2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
37,224 |
6.11 |
2,139 |
22.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
12,453 |
59.27 |
716 |
83.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
1,432 |
10.84 |
82 |
28.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
10,184 |
7.43 |
585 |
24.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
36,154 |
14.06 |
2,054 |
33.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
851 |
|
49 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,217 |
8.08 |
69 |
27.78 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
9,062 |
19.22 |
439 |
35.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
104 |
|
5 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,244 |
14.84 |
129 |
31.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
51,052 |
31.32 |
2,915 |
52.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
295,572 |
127.00 |
16,790 |
165.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
323,112 |
11.68 |
16,348 |
13.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
1,690 |
|
97 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
39 |
|
2 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
901 |
5.75 |
52 |
21.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
377,528 |
5.09 |
21,438 |
23.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
20,033 |
7.78 |
1,151 |
24.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
728,520 |
0.86 |
41,857 |
16.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,212 |
8.51 |
184 |
26.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
175,305 |
18.60 |
8,870 |
20.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
6,297 |
17.26 |
362 |
35.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
11,693 |
21.02 |
664 |
41.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
13,366 |
34.49 |
768 |
55.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
4,140 |
19.86 |
236 |
38.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,264 |
8.68 |
64 |
8.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
458,084 |
10.29 |
26,012 |
29.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
91,998 |
3.63 |
4,680 |
6.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
78,584 |
1.47 |
3,998 |
3.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
23,643 |
220.97 |
1,355 |
269.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,037,151 |
6.58 |
154,517 |
9.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
46,200 |
18.74 |
2,350 |
21.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
37,953 |
55.40 |
1,931 |
59.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
913,248 |
34.63 |
51,877 |
57.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
18,754 |
0.35 |
1,071 |
16.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
7,738 |
7.43 |
445 |
24.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
79 |
|
5 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
946 |
|
54 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
13,953 |
2.08 |
802 |
17.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
2,212 |
216.00 |
127 |
176.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTKX - Artisan 国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
6,472,277 |
2.74 |
370,909 |
19.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,806 |
1.40 |
92 |
3.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
130,198 |
1.83 |
7,481 |
17.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
167,300 |
8.22 |
8,511 |
10.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
443,645 |
8.32 |
22,571 |
10.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
4,389 |
183.34 |
252 |
227.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
10,131 |
23.59 |
515 |
26.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,891,757 |
0.57 |
108,691 |
16.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
12,711 |
5.86 |
722 |
24.05 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,344 |
52.21 |
133 |
79.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
25,717 |
63.63 |
1,478 |
88.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
21,206 |
0.19 |
1,079 |
2.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
47,470 |
11.97 |
2,727 |
29.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
38,142 |
7.61 |
2,167 |
26.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
2,406 |
|
138 |
|
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
9,800 |
15.29 |
494 |
16.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
7,227 |
12.38 |
414 |
30.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
414,929 |
3.60 |
21,110 |
6.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
37,509 |
5.72 |
2,155 |
22.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
125,984 |
3.87 |
6,410 |
6.37 |
|
2025-04-22 |
NP |
GINN - 高盛创新股票 ETF
|
|
|
|
11,637 |
23.25 |
562 |
35.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
153,660 |
17.43 |
7,818 |
20.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
29,695 |
29.85 |
1,687 |
-12.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
6,918 |
9.27 |
352 |
11.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
207,232 |
42.31 |
10,543 |
45.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
22,289 |
1.02 |
1,278 |
17.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
5,327 |
40.52 |
306 |
62.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
15,968 |
0.28 |
812 |
2.78 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,902 |
6.16 |
676 |
25.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
10,521 |
5.55 |
532 |
7.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
9,633 |
3.60 |
547 |
22.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
105,102 |
13.79 |
5,318 |
15.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,774 |
6.04 |
102 |
21.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
29,992 |
10.69 |
1,704 |
29.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
130 |
3.17 |
7 |
16.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
13,770 |
18.70 |
791 |
37.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
7,825 |
15.48 |
396 |
16.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
13,426 |
86.52 |
771 |
28.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,303 |
4.49 |
75 |
21.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
257,299 |
0.82 |
13,090 |
3.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
142,398 |
11.66 |
7,245 |
14.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
91,496 |
2.58 |
4,655 |
5.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,311,950 |
1.32 |
66,746 |
3.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
209 |
59.54 |
12 |
83.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX - 景顺小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
664,650 |
60.66 |
33,814 |
64.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - 景顺价值机会基金 A 类
|
|
|
|
546,274 |
42.89 |
27,792 |
46.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
4,603 |
|
261 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,139 |
205.36 |
65 |
261.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
23,781 |
16.72 |
1,351 |
36.64 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
13,269 |
19,704.48 |
762 |
25,300.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
5,796 |
8.70 |
329 |
28.02 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
3,699 |
333.14 |
184 |
457.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,921 |
22.51 |
110 |
41.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
115,795 |
57.56 |
6,653 |
81.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
1,358 |
75.91 |
78 |
102.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
218,964 |
36.60 |
12,581 |
57.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
6,326 |
69.69 |
362 |
95.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
489 |
1.66 |
28 |
21.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,509 |
8.25 |
87 |
24.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
195,217 |
16.67 |
11,089 |
36.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,032 |
5.95 |
59 |
22.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
4,021 |
|
231 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
91,834 |
2.76 |
5,216 |
21.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
35,097 |
7.61 |
1,786 |
10.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
91,615 |
3.20 |
4,635 |
4.56 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
16,432 |
13.69 |
821 |
45.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
546 |
|
31 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
2,432 |
3.05 |
139 |
18.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
40,515 |
2.16 |
2,061 |
34.53 |
|
2025-08-14 |
13F |
旧使命资本有限公司
|
|
|
|
28,317 |
|
809 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,448 |
0.56 |
83 |
16.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
55,750 |
7.84 |
2,836 |
10.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
15,796 |
10.74 |
804 |
13.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
6,878 |
102.23 |
393 |
134.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
217,713 |
2.77 |
12,433 |
19.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
65,927 |
10.08 |
3,780 |
27.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
485,578 |
27.12 |
24,704 |
30.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
34,518 |
3.04 |
1,762 |
5.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,784 |
7.57 |
160 |
24.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
5,276 |
12.52 |
303 |
30.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
7,693 |
173.67 |
437 |
84.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
16,271 |
7.58 |
828 |
10.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,979 |
12.03 |
171 |
29.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
88,039 |
230.33 |
5,045 |
283.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
4,792 |
11.55 |
274 |
29.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
10,383 |
14.04 |
524 |
15.45 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
671,750 |
3.47 |
38,158 |
21.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
91,462 |
29.03 |
4,653 |
32.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
25,660 |
182.44 |
1,298 |
186.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASSUS FUNDS - Parnassus 国际股票基金投资者股份
|
|
|
|
5,489 |
|
315 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
107,028 |
0.57 |
6,149 |
16.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
52,415 |
|
3,012 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,080 |
8.28 |
119 |
26.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
696,234 |
12.57 |
39,899 |
30.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
695,737 |
2.71 |
35,396 |
5.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
404,679 |
11.06 |
20,588 |
13.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
60,609 |
9.70 |
3,461 |
26.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,251 |
25.35 |
64 |
28.57 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROIS - 哈特福德多因子国际小型公司 ETF
|
|
|
|
277 |
|
14 |
|
|