2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
19,194 |
1.92 |
70 |
6.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
557,179 |
8.49 |
1,889 |
27.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,745,922 |
0.87 |
6,354 |
5.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - PGIM Jennison 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
101,275 |
78.45 |
368 |
86.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
27,090 |
24.93 |
95 |
28.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
89,109 |
11.05 |
302 |
30.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
743,516 |
2.71 |
2,706 |
7.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
BINUX - 巴伦新亚洲基金 R6 股票
|
|
|
|
129,684 |
71.51 |
453 |
77.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
498,819 |
3.87 |
1,812 |
8.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
6,235 |
45.00 |
23 |
57.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
4,267,440 |
0.34 |
15,499 |
4.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
2,075,795 |
3.17 |
7,529 |
7.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
672,749 |
6.49 |
2,443 |
11.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
29,339,072 |
3.62 |
106,413 |
8.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
INDY - iShares 印度 50 ETF
|
|
|
|
2,422,244 |
3.10 |
8,466 |
6.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
2,844,291 |
2.17 |
10,351 |
6.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
4,944,012 |
3.88 |
17,932 |
8.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,960,492 |
10.21 |
10,752 |
15.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
7,418,975 |
21.60 |
25,158 |
43.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
120,469 |
12.41 |
422 |
16.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
590,266 |
19.18 |
2,144 |
24.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
303,977 |
|
1,063 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLIN - 富兰克林富时印度 ETF
|
|
|
|
5,835,456 |
31.35 |
20,406 |
35.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
153,560 |
8.25 |
537 |
11.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
144,323 |
20.69 |
505 |
24.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
717,624 |
22.21 |
2,434 |
43.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,719,653 |
4.44 |
9,878 |
9.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
59,747,222 |
1.36 |
216,998 |
6.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
484,974 |
1.31 |
1,759 |
5.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
240,903 |
47.44 |
875 |
54.14 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
3,554,542 |
18.13 |
12,430 |
21.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
35,535,646 |
10.04 |
129,405 |
15.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
50,628 |
19.78 |
184 |
25.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
1,415,952 |
26.28 |
5,143 |
32.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
34,819 |
4.66 |
118 |
24.21 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新兴市场民主 ETF
|
|
|
|
4,691 |
5.77 |
16 |
6.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
28,594 |
|
103 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
412,214 |
38.69 |
1,441 |
43.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
267,959 |
11.12 |
909 |
30.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
76,009 |
24.03 |
258 |
46.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
1,142,170 |
177.97 |
3,985 |
186.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
8,701,072 |
2.92 |
31,602 |
7.63 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
227,020 |
9.37 |
754 |
-0.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
254,584 |
2.38 |
926 |
6.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
580,348 |
11.84 |
1,968 |
31.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
16,890 |
9.66 |
59 |
13.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
3,354,068 |
2.01 |
11,357 |
20.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
ACBEX - Allspring 管理账户 CoreBuilder 股票系列 EM CoreBuilder 股票系列 EM
|
|
|
|
53,613 |
16.92 |
195 |
22.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
728,061 |
14.63 |
2,465 |
35.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
4,626,632 |
5.79 |
16,179 |
9.32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
110,741 |
41.43 |
386 |
46.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMFX - T. Rowe Price 机构新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,478,516 |
39.53 |
5,370 |
45.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRMSX - T. Rowe Price 新兴市场股票基金
|
|
|
|
14,850,424 |
40.33 |
53,936 |
46.76 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
7,023,800 |
8.68 |
23,796 |
27.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
975,981 |
16.22 |
3,545 |
21.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
JADE - 摩根大通主动发展中市场股票 ETF
|
|
|
|
36,111 |
44.14 |
131 |
50.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
134,393 |
5.38 |
455 |
23.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
116,030 |
5.84 |
393 |
24.76 |
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
1,131,984 |
28.78 |
3,831 |
21.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
585 |
27.73 |
2 |
100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
42,151,299 |
1.30 |
142,938 |
19.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
281,898 |
0.72 |
1,024 |
5.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
105,898 |
56.24 |
385 |
63.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
EPI - WisdomTree 印度收益基金 不适用
|
|
|
|
19,929,113 |
2.50 |
69,691 |
5.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
743,354 |
2.58 |
2,521 |
20.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
6,156,941 |
0.83 |
22,362 |
5.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
7,860,233 |
8.30 |
28,509 |
13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
44,709 |
23.61 |
162 |
29.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,230,436 |
|
4,165 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
616,919 |
3.17 |
2,157 |
6.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
506,709 |
0.73 |
1,840 |
5.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
76,669 |
37.49 |
260 |
61.88 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
3,402,715 |
4.12 |
11,908 |
7.65 |
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
87,179 |
43.08 |
295 |
34.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
362,371 |
0.56 |
1,267 |
3.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
4,189,969 |
54.19 |
14,187 |
82.11 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
239,519 |
712.67 |
837 |
920.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
34,684 |
2.76 |
121 |
6.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
801,876 |
7.01 |
2,908 |
11.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
1,922,420 |
3.15 |
6,720 |
6.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
293,550 |
0.35 |
1,027 |
3.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
291,978 |
1.89 |
990 |
20.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
26,926 |
14.80 |
91 |
35.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEOIX - 先锋全球环境机会股票基金投资者股票
|
|
|
|
1,051,538 |
41.37 |
3,819 |
47.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,482,472 |
8.74 |
19,172 |
11.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,195,885 |
7.29 |
4,343 |
12.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
155,035 |
3.05 |
564 |
7.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
EMDV - ProShares MSCI 新兴市场股息增长 ETF
|
|
|
|
48,775 |
21.71 |
165 |
44.74 |
|