2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,999 |
1.49 |
59 |
-1.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
72,139 |
12.10 |
1,657 |
27.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,575,546 |
63.64 |
30,964 |
58.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
135,251 |
5.53 |
2,651 |
2.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
73,480 |
85.12 |
1,674 |
109.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
163,433 |
14.17 |
3,212 |
10.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
437,923 |
|
8,584 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-126,986 |
-23.14 |
-2,917 |
-12.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
274,498 |
14.25 |
6,253 |
29.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-129,937 |
-5.07 |
-2,985 |
7.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
25,595 |
16.36 |
563 |
28.02 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
58,531 |
28.46 |
1,344 |
45.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,943 |
0.75 |
113 |
14.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
151,056 |
3.07 |
2,962 |
-0.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
512 |
19.63 |
12 |
37.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,937 |
7.67 |
38 |
5.56 |
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
7,397 |
17.54 |
150 |
27.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
9,701 |
142.83 |
213 |
169.62 |
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,624 |
43.62 |
57 |
75.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,029 |
25.09 |
40 |
21.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
301 |
57.59 |
7 |
100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
8,299 |
1.02 |
189 |
14.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
211,661 |
4.66 |
4,149 |
1.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
1,814 |
|
42 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,939 |
7.78 |
43 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
71,047 |
16.56 |
1,393 |
13.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
11,488 |
9.63 |
225 |
6.13 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
2,514 |
15.80 |
51 |
27.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
4,656 |
13.17 |
107 |
27.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
8,223 |
|
189 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
8,295 |
|
182 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
19,871 |
6.26 |
437 |
8.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
93,865 |
0.80 |
1,840 |
-2.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
66,068 |
6.80 |
1,296 |
3.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
23,948 |
5.95 |
527 |
7.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
14,322 |
|
329 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
7,505 |
2.63 |
171 |
15.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
FAN - First Trust 全球风能 ETF
|
|
|
|
137,643 |
12.87 |
3,159 |
27.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
30,819 |
|
604 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
14,141 |
14.96 |
322 |
30.36 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,569 |
26.79 |
82 |
44.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
1,168 |
1.74 |
23 |
-4.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,979 |
1.28 |
114 |
15.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
780,282 |
3.73 |
15,302 |
0.33 |
|
2025-03-19 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
1,809 |
|
36 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
45,705 |
8.36 |
1,005 |
10.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
155,311 |
29.17 |
3,044 |
25.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
60,227 |
0.46 |
1,325 |
2.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,067 |
2.30 |
24 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
55,892 |
18.68 |
1,096 |
15.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
27,941 |
6.32 |
615 |
8.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
370,488 |
2.76 |
8,440 |
16.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
44,950 |
0.28 |
883 |
-2.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
17,212 |
2.96 |
392 |
16.67 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
461,328 |
11.96 |
10,597 |
26.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,153,240 |
2.59 |
22,605 |
-0.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
16,553 |
9.89 |
325 |
6.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
218,663 |
2.12 |
5,023 |
15.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
2,570,040 |
28.46 |
50,376 |
24.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,154 |
29.43 |
254 |
46.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,225 |
1.07 |
74 |
15.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
57,099 |
27.03 |
1,311 |
43.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
4,756 |
10.09 |
93 |
6.90 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
1,709 |
416.31 |
35 |
466.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,339 |
1.04 |
54 |
15.22 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
10,454 |
|
230 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
242,967 |
12.81 |
4,762 |
9.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
12,164 |
5.49 |
279 |
19.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
3,009 |
21.43 |
69 |
38.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
7,791 |
1.74 |
153 |
-1.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
4,581 |
|
105 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,828 |
13.05 |
42 |
28.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,767,058 |
1.05 |
93,441 |
-1.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
704,679 |
1.84 |
15,466 |
3.51 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,115,766 |
3.53 |
24,534 |
5.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
92,165 |
3.22 |
1,811 |
0.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
58,934 |
25.23 |
1,353 |
41.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
770,102 |
21.79 |
15,095 |
18.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
8,691 |
|
170 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
20,825 |
|
408 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
9,827 |
11.63 |
226 |
27.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
128,933 |
102.88 |
2,962 |
97.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
388,253 |
0.66 |
7,610 |
-2.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
16,196 |
54.79 |
369 |
75.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
35,218 |
1.63 |
691 |
-1.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
31,144 |
0.90 |
715 |
14.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
703,807 |
3.71 |
13,796 |
0.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
40,030 |
0.35 |
912 |
13.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
12,450 |
707.92 |
274 |
841.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
212,203 |
14.45 |
4,668 |
16.50 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
227,525 |
14.98 |
4,580 |
23.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
22,057 |
18.15 |
485 |
20.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
99,962 |
5.01 |
1,965 |
1.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
4,618 |
4.57 |
106 |
19.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
428,515 |
3.60 |
9,405 |
5.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
316,594 |
29.00 |
6,206 |
25.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
94,944 |
7.59 |
1,861 |
4.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-7,795 |
-15.07 |
-179 |
-3.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
220,727 |
14.92 |
4,338 |
11.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
17,242 |
14.09 |
338 |
11.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
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8,724 |
30.31 |
171 |
26.67 |
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2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
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93,439 |
3.48 |
1,832 |
0.44 |
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2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
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3,004,519 |
1.11 |
69,015 |
14.64 |
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2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
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160,792 |
17.97 |
3,539 |
20.10 |
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2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
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2,200,079 |
1.28 |
43,125 |
-1.71 |
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2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
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19,256 |
2.94 |
442 |
16.62 |
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2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
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295,221 |
8.15 |
5,787 |
4.95 |
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2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
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196 |
|
4 |
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2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
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5,394 |
14.69 |
106 |
11.58 |
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2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
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3,355 |
31.00 |
77 |
50.98 |
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2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
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15,537 |
7.14 |
354 |
21.31 |
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2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
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26,232 |
10.81 |
514 |
7.53 |
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2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
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12,850 |
31.03 |
295 |
48.99 |
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