2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
122,427 |
20.85 |
4,508 |
38.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,853,885 |
2.44 |
102,838 |
9.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
7,633 |
18.65 |
281 |
36.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
230,255 |
-0.58 |
8,297 |
6.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
22,519 |
0.00 |
811 |
7.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
23,011 |
-4.12 |
884 |
17.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-58,301 |
-1.88 |
-2,101 |
5.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
71,576 |
17.79 |
2,754 |
45.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
46,741 |
9.14 |
1,721 |
25.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,201 |
-14.19 |
79 |
-8.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
28,071 |
0.00 |
1,080 |
23.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
19,532 |
0.00 |
704 |
7.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
26,918 |
0.00 |
1,036 |
23.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
33,872 |
0.00 |
1,303 |
23.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-65,646 |
-61.91 |
-2,366 |
-59.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
96,509 |
5.75 |
3,713 |
30.79 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,158 |
7.68 |
79 |
23.44 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
3,350 |
0.00 |
123 |
14.95 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
3,330 |
0.00 |
128 |
24.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
19,689 |
-3.23 |
710 |
3.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
11,870 |
4.32 |
456 |
28.17 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
31,698 |
-15.92 |
1,142 |
-9.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
5,248 |
0.00 |
193 |
14.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
1,154 |
24.49 |
42 |
32.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,357 |
-19.80 |
52 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
28,896 |
40.98 |
1,064 |
62.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
35,053 |
12.50 |
1,291 |
29.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
ECLN - First Trust EIP 碳影响 ETF
|
|
|
|
6,961 |
0.00 |
268 |
23.61 |
|
2025-05-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
211,940 |
-13.87 |
7,127 |
-16.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-19,062 |
-5.31 |
-687 |
1.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
6,265 |
13.17 |
241 |
39.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,500,450 |
1.16 |
173,149 |
25.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
159,190 |
-2.44 |
5,850 |
11.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
17,164 |
0.00 |
618 |
7.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
10,849 |
0.00 |
391 |
7.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
5,300 |
|
191 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
52,896 |
-1.01 |
2,035 |
22.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
50,091 |
-0.59 |
1,923 |
22.25 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
16 |
-81.40 |
1 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
274,288 |
0.00 |
10,553 |
23.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-471 |
|
-17 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
18,947 |
-27.78 |
683 |
-22.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
5,319 |
7.24 |
205 |
32.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-429 |
|
-15 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Frontier MFG 核心基础设施基金机构类
|
|
|
|
57,821 |
-29.38 |
2,084 |
-24.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,850 |
-14.15 |
68 |
-2.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
166 |
|
6 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
507,688 |
0.00 |
19,533 |
23.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
92,617 |
5.97 |
3,331 |
13.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,503 |
0.00 |
135 |
22.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
12,421 |
66.12 |
448 |
78.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
18,600 |
3.91 |
716 |
28.60 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,102 |
-19.04 |
188 |
-6.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
10,914 |
-3.12 |
420 |
19.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
11,900 |
|
428 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
13,760 |
0.00 |
529 |
23.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
10,731 |
|
413 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
8,412 |
12.61 |
303 |
20.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXDIX - PAX ESG BETA 股息基金机构级
|
|
|
|
49,339 |
0.00 |
1,778 |
7.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX - 高盛全球基础设施基金 A 类股票
|
|
|
|
40,623 |
-5.84 |
1,464 |
0.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
536,543 |
|
20,643 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
14,892 |
-6.63 |
537 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
55,709 |
5.51 |
2,051 |
21.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
38,042 |
0.00 |
1,461 |
23.00 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,698 |
0.00 |
61 |
7.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
12,836 |
0.90 |
462 |
7.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
76 |
|
3 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
157,200 |
254.05 |
5,777 |
368.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
4,677 |
-24.61 |
172 |
-14.07 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
45,300 |
55.26 |
1,743 |
92.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
185 |
-9.76 |
7 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
695,507 |
1.28 |
26,759 |
25.23 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
1,324 |
7.21 |
48 |
14.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
JXI - iShares 全球公用事业 ETF
|
|
|
|
30,665 |
7.19 |
1,105 |
14.76 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
18,821 |
|
677 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
2,500 |
38.89 |
96 |
71.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
7,948 |
-11.17 |
286 |
-4.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
8,856 |
2.04 |
319 |
9.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,471 |
-58.75 |
53 |
-56.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
45,825 |
0.00 |
1,651 |
7.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
733 |
0.83 |
26 |
8.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,200 |
0.00 |
191 |
15.06 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
93,803 |
19.54 |
3,447 |
36.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCA - 富兰克林富时加拿大 ETF
|
|
|
|
65,730 |
-1.70 |
2,364 |
5.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
115,325 |
0.00 |
4,437 |
23.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
206,118 |
8.05 |
7,930 |
33.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
1,413 |
0.00 |
52 |
15.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
97,207 |
8.46 |
3,740 |
34.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
65,612 |
6.14 |
2,364 |
13.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
15,553 |
0.00 |
573 |
14.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
10,792 |
-56.31 |
415 |
-45.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
16,888 |
0.00 |
609 |
7.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
659,041 |
1.84 |
24,220 |
16.35 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - 高盛清洁能源收益基金 P 类股票
|
|
|
|
29,974 |
-9.63 |
1,104 |
3.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,175 |
-0.63 |
117 |
13.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,400 |
-15.00 |
123 |
-8.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
8,144 |
0.00 |
293 |
7.33 |
|
2025-07-29 |
13F |
约翰·G·厄尔曼联合公司
|
|
|
|
29,700 |
0.00 |
1,056 |
5.61 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
6,300 |
0.00 |
196 |
-2.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-677 |
|
-24 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
805,052 |
82.40 |
30,973 |
125.55 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
800 |
0.00 |
25 |
-4.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,202 |
26.35 |
187 |
35.51 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
1,426 |
0.00 |
53 |
15.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
408,862 |
0.82 |
15,730 |
24.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBCA - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF
|
|
|
|
1,123,195 |
-0.61 |
43,214 |
22.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
135,503 |
0.00 |
5,213 |
23.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
317 |
0.00 |
12 |
33.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
220 |
|
8 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
98,305 |
17.08 |
3,613 |
33.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
606,847 |
-2.97 |
23,348 |
19.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,487 |
-3.53 |
89 |
3.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
292,901 |
7.89 |
11,269 |
33.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
55,851 |
6.53 |
2,149 |
31.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,377 |
-41.15 |
158 |
-37.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
9,190 |
-20.38 |
353 |
-2.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,572 |
90.00 |
129 |
103.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
499 |
0.00 |
18 |
6.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
143,165 |
3.71 |
5,508 |
28.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
310,387 |
2.77 |
11,162 |
9.93 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
2,302 |
-32.15 |
83 |
-21.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
9,072 |
-40.44 |
333 |
-26.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
293 |
42.23 |
11 |
66.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID - First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金
|
|
|
|
1,437,056 |
5.16 |
51,784 |
12.69 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
1,513 |
0.00 |
51 |
8.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
11,900 |
0.00 |
429 |
7.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
34,404 |
1.95 |
1,324 |
26.12 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
43,951 |
-1.66 |
1,584 |
5.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-747 |
|
-27 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿 ETF 信托 - ClearBridge 可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
9,269 |
-1.75 |
333 |
5.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
7,800 |
0.00 |
281 |
7.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
12,464 |
0.00 |
449 |
7.16 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,345 |
-9.43 |
48 |
-2.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
26,425 |
154.82 |
973 |
193.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
2,016 |
-12.16 |
74 |
1.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,003 |
0.00 |
39 |
22.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,266 |
-26.01 |
-46 |
-21.05 |
|
2025-09-02 |
NP |
EIPIX - EIP 成长和收益基金 I 类
|
|
|
|
11,130 |
0.00 |
394 |
-8.18 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
101,658 |
-28.63 |
3,418 |
-22.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
7,893 |
-0.01 |
284 |
7.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
70,102 |
0.00 |
2,692 |
22.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - 新另类基金 A 类股票
|
|
|
|
125,000 |
0.00 |
4,444 |
5.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
226,727 |
10.57 |
8,723 |
36.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
656,904 |
2.81 |
25,274 |
27.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
424,929 |
4.67 |
15,646 |
20.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,632 |
0.00 |
59 |
7.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
139,179 |
22.54 |
5,344 |
50.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
77,032 |
0.00 |
2,836 |
14.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
93,300 |
7.24 |
3,355 |
14.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
73,989 |
0.00 |
2,847 |
23.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
9,396 |
14.14 |
361 |
41.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
1,088 |
-45.27 |
39 |
-40.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
20,919 |
5.91 |
770 |
21.84 |
|