2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
897,127 |
92.63 |
2,709 |
121.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
298,805 |
-18.50 |
897 |
-6.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
|
|
|
|
1,988,788 |
52.34 |
5,698 |
65.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
33,461 |
-12.14 |
101 |
1.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
10,923 |
7.28 |
31 |
19.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 全球房地产基金系列 I
|
|
|
|
96,505 |
|
293 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FISMX - 富达国际小型股基金
|
|
|
|
9,396,166 |
19.00 |
26,923 |
29.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRLAX - 纽约梅隆银行全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
572,148 |
2.33 |
1,639 |
11.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
289,719 |
-32.07 |
875 |
-21.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
|
|
|
|
1,734,280 |
-16.30 |
5,237 |
-3.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDLS - WisdomTree 动态货币对冲国际小型股票基金 不适用
|
|
|
|
200,002 |
-0.92 |
603 |
13.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
SREAX - PGIM Select 房地产基金 A 类
|
|
|
|
554,771 |
-1.00 |
1,592 |
8.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
819,663 |
-2.37 |
2,354 |
5.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - MFS 全球房地产基金 A
|
|
|
|
12,000,137 |
0.54 |
35,975 |
14.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
263,640 |
-4.17 |
801 |
10.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
89,985 |
-6.57 |
258 |
1.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
65,511 |
-11.47 |
197 |
2.08 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
623,950 |
2.11 |
1,872 |
17.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
1,156,700 |
0.00 |
3,314 |
8.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
130,836 |
-0.82 |
393 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
345,912 |
0.00 |
992 |
9.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
370,224 |
14.09 |
1,063 |
23.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
102,954 |
0.00 |
295 |
9.26 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
649,847 |
2.70 |
1,864 |
12.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
1,345,520 |
-1.95 |
4,037 |
12.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
194,038 |
0.00 |
586 |
14.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
2,396,466 |
-7.72 |
6,875 |
0.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
107,610 |
0.01 |
309 |
9.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
32,286 |
0.00 |
98 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
2,215,667 |
-0.58 |
6,357 |
8.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
304 |
16.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,391,252 |
-1.06 |
19,430 |
14.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
JARIX - James Alpha 全球房地产投资基金 I 类
|
|
|
|
3,687,666 |
-3.59 |
11,063 |
11.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
32,922 |
0.00 |
99 |
15.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
466,886 |
2.11 |
1,341 |
10.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
80,890 |
-20.43 |
233 |
-13.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
458,902 |
0.00 |
1,317 |
9.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
94,222 |
10.49 |
270 |
19.56 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
23,256 |
0.00 |
61 |
-6.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
30,878 |
-41.14 |
93 |
-32.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
14,430 |
0.00 |
43 |
16.22 |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
69,506 |
0.00 |
183 |
-10.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
PURCX - PGIM 全球房地产基金 C 类
|
|
|
|
2,524,417 |
-6.21 |
7,242 |
2.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
63,116 |
0.00 |
182 |
9.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
26,076 |
0.00 |
79 |
14.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
18,182 |
0.00 |
55 |
14.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
567,985 |
7.50 |
1,630 |
17.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
776,437 |
5.94 |
2,225 |
14.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
549,275 |
-27.64 |
1,659 |
-16.89 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
27,819 |
80.94 |
83 |
107.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
REIZX - 第三大道国际房地产价值基金Z级
|
|
|
|
659,032 |
-22.36 |
1,891 |
-15.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
61,925 |
0.00 |
178 |
9.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
38,671 |
54.86 |
117 |
78.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
|
|
|
|
691,852 |
44.79 |
2,086 |
66.14 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类
|
|
|
|
533,038 |
-4.45 |
1,533 |
4.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - 全球房地产基金
|
|
|
|
465,365 |
-39.66 |
1,395 |
-31.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - 多管理人全球房地产基金
|
|
|
|
285,647 |
-7.50 |
863 |
6.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
103,192 |
-25.30 |
296 |
-18.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
233,555 |
-16.08 |
670 |
-8.34 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - 摩根大通可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
60,980 |
-3.32 |
160 |
-13.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
254,493 |
-5.01 |
769 |
9.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
4,100,358 |
6.27 |
11,764 |
15.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
2,739,359 |
0.97 |
7,859 |
10.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
40,768 |
|
122 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
567,408 |
-8.01 |
1,725 |
6.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
331,694 |
9.36 |
995 |
25.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSJX - 富达系列精选国际小型股基金
|
|
|
|
331,921 |
14,509.20 |
951 |
15,750.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,864 |
-3.69 |
42 |
10.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
339,566 |
6.94 |
973 |
15.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWRAX - 富达顾问全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
50,508 |
-11.17 |
145 |
-4.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
199,424 |
13.41 |
601 |
30.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAREX - 第三大道房地产价值基金机构级
|
|
|
|
1,176,206 |
-65.35 |
3,374 |
-62.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
32,442 |
-41.39 |
97 |
-32.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
174,152 |
0.00 |
500 |
9.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
294,253 |
-5.28 |
889 |
8.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,559,672 |
0.86 |
13,081 |
10.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
6,951 |
2.33 |
20 |
11.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,753,289 |
0.00 |
7,899 |
9.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
54,073 |
13.21 |
155 |
24.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
8,280,203 |
-10.99 |
23,755 |
-2.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
4,934 |
0.00 |
14 |
16.67 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际小型股投资组合 I 类
|
|
|
|
1,236,961 |
-10.34 |
3,760 |
3.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
10,370,498 |
-0.68 |
29,752 |
8.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
858,522 |
2.70 |
2,465 |
11.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
435,900 |
8.67 |
1,251 |
18.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 III - MFS 全球房地产投资组合初始类别
|
|
|
|
890,164 |
1.20 |
2,688 |
16.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
2,709,505 |
2.11 |
7,781 |
10.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
DLS - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
481,925 |
-2.22 |
1,453 |
12.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
67,351 |
0.00 |
193 |
9.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
929,780 |
0.62 |
2,667 |
9.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - PACE 全球房地产证券投资 A 类
|
|
|
|
294,013 |
2.84 |
844 |
12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
195,461 |
-3.80 |
560 |
4.48 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
74,491 |
-5.30 |
226 |
9.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
98,884 |
3.39 |
284 |
11.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) 道琼斯全球房地产 ETF
|
|
|
|
548,479 |
-1.64 |
1,654 |
12.91 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
26,796 |
-5.81 |
77 |
4.05 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,683,546 |
20.51 |
4,830 |
31.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
24,984 |
-44.54 |
72 |
-39.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
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352,071 |
29.11 |
1,010 |
40.86 |
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2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
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15,854 |
15.02 |
45 |
25.00 |
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2025-08-19 |
NP |
RIFSX - 全球房地产证券基金
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1,143,487 |
-15.15 |
3,454 |
-2.57 |
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2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
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24,903 |
8.15 |
75 |
25.42 |
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2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
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33,108 |
0.00 |
95 |
9.20 |
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