2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
82,744 |
-24.31 |
4,210 |
-22.49 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
103,712 |
-4.14 |
5,959 |
10.68 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZFIX - Lazard 股权特许经营投资组合机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
10,309 |
-34.93 |
509 |
-29.40 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
6,146 |
-19.85 |
349 |
-5.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,010 |
-0.39 |
51 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
2,595 |
-56.76 |
149 |
-50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
46,713 |
-11.86 |
2,377 |
-9.73 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,441 |
-13.93 |
196 |
1.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
83,354 |
-1.81 |
4,241 |
0.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
13,306 |
-8.00 |
763 |
6.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
248,687 |
-8.33 |
14,127 |
7.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
2,683 |
-2.65 |
153 |
13.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
18,990 |
-2.87 |
1,079 |
14.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
26,599 |
-11.28 |
1,353 |
-9.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,452 |
-7.00 |
174 |
-5.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
29,263 |
-22.04 |
1,677 |
-10.23 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIJX - 国际基金投资者类别
|
|
|
|
1,980,000 |
-15.74 |
113,762 |
-2.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
7,371 |
-0.46 |
424 |
14.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
785,913 |
-2.75 |
45,155 |
12.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
12,107 |
-7.03 |
688 |
8.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
17,924 |
-7.67 |
1,028 |
7.20 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGNG - Global X 长寿主题 ETF
|
|
|
|
13,264 |
-11.12 |
753 |
4.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
285,004 |
-28.59 |
16,318 |
-17.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,378 |
-3.33 |
136 |
12.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,216 |
-1.56 |
1,159 |
14.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
41,504 |
-8.78 |
2,370 |
4.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 美国价值基金系列 I
|
|
|
|
28,755 |
-1.03 |
1,652 |
14.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
139,568 |
-3.92 |
7,101 |
-1.59 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
20,532 |
-4.76 |
1,177 |
10.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
868,614 |
-17.05 |
49,803 |
-3.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
5,952 |
-21.60 |
301 |
-20.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
11,501 |
-0.02 |
661 |
15.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
48,031 |
-16.02 |
2,444 |
-14.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
4,583 |
-29.04 |
263 |
-18.38 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
35,839 |
-32.77 |
2,059 |
-22.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
12,019 |
-4.36 |
689 |
10.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,407 |
-19.78 |
71 |
-18.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,474 |
-1.00 |
126 |
0.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,684 |
-0.41 |
96 |
17.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
4,474 |
-11.70 |
226 |
-10.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
1,277 |
-84.62 |
73 |
-81.57 |
|
2025-05-30 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
4,619 |
-66.13 |
265 |
-60.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,884 |
-21.97 |
337 |
-10.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
308,508 |
-3.36 |
15,696 |
-1.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
9,756 |
-39.71 |
557 |
-30.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
2,806,300 |
-12.02 |
160,821 |
2.09 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
562,700 |
-5.03 |
32,263 |
10.26 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
23,972 |
-2.35 |
1,361 |
14.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
106,335 |
-17.22 |
6,109 |
-4.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,620 |
-0.84 |
265 |
15.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
6,387 |
-12.30 |
366 |
1.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
5,315 |
-28.33 |
304 |
-16.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
52,912 |
-10.94 |
3,034 |
3.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
62,483 |
-8.91 |
3,159 |
-7.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
16,363 |
-1.80 |
938 |
13.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
669 |
-24.58 |
38 |
-41.54 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,177 |
-3.86 |
357 |
21.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
3,921 |
-76.75 |
225 |
-73.18 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
4,209 |
-60.82 |
209 |
-57.26 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
5,369 |
-61.25 |
268 |
-57.75 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
16,976 |
-48.05 |
975 |
-40.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
8,541 |
-61.17 |
425 |
-57.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,778 |
-0.67 |
101 |
16.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
5,481 |
-15.21 |
279 |
-13.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
127,800 |
-11.43 |
7,324 |
2.84 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
2,409 |
-18.50 |
123 |
-16.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
33,841 |
-7.13 |
1,940 |
7.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
379 |
-48.22 |
19 |
-47.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
2,393 |
-45.29 |
137 |
-26.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
476 |
-13.61 |
24 |
-11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,537,528 |
-0.76 |
88,339 |
14.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
111,700 |
-3.87 |
5,683 |
-1.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,597 |
-8.94 |
182 |
-8.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
25,533 |
-2.95 |
1,467 |
12.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SAGP - STRATEGAS 全球政策机会 ETF
|
|
|
|
14,453 |
-4.65 |
825 |
10.44 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
2,088 |
-33.44 |
119 |
-22.73 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
161,263 |
-20.87 |
9,157 |
-6.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
5,983,278 |
-13.48 |
342,886 |
-0.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,201 |
-4.79 |
183 |
10.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
983 |
-55.66 |
56 |
-49.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
445 |
-5.52 |
23 |
-4.35 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
31,460 |
-9.42 |
1,564 |
-1.08 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
4,151 |
-83.56 |
236 |
-80.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
46,269 |
-5.89 |
2,628 |
10.80 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
41,110 |
-28.18 |
2,042 |
-8.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
21,476 |
-12.67 |
1,231 |
1.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
392 |
-22.38 |
22 |
-8.33 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
25,847 |
-10.29 |
1,485 |
3.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
26,935 |
-9.16 |
1,530 |
6.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
8,896 |
-15.56 |
450 |
-14.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
464,601 |
-4.61 |
23,637 |
-2.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
1,353,870 |
-21.18 |
68,879 |
-19.27 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
306 |
-60.10 |
15 |
-55.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
118,819 |
-21.37 |
6,827 |
-9.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
49,703 |
-2.24 |
2,529 |
0.12 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
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72,617 |
-12.46 |
4,125 |
2.54 |
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2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
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11,950 |
-89.73 |
685 |
-88.08 |
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2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
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14,722,162 |
-1.47 |
843,687 |
14.33 |
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2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
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11,449 |
-2.60 |
579 |
-1.36 |
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