2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
226,888 |
27.53 |
31,207 |
74.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
6,001 |
152.67 |
844 |
205.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
130,935 |
4,410.33 |
302 |
16.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
424 |
2.91 |
58 |
41.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
207,083 |
|
656 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
263 |
27.05 |
36 |
94.44 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
9,615 |
|
1,322 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
598 |
64.74 |
82 |
127.78 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
2 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
40,901 |
41.48 |
5,566 |
115.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
8,481 |
|
1,154 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
10,767 |
182.38 |
1,513 |
241.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
996 |
10.67 |
140 |
33.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
54,853 |
6.05 |
7,678 |
28.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
13,186 |
11.37 |
1,800 |
69.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
3,997 |
4.83 |
562 |
26.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
2,516,060 |
2,467.07 |
5,804 |
-56.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
418 |
31.45 |
57 |
83.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,001 |
1.21 |
141 |
21.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,784 |
105.29 |
251 |
147.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
24,799 |
3.21 |
3,376 |
56.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
93,629 |
4.03 |
12,745 |
57.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
13,796 |
10.94 |
1,939 |
33.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
1,598 |
5.97 |
217 |
61.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
2,926 |
2.70 |
411 |
24.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
90,865 |
24,260.59 |
288 |
451.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
739 |
26.76 |
104 |
53.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,275 |
6.69 |
174 |
61.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
20,749 |
56.57 |
2,916 |
89.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
4,005 |
|
545 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
3,971 |
1.38 |
556 |
22.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
32,006 |
80.91 |
82 |
131.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
11,054,907 |
9,361.58 |
25,499 |
144.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
11,255 |
|
1,548 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
4,211 |
52.46 |
573 |
132.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
10,904 |
24.69 |
1,532 |
50.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
225,835 |
18,112.50 |
521 |
209.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
213,376 |
478.25 |
674 |
-86.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
404 |
8.31 |
57 |
30.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
153 |
0.66 |
21 |
23.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
2,310 |
2.12 |
313 |
54.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
6,835 |
6.95 |
961 |
29.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
1,973,407 |
3,826.08 |
4,552 |
-33.47 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
30,660 |
14.23 |
4,172 |
74.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
8,947 |
3.55 |
1,231 |
41.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
32,483 |
891.85 |
103 |
-77.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
4,131 |
66.98 |
580 |
101.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
46,651 |
1,364.71 |
147 |
-66.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
3,468 |
6.45 |
470 |
62.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
733 |
36.75 |
101 |
88.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
699 |
42.94 |
96 |
100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
867,665 |
107.80 |
1,997 |
155.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
30,799 |
3.54 |
4,191 |
57.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
457 |
23.85 |
62 |
87.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
12,060 |
|
1,688 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
45,406 |
10.83 |
105 |
26.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
143,794 |
70.64 |
20,205 |
105.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
32 |
|
4 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
237 |
|
33 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
1,266 |
120.17 |
177 |
168.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
5,431 |
9.81 |
763 |
32.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
8,040 |
7.59 |
1,094 |
64.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
49,109 |
75.55 |
113 |
101.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
929 |
4.62 |
131 |
26.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
441 |
64.55 |
62 |
96.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
297,484 |
847.79 |
685 |
-83.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
591,432 |
25.37 |
1,515 |
59.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
99 |
|
14 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
297,755 |
6.09 |
942 |
437.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
23,024 |
7.89 |
3,133 |
64.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
6,200 |
|
868 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
5,926 |
|
807 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
32,485 |
26.88 |
2,902 |
21.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
990 |
|
139 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
1,908 |
38.66 |
260 |
115.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
224,425 |
33.80 |
30,550 |
102.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
5,276 |
3.35 |
718 |
57.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
14,502 |
17.09 |
1,995 |
60.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
81,455 |
0.01 |
11,446 |
20.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
11,427,749 |
11.54 |
29,278 |
41.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
31,759 |
|
82 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
1,617 |
|
227 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
555 |
|
78 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
17,193 |
13.27 |
2,339 |
72.49 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
87,808 |
21.89 |
12,334 |
47.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
52,672 |
9.94 |
7,167 |
67.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
6,376 |
15.19 |
893 |
39.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
48,990 |
6.32 |
6,669 |
61.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
470 |
0.86 |
66 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
8,350 |
51.63 |
1,173 |
200.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDLS - WisdomTree 动态货币对冲国际小型股票基金 不适用
|
|
|
|
240,455 |
8.96 |
760 |
70.95 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROIS - 哈特福德多因子国际小型公司 ETF
|
|
|
|
277 |
|
32 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
791 |
4.91 |
109 |
44.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
20,886 |
5.42 |
2,937 |
27.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
3,836 |
4.32 |
539 |
25.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DFE - WisdomTree 欧洲小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
232,385 |
8.47 |
734 |
70.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLS - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
488,124 |
0.95 |
1,542 |
58.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
12,525 |
24.53 |
1,760 |
50.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,268 |
43.00 |
312 |
95.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
32,185 |
11.89 |
4,380 |
70.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
11,136 |
65.32 |
1,565 |
99.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
113 |
130.61 |
15 |
275.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
49,575 |
1,294.12 |
157 |
-68.61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
1,695 |
19.20 |
231 |
82.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
155,442 |
4,542.83 |
492 |
26.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
224,649 |
28.04 |
711 |
552.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
14,296 |
89.00 |
1,945 |
188.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
4,893 |
117.56 |
688 |
163.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
758 |
|
107 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
4,243 |
|
584 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
30,894 |
70.27 |
4,341 |
105.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
1,033,617 |
2,941.75 |
2,384 |
-21.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
347 |
|
49 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
148,776 |
3.84 |
20,183 |
57.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
53 |
23.26 |
7 |
40.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
2,996 |
|
412 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
345 |
6.15 |
49 |
29.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
11,714 |
44.53 |
1,594 |
120.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
1,705 |
12.24 |
232 |
71.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
153,817 |
3.61 |
20,930 |
57.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
562 |
602.50 |
79 |
766.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
5,110 |
5.62 |
703 |
44.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
3,407,643 |
4.52 |
7,860 |
19.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
14,611 |
19.32 |
1,988 |
81.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
70,853 |
16.70 |
9,645 |
77.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
18,338 |
10.48 |
2,522 |
51.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
2,111 |
94.56 |
297 |
134.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
1,101 |
25.68 |
150 |
91.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
LGCAX - 阿贝特勋爵全球股票研究基金 A 级
|
|
|
|
13,784 |
|
1,876 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
11,775 |
7.28 |
1,619 |
46.52 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,939 |
7.45 |
542 |
47.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
6,409 |
1.46 |
872 |
54.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
66,319 |
11,534.91 |
210 |
161.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
2,255 |
54.98 |
307 |
101.32 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,894 |
12.60 |
266 |
36.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
158,069 |
1.82 |
21,731 |
39.37 |
|
2025-05-30 |
NP |
WASIX - 七峡谷战略收益基金投资者类别
|
|
|
|
3,200 |
|
371 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
648 |
0.93 |
91 |
22.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
757 |
|
104 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
25,173 |
1.18 |
3,462 |
38.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
469,521 |
1,047.69 |
1,486 |
-74.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
241,033 |
1.45 |
32,798 |
54.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
6,264 |
0.90 |
880 |
21.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
612 |
15.04 |
86 |
39.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
87,363 |
2.01 |
12,281 |
23.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
1,615 |
75.54 |
226 |
156.82 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
437 |
28.91 |
59 |
96.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
665 |
20.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
58,133 |
31.03 |
8,168 |
58.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,271 |
|
179 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
8,032 |
284.12 |
1,093 |
462.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
5,669 |
11.16 |
797 |
34.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
4,030 |
111.66 |
549 |
222.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
383 |
|
54 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
7,429 |
303.75 |
1,044 |
547.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
12,602 |
7.30 |
1,710 |
62.61 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
463 |
8.18 |
64 |
50.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
HRITX - 胡德里弗国际机会基金退休股票
|
|
|
|
7,800 |
|
908 |
|
|