现金流量表 (TTM)
固安捷公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 81 | 102 | 123 | 136 | 148 | 138 | 128 | 115 | 102 | 110 | 118 | 151 | 185 | 175 | 165 | 151 | 137 | 151 | 165 |
| 改变 （％） | 25.89 | 20.57 | 10.11 | 9.18 | -6.69 | -7.17 | -10.22 | -11.38 | 7.70 | 7.15 | 28.46 | 22.16 | -5.33 | -5.63 | -8.61 | -9.42 | 10.43 | 9.45 | |
| 现金流百分比 | 45.11 | 113.19 | 20,516.67 | -532.61 | -287.38 | -359.64 | -506.72 | -93.20 | -46.01 | -57.29 | -72.74 | -221.21 | 735.86 | 1,714.22 | -3,510.64 | -928.00 | -491.37 | -1,613.37 | 1,814.29 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | -171 | -181 | -248 | -316 | -315 | -314 | -294 | -274 | -309 | -343 | -309 | -274 | -235 | -195 | -181 | -168 | -129 | -90 |
| 改变 （％） | 6.01 | 5.67 | 37.41 | 27.23 | -0.33 | -0.33 | -6.31 | -6.73 | 12.60 | 11.19 | -10.08 | -11.21 | -14.39 | -16.81 | -7.04 | -7.58 | -23.23 | -30.25 | |
| 现金流百分比 | -89.71 | -189.58 | -30,116.67 | 975.64 | 613.40 | 819.92 | 1,240.32 | 238.06 | 123.68 | 161.02 | 212.18 | 451.65 | -1,092.03 | -2,300.49 | 4,153.19 | 1,116.62 | 603.24 | 1,377.01 | -986.81 |
| 融资活动产生的现金 | 260 | 159 | 58 | 87 | 116 | 138 | 160 | 55 | -50 | 7 | 64 | 89 | 114 | 70 | 26 | 14 | 3 | -31 | -66 |
| 改变 （％） | -38.81 | -63.42 | 50.00 | 33.33 | 18.86 | 15.87 | -65.44 | -189.35 | -114.44 | 792.31 | 39.73 | 28.44 | -38.86 | -63.57 | -43.53 | -77.08 | -1,053.03 | 110.49 | |
| 现金流百分比 | 144.61 | 176.39 | 9,700.00 | -343.03 | -226.02 | -360.29 | -633.60 | -44.86 | 22.33 | -3.73 | -39.43 | -130.43 | 456.18 | 686.27 | -542.55 | -88.62 | -11.87 | 336.36 | -727.47 |
| 现金周转 | 180 | 90 | 1 | -25 | -52 | -38 | -25 | -124 | -222 | -192 | -162 | -68 | 25 | 10 | -5 | -16 | -28 | -9 | 9 |
| 改变 （％） | -49.83 | -99.33 | -4,341.67 | 102.36 | -25.44 | -34.11 | 388.14 | 79.51 | -13.51 | -15.62 | -57.76 | -136.72 | -59.36 | -146.08 | 245.74 | 71.08 | -66.37 | -197.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
