
0.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
FDBAX - 联邦债券基金 A 类股票
|
|
|
|
|
|
5,229 |
0.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TAIBX - PGIM 核心债券基金 Z 类
|
|
|
|
|
|
165 |
0.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,295 |
0.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先锋核心债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
210 |
0.48 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增强型美国综合债券基金 不适用
|
|
|
|
|
|
249 |
0.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 债券指数基金标准类别
|
|
|
|
|
|
250 |
0.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
755 |
0.40 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美国债券指数基金
|
|
|
|
|
|
548 |
0.18 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富达系列债券指数基金
|
|
|
|
|
|
1,493 |
0.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美国综合债券指数基金
|
|
|
|
|
|
597 |
0.17 |
|
2025-05-23 |
NP |
联邦保险系列 - 联邦优质债券基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
488 |
-1.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VUSB - Vanguard 超短期债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
2,268 |
5.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
PLADX - 亚里士多德短期收益基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,999 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福德平衡收入基金 A 类
|
|
|
|
|
|
12,634 |
0.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 美国总债券指数主投资组合
|
|
|
|
|
|
472 |
0.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心债券指数投资组合 IB 类
|
|
|
|
|
|
999 |
0.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先锋多部门收入债券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富达短期债券指数基金
|
|
|
|
|
|
2,987 |
0.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投资组合短期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
29,703 |
2.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指数基金投资者份额
|
|
|
|
|
|
29,980 |
0.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
348 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率对冲美国综合债券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 行业基金系列 - I
|
|
|
|
|
|
3,968 |
42.90 |
|
2025-08-19 |
NP |
GSGLX - 高盛机构全球收益基金
|
|
|
|
|
|
3,123 |
0.42 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 V - 投资级债券 II 投资组合初始类别
|
|
|
|
|
|
326 |
0.31 |
|
2025-05-30 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 长期信用债券投资组合 长期信用债券投资组合
|
|
|
|
|
|
1,493 |
0.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
景顺债券基金
|
|
|
|
|
|
4 |
-96.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富综合债券指数投资组合
|
|
|
|
|
|
500 |
0.40 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLDBX - SIIT 有限期限债券基金 - A 类
|
|
|
|
|
|
1,663 |
0.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/富达机构资产管理全债券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
3,798 |
0.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
CPLS - AB Core Plus 债券 ETF
|
|
|
|
|
|
53 |
0.00 |
|
2025-09-11 |
NP |
CFBNX - 债券基金股票
|
|
|
|
|
|
997 |
-0.10 |
|
2025-08-29 |
NP |
QIG - WisdomTree 美国公司债券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
38 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美国公司债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
532 |
0.19 |
|
2025-07-24 |
NP |
FYBTX - 富达系列短期信贷基金
|
|
|
|
|
|
1,493 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方债券指数基金
|
|
|
|
|
|
176 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美国中级信用债券指数基金
|
|
|
|
|
|
2,296 |
0.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
UCON - First Trust TCW Unconstrained Plus 债券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,523 |
0.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理财 1-5 年期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
595 |
2.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富达有限定期债券 ETF
|
|
|
|
|
|
587 |
0.17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
4,978 |
0.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先锋短期公司债券指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
58,243 |
0.72 |
|
2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全国债券指数基金A类
|
|
|
|
|
|
60 |
0.00 |
|