2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
43,860 |
11.20 |
1,423 |
20.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
2,123 |
-24.07 |
78 |
-7.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
36,672 |
17.25 |
1,194 |
27.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
7,467 |
0.00 |
276 |
21.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gamco 自然资源、黄金和收入信托
|
|
|
|
8,900 |
0.00 |
328 |
22.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
44,055 |
|
1,432 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,125 |
0.00 |
76 |
26.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
9,672 |
-48.70 |
357 |
-40.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
9,616 |
-0.56 |
355 |
22.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
31,124 |
5.69 |
1,149 |
29.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
179 |
92.47 |
7 |
200.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 债券-债券投资组合 VC 级
|
|
|
|
5,765 |
-74.47 |
213 |
-68.87 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
104,162 |
-15.38 |
3,844 |
3.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
113,656 |
|
4,178 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
66,703 |
-24.31 |
2,149 |
-18.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
15,118 |
0.90 |
558 |
23.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
41 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
3,835 |
-42.70 |
142 |
-33.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
5,576 |
9.20 |
180 |
17.76 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
135,700 |
0.00 |
5,008 |
22.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
492 |
6,050.00 |
16 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
7,071 |
-15.99 |
230 |
-8.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
35,811 |
0.54 |
1,322 |
23.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
242,544 |
-23.70 |
7,871 |
-17.32 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
15 |
-93.36 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
19,211 |
-9.42 |
709 |
10.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,139 |
46.31 |
69 |
60.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
28,750 |
6.43 |
926 |
14.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
20,480 |
47.31 |
756 |
105.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPAR - RPAR 风险平价 ETF
|
|
|
|
13,677 |
-6.15 |
503 |
14.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
9,459 |
0.17 |
349 |
22.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
356 |
191.80 |
12 |
175.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
10,711 |
|
384 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
369,545 |
20.51 |
11,993 |
30.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
247 |
32.09 |
8 |
40.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
710 |
0.00 |
26 |
23.81 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
71,766 |
2.76 |
2,573 |
29.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
24,155 |
-7.47 |
888 |
13.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
97,859 |
0.00 |
3,176 |
8.36 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
20,000 |
0.00 |
650 |
14.06 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 纽约梅隆银行平衡机会基金 A 类
|
|
|
|
1,955 |
0.00 |
70 |
27.27 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
407 |
-19.41 |
15 |
-6.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
22,541 |
244.45 |
832 |
380.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
VEGI - iShares MSCI 全球农业生产者 ETF
|
|
|
|
33,064 |
-6.02 |
1,186 |
18.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,241 |
4.52 |
83 |
28.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
8,596 |
-37.26 |
317 |
-23.24 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,595 |
26.09 |
59 |
56.76 |
|
2025-03-27 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor 战术国际基金 I 类
|
|
|
|
65,212 |
0.00 |
1,953 |
-0.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
37,839 |
0.00 |
1,358 |
26.23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
541,659 |
3.72 |
19,422 |
31.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
107,061 |
3.76 |
3,475 |
12.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
17,831 |
1.86 |
576 |
9.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
1,801 |
31.27 |
58 |
41.46 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
2,554 |
0.00 |
91 |
26.39 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
47,631 |
-2.89 |
1,546 |
5.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,417 |
1.30 |
89 |
23.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
195,690 |
0.65 |
6,351 |
9.05 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
52 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
150,573 |
458.57 |
5,557 |
308.83 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
47,031 |
-2.41 |
1,410 |
-2.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
20,686 |
-18.63 |
742 |
2.77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
20,226 |
201.21 |
657 |
228.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
27,200 |
11.48 |
1,004 |
37.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
15,523 |
-4.70 |
557 |
20.09 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
71,305 |
232.19 |
2,558 |
283.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
4,620 |
109.24 |
170 |
193.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
10,434 |
0.00 |
385 |
22.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
NORW - Global X 富时北欧地区 ETF
|
|
|
|
49,358 |
4.54 |
1,595 |
12.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
49,761 |
-8.86 |
1,784 |
15.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
111,760 |
147.59 |
3,351 |
156.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
29,497 |
0.41 |
1,058 |
26.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
72,630 |
3.33 |
2,340 |
11.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,791 |
3.71 |
66 |
29.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
11,196 |
0.00 |
363 |
8.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
106,785 |
4.98 |
3,466 |
13.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
3,478 |
-20.19 |
128 |
-1.54 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
624 |
|
22 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
19,664 |
0.00 |
636 |
7.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
106 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
18,410 |
7.37 |
660 |
35.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,135 |
0.98 |
42 |
24.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
ENOR - iShares MSCI 挪威 ETF
|
|
|
|
35,351 |
19.48 |
1,268 |
50.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,789 |
-9.78 |
66 |
11.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
12,684 |
10.31 |
412 |
19.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,306 |
12.72 |
159 |
38.60 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
79,547 |
0.00 |
2,382 |
-0.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
2,140 |
-18.94 |
69 |
-12.66 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
49,488 |
52.21 |
1,773 |
91.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
9,914 |
-18.83 |
322 |
-12.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Pax Elevate 全球女性领导力基金机构班
|
|
|
|
66,154 |
-1.30 |
2,441 |
20.78 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,298,849 |
0.68 |
74,606 |
9.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
UPAR - UPAR 超风险平价 ETF
|
|
|
|
2,326 |
-11.22 |
86 |
8.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
17,121 |
-0.02 |
552 |
7.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
911 |
0.00 |
33 |
22.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
7,866 |
39.39 |
255 |
51.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
368 |
0.82 |
14 |
18.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,639 |
|
134 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
144,229 |
-37.19 |
5,302 |
-23.01 |
|
2025-05-22 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
12,475 |
-2.46 |
375 |
10.98 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
58,600 |
0.00 |
2,162 |
22.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
345,315 |
1.85 |
12,370 |
28.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,540 |
0.00 |
94 |
22.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
150,692 |
-5.79 |
4,890 |
2.15 |
|
2025-05-27 |
NP |
RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票
|
|
|
|
2,585 |
0.00 |
78 |
13.24 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP - VanEck Vectors 自然资源 ETF
|
|
|
|
27,685 |
-8.35 |
1,018 |
11.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
892,504 |
-1.53 |
32,808 |
20.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
339,183 |
3.90 |
11,008 |
12.65 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
11,195 |
7.41 |
338 |
22.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
109,502 |
10.86 |
3,528 |
19.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
5,472 |
-4.69 |
176 |
2.92 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
25,524 |
0.00 |
942 |
22.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,751 |
-60.41 |
212 |
-71.92 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
11,780 |
0.00 |
353 |
-0.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,903 |
-69.29 |
70 |
-77.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
61,136 |
5.54 |
1,984 |
14.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
144,010 |
8.31 |
4,674 |
17.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
342 |
86.89 |
12 |
140.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX - 富达全球商品股票基金
|
|
|
|
303,600 |
|
9,782 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
49,662 |
0.00 |
1,834 |
22.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
93,287 |
15.65 |
3,027 |
25.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,659 |
12.20 |
135 |
38.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
99,533 |
0.00 |
3,673 |
22.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,459,136 |
1.77 |
53,846 |
24.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
373 |
0.00 |
12 |
9.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
16,632 |
0.00 |
614 |
22.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,565 |
1.03 |
58 |
23.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
5,667 |
0.00 |
209 |
22.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
96,040 |
3.79 |
3,544 |
26.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
63 |
|
2 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
1,773 |
0.00 |
65 |
22.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,010 |
24.38 |
33 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
10,659 |
0.00 |
394 |
22.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,402 |
0.00 |
52 |
21.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13,978 |
0.00 |
514 |
21.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
8,752 |
140.90 |
323 |
235.42 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
31,200 |
0.00 |
1,148 |
21.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
30,955 |
175.38 |
1,142 |
220.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
33,826 |
-4.40 |
1,250 |
-15.84 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
17,479 |
0.00 |
645 |
22.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
35,398 |
16.86 |
1,149 |
26.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
42,223 |
0.81 |
1,370 |
9.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
726 |
-62.27 |
27 |
-54.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
14,513 |
-32.88 |
521 |
-15.31 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
8,369 |
14.02 |
270 |
22.83 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
14,925 |
-5.30 |
535 |
19.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
5,472 |
257.65 |
178 |
293.33 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
2,963 |
-26.84 |
109 |
-10.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
252,436 |
2.75 |
9,280 |
25.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
413 |
41.92 |
15 |
114.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
902 |
14.90 |
33 |
43.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
4,768 |
2.91 |
175 |
26.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
3,283 |
141.22 |
121 |
195.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
21,923 |
7.11 |
787 |
35.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,193 |
-1.57 |
44 |
22.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
25,409 |
48.43 |
912 |
87.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,462 |
24.32 |
54 |
51.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
43,708 |
-6.40 |
1,607 |
14.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
3,287 |
12.49 |
121 |
37.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
5,446 |
1.04 |
200 |
24.22 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
6,925 |
-3.55 |
248 |
21.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
18,605 |
0.35 |
684 |
23.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
316 |
3.27 |
10 |
11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
549,574 |
1.47 |
17,836 |
9.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,291 |
0.00 |
48 |
20.51 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,190 |
7.59 |
43 |
35.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
105,102 |
2.68 |
3,879 |
25.62 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
370 |
-61.66 |
11 |
-59.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
34,350 |
-8.82 |
1,263 |
11.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
3,714 |
-2.44 |
137 |
19.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
1,083 |
43.25 |
40 |
69.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,409 |
-11.11 |
89 |
8.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
2,708 |
|
100 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
3,892 |
0.00 |
143 |
23.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
12,988 |
23.78 |
479 |
51.58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,096 |
-19.77 |
101 |
-13.04 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
2,789 |
0.00 |
100 |
26.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
15,324 |
-5.47 |
565 |
15.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
58,419 |
24.62 |
1,888 |
34.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
2,133 |
-1.34 |
79 |
20.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
4,655 |
0.00 |
167 |
25.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
20,889 |
1.02 |
772 |
23.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
276,128 |
0.00 |
8,961 |
8.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - T. Rowe Price 自然资源 ETF
|
|
|
|
2,541 |
|
94 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
70 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
10,170 |
0.00 |
330 |
8.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
33,994 |
0.00 |
1,250 |
21.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
64,009 |
|
2,362 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
6,204 |
7.28 |
222 |
35.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
16,772 |
-59.52 |
544 |
-74.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
2,400 |
0.00 |
89 |
22.22 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
53,531 |
-0.64 |
1,918 |
25.21 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
8,913 |
7.61 |
320 |
35.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
24,574 |
0.00 |
907 |
22.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
9,760 |
-7.04 |
350 |
17.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,828 |
0.00 |
101 |
26.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,456 |
1.46 |
47 |
11.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
3,932 |
-23.89 |
127 |
-17.53 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
203 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,543 |
0.00 |
205 |
22.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
11,885 |
0.00 |
439 |
22.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
175,907 |
15.94 |
5,686 |
24.97 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
744 |
3.77 |
27 |
28.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
10,351 |
6.07 |
371 |
33.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
982 |
2.94 |
35 |
29.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
LBNDX - 雅培勋爵债券债券基金公司 A 类
|
|
|
|
108,064 |
-75.03 |
3,988 |
-69.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
7,863 |
-40.97 |
289 |
-27.57 |
|
2025-03-31 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
41,370 |
5.09 |
1,239 |
4.73 |
|
2025-03-19 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
39,671 |
|
1,184 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
10,040 |
-12.75 |
360 |
10.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
480 |
1.91 |
18 |
21.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
5,399 |
-6.87 |
175 |
0.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
3,920 |
55.80 |
144 |
92.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
2,296 |
-40.69 |
75 |
-35.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
448,084 |
19.74 |
16,051 |
50.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
117,051 |
13.32 |
3,799 |
22.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
6,504 |
-5.63 |
239 |
16.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
26,640 |
26.06 |
985 |
54.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,859 |
0.00 |
92 |
8.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,232 |
452.47 |
45 |
542.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
235 |
0.00 |
9 |
14.29 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
50,296 |
10.82 |
1,856 |
35.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
711 |
482.79 |
26 |
766.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOO - VanEck Vectors 农业综合企业 ETF
|
|
|
|
363,272 |
8.03 |
13,352 |
31.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
238,010 |
-20.24 |
8,533 |
0.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
67,478 |
0.00 |
2,174 |
7.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
10,498 |
-4.73 |
387 |
16.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,239 |
-0.64 |
44 |
25.71 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
1,915 |
8.13 |
57 |
7.55 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,244 |
0.00 |
46 |
21.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
48,500 |
7.69 |
1,574 |
16.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,031 |
89.99 |
75 |
134.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
4,443 |
-27.65 |
164 |
-15.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
620 |
151.01 |
22 |
214.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
13,148 |
-3.89 |
485 |
18.29 |
|
2025-03-28 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
6,072 |
-58.05 |
182 |
-58.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
5,418 |
5.99 |
200 |
29.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
9,211 |
-4.13 |
340 |
17.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
20,695 |
13.09 |
672 |
22.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,655 |
28.29 |
59 |
63.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,127 |
0.00 |
78 |
21.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
557 |
-48.99 |
21 |
-39.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
510 |
0.00 |
17 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
81 |
|
3 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
177,397 |
40.66 |
6,546 |
72.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,919 |
0.00 |
514 |
23.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
37,594 |
146.68 |
1,387 |
244.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - 纽约梅隆银行国际基金 M 类股票
|
|
|
|
27,775 |
-1.47 |
996 |
23.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
9,302 |
-26.07 |
301 |
-20.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
76,668 |
28.91 |
2,488 |
39.70 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
1,415 |
1.29 |
42 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
218 |
4.81 |
7 |
16.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金
|
|
|
|
1,229,675 |
-3.93 |
39,748 |
3.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
59,532 |
299.41 |
1,918 |
330.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
300,482 |
-5.12 |
9,682 |
2.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
137,167 |
0.00 |
4,452 |
8.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,051,913 |
2.10 |
34,138 |
10.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
10,970 |
-1.48 |
405 |
20.60 |
|