2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
31,663 |
0.00 |
213 |
15.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,639 |
0.00 |
24 |
14.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGLOX - T. Rowe Price 全球消费者基金
|
|
|
|
29,749 |
8.47 |
200 |
24.22 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
323,800 |
-21.46 |
1,868 |
-32.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
937,363 |
-33.39 |
6,311 |
-23.71 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
32,056 |
7.54 |
209 |
18.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
214,176 |
5.53 |
1,437 |
22.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,897,249 |
2.29 |
46,282 |
18.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
518,928 |
2.78 |
3,478 |
17.82 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
176,472 |
|
1,036 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
785 |
0.00 |
5 |
-20.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - 增长和收入投资组合初始类别
|
|
|
|
531,700 |
0.00 |
3,576 |
14.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
12,633 |
2.62 |
85 |
18.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,535 |
2.47 |
17 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
183,022 |
7.93 |
1,228 |
25.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
108,635 |
15.06 |
709 |
25.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,219 |
1.01 |
28 |
16.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
38,225 |
-2.57 |
256 |
12.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-176,431 |
-168.64 |
16 |
-99.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
71,430 |
-9.42 |
481 |
3.67 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
289,965 |
2.76 |
1,891 |
12.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
565,749 |
8.63 |
3,796 |
26.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
33,231 |
0.06 |
222 |
15.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,775 |
0.00 |
19 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
5,808 |
-0.68 |
38 |
8.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
996,117 |
2.93 |
6,684 |
19.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,955 |
-11.13 |
60 |
3.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - 富达系列可持续美国市场基金
|
|
|
|
693 |
0.00 |
5 |
33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
300 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
34,868 |
-1.99 |
235 |
14.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
989,478 |
1.85 |
6,452 |
11.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-537,013 |
-0.00 |
-3,615 |
14.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
150,300 |
-71.37 |
1,011 |
-67.26 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
79,179 |
0.00 |
533 |
14.62 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
150,000 |
0.00 |
979 |
10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
QLTI-GMO 国际优质 ETF
|
|
|
|
114,893 |
85.25 |
773 |
112.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI - iShares MSCI 意大利 ETF
|
|
|
|
853,895 |
10.49 |
5,576 |
20.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
222 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
5,140 |
0.00 |
34 |
17.24 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
92,203 |
0.00 |
621 |
14.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
163,813 |
0.00 |
1,098 |
14.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-145,043 |
-13.35 |
-976 |
-0.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
994,097 |
-5.26 |
6,632 |
8.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
121,935 |
17.42 |
818 |
36.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
39,035 |
-4.73 |
263 |
9.17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX - 富达顾问大盘基金 A 类
|
|
|
|
182,400 |
7.61 |
1,190 |
17.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
406 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
613 |
-54.86 |
4 |
-42.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,647 |
-51.52 |
24 |
-45.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
26,073 |
-3.54 |
170 |
6.25 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
16,010 |
0.00 |
108 |
13.83 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
141,909 |
-4.86 |
947 |
9.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 全球股票系列初始类别
|
|
|
|
84,188 |
34.45 |
566 |
54.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX - 富达顾问资本发展基金 O 类
|
|
|
|
451,700 |
0.00 |
3,038 |
14.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
366,061 |
0.00 |
2,456 |
16.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
26,145 |
|
176 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
55,495 |
-5.30 |
362 |
4.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,427 |
0.00 |
10 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
72,461 |
3.46 |
486 |
3.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
60,150 |
0.00 |
405 |
14.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAIGX - 骏利亨德森海外投资组合服务股票
|
|
|
|
1,957,166 |
23.95 |
13,162 |
42.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
23,168 |
-18.13 |
156 |
-6.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,172 |
8.67 |
21 |
23.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
7,832 |
0.00 |
53 |
13.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
4,006,169 |
2.49 |
26,971 |
17.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
20,000 |
-27.80 |
135 |
-17.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
12,426 |
1.10 |
83 |
16.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
272,446 |
0.00 |
1,828 |
16.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
65,162 |
6.49 |
437 |
23.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
41,622 |
0.00 |
279 |
16.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
1,808,316 |
-3.32 |
12,134 |
12.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,019,634 |
18.72 |
33,794 |
35.98 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
98,256 |
-44.41 |
661 |
-36.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,073 |
0.00 |
7 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
20,732 |
8.60 |
139 |
26.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
31,121 |
14.03 |
207 |
31.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
2,260 |
-5.12 |
15 |
15.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,391 |
28.80 |
9 |
50.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-220,069 |
-61.64 |
-1,482 |
-56.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
395,137 |
-0.36 |
2,660 |
14.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
1,900,000 |
0.00 |
12,780 |
14.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
21,431 |
0.00 |
144 |
15.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
166,478 |
-3.12 |
1,117 |
12.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
248,018 |
-24.34 |
1,664 |
-12.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
3,717,569 |
73.61 |
25,028 |
98.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,059,701 |
1.53 |
13,821 |
18.10 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,014,515 |
3.46 |
13,139 |
13.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
106,104 |
-22.68 |
711 |
-11.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
378,900 |
-36.85 |
2,543 |
-26.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
121 |
-17.69 |
1 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,082,012 |
20.23 |
7,261 |
39.86 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
9,433 |
0.00 |
62 |
8.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,659 |
0.00 |
11 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
43,169 |
0.00 |
291 |
14.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
963 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
45,215 |
6.10 |
295 |
16.14 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
4,727 |
-20.65 |
32 |
-11.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
236,794 |
9.07 |
1,544 |
19.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
743,195 |
-9.37 |
4,853 |
-0.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
19,740 |
37.70 |
129 |
50.59 |
|
2025-03-31 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
29,019 |
-7.16 |
169 |
-19.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - 富达大盘股票基金
|
|
|
|
692,100 |
6.72 |
4,644 |
24.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,986 |
1.28 |
60 |
15.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
51,469 |
30.17 |
345 |
51.32 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,528 |
-4.13 |
17 |
13.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Gabelli 股票收益基金 A 类
|
|
|
|
40,000 |
0.00 |
269 |
14.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
6,802 |
0.00 |
45 |
15.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
2,058,461 |
-8.53 |
13,845 |
4.78 |
|
2025-05-28 |
NP |
TLGQX - 成长股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-11,382 |
-29.43 |
-77 |
-19.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
800,000 |
0.00 |
5,381 |
14.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 类
|
|
|
|
40,000 |
0.00 |
269 |
14.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
21,368 |
0.00 |
144 |
14.40 |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - Lazard International 战略股票投资组合公开股票
|
|
|
|
2,543,518 |
-26.98 |
17,112 |
-16.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
1,890,800 |
7.16 |
12,332 |
17.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
12,948 |
0.00 |
87 |
16.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,162 |
0.00 |
21 |
16.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
6,095 |
2.04 |
41 |
17.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
280,516 |
-16.01 |
1,882 |
-2.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
37,056 |
-19.37 |
249 |
-7.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT GAMCO 小型公司价值投资组合 IB 类
|
|
|
|
380,000 |
0.00 |
2,556 |
14.88 |
|
2025-05-22 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
273,366 |
-14.33 |
1,607 |
-19.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
8,334 |
4.55 |
56 |
21.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
856,831 |
0.79 |
5,711 |
15.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
3,636,875 |
-34.96 |
24,485 |
-25.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
3,598 |
102.59 |
24 |
140.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
791,789 |
0.67 |
5,313 |
17.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,861 |
0.00 |
33 |
14.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,328 |
0.00 |
9 |
14.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,049 |
44.84 |
34 |
65.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
6,789 |
90.01 |
46 |
114.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
213,836 |
548.66 |
1,430 |
648.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,930,258 |
1.50 |
26,373 |
18.06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
637,355 |
-8.26 |
4,252 |
5.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
14,086 |
-22.58 |
94 |
-10.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
25,762 |
14.28 |
172 |
32.31 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
15,036 |
14.47 |
101 |
31.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-566,412 |
-0.00 |
-3,813 |
14.54 |
|
2025-07-24 |
NP |
Tema ETF 信托 - Tema 豪华 ETF
|
|
|
|
1,054 |
0.00 |
7 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
16,935 |
0.00 |
111 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
4,450 |
0.00 |
30 |
16.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-277,147 |
-0.00 |
-1,866 |
14.49 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
13 |
-76.79 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,828 |
0.00 |
12 |
20.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
5,413 |
1.42 |
36 |
20.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
51,973 |
0.00 |
348 |
14.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,071 |
-8.29 |
27 |
3.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
51,513 |
-6.52 |
344 |
7.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
93,326 |
17.86 |
627 |
34.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
315,112 |
5.15 |
2,114 |
22.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX - 富达大盘股票 K6 基金
|
|
|
|
8,000 |
6.67 |
54 |
23.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,453 |
0.00 |
16 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
2,626,022 |
0.00 |
17,621 |
16.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
35,000 |
0.00 |
235 |
15.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
270,631 |
29.17 |
1,816 |
50.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX - 富达系列大盘股票基金
|
|
|
|
2,535,400 |
14.80 |
17,053 |
31.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
213,438 |
-16.72 |
1,435 |
-4.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
24,944 |
-1.01 |
167 |
15.17 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,892 |
54.36 |
45 |
69.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,788 |
0.00 |
31 |
10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
2,655,900 |
20.17 |
17,822 |
39.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKEX - 奥克马克国际小型基金投资者类别
|
|
|
|
4,920,900 |
3.30 |
33,098 |
18.20 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,315 |
-23.34 |
54 |
-15.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,769 |
24.76 |
25 |
47.06 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
300,913 |
-28.15 |
1,736 |
-38.31 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
29,093 |
-0.20 |
194 |
14.79 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
222,882 |
0.00 |
1,499 |
14.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
7,108 |
28.35 |
46 |
-9.80 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
5,008 |
10.14 |
29 |
-29.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
56,211 |
0.90 |
378 |
15.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAOSX - 骏利亨德森海外基金T级
|
|
|
|
9,929,780 |
25.48 |
66,780 |
43.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,171,118 |
0.00 |
7,858 |
16.31 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,504 |
7.75 |
23 |
15.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
34,448 |
-14.35 |
232 |
-1.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,651 |
-9.80 |
45 |
2.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
995,522 |
0.00 |
6,680 |
16.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,820 |
1.04 |
39 |
18.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
10,488 |
-13.57 |
70 |
-1.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
37,014 |
-5.18 |
242 |
3.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
47,347 |
10.74 |
318 |
28.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,928 |
-66.10 |
13 |
-68.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-36,419 |
-0.00 |
-244 |
16.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
181,076 |
0.00 |
1,218 |
14.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小型企业价值信托
|
|
|
|
120,000 |
0.00 |
807 |
14.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
251,574 |
0.00 |
1,688 |
16.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
(NWAKX) - 全国 AllianzGI 国际成长基金机构服务等级
|
|
|
|
59,540 |
-45.02 |
397 |
-36.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
903,574 |
-23.57 |
6,063 |
-11.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
99,770 |
9.58 |
669 |
27.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
321 |
5.94 |
2 |
100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
20,566 |
0.00 |
138 |
15.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
3,384,811 |
|
22,562 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
USLUX - 霍姆斯宏观趋势基金
|
|
|
|
16,300 |
|
110 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
28,892 |
-41.14 |
194 |
-32.75 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
248,600 |
58.44 |
1,484 |
57.70 |
|