基本统计
投资组合价值 $ 2,259,557,572
当前头寸 1,990
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

STFBX - State Farm 平衡基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,990。 最新的投资组合价值计算为$2,259,557,572美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 STFBX - State Farm Balanced Fund的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) . STFBX - State Farm Balanced Fund的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , UST NOTES 1.625% 05/15/2031 (US:US91282CCB54) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDY49) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCJ80) .

STFBX - State Farm 平衡基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.22 84.89 3.4481 3.4166
0.25 40.48 1.6444 1.1827
0.18 31.29 1.2712 0.7751
0.42 65.88 2.6762 0.7703
0.05 26.79 1.0884 0.5763
13.76 0.5589 0.5589
13.76 0.5589 0.5589
13.76 0.5589 0.5589
0.02 9.81 0.3983 0.3841
0.04 11.21 0.4555 0.3776
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.78 0.0315 -3.0095
0.20 41.05 1.6676 -2.7752
0.01 7.39 0.3003 -2.2087
0.07 8.47 0.3440 -2.1953
0.00 0.05 0.0019 -1.4567
0.07 11.37 0.4617 -1.3644
0.24 37.65 1.5293 -1.1468
0.53 109.37 4.4429 -0.9113
0.02 5.64 0.2290 -0.8963
0.03 4.25 0.1727 -0.6079
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.53 -6.74 109.37 -13.86 4.4429 -0.9113
CAT / 卡特彼勒公司 0.22 10,833.10 84.89 10,838.92 3.4481 3.4166
NVDA / 英伟达公司 0.42 0.00 65.88 45.77 2.6762 0.7703
DIS / 华特迪士尼公司 0.50 -3.06 62.51 21.80 2.5393 0.3750
APD / 空气化工产品公司 0.20 0.00 55.14 -4.36 2.2399 -0.1914
AAPL / 苹果公司。 0.20 -62.47 41.05 -62.47 1.6676 -2.7752
PG / 宝洁公司 0.25 256.15 40.48 256.14 1.6444 1.1827
JNJ / 强生公司 0.25 0.00 38.16 -7.89 1.5500 -0.1970
NVDA / 英伟达公司 0.24 -42.85 37.65 -42.85 1.5293 -1.1468
GOOGL / 字母表公司 0.18 156.25 31.29 156.26 1.2712 0.7751
WMT / 沃尔玛公司 0.28 0.00 27.52 11.38 1.1177 0.0759
NUE / 纽柯公司 0.21 0.00 26.95 7.65 1.0946 0.0390
MSFT / 微软公司 0.05 66.52 26.79 120.65 1.0884 0.5763
US91282CAV37 / 美国国库券/债券 17.16 1.64 0.6969 -0.0149
VMC / 沃肯材料公司 0.06 0.00 16.57 11.80 0.6731 0.0481
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 13.76 0.5589 0.5589
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 13.76 0.5589 0.5589
FUT. EMINI S&P SEP25 / DE (000000000) 13.76 0.5589 0.5589
META / 元平台公司 0.02 33.77 13.58 33.77 0.5517 0.1393
US912828Z948 / 美国国库券/债券 13.57 1.43 0.5514 -0.0129
A / 安捷伦科技公司 0.11 0.00 13.50 0.88 0.5485 -0.0159
GOOGL / 字母表公司 0.07 -6.10 12.21 7.01 0.4961 0.0148
GLW / 康宁公司 0.22 295.86 11.73 354.83 0.4765 0.3677
PG / 宝洁公司 0.07 -71.92 11.37 -73.75 0.4617 -1.3644
AMGN / 安进公司 0.04 577.27 11.21 507.09 0.4555 0.3776
US91282CCB54 / UST 票据 1.625% 2031 年 5 月 15 日 10.58 1.34 0.4299 -0.0105
AVGO / 博通公司 0.04 301.06 10.39 301.08 0.4221 0.3169
CVX / 雪佛龙公司 0.07 142.55 10.32 142.59 0.4190 0.2463
META / 元平台公司 0.01 -25.24 10.15 -4.27 0.4124 -0.0348
US91282CDY49 / 美国国库券/债券 10.10 -3.05 0.4103 -0.0291
DE / 迪尔公司 0.02 2,585.79 9.81 2,818.15 0.3983 0.3841
US91282CCJ80 / 美国国库券/债券 9.70 0.76 0.3938 -0.0119
US91282CEM91 / 美国国库券/债券 - 发行时 9.69 0.91 0.3938 -0.0113
US91282CCP41 / 美国国库券/债券 - 发行时 9.65 0.84 0.3919 -0.0116
US912828ZB95 / 美国国库券/债券 9.57 0.85 0.3888 -0.0114
US912828ZE35 / 美国国库券/债券 9.47 1.05 0.3848 -0.0105
US912828ZN34 / 美国国库券/债券 9.43 1.12 0.3830 -0.0102
US91282CAL54 / 美国国库券/债券 9.29 1.24 0.3772 -0.0096
GOOG / 字母表公司 0.05 177.51 9.28 177.54 0.3770 0.2412
ATR / 阿普塔集团公司 0.06 0.00 9.10 5.42 0.3695 0.0056
PFE / 辉瑞公司 0.36 0.00 8.84 -4.34 0.3590 -0.0306
KO / 可口可乐公司 0.12 445.75 8.81 439.19 0.3577 0.2888
DIS / 华特迪士尼公司 0.07 -86.45 8.47 -86.45 0.3440 -2.1953
EMR / 艾默生电气公司 0.06 0.00 8.32 21.61 0.3380 0.0494
MMM / 3M公司 0.05 0.00 8.07 3.66 0.3278 -0.0005
T 4.625 02/15/35 / DBT (US91282CMM00) 8.00 209.64 0.3248 0.2159
HNI / HNI公司 0.16 0.00 7.87 10.88 0.3196 0.0204
US91282CFC01 / 美国国债 7.66 1.00 0.3113 -0.0086
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.06 0.00 7.57 61.51 0.3073 0.1098
T 4.25 11/15/34 / DBT (US91282CLW90) 7.52 0.03 0.3057 -0.0116
V / 维萨公司 0.02 0.00 7.43 1.31 0.3019 -0.0075
LLY / 礼来公司 0.01 -86.83 7.39 -87.57 0.3003 -2.2087
T 4.375 12/31/29 / DBT (US91282CMD01) 7.17 0.65 0.2914 -0.0092
US91282CHX20 / 美国国库券/债券 7.14 0.51 0.2900 -0.0096
ADP / 自动数据处理公司 0.02 47.44 7.09 48.83 0.2881 0.0871
T 3.875 03/31/27 / DBT (US91282CMV09) 7.01 0.2848 0.2848
AMZN / 亚马逊公司 0.03 -24.10 6.91 -12.48 0.2807 -0.0522
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 6.89 0.48 0.2800 -0.0093
US91282CCS89 / 美国国库券/债券 6.84 1.39 0.2780 -0.0066
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.13 -69.36 6.81 -66.31 0.2768 -0.5762
IFF / 国际香精香料公司 0.09 0.00 6.61 -5.23 0.2686 -0.0256
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.00 6.42 -2.90 0.2609 -0.0181
T 3.875 08/15/34 / DBT (US91282CLF67) 6.35 0.17 0.2578 -0.0094
T 4.25 12/31/26 / DBT (US91282CME83) 6.03 0.07 0.2451 -0.0092
US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 5.99 1.32 0.2433 -0.0060
TPR / 挂毯公司 0.07 0.00 5.92 24.72 0.2404 0.0403
ABT / 雅培实验室 0.04 185.67 5.76 192.98 0.2340 0.1510
MCD / 麦当劳公司 0.02 0.00 5.64 -6.47 0.2291 -0.0252
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.02 -78.81 5.64 -78.88 0.2290 -0.8963
T 4.375 05/15/34 / DBT (US91282CKQ32) 5.59 0.20 0.2269 -0.0082
PEP / 百事公司 0.04 879.07 5.56 763.04 0.2258 0.1986
T 4 03/31/30 / DBT (US91282CMU26) 5.55 0.2255 0.2255
US912828YS30 / 美国国库券/债券 5.53 1.28 0.2244 -0.0056
ATR / 阿普塔集团公司 0.03 -41.44 5.33 -41.45 0.2164 -0.1531
T / 美国电话电报公司 0.18 0.00 5.27 2.35 0.2140 -0.0031
US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 5.14 0.31 0.2086 -0.0073
T 4.25 02/28/29 / DBT (US91282CKD29) 5.09 0.59 0.2067 -0.0066
T 4.125 11/30/29 / DBT (US91282CMA61) 5.07 0.69 0.2061 -0.0064
T 4.125 02/28/27 / DBT (US91282CMP31) 5.03 0.14 0.2042 -0.0075
T 4.25 11/30/26 / DBT (US91282CLY56) 5.03 0.02 0.2041 -0.0077
T 4.375 07/31/26 / DBT (US91282CLB53) 5.02 -0.12 0.2039 -0.0080
T 3.875 05/31/27 / DBT (US91282CNE74) 5.01 0.2036 0.2036
T 3.75 04/30/27 / DBT (US91282CMY48) 5.00 0.2031 0.2031
T 3.625 08/31/29 / DBT (US91282CLK52) 4.98 0.77 0.2021 -0.0061
US91282CGH88 / 美国国库券/债券 4.97 0.55 0.2021 -0.0066
T 3.5 09/30/26 / DBT (US91282CLP40) 4.97 0.2021 0.2021
US91282CHA27 / 美国国库券/债券 4.97 0.61 0.2020 -0.0064
T 3.5 09/30/29 / DBT (US91282CLN91) 4.95 0.81 0.2011 -0.0060
T 4 02/15/34 / DBT (US91282CJZ59) 4.95 0.30 0.2010 -0.0070
US9128285M81 / 美国国库券/债券 4.91 0.80 0.1993 -0.0060
US91282CET45 / 美国国债 4.90 0.60 0.1989 -0.0064
US9128283W81 / 美国国库券/债券 4.88 0.72 0.1983 -0.0061
US9128284V99 / 美国国债 2.875%，到期日：2028 年 8 月 15 日 4.88 0.79 0.1981 -0.0059
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.03 0.00 4.87 -3.20 0.1979 -0.0143
US91282CDG33 / 美国国库券/债券 4.82 0.77 0.1959 -0.0059
US91282CES61 / 美国国债 4.82 0.96 0.1959 -0.0055
US9128286T26 / 美国国库券/债券 4.76 1.04 0.1932 -0.0053
US91282CBS98 / 美国国库券/债券 4.68 1.10 0.1902 -0.0051
US91282CCH25 / 美国国库券/债券 4.65 1.20 0.1891 -0.0049
US91282CAY75 / UST 票据 0.625% 11/30/2027 4.65 1.24 0.1888 -0.0048
US91282CBJ99 / 美国国库券/债券 4.64 1.20 0.1884 -0.0048
US91282CBB63 / 美国国库券/债券 4.64 1.27 0.1883 -0.0047
US912828YB05 / 美国国债 N/b 1.625000% 08/15/2029 债券 4.60 1.30 0.1870 -0.0046
T 3.875 04/30/30 / DBT (US91282CMZ13) 4.52 0.1835 0.1835
UGI / UGI公司 0.12 0.00 4.50 10.11 0.1827 0.0105
OMF / OneMain 控股公司 0.08 41.45 4.43 64.96 0.1801 0.0668
ABBV / 艾伯维公司 0.02 -31.04 4.41 -38.90 0.1793 -0.1253
KVUE / 肯维公司 0.21 0.00 4.30 -12.72 0.1748 -0.0331
CVX / 雪佛龙公司 0.03 -73.16 4.25 -77.03 0.1727 -0.6079
T 4.5 05/31/29 / DBT (US91282CKT70) 4.11 0.56 0.1669 -0.0054
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 4.04 0.72 0.1641 -0.0050
T 4 01/31/29 / DBT (US91282CJW29) 4.04 0.65 0.1639 -0.0052
GILD / 吉利德科学公司 0.04 0.00 4.04 -1.05 0.1639 -0.0081
US91282CFV81 / 美国国库券/债券 4.03 0.55 0.1636 -0.0053
T 3.75 08/31/26 / DBT (US91282CLH24) 3.99 0.08 0.1621 -0.0061
T 4.25 01/31/30 / DBT (US91282CMG32) 3.93 0.67 0.1595 -0.0050
US9128286B18 / 美国国库券/债券 3.85 0.97 0.1565 -0.0044
T 4 05/31/30 / DBT (US91282CNG23) 3.79 0.1538 0.1538
INTU / 财捷公司 0.00 0.00 3.70 28.28 0.1504 0.0287
US91282CDP32 / 美国国库券/债券 - 发行时 3.70 1.26 0.1501 -0.0038
MTB / M&T 银行公司 0.02 0.00 3.69 8.51 0.1497 0.0065
RITM / Rithm资本公司 0.33 3.68 0.1495 0.1495
CTAS / 辛塔斯公司 0.02 0.00 3.66 8.46 0.1485 0.0063
STWD / 喜达屋地产信托公司 0.18 17.09 3.59 18.89 0.1458 0.0185
VZ / 威瑞森通讯公司 0.08 -20.31 3.53 -23.99 0.1434 -0.0524
T 4.125 03/31/29 / DBT (US91282CKG59) 3.45 0.61 0.1400 -0.0044
A / 安捷伦科技公司 0.03 -74.51 3.44 -74.51 0.1398 -0.4087
US9128284N73 / 美国国库券/债券 3.42 -29.46 0.1390 -0.0655
VRSK / 维里斯克分析公司 0.01 -8.47 3.36 -4.19 0.1367 -0.0114
GOOG / 字母表公司 0.02 -63.97 3.34 -59.09 0.1359 -0.2089
RGLD / 皇家黄金公司 0.02 0.00 3.34 8.79 0.1358 0.0062
AZO / 汽车区公司 0.00 -18.18 3.34 -20.34 0.1357 -0.0411
GEV / GE Vernova 公司 0.01 3.33 0.1354 0.1354
MCK / 麦克森公司 0.00 0.00 3.30 8.88 0.1339 0.0062
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -14.73 3.24 1.09 0.1317 -0.0036
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.01 0.00 3.21 44.44 0.1303 0.0367
MRK / 默克公司 0.04 6,566.67 3.17 5,873.58 0.1286 0.1263
US91282CJG78 / 美国国债 3.15 0.64 0.1279 -0.0040
T 4.625 04/30/29 / DBT (US91282CKP58) 3.09 0.49 0.1257 -0.0041
AGNC / AGNC 投资公司 0.33 0.00 3.08 -4.08 0.1250 -0.0103
SO / 南方公司 0.03 0.00 3.08 -0.13 0.1250 -0.0049
US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 3.06 0.53 0.1244 -0.0041
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 0.00 3.05 0.00 0.1239 0.0000
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 0.00 3.05 -9.36 0.1239 -0.0180
T 4.5 05/15/27 / DBT (US91282CKR15) 3.04 0.13 0.1235 -0.0045
CIVI / 西维塔斯资源公司 0.11 45.77 3.03 14.98 0.1232 0.0120
VRSN / 威瑞信公司 0.01 12.90 3.03 28.47 0.1232 0.0236
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.01 0.00 3.03 -10.69 0.1229 -0.0199
NFG / 国家燃气公司 0.04 32.71 3.02 41.97 0.1228 0.0330
T 4.625 06/30/26 / DBT (US91282CKY65) 3.02 -0.17 0.1226 -0.0049
ORLY / 奥莱利汽车公司 0.03 1,400.00 2.97 -5.62 0.1208 -0.0121
TYL / 泰勒科技公司 0.01 0.00 2.96 2.00 0.1204 -0.0022
TDY / Teledyne 技术公司 0.01 -3.39 2.92 -0.54 0.1186 -0.0052
AIZ / 安信龙公司 0.01 0.00 2.84 -5.86 0.1155 -0.0119
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 -7.77 2.81 -7.77 0.1143 -0.0096
US91282CCY57 / 美国国库券 1.25000000 2.78 1.24 0.1127 -0.0028
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.02 15.24 2.76 9.47 0.1123 0.0058
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.01 -8.33 2.70 -16.86 0.1096 -0.0273
AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 0.01 38.95 2.69 31.80 0.1091 0.0231
TSLA / 特斯拉公司 0.01 31.75 2.64 61.52 0.1071 0.0382
OGE / OGE能源公司 0.06 -11.38 2.63 -14.43 0.1067 -0.0227
PSA / 公共存储 0.01 20.27 2.61 17.93 0.1061 0.0127
AVGO / 博通公司 0.01 -6.93 2.59 53.22 0.1053 0.0339
ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 0.01 22.97 2.58 13.67 0.1048 0.0091
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 71.43 2.56 89.00 0.1041 0.0469
EOG / EOG 资源公司 0.02 4.90 2.56 -2.18 0.1040 -0.0063
MAA / 中美洲公寓社区公司 0.02 0.00 2.49 -11.69 0.1010 -0.0177
VIRT / Virtu 金融公司 0.06 0.00 2.47 17.48 0.1002 0.0117
DOX / 安多克斯有限公司 0.03 20.54 2.46 20.20 0.1001 0.0136
MEDP / 梅德佩斯控股公司 0.01 4.00 2.45 7.13 0.0994 0.0031
MTG / MGIC投资公司 0.09 -2.91 2.41 9.05 0.0979 0.0047
US91282CDK45 / 美国国库券/债券 2.41 0.75 0.0979 -0.0030
NFLX / Netflix公司 0.00 1,700.00 2.41 2,491.40 0.0979 0.0940
LMT / 洛克希德马丁公司 0.01 -20.00 2.41 -17.05 0.0978 -0.0246
US91282CDQ15 / 美国国库券/债券 2.41 0.80 0.0978 -0.0029
CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 0.02 -10.10 2.40 -7.72 0.0976 -0.0122
HIW / 海伍德地产公司 0.08 0.00 2.37 4.91 0.0964 0.0010
DUK / 杜克能源公司 0.02 19,900.00 2.36 19,566.67 0.0959 0.0953
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.01 0.00 2.35 3.34 0.0956 -0.0004
ORI / 旧共和国际公司 0.06 6.09 2.34 3.95 0.0952 0.0001
TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 0.00 0.00 2.32 -20.25 0.0944 -0.0285
LSTR / 兰德斯达系统公司 0.02 3.12 2.29 -4.58 0.0932 -0.0082
AVY / 艾利丹尼森公司 0.01 0.00 2.28 -1.38 0.0927 -0.0049
CWEN / 克利尔韦能源公司 0.07 148.94 2.25 163.31 0.0912 0.0553
JPM / 摩根大通公司 0.01 -62.75 2.20 -55.98 0.0895 -0.1215
PAYX / 佩切克斯公司 0.01 0.00 2.18 -5.75 0.0886 -0.0090
ECL / 艺康公司 0.01 -13.04 2.16 -7.59 0.0876 -0.0108
US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 2.14 0.05 0.0867 -0.0033
US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 2.14 0.05 0.0867 -0.0033
DPZ / 达美乐披萨有限公司 0.00 0.00 2.07 -1.94 0.0842 -0.0049
US91282CJF95 / 美国国库券/债券 2.07 0.39 0.0842 -0.0029
US91282CJA09 / 美国国库券/债券 2.06 0.44 0.0835 -0.0028
CHE / 凯迈德公司 0.00 0.00 2.05 -20.86 0.0831 -0.0259
T 4.25 02/28/31 / DBT (US91282CKC46) 2.04 0.74 0.0828 -0.0025
T 4.25 06/30/29 / DBT (US91282CKX82) 2.04 0.64 0.0828 -0.0026
T 4.125 10/31/29 / DBT (US91282CLR06) 2.03 0.70 0.0824 -0.0026
US91282CFM82 / 美国国债 2.02 0.35 0.0820 -0.0028
T 4 01/31/31 / DBT (US91282CJX02) 2.01 0.85 0.0818 -0.0024
US91282CHU80 / 美国国库券/债券 2.01 -0.10 0.0816 -0.0032
US91282CGB19 / 美国国库券/债券 2.01 0.75 0.0816 -0.0025
INGR / 安瑞安公司 0.01 -8.64 2.01 -8.36 0.0815 -0.0108
T 4 01/15/27 / DBT (US91282CJT99) 2.00 0.10 0.0814 -0.0030
US91282CEN74 / 美国国库券/债券 1.96 0.51 0.0798 -0.0026
US9128283F58 / 美国国库券/债券 1.93 0.78 0.0786 -0.0023
US912828Z781 / 美国国库券/债券 1.93 0.73 0.0784 -0.0024
US91282CGM73 / 美国国库券/债券 1.93 0.63 0.0783 -0.0025
US91282CHC82 / 美国国库券/债券 1.91 0.63 0.0774 -0.0024
DCI / 唐纳森公司 0.03 186.55 1.88 196.52 0.0763 0.0495
ANSS / ANSYS 公司 0.01 -14.52 1.86 -5.15 0.0756 -0.0072
US91282CFF32 / 美国国库券/债券 1.84 0.93 0.0749 -0.0022
SMG / 斯科茨奇迹种植公司 0.03 -27.53 1.84 -12.92 0.0748 -0.0144
ED / 联合爱迪生公司 0.02 -11.17 1.84 -19.40 0.0746 -0.0215
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 -16.67 1.83 -11.40 0.0745 -0.0128
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 0.00 1.66 57.47 0.0673 0.0229
T 4.25 05/15/35 / DBT (US91282CNC19) 1.50 0.0610 0.0610
HIG / 哈特福德保险集团有限公司 0.01 -14.07 1.47 -11.92 0.0598 -0.0107
KRC / 基尔罗伊房地产公司 0.04 -35.99 1.46 -32.97 0.0592 -0.0325
NLY / 安纳利资本管理公司 0.08 -62.96 1.42 -65.69 0.0578 -0.1170
AES / AES 公司 0.13 132,900.00 1.40 139,800.00 0.0568 0.0568
QCOM / 高通公司 0.01 8,300.00 1.34 8,813.33 0.0543 0.0537
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -16.02 1.33 -18.25 0.0539 -0.0145
CME / 芝商所集团公司 0.00 -20.34 1.30 -17.25 0.0526 -0.0134
ADI / 模拟器件公司 0.01 5,300.00 1.29 6,325.00 0.0522 0.0514
L / 洛斯公司 0.01 0.00 1.27 -0.23 0.0518 -0.0021
RMD / 瑞思迈公司 0.00 9.30 1.21 25.99 0.0493 0.0087
PAYC / Paycom 软件公司 0.01 4,900.00 1.16 5,409.52 0.0470 0.0461
LNG / 切尼尔能源公司 0.00 -25.81 1.12 -21.90 0.0455 -0.0150
VRT / 维谛技术控股公司 0.01 1.07 0.0433 0.0433
HST / 霍斯特酒店及度假村公司 0.07 11.27 1.05 -2.43 0.0425 -0.0010
EVRG / 埃弗吉公司 0.02 0.00 1.04 -0.10 0.0423 -0.0016
T 4.625 04/30/31 / DBT (US91282CKN01) 1.04 0.68 0.0422 -0.0013
T 4.625 06/15/27 / DBT (US91282CKV27) 1.02 0.10 0.0413 -0.0015
HRB / H&R 布洛克公司 0.02 0.00 1.02 0.00 0.0412 -0.0016
T 4.5 04/15/27 / DBT (US91282CKJ98) 1.01 0.10 0.0411 -0.0015
US3130AWN632 / 联邦住房贷款银行 1.01 0.70 0.0410 -0.0013
SOLV / 溶剂公司 0.01 0.00 1.00 -0.30 0.0408 -0.0017
T 4.125 02/15/27 / DBT (US91282CKA89) 1.00 0.10 0.0408 -0.0015
T 4.125 01/31/27 / DBT (US91282CMH15) 1.00 0.10 0.0408 -0.0015
US912828YX25 / 美国国库券/债券 0.97 0.62 0.0394 -0.0012
US912828YU85 / 美国国库券/债券 0.97 0.62 0.0394 -0.0012
JHG / 骏利亨德森集团有限公司 0.02 0.97 0.0393 0.0393
B 0 11/28/25 / DBT (US912797NL78) 0.96 0.0388 0.0388
WFC / 富国银行 0.01 -89.56 0.94 -88.35 0.0381 -0.3011
BAC / 美国银行公司 0.02 61.48 0.93 83.10 0.0379 0.0164
K / 凯拉诺娃 0.01 -85.50 0.92 -86.03 0.0375 -0.2408
US91087BAM28 / 墨西哥政府国际债券 0.86 2.85 0.0351 -0.0003
US3133EPSW68 / 联邦农业信贷银行融资公司 0.85 -57.58 0.0347 -0.0502
FTNT / 飞塔公司 0.01 0.00 0.85 9.74 0.0344 0.0019
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.83 -8.84 0.0335 -0.0046
WING / 翼停公司 0.00 0.00 0.81 49.35 0.0328 0.0100
ALL / 好事达公司 0.00 -18.37 0.81 -20.61 0.0327 -0.0101
NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 0.79 -94.10 0.79 -94.10 0.0320 -0.5306
EHC / 包容健康公司 0.01 0.00 0.78 20.99 0.0319 0.0045
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -99.09 0.78 -98.92 0.0315 -3.0095
NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 0.77 -2.23 0.77 -2.16 0.0313 -0.0007
T 4.125 05/31/32 / DBT (US91282CNF40) 0.76 0.0307 0.0307
T 4 04/30/32 / DBT (US91282CNA52) 0.75 0.0305 0.0305
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 30.00 0.75 32.57 0.0305 0.0066
MSA / MSA 安全公司 0.00 -15.69 0.72 -14.79 0.0293 -0.0050
LOW / 劳氏公司 0.00 130.77 0.67 119.47 0.0270 0.0143
ACN / 埃森哲公司 0.00 -12.15 0.65 -15.84 0.0263 -0.0062
KFW 3.75 07/15/30 / DBT (US500769KK95) 0.65 0.0263 0.0263
GATX / GATX公司 0.00 0.00 0.64 -1.23 0.0262 -0.0013
BBY / 百思买公司 0.01 0.64 0.0259 0.0259
OWL / 蓝猫头鹰资本公司 0.03 -22.74 0.57 -25.94 0.0233 -0.0094
GS / 高盛集团公司 0.00 0.00 0.57 29.52 0.0230 0.0046
FFIV / F5 公司 0.00 0.00 0.56 10.69 0.0227 0.0014
LOPE / 大峡谷教育公司 0.00 -25.64 0.55 -18.69 0.0223 -0.0062
US61747YEY77 / 摩根士丹利 0.54 1.12 0.0221 -0.0006
LNC / 林肯国民公司 0.02 -74.59 0.54 -75.54 0.0219 -0.0711
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.00 0.52 10.78 0.0213 0.0014
US03027XBZ24 / 美国铁塔公司 0.52 1.17 0.0212 -0.0006
CA CAS 4.88 09/01/2030 / DBT (US13063EHU38) 0.52 0.0210 0.0210
US65535HBH12 / 野村控股公司 0.52 0.39 0.0209 -0.0007
US03027XBY58 / 美国铁塔公司 0.51 0.39 0.0209 -0.0007
US03027XCC20 / 美国铁塔公司 0.51 0.79 0.0208 -0.0006
US298785JY36 / 欧洲投资银行 0.51 0.59 0.0208 -0.0007
US30303M8L96 / 元平台公司 0.51 0.59 0.0207 -0.0007
US06051GKY43 / 美国银行 0.51 1.61 0.0205 -0.0004
US3130AXU635 / 联邦住房贷款银行 0.50 0.00 0.0205 -0.0008
US500769JZ83 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.50 0.00 0.0205 -0.0008
US46647PDH64 / 摩根大通公司 0.50 1.21 0.0204 -0.0005
US00206RHJ41 / 美国电话电报公司 0.50 1.42 0.0204 -0.0005
US61747YEU55 / 摩根士丹利 0.50 1.63 0.0203 -0.0004
US95000U3B74 / 富国银行 0.50 1.63 0.0203 -0.0005
US172967NU15 / 花旗集团 REGD V/R 4.91000000 0.50 1.63 0.0203 -0.0004
US30303M8G02 / 元平台公司 0.50 0.61 0.0201 -0.0007
US46647PDC77 / 摩根大通公司 0.49 1.44 0.0201 -0.0004
US92343VES97 / 威瑞森通讯公司 0.49 1.02 0.0201 -0.0005
US06051GKQ19 / 美国银行 0.49 1.86 0.0200 -0.0004
US500769HS68 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.49 1.03 0.0199 -0.0006
US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.49 0.83 0.0198 -0.0006
US09261HAK32 / 黑石私人信贷基金 0.49 1.04 0.0197 -0.0006
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.48 21.00 0.0197 0.0028
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 -77.60 0.48 -78.14 0.0195 -0.0731
C / 花旗集团 0.01 700.00 0.48 706.78 0.0194 0.0169
FIS / 富达国家信息服务公司 0.01 0.00 0.47 9.01 0.0192 0.0009
US3135G05Y50 / 联邦国民抵押贷款协会 0.47 1.08 0.0190 -0.0005
US172967NN71 / C 3.785 33/03/17 0.47 2.19 0.0190 -0.0003
CBOE / 芝加哥期权交易所全球市场公司 0.00 0.00 0.47 3.10 0.0189 -0.0001
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 -26.67 0.46 -29.57 0.0188 -0.0089
US95000U2U64 / 富国银行 0.46 1.79 0.0185 -0.0004
US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.45 2.26 0.0184 -0.0003
GIS / 通用磨坊公司 0.01 -60.63 0.45 -65.93 0.0183 -0.0374
US38141GZM94 / 高盛集团公司/ 0.45 2.27 0.0183 -0.0003
US06051GKK49 / 美国银行 0.45 2.05 0.0182 -0.0003
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US87264ACQ67 / T-Mobile 美国公司 0.44 1.85 0.0179 -0.0003
NTRS / 北方信托公司 0.00 0.00 0.43 28.66 0.0175 0.0034
US4581X0DS49 / 美洲开发银行 0.43 1.89 0.0175 -0.0004
GE / 通用电气公司 0.00 0.00 0.41 28.44 0.0167 0.0032
KLG / WK 家乐氏公司 0.02 0.00 0.40 -20.04 0.0161 -0.0048
UBER / 优步科技公司 0.00 0.00 0.38 28.19 0.0155 0.0029
US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 0.37 -15.68 0.0151 -0.0035
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.36 14.83 0.0148 0.0014
US95000U2A01 / 富国银行 0.36 0.56 0.0146 -0.0005
KFW 4 03/15/29 / DBT (US500769KC79) 0.35 0.57 0.0143 -0.0004
US15135BAX91 / Centene公司 0.34 2.08 0.0140 -0.0002
US035240AV25 / 百威英博全球公司 0.34 1.20 0.0137 -0.0003
EQH / 公平控股公司 0.01 436.36 0.33 478.95 0.0134 0.0110
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.31 0.98 0.0126 -0.0003
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.31 0.0125 0.0125
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.31 0.0125 0.0125
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.31 0.66 0.0125 -0.0004
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.31 0.66 0.0125 -0.0004
PEG / 公共服务企业集团公司 0.00 0.00 0.30 2.36 0.0123 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.30 1.01 0.0122 -0.0003
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.30 1.01 0.0122 -0.0003
TJX / TJX 公司 0.00 0.00 0.30 1.37 0.0120 -0.0003
US87264ABF12 / 公司备注 0.29 1.39 0.0118 -0.0003
US404280DS59 / 汇丰控股有限公司 0.29 1.41 0.0117 -0.0003
STE / 斯特里斯公司 0.00 0.29 0.0117 0.0117
US31359MFP32 / 国家气象局 0.29 0.35 0.0117 -0.0004
US3133EMUQ32 / FFCB 资助公司 0.29 0.70 0.0117 -0.0003
US3134A4AA29 / 联邦住房贷款抵押公司 0.29 0.70 0.0116 -0.0004
US880591DM19 / 田纳西河谷 Auth 7 1/8% 债券 2030 年 5 月 1 日 0.29 0.00 0.0116 -0.0004
US31359MFJ71 / 联邦国民抵押贷款协会 0.28 0.35 0.0115 -0.0004
US06738ECE32 / 巴克莱银行 0.28 1.43 0.0115 -0.0002
US3134A4KX12 / 联邦住房贷款抵押公司 0.28 0.35 0.0115 -0.0004
US31359MGK36 / 联邦 Ntnl Mo 6.62530 到期日 11/15/30 债券 0.28 0.36 0.0115 -0.0004
YUM / 嗯！品牌公司 0.00 -54.76 0.28 -57.42 0.0114 -0.0164
US87264ACS24 / T-Mobile 美国公司 0.28 1.45 0.0113 -0.0003
US06406RBU05 / 纽约梅隆银行/THE 0.28 0.73 0.0112 -0.0003
US06738ECH62 / 巴克莱银行 0.27 1.49 0.0111 -0.0003
US278642BB85 / 易趣公司 0.27 1.12 0.0111 -0.0003
US46647PDY97 / 摩根大通公司 0.27 1.12 0.0110 -0.0003
US13063D3R79 / 加利福尼亚州 0.27 -0.37 0.0110 -0.0004
US68389XCJ28 / 甲骨文公司 0.27 1.50 0.0110 -0.0003
JKHY / 杰克·亨利联合公司 0.00 7.14 0.27 5.88 0.0110 0.0002
US172967PA33 / 花旗集团 0.27 1.51 0.0109 -0.0003
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -38.52 0.27 -40.67 0.0109 -0.0081
US404280DV88 / 汇丰控股有限公司 0.27 1.14 0.0109 -0.0003
US65535HBK41 / 野村控股公司 0.27 1.53 0.0108 -0.0003
US25278XAV10 / 响尾蛇能源公司 0.27 0.76 0.0108 -0.0003
US36267VAK98 / GE医疗保健技术公司 0.27 0.76 0.0108 -0.0003
US404280DR76 / 汇丰控股有限公司 0.27 0.00 0.0108 -0.0004
US06738ECG89 / 巴克莱银行 0.27 1.92 0.0108 -0.0002
US36267VAH69 / GE医疗保健技术公司 0.26 1.54 0.0107 -0.0003
US98978VAV53 / 硕腾公司 0.26 1.15 0.0107 -0.0003
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.26 1.54 0.0107 -0.0002
US857524AE20 / 波兰共和国政府国际债券 0.26 0.38 0.0107 -0.0003
US747525BS17 / 高通公司 0.26 0.77 0.0107 -0.0003
US37045XED49 / 通用汽车金融公司 0.26 2.33 0.0107 -0.0002
US86562MCS70 / 三井住友金融集团 0.26 0.77 0.0107 -0.0003
US251526CS67 / 德意志银行/纽约纽约 0.26 0.38 0.0107 -0.0004
US20030NEB38 / 康卡斯特公司 0.26 1.16 0.0107 -0.0003
US91159HJN17 / 美国合众银行 0.26 1.95 0.0107 -0.0002
US10112RBG83 / 波士顿地产有限公司 0.26 0.38 0.0107 -0.0004
US24703DBL47 / 戴尔国际有限责任公司/EMC 公司 0.26 1.16 0.0107 -0.0003
US86562MCW82 / 三井住友金融集团 0.26 1.16 0.0107 -0.0003
US375558BY84 / 吉利德科学公司 0.26 2.34 0.0107 -0.0002
US69120VAP67 / 蓝猫头鹰信贷收入公司 0.26 0.77 0.0107 -0.0004
US718286CT23 / 菲律宾政府国际债券 0.26 1.56 0.0106 -0.0002
US30190AAC80 / F&G 年金与人寿公司 0.26 0.38 0.0106 -0.0004
US17327CAR43 / 花旗集团 0.26 1.95 0.0106 -0.0002
US682680BK80 / 奥欧克公司 0.26 0.38 0.0106 -0.0003
US756109BP80 / 房地产收入公司 0.26 1.56 0.0106 -0.0003
US17325FBB31 / 花旗银行北美分行 0.26 0.38 0.0106 -0.0004
US828807DU83 / 西蒙地产集团 0.26 1.96 0.0106 -0.0002
US80281LAT26 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.26 0.39 0.0106 -0.0004
US595112BZ51 / 美光科技公司 0.26 0.78 0.0106 -0.0003
US036752AW30 / 电梯健康公司 0.26 0.78 0.0106 -0.0003
US46647PDK93 / 摩根大通 REGD V/R 5.71700000 0.26 1.56 0.0106 -0.0002
US86562MDB37 / 三井住友金融集团 0.26 0.39 0.0106 -0.0004
US904764BK20 / 联合利华资本公司 0.26 1.96 0.0106 -0.0002
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 1.17 0.0106 -0.0003
US958667AE72 / 西部中游运营有限合伙人 0.26 0.78 0.0106 -0.0003
US06051GLC14 / 美国银行 0.26 0.39 0.0106 -0.0004
US404280DU06 / 汇丰控股有限公司 0.26 0.00 0.0106 -0.0004
US78016FZU10 / 加拿大皇家银行 0.26 0.00 0.0106 -0.0004
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US278642BA03 / 易趣公司 0.26 0.00 0.0105 -0.0004
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.26 1.57 0.0105 -0.0002
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.26 1.57 0.0105 -0.0002
US539830BW87 / 洛克希德·马丁公司 0.26 1.17 0.0105 -0.0003
US30225VAK35 / 额外空间存储 LP 0.26 1.17 0.0105 -0.0003
US337738BE73 / 费瑟夫公司 0.26 1.17 0.0105 -0.0003
US06738ECA10 / 巴克莱银行 0.26 1.97 0.0105 -0.0002
US682680BJ18 / 奥欧克公司 0.26 0.39 0.0105 -0.0003
US91324PEQ19 / 联合健康集团公司 0.26 0.00 0.0105 -0.0004
US693475BR55 / PNC 金融服务集团公司/ 0.26 0.39 0.0105 -0.0003
IBRD 4.625 01/15/32 GMTN / DBT (US459058LQ48) 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US37045XEG79 / 通用汽车金融公司 0.26 1.57 0.0105 -0.0002
US30225VAJ61 / 额外空间存储 LP 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
CEG / 星座能源公司 0.00 0.00 0.26 60.25 0.0105 0.0037
US69047QAC69 / 欧文蒂夫公司 0.26 0.00 0.0105 -0.0004
US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US302154DW60 / 韩国进出口银行 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US444859BU54 / 哈马那公司 0.26 0.39 0.0105 -0.0004
US21871XAP42 / 芯桥金融公司 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US961214FK48 / 西太平洋银行 0.26 0.00 0.0105 -0.0004
US031162DQ06 / 安进公司 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US37045XEH52 / 通用汽车金融公司 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US37045XEB82 / 通用汽车金融公司 0.26 0.39 0.0105 -0.0004
US86562MCR97 / 三井住友金融集团 0.26 0.39 0.0105 -0.0004
US03740LAG77 / 怡安公司 / 怡安全球控股有限公司 0.26 1.18 0.0105 -0.0003
US91159HJP64 / 美国合众银行 0.26 -0.39 0.0105 -0.0004
US883556CW07 / 赛默飞世尔科技公司 0.26 0.78 0.0105 -0.0003
US29273VAP58 / 能量转移LP 0.26 0.78 0.0104 -0.0003
US46647PDR47 / 摩根大通公司 0.26 1.18 0.0104 -0.0003
US61747YFB65 / 摩根士丹利 0.26 1.98 0.0104 -0.0002
US26884LAQ23 / 殷拓集团 0.26 0.00 0.0104 -0.0004
US61747YFF79 / 摩根士丹利 0.26 0.78 0.0104 -0.0003
US595112CA91 / 美光科技公司 0.26 1.18 0.0104 -0.0003
US69047QAB86 / 欧文蒂夫公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
US337738BD90 / 费瑟夫公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US892331AQ26 / 丰田汽车公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
BAC V5.468 01/23/35 / DBT (US06051GMA49) 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US969457CK40 / 威廉姆斯公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US46647PDU75 / 摩根大通公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US892331AR09 / 丰田汽车公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US91324PEP36 / 联合健康集团公司 0.26 0.00 0.0104 -0.0004
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.26 1.59 0.0104 -0.0002
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.26 1.59 0.0104 -0.0002
US20030NEA54 / 康卡斯特公司 0.26 0.00 0.0104 -0.0004
US04636NAG88 / 阿斯利康财务有限责任公司 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
US404280DH94 / 汇丰控股有限公司 0.26 1.59 0.0104 -0.0002
US25160PAM95 / 德意志银行/纽约纽约 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
US25389JAV89 / 数字地产信托有限合伙人 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US46656PAA21 / 捷普公司 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
US30303M8N52 / 元平台公司 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US25160PAN78 / 德意志银行 0.26 0.00 0.0104 -0.0004
US020002BK68 / 好事达公司/ 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US539830BV05 / 洛克希德·马丁公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
US25243YBG35 / 帝亚吉欧资本公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
US63253QAE44 / 澳大利亚国民银行/纽约 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
US882508CB86 / 德州仪器公司 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US031162DR88 / 安进公司 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US57636QAW42 / 万事达卡公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
US126650DX53 / CVS 健康公司 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US06738ECJ29 / 巴克莱银行 0.26 -0.39 0.0104 -0.0004
US75513ECR09 / 雷神技术公司 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
US06051GLG28 / 美国银行 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
US00914AAU60 / 航空租赁公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US031162DP23 / 安进公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
US045167FZ16 / 亚洲开发银行 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US46647PDW32 / 摩根大通公司 0.26 0.00 0.0104 -0.0004
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 1.59 0.0104 -0.0002
US04636NAF06 / 阿斯利康财务有限责任公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US63253QAB05 / 澳大利亚国民银行有限公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0003
US302154DV87 / 韩国进出口银行 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
US471048CX48 / 日本国际协力银行 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
US91087BAU44 / 墨西哥合众国 0.26 1.59 0.0104 -0.0003
US548661EQ61 / 劳氏公司 0.26 1.59 0.0104 -0.0002
US46590XAZ96 / JBS 美国 LUX SA/JBS FOOD CO/JBS 美国 0.26 1.19 0.0104 -0.0003
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 2.82 0.0104 -0.0001
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 2.82 0.0104 -0.0001
US02665WEM91 / 美国本田金融公司 0.26 0.39 0.0104 -0.0004
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 0.79 0.0104 -0.0003
US06051GLH01 / 美国银行 0.26 1.59 0.0104 -0.0002
US256677AN52 / 达乐通用公司 0.25 0.40 0.0104 -0.0003
US61747YFD22 / 摩根士丹利 0.25 0.40 0.0104 -0.0003
US023135CR56 / 亚马逊公司 0.25 0.79 0.0103 -0.0003
US294429AW53 / 埃奎法克斯公司 0.25 0.40 0.0103 -0.0003
US57636QAX25 / 万事达卡公司 0.25 0.79 0.0103 -0.0003
US06417XAP69 / 新斯科舍银行/ 0.25 1.20 0.0103 -0.0003
US58013MFU36 / 麦当劳公司 0.25 0.79 0.0103 -0.0003
US718286CV78 / 菲律宾（众议员） 0.25 0.40 0.0103 -0.0004
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.25 0.79 0.0103 -0.0003
US097023CY98 / 波音公司 5.15 5/30 0.25 1.20 0.0103 -0.0003
US126650DT42 / CVS 健康公司 0.25 1.20 0.0103 -0.0003
US756109BR47 / 房地产收入公司 0.25 1.60 0.0103 -0.0002
US571903BL69 / 万豪国际集团/MD 0.25 1.20 0.0103 -0.0003
US42250PAE34 / Healthpeak地产公司 0.25 1.20 0.0103 -0.0003
US455780CH76 / 印度尼西亚政府国际债券 0.25 2.01 0.0103 -0.0002
US06051GLV94 / 美国银行 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US61747YFA82 / 摩根士丹利 0.25 0.40 0.0103 -0.0004
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.79 0.0103 -0.0003
US026874DS37 / 美国国际集团公司 0.25 1.60 0.0103 -0.0002
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.79 0.0103 -0.0003
US539439AY57 / 劳埃德银行集团 PLC 5.985000% 08/07/2027 0.25 -0.39 0.0103 -0.0004
US86562MDA53 / 三井住友金融集团 0.25 -0.39 0.0103 -0.0004
US713448FR44 / 百事可乐公司 0.25 0.80 0.0103 -0.0003
US404280DZ92 / 汇丰控股有限公司 REGD V/R 5.88700000 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US06428CAA27 / 美国银行 0.25 -0.39 0.0103 -0.0004
US404280DG12 / 汇丰控股有限公司 0.25 0.40 0.0103 -0.0003
US756109BS20 / 房地产收入公司 0.25 1.20 0.0103 -0.0003
US92343VGT52 / 威瑞森通讯公司 0.25 0.80 0.0103 -0.0003
US716973AD41 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.25 0.80 0.0103 -0.0003
US682680BH51 / 奥欧克公司 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US59156RBZ01 / 大都会人寿保险公司 0.25 1.20 0.0103 -0.0003
US89788MAN20 / 信托金融公司 0.25 -0.39 0.0103 -0.0004
US87612KAA07 / 塔加资源公司 0.25 0.40 0.0103 -0.0004
US00828EEP07 / 非洲开发银行 0.25 0.40 0.0103 -0.0004
US023135CP90 / 亚马逊公司 0.25 0.40 0.0103 -0.0004
US606822CL60 / 三菱UFJ金融集团公司 0.25 0.40 0.0103 -0.0004
US94988J6D46 / 富国银行 NA SR UNSEC 5.45% 08-07-26 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US48125LRU88 / 摩根大通银行 北美 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US89115A2S07 / 多伦多道明银行 (The) 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
IBRD 4.125 03/20/30 / DBT (US459058LR21) 0.25 0.0103 0.0103
IBRD 4.125 03/20/30 / DBT (US459058LR21) 0.25 0.0103 0.0103
IBRD 4.125 03/20/30 / DBT (US459058LR21) 0.25 0.0103 0.0103
US539830BZ19 / 洛克希德·马丁公司 SR UNSEC 4.45% 05-15-28 0.25 0.40 0.0103 -0.0003
US20030NED93 / 康卡斯特公司 0.25 0.40 0.0103 -0.0003
US636180BS91 / 国家燃气公司 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US46647PDG81 / 摩根大通公司 0.25 0.40 0.0103 -0.0003
US205887CJ91 / 康尼格拉品牌公司 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US025816DG18 / 美国运通公司 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US715638DU38 / 秘鲁政府国际债券 0.25 1.61 0.0103 -0.0002
US78016FZZ07 / 加拿大皇家银行 0.25 0.00 0.0103 -0.0004
US89115A2H42 / 多伦多道明银行/ 0.25 0.40 0.0103 -0.0004
US892331AP43 / 丰田汽车公司 0.25 0.00 0.0102 -0.0004
US55279HAW07 / 制造商与贸易商信托公司 0.25 0.80 0.0102 -0.0003
US76169XAC83 / 雷克斯福德工业地产有限公司 0.25 0.80 0.0102 -0.0003
US744320BK76 / 保德信金融公司 0.25 0.80 0.0102 -0.0003
US458140CG35 / 英特尔公司 0.25 2.44 0.0102 -0.0002
US02665WEK36 / 美国本田金融公司 0.25 0.00 0.0102 -0.0004
US89236TKJ33 / 丰田汽车信贷公司 0.25 0.40 0.0102 -0.0004
UBS V4.864 01/10/28 / DBT (US90261AAD46) 0.25 0.40 0.0102 -0.0004
UBS V4.864 01/10/28 / DBT (US90261AAD46) 0.25 0.40 0.0102 -0.0004
US716973AC67 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.25 0.80 0.0102 -0.0003
US455780DQ66 / 印度尼西亚政府国际债券 0.25 0.80 0.0102 -0.0003
US883556CV24 / 赛默飞世尔科技公司 0.25 -0.40 0.0102 -0.0004
C 4.929 08/06/26 / DBT (US17325FBJ66) 0.25 0.00 0.0102 -0.0004
US87264ACY91 / T-Mobile 美国公司 0.25 1.21 0.0102 -0.0002
US459058KU68 / 国际复兴开发银行 0.25 0.80 0.0102 -0.0003
US37045XDW39 / 通用汽车金融公司 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US68389XCM56 / 甲骨文公司 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US4581X0EH74 / 美洲开发银行 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US925650AB99 / VICI 地产有限公司 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US970648AL56 / 威利斯北美公司 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US437076CS90 / 家得宝公司（The） 0.25 1.62 0.0102 -0.0002
US58933YBH71 / 默克公司 0.25 0.80 0.0102 -0.0003
US46647PDF09 / 摩根大通公司 0.25 1.21 0.0102 -0.0003
US459200KY61 / 国际商业机器公司 0.25 1.21 0.0102 -0.0002
IBRD 4 01/10/31 / DBT (US459058LA95) 0.25 0.81 0.0102 -0.0003
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US404280DF39 / 汇丰控股有限公司 4.755 6/28 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US037833ET32 / 苹果公司 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US45866FAV67 / 洲际酒店交换 REGD 4.35000000 0.25 0.81 0.0102 -0.0003
US455780DR40 / 印度尼西亚政府国际债券 0.25 2.46 0.0102 -0.0001
US037833EV87 / 苹果公司 0.25 0.81 0.0102 -0.0003
US68389XCP87 / 甲骨文公司 0.25 2.04 0.0102 -0.0002
US515110CC65 / 土地经济租赁银行 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US302154DR75 / 韩国进出口银行 0.25 0.40 0.0102 -0.0004
US459058KQ56 / 国际复兴开发银行 0.25 1.21 0.0102 -0.0003
US38141GZU11 / 高盛集团公司/ 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US931142FB49 / 沃尔玛公司 0.25 0.81 0.0102 -0.0003
US931142FC22 / 沃尔玛公司 0.25 0.81 0.0102 -0.0003
IBRD 4 08/27/26 / DBT (US459058LK77) 0.25 0.40 0.0102 -0.0004
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US961214FC22 / 西太平洋银行 0.25 0.40 0.0102 -0.0004
US21036PBK30 / 星座品牌公司 0.25 0.81 0.0102 -0.0003
US06051GKP36 / 美国银行 0.25 0.40 0.0102 -0.0003
US455780CF11 / 印度尼西亚政府国际债券 0.25 1.22 0.0101 -0.0003
US10373QBU31 / 英国石油资本市场美国公司 0.25 1.63 0.0101 -0.0002
US16411RAK59 / 切尼尔能源公司 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US6174468G77 / 摩根士丹利 0.25 1.22 0.0101 -0.0003
US38141GZT48 / 高盛集团公司/ 0.25 0.00 0.0101 -0.0004
US63254ABE73 / 澳大利亚国民银行/纽约 0.25 0.40 0.0101 -0.0003
US20030NEE76 / 康卡斯特公司 0.25 1.22 0.0101 -0.0002
US61747YER27 / 摩根士丹利 0.25 0.40 0.0101 -0.0003
US166756AR79 / 雪佛龙美国公司 0.25 0.40 0.0101 -0.0004
US716973AE24 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US676167CF49 / 奥地利控制银行 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US74340XCE94 / 安博公司 0.25 1.63 0.0101 -0.0002
US925650AD55 / VICI 地产有限公司 0.25 2.05 0.0101 -0.0002
US61747YES00 / 摩根士丹利 0.25 1.63 0.0101 -0.0002
US222213BB58 / 欧洲委员会开发银行 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US22822VBC46 / 皇冠城堡公司 0.25 1.64 0.0101 -0.0002
US45866FAU84 / 洲际交易所公司 0.25 0.40 0.0101 -0.0003
US45866FAW41 / 洲际酒店交换 REGD 4.60000000 0.25 1.22 0.0101 -0.0002
US377372AN70 / 葛兰素史克资本公司 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US74340XBX84 / 序言唱片 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US20030NEC11 / 康卡斯特公司 0.25 1.22 0.0101 -0.0002
US28622HAB78 / Elevance 健康公司 0.25 1.64 0.0101 -0.0002
US91159HHS22 / 美国合众银行 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US21036PBL13 / 星座品牌公司 0.25 2.06 0.0101 -0.0002
US91087BAC46 / 墨西哥合众国 4.15% 2027 年 3 月 28 日债券 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US459058KT95 / 国际复兴开发银行 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US03076CAL00 / 阿默普莱斯金融公司 0.25 1.64 0.0101 -0.0002
US30231GBJ04 / 埃克森美孚公司 0.25 0.81 0.0101 -0.0003
US65562QBV68 / 北欧投资银行 0.25 0.41 0.0101 -0.0003
US713448FL73 / 百事公司 0.25 0.41 0.0101 -0.0003
US91324PEG37 / 联合健康集团有限公司 REGD 3.70000000 0.25 0.00 0.0101 -0.0004
US127097AK92 / 科特拉能源公司 0.25 0.41 0.0101 -0.0003
US30225VAL18 / 额外空间存储 LP 0.25 0.41 0.0101 -0.0004
US594918BY93 / 微软公司债券 0.25 0.41 0.0101 -0.0004
US718547AF91 / 菲利普斯 66 公司 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US298785JW79 / 欧洲投资银行 0.25 1.23 0.0100 -0.0003
US54627RAM25 / 路易斯安那州圣地方政府 ENVRNMNTL FACS 和 CMNTY DEV AUTH 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US06051GHG73 / 美国银行 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US91324PEH10 / 联合健康集团有限公司 REGD 4.00000000 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US031162DH07 / 安进公司 0.25 1.23 0.0100 -0.0003
US4581X0EF19 / 美洲开发银行 0.25 1.23 0.0100 -0.0003
US931142EY50 / 沃尔玛公司 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US53944YAS28 / 劳埃德银行集团 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US127097AG80 / 科特拉能源公司 0.25 0.00 0.0100 -0.0004
US459058KJ14 / 国际复兴开发银行 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.25 2.50 0.0100 -0.0001
US95000U2V48 / 富国银行及公司注册 V/R MTN 3.52600000 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US38141GZR81 / 高盛集团公司/ 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US500769JT24 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US36264FAK75 / 公司备注 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US683234DB13 / 加拿大安大略省 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US013051EA13 / 加拿大艾伯塔省 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 0.25 -0.40 0.0100 -0.0004
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 0.25 -0.40 0.0100 -0.0004
US06051GHQ55 / 美国银行 0.25 1.23 0.0100 -0.0003
US91087BAF76 / 墨西哥政府国际债券 0.25 1.65 0.0100 -0.0002
US06406RAF47 / 纽约梅隆银行 (The) 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US907818FB91 / 联合太平洋公司 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US87612EBQ89 / 目标公司 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US594918BR43 / 微软公司 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US949746SH57 / 富国银行债券公司 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US74340XBV29 / 安博公司 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US91159HHR49 / 美国合众银行，X 系列 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US91159HHN35 / 美国合众银行，V 轮 0.25 0.41 0.0100 -0.0003
US031162CJ71 / 安进公司债券 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US06406FAE34 / 纽约梅隆银行 (The) 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US023135CG91 / 亚马逊公司 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US718286CG02 / 菲律宾政府国际债券 0.25 1.24 0.0100 -0.0003
US471048BT45 / 日本国际协力银行 0.25 1.24 0.0100 -0.0003
US913366KV11 / 加州大学医学中心董事会汇集收入 0.25 1.24 0.0100 -0.0002
US045167EJ82 / 亚洲开发银行 0.25 0.82 0.0100 -0.0003
US21871XAF69 / 公司备注 0.24 1.24 0.0100 -0.0002
US30225VAH06 / 额外空间存储 LP 0.24 1.24 0.0099 -0.0002
US172967NG21 / 花旗集团 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US06051GHD43 / 美国银行 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US46647PCW41 / 摩根大通公司 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US931142FD05 / 沃尔玛公司 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US69353RFG83 / PNC 银行 北美 0.24 0.41 0.0099 -0.0003
US3135G0Q225 / 联邦国民抵押贷款协会 0.24 0.41 0.0099 -0.0003
US609207BA22 / 亿滋国际公司 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US46647PBD78 / 摩根大通公司 0.24 1.25 0.0099 -0.0003
US4581X0CY26 / 美洲开发银行 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US46590XAS53 / JBS 美国/食品/金融 REGD 2.50000000 0.24 1.25 0.0099 -0.0003
US168863DX33 / 智利共和国 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US168863CF36 / 智利政府国际债券 0.24 1.25 0.0099 -0.0003
US06051GJS93 / 美国银行 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US06051GKJ75 / 美国银行 0.24 0.41 0.0099 -0.0003
IBRD 3.875 08/28/34 / DBT (US459058LL50) 0.24 0.41 0.0099 -0.0003
IBRD 3.875 08/28/34 / DBT (US459058LL50) 0.24 0.41 0.0099 -0.0003
US25160PAH01 / 德意志银行/纽约纽约 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US001055BJ00 / SR 无担保 04/30 3.6 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US38141GZK39 / 高盛集团公司/ 0.24 0.41 0.0099 -0.0003
US61747YEK73 / 摩根士丹利 0.24 0.41 0.0099 -0.0003
IT / 高德纳公司 0.00 -88.68 0.24 -89.12 0.0099 -0.0840
US61747YEC57 / 摩根士丹利 0.24 0.83 0.0099 -0.0003
US097023DB86 / 波音公司 0.24 1.26 0.0098 -0.0003
US166756AS52 / 雪佛龙美国公司 0.24 1.68 0.0098 -0.0002
US444859BT81 / 哈马纳公司 0.24 1.26 0.0098 -0.0003
US459058JX27 / 国际复兴开发银行 0.24 0.83 0.0098 -0.0003
US87612EBM75 / 目标公司 0.24 0.83 0.0098 -0.0003
US606822CC61 / 三菱UFJ金融集团公司 0.24 0.83 0.0098 -0.0003
US80281LAR69 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.24 0.83 0.0098 -0.0003
US50077LAV80 / 公司备注 0.24 1.26 0.0098 -0.0003
US80282KBC99 / 桑坦德控股美国公司 0.24 1.26 0.0098 -0.0003
US91324PEJ75 / 联合健康集团有限公司 REGD 4.20000000 0.24 0.83 0.0098 -0.0003
US00828EEF25 / 非洲开发银行 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US110709AH51 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US36262GAB77 / GXO物流公司 0.24 0.42 0.0098 -0.0003
US744320BJ04 / 保德信金融公司 0.24 1.69 0.0098 -0.0002
US49456BAU52 / 金德摩根公司 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US74460DAG43 / 公共存储 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US913903AZ35 / 全民健康服务公司 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US4581X0EB05 / 美洲开发银行 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US500769JQ84 / 德国复兴银行 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US16412XAJ46 / 切尼尔科珀斯克里斯蒂控股有限责任公司 0.24 1.26 0.0098 -0.0003
US045167FH18 / 亚洲开发银行 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US72147KAJ79 / 朝圣者的骄傲公司 0.24 2.99 0.0098 -0.0001
US222213AY60 / 欧洲委员会开发银行 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US45950KCX63 / 国际金融公司 0.24 0.84 0.0098 -0.0003
US49271VAQ32 / Keurig 胡椒博士公司 0.24 1.27 0.0098 -0.0003
US298785JP29 / 欧洲投资银行 0.24 0.84 0.0097 -0.0003
US09261HAR84 / 黑石私人信贷基金 0.24 0.84 0.0097 -0.0003
MS / 摩根士丹利 0.00 0.00 0.24 20.71 0.0097 0.0014
US023135CH74 / 亚马逊公司 0.24 1.70 0.0097 -0.0002
US00287YBX67 / 公司备注 0.24 1.27 0.0097 -0.0002
US031162DD92 / 安进公司 0.24 0.85 0.0097 -0.0003
US06051GHV41 / 美国银行 0.24 1.28 0.0097 -0.0002
US3130AL5A81 / 联邦住房贷款银行 0.90000000 0.24 0.42 0.0097 -0.0003
US46590XAN66 / 公司备注 0.24 1.72 0.0096 -0.0002
US95040QAR56 / 韦尔塔公司 0.24 2.16 0.0096 -0.0002
US46188BAD47 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP 0.24 1.29 0.0096 -0.0002
US045167FN85 / 亚洲开发银行 0.24 1.29 0.0096 -0.0003
US50155QAK67 / 肯德尔控股公司 0.24 1.72 0.0096 -0.0002
US4581X0DG01 / 美洲开发银行 0.24 1.29 0.0096 -0.0002
US74340XBY67 / 安博公司 0.24 1.29 0.0096 -0.0002
US161175CJ14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.24 3.98 0.0096 0.0000
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US46647PCJ30 / 摩根大通和 CO 2.069/VAR 06/01/2029 0.23 1.30 0.0095 -0.0002
US465410BY32 / 意大利共和国政府国际债券 0.23 1.30 0.0095 -0.0002
US06051GJZ37 / 美国银行 0.23 1.30 0.0095 -0.0002
US36264FAM32 / 公司备注 0.23 1.30 0.0095 -0.0002
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US87612BBU52 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 0.23 0.87 0.0095 -0.0003
US298785JJ68 / 欧洲投资银行 0.23 1.31 0.0095 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.23 0.43 0.0095 -0.0003
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US15135BAY74 / Centene公司 0.23 1.75 0.0094 -0.0002
US037833EH93 / 苹果公司。 0.23 1.32 0.0094 -0.0002
US30231GBN16 / 埃克森美孚公司 0.23 1.76 0.0094 -0.0002
US4581X0DX34 / 美洲开发银行 0.23 1.32 0.0094 -0.0002
US02666TAE73 / 美国之家 4 出租 LP 0.23 1.77 0.0094 -0.0002
US500769JD71 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.23 1.32 0.0094 -0.0002
US6174468L62 / 摩根士丹利 0.23 1.77 0.0094 -0.0002
US161175CD44 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.23 2.22 0.0094 -0.0001
US045167EP43 / 亚洲开发银行 0.23 1.77 0.0093 -0.0002
US09247XAQ43 / 贝莱德公司 0.23 1.77 0.0093 -0.0002
US458140BT64 / 英特尔公司 0.23 1.78 0.0093 -0.0002
US459058HJ50 / 国际复兴开发银行 0.23 1.33 0.0093 -0.0002
US045167ER09 / 亚洲开发银行 0.23 1.33 0.0093 -0.0002
US298785JA59 / 欧洲投资银行 0.23 1.33 0.0093 -0.0002
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0.23 1.79 0.0093 -0.0002
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.23 1.33 0.0093 -0.0002
US166764BY53 / 雪佛龙公司 新 2.236% 05/11/2030 0.23 1.79 0.0093 -0.0002
US49446RAZ29 / KIMCO REALTY CORP REGD 3.20000000 0.23 2.25 0.0093 -0.0001
US879360AE54 / Teledyne 技术公司 0.23 1.80 0.0092 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.23 0.89 0.0092 -0.0003
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.23 0.89 0.0092 -0.0003
US110122DU92 / 百时美施贵宝公司 0.23 1.35 0.0092 -0.0002
US46513JB346 / 以色列政府国际债券 0.23 2.73 0.0092 -0.0001
US298785JU14 / 欧洲投资银行 0.23 0.45 0.0092 -0.0003
US72147KAH14 / 朝圣者的骄傲公司 0.23 2.74 0.0091 -0.0001
US25160PAG28 / 德意志银行/纽约纽约 0.23 2.74 0.0091 -0.0001
US46647PCU84 / 摩根大通公司 0.22 1.82 0.0091 -0.0002
US05348EBH18 / 阿瓦隆湾社区公司 MTN 2.450000% 01/15/2031 0.22 1.36 0.0091 -0.0002
US969457BY52 / 威廉姆斯公司/The 0.22 1.83 0.0091 -0.0002
US571748BN17 / 马什和麦克伦南 COS INC 2.25% 2030 年 11 月 15 日 0.22 1.36 0.0091 -0.0002
US404280EC98 / 汇丰控股有限公司 0.22 1.83 0.0091 -0.0002
US10373QBT67 / BP 资本市场美国公司 0.22 1.83 0.0091 -0.0002
US46647PCC86 / 摩根大通公司 0.22 1.83 0.0091 -0.0002
US61747YEL56 / 摩根士丹利 0.22 1.83 0.0091 -0.0002
US913903AW04 / 全民健康服务公司 0.22 1.37 0.0091 -0.0002
US38141GYB49 / 高盛集团公司/ 0.22 1.83 0.0090 -0.0002
US172967MY46 / 花旗集团 0.22 1.84 0.0090 -0.0002
US748148SB04 / 加拿大魁北克省 0.22 1.85 0.0090 -0.0002
SMCI / 超微计算机公司 0.00 -65.38 0.22 -50.56 0.0090 -0.0098
US06051GKD06 / 美国银行 0.22 2.33 0.0090 -0.0001
US46647PCR55 / 摩根大通 REGD V/R 2.54500000 0.22 1.85 0.0089 -0.0002
US74340XBZ33 / 安博公司 0.22 2.34 0.0089 -0.0001
AMAT / 应用材料公司 0.00 1,100.00 0.22 1,464.29 0.0089 0.0083
US013051EM50 / 加拿大艾伯塔省 0.22 2.34 0.0089 -0.0002
US38141GYJ74 / 高盛集团公司/ 0.22 1.87 0.0089 -0.0002
CRM / Salesforce 公司 0.00 700.00 0.22 738.46 0.0089 0.0077
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 1.40 0.0088 -0.0002
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 1.40 0.0088 -0.0002
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 1.40 0.0088 -0.0002
US459058JC89 / 国际 BK 侦察和开发 0.875% 05/14/2030 0.22 1.88 0.0088 -0.0002
US298785JL15 / 欧洲投资银行 0.22 1.41 0.0088 -0.0002
US46647PBX33 / 摩根大通公司 0.22 1.89 0.0088 -0.0002
US05964HAV78 / 桑坦德银行 6.921000% 08/08/2033 0.22 1.89 0.0088 -0.0001
US459058KA05 / 国际复兴开发银行 1.625000% 11/03/2031 0.22 1.41 0.0088 -0.0002
US459058JR58 / 国际复兴开发银行 0.22 1.89 0.0088 -0.0002
US61747YED31 / 摩根士丹利 0.22 1.89 0.0088 -0.0002
US501044DQ10 / 克罗格公司/ 0.22 2.38 0.0088 -0.0001
US515110BY94 / 土地经济租赁银行 0.22 1.90 0.0087 -0.0002
US78409VAS34 / 标准普尔环球公司 1.25% 2030 年 8 月 15 日 0.22 1.90 0.0087 -0.0002
US75513ECV11 / RTX CORP SR UNSEC 6.0% 03-15-31 0.21 0.94 0.0087 -0.0002
US45950KCU25 / 国际金融公司 0.75% 2030 年 8 月 27 日 0.21 1.43 0.0087 -0.0002
US92826CAN20 / 维萨公司 0.21 2.40 0.0087 -0.0001
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -73.86 0.21 -80.24 0.0086 -0.0366
PANAMA 7.5 03/01/31 / DBT (US698299BX19) 0.21 2.91 0.0086 -0.0001
US404280DX45 / 汇丰控股有限公司 0.21 1.92 0.0086 -0.0002
US61747YEF88 / 摩根士丹利 0.21 2.42 0.0086 -0.0001
US06051GKC23 / 美国银行 0.21 1.44 0.0086 -0.0002
US06738ECK91 / 巴克莱银行 0.21 0.48 0.0086 -0.0003
US345397C684 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.21 0.96 0.0086 -0.0002
US345397D427 / 福特汽车信贷有限责任公司 REGD 7.20000000 0.21 1.45 0.0085 -0.0002
US60687YCR80 / 瑞穗金融集团公司 0.21 0.48 0.0085 -0.0003
US500769KB96 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.21 0.97 0.0085 -0.0002
US902674ZW39 / 瑞银集团 0.21 0.97 0.0085 -0.0003
US60687YDB20 / 瑞穗金融集团公司 0.21 0.97 0.0085 -0.0002
US25243YBH18 / 帝亚吉欧资本公司 0.21 1.46 0.0085 -0.0002
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.21 1.97 0.0084 -0.0002
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.21 0.0084 0.0084
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.21 0.0084 0.0084
US345397D674 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0.21 1.47 0.0084 -0.0002
PKG / 美国包装公司 0.00 0.00 0.21 -4.61 0.0084 -0.0008
US345397D591 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0.21 0.98 0.0084 -0.0003
US60687YCP25 / 瑞穗金融集团公司 0.21 0.98 0.0084 -0.0003
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.49 0.0084 -0.0003
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.49 0.0084 -0.0003
US345397C924 / 福特汽车信贷有限公司 0.21 0.49 0.0084 -0.0003
US05964HAU95 / 桑坦德银行 5.588000% 08/08/2028 0.21 0.49 0.0084 -0.0003
US95000U3E14 / 富国银行 0.21 0.49 0.0084 -0.0003
US606822CX09 / 三菱UFJ金融集团 0.21 0.49 0.0084 -0.0002
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.49 0.0084 -0.0003
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.99 0.0084 -0.0002
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.99 0.0084 -0.0002
US606822DC52 / 三菱UFJ金融集团公司 0.21 0.49 0.0083 -0.0003
SUZANO / 苏扎诺奥地利有限公司 0.21 0.99 0.0083 -0.0003
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 1.49 0.0083 -0.0002
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.99 0.0083 -0.0003
US606822CS14 / 三菱UFJ金融集团 0.21 0.49 0.0083 -0.0003
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.21 0.99 0.0083 -0.0003
IQV 5.7 05/15/28 / DBT (US46266TAC27) 0.21 0.99 0.0083 -0.0003
CRHID 5.125 01/09/30 / DBT (US12704PAB40) 0.21 1.49 0.0083 -0.0002
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H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.99 0.0083 -0.0002
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ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.20 1.49 0.0083 -0.0002
US559222AY07 / 麦格纳国际公司 0.20 1.49 0.0083 -0.0002
US111021AL54 / 英国电信公司 0.20 0.99 0.0083 -0.0003
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BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0083 -0.0003
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0083 -0.0003
POLAND 5.375 02/12/35 10Y / DBT (US857524AH50) 0.20 0.0083 0.0083
US698299BR41 / 巴拿马政府国际债券 0.20 4.64 0.0083 0.0001
US05964HAS40 / 桑坦德银行 0.20 0.50 0.0083 -0.0003
US40434RXQ00 / 汇丰美国公司 0.20 0.00 0.0083 -0.0003
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.20 0.0083 0.0083
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0083 -0.0003
US78009PEH01 / 国民西敏寺集团有限公司 0.20 0.50 0.0082 -0.0002
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0082 -0.0003
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0082 -0.0003
JBIC 4.625 07/22/27 / DBT (US471048DB19) 0.20 0.00 0.0082 -0.0003
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.50 0.0082 -0.0003
US532457BV93 / 礼来公司 0.20 1.00 0.0082 -0.0002
ASIA 4.125 05/30/30 GMTN / DBT (US045167GL11) 0.20 0.0082 0.0082
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.20 2.02 0.0082 -0.0001
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KFW 4.375 02/28/34 / DBT (US500769KD52) 0.20 0.50 0.0082 -0.0003
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XS2577382059 / 加拿大出口发展/欧元/ REGD REG S EMTN 2.87500000 0.20 1.00 0.0082 -0.0002
US87031CAM55 / 斯文斯克出口信贷公司 0.20 0.00 0.0082 -0.0003
KFW 4.375 03/01/27 / DBT (US500769KE36) 0.20 0.00 0.0082 -0.0003
SBUX / 星巴克公司 0.00 0.00 0.20 -6.51 0.0082 -0.0009
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 0.50 0.0082 -0.0003
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.20 0.0082 0.0082
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.20 0.0082 0.0082
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.20 0.0082 0.0082
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.20 0.00 0.0082 -0.0003
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 0.0081 0.0081
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 0.0081 0.0081
IBRD 3.875 10/16/29 / DBT (US459058LN17) 0.20 1.01 0.0081 -0.0002
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US500769JW52 / 德国信贷银行 3.75 2/28 0.20 1.01 0.0081 -0.0002
US917288BK78 / 乌拉圭政府国际债券 0.20 1.53 0.0081 -0.0002
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 1.02 0.0081 -0.0002
US500769JY19 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.20 0.51 0.0081 -0.0002
US872898AF83 / 台积电亚利桑那公司 0.20 0.51 0.0081 -0.0003
US05964HAQ83 / 桑坦德银行 0.20 0.51 0.0081 -0.0003
US731011AV42 / 波兰共和国政府国际债券 0.20 1.02 0.0081 -0.0002
US456837BB82 / 荷兰国际集团 0.20 0.51 0.0081 -0.0003
CI / 信诺集团 0.00 0.00 0.20 0.51 0.0081 -0.0003
US045167FP34 / 亚洲开发银行 0.20 0.51 0.0080 -0.0003
US20030NDK46 / COMCAST CORP 公司瓜尔豆 04/27 3.3 0.20 0.00 0.0080 -0.0003
US92343VFF67 / 威瑞森通讯公司 0.20 1.03 0.0080 -0.0002
US298785JV96 / 欧洲投资银行 0.20 0.52 0.0080 -0.0002
Q / 格查尔铜业公司 0.20 1.04 0.0079 -0.0002
Q / 格查尔铜业公司 0.20 1.04 0.0079 -0.0002
US037833DN70 / 苹果公司。 0.20 0.0079 0.0079
US60687YBS72 / 瑞穗金融集团公司 0.19 1.04 0.0079 -0.0002
US38141GYM04 / 高盛集团公司/ 0.19 1.05 0.0079 -0.0002
US872898AA96 / 台积电亚利桑那公司 0.19 1.05 0.0079 -0.0002
US30303M8H84 / 元平台公司 0.19 1.59 0.0078 -0.0002
US298785JQ02 / 欧洲投资银行 0.19 1.05 0.0078 -0.0002
US91087BAK61 / 墨西哥政府国际债券 0.19 1.61 0.0077 -0.0001
US86562MBP41 / 三井住友金融集团 0.19 1.07 0.0077 -0.0002
US91087BAT70 / 墨西哥政府国际债券 0.19 2.73 0.0077 -0.0001
US00206RKG64 / 美国电话电报公司 0.19 -79.78 0.0076 -0.0314
US459058JW44 / 国际复兴开发银行 1.375000% 04/20/2028 0.19 1.08 0.0076 -0.0002
KFW 4.625 03/18/30 / DBT (US500769KH66) 0.19 0.0076 0.0076
KFW 4.625 03/18/30 / DBT (US500769KH66) 0.19 0.0076 0.0076
WCNCN / 废物连接公司 0.19 2.20 0.0076 -0.0001
US95000U2D40 / 富国银行 0.19 1.09 0.0075 -0.0002
US00914AAK88 / 航空租赁公司 0.18 1.66 0.0075 -0.0001
US06051GLU12 / 美国银行 0.18 1.10 0.0075 -0.0002
US459058JZ74 / 国际复兴开发银行 0.18 1.66 0.0075 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.18 0.0073 0.0073
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.18 0.0073 0.0073
US459200KJ94 / IBM 公司 1.95% 2030 年 5 月 15 日 0.18 1.71 0.0072 -0.0002
US191216DK34 / 可口可乐公司 0.18 1.72 0.0072 -0.0002
US471048CM82 / 日本国际协力银行 0.18 1.72 0.0072 -0.0001
US135087Q560 / 加拿大政府国际债券 0.18 0.57 0.0071 -0.0002
US606822BX18 / 三菱UFJ金融集团公司 0.17 1.75 0.0071 -0.0001
US748148SD69 / 加拿大魁北克省 0.17 0.58 0.0071 -0.0002
US254687DZ66 / 华特迪士尼公司 0.17 1.83 0.0068 -0.0002
US03938LBF04 / 安赛乐米塔尔公司 0.16 1.86 0.0067 -0.0001
US054989AB41 / 蝙蝠资本公司 6.421000% 08/02/2033 0.16 1.25 0.0066 -0.0001
US89788MAQ50 / 信托金融公司 0.16 0.62 0.0066 -0.0002
US595112BV48 / 美光科技公司 0.16 1.25 0.0066 -0.0002
US054989AA67 / 蝙蝠资本公司 6.343000% 08/02/2030 0.16 1.26 0.0066 -0.0002
US260543DG52 / 陶氏化学公司 0.16 0.00 0.0065 -0.0002
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.16 0.0065 0.0065
US24703TAH95 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.16 1.27 0.0065 -0.0002
US68389XCH61 / 甲骨文公司 0.16 1.27 0.0065 -0.0002
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.16 0.00 0.0065 -0.0002
US14040HDA05 / 第一资本金融公司 0.16 1.92 0.0065 -0.0001
US693475BJ30 / PNC 金融服务集团公司/ 0.16 1.27 0.0065 -0.0002
US808513CE32 / 嘉信理财公司/The 0.16 1.92 0.0065 -0.0001
US38141GA468 / 高盛集团公司/ 0.16 0.63 0.0065 -0.0002
US06406RBM88 / 纽约梅隆银行 0.16 1.27 0.0065 -0.0002
US025537AW19 / 美国电力公司 0.16 1.27 0.0065 -0.0002
US61747YFH36 / 摩根士丹利 0.16 0.00 0.0065 -0.0002
US693475BS39 / PNC金融服务集团公司 0.16 1.28 0.0064 -0.0001
US682680BG78 / 奥欧克公司 0.16 0.64 0.0064 -0.0002
US718172CX57 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.16 0.64 0.0064 -0.0002
US02005NBU37 / 盟友金融公司 0.16 1.28 0.0064 -0.0002
US316773DK32 / 第五第三银行 0.16 0.64 0.0064 -0.0002
US636274AE20 / 国家电网公司 0.16 1.95 0.0064 -0.0001
US842587DL81 / 南方公司（The） 0.16 1.29 0.0064 -0.0002
US718172CW74 / 菲利普莫里斯国际公司 0.16 0.64 0.0064 -0.0002
US05530QAQ38 / 英美烟草国际金融有限公司 0.16 0.64 0.0064 -0.0002
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.16 0.64 0.0064 -0.0002
US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 0.16 0.00 0.0064 -0.0002
US89788MAP77 / 信托金融公司 0.16 1.30 0.0064 -0.0001
US03938LBE39 / 安赛乐米塔尔公司 0.16 0.00 0.0064 -0.0002
US620076BW88 / 摩托罗拉解决方案公司 0.16 0.65 0.0063 -0.0002
US854502AT83 / 斯坦利百得公司 0.16 0.00 0.0063 -0.0003
US29250NBR52 / 安桥公司 0.16 1.31 0.0063 -0.0002
US025816DB21 / 美国运通公司 0.16 0.00 0.0063 -0.0002
US092113AV12 / 布莱克山公司 0.16 0.00 0.0063 -0.0002
US636274AD47 / 国家电网公司 0.16 1.31 0.0063 -0.0002
US744573AV86 / 公共服务企业集团公司 0.16 0.65 0.0063 -0.0002
US20268JAK97 / 共同精神健康 0.16 0.65 0.0063 -0.0002
US210385AB64 / 星座能源发电 0.16 0.65 0.0063 -0.0002
US89115A2U52 / 多伦多道明银行 (The) 0.16 0.65 0.0063 -0.0002
BRCOL 4.9 04/24/29 / DBT (US110709AL63) 0.16 1.31 0.0063 -0.0002
US14040HDB87 / 第一资本金融公司 0.15 -0.65 0.0063 -0.0003
US655844CR73 / 诺福克南方公司 0.15 0.65 0.0063 -0.0002
US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.15 1.32 0.0063 -0.0002
AER 6.45 04/15/27 / DBT (US00774MBG96) 0.15 0.00 0.0063 -0.0002
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0063 0.0063
US95000U3F88 / 富国银行 0.15 1.32 0.0063 -0.0001
US025537AV36 / 美国电力公司 0.15 0.00 0.0063 -0.0002
US45687VAA44 / 英格索兰公司 0.15 0.65 0.0063 -0.0002
US74456QCN43 / 公共服务电力和燃气公司 0.15 1.32 0.0063 -0.0001
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.15 0.65 0.0063 -0.0002
US36267VAF04 / GE医疗保健技术公司 0.15 0.00 0.0063 -0.0002
US06418GAD97 / 新斯科舍银行 (The) 0.15 0.65 0.0063 -0.0002
US278865BP48 / 艺康公司 0.15 0.00 0.0063 -0.0002
US68902VAP22 / 奥的斯全球公司 0.15 0.65 0.0063 -0.0002
US01748TAC53 / Allegion美国控股公司 0.15 1.32 0.0063 -0.0001
US24703TAG13 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.15 1.32 0.0063 -0.0002
IBRD 4.5 04/10/31 / DBT (US459058LF82) 0.15 1.32 0.0063 -0.0002
US718172DA46 / 菲利普莫里斯国际公司 0.15 1.32 0.0063 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.15 0.65 0.0063 -0.0002
US78016HZS20 / 加拿大皇家银行 0.15 1.32 0.0063 -0.0002
US025816DH90 / 美国运通公司 0.15 0.65 0.0063 -0.0002
US24422EWN56 / 约翰迪尔资本公司 0.15 1.32 0.0063 -0.0002
US842400HT35 / 南加州爱迪生公司 0.15 -0.65 0.0063 -0.0002
US78355HKW87 / 莱德系统公司 0.15 0.66 0.0063 -0.0002
US422806AA75 / 海科公司 0.15 0.66 0.0063 -0.0002
US30040WAT53 / 永源能源 0.15 0.00 0.0063 -0.0002
US25746UDR77 / 多米尼恩能源公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0001
US30161NBK63 / 艾克赛隆公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US65339KCN81 / NextEra能源资本控股公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US842400HS51 / 南加州爱迪生公司 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US452327AP42 / 照明公司 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US61747YFG52 / 摩根士丹利 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US341081GK75 / 佛罗里达电力与照明公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US94106LBV09 / 公司备注 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US14040HCX17 / 第一资本金融公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US040555DG61 / 亚利桑那州公共服务公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
US95000U3D31 / 富国银行 0.15 1.32 0.0062 -0.0001
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US06368LGV27 / 蒙特利尔银行 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US458140CF51 / 英特尔公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0001
US14040HCV50 / 第一资本金融公司 0.15 2.00 0.0062 -0.0001
US30161NBJ90 / 艾克龙公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US341081GL58 / 佛罗里达电力与照明公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
US023135CQ73 / 亚马逊公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US00130HCH66 / AES 公司/ 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US404119CP27 / HCA公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
US857477CC50 / 道富银行 SR UNSEC 5.159% 05-18-34/33 0.15 2.00 0.0062 -0.0001
US438516CJ30 / 霍尼韦尔国际公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US760759BB57 / 共和服务公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
US581557BT10 / 麦克森公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US797440CE27 / 圣地亚哥天然气电力公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
US37940XAQ51 / 全球支付公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US694308KG17 / 太平洋天然气电力公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
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Q / 格查尔铜业公司 0.15 1.32 0.0062 -0.0002
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ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
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JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US31620MBY12 / 富达国家信息服务公司 0.15 1.33 0.0062 -0.0002
US78016FZW75 / 加拿大皇家银行 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US92939UAJ51 / WEC能源集团公司 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US20602DAA90 / 康森特里克斯公司 0.15 -0.65 0.0062 -0.0003
US26441CBW47 / 杜克能源公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US26442CBJ27 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.15 1.33 0.0062 -0.0001
US842587DR51 / 南方公司/ 0.15 1.33 0.0062 -0.0001
US61747YFE05 / 摩根士丹利 0.15 1.33 0.0062 -0.0001
US842587DQ78 / 南方公司/ 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
CB 4.65 08/15/29 / DBT (US171239AL07) 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US718172CZ06 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US24422EWZ86 / 约翰迪尔资本公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US502431AP47 / L3哈里斯技术公司 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US04636NAH61 / 阿斯利康财务有限责任公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US883556CT77 / 赛默飞世尔科技有限公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US63743HFG20 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US055451AZ15 / 必和必拓金融美国有限公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US78016FZX58 / 加拿大皇家银行 0.15 2.01 0.0062 -0.0001
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.15 2.01 0.0062 -0.0001
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.15 2.01 0.0062 -0.0001
US126650DW70 / CVS 健康公司 0.15 1.33 0.0062 -0.0002
US69351UBA07 / PPL电力公用事业公司 0.15 2.01 0.0062 -0.0001
US842587DD65 / 南方公司/ 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US233331BJ54 / DTE能源公司 0.15 1.33 0.0062 -0.0002
US67077MBA53 / 营养有限公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US373334KS95 / 乔治亚电力公司 0.15 1.33 0.0062 -0.0002
US210518DS21 / 消费者能源公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US65339KCM09 / NextEra能源资本控股公司 0.15 0.66 0.0062 -0.0002
US02361DBA72 / 阿梅伦伊利诺伊州公司 0.15 2.01 0.0062 -0.0001
US341081GP62 / 佛罗里达电力与照明公司 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US842400HU08 / 南加州爱迪生公司 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US13607LSL89 / 加拿大帝国商业银行 0.15 -0.66 0.0062 -0.0002
US65339KCJ79 / NextEra能源资本控股公司 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US694308KF34 / 太平洋天然气电力公司 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US06051GKW86 / 美国银行 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0062 0.0062
IADB 4.125 02/15/29 / DBT (US4581X0EN43) 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
IADB 4.125 02/15/29 / DBT (US4581X0EN43) 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US09247XAT81 / 贝莱德公司 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
EBRD 4.125 01/25/29 / DBT (US29874QFA76) 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US037833EU05 / 苹果公司 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US927804GK44 / 弗吉尼亚电力公司 0.15 2.03 0.0062 -0.0001
US718547AR30 / 菲利普斯 66 0.15 1.34 0.0062 -0.0002
US92939UAL08 / WEC能源集团公司 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US857477CD34 / 道富银行 0.15 0.00 0.0062 -0.0002
US701094AS32 / 派克汉尼汾公司 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US075887CQ08 / 贝克顿迪金森公司 0.15 0.67 0.0062 -0.0002
US025816DF35 / 美国运通公司 0.15 1.34 0.0062 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US68389XCN30 / 甲骨文公司 0.15 1.34 0.0061 -0.0002
US06368LAQ95 / 蒙特利尔银行 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
IADB 4.375 07/17/34 / DBT (US4581X0EP90) 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US65339KCP30 / NextEra能源资本控股公司 0.15 1.34 0.0061 -0.0001
US278062AK03 / 伊顿公司 SR UNSEC 4.35% 05-18-28 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US532457CF35 / 礼来公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US373334KT78 / 佐治亚电力公司 0.15 2.03 0.0061 -0.0001
US053332BC52 / 汽车地带公司 0.15 1.34 0.0061 -0.0002
US341081GN15 / 佛罗里达电力与照明公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US097023CU76 / 波音公司 5.04% 2027 年 5 月 1 日 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US14040HCS22 / 第一资本金融公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US15189TBF30 / 中心点能源公司 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US91159HJK77 / 美国合众银行 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US053332BE19 / 汽车区公司 0.15 -0.66 0.0061 -0.0002
US316773DG20 / 第五第三银行 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US65339KCH14 / NextEra能源资本控股公司 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US58507LBB45 / 美敦力全球控股 SCA 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US30040WAR97 / 永源能源 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US24703TAE64 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US007944AH47 / 复临安息日会卫生系统/西部 0.15 -0.66 0.0061 -0.0003
US172967NS68 / 花旗集团 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US842400HQ95 / 南加州爱迪生 REGD SER D 4.70000000 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US670346AY11 / 纽科尔公司 REGD 4.30000000 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US438516CL85 / 霍尼韦尔国际公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US341081GQ46 / 佛罗里达电力与照明公司 0.15 1.35 0.0061 -0.0002
US30216BJW37 / 加拿大出口发展局 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US701094AR58 / 派克汉尼汾公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US91159HJF82 / 美国合众银行 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US46647PAX42 / 摩根大通公司 0.15 1.35 0.0061 -0.0002
US78016FZS63 / 加拿大皇家银行 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US05530QAP54 / 英美烟草国际金融有限公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US26441CBS35 / 杜克能源公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US931142EX77 / 沃尔玛公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US30040WAU27 / 永源能源 0.15 1.35 0.0061 -0.0002
US78355HKU22 / 莱德系统公司 0.15 0.67 0.0061 -0.0002
US459200KT76 / 国际商业机器公司 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US373334KQ30 / 佐治亚电力公司 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US78409VBG86 / S+P 环球公司 05/29 4.25 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
COP 5 01/15/35 / DBT (US20826FBL94) 0.15 0.0061 0.0061
US46647PDA12 / 摩根大通公司 0.15 0.00 0.0061 -0.0002
US127055AM33 / 卡博特公司 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US466313AM58 / 捷普公司 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US58933YBK01 / 默克公司 0.15 1.36 0.0061 -0.0001
US89115A2C54 / 多伦多道明银行/ 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US89352HAW97 / 横加管道有限公司 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US06051GHM42 / 美国银行 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US500769JG03 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.15 2.05 0.0061 -0.0001
US012653AD34 / 雅宝公司 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US06406RBG11 / 纽约梅隆银行/ 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US46647PAV85 / 摩根大通和 Var 29 债券 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US010392FY91 / 阿拉巴马电力公司 0.15 0.68 0.0061 -0.0002
US38141GWZ35 / 高盛集团公司/ 0.15 1.36 0.0061 -0.0002
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.15 1.36 0.0061 -0.0002
US67103HAL15 / 奥莱利汽车公司 0.15 1.37 0.0061 -0.0001
US927804GH15 / 弗吉尼亚电力公司 0.15 0.00 0.0060 -0.0002
US74949LAC63 / 悦刻资本公司 0.15 1.37 0.0060 -0.0002
US210518DU76 / 消费者能源公司 0.15 1.37 0.0060 -0.0001
US06406RBP10 / 纽约梅隆银行 (The) 0.15 1.37 0.0060 -0.0002
US023135CF19 / 亚马逊公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US801060AD60 / 赛诺菲 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US70450YAL74 / 贝宝控股公司 0.15 1.37 0.0060 -0.0001
US91159HJL50 / 美国合众银行 0.15 2.07 0.0060 -0.0001
US747525AU71 / 高通公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US13607HR618 / 加拿大帝国商业银行 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US98138HAG65 / 工作日公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US458140BY59 / 英特尔公司 0.15 1.37 0.0060 -0.0002
US11135FBR10 / 博通公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US57636QAG91 / 万事达卡公司 0.15 0.00 0.0060 -0.0002
US61744YAP34 / 摩根士丹利 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US00108WAP59 / AEP 德克萨斯公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US548661EG89 / 劳氏公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US254687FQ40 / 华特迪士尼公司 0.15 1.38 0.0060 -0.0001
US87165BAM54 / 同步金融 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US68389XBM65 / 甲骨文公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US090572AR99 / 生物拉德实验室公司 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US437076CN04 / 家得宝公司/ 0.15 0.68 0.0060 -0.0002
US172967ME81 / 花旗集团 0.15 1.38 0.0060 -0.0002
US717081ET61 / 辉瑞公司 0.15 0.69 0.0060 -0.0002
US458140BZ25 / 英特尔公司 0.15 1.39 0.0060 -0.0001
US404119CH01 / HCA公司 0.15 0.69 0.0060 -0.0002
US62954HAX61 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.15 0.69 0.0060 -0.0002
US02079KAC18 / Alphabet Inc. 债券 0.15 0.69 0.0060 -0.0002
US98388MAD92 / XCEL 能源公司 REGD 4.60000000 0.15 1.39 0.0060 -0.0001
US68389XBN49 / 甲骨文公司 0.15 0.69 0.0060 -0.0002
US06368FAJ84 / 蒙特利尔银行 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US694308JM04 / 太平洋天然气和电力公司 4.55% 07/01/2030 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US882508BC78 / 德州仪器公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US30161NBB64 / 艾克赛隆公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US30040WAQ15 / 永源能源 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US58933YAX31 / 默克公司 0.15 1.39 0.0059 -0.0002
US12513GBG38 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.15 1.39 0.0059 -0.0002
US03740LAD47 / 怡安公司 / 怡安全球控股有限公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US303075AA30 / FactSet 研究系统公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US78355HKT58 / 莱德系统公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US025816CS64 / 美国运通公司 0.15 1.39 0.0059 -0.0002
US78409VBH69 / 标准普尔全球公司 0.15 0.00 0.0059 -0.0002
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.00 0.00 0.15 0.00 0.0059 -0.0002
US037833EN61 / 苹果公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US459200KM24 / 国际商业机器公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US50155QAJ94 / 肯德尔控股公司 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US857477BS12 / 道富银行 0.15 0.69 0.0059 -0.0002
US58013MFQ24 / 麦当劳公司 0.15 1.40 0.0059 -0.0001
US37940XAG79 / 全球支付公司 0.15 1.40 0.0059 -0.0002
US928563AJ42 / 威睿公司 0.15 1.40 0.0059 -0.0002
US87162WAF77 / TD SYNNEX 公司 0.15 1.40 0.0059 -0.0002
US882508BK94 / 德州仪器公司 0.14 0.70 0.0059 -0.0002
US12532HAC88 / CGI公司 0.14 0.70 0.0059 -0.0002
US13645RBE36 / 加拿大太平洋铁路公司 0.14 0.70 0.0059 -0.0002
US95000U2S19 / 富国银行 0.14 0.70 0.0059 -0.0002
US11135FBT75 / 博通公司 0.14 1.41 0.0059 -0.0001
US071813CL19 / 百特国际公司 0.14 0.70 0.0059 -0.0002
US012653AE17 / 雅宝公司 0.14 0.70 0.0059 -0.0002
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 0.14 2.13 0.0059 -0.0001
US031162DJ62 / 安进公司 0.14 0.70 0.0058 -0.0001
US29379VBV45 / 企业产品运营有限责任公司 0.14 0.70 0.0058 -0.0002
US40434LAL99 / 惠普公司 0.14 1.42 0.0058 -0.0002
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.14 1.43 0.0058 -0.0001
US718547AK86 / 菲利普斯 66 CO 3.15% 12/15/2029 0.14 1.43 0.0058 -0.0001
US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 0.14 2.16 0.0058 -0.0001
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.14 1.44 0.0058 -0.0001
US06417XAG60 / 新斯科舍银行/ 0.14 2.17 0.0058 -0.0001
US276480AH30 / 东方天然气传输与储存公司 0.14 1.44 0.0058 -0.0001
US548661EH62 / 低 3 3/4 04/01/32 0.14 1.44 0.0057 -0.0001
US097023DC69 / 波音公司 0.14 1.44 0.0057 -0.0001
US74949LAD47 / 悦刻资本公司 0.14 1.44 0.0057 -0.0001
US745310AN24 / 普吉特能源公司 0.14 1.44 0.0057 -0.0002
US98138HAJ05 / 工作日公司 0.14 1.45 0.0057 -0.0001
US34964CAF32 / 财富品牌家居与安全有限公司 0.14 0.72 0.0057 -0.0002
US13648TAC18 / 加拿大太平洋铁路公司 0.14 0.72 0.0057 -0.0001
US694308KC03 / 太平洋天然气电力公司 0.14 0.00 0.0057 -0.0002
COIN / Coinbase 全球公司 0.00 0.14 0.0057 0.0057
US911312BU95 / 联合包裹服务公司 0.14 1.45 0.0057 -0.0002
US887389AL89 / 铁姆肯公司 0.14 0.00 0.0057 -0.0002
US534187BK40 / 林肯国家工业公司 3.4% 2031 年 1 月 15 日 0.14 1.46 0.0057 -0.0002
US78409VAP94 / 标准普尔全球公司 0.14 1.46 0.0057 -0.0001
US031162DE75 / 安进公司 0.14 1.47 0.0056 -0.0001
US548661DX22 / 劳氏公司 0.14 1.47 0.0056 -0.0001
US361448BN24 / GATX公司 0.14 0.00 0.0056 -0.0002
US05329RAA14 / AutoNation公司 0.14 2.22 0.0056 -0.0001
US670346AV71 / 纽柯公司 0.14 1.49 0.0055 -0.0001
US00206RJY99 / AT 和 T INC 2.75% 06/01/2031 0.14 2.26 0.0055 -0.0001
US50155QAL41 / 肯德尔控股公司 0.14 3.05 0.0055 -0.0001
US00206RGQ92 / 美国电话电报公司 0.13 0.0055 0.0055
US92343VGJ70 / 威瑞森通讯公司 0.13 1.52 0.0055 -0.0001
US11135FBH38 / 博通公司 0.13 2.29 0.0054 -0.0001
US928881AF82 / 丰捷公司 0.13 3.08 0.0054 -0.0000
VRTX / 福泰制药公司 0.00 0.00 0.13 -8.28 0.0054 -0.0007
US023135BZ81 / 亚马逊网站公司 2.1% 2031 年 5 月 12 日 0.13 2.31 0.0054 -0.0001
US40434LAJ44 / 惠普公司 0.13 1.54 0.0054 -0.0001
US98462YAF79 / 山名黄金公司 0.13 3.13 0.0054 -0.0001
AMRZ 5.4 04/07/35 144A / DBT (US43475RAD89) 0.13 0.0054 0.0054
US037833ED89 / 苹果公司 0.13 0.78 0.0053 -0.0001
US36262GAD34 / GXO物流公司 0.13 1.56 0.0053 -0.0001
US22966RAG11 / 立方智能LP 0.13 2.38 0.0053 -0.0001
US06368DH723 / 蒙特利尔银行 0.13 2.38 0.0053 -0.0001
US92343VGN82 / 威瑞森通讯公司 0.13 2.38 0.0053 -0.0001
US438516CK03 / 霍尼韦尔国际公司 0.13 1.60 0.0052 -0.0001
US718547AT95 / 菲利普斯 66 0.13 0.00 0.0052 -0.0002
US78016HZQ63 / 加拿大皇家银行 0.13 1.61 0.0051 -0.0001
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.00 0.12 -18.79 0.0049 -0.0014
US674599EA94 / 西方石油公司 0.11 0.00 0.0046 -0.0002
US14040HDC60 / 第一资本金融公司 0.11 0.90 0.0046 -0.0001
US15189XAD03 / Centerpoint Energy 6.950% 注释 2033 年 3 月 15 日 0.11 0.00 0.0046 -0.0002
US87612EAK29 / 目标公司 6.350% 债券 11/01/32 0.11 0.00 0.0045 -0.0002
US38141GA534 / 高盛集团 (The) 0.11 0.92 0.0045 -0.0001
US61747YFJ91 / 摩根士丹利 0.11 0.92 0.0045 -0.0001
US961214FP35 / 西太平洋银行 0.11 0.93 0.0045 -0.0001
US74834LBD10 / 奎斯特诊断公司 0.11 0.93 0.0045 -0.0001
US29273VAU44 / 能量转移LP 0.11 1.89 0.0044 -0.0001
US808513CH62 / 嘉信理财公司/The 0.11 1.89 0.0044 -0.0001
US694308KP16 / 太平洋天然气和电力公司 SR SEC 第一留置权 6.95% 03-15-34 0.11 -0.93 0.0044 -0.0002
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.11 0.95 0.0043 -0.0001
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.11 0.95 0.0043 -0.0001
US26444HAQ48 / 佛罗里达州杜克能源有限责任公司 SR SEC 第一留置权 5.875% 11-15-33 0.11 0.95 0.0043 -0.0001
US808513CJ29 / 嘉信理财公司 (The) 0.11 0.95 0.0043 -0.0001
US053332BG66 / 汽车地带公司 0.11 0.00 0.0043 -0.0001
US11259NAA28 / 布鲁克菲尔德资本 FIN REGD 6.08700000 0.11 0.00 0.0043 -0.0001
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%，到期日 07/01/33 0.11 1.94 0.0043 -0.0001
US95000U3G61 / 富国银行 0.11 0.00 0.0043 -0.0001
US02665WER88 / 美国本田金融公司 0.11 0.00 0.0043 -0.0001
US02209SBQ57 / 奥驰亚集团公司 0.11 0.00 0.0043 -0.0001
US87612GAC50 / 塔加资源公司 0.11 0.96 0.0043 -0.0001
US17136MAC64 / 丘奇与德怀特公司 0.11 0.96 0.0043 -0.0001
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 0.11 1.94 0.0043 -0.0001
E1SE34 / Eversource Energy - 存托凭证（普通股） 0.11 1.94 0.0043 -0.0001
US87612GAE17 / 塔加资源公司 0.11 0.96 0.0043 -0.0001
US46647PDX15 / 摩根大通公司 0.11 0.96 0.0043 -0.0001
ONCRTX 5.65 11/15/33 / DBT (US68233JCS15) 0.11 1.94 0.0043 -0.0001
ONCRTX 5.65 11/15/33 / DBT (US68233JCS15) 0.11 1.94 0.0043 -0.0001
US469814AB34 / 雅各布斯工程集团公司 0.11 0.96 0.0043 -0.0001
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.11 1.94 0.0043 -0.0001
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0.10 0.00 0.0043 -0.0001
US14040HCZ64 / 第一资本金融公司 0.10 0.97 0.0043 -0.0001
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.97 0.0043 -0.0001
US34964CAH97 / 财富品牌创新公司 0.10 0.97 0.0043 -0.0001
US91911TAR41 / 淡水河谷海外有限公司 0.10 1.96 0.0043 -0.0001
US45687VAB27 / 英格索兰公司 0.10 0.97 0.0043 -0.0001
US961214FN86 / 西太平洋银行 5.535% 11/17/2028 0.10 0.97 0.0043 -0.0001
E1SE34 / Eversource Energy - 存托凭证（普通股） 0.10 0.97 0.0043 -0.0001
E1SE34 / Eversource Energy - 存托凭证（普通股） 0.10 0.97 0.0043 -0.0001
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.97 0.0042 -0.0000
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.97 0.0042 -0.0000
US053611AN94 / 艾利丹尼森公司 0.10 1.96 0.0042 -0.0001
ADBE / Adobe Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.96 0.0042 -0.0001
IQV 6.25 02/01/29 / DBT (US46266TAF57) 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
US709629AS88 / 滨特尔金融有限公司 0.10 1.96 0.0042 -0.0001
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.10 1.96 0.0042 -0.0001
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.10 1.96 0.0042 -0.0001
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.10 0.00 0.0042 -0.0002
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.10 0.00 0.0042 -0.0002
US871829BS59 / 西斯科公司 0.10 0.0042 0.0042
US06051GLS65 / 美国银行 0.10 0.97 0.0042 -0.0001
US871911AU71 / 系统能源公司 0.10 0.97 0.0042 -0.0001
US277432AX86 / 伊士曼化学公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
69511JD28 / 太平洋公司 0.10 0.0042 0.0042
US459058KY80 / 国际复兴开发银行 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
US969457CJ76 / 威廉姆斯有限公司（The） 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
US674599EC50 / 西方石油公司 6.375% 09/01/2028 0.10 0.00 0.0042 -0.0002
US02665WEV90 / 美国本田金融公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
US38143VAA70 / 高盛 Cap I 保证 Cap Sec 34 02/15/34 0.10 -1.90 0.0042 -0.0002
SOLV / 溶剂公司 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
SOLV / 溶剂公司 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
US02343UAJ43 / 安姆科金融美国公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
US29273VAQ32 / 能量转移LP 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
NXST / Nexstar 媒体集团有限公司 0.00 -88.68 0.10 -89.15 0.0042 -0.0358
US47233WBM01 / 杰富瑞金融集团公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
ONT 5.05 04/24/34 / DBT (US683234AV04) 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
ONT 5.05 04/24/34 / DBT (US683234AV04) 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
US29379VCD38 / 企业产品运营有限责任公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
US22822VBE02 / 皇冠城堡公司 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
ADBE / Adobe Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
WBCPM / 西太平洋银行 - 优先股 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
WBCPM / 西太平洋银行 - 优先股 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
US526107AG24 / 伦诺克斯国际公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
US892938AA96 / 特灵科技金融有限公司 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
FG 6.5 06/04/29 / DBT (US30190AAF12) 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
FG 6.5 06/04/29 / DBT (US30190AAF12) 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
PNW 5.7 08/15/34 / DBT (US040555DH45) 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 3.00 0.0042 -0.0001
VLTO / 维拉尔托公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
VLTO / 维拉尔托公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.98 0.0042 -0.0001
US91324PER91 / 联合健康集团公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
US49177JAH59 / 肯维公司 0.10 0.98 0.0042 -0.0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
B1BT34 / Truist Financial Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
69511JD28 / 太平洋公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US30303M8M79 / 元平台公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0002
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
CSCO 4.95 02/26/31 / DBT (US17275RBS04) 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US718172DC02 / 菲利普莫里斯国际公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
HCA 5.75 03/01/35 / DBT (US404119DB22) 0.10 0.0042 0.0042
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
NOW / 现在服务公司 0.00 0.00 0.10 29.11 0.0042 0.0008
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 3.03 0.0042 -0.0000
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 3.03 0.0042 -0.0000
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
US11120VAA17 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 0.10 0.0042 0.0042
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DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
AON 5.45 03/01/34 / DBT (US03740MAD20) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US502431AQ20 / L3哈里斯技术公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US110709AJ18 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.10 0.0042 0.0042
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
H / 凯悦酒店集团 0.10 0.0042 0.0042
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.10 0.0042 0.0042
US09951LAC72 / 博思艾伦公司 0.10 3.03 0.0042 -0.0000
BNCN 5.675 01/15/35 / DBT (US11271LAM46) 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US03076CAM82 / 阿默普莱斯金融公司 0.10 2.00 0.0042 -0.0001
US437076CW03 / 家得宝公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
BERY 5.5 04/15/28 / DBT (US08576PAL58) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
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WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
BPLN 4.97 10/17/29 / DBT (US10373QBZ28) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
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29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US055451BC11 / 必和必拓金融美国有限公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
FSK / FS KKR 资本公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0002
ARESSI 6.35 08/15/29 / DBT (US04020EAB39) 0.10 0.0042 0.0042
HCA 5.25 03/01/30 / DBT (US404119CZ09) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
CSCO 4.85 02/26/29 / DBT (US17275RBR21) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US24422EXB00 / 约翰迪尔资本公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
US15189YAG17 / 中心点能源公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US49177JAF93 / 肯维公司 0.10 0.00 0.0042 -0.0001
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US404119CQ00 / HCA公司 0.10 2.00 0.0042 -0.0001
US24703DBJ90 / 戴尔国际有限责任公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US65473PAN50 / 尼源公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US487836BZ07 / 家乐氏公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
CSCO 5.1 02/24/35 / DBT (US17275RBZ47) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US883556CX89 / 赛默飞世尔科技公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
CSCO 5.05 02/26/34 / DBT (US17275RBT86) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
US581557BU82 / 麦克森公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
HCA 5.6 04/01/34 / DBT (US404119CU12) 0.10 2.00 0.0042 -0.0001
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H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.00 0.0042 -0.0001
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
C1MI34 / 康明斯公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
DE 5.1 04/11/34 MTN / DBT (US24422EXP95) 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US25731VAA26 / 南卡罗来纳州自治领能源公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
US25731VAA26 / 南卡罗来纳州自治领能源公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0042 -0.0002
ANTX / AN2 治疗公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
ANTX / AN2 治疗公司 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
DUK 4.85 03/15/30 / DBT (US26442CBP86) 0.10 0.0042 0.0042
H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0042 0.0042
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0042 -0.0001
OC / 欧文斯科宁 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
OC / 欧文斯科宁 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
APODS 6.55 03/15/32 144A / DBT (US03770DAE31) 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
APODS 6.55 03/15/32 144A / DBT (US03770DAE31) 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
US24422EWV72 / 约翰迪尔资本公司 0.10 0.99 0.0041 -0.0002
US743315BB84 / 进步公司/ 0.10 2.00 0.0041 -0.0001
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
US29273VAR15 / 能量转移LP 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
US64110LAS51 / Netflix公司 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
WDSAU 6 05/19/35 / DBT (US980236AV51) 0.10 0.0041 0.0041
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
ALTA 4.5 06/26/29 / DBT (US013051EV59) 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
US361448BL67 / 盖特克斯公司 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0041 -0.0002
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.10 2.00 0.0041 -0.0001
ASIA 4.375 03/06/29 GMTN / DBT (US045167GD94) 0.10 0.99 0.0041 -0.0001
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US4581X0EL86 / 美洲开发银行 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
AZN 5 02/26/34 / DBT (US04636NAN30) 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
AZN 5 02/26/34 / DBT (US04636NAN30) 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
RIOLN 4.875 03/14/30 / DBT (US76720AAS50) 0.10 0.0041 0.0041
RIOLN 4.875 03/14/30 / DBT (US76720AAS50) 0.10 0.0041 0.0041
RIOLN 4.875 03/14/30 / DBT (US76720AAS50) 0.10 0.0041 0.0041
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
CB 5 03/15/34 / DBT (US171239AK24) 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US58013MFV19 / 麦当劳公司 SR UNSEC 4.95% 08-14-33 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
30064K105 / 精确目标公司 0.10 0.0041 0.0041
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US29250NBW48 / 安桥公司 5.9% 2026 年 11 月 15 日 0.10 -0.98 0.0041 -0.0002
RIOLN 5.25 03/14/35 / DBT (US76720AAU07) 0.10 0.0041 0.0041
BPLN 5.227 11/17/34 / DBT (US10373QCA67) 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
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US911312BZ82 / 联合包裹服务公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US194162AR46 / 高露洁棕榄公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
DE 5.05 06/12/34 MTN1 / DBT (US24422EXU80) 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US87264ACZ66 / T-Mobile 美国公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US808513CG89 / 嘉信理财公司/The 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
OKB 4.75 05/21/27 / DBT (US676167CM99) 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
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US37045VAZ31 / 通用汽车公司 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
30064K105 / 精确目标公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
AGCO / 爱科公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
HCA 5 03/01/28 / DBT (US404119CY34) 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
IBM / 国际商业机器公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
US49177JAK88 / 肯维公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
ADBE / Adobe Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
A1PD34 / 空气化工产品公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
A1PD34 / 空气化工产品公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
RCICN 5 02/15/29 / DBT (US775109DE81) 0.10 0.0041 0.0041
US76720AAN63 / 力拓金融美国有限公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
69511JD28 / 太平洋公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
PLD 5.25 05/15/35 / DBT (US74340XCR08) 0.10 0.0041 0.0041
US86944BAK98 / 萨特健康 SR UNSEC 5.164% 08-15-33 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US842434CZ32 / 南加州天然气公司 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US94106LBT52 / 废物管理公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
US87264ADA07 / T-Mobile 美国公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
CSCO 4.55 02/24/28 / DBT (US17275RBW16) 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
US92940PAD69 / WRKCO INC 公司 03/29 4.9 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US458140CE86 / 英特尔公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
30064K105 / 精确目标公司 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
CSCO 4.8 02/26/27 / DBT (US17275RBQ48) 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
US24422EXD65 / 约翰迪尔资本公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
VLTO / 维拉尔托公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
VLTO / 维拉尔托公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
US69372BRD46 / 佩卡金融公司 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US46124HAE62 / 直觉公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
AZN 4.8 02/26/27 / DBT (US04636NAK90) 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
WCNCN 5 03/01/34 / DBT (US94106BAG68) 0.10 2.02 0.0041 -0.0001
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0041 -0.0001
US22822VBA89 / 皇冠城堡公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
ONT 4.2 01/18/29 / DBT (US683234DQ81) 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
US816851BQ16 / 森普拉能源公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
VICI 5.625 04/01/35 / DBT (US925650AK98) 0.10 0.0041 0.0041
C1MI34 / 康明斯公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.10 0.0041 0.0041
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US459200KX88 / 国际商业机器公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US579780AT48 / 麦考密克公司/MD 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US126650DY37 / CVS健康公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
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US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
IBRD 5.75 05/02/34 GDIF / DBT (US45906M5J62) 0.10 -0.99 0.0041 -0.0002
US009158BF29 / 空气化工产品公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.10 0.0041 0.0041
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.10 0.0041 0.0041
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.10 0.0041 0.0041
RIOLN 4.5 03/14/28 / DBT (US76720AAR77) 0.10 0.0041 0.0041
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US845437BU53 / 西南电力公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
18977GAD7 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 0.10 0.0041 0.0041
EXGR34 / Expedia Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
EXGR34 / Expedia Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US126650DU15 / CVS 健康公司 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
WBCPM / 西太平洋银行 - 优先股 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
WBCPM / 西太平洋银行 - 优先股 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
BPLN 4.989 04/10/34 / DBT (US10373QBW96) 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
DE 4.5 01/08/27 / DBT (US24422EXF14) 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
US89236TKU87 / 丰田汽车信贷公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR 安全 03/27 5 0.10 0.0041 0.0041
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
EPD 4.6 01/11/27 / DBT (US29379VCE11) 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
29364W405 / Entergy Louisiana LLC，5.875% 系列第一抵押债券，到期日为 2041 年 6 月 15 日 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
LPLA 5.65 03/15/35 / DBT (US50212YAM66) 0.10 0.0041 0.0041
US02005NBQ25 / 盟友金融公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US742718FZ79 / 宝洁公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
RIOLN 4.375 03/12/27 / DBT (US76720AAQ94) 0.10 0.0041 0.0041
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US64110LAN64 / Netflix公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US00287YBF51 / 艾伯维公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US49456BAX91 / 金德摩根公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
USD4S46MLM53 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US12592BAQ77 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US055451BA54 / 必和必拓金融美国有限公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
ASIA 4.125 01/12/27 GMTN / DBT (US045167GA55) 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
PLD 5 03/15/34 / DBT (US74340XCJ81) 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
PLD 5 03/15/34 / DBT (US74340XCJ81) 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
A1PD34 / 空气化工产品公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
SIXSLP 5.75 01/15/30 / DBT (US829932AD42) 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
SIXSLP 5.75 01/15/30 / DBT (US829932AD42) 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US10373QBV14 / 英国石油资本市场美国公司 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
US24422EWK18 / 约翰迪尔资本公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
AIIB 4.25 03/13/34 / DBT (US04522KAM80) 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
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US94106LBU26 / 废物管理公司 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.10 0.0041 0.0041
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
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D 5 01/15/34 / DBT (US927804GP31) 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
US748148SE43 / 加拿大魁北克省 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
RCICN 5.3 02/15/34 / DBT (US775109DF56) 0.10 0.0041 0.0041
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
US713448FS27 / 百事可乐公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0002
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0041 -0.0001
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0041 0.0041
US6935A2K126 / PPL 电力公司 0.10 2.04 0.0041 -0.0001
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.10 -1.00 0.0041 -0.0002
US855244BF54 / 星巴克公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US446150BB90 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
US115637AU43 / 布朗福曼公司 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
SON / 索诺科产品公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
SON / 索诺科产品公司 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
EBRD 4.25 03/13/34 MTN / DBT (US29874QFB59) 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
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DUK 4.85 01/15/34 / DBT (US26442CBM55) 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
US785592AX43 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.10 0.0041 0.0041
IBM 4.9 02/05/34 / DBT (US449276AE42) 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
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LYB 5.5 03/01/34 / DBT (US50249AAM53) 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
US189054AZ21 / 高乐氏公司 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
SON / 索诺科产品公司 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
SON / 索诺科产品公司 0.10 1.02 0.0041 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0041 -0.0001
ARESSI 5.6 02/15/30 / DBT (US04020EAD94) 0.10 0.0040 0.0040
US92277GAN79 / 文塔斯房地产公司 0.10 0.0040 0.0040
ALTA 4.5 01/24/34 / DBT (US013051ET04) 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
LMT / 洛克希德·马丁公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
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EPD 4.95 02/15/35 / DBT (US29379VCG68) 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
US70450YAK91 / 贝宝控股公司 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
US00206RGL06 / 美国电话电报公司 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
US785592AU04 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.10 0.0040 0.0040
US69372BRD46 / 佩卡金融公司 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
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US22822VAE11 / 冠堡国际公司 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
US907818GB82 / 联合太平洋公司 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
MSFT / 微软公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
TTEFP 4.724 09/10/34 / DBT (US89157XAD30) 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
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CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.10 0.0040 0.0040
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ASIA 4.125 01/12/34 GMTN / DBT (US045167GB39) 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
US427866BJ63 / 好时公司/ 0.10 2.06 0.0040 -0.0001
US21036PBP27 / 星座品牌公司 0.10 2.06 0.0040 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.06 0.0040 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 2.06 0.0040 -0.0001
US55336VAR15 / 多普勒克斯LP 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
US14913R3A32 / 卡特彼勒金融服务公司 0.10 1.02 0.0040 -0.0001
US58507LBC28 / 美敦力全球控股 SCA 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
SO 4.95 09/15/34 / DBT (US8426EPAH13) 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
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US35671DCH61 / 自由港麦克金公司 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
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US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
US24422EWL90 / 约翰迪尔资本公司 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
US11271LAC63 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
US95000U2F97 / 富国银行 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
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US803854KQ02 / 加拿大萨斯喀彻温省 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
US03040WBA27 / 美国水资本 C REGD 4.45000000 0.10 2.08 0.0040 -0.0001
US742718GA10 / 宝洁公司 SR UNSEC 4.05% 01-26-33 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0040 0.0040
US842587DJ36 / 南方公司/ 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
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US55336VBV18 / 多普勒克斯LP 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
US29736RAT77 / 雅诗兰黛公司 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
US194162AN32 / 高露洁棕榄公司 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
VTR 5 01/15/35 / DBT (US92277GBA40) 0.10 0.0040 0.0040
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US22822VAH42 / 冠堡国际公司 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
US718547AH57 / 菲利普斯 66 CO 3.75% 03/01/2028 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
US11070TAM09 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 0.10 1.03 0.0040 -0.0001
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.10 0.0040 0.0040
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US748149AN17 / 加拿大魁北克省 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
US039482AE41 / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.10 1.04 0.0040 -0.0001
US438516CM68 / 霍尼韦尔国际公司 0.10 1.04 0.0040 -0.0001
US842434CW01 / 南加州天然气公司 0.10 0.00 0.0040 -0.0001
US94106LBS79 / WM 4.15 04/15/32 0.10 1.04 0.0040 -0.0001
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.10 0.0040 0.0040
US816851BP33 / 森普拉能源公司 0.10 2.11 0.0040 -0.0001
US91324PEV04 / 联合健康集团公司 0.10 1.04 0.0040 -0.0001
SIMN34 / Simon Property Group, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 2.11 0.0040 -0.0001
SIMN34 / Simon Property Group, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 2.11 0.0040 -0.0001
ACN 4.5 10/04/34 / DBT (US00440KAD54) 0.10 0.0040 0.0040
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O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.04 0.0040 -0.0001
US26442UAH77 / 杜克能源进步有限责任公司 0.10 0.0040 0.0040
US22822VAZ40 / 冠堡国际公司 0.10 1.04 0.0040 -0.0001
US172967NA50 / 花旗集团 0.10 1.04 0.0039 -0.0001
US88579YAY77 / 3M公司 0.10 1.04 0.0039 -0.0001
US191216CT51 / 可口可乐公司/THE SR 无抵押 03/30 3.45 0.10 1.04 0.0039 -0.0001
US126408HU08 / CSX公司 0.10 2.11 0.0039 -0.0001
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0039 -0.0002
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US278062AH73 / 伊顿公司 0.10 1.05 0.0039 -0.0001
US742718FV65 / 宝洁公司 0.10 0.00 0.0039 -0.0001
US713448FM56 / 百事公司 0.10 1.05 0.0039 -0.0001
US38141GYG36 / 高盛集团公司/ 0.10 1.05 0.0039 -0.0001
US86562MCH16 / 三井住友金融集团 0.10 1.05 0.0039 -0.0001
NOVNVX 4.2 09/18/34 / DBT (US66989HAV06) 0.10 0.0039 0.0039
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US22822VAV36 / 冠堡国际公司 0.10 1.05 0.0039 -0.0001
US23331ABQ13 / 霍顿博士公司 0.10 1.05 0.0039 -0.0001
US126650DJ69 / CVS 健康公司 0.10 0.0039 0.0039
UWMC / UWM 控股公司 0.02 -72.83 0.10 -79.57 0.0039 -0.0157
US4581X0EJ31 / 美洲开发银行 0.10 1.06 0.0039 -0.0001
US437076BY77 / 家得宝公司（The） 0.10 0.0039 0.0039
OC / 欧文斯科宁 0.10 1.06 0.0039 -0.0001
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US191216CU25 / 可口可乐公司 0.10 1.06 0.0039 -0.0001
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0039 0.0039
US136375DC36 / 加拿大国家铁路公司 0.10 2.15 0.0039 -0.0001
US845011AE58 / 西南天然气公司 0.09 1.08 0.0039 -0.0001
US683234AQ19 / 加拿大安大略省 0.09 1.08 0.0039 -0.0001
US92343VGH15 / 威瑞森通讯公司 0.09 0.0038 0.0038
US808513BP97 / 嘉信理财公司/The 0.09 1.08 0.0038 -0.0001
US30212PAR64 / Expedia 集团公司 0.09 1.08 0.0038 -0.0001
US29364WBA53 / Entergy 路易斯安那州有限责任公司 0.09 1.08 0.0038 -0.0001
US91911TAQ67 / 淡水河谷海外有限公司 0.09 0.0038 0.0038
US478160CP78 / 强生公司 0.09 2.17 0.0038 -0.0001
US23331ABP30 / 霍顿博士公司 0.09 2.17 0.0038 -0.0001
US87264ABW45 / T-Mobile 美国公司 0.09 1.09 0.0038 -0.0001
US037833EC07 / 苹果公司 0.09 1.09 0.0038 -0.0001
US298785JR84 / 欧洲投资银行 0.09 2.20 0.0038 -0.0001
US191216DD90 / 可口可乐公司 0.09 1.10 0.0038 -0.0001
US88579YBJ91 / 3M公司 0.09 1.10 0.0038 -0.0001
US563469UY98 / 加拿大曼尼托巴省 0.09 1.10 0.0038 -0.0001
US404119CK30 / 公司备注 0.09 2.22 0.0037 -0.0001
US084664DA63 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.09 2.22 0.0037 -0.0001
US806854AJ48 / 斯伦贝谢投资公司 0.09 2.22 0.0037 -0.0001
US63111XAJ00 / 纳斯达克公司 0.09 1.11 0.0037 -0.0001
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.09 0.0037 0.0037
US68389XCE31 / 甲骨文公司 0.09 2.25 0.0037 -0.0001
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US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 0.09 1.12 0.0037 -0.0001
US855244AW96 / 星巴克公司 0.09 1.12 0.0037 -0.0001
US55336VBQ23 / 多普勒克斯LP 0.09 1.12 0.0037 -0.0001
US907818FX12 / 联合太平洋公司 0.09 2.27 0.0037 -0.0001
US26442CAX20 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.09 0.0036 0.0036
US742718FW49 / 宝洁公司 0.09 1.14 0.0036 -0.0001
KLAC / 科兰公司 0.00 0.00 0.09 32.84 0.0036 0.0008
US962166CA07 / 惠好公司 0.09 1.14 0.0036 -0.0001
US12572QAK13 / 芝商所集团公司 0.09 2.30 0.0036 -0.0001
US87264ACB98 / T-Mobile 美国公司 0.09 1.14 0.0036 -0.0001
US00217GAB95 / 安波福 (Aptiv) PLC / 安波福 (Aptiv) 公司 0.09 2.30 0.0036 -0.0000
US11135FBL40 / 博通公司 0.09 1.14 0.0036 -0.0001
US30225VAP22 / 额外空间存储 LP 0.09 1.15 0.0036 -0.0001
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.09 2.33 0.0036 -0.0001
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US552676AU23 / MDC控股公司 0.09 1.16 0.0036 -0.0001
US68323AFH23 / 加拿大安大略省 0.09 2.35 0.0036 -0.0001
US22822VAY74 / 冠堡国际公司 0.09 2.35 0.0035 -0.0001
US071813CS61 / 百特国际公司 0.09 2.35 0.0035 -0.0001
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 无抵押 01/31 2.25 0.09 1.18 0.0035 -0.0001
US30225VAQ05 / 额外空间存储 LP 0.09 1.18 0.0035 -0.0001
US683234AR91 / 加拿大安大略省 0.09 2.38 0.0035 -0.0001
US92343VFR06 / 威瑞森通讯公司 0.09 0.0035 0.0035
US00206RKH48 / 美国电话电报公司 0.09 2.38 0.0035 -0.0001
US22822VAW19 / 冠堡国际公司 0.09 1.19 0.0035 -0.0001
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US760759BA74 / 共和国服务 SR UNSEC 2.375% 03-15-33 0.09 2.41 0.0035 -0.0000
US423452AG66 / 赫尔默里奇和佩恩公司 0.08 -1.19 0.0034 -0.0002
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0.08 -67.98 0.0033 -0.0074
US448579AQ51 / 凯悦酒店集团 0.08 -68.11 0.0033 -0.0074
CUBE / 立方智能 0.00 -96.37 0.08 -96.43 0.0033 -0.0911
US756109BA12 / 房地产收入公司 0.08 0.0033 0.0033
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.08 0.0032 0.0032
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.08 0.0032 0.0032
US084659AM36 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.08 0.0032 0.0032
US02379KAA25 / 美国航空 2021-1 A 级传递信托 0.08 1.33 0.0031 -0.0001
MTH / 梅里蒂奇家园公司 0.08 0.0031 0.0031
MTH / 梅里蒂奇家园公司 0.08 0.0031 0.0031
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0.08 1.35 0.0030 -0.0001
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 0.00 0.07 28.07 0.0030 0.0005
US775109CH22 / 罗杰斯通讯公司 0.07 0.0028 0.0028
US02377LAA26 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 0.07 0.00 0.0027 -0.0001
US824348BJ44 / 宣伟公司 (The) 0.07 0.0027 0.0027
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.07 0.0027 0.0027
US90931CAA62 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 0.06 0.00 0.0026 -0.0001
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0025 0.0025
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0025 0.0025
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0025 0.0025
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0025 0.0025
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0025 0.0025
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0025 0.0025
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0025 0.0025
C / 花旗集团 0.00 -87.50 0.06 -85.14 0.0024 -0.0143
US302491AX31 / FMC 公司 5.65% 2033 年 5 月 18 日 0.06 0.0024 0.0024
US651639AW68 / 纽蒙特黄金公司 0.05 0.0022 0.0022
US637432PA73 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.05 0.0022 0.0022
US372460AE59 / 原厂配件公司 0.05 1.92 0.0022 -0.0001
US573874AQ74 / Marvell 科技公司 0.05 0.0021 0.0021
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 1.96 0.0021 -0.0000
PLD / 普洛斯公司 0.00 -80.77 0.05 -82.13 0.0021 -0.0114
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
US573874AP91 / Marvell 科技公司 0.05 0.0021 0.0021
US842587DS35 / 南方公司（The） 0.05 1.96 0.0021 -0.0001
US209111GF42 / 纽约联合爱迪生公司 5.5% 2034 年 3 月 15 日 0.05 0.0021 0.0021
APODS 6.7 07/29/31 / DBT (US03770DAD57) 0.05 0.0021 0.0021
APODS 6.7 07/29/31 / DBT (US03770DAD57) 0.05 0.0021 0.0021
A1EP34 / 美国电力公司-存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0021 -0.0000
LYB 6.15 05/15/35 / DBT (US50249AAP84) 0.05 0.0021 0.0021
JCI / 江森自控国际有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
NEE 5.15 06/15/29 / DBT (US341081GT84) 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0021 -0.0000
E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0021 -0.0000
MTZ / 马斯泰克公司 0.05 0.0021 0.0021
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
US74460WAF41 / 公共存储 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
NEE 5.3 06/15/34 / DBT (US341081GU57) 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.05 2.00 0.0021 -0.0000
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
A1PH34 / 安费诺公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
US23338VAS51 / 迪特电气公司 0.05 0.0021 0.0021
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0021 -0.0001
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 2.00 0.0021 -0.0001
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
EQIX 5.5 06/15/34 / DBT (US29390XAA28) 0.05 2.00 0.0021 -0.0001
EQIX 5.5 06/15/34 / DBT (US29390XAA28) 0.05 2.00 0.0021 -0.0001
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.05 0.0021 0.0021
DUK 5.25 03/15/35 * / DBT (US26442CBQ69) 0.05 0.0021 0.0021
DUK 5.25 03/15/35 * / DBT (US26442CBQ69) 0.05 0.0021 0.0021
UEPCN / 联合电力公司 - 优先股 0.05 0.0021 0.0021
US133131BA99 / 卡姆登财产信托 0.05 -1.96 0.0021 -0.0001
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
L1EN34 / Lennar Corporation - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
ONCRTX 5.35 04/01/35 144A / DBT (US68233JCZ57) 0.05 0.0021 0.0021
R1SG34 / Republic Services, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
DELL 5.4 04/15/34 / DBT (US24703DBN03) 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
DTE 5.25 05/15/35 / DBT (US23338VAY20) 0.05 0.0021 0.0021
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 0.05 0.0021 0.0021
MMM / 3M 公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
US69372BRD46 / 佩卡金融公司 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
US808513BC84 / CHARLES SCHWAB CORP SR 无抵押 03/30 4.625 0.05 0.0021 0.0021
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.05 0.0021 0.0021
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
BGC / BGC 集团公司 0.05 0.0021 0.0021
ED 5.125 03/15/35 / DBT (US209111GM92) 0.05 0.0021 0.0021
ED 5.125 03/15/35 / DBT (US209111GM92) 0.05 0.0021 0.0021
LPLA 5.15 06/15/30 / DBT (US50212YAP97) 0.05 0.0021 0.0021
MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0021 -0.0001
H / 凯悦酒店集团 0.05 0.0021 0.0021
A1PH34 / 安费诺公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
A1PH34 / 安费诺公司-存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
S1HW34 / 宣伟公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0021 0.0021
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.05 0.0021 0.0021
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.05 0.0020 0.0020
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 0.05 0.0020 0.0020
S1HW34 / 宣伟公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0020 0.0020
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.05 2.04 0.0020 -0.0000
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0020 0.0020
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.05 0.0020 0.0020
US015271AU38 / 亚历山大房地产股票公司 0.05 2.04 0.0020 -0.0001
QCOM / 高通公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0020 0.0020
PG / 宝洁公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0020 0.0020
PG / 宝洁公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0020 0.0020
US58933YBJ38 / 默克公司 SR UNSEC 4.3% 05-17-30 0.05 2.04 0.0020 -0.0001
US745310AJ12 / 普吉特能源公司 新 4.1% 06/15/2030 144A 0.05 0.0020 0.0020
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.05 0.0020 0.0020
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.05 0.0020 0.0020
DUK 5.05 03/15/35 / DBT (US26442UAU88) 0.05 0.0020 0.0020
DUK 5.05 03/15/35 / DBT (US26442UAU88) 0.05 0.0020 0.0020
DUK 5.05 03/15/35 / DBT (US26442UAU88) 0.05 0.0020 0.0020
D 5.15 03/15/35 / DBT (US927804GT52) 0.05 0.0020 0.0020
D 5.15 03/15/35 / DBT (US927804GT52) 0.05 0.0020 0.0020
D 5.15 03/15/35 / DBT (US927804GT52) 0.05 0.0020 0.0020
STLD / 钢铁动力公司 0.05 0.0020 0.0020
STLD / 钢铁动力公司 0.05 0.0020 0.0020
US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 0.05 0.0020 0.0020
STNFRD 4.679 03/01/35 / DBT (US85440KAE47) 0.05 0.0020 0.0020
STNFRD 4.679 03/01/35 / DBT (US85440KAE47) 0.05 0.0020 0.0020
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.05 4.26 0.0020 0.0000
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0020 -0.0001
HARVRD 4.609 02/15/35 . / DBT (US740816AR46) 0.05 0.0020 0.0020
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0020 0.0020
US563469VC69 / 加拿大曼尼托巴省 0.05 2.08 0.0020 -0.0001
US30225VAN73 / 额外空间存储 LP 0.05 2.08 0.0020 -0.0000
US084664CZ24 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.05 0.00 0.0020 -0.0001
US743315AY96 / 进步公司 REGD 2.50000000 0.05 0.00 0.0020 -0.0001
US084659AV35 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.05 0.0020 0.0020
US418056AZ06 / 孩之宝公司 0.05 0.0020 0.0020
US209111FX66 / 纽约联合爱迪生公司 0.05 0.0020 0.0020
US67066GAF19 / 英伟达公司 0.05 0.0019 0.0019
ZTS / 硕腾公司 0.00 -99.86 0.05 -99.87 0.0019 -1.4567
US67066GAM69 / 英伟达公司 0.05 0.0019 0.0019
US437076CB65 / 家得宝公司/ 0.05 0.0019 0.0019
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR 无抵押 01/31 3.25 0.05 0.0019 0.0019
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 0.0018 0.0018
US637432NY77 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.04 0.0018 0.0018
US67066GAN43 / 英伟达公司 0.04 0.0018 0.0018
US683234AU21 / 加拿大安大略省 0.04 0.00 0.0018 -0.0000
US68323AFJ88 / 安大略省（省） 0.04 2.38 0.0018 -0.0000
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.00 0.04 17.65 0.0017 0.0002
081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 0.04 0.0016 0.0016
US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 0.04 -6.98 0.0016 -0.0002
P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.0016 0.0016
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.04 0.0016 0.0016
TRGP / 塔加资源公司 0.00 0.00 0.03 -15.00 0.0014 -0.0003
EA / 艺电公司 0.00 0.00 0.03 10.71 0.0013 0.0001
PODD / 英苏莱特公司 0.00 0.00 0.03 19.23 0.0013 0.0002
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.00 0.00 0.03 55.00 0.0013 0.0004
ADSK / 欧特克公司 0.00 0.00 0.03 15.38 0.0013 0.0002
COR / 森科拉公司 0.00 0.00 0.03 7.41 0.0012 0.0000
DASH / 门达什公司 0.00 -80.00 0.02 -73.63 0.0010 -0.0029
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.00 0.00 0.02 20.00 0.0010 0.0001
PAYC / Paycom 软件公司 0.00 -98.00 0.02 -98.01 0.0009 -0.0461
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.02 61.54 0.0009 0.0003
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 0.00 0.02 10.53 0.0009 0.0001
VST / 瑞致达公司 0.00 0.00 0.02 72.73 0.0008 0.0003
AMAT / 应用材料公司 0.00 -91.67 0.02 -91.78 0.0007 -0.0082
GDDY / 戈达迪公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
CMA / 联信公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
FI / 费瑟夫公司 0.00 -92.86 0.02 -94.50 0.0007 -0.0123
THG / 汉诺威保险集团有限公司 0.00 0.00 0.02 -5.88 0.0007 -0.0000
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 0.00 0.02 0.00 0.0007 -0.0000
FSLR / 第一太阳能公司 0.00 0.00 0.02 33.33 0.0007 0.0001
NRG / NRG 能源公司 0.00 0.00 0.02 77.78 0.0007 0.0002
GNRC / 通用控股公司 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0006 0.0000
AMD / 超微半导体公司 0.00 -98.65 0.01 -98.16 0.0006 -0.0315
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.00 0.00 0.01 7.69 0.0006 0.0000
KKR / KKR 公司 0.00 0.00 0.01 18.18 0.0005 0.0001
ABNB / 爱彼迎公司 0.00 0.00 0.01 18.18 0.0005 0.0000
MU / 美光科技公司 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0005 0.0001
DELL / 戴尔科技公司 0.00 0.00 0.01 33.33 0.0005 0.0001
BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. 0.00 0.00 0.01 -8.33 0.0005 -0.0001
IRM / 铁山公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0004 0.0001
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.01 -10.00 0.0004 -0.0000
LRCX / 泛林研究公司 0.00 -95.00 0.01 -93.79 0.0004 -0.0057
WYNN / 永利度假村有限公司 0.00 0.00 0.01 12.50 0.0004 0.0000
US15189YAH99 / 中心点能源公司 0.01 -91.09 0.0004 -0.0039
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.00 0.01 28.57 0.0004 0.0000
DXCM / 德克斯康公司 0.00 0.00 0.01 33.33 0.0004 0.0001
QRVO / Qorvo 公司 0.00 0.00 0.01 14.29 0.0003 0.0000
SWKS / Skyworks 解决方案公司 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0003 0.0000
EBAY / 易趣公司 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0003 0.0000
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 0.00 0.01 16.67 0.0003 0.0000
MCHP / 微芯科技公司 0.00 0.00 0.01 75.00 0.0003 0.0001
WDC / 西部数据公司 0.00 0.00 0.01 50.00 0.0003 0.0001
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0002 0.0000
DAY / 戴福斯公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0002 -0.0000
ON / 安森美半导体公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0002 0.0000
ETSY / Etsy 公司 0.00 0.00 0.01 25.00 0.0002 0.0000
CPRT / 科帕特公司 0.00 0.00 0.00 -20.00 0.0002 -0.0000
OXY / 西方石油公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
ENPH / Enphase能源公司 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.0002 -0.0001
MGM / 米高梅国际酒店集团 0.00 0.00 0.00 50.00 0.0001 0.0000
MTCH / 火柴集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
BBWI / 巴斯与身体工程公司 0.00 0.00 0.00 -33.33 0.0001 -0.0000
NWSA / 新闻集团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
GEN / 世代数码公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
CZR / 凯撒娱乐公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
CCL / 嘉年华公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0001 0.0000
MRNA / 摩德纳公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
INTC / 英特尔公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
NCLH / 挪威邮轮控股有限公司 0.00 0.00 0.00 100.00 0.0001 0.0000
AM / 安特罗中游公司 0.00 -99.38 0.00 -99.65 0.0001 -0.0121
APA / APA公司 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.0001 -0.0000
IVZ / 景顺有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
DXC / DXC科技公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
SNDK / Sandisk 公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 -0.0000
PARA / 派拉蒙全球 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 0.0000
WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.00 -99.83 0.00 -99.84 0.0000 -0.0266
AAL / 美国航空集团公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
SATS / 回声星公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
WEN / 温迪公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0828