2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
9,982 |
9.67 |
93 |
-8.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
336,687 |
2.30 |
3,125 |
-14.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
42,171 |
293.68 |
392 |
231.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,506 |
1.06 |
60 |
15.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
31,356 |
10.84 |
340 |
26.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
81,751 |
5.22 |
827 |
-1.08 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN - IQ 清洁海洋 ETF
|
|
|
|
2,639 |
5.90 |
29 |
7.41 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
3,163 |
2.79 |
34 |
21.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,504,541 |
94.96 |
23,263 |
63.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
3,645,595 |
|
33,862 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
7,312,049 |
9.31 |
67,917 |
-8.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
17,260 |
13.97 |
187 |
30.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
29,436 |
14.07 |
272 |
-4.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
8,673 |
1.03 |
94 |
16.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
846,082 |
2.75 |
8,555 |
-3.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,732 |
1.23 |
19 |
12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
17,213 |
46.16 |
187 |
68.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
164,252 |
7.76 |
1,526 |
-9.66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,904,642 |
3.57 |
19,259 |
-2.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
CUT - Invesco MSCI 全球木材 ETF
|
|
|
|
170,089 |
9.40 |
1,585 |
-8.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
64,989 |
0.35 |
704 |
15.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
7,884 |
4.56 |
86 |
19.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
EFNL - iShares MSCI 芬兰 ETF
|
|
|
|
67,732 |
24.73 |
685 |
17.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
261,826 |
3.28 |
2,432 |
-13.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
342,420 |
23.06 |
3,179 |
2.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
39,437 |
7.93 |
365 |
-9.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
8,336 |
2.38 |
91 |
16.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,298 |
3.67 |
68 |
19.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
3,733 |
2.92 |
38 |
-5.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
430,318 |
8.28 |
3,997 |
-9.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,517 |
7.72 |
36 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
5,120 |
1.45 |
48 |
-14.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
948,479 |
7.09 |
9,590 |
0.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
8,407,389 |
1.08 |
78,091 |
-15.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
299 |
|
3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,338 |
25.01 |
58 |
42.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
184,554 |
11.21 |
2,001 |
27.06 |
|
2025-05-27 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
81,300 |
4.54 |
770 |
-1.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
36,377 |
6.06 |
368 |
-0.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
198,218 |
3.73 |
1,841 |
-13.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
8,814 |
4.12 |
96 |
20.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,802 |
66.85 |
17 |
45.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
51,919 |
8.94 |
525 |
2.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
96,772 |
33.25 |
1,051 |
52.98 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
33,884 |
7.55 |
343 |
1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
121,825 |
16.81 |
1,132 |
-2.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
WOOD - iShares 全球木材和林业 ETF
|
|
|
|
1,446,586 |
32.22 |
15,727 |
51.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
105,663 |
0.25 |
1,068 |
-5.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,504 |
36.20 |
60 |
55.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-69,278 |
350.12 |
-753 |
419.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,224,797 |
3.07 |
11,376 |
-13.56 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 自然资源投资组合 I 类
|
|
|
|
300,833 |
290.00 |
2,851 |
136.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX - 中等价值信托资产净值
|
|
|
|
332,650 |
|
3,616 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 中小盘混合基金 I 类
|
|
|
|
26,372 |
3,430.39 |
286 |
3,971.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
53,168 |
0.90 |
578 |
15.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
125,901 |
0.54 |
1,369 |
15.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
483,733 |
21.33 |
4,901 |
13.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
161,623 |
9.27 |
1,756 |
26.06 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP - VanEck Vectors 自然资源 ETF
|
|
|
|
46,187 |
4.63 |
500 |
19.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
19,610 |
9.60 |
182 |
-8.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - T. Rowe Price 自然资源 ETF
|
|
|
|
8,540 |
|
93 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
357,891 |
1.59 |
3,619 |
-4.44 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
245,310 |
2.76 |
2,481 |
-3.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,255,373 |
1.07 |
57,134 |
15.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
ESMAX - 景顺欧洲小型公司基金A级
|
|
|
|
240,999 |
32.33 |
2,620 |
51.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,339,072 |
20.29 |
12,438 |
0.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
401,087 |
18.27 |
4,056 |
11.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
1,426,116 |
8.98 |
15,504 |
25.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
105,236 |
0.84 |
977 |
-15.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
703,428 |
0.64 |
6,534 |
-15.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
83,857 |
18.08 |
776 |
-0.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,992 |
1.01 |
43 |
16.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
520,102 |
10.22 |
4,828 |
-7.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
307,053 |
20.83 |
2,852 |
1.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
567,040 |
2.78 |
6,140 |
18.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
57,024 |
19.94 |
577 |
12.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
424,269 |
12.64 |
3,941 |
-5.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
75,682 |
10.77 |
765 |
4.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
546,497 |
145.82 |
5,076 |
106.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,514 |
25.32 |
33 |
3.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
107,811 |
0.28 |
1,005 |
-15.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
33,841 |
25.89 |
367 |
43.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
600 |
70.45 |
7 |
100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
138,842 |
3.20 |
1,290 |
-13.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,213,078 |
1.87 |
12,265 |
-4.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
6,637 |
8.47 |
62 |
-10.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX - 中值基金类别资产净值
|
|
|
|
735,717 |
|
7,439 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
377,558 |
3.02 |
3,507 |
-13.62 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,203 |
43.56 |
12 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多管理中型价值投资组合 1 级
|
|
|
|
38,314 |
|
415 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
34,300 |
25.21 |
319 |
4.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
1,923,254 |
10.30 |
20,909 |
26.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
112,403 |
5.80 |
1,222 |
21.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
76,143 |
45.54 |
826 |
66.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
269,030 |
16.41 |
2,720 |
9.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
1,380,061 |
97.78 |
12,811 |
65.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
107,974 |
5.65 |
1,003 |
-11.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
354,151 |
0.08 |
3,289 |
-16.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
729,598 |
|
6,777 |
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2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
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16,155 |
12.01 |
176 |
28.68 |
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2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
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|
6,439 |
54.23 |
65 |
47.73 |
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2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
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|
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|
222,085 |
5.52 |
2,063 |
-11.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
243,031 |
29.12 |
2,257 |
8.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
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|
3,710 |
74.34 |
40 |
100.00 |
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2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
37,086 |
5.18 |
403 |
20.72 |
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2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,945,415 |
1.46 |
18,070 |
-14.91 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
176,934 |
10.29 |
1,924 |
26.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
12,003 |
53.33 |
130 |
20.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
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|
43,138 |
6.71 |
401 |
-10.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
11,363 |
2.04 |
124 |
17.14 |
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2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,501 |
1.30 |
92 |
16.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,776,880 |
1.42 |
35,081 |
-14.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
367,412 |
0.16 |
3,994 |
14.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
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|
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|
1,322 |
40.19 |
13 |
30.00 |
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2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
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|
12,394 |
2.62 |
134 |
18.58 |
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