2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
5,383 |
23.89 |
1,166 |
16.15 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
1,709 |
71.93 |
385 |
24.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
9,899 |
5.40 |
2,144 |
-1.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
35,163 |
333.10 |
8,098 |
517.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
18,957 |
210.16 |
4,101 |
141.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
7,900 |
|
-166 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
8,192 |
12.37 |
1,884 |
12.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
179 |
58.41 |
41 |
60.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
10,553 |
18.61 |
2,430 |
20.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
20,206 |
7.66 |
4,644 |
8.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
31,309 |
5.17 |
7,052 |
2.96 |
|
2025-03-31 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
26,386 |
9.25 |
6,015 |
-0.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
4,410 |
0.89 |
955 |
-5.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
7,612 |
15.82 |
1,648 |
8.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
8 |
14.29 |
2 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
163,262 |
2.62 |
37,599 |
4.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
18,564 |
5.64 |
4,275 |
7.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-17,129 |
-0.34 |
-3,709 |
-6.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
21,535 |
34.33 |
4,959 |
36.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
13,286 |
6.61 |
3,053 |
7.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
1,085 |
|
248 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
102,792 |
2.79 |
23,673 |
4.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
323 |
|
70 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
6,056 |
5.58 |
1,306 |
-1.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
457 |
1.11 |
99 |
-4.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
305,432 |
1.26 |
70,340 |
2.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,886 |
4.20 |
1,123 |
4.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
166 |
1.84 |
38 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
91,751 |
23.36 |
20,645 |
20.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
98 |
2.08 |
22 |
4.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
29,738 |
2.98 |
6,849 |
4.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
4,026 |
11.06 |
931 |
12.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
147 |
1.38 |
32 |
-6.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
7,525 |
19.88 |
1,733 |
21.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
37,599 |
39.47 |
8,641 |
40.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
1,697 |
39.56 |
390 |
39.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
315 |
7.14 |
71 |
4.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
28,338 |
195.37 |
6,136 |
177.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
114 |
5.56 |
26 |
8.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
44,731 |
27.98 |
10,301 |
29.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
13,846 |
7.73 |
2,986 |
0.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
358 |
|
78 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
38,903 |
8.83 |
8,959 |
10.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
292 |
23.21 |
68 |
24.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
385 |
1.32 |
87 |
-1.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
6,071 |
1.76 |
1,366 |
-0.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
2,178 |
|
501 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
5,025 |
1.35 |
1,150 |
1.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
112,266 |
20.56 |
25,855 |
22.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
2,759 |
1.10 |
597 |
-5.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
21,295 |
3.98 |
4,873 |
4.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
61,229 |
0.75 |
14,101 |
2.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
1,273 |
-212.46 |
276 |
-205.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
33,360 |
7.01 |
7,683 |
8.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
22,092 |
93.38 |
5,077 |
175.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
83 |
245.83 |
19 |
280.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
83,103 |
30.53 |
19,138 |
32.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,404 |
12.23 |
304 |
5.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
5,851 |
10.92 |
1,262 |
3.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
53,208 |
50.45 |
11,985 |
47.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,712 |
6.61 |
859 |
8.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-1,715 |
-33.01 |
-371 |
-37.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
21 |
23.53 |
5 |
33.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
403 |
357.95 |
87 |
248.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
400 |
26.58 |
87 |
19.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
3,715 |
10.73 |
856 |
12.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
9,336 |
7.64 |
2,136 |
8.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
3,998 |
7.27 |
899 |
4.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,032 |
2.58 |
223 |
-3.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
5,541 |
0.34 |
1,195 |
-5.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
700,611 |
0.78 |
161,349 |
2.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
1,109 |
7.05 |
255 |
8.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
583 |
89.90 |
126 |
77.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
1,045 |
20.67 |
241 |
22.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
4,300 |
54.73 |
927 |
45.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
115 |
35.29 |
26 |
36.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
96,111 |
789.67 |
20,812 |
734.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
70,601 |
2.85 |
15,224 |
-3.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
355 |
|
77 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
415 |
36.07 |
93 |
32.86 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
157,844 |
3.39 |
35,491 |
1.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,154 |
97.98 |
466 |
85.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
2,892 |
41.28 |
626 |
32.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
2,781 |
|
602 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
82 |
43.86 |
19 |
50.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
106,203 |
5.75 |
23,922 |
3.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
1,627 |
9.34 |
372 |
9.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
64,591 |
6.95 |
14,779 |
7.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
2,630 |
6.43 |
571 |
-0.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
2,031 |
63.40 |
440 |
54.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
Short
|
|
-3,910 |
|
-880 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
243 |
6.11 |
53 |
-1.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
2,442 |
14.06 |
559 |
14.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
242 |
8.04 |
56 |
7.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
13,164 |
8.45 |
3,032 |
9.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
11,029 |
25.07 |
2,388 |
17.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
47 |
|
10 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
48,097 |
980.10 |
10,372 |
1,066.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
1,284 |
1.10 |
277 |
-5.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
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425 |
1.43 |
98 |
2.11 |
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2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
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6,867 |
23.66 |
1,487 |
15.64 |
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2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI 瑞士 ETF
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42,992 |
14.06 |
9,674 |
11.25 |
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2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
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108 |
0.93 |
23 |
-4.17 |
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2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
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42,692 |
7.44 |
9,616 |
5.18 |
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2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
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11,880 |
7.96 |
2,562 |
1.19 |
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2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
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705 |
1.29 |
153 |
-4.97 |
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2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
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4,726 |
138.45 |
1,063 |
132.60 |
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2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
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331 |
0.91 |
72 |
-5.33 |
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2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
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66 |
|
15 |
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2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
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654 |
4.64 |
142 |
-2.08 |
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2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
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1,553 |
3.19 |
357 |
3.49 |
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2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
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486 |
0.83 |
111 |
-26.17 |
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2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
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35,595 |
21.90 |
8,018 |
19.34 |
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2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
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|
1,334 |
9.43 |
300 |
7.14 |
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2025-04-25 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
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1,303 |
1.40 |
301 |
-2.28 |
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2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
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49 |
75.00 |
11 |
66.67 |
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2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
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29 |
|
7 |
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2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
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11,193 |
1.70 |
2,578 |
3.08 |
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2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
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|
27 |
|
6 |
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2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
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29,519 |
7.28 |
6,642 |
4.65 |
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2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
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|
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21,400 |
9.70 |
4,636 |
-31.15 |
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2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
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425 |
16.76 |
92 |
9.64 |
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2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
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3,190 |
16.85 |
719 |
14.33 |
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2025-08-26 |
NP |
SEA - 美国全球海空货运ETF
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1,438 |
160.51 |
311 |
146.83 |
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2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
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6,693 |
6.36 |
1,505 |
4.01 |
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2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
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207 |
|
45 |
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2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
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3,269 |
6.24 |
736 |
3.67 |
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