2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-452 |
-39.65 |
-108 |
-25.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
SHPP - Pacer 工业和物流 ETF
|
|
|
|
158 |
-4.24 |
33 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
22,200 |
-3.90 |
5,335 |
19.57 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
14,437 |
-63.91 |
3,463 |
-55.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
83 |
-51.18 |
18 |
-48.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
182,700 |
-5.24 |
38,725 |
0.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-178 |
|
-43 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
434 |
-0.91 |
92 |
4.60 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
9,232 |
-6.62 |
2,214 |
15.86 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,202 |
-0.50 |
283 |
16.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
196,029 |
-2.94 |
47,106 |
43.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,363 |
-6.45 |
327 |
16.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,209 |
-9.80 |
531 |
12.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
71,980 |
-4.15 |
13,920 |
-12.73 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,680 |
-80.68 |
1,362 |
-76.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
149 |
-10.24 |
36 |
9.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
15,399 |
-5.38 |
3,686 |
17.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
83,708 |
-1.05 |
17,743 |
5.28 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
762 |
-48.55 |
147 |
-53.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德资本配置信托
|
|
|
|
25,088 |
-26.11 |
6,017 |
-8.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
42,541 |
-20.51 |
10,204 |
-1.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
12,959 |
-4.73 |
3,108 |
18.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
101,020 |
-0.21 |
23,789 |
16.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
102,691 |
-8.53 |
24,677 |
13.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
85,821 |
-9.69 |
20,585 |
12.01 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
8,190 |
-13.83 |
1,742 |
-7.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
53,158 |
-6.72 |
12,518 |
9.29 |
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
680 |
-98.61 |
131 |
-98.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-274 |
|
-66 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
9,185 |
-4.17 |
2,206 |
18.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
845 |
-2.65 |
203 |
20.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-64,424 |
47.94 |
-15,452 |
83.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,728 |
-94.33 |
413 |
-92.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
12,049 |
-7.03 |
2,837 |
8.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
267,816 |
-23.08 |
64,237 |
-4.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
15,146 |
-4.04 |
3,210 |
2.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - WCM 重点国际机会基金投资者类别股票
|
|
|
|
2,250 |
-3.02 |
540 |
20.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
HNCAX - 哈特福德国际成长基金 A 类
|
|
|
|
31,253 |
-3.86 |
6,624 |
2.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIOIX - 国际机会投资组合 I 级
|
|
|
|
211,697 |
-2.72 |
50,776 |
20.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
89 |
-78.66 |
21 |
-56.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-14,292 |
-53.83 |
-3,428 |
-42.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
375,511 |
-2.92 |
79,593 |
3.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
6,715 |
-4.13 |
1,423 |
2.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
316,976 |
-11.31 |
76,169 |
10.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
7,290 |
-11.94 |
1,752 |
9.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
5,473 |
-7.44 |
1,311 |
14.91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
94,693 |
-13.21 |
22,713 |
7.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
903 |
-4.95 |
217 |
18.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
37,020 |
-14.57 |
8,896 |
6.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
17,682 |
-27.42 |
4,241 |
-9.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
298,950 |
-23.93 |
63,365 |
-19.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
40,695 |
-21.26 |
9,761 |
-2.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
18,619 |
-25.26 |
4,466 |
-7.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
40,127 |
-9.51 |
9,609 |
12.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,973 |
-11.15 |
714 |
10.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
16,415 |
-0.73 |
3,479 |
5.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
82,337 |
-24.31 |
17,452 |
-19.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
26,665 |
-20.92 |
6,403 |
-2.02 |
|
2025-03-21 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
926 |
-66.88 |
184 |
-59.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
151,700 |
-8.94 |
36,441 |
13.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
61,485 |
-3.58 |
11,917 |
-11.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
315 |
-19.85 |
67 |
-12.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,962 |
-4.01 |
471 |
18.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
13,361 |
-6.25 |
3,210 |
16.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
8,646 |
-3.57 |
2,037 |
12.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-674 |
-96.83 |
-162 |
-96.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
585 |
-92.27 |
140 |
-90.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUGAX - 摩根士丹利欧洲股票基金公司 A
|
|
|
|
45,173 |
-2.78 |
9,575 |
3.44 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
9,243 |
-7.38 |
1,966 |
-0.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-46 |
|
-11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德 ESG 资本配置信托
|
|
|
|
37,423 |
-16.74 |
8,976 |
3.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务
|
|
|
|
128 |
-3.76 |
31 |
20.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGQIX - 全球可持续产品组合 I 类
|
|
|
|
5,529 |
-0.97 |
1,326 |
22.89 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
26,931 |
-5.93 |
6,460 |
16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
9,971 |
-4.06 |
2,392 |
19.01 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
86,361 |
-5.00 |
20,348 |
11.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
399 |
-29.51 |
84 |
-25.66 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEA - 美国全球海空货运ETF
|
|
|
|
962 |
-8.90 |
186 |
-15.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
18,981 |
-8.45 |
4,470 |
7.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
18,552 |
-7.33 |
4,458 |
15.31 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,032 |
-0.93 |
2,599 |
16.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
11,898 |
-5.99 |
2,859 |
16.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
9,369 |
-41.24 |
2,244 |
-27.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
2,171 |
-5.81 |
520 |
16.89 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
140,327 |
-6.83 |
33,045 |
9.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
9,457 |
-5.31 |
2,005 |
0.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
6,326 |
-8.87 |
1,515 |
13.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,901 |
-0.63 |
448 |
16.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
9,503 |
-1.19 |
2,283 |
22.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND 投资者 A
|
|
|
|
11,866 |
-6.24 |
2,846 |
16.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-76,656 |
-33.25 |
-18,386 |
-17.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
2,253 |
-33.03 |
478 |
-28.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,257 |
-13.24 |
771 |
2.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
9,791 |
-4.80 |
2,073 |
0.73 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
325 |
-48.49 |
63 |
-53.73 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
952 |
-57.52 |
228 |
-47.45 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
15,001 |
-29.97 |
2,988 |
-35.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
231,100 |
-33.89 |
55,430 |
-18.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-304 |
|
-73 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投资组合 A 类
|
|
|
|
138,130 |
-6.56 |
33,181 |
15.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,197 |
-2.21 |
286 |
21.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,260 |
-34.31 |
302 |
-15.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
7,377 |
-3.01 |
1,769 |
20.34 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
20,955 |
-20.48 |
5,026 |
-1.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
EDEN - iShares MSCI 丹麦 ETF
|
|
|
|
94,161 |
-2.03 |
22,173 |
14.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
5,065 |
-28.32 |
1,077 |
-23.62 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
11,489 |
-6.05 |
2,444 |
0.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGGNX - 威廉·布莱尔全球领袖基金 N 级
|
|
|
|
1,665 |
-8.47 |
400 |
13.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
24,470 |
-24.49 |
5,860 |
-6.29 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州财富建立基金标准级
|
|
|
|
324 |
-3.28 |
78 |
20.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
51,917 |
-19.27 |
12,476 |
0.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
56,243 |
-2.49 |
11,921 |
3.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
18,897 |
-2.87 |
4,475 |
14.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,262 |
-2.47 |
297 |
14.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
5,551 |
-22.84 |
1,175 |
-18.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
869 |
-23.37 |
208 |
-5.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCINX - 国际成长基金
|
|
|
|
133,204 |
-2.92 |
31,541 |
14.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
59,397 |
-39.23 |
14,273 |
-24.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
23,714 |
-9.42 |
5,688 |
12.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
3,055 |
-61.81 |
733 |
-50.87 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,536 |
-3.89 |
746 |
1.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGITX - Baillie Gifford 国际阿尔法基金 2 级
|
|
|
|
226,966 |
-3.79 |
54,439 |
19.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - 美国基金基本投资者 A 类
|
|
|
|
1,351,149 |
-26.95 |
324,681 |
-15.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
909 |
-15.21 |
218 |
5.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
13,486 |
-4.03 |
3,235 |
19.03 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 开发 EAFE 全上限基金 2 级
|
|
|
|
25,624 |
-29.11 |
4,955 |
-35.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-449 |
-95.59 |
-108 |
-94.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
443 |
-4.73 |
94 |
1.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
110 |
-95.15 |
26 |
-91.82 |
|
2025-05-27 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
59,587 |
-1.95 |
11,523 |
-10.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
10,254 |
-3.70 |
2,463 |
19.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
1,521 |
-20.57 |
365 |
-1.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,006 |
-4.73 |
2,880 |
18.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
121 |
-4.72 |
29 |
20.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
6,515 |
-6.58 |
1,566 |
16.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
498,596 |
-10.93 |
105,682 |
-5.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
1,029,160 |
-8.23 |
247,307 |
14.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
431 |
-4.43 |
103 |
18.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
334,140 |
-1.31 |
70,824 |
5.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
6,020,353 |
-7.61 |
1,446,691 |
14.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,293 |
-8.09 |
1,032 |
14.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
22,482 |
-11.69 |
5,392 |
9.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-4,391 |
-35.60 |
-1,053 |
-20.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
20,700 |
-13.39 |
4,965 |
7.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
334,091 |
-2.37 |
70,814 |
3.87 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
192,041 |
-30.28 |
46,062 |
-13.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
150 |
-74.83 |
36 |
-49.28 |
|
2025-03-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
1,741 |
-66.22 |
348 |
-54.63 |
|