2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
268 |
0.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 多经理人核心债券投资组合 IB 类
|
|
|
|
|
|
56 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 债券市场指数账户 1 级
|
|
|
|
|
|
151 |
0.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,905 |
-7.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Lord Abbett 短期收益基金 (I)
|
|
|
|
|
|
602 |
0.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CMALX - 克劳福德多元资产收益基金
|
|
|
|
|
|
3,976 |
0.66 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIG - 高盛 Access 投资级企业 1-5 年期债券 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元债券 ETF
|
|
|
|
|
|
524 |
-4.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
|
|
98 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用评分美国公司债券指数基金
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS 系列信托 - SA 多管理多元化固定收益投资组合 1 级
|
|
|
|
|
|
61 |
-66.10 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD 综合债券指数投资组合 P 类
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
BSCS - Invesco BulletShares 2028 公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
7,117 |
-0.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-债券基金1级
|
|
|
|
|
|
4,924 |
0.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中级政府/信用债券 ETF
|
|
|
|
|
|
216 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
FSIG - First Trust 有限期限投资级企业 ETF
|
|
|
|
|
|
1,513 |
0.60 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信托 - SA 多管理增长投资组合 1 级
|
|
|
|
|
|
7 |
16.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投资组合短期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
5,360 |
26.95 |
|
2025-07-24 |
NP |
FLTB - 富达有限定期债券 ETF
|
|
|
|
|
|
392 |
-0.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心债券指数投资组合 IB 类
|
|
|
|
|
|
182 |
0.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 级
|
|
|
|
|
|
151 |
0.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
|
|
172 |
0.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBDX - 核心债券基金
|
|
|
|
|
|
465 |
-63.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
|
|
332 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先锋核心债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
1,505 |
154.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
498 |
-1.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
布鲁克菲尔德基础设施收入基金公司
|
|
|
|
|
|
3,335 |
-8.63 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 中型股票投资组合 I 类
|
|
|
|
|
|
370 |
0.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
GCOR - 高盛 Access 美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
189 |
-5.97 |
|
2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,163 |
-6.12 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 债券指数基金标准类别
|
|
|
|
|
|
71 |
0.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增强型美国短期综合债券基金 不适用
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FRIFX - 富达房地产收入基金
|
|
|
|
|
|
3,026 |
0.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投资组合中期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,995 |
7.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美国中级信用债券指数基金
|
|
|
|
|
|
650 |
0.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期债券指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
202 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGWX - T. Rowe Price 有限期限债券投资组合
|
|
|
|
|
|
141 |
0.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
116 |
-0.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
101 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理财 1-5 年期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
192 |
1.05 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 短期债券投资组合 I 类
|
|
|
|
|
|
717 |
0.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,669 |
0.60 |
|
2025-07-30 |
NP |
FAUDX - 战略顾问短期基金
|
|
|
|
|
|
604 |
-0.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
|
|
1,999 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TUNAX - 泛美无约束债券 A
|
|
|
|
|
|
93 |
53.33 |
|
2025-03-27 |
NP |
NEAR - iShares 短期债券 ETF
|
|
|
|
|
|
620 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 资本集团中央企业债券基金M级
|
|
|
|
|
|
11,149 |
-0.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
110 |
-31.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
CANAX - 美国基金战略债券基金 529-A 类
|
|
|
|
|
|
1,896 |
0.64 |
|
2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增强型美元万能债券基金 不适用
|
|
|
|
|
|
60 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FTIAX - 联合短期收入基金 A 类股票
|
|
|
|
|
|
4,086 |
0.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
877 |
-9.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
BFCAX - 美国基金 A 类企业债券基金
|
|
|
|
|
|
2,569 |
-19.22 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 短期债券投资组合
|
|
|
|
|
|
288 |
0.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投资组合公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
303 |
0.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
EYEG-AB 公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 短期收入投资组合 VC 级
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx BBB 评级 1-5 年期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
106 |
61.54 |
|
2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全国债券指数基金A类
|
|
|
|
|
|
91 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
CBRAX - 摩根大通公司债券基金A类
|
|
|
|
|
|
363 |
-0.27 |
|
2025-07-24 |
NP |
LIFAX - Lord Abbett 通胀重点基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,474 |
-0.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期债券指数基金
|
|
|
|
|
|
151 |
-0.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投资组合综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
434 |
0.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
241 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRWBX - T. Rowe Price 短期债券基金公司
|
|
|
|
|
|
3,352 |
-0.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VCPSX - 先锋之星核心加债券基金机构股票
|
|
|
|
|
|
2,249 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先锋总债券市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
10,836 |
0.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
856 |
-1.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 美国总债券指数主投资组合
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通固定收益中央投资组合
|
|
|
|
|
|
792 |
0.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指数基金投资者份额
|
|
|
|
|
|
1,798 |
0.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美国公司债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
186 |
0.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PGDIX - 全球多元化收益基金机构类别
|
|
|
|
|
|
609 |
-4.55 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 1-3 年期企业债券投资组合 P 级
|
|
|
|
|
|
859 |
758.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
|
|
55 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 债券指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
757 |
0.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF
|
|
|
|
|
|
5,791 |
2.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先锋短期公司债券指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
35,631 |
13.02 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信托 - SA 多管理收益投资组合 1 级
|
|
|
|
|
|
20 |
5.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投资级基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
41,993 |
-4.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe Price 短期债券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
859 |
0.59 |
|
2025-07-22 |
NP |
TMB——Thornburg多部门债券ETF
|
|
|
|
|
|
50 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年期投资级公司债券 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
355 |
-2.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
TSIAX - Thornburg 战略收益基金 - A 类
|
|
|
|
|
|
4,142 |
0.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
CWBFX - CAPITAL WORLD 债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
2,360 |
0.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美国 A 类债券基金
|
|
|
|
|
|
14,213 |
0.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
LLDYX - 阿贝特勋爵短期收益基金 I 类
|
|
|
|
|
|
30,850 |
-0.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美国综合债券指数基金
|
|
|
|
|
|
201 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSD - 维度短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
252 |
0.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 债券市场指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
161 |
-0.62 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信托 - SA 多管理适度增长投资组合 1 级
|
|
|
|
|
|
20 |
5.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
TSDLX - T. Rowe Price 短期收益基金
|
|
|
|
|
|
176 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 短期投资级投资组合
|
|
|
|
|
|
1,970 |
0.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富综合债券指数投资组合
|
|
|
|
|
|
793 |
0.63 |
|
2025-07-24 |
NP |
LDCAX - Lord Abbett 短期核心债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
206 |
0.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
CMPIX - A 类收入基金
|
|
|
|
|
|
18,156 |
0.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先锋短期债券指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
11,967 |
9.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,783 |
-1.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
237 |
0.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美国 A 类中级债券基金
|
|
|
|
|
|
9,811 |
-0.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAFIX - PFM 多经理固定收益基金机构类
|
|
|
|
|
|
105 |
3.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT Y 级债券指数基金
|
|
|
|
|
|
66 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST PGIM 固定收益中央投资组合
|
|
|
|
|
|
24,766 |
0.62 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信托 - SA 多重管理收益/股票投资组合 1 级
|
|
|
|
|
|
20 |
5.26 |
|