2025-08-27 |
NP |
ADIV - SmartETFs 亚太股息生成器 ETF
|
|
|
|
402,000 |
38.62 |
406 |
58.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
3,926,720 |
3.86 |
3,974 |
18.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
2,270,000 |
32.75 |
2,030 |
39.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - 橡树新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
5,045,938 |
3.47 |
5,106 |
18.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
1,990,000 |
28.30 |
1,637 |
29.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
6,808,000 |
12.96 |
6,869 |
28.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
354,000 |
293.33 |
358 |
353.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
2,792,340 |
8.22 |
2,497 |
14.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
211,000 |
5.50 |
173 |
6.79 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
106,884,877 |
10.85 |
95,965 |
17.31 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
3,182,000 |
73.50 |
2,618 |
75.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
721,000 |
3.89 |
645 |
9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAMKX - 富达顾问新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
141,525,407 |
32.94 |
116,423 |
34.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
186,870 |
32.57 |
154 |
34.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
WICGX - 威廉·布莱尔中国成长基金 I 类
|
|
|
|
26,000 |
|
26 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,132,000 |
3.28 |
1,142 |
17.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
4,236,000 |
833.04 |
3,480 |
842.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
80,896,000 |
2.65 |
72,327 |
8.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
348,000 |
0.58 |
311 |
6.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
16,682,000 |
3.30 |
14,915 |
8.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEMAX - Neuberger Berman 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
3,446,000 |
3.89 |
3,094 |
9.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
5,155,720 |
0.35 |
5,202 |
14.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
17,336,000 |
7.03 |
14,261 |
8.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
282,000 |
15.10 |
285 |
31.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
61,185,026 |
6.12 |
50,259 |
7.13 |
|
2025-03-27 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
60,000 |
50.00 |
49 |
54.84 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
8,593,712 |
23.30 |
7,102 |
25.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,003,000 |
92.15 |
1,015 |
119.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
10,206,000 |
181.39 |
10,312 |
220.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
26,582,000 |
3.84 |
26,819 |
18.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
1,782,810 |
63.22 |
1,467 |
65.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
205,010,490 |
1.22 |
183,332 |
6.65 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
71,000 |
|
72 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,643,079 |
38.78 |
1,663 |
58.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
9,644,000 |
2.72 |
7,933 |
3.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCHI - 摩根大通活跃中国ETF
|
|
|
|
712,000 |
4.25 |
585 |
5.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
9,870,000 |
1.55 |
8,825 |
7.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
138,225,000 |
21.31 |
123,584 |
27.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
3,308,288 |
22.38 |
3,338 |
39.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
200,000 |
88.68 |
179 |
134.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
381,548 |
14.52 |
314 |
15.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,326,961,479 |
1.18 |
1,090,003 |
2.14 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
1,639,000 |
|
1,659 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
120,924,000 |
1.81 |
99,330 |
2.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
94,000 |
840.00 |
77 |
1,183.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
58,862,000 |
0.38 |
48,427 |
1.66 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
4,817,000 |
22.54 |
4,274 |
30.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
39,791,821 |
1.98 |
32,734 |
3.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
FRIEX - 联邦新兴市场股票基金 C 类股票
|
|
|
|
252,000 |
4.56 |
225 |
10.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
489,000 |
|
493 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
137,000 |
17.09 |
122 |
24.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
1,883,370 |
13.23 |
1,684 |
19.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
10,490,000 |
9.66 |
9,381 |
15.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,451,286 |
41.75 |
1,194 |
43.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
21,743,050 |
19.79 |
17,860 |
20.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
430,000 |
91.11 |
435 |
118.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
41,522,000 |
1.95 |
34,157 |
3.07 |
|
2025-06-13 |
NP |
abrdn 基金 - abrdn 新兴市场股息主动型 ETF
|
|
|
|
492,000 |
|
405 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
10,893,000 |
0.36 |
8,948 |
1.30 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,025,000 |
0.05 |
3,306 |
1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
293,000 |
115.44 |
241 |
118.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,876,000 |
|
2,362 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
78,829,166 |
72.66 |
64,847 |
74.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
66,565,000 |
11.26 |
54,678 |
12.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
559,735 |
8.26 |
565 |
23.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
GEME - Pacific NoS 全球新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
792,000 |
43.48 |
799 |
63.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
44,700 |
14.62 |
45 |
32.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
12,253,000 |
10.66 |
10,955 |
16.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
385,000 |
12.24 |
316 |
13.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
193,852,517 |
2.93 |
159,236 |
3.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
191,000 |
1,369.23 |
193 |
1,645.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
2,386,026 |
34.44 |
1,963 |
35.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
16,015,452 |
6.08 |
14,378 |
12.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
38,497,000 |
0.74 |
34,419 |
6.17 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
124,574,224 |
5.74 |
125,871 |
20.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
545,000 |
27.63 |
448 |
28.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,410,000 |
6.50 |
2,155 |
12.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波动性全球股票基金 A
|
|
|
|
1,307,000 |
|
1,169 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
868,440,000 |
1.30 |
776,452 |
6.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
70,382 |
|
58 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,677,000 |
13.23 |
1,499 |
19.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
2,882,656 |
528.03 |
2,371 |
537.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIAX - 富国银行新兴市场股票收益基金 A 类
|
|
|
|
6,210,000 |
102.81 |
5,101 |
104.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
GSIB - 主题全球系统重要性银行 ETF
|
|
|
|
442,753 |
66.62 |
447 |
90.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
630,163,257 |
1.08 |
518,392 |
2.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EEMGX - MFS 新兴市场股票研究基金 R4
|
|
|
|
87,000 |
33.85 |
72 |
36.54 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
156,878,690 |
31.60 |
140,851 |
39.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
245,650,000 |
4.71 |
219,630 |
10.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
25,442,260 |
13.30 |
20,899 |
14.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
195,476 |
55.79 |
198 |
77.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
573,000 |
809.52 |
471 |
821.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
1,221,000 |
8.53 |
1,003 |
9.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
8,073,921 |
12.67 |
6,633 |
13.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
2,604,000 |
12.34 |
2,627 |
27.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEM-富达基本面新兴市场 ETF
|
|
|
|
150,360 |
8.33 |
124 |
9.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
123,689,351 |
8.65 |
124,792 |
23.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
515,177 |
|
423 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
160,201,000 |
1.80 |
131,786 |
2.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
614,063 |
11.67 |
621 |
27.52 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
10,669,970 |
4.04 |
9,579 |
10.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
2,026,000 |
21.17 |
2,044 |
38.29 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
666,000 |
9.72 |
683 |
36.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
3,767,000 |
9.00 |
3,812 |
24.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
6,048,000 |
1.89 |
5,407 |
7.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
131,773 |
1.54 |
108 |
2.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
5,115,537 |
3.04 |
4,593 |
9.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
102,277,000 |
3.91 |
84,136 |
5.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
29,527,000 |
380.58 |
24,254 |
385.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
13,562,124 |
8.87 |
12,126 |
14.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 新兴市场投资组合初始类别
|
|
|
|
20,201,000 |
3.94 |
20,381 |
18.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
360,000 |
3.45 |
363 |
18.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
13,417,000 |
17.58 |
13,537 |
34.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
42,220,000 |
5.45 |
34,685 |
6.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
3,382,741 |
13.64 |
3,413 |
29.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,485,000 |
27.14 |
1,500 |
44.79 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
1,727,450 |
13.32 |
1,419 |
14.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
3,428,914 |
3.07 |
3,470 |
17.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
2,219,000 |
28.34 |
1,823 |
29.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
142,428,054 |
1.18 |
143,698 |
15.44 |
|