现金流量表 (TTM)
费森尤斯医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,420 | 4,233 | 3,857 | 2,459 | 2,405 | 2,489 | 2,441 | 2,271 | 2,237 | 2,167 | 2,152 | 2,407 | 2,509 | 2,629 | 2,613 | 2,049 | 2,274 | 2,386 | 2,422 | 2,754 |
| 改变 （％） | -4.22 | -8.89 | -36.25 | -2.20 | 3.53 | -1.97 | -6.95 | -1.50 | -3.10 | -0.73 | 11.89 | 4.24 | 4.76 | -0.59 | -21.61 | 10.98 | 4.95 | 1.49 | 13.73 | |
| 现金流百分比 | 697.55 | 5,734.74 | 18,130.58 | -510.64 | -6,529.90 | 622.19 | 2,443.87 | -592.47 | -498.96 | -1,042.67 | 4,256.38 | 715.11 | 544.57 | 1,713.27 | -8,193.37 | -821.33 | -1,214.82 | -986.43 | -2,137.27 | 452.80 |
| 投资活动产生的现金 | -1,421 | -1,335 | -1,247 | -1,215 | -1,228 | -1,196 | -1,183 | -1,132 | -933 | -735 | -687 | -622 | -673 | -544 | -449 | 7 | -62 | -85 | -125 | -589 |
| 改变 （％） | -6.08 | -6.61 | -2.52 | 1.04 | -2.57 | -1.06 | -4.35 | -17.62 | -21.22 | -6.54 | -9.37 | 8.08 | -19.09 | -17.44 | -101.46 | -1,045.70 | 36.46 | 46.94 | 372.24 | |
| 现金流百分比 | -224.33 | -1,808.47 | -5,860.58 | 252.39 | 3,334.11 | -298.97 | -1,185.10 | 295.35 | 208.03 | 353.46 | -1,358.48 | -184.88 | -145.98 | -354.69 | 1,408.74 | -2.64 | 33.26 | 35.11 | 110.16 | -96.90 |
| 融资活动产生的现金 | -2,260 | -2,664 | -2,468 | -1,640 | -1,235 | -1,024 | -1,255 | -1,641 | -1,855 | -1,617 | -1,349 | -1,323 | -1,233 | -1,859 | -2,150 | -2,285 | -2,350 | -2,569 | -2,418 | -1,502 |
| 改变 （％） | 17.89 | -7.34 | -33.56 | -24.67 | -17.08 | 22.52 | 30.74 | 13.04 | -12.81 | -16.61 | -1.91 | -6.82 | 50.76 | 15.69 | 6.27 | 2.83 | 9.34 | -5.87 | -37.90 | |
| 现金流百分比 | -356.65 | -3,609.01 | -11,604.03 | 340.63 | 3,354.89 | -256.02 | -1,256.82 | 428.13 | 413.80 | 778.07 | -2,668.17 | -393.02 | -267.53 | -1,211.26 | 6,741.50 | 916.13 | 1,255.57 | 1,062.15 | 2,134.42 | -246.91 |
| 现金周转 | 634 | 74 | 21 | -481 | -37 | 400 | 100 | -383 | -448 | -208 | 51 | 337 | 461 | 153 | -32 | -249 | -187 | -242 | -113 | 608 |
| 改变 （％） | -88.35 | -71.18 | -2,363.42 | -92.35 | -1,186.53 | -75.04 | -483.81 | 16.96 | -53.63 | -124.32 | 565.95 | 36.89 | -66.70 | -120.79 | 682.00 | -24.97 | 29.26 | -53.16 | -636.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
