2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
551,800 |
80.92 |
6,163 |
127.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-26,600 |
-23.34 |
-297 |
-3.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
838,000 |
-6.57 |
8,952 |
15.12 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
147,600 |
0.00 |
1,578 |
23.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
175,600 |
-2.50 |
1,876 |
20.12 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
19,500 |
111.96 |
214 |
154.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
2,800 |
|
31 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
89,560 |
-2.75 |
959 |
20.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
38,200 |
47.49 |
408 |
81.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
15,800 |
0.00 |
177 |
26.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
257,274 |
20.69 |
2,751 |
48.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,000 |
|
11 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
15,700 |
-20.71 |
168 |
-2.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
98,800 |
-25.04 |
1,055 |
-7.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
7,600 |
0.00 |
81 |
22.73 |
|
2025-08-21 |
NP |
日元 - Lazard 日本股票 ETF
|
|
|
|
59,500 |
|
664 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,478,831 |
-0.98 |
50,027 |
24.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,075,572 |
1.86 |
11,841 |
22.58 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
340,100 |
-5.37 |
3,739 |
12.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
418,026 |
-23.75 |
4,466 |
-6.06 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
17,700 |
0.00 |
198 |
25.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
397,100 |
-73.23 |
4,436 |
-66.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
5,800 |
|
65 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
120,000 |
57.48 |
1,340 |
97.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
12,800 |
0.00 |
141 |
18.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
150,300 |
0.00 |
1,676 |
24.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
44,688 |
0.00 |
500 |
26.65 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
9,400 |
-92.01 |
103 |
-90.51 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,500 |
0.00 |
39 |
25.81 |
|
2025-03-27 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,100 |
-52.17 |
10 |
-40.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
105,700 |
1,143.53 |
1,179 |
1,659.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
224,000 |
-5.08 |
2,498 |
19.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
980,612 |
-8.88 |
10,795 |
9.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
110,600 |
|
1,182 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
58,700 |
56.12 |
656 |
96.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
7,378,546 |
0.53 |
78,826 |
23.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
1,263,900 |
160.65 |
14,117 |
227.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
263,600 |
0.00 |
2,944 |
25.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
5,000 |
28.21 |
56 |
61.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
1,028,400 |
238.96 |
10,986 |
317.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,600 |
0.00 |
81 |
24.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
61,800 |
0.00 |
660 |
23.36 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
24,413 |
-3.55 |
269 |
16.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
462,200 |
|
5,163 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
56,300 |
-20.25 |
601 |
-1.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
93,524 |
5.08 |
1,043 |
32.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
331,500 |
0.00 |
3,541 |
23.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-90,800 |
|
-1,014 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
3,200 |
|
36 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
370,200 |
10.57 |
3,955 |
36.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
36,591 |
-25.82 |
391 |
-8.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
14,300 |
7.52 |
160 |
34.75 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
222,300 |
|
1,976 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
1,951,300 |
-10.01 |
20,846 |
10.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
656,713 |
2.79 |
7,324 |
29.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,500 |
0.00 |
37 |
23.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
621,800 |
|
6,945 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
23,000 |
0.00 |
246 |
22.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
237,600 |
0.00 |
2,538 |
23.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
30,100 |
-17.98 |
336 |
3.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
77,200 |
54.71 |
824 |
90.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
8,200 |
215.38 |
91 |
295.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
42,748 |
-20.69 |
472 |
-5.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
6,934,400 |
47.05 |
74,081 |
81.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
137,800 |
-7.76 |
1,472 |
13.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
30,100 |
-20.16 |
331 |
-4.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
95,900 |
3.56 |
1,025 |
27.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
900 |
0.00 |
10 |
28.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
184,400 |
-0.59 |
2,027 |
18.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
26,900 |
10.70 |
300 |
39.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
618,448 |
-1.23 |
6,607 |
21.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
77,500 |
-2.64 |
852 |
16.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
27,900 |
12.50 |
298 |
38.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
226,283 |
-0.35 |
2,417 |
22.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
138,300 |
34.66 |
1,545 |
68.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
89,700 |
15.44 |
1,002 |
45.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
334,100 |
0.00 |
3,573 |
22.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,397,700 |
4.14 |
36,298 |
28.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,200 |
0.00 |
13 |
20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
195,600 |
5.50 |
2,188 |
32.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
8,000 |
90.48 |
89 |
140.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
14,800 |
169.09 |
165 |
534.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCJ - iShares MSCI 日本小型股 ETF
|
|
|
|
55,500 |
-11.06 |
610 |
6.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
284,100 |
14.74 |
3,173 |
44.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
350,900 |
214.43 |
3,749 |
287.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
1,755,000 |
1.80 |
18,749 |
25.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
213,100 |
-9.05 |
2,277 |
12.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
43,000 |
-26.99 |
459 |
-10.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
8,500 |
0.00 |
95 |
25.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
133,800 |
|
1,467 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,700 |
6.25 |
19 |
28.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
17,600 |
-31.25 |
197 |
-13.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
30,600 |
-38.31 |
342 |
-21.74 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
429,500 |
175.14 |
4,722 |
228.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
122,000 |
4,106.90 |
1,363 |
6,090.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
7,900 |
0.00 |
88 |
25.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
7,128 |
17.08 |
78 |
41.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
32,300 |
6.60 |
361 |
33.83 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
194,300 |
|
1,729 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PRJPX - T. Rowe Price 日本基金
|
|
|
|
180,900 |
-2.69 |
1,933 |
19.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
67,500 |
-14.99 |
721 |
4.80 |
|
2025-03-26 |
NP |
NWAIX - Nuveen Winslow 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
56,200 |
|
487 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
200,600 |
0.00 |
2,145 |
22.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
9,006 |
0.00 |
99 |
20.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
36,400 |
|
400 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
597,800 |
11.65 |
6,386 |
37.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
3,900 |
|
43 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
8,100 |
-3.57 |
90 |
21.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
74,800 |
56.16 |
835 |
96.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
294,500 |
18.85 |
3,238 |
41.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
196,300 |
40.21 |
2,097 |
72.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
9,721 |
-9.63 |
104 |
10.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
300 |
|
3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,800 |
|
20 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
18,200 |
-75.73 |
203 |
-54.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
59,200 |
-27.98 |
632 |
-11.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
4,400 |
62.96 |
49 |
104.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
1,603,600 |
-2.03 |
17,131 |
20.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
3,100 |
|
35 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
20,004 |
|
184 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,646 |
-32.94 |
29 |
-19.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
170,500 |
|
19 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,400 |
-30.77 |
60 |
-13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
200 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
741,900 |
0.00 |
7,934 |
22.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
38,900 |
0.00 |
416 |
23.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
127,100 |
-36.86 |
1,397 |
-24.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
18,600 |
|
208 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
362,500 |
7.28 |
3,873 |
32.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,066,334 |
1.10 |
11,392 |
24.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
49,200 |
-1.60 |
541 |
17.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
140,300 |
-5.65 |
1,499 |
16.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
201,973 |
49.42 |
2,249 |
86.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 国际价值投资组合 A 类
|
|
|
|
348,700 |
-3.62 |
3,895 |
20.93 |
|