2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
32,809 |
-23.09 |
104 |
-25.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
86,300 |
-86.64 |
273 |
-87.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
379,432 |
5.51 |
1,247 |
11.34 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
20,051 |
5.44 |
66 |
10.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
23,979 |
-25.51 |
76 |
-27.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
502,384 |
0.00 |
1,844 |
23.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
32,808 |
0.00 |
104 |
-2.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
84,967 |
0.00 |
312 |
23.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
8,851 |
-3.95 |
32 |
18.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
46,003 |
20.37 |
146 |
16.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
17,640 |
10.84 |
65 |
36.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
30,345 |
3,034,400.00 |
111 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
2,202 |
0.00 |
8 |
33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
73,037 |
6.45 |
240 |
12.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
15,014 |
|
48 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
305,288 |
0.00 |
967 |
-2.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
10,644 |
-14.39 |
35 |
-7.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
EELV - 景顺标普新兴市场低波动性 ETF
|
|
|
|
505,747 |
-31.69 |
1,603 |
-33.61 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
1,404,904 |
-2.41 |
4,579 |
30.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
268,694 |
-4.82 |
986 |
17.68 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Pzena 新兴市场价值基金投资者类别
|
|
|
|
3,625,099 |
-29.03 |
11,922 |
-25.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
21,793 |
3.56 |
72 |
9.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
阿联酋 - iShares MSCI 阿联酋 ETF
|
|
|
|
1,794,547 |
35.23 |
5,899 |
42.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
561,752 |
1.20 |
1,780 |
-1.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
261,046 |
-9.48 |
827 |
-12.02 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
127,322 |
|
467 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
596,112 |
5.81 |
2,188 |
31.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
2,576,255 |
0.00 |
8,164 |
-2.76 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
48,408 |
0.00 |
159 |
6.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
76,281 |
0.00 |
242 |
-2.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
1,622,975 |
6.87 |
5,143 |
3.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
85,736 |
-46.19 |
282 |
-43.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
BELSX - Boston Partners 新兴市场多/空基金机构类别
|
|
|
|
176,996 |
26.83 |
582 |
33.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
199,074 |
334.84 |
654 |
360.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
41,578,237 |
1.75 |
131,755 |
-1.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,254,835 |
-3.54 |
3,976 |
-6.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
88,804 |
310.86 |
292 |
334.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
502,754 |
101.30 |
1,593 |
191.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
18,693 |
2.00 |
59 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,361,889 |
|
4,479 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
465,031 |
0.00 |
1,474 |
-2.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
77,029 |
0.00 |
283 |
23.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
41,744 |
0.00 |
132 |
-2.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
515,970 |
6.34 |
1,635 |
3.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
9,756,685 |
-0.73 |
30,917 |
-3.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
32,295 |
-55.94 |
118 |
-24.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,095,915 |
-0.59 |
20,037 |
4.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
345,059 |
0.00 |
1,093 |
-2.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
9,188 |
0.00 |
34 |
22.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
93,148 |
|
342 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SEMVX - 哈特福德施罗德新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
5,967,959 |
-9.23 |
18,912 |
-11.75 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
53,661 |
-22.65 |
175 |
3.57 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
613,180 |
|
2,251 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
8,040 |
0.00 |
25 |
-3.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
97,091 |
-4.04 |
308 |
-6.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
154,934 |
-70.78 |
491 |
-71.63 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
83,210 |
-7.16 |
305 |
15.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
636,889 |
-9.16 |
2,337 |
12.36 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
2,374,105 |
-17.39 |
8,714 |
2.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
473,614 |
87.79 |
1,738 |
132.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
262,325 |
0.00 |
963 |
23.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
27,279,841 |
1.30 |
89,668 |
6.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
148,691 |
0.00 |
471 |
-2.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
226,659 |
32.67 |
724 |
29.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
623,758 |
-6.05 |
2,289 |
16.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
727,101 |
0.00 |
2,668 |
23.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
37,392,699 |
0.00 |
118,492 |
-2.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
23,285 |
55.42 |
85 |
93.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
76,465 |
63.73 |
242 |
114.16 |
|
2025-04-24 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
886,998 |
-46.55 |
2,763 |
-38.97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
414,431 |
27.89 |
1,520 |
58.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
468,921 |
-20.94 |
1,486 |
-23.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
82,530 |
-6.78 |
262 |
-9.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
188,887 |
38.70 |
693 |
71.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
751,053 |
7.54 |
2,380 |
4.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
379,549 |
-63.30 |
1,248 |
-61.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
858,722 |
0.00 |
3,152 |
23.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,110,788 |
3.81 |
9,858 |
0.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
896,833 |
0.00 |
2,842 |
-2.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
36,942 |
-1.85 |
121 |
3.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
10,225 |
65.83 |
32 |
128.57 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理另类基金 (A)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
145,289 |
-14.83 |
533 |
5.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
7,294,823 |
-26.17 |
23,978 |
-22.09 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
122,322 |
-25.51 |
388 |
-27.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOEMX - JOHCM 新兴市场机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
3,445,522 |
-1.50 |
12,647 |
21.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
628,272 |
0.00 |
2,306 |
23.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
658,183 |
-73.49 |
2,416 |
-67.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
266,310 |
23.47 |
844 |
20.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
209,561 |
858.78 |
689 |
911.76 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
2,152,331 |
0.00 |
6,820 |
-2.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
14,587 |
-57.10 |
46 |
-58.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
6,997,778 |
-13.45 |
23,002 |
-8.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
285,403 |
-70.96 |
1,048 |
-57.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
525,596 |
0.00 |
1,929 |
23.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,878,764 |
10.04 |
5,954 |
6.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
19,830 |
1.31 |
73 |
24.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
61,581 |
6.76 |
195 |
3.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
205,424 |
-31.73 |
754 |
-15.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
85,828 |
-15.19 |
315 |
5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
6,122,835 |
-7.98 |
19,403 |
-10.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
30,970 |
-4.16 |
114 |
18.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
119,972 |
0.00 |
440 |
23.60 |
|
2025-05-30 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
299,819 |
|
889 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
13,048 |
1,304,700.00 |
48 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
414,384 |
-13.05 |
1,313 |
-15.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,050,725 |
9.75 |
6,498 |
6.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,031,689 |
-10.65 |
7,457 |
10.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
99,231 |
0.00 |
364 |
23.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
217,714 |
0.00 |
690 |
-2.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
95,491 |
213.00 |
314 |
229.47 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
27,073 |
0.00 |
80 |
5.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
175,230 |
0.00 |
555 |
-2.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
6,052,101 |
3.43 |
19,178 |
0.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
77,493 |
12.90 |
284 |
39.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
12,967 |
0.00 |
41 |
-2.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
235,973 |
0.35 |
866 |
24.25 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
374,772 |
4.04 |
1,233 |
9.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,981,952 |
0.63 |
12,618 |
-2.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
208,923 |
0.00 |
767 |
23.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
7,203 |
0.00 |
26 |
23.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
544,287 |
-43.28 |
1,725 |
-44.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
380,161 |
0.00 |
1,395 |
23.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
29,686 |
-77.66 |
94 |
-78.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
28,050 |
0.00 |
103 |
22.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
1,921,410 |
4.74 |
6,089 |
1.77 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
492,950 |
0.00 |
1,464 |
4.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
5,306,294 |
-6.09 |
16,816 |
-8.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
688,519 |
173.95 |
2,526 |
238.61 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
237,538 |
9.37 |
1,053 |
52.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
518,731 |
4.42 |
1,705 |
10.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
370,655 |
24.12 |
1,218 |
30.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
233,851 |
-57.13 |
858 |
-46.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,551,460 |
0.00 |
11,680 |
5.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
149,921 |
-7.81 |
493 |
-2.77 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
10,860 |
0.00 |
40 |
21.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,596,077 |
0.38 |
5,058 |
-2.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,572,134 |
-23.22 |
4,982 |
-25.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,206,660 |
-0.40 |
3,824 |
-3.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
426,154 |
-4.09 |
1,350 |
-6.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMKX - 富达新兴市场基金
|
|
|
|
14,265,825 |
60.84 |
45,209 |
56.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
24,726,747 |
-4.81 |
78,360 |
-7.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,127 |
0.00 |
92 |
24.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,128,733 |
8.74 |
18,823 |
34.49 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
11,820,937 |
19.71 |
38,877 |
26.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
84,338 |
0.00 |
277 |
5.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
8,888,324 |
0.00 |
28,166 |
-2.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
98,991 |
23.47 |
363 |
53.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
671,867 |
16.46 |
2,129 |
13.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
160,903 |
-1.16 |
591 |
22.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEM-富达基本面新兴市场 ETF
|
|
|
|
7,659 |
|
24 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
33,553 |
-6.11 |
99 |
-1.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
25,929 |
-36.53 |
95 |
-21.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
336,790 |
0.00 |
1,067 |
-2.73 |
|
2025-03-26 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
125,679 |
-47.76 |
410 |
-29.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
189,672 |
-5.63 |
696 |
16.97 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
6,343,580 |
13.05 |
20,863 |
19.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,336,212 |
1.60 |
4,234 |
-1.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
2,347,636 |
-3.23 |
7,439 |
-5.91 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
20,898 |
0.00 |
77 |
24.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
8,677,277 |
|
27,699 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
23,911 |
-5.46 |
79 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
41,467 |
-17.13 |
152 |
2.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
514,945 |
51.96 |
1,693 |
60.38 |
|