基本统计
| 投资组合价值 | $ 5,012,420,149 |
| 当前头寸 | 1,548 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Brighthouse Funds Trust I - PIMCO 总回报投资组合 A 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,548。 最新的投资组合价值计算为$5,012,420,149美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A的最主要持仓是 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . Brighthouse Funds Trust I - PIMCO Total Return Portfolio Class A的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , FNMA 30YR TBA 3.0% AUG 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 (US:US01F0306864) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0326821) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 68.27 | 1.9184 | 2.5038 | ||
| 37.60 | 1.0566 | 1.0566 | ||
| 36.53 | 1.0266 | 1.0266 | ||
| 36.42 | 1.0235 | 1.0235 | ||
| 36.09 | 1.0142 | 1.0142 | ||
| 23.18 | 0.6514 | 0.6514 | ||
| 274.94 | 7.7262 | 0.6459 | ||
| 21.31 | 0.5988 | 0.5988 | ||
| 19.08 | 0.5362 | 0.5362 | ||
| 13.78 | 0.3872 | 0.3872 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 139.50 | 3.9203 | -3.2668 | ||
| 39.16 | 1.1004 | -3.0422 | ||
| -32.73 | -0.9197 | -2.0202 | ||
| 370.95 | 10.4245 | -1.9901 | ||
| 31.68 | 0.8902 | -1.9288 | ||
| 29.78 | 0.8369 | -1.1851 | ||
| -39.20 | -1.1015 | -1.1015 | ||
| -31.90 | -0.8966 | -0.8966 | ||
| -17.27 | -0.4854 | -0.4854 | ||
| 45.18 | 1.2696 | -0.3608 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US01F0526800 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 370.95 | -22.98 | 10.4245 | -1.9901 | ||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% 20 年 8 月即将公布 3.00000000 | 274.94 | 0.09 | 7.7262 | 0.6459 | ||
| US01F0326821 / 房利美或房地美 | 139.50 | -49.97 | 3.9203 | -3.2668 | ||
| US01F0406854 / UMBS 待定 | 136.75 | -11.87 | 3.8428 | -0.1568 | ||
| US01F0306781 / UMBS 待定 | 128.91 | -9.41 | 3.6225 | -0.0454 | ||
| US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 | 91.70 | -2.24 | 2.5770 | 0.0002 | ||
| US01F0426811 / UMBS 待定 | 88.63 | -9.66 | 2.4907 | -0.0263 | ||
| US01F0506844 / UMBS 待定 | 68.27 | -397.13 | 1.9184 | 2.5038 | ||
| US912810RB61 / 美国国债 Bds 债券 | 64.51 | -2.13 | 1.8129 | 0.0022 | ||
| US912810QD37 / 美国国债 Bds 债券 | 55.97 | -1.48 | 1.5730 | 0.0123 | ||
| US31418EQ864 / 房利美泳池 | 47.36 | -2.45 | 1.3310 | -0.0028 | ||
| US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 45.18 | -28.57 | 1.2696 | -0.3608 | ||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 39.16 | -75.63 | 1.1004 | -3.0422 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 37.60 | 1.0566 | 1.0566 | |||
| US21H0406817 / 吉利美 | 36.53 | 1.0266 | 1.0266 | |||
| US21H0506806 / GNMA | 36.42 | 1.0235 | 1.0235 | |||
| US21H0326700 / GNMA2 30 年待定（REG C） 3.5 待定 07-01-50 | 36.09 | 1.0142 | 1.0142 | |||
| US912810ST60 / 国债 | 34.78 | -14.22 | 0.9775 | -0.1364 | ||
| IT0005246134 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 | 31.91 | 9.96 | 0.8966 | 0.0996 | ||
| US21H0426799 / 吉利美 | 31.68 | -77.54 | 0.8902 | -1.9288 | ||
| US912810QX90 / 美国国债 Bds 债券 | 29.84 | -1.99 | 0.8386 | 0.0022 | ||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 29.78 | -62.22 | 0.8369 | -1.1851 | ||
| US91282CGW55 / 美国国债通胀指数债券 | 24.87 | 0.78 | 0.6989 | 0.0210 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 12/21/22-30Y CME / DIR (000000000) | 23.18 | 0.6514 | 0.6514 | |||
| US21H0606713 / 吉利美 | 21.31 | 0.5988 | 0.5988 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 20.62 | -4.95 | 0.5796 | -0.0165 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 19.08 | 0.5362 | 0.5362 | |||
| European Union / DBT (EU000A3L1CN4) | 18.27 | 9.82 | 0.5134 | 0.0564 | ||
| US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 | 17.79 | -2.83 | 0.5000 | -0.0030 | ||
| ZAG000016320 / 南非共和国政府债券 | 17.53 | -25.10 | 0.4925 | -0.1503 | ||
| XS2419216622 / Toro 欧洲 CLO 7 DAC | 17.37 | 7.57 | 0.4882 | 0.0446 | ||
| US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 | 17.30 | 1.15 | 0.4863 | 0.0163 | ||
| US715638BY77 / 秘鲁共和国 SR 无担保 144A 08/32 6.15 | 17.01 | 6.64 | 0.4780 | 0.0398 | ||
| US3132DWJ531 / UMBS | 16.83 | -4.70 | 0.4731 | -0.0122 | ||
| US912810SP49 / 美国国库券/债券 | 16.81 | -3.25 | 0.4725 | -0.0048 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 16.51 | -3.19 | 0.4640 | -0.0045 | ||
| US912810SV17 / 美国国债通胀指数债券 | 16.09 | -4.34 | 0.4522 | -0.0099 | ||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KKU50) | 16.01 | -0.14 | 0.4499 | 0.0095 | ||
| GB00BMV7TC88 / 英国金边 | 15.40 | 6.39 | 0.4328 | 0.0351 | ||
| US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 | 15.15 | 170.42 | 0.4257 | 0.2718 | ||
| US912810QC53 / 美国国债 Bds 债券 | 15.04 | -1.36 | 0.4227 | 0.0038 | ||
| US62955HAA59 / 纽约商业抵押信托 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 13.97 | 0.57 | 0.3925 | 0.0110 | ||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 13.78 | 0.3872 | 0.3872 | |||
| US654744AD34 / 日产汽车有限公司 | 13.49 | -3.41 | 0.3790 | -0.0046 | ||
| US32027LAF22 / FFML 2006-FF14 A6 | 13.29 | 0.90 | 0.3734 | 0.0117 | ||
| US85571BAY11 / 喜达屋地产信托公司 | 13.18 | 1.93 | 0.3703 | 0.0152 | ||
| US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 | 13.11 | 1.22 | 0.3683 | 0.0126 | ||
| US928563AJ42 / 威睿公司 | 13.06 | 0.99 | 0.3669 | 0.0118 | ||
| US46647PCB04 / 摩根大通公司 | 12.99 | 0.74 | 0.3651 | 0.0108 | ||
| US912810TQ13 / 美国国库券/债券 | 12.89 | -2.19 | 0.3622 | 0.0002 | ||
| US912810QE10 / 美国国债 Bds 债券 | 12.87 | -1.51 | 0.3618 | 0.0027 | ||
| US65480CAC91 / 日产汽车验收 SR 无安全 144A 09/26 1.85 | 12.87 | 0.47 | 0.3618 | 0.0098 | ||
| US446413AZ96 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 | 12.85 | 2.05 | 0.3611 | 0.0152 | ||
| Q / 格查尔铜业公司 | 12.67 | -22.35 | 0.3561 | -0.0922 | ||
| US08160JAE73 / 基准 2019-B9 抵押信托 | 12.65 | 1.03 | 0.3556 | 0.0115 | ||
| US44891ACA34 / 现代资本美国公司 | 12.46 | 1.43 | 0.3500 | 0.0127 | ||
| US75973PAA75 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 其他 9 家子公司 | 12.43 | 2.10 | 0.3493 | 0.0149 | ||
| US45262BAC72 / 帝国品牌 FIN PLC 公司 GUAR 144A 07/29 3.875 | 12.40 | 0.92 | 0.3485 | 0.0109 | ||
| US78403DAR17 / SBA 大厦信托 | 12.29 | 1.53 | 0.3454 | 0.0128 | ||
| US842434CW01 / 南加州天然气公司 | 12.24 | 0.88 | 0.3441 | 0.0107 | ||
| US251526CD98 / 德意志银行/纽约纽约 | 12.16 | 1.73 | 0.3417 | 0.0134 | ||
| US22822VAZ40 / 冠堡国际公司 | 12.16 | 0.72 | 0.3417 | 0.0101 | ||
| US912810SF66 / 美国国债 | 12.16 | -2.56 | 0.3416 | -0.0011 | ||
| US11135FAS02 / 博通公司 4.3% 2032 年 11 月 15 日 | 12.03 | 1.61 | 0.3380 | 0.0129 | ||
| US962166CC62 / 惠好公司 | 12.02 | 0.04 | 0.3379 | 0.0077 | ||
| US30227FAA84 / 美国长住信托 | 12.01 | -0.85 | 0.3376 | 0.0048 | ||
| US912810TH14 / 美国国库券/债券 | 11.99 | -35.48 | 0.3370 | -0.1736 | ||
| US23636ABC45 / 丹麦银行 | 11.96 | 0.37 | 0.3360 | 0.0088 | ||
| US08163NBK00 / 基准 2022-B32 抵押信托 | 11.95 | 1.07 | 0.3358 | 0.0110 | ||
| US36251PAZ71 / GS 抵押证券信托 2016-GS3 | 11.94 | 2.69 | 0.3354 | 0.0161 | ||
| US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 | 11.88 | 0.92 | 0.3340 | 0.0105 | ||
| US097023DA04 / 波音公司 | 11.86 | 0.64 | 0.3334 | 0.0096 | ||
| US23307EAA91 / DBGS 2019-1735 抵押信托 | 11.83 | 1.26 | 0.3324 | 0.0115 | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 11.76 | -3.73 | 0.3304 | -0.0051 | ||
| US23345LAA70 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 | 11.75 | 1.27 | 0.3301 | 0.0115 | ||
| US30225VAQ05 / 额外空间存储 LP | 11.73 | 2.12 | 0.3296 | 0.0141 | ||
| US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51 | 11.72 | -2.47 | 0.3294 | -0.0008 | ||
| US866677AE75 / Sun 社区运营 LP | 11.70 | 1.84 | 0.3287 | 0.0132 | ||
| US35805BAC28 / 费森尤斯医疗保健 US FIN III | 11.63 | 0.60 | 0.3269 | 0.0093 | ||
| USU5615XAA82 / 曼哈顿西区 | 11.63 | 1.47 | 0.3269 | 0.0120 | ||
| US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 | 11.61 | 62.08 | 0.3261 | 0.1294 | ||
| US225401AZ15 / 瑞士信贷集团 | 11.58 | 1.52 | 0.3255 | 0.0121 | ||
| US720198AE09 / 皮埃蒙特运营合伙有限责任公司 | 11.57 | 2.20 | 0.3252 | 0.0142 | ||
| US90117PAA30 / 1211 美洲大道 TR AOTA 2015 1211 A1A1 144A | 11.57 | -2.46 | 0.3251 | -0.0007 | ||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) | 11.54 | 1.12 | 0.3244 | 0.0108 | ||
| US12635WAA53 / COMM 2016-787S 抵押信托 COMM 2016-787S A | 11.40 | 0.21 | 0.3203 | 0.0079 | ||
| US05565ASK06 / 法国巴黎银行 | 11.12 | 3.36 | 0.3125 | 0.0169 | ||
| US902055AA09 / 225 自由街信托 2016-225L | 11.07 | 0.99 | 0.3110 | 0.0100 | ||
| US60687YBH18 / 瑞穗金融集团公司 | 11.04 | 1.88 | 0.3103 | 0.0126 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 10.98 | 1.87 | 0.3085 | 0.0125 | ||
| US471048BM91 / 日本国际协力银行 | 10.97 | 0.71 | 0.3082 | 0.0090 | ||
| US26442UAL89 / 杜克能源进步有限责任公司 | 10.94 | 1.87 | 0.3074 | 0.0124 | ||
| US928668AT93 / 大众汽车集团美洲公司 瓜尔胶 144A 11/25 4.625 | 10.89 | 0.12 | 0.3060 | 0.0072 | ||
| US14040HCS22 / 第一资本金融公司 | 10.85 | 0.39 | 0.3050 | 0.0080 | ||
| US168863DY16 / 智利政府国际债券 | 10.81 | 0.88 | 0.3037 | 0.0094 | ||
| US694308JP35 / 太平洋燃气 + 电力第一抵押贷款 01/26 3.15 | 10.80 | 0.33 | 0.3034 | 0.0078 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 10.76 | -3.44 | 0.3025 | -0.0038 | ||
| Harvest CLO XXV DAC / ABS-CBDO (XS2405859443) | 10.63 | 9.14 | 0.2987 | 0.0312 | ||
| US08163RBQ83 / 基准 2022-B35 抵押信托 | 10.60 | 0.74 | 0.2980 | 0.0089 | ||
| US38239JAA97 / 古德曼美国金融三号有限责任公司 | 10.59 | 0.89 | 0.2975 | 0.0092 | ||
| US06738ECE32 / 巴克莱银行 | 10.56 | 1.69 | 0.2966 | 0.0115 | ||
| US36267BAB36 / GS 抵押贷款支持证券信托 | 10.52 | -1.60 | 0.2957 | 0.0019 | ||
| US05369AAD37 / 航空资本集团有限责任公司 | 10.49 | 0.26 | 0.2948 | 0.0074 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 10.32 | -3.25 | 0.2900 | -0.0030 | ||
| US49427RAR30 / 基罗伊房地产 2.65 11/33 | 10.29 | 1.04 | 0.2892 | 0.0094 | ||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 10.28 | 1.30 | 0.2890 | 0.0101 | ||
| US90351DAF42 / 瑞银集团 | 10.17 | 0.12 | 0.2858 | 0.0067 | ||
| US606822BZ65 / 三菱UFJ金融集团公司 | 10.14 | 0.90 | 0.2848 | 0.0089 | ||
| US63906EB929 / 国民西敏寺银行 | 10.11 | 0.58 | 0.2842 | 0.0080 | ||
| US06051GLS65 / 美国银行 | 10.10 | 0.52 | 0.2840 | 0.0078 | ||
| US912810RG58 / 美国国债 Bds 债券 | 10.03 | -2.22 | 0.2820 | 0.0001 | ||
| Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 9.82 | 0.12 | 0.2758 | 0.0065 | ||
| US86772HAA59 / Sunrun Demeter 发行人 2021-2 | 9.77 | 0.32 | 0.2744 | 0.0070 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 9.76 | -2.17 | 0.2742 | 0.0002 | ||
| US78485KAA34 / STWD 2022-FL3 有限公司 | 9.74 | -10.76 | 0.2737 | -0.0261 | ||
| US161175BZ64 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 9.65 | 4.73 | 0.2712 | 0.0181 | ||
| US48275EAA47 / KREF 2022-FL3 有限公司 | 9.60 | -13.87 | 0.2697 | -0.0364 | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 有限责任公司 | 9.51 | -10.99 | 0.2671 | -0.0262 | ||
| BNP / 法国巴黎银行 | 9.45 | 0.90 | 0.2655 | 0.0083 | ||
| US912834LB28 / 美国国库券优惠券 | 9.39 | -1.77 | 0.2638 | 0.0013 | ||
| US912810QB70 / 美国国债 Bds 债券 | 9.35 | -1.16 | 0.2626 | 0.0029 | ||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 9.29 | 0.65 | 0.2612 | 0.0075 | ||
| XS2310758011 / 收获 CLO 收获 20A AR 144A | 9.18 | -0.76 | 0.2579 | 0.0039 | ||
| US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 | 9.17 | 0.58 | 0.2578 | 0.0073 | ||
| R2035 / 南非 - 公司债券/票据 | 9.15 | 35.26 | 0.2571 | 0.0713 | ||
| US06368D8Z01 / 蒙特利尔银行 | 9.13 | 0.73 | 0.2566 | 0.0076 | ||
| US86562MCG33 / 三井住友金融集团 | 9.10 | 1.44 | 0.2556 | 0.0093 | ||
| US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR 安全 06/27 5.125 | 9.08 | 0.12 | 0.2553 | 0.0060 | ||
| US79467BDG77 / 销售税证券化公司 | 9.02 | 1.36 | 0.2534 | 0.0090 | ||
| US681936BK50 / 欧米茄医疗保健投资者公司 | 8.94 | 0.68 | 0.2512 | 0.0073 | ||
| US465973AC95 / 摩根抵押信托 SER 2022-INV1 CL A3 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 8.89 | -1.38 | 0.2499 | 0.0022 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 8.89 | 0.2498 | 0.2498 | |||
| US07336JAD00 / Bayview MSR 机会主基金信托，2021-5 系列，A1 类 | 8.86 | -2.04 | 0.2489 | 0.0006 | ||
| XS0767581407 / 劳埃德银行 | 8.82 | 3.80 | 0.2478 | 0.0144 | ||
| US36262RAB33 / GS 抵押贷款支持证券信托 2021-HP1 | 8.74 | -2.24 | 0.2455 | 0.0000 | ||
| US05530QAQ38 / 英美烟草国际金融有限公司 | 8.71 | 0.69 | 0.2448 | 0.0071 | ||
| US65535HAS85 / 野村控股公司 | 8.71 | 1.75 | 0.2447 | 0.0096 | ||
| US60687YBL20 / 瑞穗金融集团公司 | 8.57 | 1.76 | 0.2409 | 0.0095 | ||
| US918307AC33 / SER 2021-INV4 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 8.57 | -2.06 | 0.2409 | 0.0005 | ||
| US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A | 8.50 | -6.05 | 0.2389 | -0.0097 | ||
| US21688AAW27 / 合作银行 UA | 8.40 | -0.27 | 0.2362 | 0.0047 | ||
| US07274EAJ29 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 | 8.30 | 1.28 | 0.2331 | 0.0081 | ||
| US36267EAD31 / GS 抵押贷款证券公司信托 202 SER 2022-PJ2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 | 8.24 | -3.39 | 0.2315 | -0.0027 | ||
| Capital Four US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US14016CAN65) | 8.22 | -0.13 | 0.2311 | 0.0049 | ||
| US33938XAA37 / 伟创力有限公司 | 8.21 | 1.20 | 0.2308 | 0.0079 | ||
| Towd Point Mortgage Funding 2024 - Granite 6 PLC / ABS-MBS (XS2799791848) | 8.18 | -0.51 | 0.2299 | 0.0040 | ||
| US95000U3E14 / 富国银行 | 8.16 | 0.53 | 0.2292 | 0.0063 | ||
| MDLZ / 亿滋国际股份有限公司-存托凭证（普通股） | 8.13 | 4.86 | 0.2286 | 0.0155 | ||
| US61747YFF79 / 摩根士丹利 | 8.12 | 0.56 | 0.2283 | 0.0064 | ||
| US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 8.12 | 0.87 | 0.2281 | 0.0070 | ||
| US46647PDU75 / 摩根大通公司 | 8.11 | 0.62 | 0.2279 | 0.0065 | ||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) | 8.11 | 0.02 | 0.2279 | 0.0052 | ||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 8.10 | 1.81 | 0.2276 | 0.0091 | ||
| US57629WDL19 / 万通互惠理财全球融资 II | 8.06 | 0.19 | 0.2265 | 0.0055 | ||
| US81376VAC19 / 证券资产支持的 RECEI SABR 2006 FR2 A3 | 8.04 | 0.50 | 0.2258 | 0.0062 | ||
| US404280DV88 / 汇丰控股有限公司 | 8.02 | 1.21 | 0.2255 | 0.0077 | ||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 8.02 | 0.55 | 0.2253 | 0.0063 | ||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 8.01 | 0.60 | 0.2251 | 0.0064 | ||
| BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） | 7.99 | 0.64 | 0.2244 | 0.0064 | ||
| US87264ACB98 / T-Mobile 美国公司 | 7.97 | 1.54 | 0.2239 | 0.0084 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | 7.96 | 0.26 | 0.2238 | 0.0056 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) | 7.95 | -0.16 | 0.2233 | 0.0046 | ||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) | 7.95 | 0.79 | 0.2233 | 0.0067 | ||
| US05571AAR68 / BPCE SA | 7.94 | 0.57 | 0.2232 | 0.0062 | ||
| US650036AU04 / 纽约圣城市发展公司收入 | 7.94 | 0.66 | 0.2231 | 0.0065 | ||
| US38237KAA88 / 4% 2049 年 4 月 20 日 | 7.93 | 2.73 | 0.2227 | 0.0108 | ||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 7.93 | 0.03 | 0.2227 | 0.0051 | ||
| US172967NG21 / 花旗集团 | 7.92 | 0.62 | 0.2226 | 0.0064 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 7.92 | -2.80 | 0.2225 | -0.0013 | ||
| Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) | 7.90 | 0.59 | 0.2221 | 0.0063 | ||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3R01) | 7.89 | 0.11 | 0.2218 | 0.0052 | ||
| 4020 / 沙特房地产公司 | 7.87 | 1.00 | 0.2211 | 0.0071 | ||
| New York Life Global Funding / DBT (US64953BBK35) | 7.82 | -0.06 | 0.2196 | 0.0048 | ||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 7.77 | -0.21 | 0.2184 | 0.0045 | ||
| US48125LRV61 / 摩根大通银行 北美 | 7.76 | -0.32 | 0.2182 | 0.0042 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 7.72 | 1.79 | 0.2169 | 0.0086 | ||
| US38382Y3J05 / 政府国民抵押贷款协会 | 7.71 | -0.64 | 0.2168 | 0.0035 | ||
| US54251MAD65 / 长滩抵押贷款信托 | 7.71 | -1.43 | 0.2167 | 0.0018 | ||
| US63861VAJ61 / 全国建房协会 | 7.69 | -0.18 | 0.2161 | 0.0045 | ||
| US46647PDW32 / 摩根大通公司 | 7.66 | -0.20 | 0.2153 | 0.0045 | ||
| US38141GVX95 / 高盛集团/中期浮动利率 2027 年 10 月 28 日债券 | 7.62 | -0.34 | 0.2142 | 0.0041 | ||
| FSK / FS KKR 资本公司 | 7.59 | -0.01 | 0.2133 | 0.0048 | ||
| US00084DBC39 / 荷兰银行 | 7.54 | -0.48 | 0.2119 | 0.0038 | ||
| US17325FBC14 / 花旗银行 | 7.52 | -0.09 | 0.2112 | 0.0045 | ||
| US59981TAH86 / 米尔城抵押贷款信托 2019-GS2 | 7.50 | 1.17 | 0.2109 | 0.0071 | ||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 7.50 | 1.02 | 0.2107 | 0.0068 | ||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 7.50 | 0.74 | 0.2107 | 0.0063 | ||
| Henley CLO VII DAC / ABS-CBDO (XS2874094274) | 7.42 | 9.06 | 0.2084 | 0.0216 | ||
| US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 | 7.41 | 0.67 | 0.2083 | 0.0060 | ||
| US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 | 7.40 | 1.76 | 0.2078 | 0.0082 | ||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 7.39 | 1.92 | 0.2077 | 0.0085 | ||
| US02005NBU37 / 盟友金融公司 | 7.39 | 1.08 | 0.2077 | 0.0068 | ||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECW30) | 7.38 | 0.90 | 0.2075 | 0.0065 | ||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03) | 7.38 | 0.2075 | 0.2075 | |||
| US026929AA76 / 美国住房抵押贷款投资信托 | 7.37 | -0.78 | 0.2072 | 0.0031 | ||
| US94988J6G76 / 北美富国银行 | 7.36 | -0.26 | 0.2067 | 0.0041 | ||
| US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 | 7.36 | 135.36 | 0.2067 | 0.1209 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 7.35 | 0.2065 | 0.2065 | |||
| US07274EAK91 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 7.33 | 1.48 | 0.2061 | 0.0076 | ||
| US023608AQ57 / 阿美伦公司 | 7.33 | 0.85 | 0.2060 | 0.0064 | ||
| US225401AV01 / 瑞士信贷集团 | 7.27 | 0.17 | 0.2044 | 0.0049 | ||
| US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 7.26 | 0.82 | 0.2040 | 0.0062 | ||
| US52524HAF73 / 雷曼 XS 信托系列 | 7.19 | -2.36 | 0.2020 | -0.0002 | ||
| US38376RMG82 / 政府国民抵押贷款协会 | 7.18 | -9.64 | 0.2019 | -0.0165 | ||
| US404119CH01 / HCA公司 | 7.15 | 0.82 | 0.2009 | 0.0061 | ||
| US06428CAB00 / 美国银行北美分行 | 7.14 | -0.11 | 0.2008 | 0.0043 | ||
| US11135FBQ37 / 博通公司 | 7.13 | 1.01 | 0.2003 | 0.0064 | ||
| US38382YQ301 / 政府国民抵押贷款协会 | 7.10 | -0.78 | 0.1995 | 0.0030 | ||
| US00135TAD63 / AIB集团有限公司 | 7.09 | 0.23 | 0.1992 | 0.0049 | ||
| US59025RAV96 / 美林第一富兰克林抵押贷款信托系列 2007 年 5 月 | 7.06 | -6.11 | 0.1983 | -0.0081 | ||
| US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） | 7.00 | 0.63 | 0.1968 | 0.0174 | ||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAB29) | 7.00 | -9.13 | 0.1966 | -0.0149 | ||
| US38382YN902 / 政府国民抵押贷款协会 | 6.98 | -0.14 | 0.1962 | 0.0041 | ||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 6.97 | 0.07 | 0.1958 | 0.0045 | ||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 6.95 | 0.36 | 0.1954 | 0.0051 | ||
| US03881BAE39 / Arbor 多户抵押证券信托 2020-MF1 | 6.92 | 1.39 | 0.1945 | 0.0070 | ||
| US341081GR29 / 佛罗里达电力与照明公司 | 6.91 | -0.19 | 0.1941 | 0.0040 | ||
| TAQA / 阿布扎比国家能源公司 PJSC | 6.89 | 1.09 | 0.1936 | 0.0064 | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust，2022-CRE6 系列，A 类 | 6.88 | -0.54 | 0.1932 | 0.0033 | ||
| US45685NAA46 / 荷兰国际集团 | 6.80 | -0.10 | 0.1911 | 0.0041 | ||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8E33) | 6.78 | 0.33 | 0.1905 | 0.0049 | ||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 6.77 | -0.15 | 0.1902 | 0.0040 | ||
| US404280DY28 / 汇丰控股有限公司 FRN SOFR+0 08/14/2027 | 6.76 | -0.40 | 0.1900 | 0.0035 | ||
| US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 6.73 | -3.92 | 0.1893 | -0.0033 | ||
| US3137AKPF26 / 联邦住房贷款抵押公司 | 6.71 | -0.93 | 0.1885 | 0.0025 | ||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 6.65 | 1.14 | 0.1870 | 0.0062 | ||
| US78397FAA12 / SG 商业抵押证券信托 2020-COVE | 6.63 | -2.27 | 0.1862 | -0.0000 | ||
| US3132DQRQ19 / FED HM LN PC POOL SD3195 FR 06/53 固定 5 | 6.62 | -4.25 | 0.1860 | -0.0039 | ||
| Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36) | 6.60 | -5.25 | 0.1856 | -0.0059 | ||
| US912810SW99 / 美国国库券/债券 | 6.60 | -43.98 | 0.1856 | -0.1382 | ||
| US36257CAA53 / GS Mortgage Securities Corp 信托 2017-GPTX | 6.58 | 0.55 | 0.1849 | 0.0052 | ||
| US05401AAS06 / 阿沃隆控股融资有限公司 | 6.57 | 0.77 | 0.1846 | 0.0055 | ||
| US61770YAA38 / 摩根士丹利资本 I 信托 2020-CNP | 6.54 | 2.20 | 0.1838 | 0.0080 | ||
| US86562MCA62 / 三井住友金融集团 | 6.50 | 0.74 | 0.1826 | 0.0054 | ||
| Arbour CLO DAC / ABS-CBDO (XS2814888132) | 6.48 | 8.97 | 0.1822 | 0.0188 | ||
| US636180BS91 / 国家燃气公司 | 6.47 | 0.02 | 0.1817 | 0.0041 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 6.46 | 0.1814 | 0.1814 | |||
| US12803RAB06 / 储蓄银行 | 6.45 | -0.40 | 0.1813 | 0.0034 | ||
| Marathon CLO XIII Ltd / ABS-CBDO (US56579ABJ88) | 6.42 | -8.06 | 0.1804 | -0.0114 | ||
| US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR 无抵押 06/28 VAR | 6.41 | 0.50 | 0.1801 | 0.0049 | ||
| XS2347648961 / 阿瑞斯欧洲 CLO 阿瑞斯 10A AR 144A | 6.40 | -3.60 | 0.1799 | -0.0025 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 6.37 | 0.46 | 0.1789 | 0.0048 | ||
| US3617YFGP64 / 吉利梅 I 泳池 | 6.31 | -0.54 | 0.1774 | 0.0031 | ||
| E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） | 6.30 | -15.97 | 0.1770 | -0.0289 | ||
| RFR USD SOFR/1.75000 06/15/22-10Y CME / DIR (000000000) | 6.27 | 0.1762 | 0.1762 | |||
| US404280DR76 / 汇丰控股有限公司 | 6.27 | -0.08 | 0.1761 | 0.0038 | ||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) | 6.19 | 0.57 | 0.1739 | 0.0049 | ||
| US465981AA63 / 摩根大通商业抵押证券 SER 2023-CCDC CL A REGD 144A P/P 7.23547000 | 6.17 | 0.67 | 0.1733 | 0.0050 | ||
| US06051GLG28 / 美国银行 | 6.13 | 0.59 | 0.1723 | 0.0049 | ||
| BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 | 6.12 | 8.56 | 0.1721 | 0.0171 | ||
| US225401BE76 / 瑞银集团 | 6.09 | 0.51 | 0.1712 | 0.0047 | ||
| S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 6.08 | 0.73 | 0.1708 | 0.0050 | ||
| US80413TBC27 / 沙特政府国际债券 | 6.04 | 0.32 | 0.1698 | 0.0043 | ||
| US54627RAS94 / 路易斯安那州地方政府环境设施和社区发展授权 | 6.03 | 0.60 | 0.1695 | 0.0048 | ||
| US912810RF75 / 美国国债通胀指数债券 | 6.01 | -2.59 | 0.1688 | -0.0006 | ||
| US48255PAA30 / KKR CLO 41 有限公司 | 6.01 | 0.25 | 0.1688 | 0.0042 | ||
| US06675FBA49 / 互惠信贷联邦银行 | 5.99 | -0.10 | 0.1683 | 0.0036 | ||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 5.98 | 0.07 | 0.1680 | 0.0039 | ||
| US88258MAB19 / 德克萨斯州天然气证券化金融公司 | 5.96 | -0.10 | 0.1675 | 0.0036 | ||
| US30040WAW82 / EVERSOURCE 能源 SR UNSEC 5.95% 02-01-29 | 5.95 | 0.57 | 0.1673 | 0.0047 | ||
| US38141GA468 / 高盛集团公司/ | 5.94 | 0.42 | 0.1669 | 0.0044 | ||
| US44891ACB17 / 现代资本美国公司 | 5.94 | -0.22 | 0.1668 | 0.0034 | ||
| US12648WAW29 / 华润上华系列2014-7R | 5.92 | -3.94 | 0.1663 | -0.0029 | ||
| US3133KRB291 / 房地美·普尔 | 5.85 | -2.19 | 0.1643 | 0.0001 | ||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 5.79 | 0.24 | 0.1628 | 0.0040 | ||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 5.78 | 0.1625 | 0.1625 | |||
| Chase Home Lending Mortgage Trust 2023-RPL3 / ABS-MBS (US161927AC22) | 5.76 | -2.12 | 0.1619 | 0.0002 | ||
| US853254CS76 / 渣打银行 | 5.71 | 0.26 | 0.1606 | 0.0040 | ||
| Romark Credit Funding III Ltd / ABS-CBDO (US77587BAA26) | 5.71 | 0.1605 | 0.1605 | |||
| US6944PL2U22 / 太平洋人寿全球融资 II | 5.69 | 0.39 | 0.1600 | 0.0042 | ||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98) | 5.67 | 0.84 | 0.1593 | 0.0049 | ||
| US06051GGL77 / 美国银行 SR 无抵押 04/28 VAR | 5.63 | 0.52 | 0.1583 | 0.0044 | ||
| US63906EB929 / 国民西敏寺银行 | 5.59 | 0.92 | 0.1570 | 0.0049 | ||
| US281020AN70 / 爱迪生国际 SR 无抵押 06/27 5.75 | 5.56 | -0.31 | 0.1561 | 0.0031 | ||
| US17325FBA57 / 花旗银行北美分行 | 5.51 | -0.43 | 0.1549 | 0.0028 | ||
| US11120VAC72 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 | 5.48 | 0.38 | 0.1540 | 0.0040 | ||
| XS2064786838 / 科特迪瓦政府国际债券 | 5.45 | 9.76 | 0.1532 | 0.0168 | ||
| US542514ND26 / 长滩抵押贷款信托 2005-WL2 | 5.42 | -3.56 | 0.1523 | -0.0021 | ||
| US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 信托 | 5.42 | -3.97 | 0.1522 | -0.0027 | ||
| US61747YER27 / 摩根士丹利 | 5.39 | 0.52 | 0.1514 | 0.0042 | ||
| US654744AC50 / 日产汽车有限公司 | 5.38 | -1.25 | 0.1511 | 0.0015 | ||
| US74340XCB55 / 序言唱片 | 5.37 | 1.84 | 0.1510 | 0.0061 | ||
| US670855AA38 / OBX信托 | 5.30 | -3.27 | 0.1490 | -0.0016 | ||
| US373334KS95 / 乔治亚电力公司 | 5.27 | 0.73 | 0.1481 | 0.0044 | ||
| US38382YN829 / 政府国民抵押贷款协会 | 5.26 | -1.11 | 0.1478 | 0.0017 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.25 | -4.68 | 0.1476 | -0.0038 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.23 | -5.94 | 0.1469 | -0.0057 | ||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) | 5.22 | 1.03 | 0.1467 | 0.0048 | ||
| Castlelake LP First Lien Term Loan / LON (000000000) | 5.22 | 0.1466 | 0.1466 | |||
| US95000U2S19 / 富国银行 | 5.20 | 0.95 | 0.1462 | 0.0046 | ||
| US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 | 5.20 | -3.31 | 0.1460 | -0.0016 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 5.19 | 0.1459 | 0.1459 | |||
| US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 | 5.19 | -6.55 | 0.1459 | -0.0067 | ||
| US61747YFH36 / 摩根士丹利 | 5.19 | 0.37 | 0.1459 | 0.0038 | ||
| XS2027364327 / 逻辑融资有限公司 | 5.17 | 10.40 | 0.1453 | 0.0166 | ||
| US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 | 5.14 | 476.35 | 0.1445 | 0.1200 | ||
| US65535HBG39 / 野村控股公司 | 5.13 | -0.19 | 0.1441 | 0.0030 | ||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 | 5.12 | 1.77 | 0.1440 | 0.0057 | ||
| US64831HAM51 / 新住宅抵押贷款信托 2023-NQM1 | 5.12 | -7.43 | 0.1438 | -0.0081 | ||
| US80413TBE82 / 沙特政府国际债券 | 5.10 | -0.84 | 0.1434 | 0.0021 | ||
| US3617YD2W16 / GNMA 泳池 CL6189 GN 03/52 固定 4 | 5.08 | -4.01 | 0.1428 | -0.0026 | ||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAH33) | 5.06 | 0.00 | 0.1423 | 0.0032 | ||
| US694308KF34 / 太平洋天然气电力公司 | 5.06 | 0.12 | 0.1421 | 0.0034 | ||
| US83368RBQ48 / 法国兴业银行 | 5.05 | -0.30 | 0.1418 | 0.0028 | ||
| A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 | 5.03 | -0.08 | 0.1414 | 0.0031 | ||
| US025816DL03 / 美国运通公司 | 5.03 | -0.38 | 0.1413 | 0.0027 | ||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CP53) | 5.03 | 0.60 | 0.1413 | 0.0040 | ||
| US38382YJ207 / 政府国民抵押贷款协会 | 5.01 | -0.14 | 0.1408 | 0.0030 | ||
| US00774MBD65 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 5.01 | -0.04 | 0.1408 | 0.0031 | ||
| US44891ACK16 / 现代资本美国公司 | 5.00 | -0.26 | 0.1406 | 0.0028 | ||
| US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 | 5.00 | 1.61 | 0.1404 | 0.0053 | ||
| US38145GAM24 / 高盛集团公司/ | 4.91 | -0.26 | 0.1379 | 0.0027 | ||
| US38145GAN07 / 高盛集团公司/ | 4.90 | -0.20 | 0.1378 | 0.0028 | ||
| US694308JM04 / 太平洋天然气和电力公司 4.55% 07/01/2030 | 4.88 | 0.85 | 0.1371 | 0.0042 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 4.86 | -3.28 | 0.1366 | -0.0015 | ||
| US65535HBH12 / 野村控股公司 | 4.84 | 0.35 | 0.1362 | 0.0035 | ||
| US3140QSPN58 / 联邦国民抵押贷款协会 | 4.81 | -2.18 | 0.1350 | 0.0001 | ||
| US61747YFA82 / 摩根士丹利 | 4.78 | 0.38 | 0.1344 | 0.0035 | ||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 4.78 | 0.13 | 0.1342 | 0.0032 | ||
| US94988J6D46 / 富国银行 NA SR UNSEC 5.45% 08-07-26 | 4.76 | -0.10 | 0.1338 | 0.0029 | ||
| US12667F2Y00 / 全国替代贷款 T CWALT 2005 1CB 3A1 | 4.74 | -3.05 | 0.1333 | -0.0011 | ||
| US452152FA44 / 伊利诺伊州无限一般义务 | 4.65 | -8.32 | 0.1308 | -0.0086 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (000000000) | 4.60 | 0.1294 | 0.1294 | |||
| US345397A860 / 福特汽车信贷有限公司 | 4.59 | 1.19 | 0.1291 | 0.0044 | ||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97) | 4.57 | 0.66 | 0.1285 | 0.0037 | ||
| HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 | 4.56 | 0.1280 | 0.1280 | |||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 4.54 | 12.07 | 0.1276 | 0.0163 | ||
| Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBG15) | 4.48 | 0.1258 | 0.1258 | |||
| US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 | 4.47 | 0.56 | 0.1255 | 0.0035 | ||
| US89170VAA61 / Towd Point 抵押信托 2022 年 1 月 | 4.44 | -3.29 | 0.1248 | -0.0013 | ||
| US23245CAA80 / 全国资产支持证书 SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 | 4.44 | -2.93 | 0.1247 | -0.0009 | ||
| US341081GN15 / 佛罗里达电力与照明公司 | 4.43 | 0.64 | 0.1246 | 0.0036 | ||
| US00130HCG83 / 公司备注 | 4.37 | 2.27 | 0.1228 | 0.0054 | ||
| US17331KAD19 / 公民汽车应收账款信托 | 4.34 | -22.35 | 0.1219 | -0.0315 | ||
| US3140QR5B58 / 房利美泳池 | 4.32 | -1.39 | 0.1213 | 0.0011 | ||
| US22535WAJ62 / 法国农业信贷银行 | 4.31 | 0.56 | 0.1211 | 0.0034 | ||
| MMAF Equipment Finance LLC 2024-A / ABS-O (US55318CAB00) | 4.30 | -20.36 | 0.1209 | -0.0275 | ||
| US088929AC82 / BGC集团公司 | 4.28 | 0.19 | 0.1202 | 0.0029 | ||
| PRPM 2023-NQM2 Trust / ABS-MBS (US74390KAK43) | 4.26 | -8.28 | 0.1198 | -0.0079 | ||
| US92939UAD81 / WEC能源集团公司 | 4.24 | 1.34 | 0.1192 | 0.0042 | ||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 4.23 | 1.29 | 0.1188 | 0.0042 | ||
| UWM Mortgage Trust 2021-INV3 / ABS-MBS (US90355RAE27) | 4.17 | -1.72 | 0.1171 | 0.0006 | ||
| CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) | 4.14 | 4.10 | 0.1163 | 0.0071 | ||
| US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 | 4.10 | 1.69 | 0.1153 | 0.0045 | ||
| US05964HAY18 / 桑坦德银行 | 4.05 | 0.40 | 0.1139 | 0.0030 | ||
| 5831 / 静冈金融集团 | 4.04 | -5.78 | 0.1136 | -0.0043 | ||
| US902613AU26 / 瑞银集团 | 4.02 | -0.17 | 0.1131 | 0.0023 | ||
| US723787AV90 / 先锋自然资源公司 | 4.02 | -0.17 | 0.1129 | 0.0023 | ||
| US01882YAE68 / 联合能源金融有限公司 | 3.99 | 1.30 | 0.1120 | 0.0039 | ||
| US89231WAA18 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2023 年 1 月 | 3.98 | 0.43 | 0.1118 | 0.0030 | ||
| US07274EAH62 / 拜耳美国财务有限责任公司 | 3.96 | -0.23 | 0.1114 | 0.0023 | ||
| US04542BQB17 / 资产支持融资证书 ABFC 2005 OPT1 M2 | 3.95 | -2.01 | 0.1111 | 0.0003 | ||
| US22535WAH07 / 法国农业信贷银行 | 3.92 | 0.85 | 0.1103 | 0.0034 | ||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) | 3.91 | 1.24 | 0.1100 | 0.0038 | ||
| US760759BB57 / 共和服务公司 | 3.88 | 0.83 | 0.1091 | 0.0033 | ||
| US29273VAR15 / 能量转移LP | 3.88 | -0.05 | 0.1090 | 0.0024 | ||
| US3140QSMW84 / 联邦国民抵押贷款协会 | 3.88 | -1.82 | 0.1090 | 0.0005 | ||
| Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2A68) | 3.88 | 1.33 | 0.1090 | 0.0039 | ||
| US57629TBQ94 / 万通互惠理财全球融资 II | 3.83 | -0.03 | 0.1075 | 0.0024 | ||
| US38382YNR08 / 政府国民抵押贷款协会 | 3.81 | 0.55 | 0.1072 | 0.0030 | ||
| US38376R6V36 / 政府国民抵押贷款协会 | 3.79 | -8.51 | 0.1064 | -0.0073 | ||
| US126650DJ69 / CVS 健康公司 | 3.74 | 1.66 | 0.1051 | 0.0040 | ||
| HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) | 3.68 | -0.14 | 0.1034 | 0.0022 | ||
| US63743HFG20 / 全国农村公用事业合作金融公司 | 3.66 | 0.33 | 0.1028 | 0.0026 | ||
| Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAF82) | 3.66 | -26.56 | 0.1027 | -0.0340 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.62 | -4.59 | 0.1016 | -0.0025 | ||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 3.60 | 10.25 | 0.1012 | 0.0115 | ||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (000000000) | 3.60 | 0.1012 | 0.1012 | |||
| US694308JL21 / 太平洋天然气和电力公司 3.45% 07/01/2025 | 3.60 | 0.42 | 0.1012 | 0.0027 | ||
| US43710XAD03 / 房屋净值贷款信托 | 3.60 | -6.21 | 0.1011 | -0.0043 | ||
| US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 | 3.59 | -3.89 | 0.1008 | -0.0017 | ||
| US654744AB77 / 日产汽车有限公司 | 3.58 | -55.34 | 0.1005 | -0.1195 | ||
| US539439AY57 / 劳埃德银行集团 PLC 5.985000% 08/07/2027 | 3.55 | -0.11 | 0.0998 | 0.0021 | ||
| US3140JPME21 / 房利美泳池 | 3.53 | -2.65 | 0.0991 | -0.0004 | ||
| US138616AM99 / 坎托·菲茨杰拉德 LP | 3.50 | 0.60 | 0.0984 | 0.0028 | ||
| US15135BAW19 / Centene公司 | 3.48 | 2.14 | 0.0979 | 0.0042 | ||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 3.47 | 0.0976 | 0.0976 | |||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 3.47 | 0.75 | 0.0975 | 0.0029 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 3.45 | 0.0971 | 0.0971 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.45 | -5.36 | 0.0968 | -0.0032 | ||
| US46651QAA58 / 摩根大通商业抵押证券信托 2019-FL12 | 3.42 | -1.78 | 0.0960 | 0.0004 | ||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 3.41 | -0.03 | 0.0959 | 0.0021 | ||
| US67112FAD24 / OBX 2018-1 信任 OBX 2018-1 A2 | 3.33 | -6.43 | 0.0937 | -0.0042 | ||
| US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 | 3.31 | 0.21 | 0.0931 | 0.0023 | ||
| US46632GAA13 / 摩根大通抵押贷款信托系列 2008-R1 | 3.28 | -9.16 | 0.0923 | -0.0070 | ||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) | 3.26 | 1.02 | 0.0916 | 0.0030 | ||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AV24) | 3.23 | 0.31 | 0.0908 | 0.0023 | ||
| US71654QDP46 / 墨西哥石油公司 | 3.21 | 2.75 | 0.0903 | 0.0044 | ||
| US92331LBC37 / 风险投资 CDO 有限公司 VENTR 2017 27A AR 144A | 3.19 | -42.19 | 0.0897 | -0.0620 | ||
| US02147HAF91 / 另类贷款信托 2006-OC5 SER 2006-OC5 CL 2A3 V/R REGD 2.27838000 | 3.19 | -1.08 | 0.0897 | 0.0011 | ||
| US46647PBA30 / 摩根大通公司 | 3.19 | 0.22 | 0.0897 | 0.0022 | ||
| US19828TAA43 / 公司备注 | 3.17 | 1.57 | 0.0890 | 0.0034 | ||
| US31418DPM82 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) | 3.17 | -3.18 | 0.0890 | -0.0008 | ||
| US3137F5BX63 / 房地美·雷米斯 | 3.16 | -3.33 | 0.0889 | -0.0010 | ||
| US05952FAN33 / 美国银行抵押贷款 2007-2 信托 | 3.14 | -1.69 | 0.0883 | 0.0005 | ||
| R2037 / 南非 - 主权或政府机构债务 | 3.14 | 8.44 | 0.0881 | 0.0087 | ||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 3.12 | 10.32 | 0.0877 | 0.0100 | ||
| US38375UYN44 / 政府国民抵押贷款协会 | 3.11 | -13.82 | 0.0875 | -0.0117 | ||
| US05530NAA54 / BCAP LLC 信托 2007-AA2 | 3.11 | -3.21 | 0.0874 | -0.0009 | ||
| US94988J6B89 / 北美富国银行 | 3.10 | -0.26 | 0.0871 | 0.0017 | ||
| BNP / 法国巴黎银行 | 3.09 | 0.0869 | 0.0869 | |||
| US842400HS51 / 南加州爱迪生公司 | 3.07 | 0.00 | 0.0864 | 0.0020 | ||
| US813765AC80 / 证券资产支持的 RECEI SABR 2006 FR3 A3 | 3.07 | -1.79 | 0.0862 | 0.0004 | ||
| US92922FH842 / WaMu 抵押贷款传递证书信托，2005-AR6 系列，1A1A 级 | 3.06 | -6.22 | 0.0861 | -0.0036 | ||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 3.06 | 0.66 | 0.0860 | 0.0025 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） | 3.04 | 0.0855 | 0.0855 | |||
| US459506AQ49 / 公司债券 | 3.04 | -49.79 | 0.0854 | -0.0808 | ||
| ESNT / 安森特集团有限公司 | 3.00 | 0.54 | 0.0844 | 0.0023 | ||
| US00774MAG06 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 3.00 | 0.07 | 0.0842 | 0.0019 | ||
| US78081BAH69 / 皇家制药公司 | 2.98 | 0.91 | 0.0837 | 0.0026 | ||
| US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 | 2.98 | 2.37 | 0.0836 | 0.0038 | ||
| US36242DRX39 / GSAMP 信托 2005-HE1 | 2.97 | -0.97 | 0.0834 | 0.0011 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y LCH / DIR (000000000) | 2.96 | 0.0831 | 0.0831 | |||
| US70069FKG18 / 帕克普莱斯证券公司 PPSI 2005 WCW1 M3 | 2.96 | -4.95 | 0.0831 | -0.0024 | ||
| US90932EAA10 / 美国联合航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 | 2.94 | -2.87 | 0.0827 | -0.0005 | ||
| XS2167007918 / 富国银行和 CO 新 1.741%/VAR 05/04/2030 REGS | 2.93 | 10.63 | 0.0825 | 0.0096 | ||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.93 | 0.93 | 0.0824 | 0.0026 | ||
| NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.92 | -0.17 | 0.0821 | 0.0017 | ||
| US86562MCT53 / 三井住友金融集团 | 2.91 | -0.21 | 0.0819 | 0.0017 | ||
| US23245LAD29 / 全国替代贷款 T CWALT 2006 J8 A4 | 2.90 | -5.44 | 0.0816 | -0.0027 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.88 | -2.90 | 0.0809 | -0.0005 | ||
| US29444UBK16 / 埃奎尼克斯公司 | 2.88 | 0.77 | 0.0809 | 0.0024 | ||
| US38376RC539 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2016 H23 PT | 2.86 | -20.51 | 0.0803 | -0.0184 | ||
| US17311BAS25 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2007 AMC1 A1 144A | 2.80 | -0.92 | 0.0787 | 0.0010 | ||
| US29250NBW48 / 安桥公司 5.9% 2026 年 11 月 15 日 | 2.75 | -0.22 | 0.0772 | 0.0016 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.72 | -5.35 | 0.0766 | -0.0025 | ||
| US12570FAA93 / 长和国际23有限公司 | 2.72 | 0.48 | 0.0764 | 0.0021 | ||
| XS2728560959 / JDE 皮特氏 NV | 2.71 | 9.94 | 0.0762 | 0.0084 | ||
| US448579AF96 / 凯悦酒店集团 | 2.70 | 0.04 | 0.0759 | 0.0017 | ||
| US040104PT27 / 白银证券有限公司ARSI 2005 W4 A2D | 2.70 | -1.10 | 0.0759 | 0.0009 | ||
| US86358EYF77 / 结构性资产投资贷款信托2005年9月 | 2.69 | -5.64 | 0.0757 | -0.0027 | ||
| US59166DAA54 / 大都会人寿证券化信托，2018-1A 系列，A 类 | 2.68 | -1.69 | 0.0753 | 0.0004 | ||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 2.67 | -0.04 | 0.0752 | 0.0017 | ||
| US00138CAU27 / 芯桥全球融资 | 2.63 | -0.19 | 0.0740 | 0.0015 | ||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 2.61 | -0.23 | 0.0735 | 0.0015 | ||
| ICG US Clo 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US449249AS08) | 2.59 | -0.15 | 0.0728 | 0.0015 | ||
| US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 | 2.58 | -2.53 | 0.0725 | -0.0002 | ||
| US345397B512 / 福特汽车信贷有限公司 | 2.52 | 1.33 | 0.0707 | 0.0025 | ||
| US01F0226831 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年 待定 8 月 | 2.49 | 1.47 | 0.0699 | 0.0067 | ||
| US00441VAA61 / ACE Securities Corp 房屋净值贷款信托系列 2006-FM1 | 2.49 | 2.90 | 0.0699 | 0.0035 | ||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) | 2.46 | 0.0690 | 0.0690 | |||
| US18974BAE92 / 花旗抵押贷款替代贷款 CMALT 2006 A5 1A5 | 2.45 | -0.49 | 0.0688 | 0.0012 | ||
| US45661EAV65 / IndyMac INDX 抵押贷款信托 2006-AR4 | 2.44 | -2.52 | 0.0685 | -0.0002 | ||
| US715638BE14 / 秘鲁政府国际债券 | 2.42 | -15.72 | 0.0681 | -0.0109 | ||
| US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 | 2.38 | 1.58 | 0.0669 | 0.0025 | ||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 2.37 | 2.16 | 0.0666 | 0.0029 | ||
| US169905AF36 / 精品国际酒店集团 | 2.36 | 0.25 | 0.0663 | 0.0017 | ||
| XS1944390597 / 大众银行有限公司 | 2.35 | 9.19 | 0.0661 | 0.0069 | ||
| US75575WAA45 / Ready Capital 抵押融资 2021-FL7 LLC | 2.35 | -36.35 | 0.0661 | -0.0354 | ||
| US68400DAA28 / 选择一抵押贷款信托 2007-1 SER 2007-1 CL 1A1 V/R REGD 1.84800000 | 2.35 | -0.89 | 0.0659 | 0.0009 | ||
| US30212PBH73 / Expedia 集团公司 | 2.33 | 1.74 | 0.0656 | 0.0026 | ||
| US3138ERM720 / FNMA POOL AL9381 FN 06/30 固定 VAR | 2.33 | -8.37 | 0.0655 | -0.0044 | ||
| US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 | 2.32 | -2.40 | 0.0651 | -0.0001 | ||
| US92927XAA28 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2007 HY6 1A1 | 2.32 | -0.98 | 0.0651 | 0.0008 | ||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 2.28 | 1.20 | 0.0642 | 0.0022 | ||
| US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 | 2.28 | -2.56 | 0.0641 | -0.0002 | ||
| US64032PAB85 / Nelnet 学生贷款信托 2023-A | 2.28 | -8.12 | 0.0639 | -0.0041 | ||
| US32027NLS89 / 第一富兰克林抵押贷款信托 2004-FFH3 | 2.27 | -9.23 | 0.0639 | -0.0049 | ||
| US92331AAU88 / Venture XXVIII CLO 有限公司 | 2.26 | -42.01 | 0.0635 | -0.0435 | ||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 2.25 | 0.0632 | 0.0632 | |||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 2.22 | 0.0625 | 0.0625 | |||
| US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 | 2.22 | 0.0624 | 0.0624 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 2.21 | 0.0620 | 0.0620 | |||
| US70069FCY16 / Park Place Securities Inc 资产支持传递证书系列 2004-MHQ | 2.20 | -10.90 | 0.0618 | -0.0060 | ||
| US88880LAH69 / 烟草结算 FIN 授权 WV 资产支持 | 2.20 | 0.78 | 0.0617 | 0.0019 | ||
| XS2551903425 / 霍尼韦尔国际公司 | 2.17 | 10.86 | 0.0609 | 0.0072 | ||
| US44409MAB28 / 哈德逊太平洋地产有限责任公司 | 2.16 | 18.85 | 0.0606 | 0.0108 | ||
| US38376RZX78 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.14 | -16.38 | 0.0603 | -0.0102 | ||
| US64032PAA03 / Nelnet 学生贷款信托，2023-AA 系列，AFL 级 | 2.13 | -8.34 | 0.0600 | -0.0040 | ||
| US912810QY73 / 美国国债 Bds 债券 | 2.13 | -2.07 | 0.0599 | 0.0001 | ||
| US3132DPYV48 / 房地美·普尔 | 2.13 | -1.75 | 0.0598 | 0.0003 | ||
| US02377AAA60 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2014-1，A 级 | 2.13 | -4.41 | 0.0597 | -0.0013 | ||
| US86361PAJ57 / 结构性可调利率抵押贷款信托系列 2006-9 | 2.12 | -0.42 | 0.0597 | 0.0011 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.12 | -2.17 | 0.0596 | 0.0000 | ||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 2.12 | -0.28 | 0.0595 | 0.0012 | ||
| US004375AW19 / 认可抵押贷款信托 2004-2 | 2.11 | -4.52 | 0.0593 | -0.0014 | ||
| US912810TE82 / 美国国债通胀指数债券 | 2.09 | -4.83 | 0.0587 | -0.0016 | ||
| US61749KAA16 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2006 WMC2 A1 | 2.07 | -0.72 | 0.0581 | 0.0009 | ||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 2.06 | 1.03 | 0.0578 | 0.0019 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.04 | -2.57 | 0.0575 | -0.0002 | ||
| US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 | 2.03 | -3.69 | 0.0571 | -0.0009 | ||
| US06738EBD67 / 巴克莱银行 | 2.02 | 0.70 | 0.0568 | 0.0017 | ||
| US44891ACG04 / 现代资本美国公司 | 2.02 | -0.05 | 0.0568 | 0.0012 | ||
| US05369AAP66 / 航空资本集团有限责任公司 | 2.02 | 0.70 | 0.0568 | 0.0017 | ||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YD3J95) | 2.02 | -1.03 | 0.0567 | 0.0007 | ||
| Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AE54) | 1.97 | 1.13 | 0.0554 | 0.0018 | ||
| US912834JB55 / 美国国库券优惠券 | 1.97 | -1.30 | 0.0553 | 0.0005 | ||
| US66989EAA38 / NovaStar 抵押融资信托系列 2007-2 | 1.96 | -6.39 | 0.0552 | -0.0024 | ||
| US3128M6WG97 / 联邦HLMC | 1.96 | -1.95 | 0.0551 | 0.0002 | ||
| US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 | 1.95 | -2.99 | 0.0547 | -0.0004 | ||
| US05571AAQ85 / BPCE SA | 1.94 | -0.36 | 0.0547 | 0.0011 | ||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.94 | 0.0545 | 0.0545 | |||
| US02150BAA70 / 另类贷款信托，2007-14T2 系列，A1 级 | 1.93 | -2.57 | 0.0543 | -0.0002 | ||
| US44328BAE83 / 恒指资产证券化公司 HASC 2006 HE2 2A3 | 1.93 | -1.93 | 0.0543 | 0.0002 | ||
| US58003UAA60 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 1.91 | -35.55 | 0.0537 | -0.0278 | ||
| US06051GLE79 / 美国银行公司 | 1.91 | -0.05 | 0.0535 | 0.0012 | ||
| Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) | 1.89 | 4.36 | 0.0532 | 0.0034 | ||
| US02666TAA51 / 美国之家 4 出租 LP | 1.89 | 0.43 | 0.0531 | 0.0014 | ||
| US14889DAJ72 / 双体船 CLO 2014-1 Ltd | 1.89 | -38.64 | 0.0531 | -0.0315 | ||
| US576434D923 / MASTR 另类贷款信托 2005 年 1 月 | 1.88 | -1.05 | 0.0529 | 0.0006 | ||
| US74930PAL85 / RBSSP 再证券化信托 2011 年 4 月 | 1.85 | -6.29 | 0.0519 | -0.0022 | ||
| S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.82 | 0.06 | 0.0511 | 0.0012 | ||
| US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners 运营有限合伙人 | 1.80 | -0.33 | 0.0507 | 0.0010 | ||
| US52520RAB87 / 雷曼抵押贷款信托 2006 年 4 月 | 1.80 | -1.91 | 0.0505 | 0.0002 | ||
| US3622ABJW34 / 吉利梅 I 泳池 | 1.79 | -2.56 | 0.0502 | -0.0001 | ||
| US79467BDH50 / 销售税证券化公司 | 1.75 | 1.21 | 0.0493 | 0.0017 | ||
| US025537AY74 / 美国电力 REGD 5.20000000 | 1.74 | 0.87 | 0.0490 | 0.0015 | ||
| US59023EAE86 / 美林抵押贷款投资 MLMI 2006 HE4 A2D | 1.72 | -3.32 | 0.0483 | -0.0006 | ||
| US456610AA20 / IndyMac INDX 抵押贷款信托 2006-AR15 | 1.71 | -1.56 | 0.0480 | 0.0003 | ||
| Korea Development Bank/The / DBT (US500630DY12) | 1.70 | -0.12 | 0.0479 | 0.0010 | ||
| US3140JVPM87 / 房利美泳池 | 1.70 | -0.87 | 0.0478 | 0.0007 | ||
| US320275AD21 / 第一富兰克林抵押贷款信托 2006-FF16 | 1.69 | -1.28 | 0.0475 | 0.0004 | ||
| US3140X6WA53 / 房利美泳池 | 1.69 | -6.59 | 0.0475 | -0.0022 | ||
| US68327LAB27 / 安大略省教师凯迪拉克锦绣地产信托基金 | 1.68 | 0.42 | 0.0472 | 0.0012 | ||
| US90931MAA45 / 联合航空 2016 年 1 月 A 级传递信托 | 1.67 | 0.60 | 0.0471 | 0.0013 | ||
| US84752EAD58 / 特殊承保 + RESID SURF 2007 BC2 A2C | 1.65 | -0.24 | 0.0465 | 0.0009 | ||
| US70069FAZ09 / 资产支持证券 | 1.63 | -7.33 | 0.0458 | -0.0025 | ||
| US12669LAD29 / 全国资产支持 CERTI CWL 2007 6 2A3 | 1.63 | -2.16 | 0.0457 | 0.0000 | ||
| XS2279559889 / 杰姆加托 GMG 2021 1A A 144A | 1.58 | -6.49 | 0.0445 | -0.0020 | ||
| US345397YT41 / 福特汽车信贷有限责任公司 | 1.58 | 1.22 | 0.0443 | 0.0015 | ||
| US85205TAK60 / 精神航空系统公司 | 1.57 | 2.48 | 0.0442 | 0.0020 | ||
| US694308HW04 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无安全保障 12/27 3.3 | 1.55 | 0.78 | 0.0435 | 0.0013 | ||
| CREDIT OPPORTUNITIES PARTNERS / DBT (000000000) | 1.52 | 0.0426 | 0.0426 | |||
| US55291KAB35 / Mastr 资产支持证券信托 2006-WMC3 | 1.51 | -0.46 | 0.0424 | 0.0008 | ||
| US92939UAE64 / WEC能源集团公司 | 1.50 | 2.04 | 0.0421 | 0.0018 | ||
| US55336VBV18 / 多普勒克斯LP | 1.48 | 1.02 | 0.0416 | 0.0013 | ||
| US3617LC4N55 / 吉利梅 I 泳池 | 1.47 | -2.90 | 0.0414 | -0.0003 | ||
| US931427AQ19 / 沃尔格林博姿联盟公司 | 1.47 | -0.27 | 0.0412 | 0.0008 | ||
| US10112RBF01 / 波士顿地产有限公司 | 1.45 | 2.05 | 0.0407 | 0.0017 | ||
| INABS / 房屋抵押贷款资产支持信托系列 INABS 2007-A | 1.42 | -0.98 | 0.0399 | 0.0005 | ||
| XS1807174559 / 卡塔尔政府国际债券 | 1.41 | -1.60 | 0.0397 | 0.0003 | ||
| Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AE02) | 1.41 | 0.14 | 0.0396 | 0.0009 | ||
| US61766RAW60 / 摩根士丹利美银美林信托 2016-C31 | 1.39 | -29.71 | 0.0391 | -0.0153 | ||
| US3622AADC50 / 吉尼美泳池 GN 784699 | 1.38 | -2.68 | 0.0388 | -0.0002 | ||
| US80557BAD64 / 撒克逊资产证券信托 2007 年 3 月 | 1.37 | -4.07 | 0.0384 | -0.0007 | ||
| US3140XJNP43 / 房利美泳池 | 1.34 | -3.53 | 0.0376 | -0.0005 | ||
| US02147RAJ95 / 另类贷款信托 2006-23CB | 1.33 | -1.12 | 0.0373 | 0.0004 | ||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 1.31 | 0.15 | 0.0369 | 0.0009 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.31 | 0.77 | 0.0367 | 0.0011 | ||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AD77) | 1.30 | -0.08 | 0.0366 | 0.0008 | ||
| US00287YAY59 / 艾伯维公司 | 1.29 | 0.31 | 0.0362 | 0.0009 | ||
| US337932AH00 / 第一能源公司 | 1.29 | 0.55 | 0.0361 | 0.0010 | ||
| Huntington Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US446144AC16) | 1.28 | -48.56 | 0.0360 | -0.0324 | ||
| US23243LAA08 / CWABS 资产支持证书信托 2006-14 | 1.27 | 2.42 | 0.0358 | 0.0016 | ||
| US03027XCE85 / 美国铁塔公司 | 1.25 | 0.56 | 0.0352 | 0.0010 | ||
| US3622A3DC11 / 吉利梅 I 泳池 | 1.25 | -5.16 | 0.0352 | -0.0011 | ||
| US912810RA88 / 美国国债通胀指数债券 | 1.24 | -2.43 | 0.0350 | -0.0001 | ||
| US404280CT42 / 汇丰控股有限公司 | 1.24 | 1.55 | 0.0350 | 0.0013 | ||
| US25211AAE91 / 德沃尔夫公园 CLO 有限公司 | 1.22 | -14.36 | 0.0342 | -0.0048 | ||
| US3136BBAR38 / 房利美-Aces | 1.19 | -7.25 | 0.0335 | -0.0018 | ||
| US32027NNS61 / 第一份富兰克林抵押贷款信托 2004-FF10 资产支持证书，系列 2004-FF10 | 1.18 | -6.12 | 0.0332 | -0.0014 | ||
| US3136A9YS13 / 房利美 REMICS | 1.18 | -7.40 | 0.0331 | -0.0018 | ||
| US912810SL35 / 美国国库券/债券 | 1.17 | -2.98 | 0.0330 | -0.0002 | ||
| US02150EBP79 / 另类贷款信托 2007-5CB | 1.14 | -3.38 | 0.0322 | -0.0004 | ||
| US00442PAA84 / ACE Securities Corp 房屋净值贷款信托系列 2006-OP1 | 1.14 | -7.54 | 0.0321 | -0.0018 | ||
| US12667HAA95 / 全国资产支持凭证 | 1.14 | -1.98 | 0.0320 | 0.0001 | ||
| US61915RBY18 / MortgageIT 抵押贷款信托，2006-1 系列，1A1 级 | 1.12 | -2.94 | 0.0315 | -0.0002 | ||
| US38376RLJ31 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.12 | -9.70 | 0.0314 | -0.0026 | ||
| US891160TD51 / 多伦多道明银行/ | 1.11 | 0.09 | 0.0311 | 0.0007 | ||
| US95040QAC87 / 韦尔塔公司 | 1.10 | 0.00 | 0.0309 | 0.0007 | ||
| ING27 / 荷兰国际集团 | 1.09 | 0.64 | 0.0308 | 0.0009 | ||
| US31395A3J20 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 1.08 | -2.97 | 0.0303 | -0.0002 | ||
| US76112FAF80 / 住宅资产证券化 RAST 2006 A5CB A6 | 1.08 | -1.73 | 0.0303 | 0.0002 | ||
| US3622MAAD33 / GSAMP 信托 2007-FM1 | 1.05 | -0.57 | 0.0295 | 0.0005 | ||
| US958667AF48 / 西部中游运营有限合伙人 | 1.05 | 0.19 | 0.0294 | 0.0007 | ||
| US61759HAZ01 / 摩根士丹利复发信托 MSRR 2010 R5 3B 144A | 1.04 | -0.86 | 0.0291 | 0.0004 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） | 1.02 | 0.0288 | 0.0288 | |||
| US073879G698 / 贝尔斯登资产支持证券 I Trust 2005-FR1 | 0.99 | -2.17 | 0.0279 | 0.0000 | ||
| US90265EAM21 / UDR公司 | 0.99 | 0.92 | 0.0277 | 0.0009 | ||
| US55291KAD90 / 主资产支持证券信托 | 0.98 | -0.30 | 0.0276 | 0.0005 | ||
| US863579PM41 / 结构性可调利率抵押贷款信托 | 0.98 | -1.21 | 0.0276 | 0.0003 | ||
| US126694M621 / CHL 抵押贷款传递信托 2006-OA5 | 0.96 | -0.72 | 0.0270 | 0.0004 | ||
| US11043HAA68 / 英国航空 2018 年 1 月 A 级通行信托 | 0.95 | -3.27 | 0.0267 | -0.0003 | ||
| US3138EGSJ46 / FNMA 5.50% #AL0520 6/41 | 0.94 | -2.08 | 0.0265 | 0.0000 | ||
| US3623414A44 / GSR 抵押贷款信托 GSR 2006 AR1 2A1 | 0.94 | -0.21 | 0.0265 | 0.0006 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.94 | 0.0264 | 0.0264 | |||
| US31418ET678 / 房利美泳池 | 0.93 | -2.63 | 0.0261 | -0.0001 | ||
| US45071KAE47 / IXIS 房地产资本信托 2004-HE4 | 0.92 | -14.85 | 0.0259 | -0.0038 | ||
| US23312BAA89 / DC 办公室信托 2019-MTC | 0.91 | 1.22 | 0.0256 | 0.0009 | ||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.91 | 0.55 | 0.0255 | 0.0007 | ||
| US3140QBP362 / FNMA 泳池 CA4041 FN 05/49 固定 6 | 0.90 | -0.44 | 0.0254 | 0.0005 | ||
| US312929FV96 / 房地美黄金池 | 0.90 | -0.99 | 0.0254 | 0.0003 | ||
| Stepstone Group Midco 2 GMBH/ The USD Term Loan B / LON (000000000) | 0.89 | 0.0251 | 0.0251 | |||
| US170256AD31 / 全国住房贷款 CWHL 2006 HYB5 2A1 | 0.89 | -0.56 | 0.0249 | 0.0004 | ||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 0.88 | -2.22 | 0.0248 | -0.0000 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.87 | -3.35 | 0.0243 | -0.0003 | ||
| US12668BJZ76 / 全国替代贷款 T CWALT 2006 J1 1A3 | 0.85 | -1.28 | 0.0239 | 0.0002 | ||
| US04542BJY92 / ABFC 2004-OPT5 信托 | 0.84 | -3.88 | 0.0237 | -0.0004 | ||
| US02377BAB27 / 美国航空 2015-2 AA 级通过信任 | 0.84 | 0.48 | 0.0235 | 0.0006 | ||
| US38376RGB69 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.83 | -17.59 | 0.0235 | -0.0044 | ||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.81 | 1.25 | 0.0228 | 0.0008 | ||
| US00908PAA57 / 加拿大航空 2017 年 1 月 AA 级通行信托 | 0.81 | -0.12 | 0.0228 | 0.0005 | ||
| PTBENJOM0015 / 圣埃斯皮里图银行 | 0.80 | 70.49 | 0.0226 | 0.0117 | ||
| US073868AV35 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2006 年 6 月 | 0.79 | -1.61 | 0.0223 | 0.0002 | ||
| US3140NLQZ53 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.77 | -0.51 | 0.0217 | 0.0004 | ||
| US61691UBE82 / 摩根士丹利资本 I 信托 MSC 2019 L3 A4 | 0.75 | 0.00 | 0.0210 | 0.0005 | ||
| US912834KP23 / 美国国库券优惠券 | 0.73 | -1.22 | 0.0204 | 0.0002 | ||
| US05533XAC65 / BCAP LLC 2011-RR4-I 信托 | 0.71 | -4.97 | 0.0199 | -0.0006 | ||
| US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 FR 09/53 固定 5 | 0.70 | -2.49 | 0.0198 | -0.0001 | ||
| US3128M9J784 / 房地美黄金池 | 0.68 | -3.26 | 0.0192 | -0.0002 | ||
| XS2049149821 / 维珍金融英国有限公司 | 0.68 | 6.92 | 0.0191 | 0.0017 | ||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (000000000) | 0.67 | 0.0188 | 0.0188 | |||
| US36296QY370 / 吉利梅 I 泳池 | 0.64 | -5.07 | 0.0179 | -0.0005 | ||
| US073868BE01 / 贝尔斯登 ALT A 信托 BALTA 2006 6 32A1 | 0.62 | -1.73 | 0.0175 | 0.0001 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/20/23-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.60 | 0.0170 | 0.0170 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.60 | 0.0169 | 0.0169 | |||
| US46628GAA76 / 摩根大通另类贷款信托 | 0.58 | -1.36 | 0.0163 | 0.0002 | ||
| US842400GK35 / 南加州爱迪生公司 | 0.58 | 0.0163 | 0.0163 | |||
| US17312XAQ79 / 花旗抵押证券信托系列 2007 年 4 月 | 0.56 | -4.58 | 0.0158 | -0.0004 | ||
| US16163CAN20 / 大通抵押贷款金融公司大通 2006 A1 4A1 | 0.56 | -5.41 | 0.0158 | -0.0005 | ||
| US225470FG35 / 瑞士信贷第一波士顿 MOR CSFB 2005 10 8A3 | 0.56 | -0.71 | 0.0157 | 0.0002 | ||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YCQJ63) | 0.56 | -1.06 | 0.0157 | 0.0002 | ||
| US31368HNQ29 / 房利美泳池 | 0.56 | -2.63 | 0.0156 | -0.0001 | ||
| IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.53 | 0.0150 | 0.0150 | |||
| US31407M2K00 / 房利美泳池 | 0.53 | -1.67 | 0.0149 | 0.0001 | ||
| US83612NAC92 / Soundview 住房贷款信托 2007-WMC1 | 0.52 | -0.57 | 0.0147 | 0.0002 | ||
| US61744CXM36 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2006 WMC1 A2C | 0.52 | -8.61 | 0.0146 | -0.0010 | ||
| US715638BD31 / 秘鲁共和国 SR 无抵押 144A 08/31 6.95 | 0.51 | -15.74 | 0.0145 | -0.0023 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.0144 | 0.0144 | |||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.79 | 0.0143 | 0.0004 | ||
| US46647PDA12 / 摩根大通公司 | 0.50 | 0.40 | 0.0140 | 0.0004 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.48 | -0.21 | 0.0135 | 0.0003 | ||
| US65535HAY53 / 野村控股公司 | 0.47 | 1.08 | 0.0131 | 0.0004 | ||
| US75575RAA59 / Ready Capital 抵押融资 2023-FL11 LLC | 0.46 | -27.86 | 0.0130 | -0.0046 | ||
| US912834KH07 / 美国国库券优惠券 | 0.46 | -1.07 | 0.0130 | 0.0001 | ||
| US07386HQ874 / 贝尔斯登 ALT-A 信托，2006-3 系列，35A1 级 | 0.46 | -0.22 | 0.0129 | 0.0003 | ||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.46 | 0.0128 | 0.0128 | |||
| US36297TAB89 / GSR_06-AR2 | 0.45 | -15.72 | 0.0125 | -0.0020 | ||
| US31410KFH23 / 房利美泳池 | 0.44 | -1.34 | 0.0125 | 0.0001 | ||
| PTBEQKOM0019 / 圣埃斯皮里图银行 | 0.44 | 13.99 | 0.0124 | 0.0018 | ||
| US12666UAG85 / 全国资产支持凭证 | 0.44 | -3.96 | 0.0123 | -0.0002 | ||
| US31368HMV23 / 房利美泳池 | 0.44 | -3.54 | 0.0123 | -0.0001 | ||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 0.42 | 9.66 | 0.0118 | 0.0013 | ||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.42 | 0.0117 | 0.0117 | |||
| US36251XAS62 / GS 抵押证券信托 2016-GS4 | 0.42 | -32.19 | 0.0117 | -0.0052 | ||
| US76110WRS79 / RASC 系列 2003-KS4 信托 | 0.41 | -1.22 | 0.0114 | 0.0001 | ||
| US12544TAB08 / CHL 抵押贷款传递信托 2007 年 7 月 | 0.40 | -3.61 | 0.0113 | -0.0002 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.40 | -3.86 | 0.0112 | -0.0002 | ||
| US3128M6NG98 / 房地美黄金池 | 0.39 | -3.67 | 0.0111 | -0.0002 | ||
| US126650BQ21 / CVS 传递信任 | 0.39 | -3.90 | 0.0111 | -0.0002 | ||
| US3132AECH71 / FNCI UMBS 3.5 ZT1872 04-01-34 | 0.39 | -3.46 | 0.0110 | -0.0001 | ||
| US07387AET88 / 贝尔斯登 ARM 信托 2005-10 | 0.38 | -3.05 | 0.0108 | -0.0001 | ||
| US3617NR7A51 / 吉利梅 I 泳池 | 0.38 | -0.52 | 0.0107 | 0.0002 | ||
| US542514NT77 / 长滩抵押贷款信托 LBMLT 2005 3 1A | 0.38 | -2.33 | 0.0106 | 0.0000 | ||
| US3140XHNG87 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.86 | 0.0105 | -0.0001 | ||
| US161630BK37 / 大通 2007 A1 11A4 | 0.37 | -3.64 | 0.0105 | -0.0001 | ||
| US3140JGYY57 / 房利美泳池 | 0.37 | -2.65 | 0.0104 | -0.0000 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.36 | -1.92 | 0.0100 | 0.0000 | ||
| US17307GW795 / 花旗集团抵押贷款信托 2005-11 | 0.36 | -1.66 | 0.0100 | 0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.35 | 0.0099 | 0.0099 | |||
| US17312VAE83 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2007 6 1A3A | 0.35 | -0.57 | 0.0099 | 0.0002 | ||
| US12669GN644 / 重新履行贷款 REMIC Trust 2005-R2 | 0.35 | -6.23 | 0.0097 | -0.0004 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.34 | 0.0096 | 0.0096 | |||
| US3133BPF527 / 美联储 HM LN PC 池 QF1988 FR 10/52 固定 5 | 0.34 | -2.33 | 0.0094 | -0.0000 | ||
| US31410G2H50 / 房利美泳池 | 0.33 | -0.60 | 0.0094 | 0.0001 | ||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.33 | 0.92 | 0.0092 | 0.0003 | ||
| US842400FZ13 / 南加州爱迪生公司债券 4.65% 到期日 2043 年 10 月 1 日 | 0.32 | 0.0091 | 0.0091 | |||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.32 | 0.96 | 0.0089 | 0.0003 | ||
| IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.31 | 0.0086 | 0.0086 | |||
| US058927AA22 / 美国银行资助 2006-A 信托 | 0.30 | -1.64 | 0.0085 | 0.0001 | ||
| US12668BDC46 / 另类贷款信托 2005-76 | 0.30 | -4.50 | 0.0083 | -0.0002 | ||
| US124857AR43 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 | 0.29 | 0.69 | 0.0082 | 0.0002 | ||
| US31407UMR58 / 房利美泳池 | 0.29 | -3.03 | 0.0081 | -0.0001 | ||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | 0.28 | 0.0079 | 0.0079 | |||
| US3617JV7F07 / 吉利梅 I 泳池 | 0.28 | 0.00 | 0.0079 | 0.0002 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.28 | -1.41 | 0.0079 | 0.0001 | ||
| US3131YBXS20 / 房地美·普尔 | 0.28 | -2.11 | 0.0078 | 0.0000 | ||
| US06050AAH68 / 美国银行另类贷款信托 2006 年 8 月 | 0.28 | 1.09 | 0.0078 | 0.0003 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.28 | 0.0077 | 0.0077 | |||
| IRS NZD 3.75000 06/15/22-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.27 | 0.0076 | 0.0076 | |||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.26 | -1.50 | 0.0074 | 0.0001 | ||
| US3132AEG671 / FHLG 15年 3.5% 05/01/2034#ZT2021 | 0.26 | -4.03 | 0.0074 | -0.0001 | ||
| 317U88VA1 PIMCO SWAPTION 3.65 CALL USD 2025080 / DIR (000000000) | 0.26 | 0.0073 | 0.0073 | |||
| US38376RQ331 / GNMA_17-H03 | 0.26 | -8.57 | 0.0072 | -0.0005 | ||
| US31415VQA60 / 房利美泳池 | 0.26 | -1.16 | 0.0072 | 0.0001 | ||
| US31416BN531 / 房利美泳池 | 0.25 | -3.80 | 0.0071 | -0.0001 | ||
| US41161PLR28 / HARBORVIEW 抵押贷款信托 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 | 0.25 | -4.58 | 0.0070 | -0.0002 | ||
| US3140QR4E07 / 房利美泳池 | 0.25 | -2.35 | 0.0070 | 0.0000 | ||
| US65535VLL08 / 野村资产承兑公司 NAA 2005 AP2 A5 | 0.25 | -1.58 | 0.0070 | 0.0000 | ||
| US3132ADP690 / 房地美·普尔 | 0.25 | -3.88 | 0.0070 | -0.0001 | ||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.24 | 0.0069 | 0.0069 | |||
| US83162CSE48 / 美国小企业管理局 | 0.24 | -13.55 | 0.0067 | -0.0008 | ||
| US31410GRN50 / 房利美泳池 | 0.23 | -3.72 | 0.0066 | -0.0001 | ||
| US3128M7T480 / 房地美黄金池 | 0.23 | -2.97 | 0.0064 | -0.0001 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.23 | 0.0064 | 0.0064 | |||
| US31406AV255 / 房利美泳池 | 0.22 | -1.77 | 0.0062 | 0.0000 | ||
| US31418DFK37 / FNMA 泳池 MA3769 FN 09/34 固定 3.5 | 0.22 | -4.33 | 0.0062 | -0.0001 | ||
| US3140QESP83 / 房利美泳池 | 0.22 | -0.90 | 0.0062 | 0.0001 | ||
| US31395HHV50 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 0.22 | -2.65 | 0.0062 | -0.0000 | ||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 1.39 | 0.0062 | 0.0002 | ||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 1.40 | 0.0061 | 0.0002 | ||
| US3620A2XZ49 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.22 | -1.37 | 0.0061 | 0.0001 | ||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.47 | 0.0060 | 0.0002 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.21 | 0.0058 | 0.0058 | |||
| US07386HSY89 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2005 年 4 月 | 0.21 | -2.38 | 0.0058 | 0.0000 | ||
| US3140QBRJ93 / 房利美泳池 | 0.21 | -3.76 | 0.0058 | -0.0001 | ||
| US07402FAC95 / 贝尔斯登结构化产品 BSSP 2007 R6 2A1 | 0.20 | 1.01 | 0.0057 | 0.0002 | ||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.20 | 1.01 | 0.0056 | 0.0002 | ||
| US31418CLS16 / 房利美泳池 | 0.19 | -4.90 | 0.0055 | -0.0002 | ||
| US36297HXT03 / 吉利梅 I 泳池 | 0.19 | -2.03 | 0.0054 | 0.0000 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.19 | 0.0054 | 0.0054 | |||
| US07386HVS74 / 贝尔斯登 ALT A 信托 BALTA 2005 7 22A1 | 0.19 | -4.12 | 0.0053 | -0.0001 | ||
| US31407YPX12 / 房利美泳池 | 0.18 | -1.60 | 0.0052 | 0.0000 | ||
| US31402RDH93 / FNMA POOL 735504 FN 04/35 固定VAR | 0.18 | -4.79 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| US31391XDM83 / FNMA 泳池 679708 FN 09/41 浮动 VAR | 0.18 | -5.35 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| US12669GPR64 / CHL 抵押贷款传递信托 2005 年 2 月 | 0.18 | 0.57 | 0.0050 | 0.0001 | ||
| US31418DDA72 / 房利美泳池 | 0.18 | -5.38 | 0.0050 | -0.0001 | ||
| US31404LAU44 / 房利美泳池 | 0.18 | -2.22 | 0.0050 | 0.0000 | ||
| US17307GXP89 / 花旗集团抵押贷款信托公司 | 0.18 | -8.33 | 0.0049 | -0.0003 | ||
| US31405R7C40 / 房利美泳池 | 0.17 | -1.70 | 0.0049 | 0.0000 | ||
| US07402FAA30 / 贝尔斯登结构化产品 BSSP 2007 R6 1A1 | 0.17 | -2.82 | 0.0049 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.0048 | 0.0048 | |||
| US3132A9VH75 / FNCI UMBS 3.5 ZS8716 09-01-33 | 0.17 | -5.06 | 0.0048 | -0.0001 | ||
| US31368HMB68 / 房利美泳池 | 0.16 | -4.17 | 0.0045 | -0.0001 | ||
| US31410KXE99 / 房利美泳池 | 0.16 | -2.44 | 0.0045 | -0.0000 | ||
| US86361KAC18 / 结构性资产投资 LO SAIL 2006 BNC3 A3 | 0.16 | -28.05 | 0.0045 | -0.0016 | ||
| US3128M7CQ72 / FGOLD 30年巨人 | 0.16 | -1.87 | 0.0044 | 0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.64159 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000) | 0.15 | 0.0042 | 0.0042 | |||
| US36241KVV78 / 吉利梅 I 泳池 | 0.15 | -7.50 | 0.0042 | -0.0002 | ||
| US3140JJMK21 / 房利美泳池 | 0.14 | -1.37 | 0.0041 | 0.0000 | ||
| US3138ASRC85 / 房利美泳池 | 0.14 | 0.00 | 0.0039 | 0.0001 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.14 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| US31418CXW99 / 房利美泳池 | 0.14 | -4.93 | 0.0038 | -0.0001 | ||
| US3131XDUV50 / 房地美·普尔 | 0.14 | -7.53 | 0.0038 | -0.0002 | ||
| US31394VL730 / 房利美 REMICS | 0.13 | -3.60 | 0.0038 | -0.0000 | ||
| US06051GDM87 / 美国银行资助 2005-D 信托 | 0.13 | -5.63 | 0.0038 | -0.0001 | ||
| US912834KV90 / 美国国库券优惠券 | 0.13 | -1.47 | 0.0038 | 0.0000 | ||
| US3138X9NM77 / 房利美泳池 | 0.13 | -0.75 | 0.0037 | 0.0001 | ||
| ZCS BRL 13.2914 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000) | 0.13 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.13 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.13 | 0.0037 | 0.0037 | |||
| RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-1Y LCH / DIR (000000000) | 0.13 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| US312944HJ34 / 房地美黄金池 | 0.12 | -1.59 | 0.0035 | 0.0000 | ||
| US31412RBR75 / 房利美泳池 | 0.12 | -0.81 | 0.0034 | 0.0001 | ||
| US073852AC93 / 贝尔斯登资产支持证券 I Trust 2007-HE3 | 0.12 | -76.81 | 0.0034 | -0.0110 | ||
| RFR USD SOFR/3.76473 12/17/24-30Y LCH / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0034 | 0.0034 | |||
| US3622A2D589 / GNMA 30年 5.0% 05/15/2039#783724 | 0.12 | -3.17 | 0.0034 | -0.0000 | ||
| US31410G4B62 / 房利美泳池 | 0.12 | -0.82 | 0.0034 | 0.0000 | ||
| US31419AXL69 / 房利美泳池 | 0.12 | -2.42 | 0.0034 | 0.0000 | ||
| US61748LAD47 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2006 NC4 A2C | 0.12 | -0.83 | 0.0033 | 0.0000 | ||
| US3132ADRY66 / 房地美·普尔 | 0.12 | -6.35 | 0.0033 | -0.0002 | ||
| US31418MYZ93 / 房利美泳池 | 0.12 | -0.84 | 0.0033 | 0.0001 | ||
| US31410FYT64 / 房利美泳池 | 0.12 | -1.68 | 0.0033 | 0.0000 | ||
| US23332UBF03 / DSLA 抵押贷款信托 2004-AR3 | 0.12 | -1.69 | 0.0033 | 0.0000 | ||
| US31418CKU70 / 房利美泳池 | 0.11 | -6.61 | 0.0032 | -0.0001 | ||
| SOUTH AFRICA EM SP MYC / DCR (000000000) | 0.11 | 0.0032 | 0.0032 | |||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.11 | 0.0031 | 0.0031 | |||
| US36241LJY39 / 吉利梅 I 泳池 | 0.11 | -1.82 | 0.0030 | 0.0000 | ||
| US31408DLD48 / 房利美泳池 | 0.11 | -0.93 | 0.0030 | 0.0000 | ||
| US3128QLPD79 / 房地美非金池 | 0.11 | -8.62 | 0.0030 | -0.0002 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.11 | 0.0030 | 0.0030 | |||
| US31405RDJ23 / 房利美泳池 | 0.10 | -26.76 | 0.0029 | -0.0010 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0.10 | 0.0028 | 0.0028 | |||
| US01F0424758 / 房利美或房地美 | 0.10 | 1.02 | 0.0028 | 0.0003 | ||
| US3138XDR851 / 房利美泳池 | 0.10 | -7.48 | 0.0028 | -0.0002 | ||
| US31418DB439 / 房利美泳池 | 0.10 | -3.92 | 0.0028 | -0.0000 | ||
| US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 07-20-49 | 0.10 | -3.03 | 0.0027 | -0.0000 | ||
| US3132D54W90 / 房地美·普尔 | 0.10 | -2.06 | 0.0027 | 0.0000 | ||
| US312928T465 / 房地美黄金池 | 0.09 | -1.08 | 0.0026 | 0.0000 | ||
| US31402QYY15 / 房利美泳池 | 0.09 | -4.30 | 0.0025 | -0.0000 | ||
| US31371MFY84 / 房利美 3.758% 08/01/2035 FNMA ARM | 0.09 | -2.25 | 0.0025 | -0.0000 | ||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.00 | 0.0024 | 0.0001 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.09 | 0.0024 | 0.0024 | |||
| US31418CZC18 / 房利美泳池 | 0.08 | -5.68 | 0.0024 | -0.0001 | ||
| US3128M75R30 / 房地美黄金池 | 0.08 | -2.35 | 0.0023 | -0.0000 | ||
| US3138M06E52 / 房利美泳池 | 0.08 | 0.00 | 0.0023 | 0.0000 | ||
| US55274QAP00 / MASTR资产证券化信托2006年2月 | 0.08 | -4.65 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US3138EGVH43 / 房利美泳池 FN AL0615 | 0.08 | -1.23 | 0.0022 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.08 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.08 | 0.0022 | 0.0022 | |||
| US86359LPF03 / 结构性资产抵押投资 II 信托，2005-AR5 系列，A3 类 | 0.08 | -14.13 | 0.0022 | -0.0003 | ||
| US31402DP797 / 房利美泳池 | 0.08 | -3.70 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US3128M7C957 / 房地美黄金池 | 0.08 | -1.27 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US466247ZP16 / 摩根大通抵押贷款信托 2005-A1 | 0.08 | -1.28 | 0.0022 | 0.0000 | ||
| US31403NZ835 / 房利美泳池 | 0.08 | -5.00 | 0.0022 | -0.0000 | ||
| US007036QH22 / 可调利率抵押贷款信托 2005 年 8 月 | 0.07 | -1.33 | 0.0021 | 0.0000 | ||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.07 | 0.0021 | 0.0021 | |||
| US61755CAA09 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2007 HE6 A1 | 0.07 | -1.35 | 0.0021 | 0.0000 | ||
| US16162WPB99 / 大通抵押融资信托 | 0.07 | -6.41 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| RFR USD SOFR/3.65471 04/07/25-30Y* LCH / DIR (000000000) | 0.07 | 0.0020 | 0.0020 | |||
| US31410GDV23 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.37 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US31418DAZ50 / FNMA 10 年 3.5% 03/01/2029#MA3623 | 0.07 | -8.86 | 0.0020 | -0.0002 | ||
| US31406RFE09 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.74 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US31405JC365 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.39 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US31402QWA56 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.78 | 0.0020 | -0.0000 | ||
| US31414L2H03 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.41 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| US863579HD34 / 结构性可调利率抵押贷款信托系列 2004-20 | 0.07 | -1.43 | 0.0020 | 0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US31418C2X11 / 房利美泳池 | 0.07 | -4.23 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US31384WFN56 / 房利美泳池 | 0.07 | -4.35 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| US31418EW300 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.94 | 0.0019 | -0.0000 | ||
| US31407HPR11 / FNMA 泳池 831232 FN 01/36 固定 5.5 | 0.07 | -1.49 | 0.0019 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.07 | 0.0019 | 0.0019 | |||
| US3132AD4R60 / FNCI UMBS 3.5 ZT1732 02-01-34 | 0.06 | -3.03 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US31410KNH31 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.54 | 0.0018 | -0.0000 | ||
| US3138X7XA63 / 房利美泳池 | 0.06 | -13.70 | 0.0018 | -0.0002 | ||
| US3128P7PU17 / 房地美黄金池 | 0.06 | -7.46 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US31390STH49 / FNMA 泳池 654952 FN 07/42 浮动VAR | 0.06 | -10.29 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US31418CW262 / 房利美泳池 | 0.06 | -4.69 | 0.0017 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.06 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.06 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0017 | 0.0017 | |||
| US3128M4AH60 / 房地美黄金池 | 0.06 | -1.67 | 0.0017 | -0.0000 | ||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.06 | 0.0016 | 0.0016 | |||
| US31402YJD76 / 房利美泳池 | 0.06 | -1.72 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US5764342H69 / MASTR 另类贷款信托 MALT 2006 2 2A1 | 0.06 | -1.75 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US3132D53V27 / 内科医学学士，15 年 | 0.06 | -3.45 | 0.0016 | -0.0000 | ||
| US3140X6XR79 / 房利美泳池 FN FM3387 | 0.05 | -3.57 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| US3132A9TL16 / 房地美·普尔 | 0.05 | -5.26 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US3128M6SS81 / 房地美黄金池 | 0.05 | -3.64 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| US31410GPF45 / 房利美泳池 | 0.05 | -3.64 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US31405U2C23 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.89 | 0.0015 | 0.0000 | ||
| US36241LN776 / 吉利梅 I 泳池 | 0.05 | -3.77 | 0.0015 | -0.0000 | ||
| US31407PFB94 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.92 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.05 | 0.0014 | 0.0014 | |||
| US31406PD715 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.96 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US31408DRS52 / 房利美泳池 | 0.05 | 0.00 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US81743XAA72 / 红杉抵押贷款信托 6 | 0.05 | -10.91 | 0.0014 | -0.0002 | ||
| US31407YHH53 / FNMA 泳池 844532 FN 11/35 浮动VAR | 0.05 | -2.04 | 0.0014 | 0.0000 | ||
| US31402RH778 / 房利美泳池 | 0.05 | -4.08 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US3140QA4X59 / 房利美泳池 | 0.05 | -2.08 | 0.0013 | 0.0000 | ||
| US3128QLPH83 / 房地美非金池 | 0.05 | -9.62 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US759950AW86 / 文艺复兴房屋净值贷款信托 2003-2 | 0.05 | -6.00 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US31376KNN27 / 房利美泳池 | 0.05 | -6.25 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US31418VVZ20 / 房利美泳池 | 0.05 | -2.17 | 0.0013 | -0.0000 | ||
| US3140HKL304 / 房利美泳池 | 0.04 | -4.44 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US31410KXK59 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.27 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| US36179UUM25 / 吉利美 II 池 | 0.04 | -2.27 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| Ginnie Mae I Pool / ABS-MBS (US3617YAR593) | 0.04 | -2.33 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| IRS NZD 4.25000 12/21/22-5Y LCH / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US3128M5ED85 / 房地美黄金池 | 0.04 | -4.65 | 0.0012 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0012 | 0.0012 | |||
| US3128MJJT85 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.44 | 0.0012 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US36296UUE80 / 吉利梅 I 泳池 | 0.04 | -2.44 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US3128M6E872 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.44 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US3128M4V426 / 联邦HLMC | 0.04 | -4.88 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US31407UK973 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.50 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US31402RHT95 / 房利美泳池 | 0.04 | -7.14 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US3132ADYF94 / FHLG 15年 3.5% 01/01/2034#ZT1610 | 0.04 | -7.14 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US949802AA06 / 富国银行抵押贷款支持证券 2003-I 信托 VAR 09/25/2033 | 0.04 | -4.88 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US31376KR323 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.56 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US32051GQL22 / 第一地平线抵押贷款传递信托 2005-AR3 | 0.04 | 0.00 | 0.0011 | 0.0000 | ||
| US31407FUW84 / 房利美泳池 | 0.04 | -20.83 | 0.0011 | -0.0003 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.04 | 0.0011 | 0.0011 | |||
| US31417KN944 / 房利美泳池 | 0.04 | -5.13 | 0.0011 | -0.0000 | ||
| US31403DSK62 / FNMA 泳池 745822 FN 09/36 固定 VAR | 0.04 | -2.63 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US31402RHU68 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.63 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US31417FBM95 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.70 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| US05951EAM93 / 美国银行融资公司 BAFC 2006 J 4A1 | 0.04 | -2.70 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US3128NHK362 / 房地美非金池 | 0.04 | -7.89 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 | |||
| US36241LXP65 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.03 | -5.71 | 0.0010 | -0.0000 | ||
| US3138MGQD02 / 房利美泳池 | 0.03 | -2.94 | 0.0010 | 0.0000 | ||
| US31371MLB18 / FNMA 泳池 256022 FN 12/35 固定 5.5 | 0.03 | -2.94 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US312931ST67 / 房地美黄金池 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US81743PBW59 / 红杉抵押贷款信托 2003-4 | 0.03 | -3.03 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US31419FWM49 / 房利美泳池 | 0.03 | -5.88 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US31371MAF41 / FNMA 泳池 255706 FN 05/35 固定 5.5 | 0.03 | -3.03 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | -3.12 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US3128LANZ99 / 房地美黄金池 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US31391LV694 / 房利美泳池 | 0.03 | -3.12 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US3128QLPS49 / 房地美非金池 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | 0.0000 | ||
| US31418DKG69 / 内科医学学士，20 年 | 0.03 | -9.09 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| RFR USD SOFR/3.80662 04/02/25-30Y* LCH / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0009 | 0.0009 | |||
| US31388FNB57 / 房利美泳池 | 0.03 | -9.37 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31416BN614 / 房利美泳池 | 0.03 | -6.45 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| CMLTI / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2003 HE3 A | 0.03 | -17.14 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US3128M6NC84 / 房地美黄金池 | 0.03 | -3.33 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US863579VM76 / 结构性可调利率抵押贷款信托系列 2005-17 | 0.03 | -6.67 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31406ABY73 / 房利美泳池 | 0.03 | -12.50 | 0.0008 | -0.0001 | ||
| US31411FE425 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US3138A2UF49 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US31404KFX54 / 房利美泳池 | 0.03 | -3.45 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US3138AWTT05 / 房利美泳池 | 0.03 | -20.00 | 0.0008 | -0.0002 | ||
| US3128L3H584 / 房地美黄金池 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | ||
| US31416JPK15 / 房利美泳池 | 0.03 | -3.70 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US86364LAC63 / 结构性资产证券 CO SASC 2007 WF2 A3 | 0.03 | -33.33 | 0.0007 | -0.0003 | ||
| OIS CAD CAONREPO/2.74040 03/10/25-9Y* LC / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US86359LPD54 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2005-AR5 | 0.03 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | |||
| US31410KCH59 / 房利美泳池 | 0.02 | -11.11 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US31411CKM28 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | ||
| US31418C4C55 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
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| US3128M53F55 / 房地美黄金池 | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31419AU623 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31417YTV91 / 房利美泳池 | 0.02 | -7.69 | 0.0007 | -0.0000 | ||
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| US31336R7E45 / 房地美非金池 | 0.02 | -4.17 | 0.0007 | -0.0000 | ||
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| US3132D54A70 / 内科医学学士，15 年 | 0.02 | -8.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US38375BH211 / GNMA_13-H02 | 0.02 | -8.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31349UJM18 / 房地美非金池 | 0.02 | -12.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US3128M8Y249 / 房地美黄金池 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3140FNHA51 / 房利美泳池 | 0.02 | -12.00 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US12668WAC10 / 全国资产支持 CERTI CWL 2007 4 A3 | 0.02 | -93.21 | 0.0006 | -0.0083 | ||
| 317U8RKA1 PIMCO SWAPTION 3.5 CALL USD 20250721 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US31416XMX56 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
| US31406H3D75 / 国家气象局 | 0.02 | -12.50 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
| US31395M2F53 / Freddie Mac 结构化传递证书 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3128M7ZZ25 / 房地美金池 P#G05860 5.50000000 | 0.02 | -4.76 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3128M9ZZ80 / 房地美黄金池 | 0.02 | -35.48 | 0.0006 | -0.0003 | ||
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| US31416CLT17 / 房利美泳池 | 0.02 | -5.00 | 0.0006 | 0.0000 | ||
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| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | |||
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| Thames SSNM / ABS-MBS (000000000) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
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| US12667GDJ94 / 另类贷款信托 2005-J3 | 0.02 | 12.50 | 0.0005 | 0.0001 | ||
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| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US36241K4C91 / 吉利梅 I 泳池 | 0.02 | -5.56 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US31417YPM39 / 房利美泳池 | 0.02 | -5.56 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
| US31297VZW17 / 房地美黄金池 | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US31406TLC35 / 房利美 4.05% 04/01/2035 FAR FNARM | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| US3617AYBE18 / 吉利梅 I 泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | 0.0000 | ||
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| US22540VK434 / 瑞士信贷第一波士顿抵押证券公司 | 0.02 | -5.88 | 0.0005 | -0.0000 | ||
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| US36225CD860 / 吉利美 II 池 | 0.02 | -11.11 | 0.0005 | -0.0000 | ||
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| US36241KVW51 / 吉利梅 I 泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US31417YCJ47 / 房利美泳池 | 0.02 | -11.11 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US929227QB55 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2002-AR6 信托 | 0.02 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US31417YRP42 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.02 | -5.88 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.02 | 0.0005 | 0.0005 | |||
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| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
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| US3128M6GG71 / 房地美黄金池 | 0.02 | -6.25 | 0.0004 | -0.0000 | ||
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| BNP / 法国巴黎银行 | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31412QSK66 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3132CWJA36 / FHLMC UMBS，15 年 | 0.02 | -54.55 | 0.0004 | -0.0005 | ||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31419EZC64 / 房利美泳池 | 0.01 | -12.50 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31402HGD70 / 内科医学学士，30 年 | 0.01 | -6.67 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31407CC549 / 房利美泳池 | 0.01 | -6.67 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US31410GDL41 / 房利美 3.608% 02/01/2035 远方 FNARM | 0.01 | -6.67 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3128LXA422 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US3128M6ND67 / 房地美黄金池 | 0.01 | -7.14 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31411YCM30 / 房利美泳池 | 0.01 | -13.33 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US36241KZ350 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US31406GCS66 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31416B2P25 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31410UK688 / 房利美泳池 | 0.01 | -7.69 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31349ULF39 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | -14.29 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| ZCS BRL 13.32 05/08/25-01/02/29 CME / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| 317U8R0A3 PIMCO SWAPTION 3.45 CALL USD 2025071 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0004 | 0.0004 | |||
| US3128M7B884 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| US31418CZ497 / 房利美泳池 | 0.01 | -7.69 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3128LAFY17 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31411UWK32 / 房利美泳池 | 0.01 | -7.69 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31401AME46 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US86359LPE38 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2005-AR5 | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3128M54E71 / 房地美黄金池 | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US36225CY833 / 吉利美 II 池 | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3017976054) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3128M5PM65 / 房地美黄金池 | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US04544TAB70 / 资产支持证券公司房屋净值贷款信托系列 AMQ 2007-HE2 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US36297BXM89 / GNMA 30年 5.0% 02/15/2039#707284 | 0.01 | -21.43 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31402GP808 / 房利美泳池 | 0.01 | -15.38 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31413Y7J43 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31406BQQ67 / 房利美 3.568% 01/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31349UEJ34 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | -21.43 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31417YMK00 / 房利美泳池 | 0.01 | -8.33 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3128P7N332 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31411XMB81 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| SOUTH AFRICA EM SP CBK / DCR (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31295MNX47 / 房地美非金池 | 0.01 | -45.00 | 0.0003 | -0.0003 | ||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31406A2U54 / 房利美泳池 | 0.01 | -9.09 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3128KDK953 / 房地美黄金池 | 0.01 | -9.09 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3620A8NL33 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | -9.09 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3060649830) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31410K2B90 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3128M55N61 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31406VHE92 / 房利美 3.903% 05/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US12637UAX72 / CSAIL 2016-C7 商业抵押信托 | 0.01 | -95.88 | 0.0003 | -0.0064 | ||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US39538RAB50 / 绿点 MTA 信托 2005-AR1 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31406DG672 / 房利美 3.42% 11/01/2034 FAR FNARM | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31404BR611 / 房利美泳池 | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US3128K2F615 / 房地美黄金池 | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31412PG708 / 房利美泳池 | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31407DZ407 / 房利美泳池 | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US3128M66J23 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US31349ULB25 / 房地美非金池 | 0.01 | -18.18 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31418SSR12 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0003 | 0.0003 | |||
| US31297D6G89 / 房地美黄金池 | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31406BB909 / 房利美 3.505% 01/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US312935LP23 / FHLG 30年 5.5% 09/01/2039# | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US3128M4XA60 / FHLMC 金池，30 年 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| US31417ACL17 / FNMA 15年 | 0.01 | -18.18 | 0.0003 | -0.0001 | ||
| US31407CFZ59 / 房利美泳池 | 0.01 | -11.11 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| US36179VBJ89 / 吉利美 II 池 | 0.01 | -11.11 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128JNAL99 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128JM7E13 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31406PQ857 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US3128M6AX68 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31406MYP57 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128LXQD53 / 联邦住房贷款抵押公司 5.5%，到期日：2036 年 7 月 1 日 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31388JK531 / 房利美 3.636% 09/01/2031 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US36241LJB36 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31419AN529 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31349UCW62 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | -12.50 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31297USC52 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31413D2T32 / 房利美泳池 | 0.01 | -12.50 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31283H6F73 / 联邦住房贷款抵押公司 5.50% 01/01/2035 FHLMC G30 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31412YBH45 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31415PZX94 / 内科医学学士，30 年 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31385HJE36 / 房利美泳池 P#544861 4.18600000 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31417YUM73 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31410UF720 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31416WEW82 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31402BEZ31 / 内科医学学士，30 年 | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31416VB377 / 房利美泳池 | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128L8VF99 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128JMZG56 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US36241LVF02 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3128L9WD16 / 房地美黄金池 | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31371MMG95 / UMBS | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31406BJF85 / 房利美 3.514% 01/01/2035 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US36241L6G69 / 全球移动平均线 5.00% 12/33 #783571 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US68400XBS80 / Option One Mortgage Acceptance Corp. 资产支持证书，2003-5 系列，A2 类 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US16678RBU05 / Chevy Chase Funding LLC 抵押贷款支持证书系列 2004-3 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31417YBQ98 / 房利美泳池 | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US3128M55D89 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128KLJU23 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3128LDQQ03 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31417YYC55 / 房利美泳池 | 0.01 | -16.67 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US313920ZH63 / 房利美 REMICS | 0.01 | -28.57 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31406BEZ94 / 房利美 3.373% 12/01/2034 FNMA ARM | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31408JB833 / FNMA 泳池 852463 FN 12/35 固定 6 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US3138AEPK34 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US31412LGJ35 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| US31412QBP37 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US362341RX95 / GSR 抵押贷款信托，2005-AR6 系列，2A1 级 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36296XX410 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3132FCAZ86 / FHLMC 金色 30 年反向 REMIC GIAN | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31403DBG34 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| 31750R5B9 PIMCO FXVAN PUT EUR USD 1.10000000 / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128NCBW35 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417QNC41 / 内科医学学士，30 年 | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US312930QW32 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31404NBP06 / 房利美 3.471% 02/01/2035 FNMA ARM | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407MZ994 / FNMA 泳池 835168 FN 08/35 固定 5.5 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31380YAM21 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US36225CN364 / 吉利美 II 池 | 0.00 | -20.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407JEZ12 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31292JBM18 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31376KPE00 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31410LET52 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31402YGE86 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31408B5A26 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128NCBF02 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128M6NA29 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31412EAP16 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3132A9VC88 / 房地美·普尔 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31410GDF72 / 房利美 3.537% 06/01/2033 FNMA ARM | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31405DH599 / 房利美泳池 | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128KMNX98 / 房地美黄金池 | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31410GDY61 / 房利美 3.39% 01/01/2035 FAR FNARM | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US3128L4R557 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31385XHR17 / 房利美泳池 | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31405UMM89 / 房利美 3.391% 10/01/2034 FNMA ARM | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31385XAS62 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417VY641 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31410FDB85 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3138WH3F75 / 房利美泳池 | 0.00 | -40.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31295MZJ25 / 房地美非金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407GUK20 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128LCUJ31 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31410QD400 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31292KZ754 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3132A7VK49 / 房地美·普尔 | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128P7PY39 / FED HM LN PC POOL C91339 FG 10/30 固定 4 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31415QB965 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3620A9TG66 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3128M44E09 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CU385 / GNMA II 泳池 080601 G2 05/32 浮动VAR | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| US31414LB985 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CMN38 / 吉利美 II 池 | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31392CRC00 / 房利美 REMICS | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CDH60 / 吉利美 II 池 | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CTR78 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31401V5J61 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31407JHM71 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3128JM6N21 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128M5GF16 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31414UZ688 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US3128M46E80 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31410KLY81 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US36225CNP76 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31410MQS25 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US36225CLA26 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128KNKP74 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31403DA664 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3128L1WN61 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||
| US31297VKR86 / 房地美金池 FG A39304 | 0.00 | -33.33 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31417YN523 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31406BZG84 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| BNP / 法国巴黎银行 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| US31385W2N87 / 房利美泳池 FN 555281 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| US31395CEC10 / 房地美·雷米斯 | 0.00 | -50.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
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| IRS EUR 2.61000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
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| US36225CLK08 / GNMA II POOL 080329 G2 10/29 浮动VAR | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
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| BNP / 法国巴黎银行 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| BNP / 法国巴黎银行 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| US31410FSD86 / 内科医学学士，30 年 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31371HHR21 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US36225CS231 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31296LQL89 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31381BDB27 / 房利美泳池 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US36291KBJ51 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US31392CRD82 / 房利美 FNR 2002 21 FD | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US36297DK896 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| US3138ADS485 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US3128M4AZ68 / 房地美黄金池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US36228FNB84 / 金沙江抵押贷款信托 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
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| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| DK0009528424 / NYKREDIT REAL KREDIT 涵盖监管范围 10/53 1.5 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 317U9GBA4 PIMCO SWAPTION 2.38 CALL EUR 2025070 / DIR (000000000) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| 317U9EGA4 PIMCO SWAPTION 4.135 PUT USD 2025063 / DIR (000000000) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
| DK0009403727 / JYSKE REALKREDIT A/S 涵盖 10/53 1.5 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
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| DK0009403644 / JYSKE REALKREDIT A/S 涵盖 10/53 1.5 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| DK0009527616 / NYKREDIT REAL KREDIT 涵盖监管范围 10/53 1.5 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| 317U9EOA5 PIMCO SWAPTION 4.101 PUT USD 2025063 / DIR (000000000) | 0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| 317U9IEA7 PIMCO SWAPTION 4.03 PUT USD 20250707 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| 317U9L3A2 PIMCO SWAPTION 4.0525 PUT USD 202507 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| BNP / 法国巴黎银行 | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| COLOMBIA LA SP CBK / DCR (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| US 10YR FUT OPTN AUG25P 108.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | |||
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| 317U9LEA0 PIMCO SWAPTION 2.72 PUT EUR 20250716 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| 317U9EPA4 PIMCO SWAPTION 3.701 CALL USD 202506 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| EURO-BOBL OPTION AUG25P 117.2 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | |||
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| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
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| 317U9O7A2 PIMCO SWAPTION 3.525 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| 317U9N2A9 PIMCO SWAPTION 3.564 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | |||
| 317U9HNA9 PIMCO SWAPTION 3.669 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| COLOMBIA LA SP GST / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| RFR USD SOFR/3.89900 03/11/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9L4A1 PIMCO SWAPTION 3.6525 CALL USD 20250 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9MOA7 PIMCO SWAPTION 3.605 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.0000 01/10/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9L6A9 PIMCO SWAPTION 3.664 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
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| 317U9GFA0 PIMCO SWAPTION 3.725 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| RFR EUR ESTRON/2.05630 11/18/24-5Y* LCH / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | |||
| 317U9EHA3 PIMCO SWAPTION 3.735 CALL USD 202506 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | |||
| 317U9LHA7 PIMCO SWAPTION 3.697 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/08/25-9Y* LC / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0005 | -0.0005 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.02 | -0.0006 | -0.0006 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| IRS EUR 2.46000 03/13/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | -0.02 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.03 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112.5 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0007 | -0.0007 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.03 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| IRS AUD 4.00000 03/19/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0008 | -0.0008 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.03 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.03 | -0.0009 | -0.0009 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.00000 01/13/25-8Y* LC / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0010 | -0.0010 | |||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.04 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.04 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| US 10YR FUT OPTN AUG25C 112 EXP 07/25/2025 / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0011 | -0.0011 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| 317U8RLA0 PIMCO SWAPTION 3.489 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| RFR USD SOFR/3.72186 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0012 | -0.0012 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.05 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0013 | -0.0013 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0014 | -0.0014 | |||
| 317U8R1A2 PIMCO SWAPTION 3.515 CALL USD 202507 / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0015 | -0.0015 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.06 | -0.0017 | -0.0017 | |||
| ZCS BRL 13.9271 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.07 | -0.0019 | -0.0019 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | -0.07 | -0.0020 | -0.0020 | |||
| RFR USD SOFR/3.7317* 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.08 | -0.0021 | -0.0021 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.08 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.08 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.08 | -0.0023 | -0.0023 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.09 | -0.0025 | -0.0025 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.09 | -0.0026 | -0.0026 | |||
| RFR USD SOFR/3.72680 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.10 | -0.0029 | -0.0029 | |||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.11 | -0.0032 | -0.0032 | |||
| RFR USD SOFR/3.73910 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.12 | -0.0033 | -0.0033 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0033 | -0.0033 | |||
| RFR USD SOFR/3.93000 03/24/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.12 | -0.0034 | -0.0034 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.12 | -0.0035 | -0.0035 | |||
| RFR USD SOFR/3.7525* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.13 | -0.0036 | -0.0036 | |||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | -0.13 | -0.0037 | -0.0037 | |||
| ZCS BRL 11.49576 06/14/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.14 | -0.0039 | -0.0039 | |||
| ZCS BRL 11.5281 06/18/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0041 | -0.0041 | |||
| RFR USD SOFR/4.09500 02/18/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.15 | -0.0043 | -0.0043 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.16 | -0.0044 | -0.0044 | |||
| RFR USD SOFR/3.7626* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.16 | -0.0046 | -0.0046 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.17 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| RFR USD SOFR/3.66674 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000) | -0.17 | -0.0047 | -0.0047 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.18 | -0.0051 | -0.0051 | |||
| RFR USD SOFR/3.7165* 03/01/24-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.19 | -0.0052 | -0.0052 | |||
| IRS EUR 1.00000 05/18/22-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.20 | -0.0057 | -0.0057 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.22 | -0.0062 | -0.0062 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0062 | -0.0062 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.22 | -0.0063 | -0.0063 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.23 | -0.0064 | -0.0064 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.26 | -0.0074 | -0.0074 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.26 | -0.0074 | -0.0074 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.28 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.28 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0.28 | -0.0078 | -0.0078 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.30 | -0.0085 | -0.0085 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.31 | -0.0086 | -0.0086 | |||
| RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) | -0.31 | -0.0086 | -0.0086 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.31 | -0.0086 | -0.0086 | |||
| RFR USD SOFR/3.69392 09/03/24-7Y* CME / DIR (000000000) | -0.32 | -0.0090 | -0.0090 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.34 | -0.0096 | -0.0096 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.36 | -0.0100 | -0.0100 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.36 | -0.0102 | -0.0102 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.37 | -0.0103 | -0.0103 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.38 | -0.0107 | -0.0107 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.40 | -0.0114 | -0.0114 | |||
| RFR USD SOFR/3.58526 03/01/24-7Y* LCH / DIR (000000000) | -0.41 | -0.0115 | -0.0115 | |||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0.42 | -0.0117 | -0.0117 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.42 | -0.0118 | -0.0118 | |||
| RFR USD SOFR/3.65517 03/01/24-4Y* LCH / DIR (000000000) | -0.45 | -0.0125 | -0.0125 | |||
| 317U88WA0 PIMCO SWAPTION 3.7075 CALL USD 20250 / DIR (000000000) | -0.49 | -0.0139 | -0.0139 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.50 | -0.0139 | -0.0139 | |||
| IRS EUR 1.00000 05/13/22-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.51 | -0.0143 | -0.0143 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.7500 12/20/23-10Y LCH / DIR (000000000) | -0.53 | -0.0149 | -0.0149 | |||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.56 | -0.0157 | -0.0157 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0.59 | -0.0165 | -0.0165 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0.59 | -0.0165 | -0.0165 | |||
| IRS EUR 0.65000 04/12/22-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.75 | -0.0211 | -0.0211 | |||
| RFR JPY MUTK/1.25000 06/18/25-7Y LCH / DIR (000000000) | -0.85 | -0.0238 | -0.0238 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 12/18/24-5Y LCH / DIR (000000000) | -0.86 | -0.0242 | -0.0242 | |||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -1.03 | -0.0289 | -0.0289 | |||
| ZCS BRL 11.54841 06/13/24-01/04/27 CME / DIR (000000000) | -1.15 | -0.0323 | -0.0323 | |||
| IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (000000000) | -1.39 | -0.0391 | -0.0391 | |||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -1.43 | -0.0401 | -0.0401 | |||
| OIS CAD CAONREPO/3.5000 03/28/24-8Y* LCH / DIR (000000000) | -1.50 | -0.0422 | -0.0422 | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1.67 | -0.0469 | -0.0469 | |||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -2.25 | -0.0632 | -0.0632 | |||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -5.15 | -0.1449 | -0.1449 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -8.57 | -0.2408 | -0.2408 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -8.57 | -0.2408 | -0.2408 | |||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -17.27 | -0.4854 | -0.4854 | |||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -31.90 | -0.8966 | -0.8966 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | -32.73 | -183.58 | -0.9197 | -2.0202 | ||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | -39.20 | -1.1015 | -1.1015 |
