2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
13,200 |
-25.42 |
81 |
-10.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
484,300 |
7.72 |
2,626 |
5.72 |
|
2025-08-25 |
NP |
第三大道可变系列信托 - 第三大道价值投资组合
|
|
|
|
642,559 |
3.16 |
3,945 |
22.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
28,202 |
-44.16 |
153 |
-45.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
868,608 |
-4.00 |
4,700 |
-6.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
327,280 |
1,324.81 |
1,576 |
897.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然资源投资组合 A 级
|
|
|
|
1,287,700 |
-5.75 |
7,905 |
12.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
507 |
|
3 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - 美国小型股票基金
|
|
|
|
27,101 |
0.00 |
166 |
19.42 |
|
2025-04-28 |
NP |
CRIT - Optica 稀土及关键材料 ETF
|
|
|
|
6,787 |
-1.72 |
38 |
-21.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
CSMIX - 哥伦比亚小盘价值基金 I A 类
|
|
|
|
2,434,561 |
61.85 |
11,726 |
39.20 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
209,077 |
0.00 |
1,171 |
-19.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-550,922 |
-14.60 |
-3,382 |
1.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
5,704 |
|
35 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
443,516 |
-10.46 |
2,723 |
6.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
193,627 |
8.05 |
1,048 |
5.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
274,974 |
5.29 |
1,491 |
3.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁梅隆自然资源投资组合初始级别
|
|
|
|
1,641,594 |
-19.62 |
10,078 |
-4.17 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
8,212 |
-29.28 |
40 |
-40.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGNR-美国 Beacon GLG 自然资源 ETF
|
|
|
|
552,226 |
25.13 |
2,655 |
7.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
SPROTT FUNDS TRUST - Sprott 铜矿 ETF
|
|
|
|
172,422 |
-16.07 |
1,059 |
0.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-59,609 |
-24.65 |
-366 |
-10.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,816,417 |
-1.06 |
13,565 |
-14.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
11,016 |
0.00 |
53 |
-14.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
9,220 |
-29.39 |
44 |
-39.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,025,653 |
-12.93 |
-6,297 |
3.81 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
52,000 |
3.79 |
250 |
-10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
306,100 |
-19.68 |
1,474 |
-30.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT TRUST CO - 加拿大小型公司系列
|
|
|
|
3,330,419 |
0.00 |
16,041 |
-14.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
12,088 |
117.72 |
74 |
164.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - 全球小型基金投资者类别
|
|
|
|
86,527 |
-26.04 |
469 |
-27.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
22,188 |
193.69 |
107 |
152.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
MOWNX - Moerus 全球价值基金 N 级
|
|
|
|
843,883 |
|
4,574 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price 小盘价值基金公司
|
|
|
|
3,923,074 |
-0.28 |
24,084 |
18.89 |
|
2025-08-15 |
NP |
ROFCX - 罗伊斯机会基金顾问班
|
|
|
|
1,026,875 |
-2.23 |
6,304 |
16.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
289 |
|
2 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - 富兰克林自然资源基金 C 类
|
|
|
|
495,300 |
7.51 |
2,386 |
-7.56 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
64,061 |
-65.44 |
393 |
-58.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICOP - iShares 铜和金属矿业 ETF
|
|
|
|
247,728 |
13.39 |
1,521 |
35.23 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - 美国小盘Y类股票基金
|
|
|
|
96,998 |
21.17 |
467 |
4.24 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
39,334 |
-14.74 |
241 |
1.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
45,231 |
91.43 |
278 |
128.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
137,981 |
|
748 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
181,159 |
-43.50 |
873 |
-51.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
439,255 |
0.37 |
2,381 |
-1.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
57,423 |
-30.36 |
276 |
-40.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变保险信托 - 哥伦比亚可变投资组合 - 小盘价值基金 1 类
|
|
|
|
552,175 |
37.84 |
3,390 |
64.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
2,267,549 |
|
10,922 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
COPA - 主题 铜矿 ETF
|
|
|
|
6,327 |
89.15 |
39 |
123.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
701,109 |
45.55 |
3,370 |
24.49 |
|
2025-06-13 |
NP |
GLLAX - 安本全球股票基金 A 类
|
|
|
|
132,601 |
0.00 |
639 |
-14.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
315,400 |
21.27 |
1,516 |
3.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,000 |
33.33 |
10 |
12.50 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX - 国际新兴市场基金 R-3
|
|
|
|
1,947,900 |
0.00 |
9,382 |
-14.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
302,448 |
15.85 |
1,454 |
-0.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
1,282,791 |
-12.52 |
6,954 |
-14.13 |
|
2025-05-29 |
NP |
HEAT - Touchstone 气候转型 ETF
|
|
|
|
28,200 |
68.86 |
145 |
40.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
GMET - VanEck 绿色金属 ETF
|
|
|
|
47,531 |
-5.42 |
291 |
12.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
89,334 |
0.97 |
484 |
-0.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIFF 投资计划 - TIFF 多元资产基金
|
|
|
|
313,276 |
108.27 |
1,923 |
148.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
37,189 |
|
202 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-469,897 |
-1.51 |
-2,885 |
17.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
5,040,761 |
115.63 |
30,946 |
157.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTSX - NT 国际中小型基金投资者类别
|
|
|
|
509,212 |
-36.73 |
2,761 |
-37.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
33,033 |
|
179 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
540,751 |
2.78 |
3,313 |
22.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
195,092 |
0.00 |
940 |
-14.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAVFX - 第三大道价值基金机构级
|
|
|
|
6,436,338 |
2.49 |
31,000 |
-11.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
4,234 |
-5.00 |
20 |
-16.67 |
|
2025-08-21 |
NP |
GHAAX - 全球硬资产基金A类
|
|
|
|
844,500 |
-7.33 |
5,185 |
10.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
101,775 |
0.00 |
490 |
-14.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
21,247 |
58.82 |
102 |
37.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
1,290,584 |
|
7,923 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
19,919 |
80.90 |
108 |
78.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
458 |
|
3 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
COPX - Global X 铜矿 ETF
|
|
|
|
15,760,107 |
-17.68 |
75,760 |
-29.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VSCAX - 景顺小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
9,531,674 |
-6.79 |
45,909 |
-19.85 |
|
2025-06-13 |
NP |
JETIX - abrdn 全球股票影响力基金机构级
|
|
|
|
35,234 |
|
170 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
323,189 |
0.00 |
1,557 |
-14.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
801,146 |
0.83 |
3,859 |
-13.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
阿伯丁智利基金公司
|
|
|
|
243,837 |
-16.70 |
1,497 |
-0.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
22,835 |
-14.27 |
140 |
2.19 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - 专栏小型股基金
|
|
|
|
133,797 |
35.96 |
725 |
33.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,510 |
-31.65 |
-34 |
-19.51 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
62,371 |
-40.42 |
338 |
-41.52 |
|
2025-03-31 |
NP |
AIM 行业基金(INVESCO 行业基金)- Invesco Oppenheimer 黄金和特殊矿产基金 C 类
|
|
|
|
4,790,000 |
-1.03 |
26,828 |
-19.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 国际新兴市场账户 1 级
|
|
|
|
57,500 |
7.08 |
353 |
27.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
NANR - SPDR 标普北美自然资源 ETF
|
|
|
|
210,786 |
-15.25 |
1,291 |
0.86 |
|
2025-05-30 |
NP |
DHIYX - 钻石山国际基金 Y 级
|
|
|
|
183,672 |
0.00 |
946 |
-16.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
83,957 |
0.00 |
404 |
-14.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
147,815 |
-5.74 |
712 |
-19.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 中小盘混合基金 I 类
|
|
|
|
23,929 |
-13.54 |
147 |
2.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-110,714 |
-0.00 |
-680 |
19.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers 自然资源主动型 ETF
|
|
|
|
34,133 |
156.52 |
210 |
207.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
891,583 |
3.02 |
4,286 |
-11.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
435,185 |
9.13 |
2,096 |
-6.14 |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
7,565,100 |
|
42,371 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - VanEck VIP 全球硬资产基金初始级
|
|
|
|
481,000 |
-1.15 |
2,953 |
17.84 |
|
2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
801,300 |
0.00 |
4,126 |
-16.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
358,000 |
2.11 |
2,198 |
21.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,500 |
0.00 |
52 |
-1.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,914,228 |
1.60 |
33,302 |
-12.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
93,417 |
-23.95 |
574 |
-9.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
98,006 |
|
471 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SETM - Sprott 能源转型材料 ETF
|
|
|
|
81,284 |
3.34 |
499 |
23.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
BATT - Amplify 先进电池金属和材料 ETF
|
|
|
|
162,206 |
7.22 |
996 |
27.89 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian Small Cap Core VIP 基金
|
|
|
|
363,605 |
|
2,232 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM 新兴市场中小盘股票基金 Z 类股票
|
|
|
|
96,708 |
10.50 |
594 |
31.78 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
256,012 |
4.31 |
1,388 |
2.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRCYX - 国际小型股投资组合顾问课程
|
|
|
|
1,117,415 |
0.00 |
6,860 |
19.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
1,550,613 |
-8.63 |
7,468 |
-21.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - 纽约梅隆银行自然资源基金 A 类
|
|
|
|
6,375,317 |
-22.82 |
39,139 |
-7.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
243 |
|
1 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
505,561 |
0.92 |
3,104 |
20.32 |
|
2025-08-14 |
13F |
Scopus 资产管理有限公司
|
|
Put
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
57,374 |
|
311 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
209,728 |
30.27 |
1,135 |
27.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
42,045 |
27.18 |
203 |
9.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGTX - WPG 合作伙伴小/微型价值基金机构
|
|
|
|
74,029 |
25.72 |
401 |
23.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
1,569 |
-31.18 |
8 |
-41.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
154,100 |
0.00 |
944 |
19.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
AIOIX - 国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
448,985 |
-29.58 |
2,434 |
-30.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
1,182,090 |
-60.20 |
6,409 |
-60.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
17,200 |
282.22 |
106 |
356.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
DASVX - Dunham 小盘价值基金 A 类
|
|
|
|
127,984 |
45.83 |
617 |
25.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - T. Rowe Price 机构小型股票基金
|
|
|
|
2,319,113 |
|
14,237 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
203,172 |
26.51 |
1,247 |
50.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
252,858 |
0.98 |
1,218 |
-13.20 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
10,798 |
0.00 |
66 |
20.00 |
|
2025-08-14 |
13F |
Scopus 资产管理有限公司
|
|
Call
|
|
983,000 |
|
6,053 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Scopus 资产管理有限公司
|
|
|
|
3,594,024 |
-46.52 |
22,133 |
-36.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX - T. Rowe Price 小盘股基金公司
|
|
|
|
4,594,259 |
|
28,205 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,457,466 |
16.44 |
7,020 |
0.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,951,493 |
14.58 |
30,398 |
36.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-67,208 |
-21.90 |
-413 |
-7.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
79,818 |
0.00 |
384 |
-14.09 |
|