2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
716,016 |
4.15 |
4,038 |
16.61 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLHK - 富兰克林富时香港ETF
|
|
|
|
86,500 |
1.17 |
486 |
6.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
906,000 |
15.12 |
5,066 |
28.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
90,056 |
9.08 |
508 |
22.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
9,500 |
35.71 |
54 |
51.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
618,500 |
33.73 |
3,458 |
49.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
291,295 |
63.20 |
1,645 |
83.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
58,127 |
12.43 |
325 |
25.97 |
|
2025-05-22 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
8,000 |
23.08 |
45 |
-11.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
132,000 |
|
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
18,448 |
2.79 |
114 |
11.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,419 |
2.01 |
156 |
11.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
5,575,500 |
3.60 |
31,441 |
16.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,524,599 |
3.17 |
31,154 |
15.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
12,000 |
|
68 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
23,969,014 |
2.59 |
147,594 |
12.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
360,134 |
23.28 |
2,014 |
37.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
5,806,348 |
0.81 |
32,795 |
13.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
471,500 |
7.53 |
2,659 |
20.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
320,000 |
278.70 |
1,789 |
323.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
128,516 |
6.20 |
793 |
15.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
171,500 |
4.89 |
959 |
17.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
24,147 |
31.58 |
136 |
48.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
1,091,903 |
22.73 |
6,718 |
33.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
6,641,761 |
6.42 |
37,453 |
19.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
100,000 |
8.40 |
616 |
25.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
22,962 |
9.68 |
129 |
22.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
804,138 |
4.89 |
4,964 |
14.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,500 |
25.00 |
15 |
36.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
440,000 |
24.65 |
2,460 |
39.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
16,111 |
7.77 |
91 |
21.62 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
23,769 |
4.30 |
120 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
164,000 |
60.78 |
1,009 |
76.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
2,096,500 |
10.08 |
11,822 |
23.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
5,582,577 |
4.86 |
31,431 |
18.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
39,910 |
3.91 |
246 |
13.43 |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
1,000 |
|
6 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
75,000 |
6.38 |
421 |
19.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,500 |
|
8 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
18,500 |
54.17 |
114 |
68.66 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
100,500 |
12.29 |
562 |
25.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
第三大道可变系列信托 - 第三大道价值投资组合
|
|
|
|
421,091 |
2.14 |
2,593 |
11.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
30,500 |
90.62 |
188 |
108.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
2,589,167 |
5.86 |
14,622 |
18.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAVFX - 第三大道价值基金机构级
|
|
|
|
4,199,382 |
1.54 |
23,681 |
13.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
98,800 |
|
557 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
21,000 |
147.06 |
118 |
180.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
312,000 |
34.48 |
1,921 |
46.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
245,000 |
4.70 |
1,507 |
14.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,794,891 |
6.40 |
10,122 |
19.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
186,917 |
36.87 |
1,054 |
53.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
5,520 |
37.31 |
31 |
55.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,675,025 |
4.98 |
9,446 |
17.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
572,060 |
14.40 |
3,226 |
28.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
136,000 |
14.29 |
768 |
28.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
179,500 |
294.51 |
1,012 |
341.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
990 |
-10.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
31,500 |
|
194 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
258,217 |
6.02 |
1,589 |
15.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
38,902 |
1.30 |
240 |
10.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,469,088 |
7.42 |
8,284 |
20.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,699,617 |
1.16 |
10,466 |
10.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
1,232,722 |
12.88 |
7,585 |
23.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,335,500 |
3.96 |
14,370 |
13.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
105,000 |
281.82 |
587 |
328.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
694,500 |
19.84 |
3,916 |
34.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
71,000 |
12.70 |
437 |
23.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
422,097 |
24.84 |
2,605 |
36.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
37,701,260 |
0.98 |
212,600 |
13.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
166,500 |
54.17 |
1,024 |
68.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
328,000 |
30.16 |
2,020 |
42.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,143,500 |
3.32 |
40,283 |
15.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,884,000 |
10.37 |
10,624 |
23.61 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAKVX - 约翰汉考克纪律价值全球多空基金 R6 类
|
|
|
|
104,500 |
|
589 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
6,975,606 |
9.69 |
39,275 |
23.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
42,000 |
37.70 |
237 |
54.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
233,000 |
9.39 |
1,434 |
19.72 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Thornburg Investment Income Builder 基金 - A 类
|
|
|
|
19,897,000 |
66.22 |
122,424 |
81.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
206,300 |
6.73 |
1,163 |
19.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
985,500 |
14.39 |
5,566 |
28.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
245,000 |
1.03 |
1,509 |
10.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
137,500 |
35.47 |
847 |
74.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
577,460 |
5.28 |
3,261 |
18.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
16,210 |
22.71 |
91 |
37.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
336,000 |
34.67 |
1,895 |
50.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
184,500 |
1,745.00 |
1,032 |
1,510.94 |
|
2025-03-27 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
410,500 |
8.45 |
2,067 |
3.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
1,917,000 |
15.48 |
10,719 |
29.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,295,888 |
0.53 |
18,586 |
12.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
2,083,000 |
2.92 |
11,746 |
15.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
213,440 |
10.91 |
1,318 |
21.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票
|
|
|
|
14,000 |
|
86 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,169,115 |
49.39 |
7,199 |
63.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,359,016 |
3.10 |
97,889 |
15.45 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
4,034,000 |
1.42 |
22,557 |
13.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
36,500 |
5.80 |
225 |
15.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
37,000 |
8.82 |
228 |
18.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
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9,081,184 |
3.29 |
51,210 |
15.66 |
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2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
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714,000 |
33.58 |
4,026 |
49.61 |
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2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
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766,024 |
11.09 |
4,713 |
21.25 |
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2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
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9,067,500 |
0.49 |
51,132 |
12.53 |
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2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
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3,742,500 |
100.36 |
21,104 |
27.87 |
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2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
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39,500 |
9.72 |
223 |
22.65 |
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2025-06-26 |
NP |
JEEBX - 约翰汉考克基础设施基金 A 类
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1,993,847 |
4.17 |
11,243 |
16.65 |
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2025-06-30 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
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24,200 |
|
137 |
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2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
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1,190,300 |
4.16 |
6,712 |
16.65 |
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2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
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56,000 |
23.08 |
345 |
34.38 |
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2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
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754,901 |
3.93 |
4,250 |
17.14 |
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2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
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465 |
6.90 |
3 |
0.00 |
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2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
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8,769,546 |
3.74 |
49,378 |
16.82 |
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2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
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290,000 |
33.95 |
1,622 |
49.82 |
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2025-06-27 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
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3,301,500 |
1.04 |
18,617 |
13.15 |
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2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
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182,867 |
1.10 |
1,125 |
10.62 |
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2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
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648,000 |
34.58 |
3,654 |
50.74 |
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2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
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14,000 |
8.86 |
86 |
19.44 |
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2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
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151,273 |
57.95 |
854 |
77.55 |
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2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
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105,420 |
4.46 |
649 |
14.29 |
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2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
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142,500 |
1.06 |
805 |
13.40 |
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2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
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122,032 |
0.41 |
751 |
9.81 |
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2025-08-27 |
NP |
TIFF 投资计划 - TIFF 多元资产基金
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465,000 |
13.69 |
2,871 |
24.19 |
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2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
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146,211 |
5.16 |
903 |
14.90 |
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2025-08-29 |
NP |
JAKWX - 约翰汉考克纪律价值全球多空基金类别资产净值
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496,500 |
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3,057 |
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2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
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278,000 |
1.28 |
1,568 |
13.39 |
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2025-06-26 |
NP |
FDRR - 利率上涨的富达股息 ETF
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607,700 |
21.37 |
3,432 |
36.24 |
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