2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,559 |
-59.71 |
207 |
-51.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
138,178 |
8.06 |
7,221 |
13.68 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,524 |
0.00 |
89 |
18.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
32,745 |
-16.83 |
1,910 |
-5.50 |
|
2025-07-10 |
13F |
锰服务 Vermogensbeheer BV
|
|
|
|
54,700 |
3.21 |
3 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
362,755 |
80.99 |
18,956 |
90.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,152 |
-52.81 |
67 |
-43.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
425,261 |
0.00 |
22,222 |
5.20 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际小型股投资组合 I 类
|
|
|
|
75,310 |
-10.36 |
4,392 |
7.02 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
21,687 |
-3.93 |
1,118 |
-10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
74,386 |
0.00 |
3,887 |
5.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
324 |
-16.28 |
19 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
3,076 |
0.00 |
179 |
19.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
266,581 |
-5.76 |
13,930 |
-0.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,300 |
225.00 |
76 |
240.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
2,336 |
0.00 |
136 |
14.29 |
|
2025-04-24 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
6,082 |
|
312 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
41,538 |
8.29 |
2,171 |
13.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
248,948 |
-3.11 |
13,009 |
1.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,089 |
0.00 |
109 |
3.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
6,189 |
33.93 |
361 |
60.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
185,724 |
0.82 |
9,705 |
6.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
5,400 |
0.00 |
315 |
19.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
435,700 |
-11.41 |
22,768 |
-6.80 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
116,700 |
-5.58 |
6,805 |
7.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
15,554 |
2.42 |
813 |
7.69 |
|
2025-07-11 |
13F |
卡迪纳尔资本管理公司
|
|
|
|
1,542,095 |
0.90 |
89,896 |
20.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
27,956 |
0.00 |
1,461 |
5.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,999 |
0.00 |
116 |
12.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
34,907 |
19.42 |
2,036 |
42.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
15,957 |
0.00 |
931 |
19.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
17,700 |
-5.35 |
1,032 |
13.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
7,602 |
-35.79 |
443 |
-23.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
120,127 |
5.20 |
6,265 |
10.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
218 |
0.00 |
13 |
20.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
10,988 |
0.35 |
639 |
19.66 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
874 |
7.77 |
51 |
21.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
18,113 |
0.25 |
1,056 |
19.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
821 |
0.00 |
43 |
5.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
44 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,259 |
0.00 |
190 |
19.50 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
15,307 |
1.59 |
748 |
-3.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
10,684 |
0.00 |
623 |
19.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
33,443 |
112.47 |
1,950 |
153.91 |
|
2025-03-28 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
37,350 |
15.76 |
1,862 |
-0.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
4,615 |
0.00 |
269 |
19.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
24,091 |
-55.81 |
1,256 |
-46.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
21,297 |
12.07 |
1,242 |
27.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
124 |
|
7 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
84 |
-5.62 |
5 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
4,427 |
9.36 |
231 |
14.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
37,629 |
0.00 |
1,966 |
5.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
12,816 |
1.02 |
747 |
20.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
653 |
-59.06 |
38 |
-50.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
42,485 |
102.45 |
2,220 |
113.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,561 |
-71.74 |
134 |
-65.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
13,200 |
-8.97 |
770 |
3.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,353 |
-0.59 |
79 |
11.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
5,370 |
0.00 |
281 |
5.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,600 |
0.00 |
93 |
19.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
81,328 |
32.63 |
4,242 |
38.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
17,998 |
113.85 |
1,047 |
154.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
18,552 |
95.68 |
1,082 |
133.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
9,516 |
0.00 |
555 |
13.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,681 |
26.68 |
98 |
53.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
120,453 |
2.73 |
7,010 |
22.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
17,689 |
44.32 |
924 |
51.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
191,039 |
3.70 |
11,141 |
17.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
68,322 |
2.00 |
3,570 |
7.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISMX - 富达国际小型股基金
|
|
|
|
443,900 |
0.00 |
23,196 |
5.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
41,800 |
4.24 |
2,433 |
24.21 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
30,000 |
0.00 |
1,749 |
13.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
30,767 |
7.35 |
1,608 |
12.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-48 |
|
-3 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
2,632 |
0.00 |
138 |
5.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,800 |
0.00 |
105 |
13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
61,407 |
4.87 |
3,203 |
9.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
120,595 |
13.68 |
7,032 |
35.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
5,928 |
|
346 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
2,111 |
0.00 |
123 |
19.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
13,725 |
0.00 |
800 |
19.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
32,352 |
0.54 |
1,887 |
20.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
112 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - 富达系列加拿大基金
|
|
|
|
898,600 |
-5.54 |
46,957 |
-0.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,500 |
15.38 |
78 |
21.88 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
3,905 |
14.82 |
228 |
36.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
3,126 |
0.00 |
163 |
5.16 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
504,079 |
0.00 |
25,038 |
-14.85 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
14,181 |
-16.29 |
827 |
-0.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
148 |
6.47 |
9 |
33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - 富达加拿大基金
|
|
|
|
167,700 |
-7.50 |
8,763 |
-2.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
10,164 |
|
531 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
7,854 |
0.00 |
410 |
5.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
950 |
0.00 |
50 |
4.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
70 |
|
4 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
131,900 |
-5.18 |
7,692 |
13.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
441 |
0.00 |
23 |
9.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
13,777 |
-6.22 |
803 |
11.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
681 |
0.00 |
40 |
18.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
11,719 |
0.00 |
683 |
19.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
134 |
65.43 |
8 |
133.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
14,764 |
4.25 |
770 |
9.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
3,814 |
7.23 |
199 |
11.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
38,088 |
0.00 |
1,990 |
5.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
123,403 |
-0.84 |
7,196 |
18.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
25,885 |
6.89 |
1,353 |
12.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
992 |
-11.27 |
58 |
5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
94,186 |
11.80 |
4,912 |
16.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
55,700 |
-16.74 |
3,248 |
-0.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
83,926 |
46.25 |
4,885 |
65.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,428 |
37.70 |
83 |
56.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,967 |
-30.52 |
155 |
-26.89 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
54,975 |
10.86 |
2,685 |
5.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
19,246 |
4.07 |
1,122 |
18.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International 中小型公司基金 R6 级
|
|
|
|
747,858 |
0.00 |
39,080 |
5.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
76 |
|
4 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
328 |
0.00 |
19 |
18.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
15,300 |
-4.97 |
892 |
13.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBCA - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF
|
|
|
|
523,950 |
-0.61 |
27,379 |
4.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
9,540 |
5.86 |
556 |
20.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
67,244 |
9.39 |
3,914 |
23.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
61,436 |
-0.32 |
3,210 |
4.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
18,095 |
|
1,055 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
78,499 |
0.00 |
4,102 |
5.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
2,075 |
0.00 |
121 |
19.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
212,811 |
-2.65 |
12,410 |
16.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX - 富达顾问多资产收益基金 A 类
|
|
|
|
86,736 |
-43.65 |
5,058 |
-32.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
26,213 |
0.00 |
1,370 |
5.15 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
608 |
-5.74 |
35 |
12.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
54,752 |
28.89 |
2,861 |
35.66 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
19,589 |
-4.33 |
1,142 |
14.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
4,170 |
-24.72 |
217 |
-21.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,183 |
0.00 |
302 |
19.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
817 |
2.00 |
48 |
20.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
197 |
-31.60 |
10 |
-28.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
59,400 |
0.00 |
3,104 |
5.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
132,733 |
29.41 |
6,936 |
36.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
1,395 |
34.91 |
81 |
62.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
RPMYX - Reinhart International PMV 基金顾问班
|
|
|
|
800 |
100.00 |
47 |
130.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
14,980 |
|
874 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
26,567 |
0.00 |
1,388 |
5.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
LAIAX - 哥伦比亚橡子国际 A 级
|
|
|
|
139,462 |
-3.15 |
8,133 |
15.63 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
2,400 |
0.00 |
140 |
13.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
22,642 |
-39.32 |
1,183 |
-36.16 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
329 |
0.00 |
16 |
0.00 |
|