2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
18,542 |
-30.13 |
1,495 |
-27.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
10,973 |
-19.27 |
885 |
-16.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
6,501 |
3.85 |
511 |
15.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
34 |
-2.86 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,183 |
0.00 |
419 |
2.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
11,813 |
0.00 |
958 |
3.24 |
|
2025-08-14 |
13F |
亚里士多德资本管理有限公司
|
|
|
|
580,610 |
0.47 |
46,822 |
4.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
3,286 |
-24.51 |
266 |
-21.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
44,345 |
4.69 |
3,484 |
16.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
3,146 |
-38.10 |
254 |
-35.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
124,438 |
-8.59 |
9,814 |
2.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
9,891 |
0.00 |
781 |
12.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
4,732 |
10.98 |
374 |
24.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
4,065 |
0.00 |
329 |
3.46 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
398 |
7.57 |
32 |
23.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
17,965 |
0.00 |
1,456 |
3.34 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
189,010 |
-66.84 |
15,420 |
-62.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
2,460 |
|
199 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
92 |
-24.59 |
7 |
-12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
27,164 |
0.00 |
2,134 |
11.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
38,625 |
65.56 |
3,045 |
84.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
323 |
-54.12 |
26 |
-52.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
11,921 |
-23.97 |
973 |
-13.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
365 |
-49.02 |
29 |
-48.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
1,908 |
6.41 |
150 |
18.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
24,825 |
28.20 |
1,961 |
43.80 |
|
2025-05-30 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
2,578 |
-69.29 |
202 |
-63.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
488 |
-2.40 |
39 |
2.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
34,789 |
23.30 |
2,820 |
27.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
567 |
0.00 |
46 |
2.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
583 |
1.04 |
47 |
6.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,504 |
-19.79 |
121 |
-16.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
100,934 |
0.00 |
7,973 |
12.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
403,300 |
-1.56 |
31,685 |
9.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
5,602 |
-4.16 |
457 |
8.55 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
984 |
0.00 |
80 |
14.29 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
22,961 |
-24.63 |
1,875 |
-14.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
834 |
4.51 |
68 |
8.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
25,157 |
5.36 |
1,983 |
17.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
1,141 |
-4.68 |
92 |
-1.08 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
722 |
-18.33 |
57 |
-8.06 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,489 |
0.00 |
364 |
3.42 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
2,429 |
-7.36 |
171 |
-10.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
8,943 |
9.81 |
730 |
24.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
135,230 |
-6.07 |
10,624 |
4.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
23,309 |
0.00 |
1,889 |
3.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
37,132 |
0.00 |
2,933 |
12.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
47 |
-69.08 |
4 |
-72.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
139 |
0.00 |
11 |
11.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
182,920 |
-37.91 |
14,775 |
-35.93 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
948 |
-20.20 |
77 |
-9.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
25,479 |
0.00 |
2,002 |
11.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
192 |
|
16 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
411 |
1.99 |
33 |
6.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
47,871 |
-18.35 |
3,905 |
-6.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
16,864 |
0.00 |
1,332 |
12.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
520,814 |
2.82 |
42,215 |
6.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
10,200 |
30.79 |
825 |
35.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
41,384 |
12.00 |
3,269 |
25.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
23,405 |
5.48 |
1,849 |
18.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
12,544 |
0.00 |
991 |
12.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
2,144 |
298.51 |
173 |
319.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
392 |
7.69 |
31 |
20.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
899 |
1.24 |
73 |
4.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
17,468 |
0.00 |
1,380 |
12.21 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
14,223 |
0.00 |
1,153 |
3.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
137 |
0.74 |
11 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
60,096 |
0.79 |
4,747 |
13.10 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
1,151 |
-43.88 |
90 |
-33.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,612 |
-10.42 |
458 |
1.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,189 |
7.33 |
338 |
11.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
37 |
|
3 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
7,069 |
-25.84 |
573 |
-23.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
10,347 |
10.37 |
845 |
25.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
2,800 |
0.21 |
221 |
12.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
72 |
|
6 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
111 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
19,412 |
-52.72 |
1,533 |
-46.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
2,681 |
0.00 |
217 |
3.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
5,672 |
42.41 |
463 |
78.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
129,810 |
19.99 |
10,254 |
34.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
1,837 |
19.29 |
150 |
35.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
4,060 |
0.00 |
329 |
3.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
290 |
0.00 |
24 |
4.55 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
42,041 |
9.97 |
3,408 |
13.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
319 |
9.25 |
26 |
13.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
210 |
0.00 |
17 |
14.29 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
11,434 |
-18.18 |
896 |
-3.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
666 |
-9.76 |
54 |
-7.02 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,665 |
-20.01 |
2,501 |
-8.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
39,794 |
-9.42 |
3,138 |
1.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
2,929 |
0.00 |
231 |
12.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
2,087 |
-16.32 |
169 |
-13.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,296 |
-19.33 |
429 |
-16.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
3,907 |
-4.73 |
317 |
-1.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
36,101 |
0.00 |
2,852 |
12.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
5,989 |
4.74 |
472 |
16.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
23,875 |
0.00 |
1,935 |
3.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
3,562 |
7.65 |
289 |
11.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
40,762 |
9.39 |
3,325 |
24.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
14,890 |
0.00 |
1,176 |
12.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,104 |
0.29 |
170 |
4.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
270 |
-5.92 |
21 |
5.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
7,150 |
-9.42 |
580 |
-6.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
13,300 |
19.39 |
1,051 |
33.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
3,760 |
-0.53 |
304 |
3.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亚里士多德国际股票基金 II I 类
|
|
|
|
129,300 |
-7.64 |
10,464 |
-4.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
5,568 |
0.00 |
451 |
3.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
67,754 |
0.00 |
5,352 |
12.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
141,645 |
0.00 |
11,481 |
3.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
359,214 |
1.28 |
28,375 |
13.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
763,327 |
0.00 |
61,872 |
3.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
19,921 |
23.38 |
1,615 |
27.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
901 |
0.00 |
74 |
14.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
75,118 |
-7.86 |
6,133 |
4.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
3,313 |
223.85 |
269 |
235.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
6,830 |
1.77 |
554 |
5.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
411 |
-19.57 |
34 |
-8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
2,815 |
0.00 |
222 |
12.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
406 |
-5.58 |
33 |
-3.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
3,844 |
5.72 |
314 |
19.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
69 |
130.00 |
6 |
150.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
542 |
1.88 |
43 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
11,156 |
-0.36 |
876 |
11.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
424,413 |
0.00 |
34,644 |
13.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
770 |
-20.04 |
63 |
-8.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
111,521 |
1.84 |
9,097 |
16.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
896 |
-11.20 |
73 |
-7.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
3,485 |
7.26 |
284 |
21.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,162 |
0.00 |
95 |
13.25 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
9,069 |
-12.36 |
735 |
-9.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,608 |
-6.89 |
130 |
-3.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
371 |
81.86 |
30 |
93.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
41,009 |
-0.04 |
3,324 |
3.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
186 |
3.33 |
15 |
7.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
672 |
37.70 |
55 |
54.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,292 |
0.00 |
105 |
2.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
375 |
0.00 |
30 |
3.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
10,773 |
0.00 |
851 |
12.14 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
4,037 |
-32.93 |
317 |
-20.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
14,960 |
15.35 |
1,206 |
19.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
7,939 |
0.00 |
624 |
11.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
233,337 |
-0.47 |
18,913 |
2.97 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
252 |
-1.18 |
20 |
5.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
44,359 |
11.47 |
3,497 |
24.32 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
596 |
-19.89 |
47 |
-9.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,986 |
-3.79 |
554 |
8.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,234 |
0.00 |
97 |
11.49 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
75 |
0.00 |
5 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
209,597 |
4.09 |
16,556 |
16.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
803,388 |
0.13 |
63,461 |
12.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
2,060 |
0.00 |
167 |
3.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
1,287 |
|
104 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
124 |
0.00 |
10 |
11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
46,901 |
8.84 |
3,705 |
22.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
17,200 |
-3.91 |
1,394 |
-0.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,253 |
2.62 |
101 |
7.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
870 |
-9.94 |
70 |
-6.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
82 |
7.89 |
7 |
20.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,284 |
0.00 |
105 |
13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
28,160 |
0.00 |
2,224 |
12.21 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,705 |
0.00 |
138 |
3.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,353 |
-0.95 |
110 |
12.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
16,428 |
0.00 |
1,325 |
3.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
118,863 |
2.15 |
9,389 |
14.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
823 |
90.07 |
67 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
139,204 |
-4.90 |
10,996 |
6.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
381 |
0.00 |
31 |
3.45 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
13,176 |
-4.67 |
1,068 |
-1.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
161,801 |
0.00 |
12,781 |
12.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
7,083 |
-18.39 |
559 |
-8.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
510 |
21.43 |
41 |
28.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
8 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
43,400 |
0.00 |
3,410 |
11.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
259 |
-10.69 |
20 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
11,388 |
0.00 |
930 |
13.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,281 |
0.00 |
104 |
4.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,500 |
-11.04 |
1,175 |
-8.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
140,500 |
0.00 |
11,038 |
11.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
11,496 |
-3.38 |
927 |
0.22 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
23,145 |
0.00 |
1,888 |
14.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
5,585 |
14.19 |
452 |
18.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
101 |
|
8 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
18,238 |
-2.89 |
1,441 |
8.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
72,475 |
36.75 |
5,725 |
53.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
12,400 |
-5.34 |
1,005 |
-2.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
39,694 |
3.09 |
3,217 |
6.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
382 |
0.00 |
31 |
3.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
2,958 |
|
242 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
370 |
26.28 |
29 |
45.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
201,553 |
3.80 |
16,443 |
18.65 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
83,699 |
-5.91 |
6,784 |
-2.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,062 |
0.00 |
83 |
12.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
59,601 |
2.88 |
4,831 |
6.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
945 |
0.00 |
77 |
2.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
1,781 |
-64.37 |
144 |
-63.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
135,117 |
0.00 |
10,952 |
3.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
5,627 |
0.90 |
456 |
4.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
349,469 |
0.29 |
27,455 |
11.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
3,115 |
14.44 |
245 |
27.75 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,321 |
7.48 |
271 |
22.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
2,075 |
9.21 |
163 |
21.64 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
143,100 |
-41.62 |
11,674 |
-33.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
804 |
0.00 |
65 |
4.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
3,693 |
-5.16 |
302 |
7.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,582 |
0.00 |
128 |
3.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
2,858 |
0.00 |
231 |
4.05 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
147 |
-9.82 |
10 |
-9.09 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
854 |
|
66 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
514 |
0.00 |
42 |
2.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
174 |
|
14 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
9,855 |
-7.05 |
778 |
4.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXWIX - Pax Elevate 全球女性领导力基金机构班
|
|
|
|
26,037 |
2,106.53 |
2,110 |
2,537.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
72,145 |
33.75 |
5,699 |
50.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
2,690 |
53.36 |
217 |
58.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
2,769 |
0.00 |
224 |
3.23 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
364 |
80.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
28,934 |
0.00 |
2,286 |
12.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
550 |
1.85 |
43 |
13.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
236 |
-72.14 |
19 |
-68.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
422 |
0.96 |
34 |
6.25 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
518 |
0.00 |
42 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
50,428 |
0.00 |
3,975 |
11.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
14,835 |
0.00 |
1,172 |
12.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
22,815 |
-25.72 |
1,849 |
-23.15 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
25,599 |
2.79 |
2,088 |
17.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
2,059 |
-72.18 |
162 |
-68.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
55,165 |
1.83 |
4,471 |
5.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
3,261 |
173.80 |
266 |
212.94 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
692 |
54.81 |
56 |
80.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
113,091 |
-3.38 |
8,885 |
7.59 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Neuberger Berman 绝对回报多管理人基金 A 类
|
|
|
|
22,651 |
-16.44 |
108 |
18.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
24,827 |
-23.99 |
1,950 |
-15.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
4,182 |
|
339 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
658 |
0.00 |
53 |
3.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
1,658 |
85.04 |
135 |
110.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
820 |
2.50 |
65 |
14.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
5,425 |
0.00 |
440 |
3.29 |
|