现金流量表 (TTM)
阿布扎比商业银行 PJSC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13,997 | 20,426 | 18,959 | 2,320 | -5,957 | -10,062 | -8,830 | -4,603 | -10,833 | -16,048 | -24,393 | -21,544 | -20,464 | -38,068 | -44,933 | -58,734 | -58,044 | -42,455 | -39,903 | -47,785 |
| 改变 （％） | 45.93 | -7.18 | -87.76 | -356.79 | 68.90 | -12.24 | -47.87 | 135.34 | 48.14 | 52.01 | -11.68 | -5.01 | 86.02 | 18.04 | 30.71 | -1.17 | -26.86 | -6.01 | 19.75 | |
| 现金流百分比 | -246.21 | 208.10 | -235.38 | 255.70 | -51.96 | 4,260.74 | -56.23 | -22.09 | -129.27 | -224.73 | 745.86 | 499.48 | -458.94 | -386.87 | -276.50 | -979.03 | -503.11 | -457.84 | -243.97 | -261.78 |
| 投资活动产生的现金 | -5,423 | -10,075 | -15,963 | -12,080 | -9,413 | -10,901 | -11,409 | -24,579 | -25,041 | -24,231 | -26,967 | -17,341 | -16,815 | -15,421 | -15,711 | -10,571 | -13,099 | -16,863 | -13,556 | -14,143 |
| 改变 （％） | 85.78 | 58.45 | -24.32 | -22.07 | 15.80 | 4.65 | 115.44 | 1.88 | -3.24 | 11.29 | -35.69 | -3.03 | -8.29 | 1.88 | -32.72 | 23.92 | 28.74 | -19.62 | 4.33 | |
| 现金流百分比 | 95.39 | -102.64 | 198.18 | -1,331.45 | -82.10 | 4,616.22 | -72.65 | -117.96 | -298.83 | -339.32 | 824.55 | 402.05 | -377.11 | -156.72 | -96.68 | -176.20 | -113.54 | -181.86 | -82.88 | -77.48 |
| 融资活动产生的现金 | -14,258 | -535 | -11,047 | 10,665 | 26,835 | 20,729 | 36,260 | 50,403 | 44,709 | 48,686 | 49,714 | 36,145 | 43,242 | 64,017 | 78,050 | 76,491 | 83,879 | 69,912 | 69,970 | 80,242 |
| 改变 （％） | -96.24 | 1,962.97 | -196.54 | 151.62 | -22.76 | 74.93 | 39.01 | -11.30 | 8.90 | 2.11 | -27.29 | 19.63 | 48.05 | 21.92 | -2.00 | 9.66 | -16.65 | 0.08 | 14.68 | |
| 现金流百分比 | 250.82 | -5.46 | 137.15 | 1,175.51 | 234.04 | -8,777.68 | 230.90 | 241.89 | 533.53 | 681.79 | -1,520.08 | -838.01 | 969.76 | 650.60 | 480.28 | 1,275.02 | 727.04 | 753.95 | 427.79 | 439.60 |
| 现金周转 | -5,685 | 9,816 | -8,055 | 907 | 11,466 | -236 | 15,703 | 20,837 | 8,380 | 7,141 | -3,270 | -4,313 | 4,459 | 9,840 | 16,251 | 5,999 | 11,537 | 9,273 | 16,356 | 18,253 |
| 改变 （％） | -272.67 | -182.06 | -111.26 | 1,163.78 | -102.06 | -6,749.75 | 32.69 | -59.79 | -14.78 | -145.80 | 31.88 | -203.38 | 120.67 | 65.15 | -63.08 | 92.31 | -19.63 | 76.39 | 11.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
