现金流量表 (TTM)
Davide Campari-米兰 NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 284 | 278 | 344 | 410 | 447 | 484 | 448 | 412 | 396 | 380 | 214 | 156 | 415 | 670 | 652 |
| 改变 （％） | -2.23 | 23.71 | 19.17 | 8.99 | 8.25 | -7.42 | -8.02 | -3.82 | -3.98 | -43.85 | -26.73 | 164.92 | 61.72 | -2.73 | |
| 现金流百分比 | -411.95 | -177.81 | -249.95 | -344.83 | 718.99 | 198.89 | 828.49 | -304.89 | -161.36 | -106.88 | 236.02 | 84.59 | -607.92 | 1,457.61 | -824.53 |
| 投资活动产生的现金 | -178 | -252 | -227 | -201 | -177 | -153 | -208 | -263 | -534 | -806 | -709 | -278 | -1,483 | -1,602 | -404 |
| 改变 （％） | 41.92 | -10.12 | -11.26 | -11.95 | -13.57 | 35.70 | 26.31 | 103.45 | 50.85 | -11.99 | -60.83 | 433.77 | 8.03 | -74.78 | |
| 现金流百分比 | 257.57 | 161.38 | 164.80 | 169.30 | -285.20 | -62.99 | -384.64 | 194.37 | 217.62 | 226.44 | -783.76 | -150.16 | 2,174.19 | -3,482.39 | 510.75 |
| 融资活动产生的现金 | -146 | -140 | -227 | -314 | -215 | -116 | -239 | -363 | -163 | 38 | 625 | 320 | 1,009 | 982 | -308 |
| 改变 （％） | -4.38 | 62.28 | 38.38 | -31.57 | -46.14 | 107.14 | 51.72 | -55.26 | -123.50 | 1,536.65 | -48.88 | 215.74 | -2.71 | -131.39 | |
| 现金流百分比 | 211.59 | 89.32 | 164.69 | 263.84 | -345.37 | -47.53 | -443.02 | 268.91 | 66.21 | -10.73 | 690.83 | 172.76 | -1,479.62 | 2,134.35 | 389.63 |
| 现金周转 | -69 | -156 | -138 | -119 | 62 | 243 | 54 | -135 | -246 | -356 | 90 | 185 | -68 | 46 | -79 |
| 改变 （％） | 126.50 | -11.99 | -13.62 | -152.27 | 291.31 | -77.78 | -349.95 | 81.72 | 44.97 | -125.43 | 104.42 | -136.86 | -167.45 | -271.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
