基本统计
投资组合价值 $ 3,298,399,753
当前头寸 4,318
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TIIUX - 核心固定收益基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 4,318。 最新的投资组合价值计算为$3,298,399,753美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TIIUX - Core Fixed Income Fund的最主要持仓是 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and Ginnie Mae II Pool (US:US36179WTY48) . TIIUX - Core Fixed Income Fund的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Fannie Mae Pool (US:US3138LNX630) , FN MA4513 (US:US31418EAP51) , FNMA, Other (US:US3140LFXA79) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
147.90 9.0935 9.0935
147.90 9.0935 9.0935
147.90 9.0935 9.0935
64.05 3.9378 3.9378
64.05 3.9378 3.9378
22.86 1.4058 1.4058
22.86 1.4058 1.4058
20.82 1.2801 1.2801
16.43 1.0100 1.0100
16.43 1.0100 1.0100
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
-22.73 -1.3978 -1.3978
-22.73 -1.3978 -1.3978
-22.73 -1.3978 -1.3978
0.12 0.0074 -1.2826
0.28 0.0174 -1.2632
1.11 0.0683 -0.8933
1.96 0.1208 -0.7872
1.96 0.1208 -0.7872
1.96 0.1208 -0.7872
0.37 0.0225 -0.7433
13F和基金备案

此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 147.90 9.0935 9.0935
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 147.90 9.0935 9.0935
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 147.90 9.0935 9.0935
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 64.05 3.9378 3.9378
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 64.05 3.9378 3.9378
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 22.86 1.4058 1.4058
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 22.86 1.4058 1.4058
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 20.82 1.2801 1.2801
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25) 19.31 -16.74 1.1869 -0.0419
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25) 19.31 -16.74 1.1869 -0.0419
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UB25) 19.31 -16.74 1.1869 -0.0419
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLW90) 18.10 50.68 1.1129 0.4762
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLW90) 18.10 50.68 1.1129 0.4762
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3983 5.50000000 / ABS-MBS (US3132E0M823) 16.96 -3.70 1.0425 0.1093
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3983 5.50000000 / ABS-MBS (US3132E0M823) 16.96 -3.70 1.0425 0.1093
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797LW51) 16.43 1.0100 1.0100
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797LW51) 16.43 1.0100 1.0100
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797LW51) 16.43 1.0100 1.0100
US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 14.34 0.8815 0.8815
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332) 13.00 -2.56 0.7995 0.0922
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332) 13.00 -2.56 0.7995 0.0922
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332) 13.00 -2.56 0.7995 0.0922
GINNIE MAE II POOL P#MB0025 5.00000000 / ABS-MBS (US3618N5A332) 13.00 -2.56 0.7995 0.0922
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13) 12.61 0.7753 0.7753
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13) 12.61 0.7753 0.7753
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMZ13) 12.61 0.7753 0.7753
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 12.41 0.7628 0.7628
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 12.41 0.7628 0.7628
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 12.41 0.7628 0.7628
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443) 10.70 0.6578 0.6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443) 10.70 0.6578 0.6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443) 10.70 0.6578 0.6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5586 5.50000000 / ABS-MBS (US31418FF443) 10.70 0.6578 0.6578
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1020 3.00000000 / ABS-MBS (US3140W1D265) 10.64 0.6542 0.6542
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1020 3.00000000 / ABS-MBS (US3140W1D265) 10.64 0.6542 0.6542
FANNIE MAE POOL UMBS P#FA1020 3.00000000 / ABS-MBS (US3140W1D265) 10.64 0.6542 0.6542
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0907 3.00000000 / ABS-MBS (US3132DNAG88) 10.22 0.6286 0.6286
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0907 3.00000000 / ABS-MBS (US3132DNAG88) 10.22 0.6286 0.6286
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD0907 3.00000000 / ABS-MBS (US3132DNAG88) 10.22 0.6286 0.6286
EW / 爱德华兹生命科学公司 9.67 0.5946 0.5946
US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 8.96 364.52 0.5507 0.4091
GINNIE MAE II POOL P#MA8873 2.50000000 / ABS-MBS (US36179X2E54) 8.90 0.5474 0.5474
GINNIE MAE II POOL P#MA8873 2.50000000 / ABS-MBS (US36179X2E54) 8.90 0.5474 0.5474
GINNIE MAE II POOL P#MA8873 2.50000000 / ABS-MBS (US36179X2E54) 8.90 0.5474 0.5474
US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 8.81 -4.69 0.5419 0.0518
FANNIE MAE POOL UMBS P#BX0388 4.50000000 / ABS-MBS (US3140N4NE38) 8.72 -3.66 0.5364 0.0565
FANNIE MAE POOL UMBS P#BX0388 4.50000000 / ABS-MBS (US3140N4NE38) 8.72 -3.66 0.5364 0.0565
FANNIE MAE POOL UMBS P#BX0388 4.50000000 / ABS-MBS (US3140N4NE38) 8.72 -3.66 0.5364 0.0565
US36179WTY48 / 吉利美 II 池 8.50 -17.16 0.5227 -0.0212
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CNC19) 7.85 0.4826 0.4826
US3138LNX630 / 房利美泳池 7.49 0.4605 0.4605
GINNIE MAE II POOL P#MA9852 6.00000000 / ABS-MBS (US36179Y5M26) 7.44 0.4573 0.4573
GINNIE MAE II POOL P#MA9852 6.00000000 / ABS-MBS (US36179Y5M26) 7.44 0.4573 0.4573
GINNIE MAE II POOL P#MA9852 6.00000000 / ABS-MBS (US36179Y5M26) 7.44 0.4573 0.4573
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5701 6.00000000 / ABS-MBS (US31418FKP17) 7.25 0.4459 0.4459
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5701 6.00000000 / ABS-MBS (US31418FKP17) 7.25 0.4459 0.4459
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5701 6.00000000 / ABS-MBS (US31418FKP17) 7.25 0.4459 0.4459
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMU26) 6.87 0.4227 0.4227
US31418EAP51 / FN MA4513 6.67 0.4099 0.4099
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-51 CL GC 3.50000000 / ABS-CBDO (US38384KG547) 6.65 0.4089 0.4089
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-51 CL GC 3.50000000 / ABS-CBDO (US38384KG547) 6.65 0.4089 0.4089
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2024-51 CL GC 3.50000000 / ABS-CBDO (US38384KG547) 6.65 0.4089 0.4089
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88) 6.50 -2.37 0.3999 0.0468
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88) 6.50 -2.37 0.3999 0.0468
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88) 6.50 -2.37 0.3999 0.0468
FANNIE MAE POOL UMBS P#BY2978 5.00000000 / ABS-MBS (US3140NKJY88) 6.50 -2.37 0.3999 0.0468
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJW29) 6.39 0.33 0.3929 0.0553
GINNIE MAE II POOL P#MA9851 5.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5L43) 6.35 -4.60 0.3906 0.0377
GINNIE MAE II POOL P#MA9851 5.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5L43) 6.35 -4.60 0.3906 0.0377
GINNIE MAE II POOL P#MA9851 5.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5L43) 6.35 -4.60 0.3906 0.0377
US3140XDSU13 / 房利美泳池 6.09 -37.56 0.3743 -0.1424
US3140LFXA79 / FNMA、其他 6.07 0.3731 0.3731
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59) 6.04 0.15 0.3715 0.0517
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59) 6.04 0.15 0.3715 0.0517
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59) 6.04 0.15 0.3715 0.0517
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKG59) 6.04 0.15 0.3715 0.0517
US01F0306781 / UMBS 待定 6.04 2,802.88 0.3713 0.3528
US91282CEF41 / 美国国库券/债券 5.85 0.41 0.3596 0.0509
US3140QPKP13 / 联邦国民抵押贷款协会 5.55 -22.25 0.3410 -0.0370
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 5.35 1.15 0.3289 0.0486
US36179W7K87 / 吉利美 II 池 5.33 -32.62 0.3280 -0.0916
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CMM00) 5.24 -17.54 0.3220 -0.0146
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CMM00) 5.24 -17.54 0.3220 -0.0146
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CMM00) 5.24 -17.54 0.3220 -0.0146
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKP58) 5.12 0.18 0.3150 0.0440
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKP58) 5.12 0.18 0.3150 0.0440
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKP58) 5.12 0.18 0.3150 0.0440
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKT70) 5.10 150.59 0.3137 0.2058
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKT70) 5.10 150.59 0.3137 0.2058
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.06 5.09 0.3131 0.3131
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41) 4.98 -4.90 0.3064 0.0286
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41) 4.98 -4.90 0.3064 0.0286
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41) 4.98 -4.90 0.3064 0.0286
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CLG41) 4.98 -4.90 0.3064 0.0286
GINNIE MAE II POOL P#MA9100 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YDD31) 4.87 0.2992 0.2992
GINNIE MAE II POOL P#MA9100 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YDD31) 4.87 0.2992 0.2992
SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-1 SER 2025-1 CL A1 3.00000000 / ABS-CBDO (US35564CTW72) 4.83 0.2967 0.2967
SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-1 SER 2025-1 CL A1 3.00000000 / ABS-CBDO (US35564CTW72) 4.83 0.2967 0.2967
SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2025-1 SER 2025-1 CL A1 3.00000000 / ABS-CBDO (US35564CTW72) 4.83 0.2967 0.2967
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMK44) 4.81 -48.73 0.2958 -0.2015
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMK44) 4.81 -48.73 0.2958 -0.2015
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMK44) 4.81 -48.73 0.2958 -0.2015
US36179YDJ01 / 吉利美 II 池 4.66 -3.80 0.2867 0.0298
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKA89) 4.65 0.00 0.2859 0.0394
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKA89) 4.65 0.00 0.2859 0.0394
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKA89) 4.65 0.00 0.2859 0.0394
US3133AR2T19 / 房地美泳池 UMBS P#QC7086 2.50000000 4.53 395.08 0.2783 0.2291
US01F0626634 / 统一抵押贷款支持证券，待定 4.49 65.11 0.2758 0.1222
GINNIE MAE II POOL P#MA9417 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YPA63) 4.44 0.2730 0.2730
GINNIE MAE II POOL P#MA9417 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YPA63) 4.44 0.2730 0.2730
GINNIE MAE II POOL P#MA9417 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YPA63) 4.44 0.2730 0.2730
UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.12500000 / DBT (GB00BQC82B83) 4.32 -10.62 0.2655 0.0094
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59) 4.17 -13.11 0.2564 0.0020
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59) 4.17 -13.11 0.2564 0.0020
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59) 4.17 -13.11 0.2564 0.0020
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJZ59) 4.17 -13.11 0.2564 0.0020
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UG12) 4.12 0.2530 0.2530
US33830JAE55 / 五个人控股公司 4.10 -8.86 0.2522 0.0136
US31418DYX47 / UMBS 4.09 -16.38 0.2515 -0.0078
US78433DAA28 / SEB 资助有限责任公司 4.09 -0.37 0.2515 0.0339
US466365AC73 / 杰克盒子资助有限责任公司 4.09 -1.59 0.2514 0.0312
US21H0526606 / 吉利美 4.07 -38.91 0.2502 -0.1263
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL A REGD 144A P/P 5.23000000 / ABS-CBDO (US05377RJK14) 4.07 -0.49 0.2501 0.0335
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL A REGD 144A P/P 5.23000000 / ABS-CBDO (US05377RJK14) 4.07 -0.49 0.2501 0.0335
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL A REGD 144A P/P 5.23000000 / ABS-CBDO (US05377RJK14) 4.07 -0.49 0.2501 0.0335
US3132DWBY84 / 房地美·普尔 4.05 -4.60 0.2488 0.0240
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82) 4.05 0.25 0.2487 0.0349
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82) 4.05 0.25 0.2487 0.0349
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82) 4.05 0.25 0.2487 0.0349
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKX82) 4.05 0.25 0.2487 0.0349
GB00BMV7TC88 / 英国金边 3.99 -8.57 0.2453 0.0140
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8432 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DWLM37) 3.94 -4.60 0.2422 0.0233
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US91282CFF32 / 美国国库券/债券 3.89 -14.69 0.2389 -0.0025
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3763 4.29000000 / ABS-MBS (US3140NYFD81) 3.83 0.2352 0.2352
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US06051GHG73 / 美国银行 3.78 0.16 0.2324 0.0324
SHR TRUST 2024-LXRY SER 2024-LXRY CL A V/R REGD 144A P/P 6.27871000 / ABS-CBDO (US784234AA47) 3.73 -0.29 0.2291 0.0311
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SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2024-CES1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.30600000 / ABS-CBDO (US79581VAA08) 3.61 -8.55 0.2218 0.0128
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2024-CES1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.30600000 / ABS-CBDO (US79581VAA08) 3.61 -8.55 0.2218 0.0128
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2024-CES1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.30600000 / ABS-CBDO (US79581VAA08) 3.61 -8.55 0.2218 0.0128
CCAS 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 7.12400000 / ABS-CBDO (US12516NAD30) 3.59 -0.36 0.2205 0.0297
US912810TN81 / 美国国库券/债券 3.54 -27.97 0.2179 -0.0429
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.90000000 / ABS-CBDO (US85236KAM45) 3.54 -0.84 0.2177 0.0284
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US31418D4X74 / 房利美泳池 3.50 -20.11 0.2150 -0.0170
SDAL TRUST 2025-DAL SER 2025-DAL CL B V/R REGD 144A P/P 7.26932000 / ABS-CBDO (US78437RAC34) 3.47 0.2137 0.2137
SDAL TRUST 2025-DAL SER 2025-DAL CL B V/R REGD 144A P/P 7.26932000 / ABS-CBDO (US78437RAC34) 3.47 0.2137 0.2137
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METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 / ABS-CBDO (US59170JAG31) 3.45 -0.49 0.2118 0.0283
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 / ABS-CBDO (US59170JAG31) 3.45 -0.49 0.2118 0.0283
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US36179X2J42 / 政府国民抵押贷款公司 3.42 -4.18 0.2100 0.0211
US91282CGS44 / 美国国库券/债券 3.38 0.36 0.2076 0.0293
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB1008 4.00000000 / ABS-MBS (US3132CXDM11) 3.33 -5.63 0.2050 0.0178
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB1008 4.00000000 / ABS-MBS (US3132CXDM11) 3.33 -5.63 0.2050 0.0178
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US912810TM09 / 美国国库券/债券 3.28 51.01 0.2017 0.0865
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6075 2.44000000 / ABS-MBS (US3140HXXD70) 3.25 0.1998 0.1998
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2023-FIG4 CL A V/R REGD 144A P/P 6.71800000 / ABS-CBDO (US79581UAA25) 3.24 -6.03 0.1993 0.0165
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2023-FIG4 CL A V/R REGD 144A P/P 6.71800000 / ABS-CBDO (US79581UAA25) 3.24 -6.03 0.1993 0.0165
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST SER 2023-FIG4 CL A V/R REGD 144A P/P 6.71800000 / ABS-CBDO (US79581UAA25) 3.24 -6.03 0.1993 0.0165
US91282CBQ33 / 美国国库券/债券 3.22 -20.71 0.1982 -0.0173
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ7009 2.50000000 / ABS-MBS (US3140KSYF87) 3.20 0.1967 0.1967
FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ7009 2.50000000 / ABS-MBS (US3140KSYF87) 3.20 0.1967 0.1967
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GINNIE MAE II POOL P#MA9604 5.00000000 / ABS-MBS (US36179YU511) 3.18 -3.84 0.1956 0.0203
GINNIE MAE II POOL P#MA9604 5.00000000 / ABS-MBS (US36179YU511) 3.18 -3.84 0.1956 0.0203
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US912810RV26 / 美国国债 Bds 债券 3.17 9.59 0.1947 0.0416
US68249DAA72 / 纽约广场一号信托 2020-1NYP 3.14 0.06 0.1932 0.0267
US746954AA44 / Qdoba Funding LLC，2023-1A 系列，A2 类 3.12 -1.30 0.1919 0.0243
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84) 3.08 0.1894 0.1894
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84) 3.08 0.1894 0.1894
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84) 3.08 0.1894 0.1894
GINNIE MAE II POOL P#MA9599 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YUY84) 3.08 0.1894 0.1894
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2021-119 CL JG 1.50000000 / ABS-CBDO (US38382UX974) 3.08 0.1893 0.1893
US62547NAB55 / 商业抵押贷款支持证券 3.06 0.1879 0.1879
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63) 3.04 -55.67 0.1872 -0.1768
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63) 3.04 -55.67 0.1872 -0.1768
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63) 3.04 -55.67 0.1872 -0.1768
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810UE63) 3.04 -55.67 0.1872 -0.1768
US91282CEN74 / 美国国库券/债券 2.94 0.41 0.1805 0.0255
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.76000000 / ABS-CBDO (US23284BAF13) 2.90 -0.79 0.1785 0.0234
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CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 4.76000000 / ABS-CBDO (US23284BAF13) 2.90 -0.79 0.1785 0.0234
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 2.90 -4.22 0.1785 0.0179
US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 2.80 0.39 0.1721 0.0244
US36179XHW92 / 吉利美 II 池 2.79 -5.74 0.1715 0.0146
GINNIE MAE II POOL P#MA9235 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YHL11) 2.79 0.1714 0.1714
GINNIE MAE II POOL P#MA9235 2.50000000 / ABS-MBS (US36179YHL11) 2.79 0.1714 0.1714
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GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-SL1 SER 2025-SL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.84700000 / ABS-CBDO (US362960AA42) 2.79 0.1713 0.1713
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-SL1 SER 2025-SL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.84700000 / ABS-CBDO (US362960AA42) 2.79 0.1713 0.1713
US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 2.73 -18.87 0.1679 -0.0105
XS2066744231 / 嘉年华公司 2.72 43.52 0.1675 0.0669
XS2066744231 / 嘉年华公司 2.72 43.52 0.1675 0.0669
XS2066744231 / 嘉年华公司 2.72 43.52 0.1675 0.0669
US98920MAA09 / ZAXBY_21-1A 2.72 -1.38 0.1672 0.0211
US31418EV567 / FNMA 30年 4% 01/09/2053# 2.68 -3.73 0.1649 0.0173
US3140QRJV65 / 房利美泳池 2.66 -3.56 0.1634 0.0174
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810UC08) 2.64 -63.13 0.1624 -0.2173
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810UC08) 2.64 -63.13 0.1624 -0.2173
US36179W2W70 / 吉利美 II 池 2.62 -5.63 0.1608 0.0139
US91282CFY21 / 国库券 2.59 -3.04 0.1591 0.0176
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 2.51 0.1542 0.1542
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 2.51 0.1542 0.1542
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 2.51 0.1542 0.1542
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 2.51 0.1542 0.1542
PRET 2025-NPL3 LLC SER 2025-NPL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.70760000 / ABS-CBDO (US74143HAA32) 2.51 0.1542 0.1542
PRET 2025-NPL3 LLC SER 2025-NPL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.70760000 / ABS-CBDO (US74143HAA32) 2.51 0.1542 0.1542
PRET 2025-NPL3 LLC SER 2025-NPL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.70760000 / ABS-CBDO (US74143HAA32) 2.51 0.1542 0.1542
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC SER 2024-2A CL C REGD 144A P/P 7.97400000 / ABS-CBDO (US12326TAC27) 2.50 0.1537 0.1537
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC SER 2024-2A CL C REGD 144A P/P 7.97400000 / ABS-CBDO (US12326TAC27) 2.50 0.1537 0.1537
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC SER 2024-2A CL C REGD 144A P/P 7.97400000 / ABS-CBDO (US12326TAC27) 2.50 0.1537 0.1537
US91282CFZ95 / 国库券 2.50 0.28 0.1537 0.0215
US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 2.49 -6.59 0.1534 0.0118
US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 2.48 -12.79 0.1526 0.0018
US172967LS86 / 花旗集团 2.47 0.24 0.1519 0.0213
US38141GWZ35 / 高盛集团公司/ 2.47 0.28 0.1516 0.0213
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS4628 2.06000000 / ABS-MBS (US3140LFEA80) 2.45 0.1505 0.1505
FANNIE MAE POOL UMBS P#BS4628 2.06000000 / ABS-MBS (US3140LFEA80) 2.45 0.1505 0.1505
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US3132DWA522 / UMBS 房地美泳池 2.43 -3.84 0.1493 0.0155
US3133BPTT57 / FED HM LN PC POOL QF2362 FR 11/52 固定 4 2.43 -5.08 0.1492 0.0137
US00178XAH61 / AMSR Trust，2019-SFR1 系列，H 级 2.42 0.1489 0.1489
US33767WAN39 / FirstKey Homes 2020-SFR1 信托 2.41 0.1484 0.1484
US3140LU2M20 / 房利美泳池 2.39 -4.86 0.1467 0.0138
NRM FHT1 EXCESS OWNER LLC SER 2025-FHT1 CL A S/UP REGD 144A P/P 6.54500000 / ABS-CBDO (US64832EAA73) 2.37 0.1456 0.1456
NRM FHT1 EXCESS OWNER LLC SER 2025-FHT1 CL A S/UP REGD 144A P/P 6.54500000 / ABS-CBDO (US64832EAA73) 2.37 0.1456 0.1456
NRM FHT1 EXCESS OWNER LLC SER 2025-FHT1 CL A S/UP REGD 144A P/P 6.54500000 / ABS-CBDO (US64832EAA73) 2.37 0.1456 0.1456
NBC FUNDING LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.75000000 / ABS-CBDO (US62878YAC84) 2.36 -1.50 0.1449 0.0181
NBC FUNDING LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.75000000 / ABS-CBDO (US62878YAC84) 2.36 -1.50 0.1449 0.0181
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.20000000 / DBT (US350930AJ29) 2.35 -26.32 0.1444 -0.0246
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.20000000 / DBT (US350930AJ29) 2.35 -26.32 0.1444 -0.0246
US43730NAG16 / 美国家庭合作伙伴 2022-1 信托 2.34 0.1441 0.1441
US74971BBA26 / RFM Reremic Trust，2022-FRR1 系列，BK64 级 2.34 0.1440 0.1440
US3132DQK549 / 联邦住房贷款抵押公司 2.34 -6.03 0.1438 0.0119
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.32 -18.77 0.1429 -0.0087
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.32 -18.77 0.1429 -0.0087
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.32 -18.77 0.1429 -0.0087
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 2.32 -18.77 0.1429 -0.0087
US74333YAN85 / Progress 住宅信托，2022-SFR1 系列，F 级 2.32 0.1425 0.1425
US3133EKBP04 / 联邦农场信贷银行融资公司 3.50000000 2.32 -2.53 0.1424 0.0165
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMN82) 2.31 0.1418 0.1418
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMN82) 2.31 0.1418 0.1418
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMN82) 2.31 0.1418 0.1418
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58) 2.31 -50.72 0.1418 -0.1062
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58) 2.31 -50.72 0.1418 -0.1062
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMF58) 2.31 -50.72 0.1418 -0.1062
US830867AB33 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 2.29 -12.14 0.1407 0.0027
VCAT 2025 NPL2 LLC SER 2025-NPL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.97700000 / ABS-CBDO (US92243PAA66) 2.28 0.1399 0.1399
US64016NAE76 / 睦邻发行人 2023-1 2.23 -1.81 0.1370 0.0167
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 2.22 173.19 0.1366 0.0934
US95000U2U64 / 富国银行 2.20 -0.09 0.1355 0.0186
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09) 2.19 -3.90 0.1349 0.0139
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09) 2.19 -3.90 0.1349 0.0139
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09) 2.19 -3.90 0.1349 0.0139
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7979 2.00000000 / ABS-MBS (US3140XP2M09) 2.19 -3.90 0.1349 0.0139
US31418EDH09 / 房利美泳池 2.19 -3.44 0.1346 0.0144
US91282CFH97 / 美国国库券/债券 2.12 0.43 0.1306 0.0185
US91282CHA27 / 美国国库券/债券 2.11 0.43 0.1297 0.0184
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 2.11 -36.49 0.1295 -0.0463
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 2.11 -36.49 0.1295 -0.0463
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 2.11 -36.49 0.1295 -0.0463
US36179YKL73 / GNII II 2.5% 10/20/2053#MA9299 2.11 0.1294 0.1294
US3133KNXS79 / FED HM LN PC POOL RA6989 FR 03/52 固定 3 2.10 -3.80 0.1292 0.0134
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 2.09 79.45 0.1283 0.0667
US23636ABC45 / 丹麦银行 2.08 -16.04 0.1282 -0.0034
US35563GAB59 / 房地美多户家庭结构性信用风险 2.07 0.1272 0.1272
US31418D2M38 / 房利美泳池 2.06 -4.36 0.1268 0.0125
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26) 2.06 -12.46 0.1266 0.0019
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26) 2.06 -12.46 0.1266 0.0019
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26) 2.06 -12.46 0.1266 0.0019
DAI-ICHI LIFE INSURANCE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 6.20000000 / DBT (US23381LAA26) 2.06 -12.46 0.1266 0.0019
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37) 2.06 -0.15 0.1264 0.0173
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37) 2.06 -0.15 0.1264 0.0173
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37) 2.06 -0.15 0.1264 0.0173
DBSG 2024-ALTA MORTGAGE TRUST SER 2024-ALTA CL A V/R REGD 144A P/P 5.94558000 / ABS-CBDO (US239918AA37) 2.06 -0.15 0.1264 0.0173
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97) 2.05 0.1263 0.1263
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97) 2.05 0.1263 0.1263
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97) 2.05 0.1263 0.1263
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL D REGD 6.28000000 / ABS-CBDO (US80286YAF97) 2.05 0.1263 0.1263
US35563FAB76 / FHLMC 多户型结构化传递证书，2021-MN1 系列，M2 级 2.04 0.1256 0.1256
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08) 2.03 -4.16 0.1247 0.0126
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08) 2.03 -4.16 0.1247 0.0126
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08) 2.03 -4.16 0.1247 0.0126
A&D MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 SER 2024-NQM4 CL A1 REGD 144A P/P 5.46400000 / ABS-CBDO (US002939AC08) 2.03 -4.16 0.1247 0.0126
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27) 2.03 0.00 0.1247 0.0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27) 2.03 0.00 0.1247 0.0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKV27) 2.03 0.00 0.1247 0.0172
US694308JM04 / 太平洋天然气和电力公司 4.55% 07/01/2030 2.02 0.1244 0.1244
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06) 2.02 20.43 0.1244 0.0353
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06) 2.02 20.43 0.1244 0.0353
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06) 2.02 20.43 0.1244 0.0353
ELECTRICITE DE FRANCE SA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US28504DAF06) 2.02 20.43 0.1244 0.0353
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKR15) 2.02 0.00 0.1243 0.0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKR15) 2.02 0.00 0.1243 0.0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKR15) 2.02 0.00 0.1243 0.0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKJ98) 2.02 -0.05 0.1242 0.0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKJ98) 2.02 -0.05 0.1242 0.0171
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.50000000 / DBT (US91282CKJ98) 2.02 -0.05 0.1242 0.0171
US845467AS85 / 西南能源公司 2.02 -29.11 0.1240 -0.0268
GINNIE MAE II POOL P#MA9725 5.50000000 / ABS-MBS (US36179YYW82) 2.01 -4.87 0.1239 0.0116
US74332VAL99 / 住宅进展 2022-SFR2 TR 4.8% 04/17/2027 144A 2.01 0.1239 0.1239
US92538QAA85 / 真正的证券化信托 2021-7 1.829% 10/25/2066 144A 2.01 -3.77 0.1238 0.0129
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLR06) 2.01 -82.21 0.1238 -0.4757
MFA 2024-RTL3 TRUST SER 2024-RTL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91300000 / ABS-CBDO (US59319PAA49) 2.00 0.1232 0.1232
MFA 2024-RTL3 TRUST SER 2024-RTL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91300000 / ABS-CBDO (US59319PAA49) 2.00 0.1232 0.1232
MFA 2024-RTL3 TRUST SER 2024-RTL3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.91300000 / ABS-CBDO (US59319PAA49) 2.00 0.1232 0.1232
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJT99) 2.00 0.05 0.1230 0.0170
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJT99) 2.00 0.05 0.1230 0.0170
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJT99) 2.00 0.05 0.1230 0.0170
US91282CGC91 / 美国国库券/债券 2.00 0.25 0.1229 0.0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23) 2.00 0.20 0.1229 0.0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23) 2.00 0.20 0.1229 0.0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23) 2.00 0.20 0.1229 0.0172
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLQ23) 2.00 0.20 0.1229 0.0172
TOORAK MORTGAGE TRUST 2025-RRTL1 SER 2025-RRTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.52400000 / ABS-CBDO (US89053JAB35) 1.99 0.1224 0.1224
200 PARK FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.74000000 / DBT (US901928AA97) 1.98 145.53 0.1217 0.0790
200 PARK FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.74000000 / DBT (US901928AA97) 1.98 145.53 0.1217 0.0790
200 PARK FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.74000000 / DBT (US901928AA97) 1.98 145.53 0.1217 0.0790
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-2 SER 2025-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.51310000 / ABS-CBDO (US754930AA39) 1.98 0.1216 0.1216
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-2 SER 2025-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.51310000 / ABS-CBDO (US754930AA39) 1.98 0.1216 0.1216
RCO IX MORTGAGE LLC 2025-2 SER 2025-2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.51310000 / ABS-CBDO (US754930AA39) 1.98 0.1216 0.1216
US36265AAA97 / 高盛抵押证券信托 1.97 -54.86 0.1209 -0.1099
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CLN91) 1.96 -88.53 0.1208 -0.7872
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CLN91) 1.96 -88.53 0.1208 -0.7872
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.50000000 / DBT (US91282CLN91) 1.96 -88.53 0.1208 -0.7872
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.96 487.69 0.1203 0.1027
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.96 487.69 0.1203 0.1027
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.96 487.69 0.1203 0.1027
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.96 487.69 0.1203 0.1027
DIVERSIFIED GAS & OIL CO REGD 9.75000000 / DBT (NO0013513606) 1.94 0.1192 0.1192
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47) 1.94 -49.03 0.1192 -0.0823
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47) 1.94 -49.03 0.1192 -0.0823
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47) 1.94 -49.03 0.1192 -0.0823
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL B REGD 144A P/P 5.93035000 / ABS-CBDO (US74970WAC47) 1.94 -49.03 0.1192 -0.0823
FTAIM / FTAI Aviation Ltd.-优先股 1.93 76.53 0.1189 0.0608
FTAIM / FTAI Aviation Ltd.-优先股 1.93 76.53 0.1189 0.0608
FTAIM / FTAI Aviation Ltd.-优先股 1.93 76.53 0.1189 0.0608
US912810SW99 / 美国国库券/债券 1.93 -54.37 0.1186 -0.1054
US00178XAE31 / AMSR Trust，2019-SFR1 系列，E 级 1.92 0.1182 0.1182
US33767WAL72 / FirstKey Homes 2020-SFR1 信托 1.92 0.1180 0.1180
US12569RAB42 / CIM 信托 2023-R1 1.91 -3.73 0.1176 0.0123
BP CAP MARKETS AMERICA REGD 5.22700000 / DBT (US10373QCA67) 1.91 -37.61 0.1174 -0.0447
US62548QAD34 / 多户康涅狄格大道证券信托 2020-01 1.87 0.1153 0.1153
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES AUTO TRUST 2025-B SER 2025-B CL D REGD 144A P/P 5.56000000 / ABS-CBDO (US12630SAD36) 1.87 0.1148 0.1148
CBAPJ / 澳大利亚联邦银行 - 首选证券 1.87 0.1148 0.1148
CBAPJ / 澳大利亚联邦银行 - 首选证券 1.87 0.1148 0.1148
US67115DAA00 / 昂斯洛湾抵押贷款信托 1.86 -1.84 0.1146 0.0140
US055631BQ75 / BMD2 2019-FRR1 5A1 1.86 0.1142 0.1142
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 1.85 -3.49 0.1139 0.0122
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 1.85 -3.49 0.1139 0.0122
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 1.85 -3.49 0.1139 0.0122
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 1.85 -3.49 0.1139 0.0122
US3140N26Y26 / 房利美泳池 1.84 -3.92 0.1131 0.0117
COL17CT03342 / 哥伦比亚 TES 1.83 0.1127 0.1127
US3132DMRX55 / 房地美·普尔 1.82 -3.44 0.1122 0.0120
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-2 SER 2025-2A CL D REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US37989BAL62) 1.82 0.1117 0.1117
OPORTUN ISSUANCE TRUST 2025-A SER 2025-A CL D REGD 144A P/P 7.25000000 / ABS-CBDO (US68377TAD00) 1.81 0.1116 0.1116
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR3 SER 2024-FRR3 CL C V/R REGD 144A P/P 0.64710400 / ABS-CBDO (US054988AE07) 1.81 0.1116 0.1116
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR3 SER 2024-FRR3 CL C V/R REGD 144A P/P 0.64710400 / ABS-CBDO (US054988AE07) 1.81 0.1116 0.1116
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR3 SER 2024-FRR3 CL C V/R REGD 144A P/P 0.64710400 / ABS-CBDO (US054988AE07) 1.81 0.1116 0.1116
US3132DWDR16 / UMBS 1.81 -4.12 0.1115 0.0112
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64) 1.81 0.1114 0.1114
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64) 1.81 0.1114 0.1114
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64) 1.81 0.1114 0.1114
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 SER 2024-FRR2 CL C V/R REGD 144A P/P 1.23229400 / ABS-CBDO (US05493UAE64) 1.81 0.1114 0.1114
US36459DAS09 / GAM 2022-FRR3 BK61 1/52 1.81 0.1112 0.1112
US3140XGX460 / FNMA 30 年 UMBS 超级 1.81 -4.14 0.1112 0.0112
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77) 1.81 -3.68 0.1111 0.0117
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77) 1.81 -3.68 0.1111 0.0117
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77) 1.81 -3.68 0.1111 0.0117
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8395 5.50000000 / ABS-MBS (US3132DWKG77) 1.81 -3.68 0.1111 0.0117
IDG000023904 / 印度尼西亚国债 1.80 2.85 0.1110 0.0180
US3140MGKG50 / UMBS 1.80 -3.95 0.1107 0.0113
US68236JAA97 / 布莱恩特公园一号信托 2019-OBP 1.80 342.26 0.1107 0.0881
MARS INC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US571676BC81) 1.79 0.1101 0.1101
MARS INC REGD 144A P/P 5.70000000 / DBT (US571676BC81) 1.79 0.1101 0.1101
US3132DWDD20 / 房地美·普尔 1.79 -4.23 0.1100 0.0110
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US05401AAX90) 1.78 0.1096 0.1096
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US05401AAX90) 1.78 0.1096 0.1096
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3797 4.69000000 / ABS-MBS (US3140NYGF21) 1.78 0.1094 0.1094
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.78 0.1093 0.1093
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.78 0.1093 0.1093
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.78 0.1093 0.1093
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.62500000 / DBT (US91282CLK52) 1.78 -86.82 0.1093 -0.6054
US912810TD00 / 美国国库券/债券 1.78 -6.92 0.1092 0.0081
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 6.13000000 / ABS-CBDO (US16473RAA23) 1.77 0.1085 0.1085
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 6.13000000 / ABS-CBDO (US16473RAA23) 1.77 0.1085 0.1085
US3140MNN932 / 房利美泳池 1.76 -4.08 0.1084 0.0110
US36262MAC29 / GS 抵押证券公司信托 2021-IP 1.76 0.00 0.1082 0.0149
US91282CCH25 / 美国国库券/债券 1.76 21.52 0.1080 0.0018
US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 1.75 -66.91 0.1077 -0.1729
US91282CGV72 / 美国国库券/债券 1.75 0.00 0.1077 0.0149
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 5.45000000 / ABS-CBDO (US91684PAA49) 1.75 0.1077 0.1077
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 5.45000000 / ABS-CBDO (US91684PAA49) 1.75 0.1077 0.1077
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL A REGD 144A P/P 5.45000000 / ABS-CBDO (US91684PAA49) 1.75 0.1077 0.1077
ABL 2024-RTL1 SER 2024-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.07500000 / ABS-CBDO (US00092EAA64) 1.75 0.1077 0.1077
ABL 2024-RTL1 SER 2024-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.07500000 / ABS-CBDO (US00092EAA64) 1.75 0.1077 0.1077
ABL 2024-RTL1 SER 2024-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.07500000 / ABS-CBDO (US00092EAA64) 1.75 0.1077 0.1077
US3133KRMR20 / 房地美泳池 UMBS P#RA9368 5.00000000 1.75 -4.33 0.1073 0.0106
/ 埃梅拉公司 1.74 0.1071 0.1071
US3140XJR391 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 1.74 -3.71 0.1070 0.0112
SAGB / 南非共和国政府债券 1.74 -8.73 0.1067 0.0059
FANNIE MAE-ACES SER 2023-M2 CL 3A2 V/R 1.97900000 / ABS-CBDO (US3136BPWE72) 1.73 0.1065 0.1065
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810TZ12) 1.73 -4.74 0.1064 0.0101
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810TZ12) 1.73 -4.74 0.1064 0.0101
UNITED STATES TREASURY BOND 4.50000000 / DBT (US912810TZ12) 1.73 -4.74 0.1064 0.0101
US3140QNCD27 / 房利美 POOL UMBS P#CB2767 2.00000000 1.73 -4.49 0.1061 0.0104
US46647PCC86 / 摩根大通公司 1.72 -17.67 0.1060 -0.0050
US3132DWC767 / 房地美·普尔 1.72 -4.12 0.1060 0.0107
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UA42) 1.72 -82.28 0.1056 -0.4078
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UA42) 1.72 -82.28 0.1056 -0.4078
UNITED STATES TREASURY BOND 4.62500000 / DBT (US912810UA42) 1.72 -82.28 0.1056 -0.4078
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) 1.72 0.1056 0.1056
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) 1.72 0.1056 0.1056
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) 1.72 0.1056 0.1056
US74331GAJ85 / 进步住宅 2023-SFR2 信托 1.72 0.1055 0.1055
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 SER 2025-RTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.65200000 / ABS-CBDO (US50205UAA97) 1.70 0.1046 0.1046
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6933 1.89000000 / ABS-MBS (US3140HYV395) 1.70 0.1046 0.1046
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6933 1.89000000 / ABS-MBS (US3140HYV395) 1.70 0.1046 0.1046
FANNIE MAE POOL UMBS P#BL6933 1.89000000 / ABS-MBS (US3140HYV395) 1.70 0.1046 0.1046
US91087BAV27 / 墨西哥合众国 1.70 -0.82 0.1046 0.0137
US92840VAG77 / 瑞致达运营有限公司 1.69 -42.39 0.1039 -0.0515
US12570GAB59 / CIM 信托 2023-R3 1.68 -3.72 0.1035 0.0108
US3140M82X60 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BU7089 2.00000000 1.68 -5.03 0.1034 0.0096
US31418EB908 / FNMA UMBS，30 年 1.67 -4.07 0.1029 0.0104
US74333QAN51 / Progress 住宅信托，2021-SFR9 系列，F 级 1.66 -33.06 0.1022 -0.0293
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CJX02) 1.66 -71.35 0.1022 -0.2053
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01) 1.64 -1.02 0.1011 0.0130
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01) 1.64 -1.02 0.1011 0.0130
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CMD01) 1.64 -1.02 0.1011 0.0130
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL B1 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US67181DAG60) 1.63 0.56 0.1000 0.0142
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL B1 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US67181DAG60) 1.63 0.56 0.1000 0.0142
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND SERIES 2 SER 2020-1A CL B1 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US67181DAG60) 1.63 0.56 0.1000 0.0142
US45823TAL08 / 完整金融公司 1.62 14.14 0.0998 0.0245
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 1.62 78.63 0.0998 0.0516
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 1.62 78.63 0.0998 0.0516
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 1.62 78.63 0.0998 0.0516
US91282CJC64 / 美国国库券/债券 1.62 -0.12 0.0994 0.0136
US91282CJG78 / 美国国债 1.61 0.12 0.0989 0.0137
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.87000000 / ABS-CBDO (US05377RKN34) 1.61 0.0987 0.0987
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.87000000 / ABS-CBDO (US05377RKN34) 1.61 0.0987 0.0987
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.87000000 / ABS-CBDO (US05377RKN34) 1.61 0.0987 0.0987
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 1.60 12.80 0.0987 0.0233
GINNIE MAE II POOL P#MA9853 6.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5N09) 1.60 0.0982 0.0982
GINNIE MAE II POOL P#MA9853 6.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5N09) 1.60 0.0982 0.0982
GINNIE MAE II POOL P#MA9853 6.50000000 / ABS-MBS (US36179Y5N09) 1.60 0.0982 0.0982
US3140XLTR90 / 房利美泳池 1.59 -3.93 0.0978 0.0100
US3140XHHV29 / 房利美泳池 1.59 -3.99 0.0978 0.0100
US912810PU60 / 美国国债 债券 1.59 -37.42 0.0977 -0.0369
US3140MNM371 / FN 05/52 固定 3 1.59 -4.98 0.0975 0.0091
US3132DWC270 / FR SD8189 1.58 -4.07 0.0972 0.0099
US65249BAA70 / 新闻集团 1.56 -21.02 0.0961 -0.0088
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 1.56 831.14 0.0956 0.0863
US3132DVMB89 / FNCL UMBS 2.5 SD7554 04-01-52 1.55 -4.72 0.0956 0.0091
US698299BS24 / 巴拿马政府国际债券 1.55 -19.46 0.0955 -0.0067
STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18) 1.54 -5.81 0.0948 0.0080
STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18) 1.54 -5.81 0.0948 0.0080
STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18) 1.54 -5.81 0.0948 0.0080
US91282CHF14 / 美国国库券/债券 1.54 0.33 0.0946 0.0133
US91282CJM47 / 美国国库券/债券 1.54 -35.96 0.0944 -0.0326
US3132DWDQ33 / UMBS 1.53 -4.01 0.0944 0.0096
US23345LAA70 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 1.53 -0.97 0.0944 0.0122
US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 1.53 -42.22 0.0943 -0.0464
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US30185AAD37) 1.50 0.0924 0.0924
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US30185AAD37) 1.50 0.0924 0.0924
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US30185AAD37) 1.50 0.0924 0.0924
US038413AC49 / Aqua Finance Trust，2020-AA 系列，C 级 1.50 757.71 0.0923 0.0830
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8795 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQXZ57) 1.49 -3.18 0.0918 0.0101
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8795 6.00000000 / ABS-MBS (US3140XQXZ57) 1.49 -3.18 0.0918 0.0101
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.10000000 / DBT (US161175CQ56) 1.48 0.75 0.0912 0.0132
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.10000000 / DBT (US161175CQ56) 1.48 0.75 0.0912 0.0132
US31418D3H34 / 房利美泳池 1.48 -4.40 0.0910 0.0090
US91282CFV81 / 美国国库券/债券 1.46 -63.91 0.0901 -0.1249
US38141GYJ74 / 高盛集团公司/ 1.46 -12.51 0.0899 0.0013
US12592SAA50 / CIM 信托 2021-R5 1.45 -3.98 0.0891 0.0091
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77) 1.45 -15.10 0.0889 -0.0014
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77) 1.45 -15.10 0.0889 -0.0014
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77) 1.45 -15.10 0.0889 -0.0014
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.50000000 / DBT (US20826FBM77) 1.45 -15.10 0.0889 -0.0014
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 LLC SER 2025-2 CL A4 REGD 144A P/P 4.58000000 / ABS-CBDO (US29375TAD46) 1.44 0.0888 0.0888
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US06051GKQ19 / 美国银行 1.44 0.28 0.0888 0.0124
US902613AH15 / 瑞银集团 1.44 -24.53 0.0887 -0.0126
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 1.44 0.0886 0.0886
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 1.44 0.0886 0.0886
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 1.44 0.0886 0.0886
US3132DNFL29 / 房地美泳池 UMBS P#SD1071 3.50000000 1.43 -6.86 0.0877 0.0066
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 1.42 -61.02 0.0876 -0.1061
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL E REGD 144A P/P 8.91000000 / ABS-CBDO (US52604QAE35) 1.42 0.0872 0.0872
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL E REGD 144A P/P 8.91000000 / ABS-CBDO (US52604QAE35) 1.42 0.0872 0.0872
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL E REGD 144A P/P 8.91000000 / ABS-CBDO (US52604QAE35) 1.42 0.0872 0.0872
US35564KKY46 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 1.42 -5.72 0.0871 0.0074
US3132DWDC47 / 房地美·普尔 1.41 -71.26 0.0867 -0.1733
US46647PBE51 / 摩根大通公司 1.41 0.64 0.0867 0.0124
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 1.41 38.72 0.0866 0.0328
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 1.41 38.72 0.0866 0.0328
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 1.41 38.72 0.0866 0.0328
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 1.41 -0.64 0.0864 0.0114
US826943AD45 / Sierra 分时度假 2023-1 应收账款融资有限责任公司 1.40 0.0864 0.0864
US46647PDF09 / 摩根大通公司 1.40 -27.85 0.0861 -0.0168
US91282CHC82 / 美国国库券/债券 1.38 470.66 0.0850 0.0712
CROCKETT PARTNERS EQUIPMENT CO IIA LLC SER 2024-1C CL A REGD 144A P/P 6.05000000 / ABS-CBDO (US22689LAA35) 1.37 -4.98 0.0845 0.0079
CROCKETT PARTNERS EQUIPMENT CO IIA LLC SER 2024-1C CL A REGD 144A P/P 6.05000000 / ABS-CBDO (US22689LAA35) 1.37 -4.98 0.0845 0.0079
US91159HJL50 / 美国合众银行 1.37 -0.51 0.0843 0.0113
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8428 4.00000000 / ABS-MBS (US3132DWLH42) 1.37 -3.32 0.0841 0.0091
US3140XGLT44 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS1237 3.50000000 1.37 -5.00 0.0841 0.0078
US00928QAU58 / 空中城堡有限公司 1.36 -47.20 0.0836 -0.0529
US00928QAU58 / 空中城堡有限公司 1.36 -47.20 0.0836 -0.0529
US00928QAU58 / 空中城堡有限公司 1.36 -47.20 0.0836 -0.0529
SERVICE EXPERTS ISSUER 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.39000000 / ABS-CBDO (US81758FAA84) 1.36 -6.41 0.0835 0.0066
SERVICE EXPERTS ISSUER 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 6.39000000 / ABS-CBDO (US81758FAA84) 1.36 -6.41 0.0835 0.0066
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKC46) 1.36 0.07 0.0834 0.0116
US91159HJN17 / 美国合众银行 1.36 2,558.82 0.0834 0.0807
US00287YBX67 / 公司备注 1.36 0.74 0.0834 0.0120
US91282CFU09 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.35 0.15 0.0830 0.0116
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.90000000 / DBT (US842400JH78) 1.34 20.43 0.0827 0.0235
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.90000000 / DBT (US842400JH78) 1.34 20.43 0.0827 0.0235
OMNIS FUNDING TRUST REGD 144A P/P 6.72200000 / DBT (US68218WAA27) 1.34 0.0821 0.0821
US38141GYN86 / 高盛集团公司/ 1.33 0.45 0.0821 0.0116
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65) 1.33 -0.30 0.0820 0.0111
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65) 1.33 -0.30 0.0820 0.0111
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65) 1.33 -0.30 0.0820 0.0111
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SER 2024-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.17400000 / ABS-CBDO (US817743AJ65) 1.33 -0.30 0.0820 0.0111
US91282CBL46 / 美国国库券/债券 1.33 -73.78 0.0819 -0.1872
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89) 1.33 0.0818 0.0818
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89) 1.33 0.0818 0.0818
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89) 1.33 0.0818 0.0818
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 5.75000000 / DBT (US76720AAV89) 1.33 0.0818 0.0818
US3140QNDG49 / 房利美泳池 1.33 -3.97 0.0818 0.0084
US91282CHM64 / 美国国债 1.33 -0.15 0.0817 0.0112
MARS INC REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US571676BA26) 1.32 0.0811 0.0811
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7835 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XPV556) 1.31 -3.33 0.0804 0.0087
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7835 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XPV556) 1.31 -3.33 0.0804 0.0087
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS7835 5.50000000 / ABS-MBS (US3140XPV556) 1.31 -3.33 0.0804 0.0087
US632525BB69 / 澳大利亚国民银行有限公司 1.31 -15.26 0.0802 -0.0014
US79582AAA51 / Saluda 级另类抵押贷款信托，2023-FIG3 系列，A 类 1.30 -5.87 0.0800 0.0067
US31418D3G50 / 房利美泳池 1.30 -4.21 0.0798 0.0080
US200447AH32 / 联邦电力委员会 1.30 2.21 0.0796 0.0125
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87) 1.29 -19.20 0.0792 -0.0053
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87) 1.29 -19.20 0.0792 -0.0053
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.42500000 / DBT (US89157XAF87) 1.29 -19.20 0.0792 -0.0053
DANSKE / 丹麦银行 1.29 0.08 0.0792 0.0110
DANSKE / 丹麦银行 1.29 0.08 0.0792 0.0110
DANSKE / 丹麦银行 1.29 0.08 0.0792 0.0110
US3132DMYZ21 / 房地美泳池 UMBS P#SD0728 2.50000000 1.28 -3.75 0.0788 0.0082
US91282CHY03 / 美国国库券/债券 1.28 -0.23 0.0786 0.0107
US225401AU28 / 瑞士信贷集团 1.27 -14.80 0.0778 -0.0009
US3133B3L540 / 房地美·普尔 1.26 -4.10 0.0778 0.0079
2914 / 日本烟草公司 1.26 0.0775 0.0775
2914 / 日本烟草公司 1.26 0.0775 0.0775
2914 / 日本烟草公司 1.26 0.0775 0.0775
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 1.25 -29.59 0.0771 -0.0173
US00973RAD52 / 阿克英国石油公司ASA 1.25 -29.59 0.0771 -0.0173
LENDMARK FUNDING TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL E REGD 144A P/P 8.47000000 / ABS-CBDO (US52590AAE47) 1.25 0.0770 0.0770
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CNA52) 1.25 0.0766 0.0766
US12563RAC88 / CIM 信托 2021-R1 A2 2.4% 2056 年 8 月 25 日 144A 1.24 -4.97 0.0765 0.0071
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 144A P/P 5.50000000 / ABS-CBDO (US024938AG74) 1.24 0.0760 0.0760
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 144A P/P 5.50000000 / ABS-CBDO (US024938AG74) 1.24 0.0760 0.0760
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 144A P/P 5.50000000 / ABS-CBDO (US024938AG74) 1.24 0.0760 0.0760
US88732JBB35 / 时代华纳有线公司 5.50% 2041 年 9 月 1 日 1.24 -23.70 0.0760 -0.0098
AMSR 2025-SFR1 TRUST SER 2025-SFR1 CL E2 REGD 144A P/P 3.65500000 / ABS-CBDO (US00182MAL54) 1.23 0.0757 0.0757
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 1.23 15.33 0.0754 0.0190
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 1.23 15.33 0.0754 0.0190
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 1.23 15.33 0.0754 0.0190
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 1.23 15.33 0.0754 0.0190
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06) 1.22 -4.37 0.0753 0.0074
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06) 1.22 -4.37 0.0753 0.0074
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06) 1.22 -4.37 0.0753 0.0074
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 SER 2024-CES9 CL A1A V/R REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US749426AA06) 1.22 -4.37 0.0753 0.0074
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 1.22 0.33 0.0752 0.0106
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 1.22 0.33 0.0752 0.0106
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 1.22 0.33 0.0752 0.0106
US912810RM27 / 美国国债 Bds 债券 1.22 183.45 0.0748 0.0303
FR001400F067 / 法国农业信贷银行 1.22 8.77 0.0747 0.0155
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50) 1.22 0.0747 0.0747
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50) 1.22 0.0747 0.0747
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50) 1.22 0.0747 0.0747
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75000000 / DBT (US912810UJ50) 1.22 0.0747 0.0747
US68377WAA99 / Oportun 发行信托 2021-C 1.21 0.0747 0.0747
US01F0606677 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.21 21.10 0.0745 0.0179
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL C REGD 5.40000000 / ABS-CBDO (US30185AAE10) 1.21 0.0745 0.0745
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL C REGD 5.40000000 / ABS-CBDO (US30185AAE10) 1.21 0.0745 0.0745
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL C REGD 5.40000000 / ABS-CBDO (US30185AAE10) 1.21 0.0745 0.0745
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 1.21 -18.08 0.0741 -0.0038
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 1.21 -18.08 0.0741 -0.0038
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 1.21 -18.08 0.0741 -0.0038
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 抵押信托 1.21 -0.08 0.0741 0.0101
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 1.20 0.0740 0.0740
CAFL 2025-RRTL1 ISSUER LP SER 2025-RRTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68400000 / ABS-CBDO (US124760AA71) 1.20 0.0740 0.0740
CAFL 2025-RRTL1 ISSUER LP SER 2025-RRTL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68400000 / ABS-CBDO (US124760AA71) 1.20 0.0740 0.0740
BOOZ ALLEN HAMILTON INC REGD 5.95000000 / DBT (US09951LAD55) 1.20 0.0736 0.0736
BOOZ ALLEN HAMILTON INC REGD 5.95000000 / DBT (US09951LAD55) 1.20 0.0736 0.0736
BOOZ ALLEN HAMILTON INC REGD 5.95000000 / DBT (US09951LAD55) 1.20 0.0736 0.0736
FRONTIER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.19000000 / ABS-CBDO (US35910EAK01) 1.20 -1.08 0.0735 0.0094
FRONTIER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.19000000 / ABS-CBDO (US35910EAK01) 1.20 -1.08 0.0735 0.0094
FRONTIER ISSUER LLC SER 2024-1 CL A2 REGD 144A P/P 6.19000000 / ABS-CBDO (US35910EAK01) 1.20 -1.08 0.0735 0.0094
US59156RCA41 / 大都会人寿保险公司 1.19 -19.95 0.0733 -0.0056
US3140XHWZ67 / 房利美泳池 FN FS2463 1.19 -4.80 0.0732 0.0070
US3140QSA434 / 房利美泳池 1.19 -4.88 0.0731 0.0069
US3140XKPZ79 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS4039 5.50000000 1.19 -6.01 0.0731 0.0060
US05571AAR68 / BPCE SA 1.18 0.0724 0.0724
US91282CHB00 / 国库券 1.18 0.09 0.0724 0.0100
US46592XAC83 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-13 1.17 -4.35 0.0717 0.0071
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85) 1.17 0.0717 0.0717
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85) 1.17 0.0717 0.0717
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 5.74100000 / DBT (US80282KBQ85) 1.17 0.0717 0.0717
US22550L2M24 / 瑞士信贷银行/纽约纽约 1.17 -49.48 0.0717 -0.0506
US11043XAA19 / 英国航空通过信托，系列 2019-1，AA 级 1.17 -2.92 0.0717 0.0081
US3140QNCC44 / 房利美泳池 1.17 -4.27 0.0717 0.0071
US29670VAA70 / 基本属性LP 1.16 -46.50 0.0716 -0.0437
US643821AB76 / 新经济资产一期发起人有限责任公司 1.16 0.09 0.0712 0.0099
US3140XCZR28 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM8851 1.50000000 1.15 -4.08 0.0709 0.0072
US3133KN6X66 / UMBS 1.15 -3.21 0.0705 0.0077
US3132DVL869 / 房地美泳池 UMBS P#SD7551 3.00000000 1.14 -4.59 0.0704 0.0068
US912810SL35 / 美国国库券/债券 1.14 -36.87 0.0703 -0.0256
US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 1.14 72.21 0.0701 0.0350
US69377NAA72 / PRET_22-RN2 1.13 -3.90 0.0696 0.0072
US36179XLF14 / 吉利美 II 池 1.13 -4.97 0.0694 0.0065
US3140XLA245 / UMBS 1.12 -3.77 0.0691 0.0072
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2023-53 CL SL V/R 3.84346000 / ABS-CBDO (US38383XJ546) 1.12 0.0690 0.0690
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00) 1.12 0.0689 0.0689
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00) 1.12 0.0689 0.0689
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00) 1.12 0.0689 0.0689
FANNIE MAE POOL UMBS P#BZ3877 5.18000000 / ABS-MBS (US3140NYJX00) 1.12 0.0689 0.0689
UNITED STATES TREASURY BOND 4.12500000 / DBT (US912810UD80) 1.12 528.09 0.0688 0.0593
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLF67) 1.11 -56.86 0.0683 -0.0681
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CLF67) 1.11 -56.86 0.0683 -0.0681
US21H0606630 / 吉利美 1.11 -93.47 0.0683 -0.8933
SOUTH BOW USA INFRA HLDS REGD 144A P/P 5.02600000 / DBT (US83007CAC64) 1.11 -25.05 0.0683 -0.0103
US3132DVKW45 / 联邦住房贷款抵押公司固定利率参与证书 1.11 -26.80 0.0682 -0.0121
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.51800000 / DBT (US06051GMD87) 1.11 388.11 0.0681 0.0561
PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.58000000 / ABS-CBDO (US71384PBC41) 1.10 0.0678 0.0678
PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 5.58000000 / ABS-CBDO (US71384PBC41) 1.10 0.0678 0.0678
US3140FXTT96 / 房利美泳池 1.10 -7.02 0.0676 0.0049
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73) 1.10 -75.59 0.0674 -0.1703
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73) 1.10 -75.59 0.0674 -0.1703
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLX73) 1.10 -75.59 0.0674 -0.1703
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6348 4.50000000 / ABS-MBS (US3140QSBS91) 1.09 -4.20 0.0673 0.0068
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6348 4.50000000 / ABS-MBS (US3140QSBS91) 1.09 -4.20 0.0673 0.0068
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB6348 4.50000000 / ABS-MBS (US3140QSBS91) 1.09 -4.20 0.0673 0.0068
US02209SBL60 / 奥驰亚集团公司 1.09 0.74 0.0672 0.0097
US912810SU34 / 美国国库券/债券 1.09 -6.90 0.0672 0.0050
XS2558978883 / 储蓄银行 1.09 -45.68 0.0672 -0.0394
US3140JAPG72 / 房利美泳池 1.09 -3.63 0.0671 0.0071
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45) 1.09 -62.15 0.0670 -0.0855
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45) 1.09 -62.15 0.0670 -0.0855
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45) 1.09 -62.15 0.0670 -0.0855
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CMB45) 1.09 -62.15 0.0670 -0.0855
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 1.09 0.0669 0.0669
US95000U2M49 / 富国银行 1.09 -72.53 0.0668 -0.1427
US91282CEP23 / 与财政部 N/B REGD 2.87500000 1.09 -18.67 0.0667 -0.0040
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 5.62000000 / ABS-CBDO (US10807HAF38) 1.08 0.0666 0.0666
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL D REGD 5.62000000 / ABS-CBDO (US10807HAF38) 1.08 0.0666 0.0666
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XS2164646304 / APT管道有限公司 1.07 9.83 0.0660 0.0142
US91282CJK80 / 美国财政部 N/B 4.625% 11-15-26 1.07 -0.19 0.0660 0.0090
US55617LAQ59 / 梅西百货零售控股有限责任公司 1.07 -1.56 0.0658 0.0082
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMV09) 1.07 0.0657 0.0657
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.87500000 / DBT (US91282CMV09) 1.07 0.0657 0.0657
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GINNIE MAE II POOL P#DH0822 7.50000000 / ABS-MBS (US3618K84F08) 1.06 0.0653 0.0653
GINNIE MAE II POOL P#DH0822 7.50000000 / ABS-MBS (US3618K84F08) 1.06 0.0653 0.0653
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US912810RP57 / 美国国债 Bds 债券 1.05 -5.50 0.0645 0.0057
US912810TL26 / 国债 1.04 -59.59 0.0637 -0.0722
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 1.04 -6.59 0.0637 0.0049
US912810RJ97 / 美国国债 Bds 债券 1.03 -5.23 0.0635 0.0058
US018820AC48 / 联盟SE 1.03 -1.53 0.0634 0.0079
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2025-A SER 2025-A CL C REGD 144A P/P 5.81000000 / ABS-CBDO (US038394AC67) 1.03 0.0632 0.0632
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UNITED STATES TREASURY NOTE 4.62500000 / DBT (US91282CKU44) 1.03 -0.10 0.0632 0.0087
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US912810TF57 / 国债 1.02 -4.59 0.0627 0.0061
US14162VAB27 / 萨布拉医疗保健有限公司 1.02 -49.30 0.0626 -0.0438
US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 1.02 -83.81 0.0625 -0.2702
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31) 1.01 0.10 0.0621 0.0086
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31) 1.01 0.10 0.0621 0.0086
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKZ31) 1.01 0.10 0.0621 0.0086
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BP CAPITAL MARKETS PLC REGD V/R /PERP/ 6.45000000 / DBT (US05565QDW50) 1.01 -1.47 0.0620 0.0077
BP CAPITAL MARKETS PLC REGD V/R /PERP/ 6.45000000 / DBT (US05565QDW50) 1.01 -1.47 0.0620 0.0077
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US00206RLJ94 / 美国电话电报公司 1.01 -7.19 0.0620 0.0044
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.01 0.0619 0.0619
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.01 0.0619 0.0619
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.01 0.0619 0.0619
US80282KBH86 / 桑坦德控股美国公司 1.01 -39.66 0.0619 -0.0266
US00831TAC53 / 非洲进出口银行/THE 144A 3.798000% 05/17/2031 1.01 0.0619 0.0619
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-1 CL D REGD 5.41000000 / ABS-CBDO (US262102AF30) 1.00 0.0618 0.0618
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-1 CL D REGD 5.41000000 / ABS-CBDO (US262102AF30) 1.00 0.0618 0.0618
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PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL B REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US71384PBD24) 1.00 0.0616 0.0616
PERIMETER MASTER NOTE BUSINESS TRUST SER 2025-1A CL B REGD 144A P/P 6.12000000 / ABS-CBDO (US71384PBD24) 1.00 0.0616 0.0616
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.00000000 / DBT (US91282CLC37) 1.00 0.30 0.0616 0.0087
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US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 1.00 -69.10 0.0616 -0.1101
US50184VAS34 / LCM XIV LP 3.40 1.00 0.10 0.0616 0.0086
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.37500000 / DBT (US91282CKQ32) 1.00 -0.99 0.0615 0.0079
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UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLD10) 1.00 0.00 0.0615 0.0085
BE0002961424 / KBC 集团 1.00 8.47 0.0615 0.0127
STREAM INNOVATIONS 2025-1 ISSUER TRUST SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 8.40000000 / ABS-CBDO (US86324XAD75) 1.00 0.0615 0.0615
STREAM INNOVATIONS 2025-1 ISSUER TRUST SER 2025-1A CL D REGD 144A P/P 8.40000000 / ABS-CBDO (US86324XAD75) 1.00 0.0615 0.0615
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UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLU35) 1.00 -0.20 0.0614 0.0084
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22) 1.00 -88.86 0.0614 -0.4135
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UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLZ22) 1.00 -88.86 0.0614 -0.4135
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T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1.00 0.0614 0.0614
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CITADEL FINANCE LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US17287HAD26) 0.99 -0.90 0.0612 0.0080
CITADEL FINANCE LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US17287HAD26) 0.99 -0.90 0.0612 0.0080
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US06675QAC78 / 西非开发银行 0.99 0.0612 0.0612
GINNIE MAE II POOL P#MB0360 2.50000000 / ABS-MBS (US3618N5MJ53) 0.99 0.0609 0.0609
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US91282CJQ50 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.98 0.20 0.0605 0.0085
US3133B9KZ64 / FHLMC 30 年 UMBS 0.98 -4.38 0.0604 0.0059
ALZ / 安联保险 - 存托凭证（普通股） 0.98 -1.70 0.0603 0.0074
US05973KAA51 / 北方商业银行/大开曼岛 0.98 0.82 0.0603 0.0088
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9217 6.00000000 / ABS-MBS (US3140QVG328) 0.98 -3.46 0.0601 0.0065
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US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 0.98 0.0601 0.0601
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SB0921 3.50000000 / ABS-MBS (US3132CXAW20) 0.98 -4.32 0.0600 0.0060
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XS2534786590 / RAIFFEISEN 银行国际 /EUR/ REGD V/R REG S 7.37500000 0.98 -28.15 0.0600 -0.0120
FANNIE MAE POOL UMBS P#FM9832 2.50000000 / ABS-MBS (US3140XD4S23) 0.97 0.0599 0.0599
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US3132DWAD56 / 房地美·普尔 0.97 -4.24 0.0598 0.0060
MVW 2025-1 LLC SER 2025-1A CL C REGD 144A P/P 5.75000000 / ABS-CBDO (US627924AC74) 0.97 0.0597 0.0597
US912810TR95 / 美国国库券/债券 0.97 -6.54 0.0597 0.0046
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKD29) 0.97 -87.25 0.0594 -0.3417
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKD29) 0.97 -87.25 0.0594 -0.3417
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKD29) 0.97 -87.25 0.0594 -0.3417
US3132E0BD33 / 房地美泳池 UMBS P#SD3636 6.00000000 0.96 -4.55 0.0593 0.0058
US64952GAE89 / 纽约人寿保险公司 0.96 0.0593 0.0593
US3132DQX500 / 房地美泳池 FR SD3400 0.96 -4.93 0.0593 0.0055
BX TRUST 2024-BIO SER 2024-BIO CL C V/R REGD 144A P/P 6.96871000 / ABS-CBDO (US05612AAJ51) 0.96 0.52 0.0593 0.0085
BX TRUST 2024-BIO SER 2024-BIO CL C V/R REGD 144A P/P 6.96871000 / ABS-CBDO (US05612AAJ51) 0.96 0.52 0.0593 0.0085
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BX TRUST 2024-BIO SER 2024-BIO CL C V/R REGD 144A P/P 6.96871000 / ABS-CBDO (US05612AAJ51) 0.96 0.52 0.0593 0.0085
US05565QDV77 / 公司瓜尔胶 12/99 VAR 0.96 0.0592 0.0592
US36179WJQ24 / 吉利美 II 池 0.96 -4.10 0.0589 0.0059
US3133KRQW78 / 房地美泳池 UMBS P#RA9469 6.50000000 0.96 -5.25 0.0589 0.0053
XS2288824969 / 西非开发银行 0.96 6.82 0.0588 0.0113
US912810RE01 / 美国国债 Bds 债券 0.94 -4.95 0.0579 0.0054
US39729RAC25 / 格林伍德公园CLO有限公司 0.94 -0.11 0.0579 0.0079
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86) 0.94 -0.42 0.0579 0.0078
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86) 0.94 -0.42 0.0579 0.0078
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86) 0.94 -0.42 0.0579 0.0078
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.66000000 / ABS-CBDO (US67571FAC86) 0.94 -0.42 0.0579 0.0078
SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 4.85800000 / DBT (US80281LAU98) 0.94 0.0578 0.0578
SANTANDER UK GROUP HLDGS REGD V/R 4.85800000 / DBT (US80281LAU98) 0.94 0.0578 0.0578
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US09659W2F00 / 法国巴黎银行 0.94 0.32 0.0578 0.0081
US127097AG80 / 科特拉能源公司 0.94 0.21 0.0575 0.0080
H1AS34 / 孩之宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.93 -7.09 0.0573 0.0041
H1AS34 / 孩之宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.93 -7.09 0.0573 0.0041
H1AS34 / 孩之宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.93 -7.09 0.0573 0.0041
US91282CFT36 / 美国国库券/债券 0.93 0.32 0.0573 0.0081
US125523AH38 / 信诺公司 0.92 0.22 0.0568 0.0080
US3140KSTM93 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BQ6855 2.00000000 0.92 -3.35 0.0567 0.0061
US912810TK43 / 美国国债 0.92 -4.69 0.0563 0.0054
US3132DWAM55 / 房地美·普尔 0.91 -4.29 0.0562 0.0056
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.91 -9.15 0.0562 0.0029
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810TX63) 0.91 -66.48 0.0560 -0.0879
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25000000 / DBT (US912810TX63) 0.91 -66.48 0.0560 -0.0879
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US31418DQ700 / 房利美泳池 0.91 -4.41 0.0560 0.0055
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.91 0.0559 0.0559
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.91 0.0559 0.0559
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.91 0.0559 0.0559
US63940JAC36 / Navient 学生贷款信托 2017 年 3 月 0.91 -1.84 0.0557 0.0068
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0.90 -30.96 0.0556 -0.0138
US36179XDD57 / 吉利美 II 池 0.90 -45.89 0.0554 -0.0328
US404280CT42 / 汇丰控股有限公司 0.90 809.09 0.0554 0.0501
US91282CFJ53 / 美国国库券/债券 0.90 0.56 0.0553 0.0079
US912810TW80 / 美国国库券/债券 0.90 -4.77 0.0553 0.0053
US912810SQ22 / 美国国库券/债券 0.90 -4.56 0.0553 0.0054
US05609TAA88 / BX Trust，2022 系列-VAMF，A 类 0.90 0.11 0.0553 0.0077
US05401AAR23 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.90 -38.62 0.0552 -0.0223
US3132XCR492 / 房地美黄金池 0.90 -4.99 0.0551 0.0051
US3140X8MY06 / 房利美泳池 0.89 -5.40 0.0550 0.0049
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12) 0.89 0.0550 0.0550
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.63400000 / DBT (US378272BU12) 0.89 0.0550 0.0550
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ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.84 0.0515 0.0515
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US114259AX24 / 布鲁克林联合天然气公司 0.82 -40.03 0.0507 -0.0222
US06738EBD67 / 巴克莱银行 0.82 0.24 0.0506 0.0071
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US78449RAA32 / SLG 办公室信托 2021-OVA 0.79 177.11 0.0484 0.0333
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US20030NCG43 / 康卡斯特公司 0.77 -4.80 0.0476 0.0045
US33767WAJ27 / FirstKey Homes 2020-SFR1 信托 0.77 0.0476 0.0476
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US91282CEC10 / 美国国库券/债券 0.74 0.68 0.0457 0.0065
BUSINESS JET SECURITIES 2024-1 LLC SER 2024-1A CL C REGD 144A P/P 9.13200000 / ABS-CBDO (US12327CAC82) 0.74 0.0455 0.0455
US69378KAA25 / PRPM LLC SER 2022-NQM1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.50000000 0.74 -3.52 0.0455 0.0049
US36179WFG87 / 吉利美 II 池 P#MA7367 2.50000000 0.74 -21.47 0.0454 -0.0045
OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US67091TAF21) 0.74 -2.12 0.0454 0.0054
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XS2286041947 / Wintershall Dea Finance 2 BV 0.74 -6.23 0.0454 0.0037
US00084DAW02 / 荷兰银行 0.74 93.44 0.0454 0.0242
US912810QT88 / 美国国债 Bds 债券 0.74 -61.33 0.0454 -0.0557
US31418DC759 / 房利美泳池 0.74 -4.54 0.0453 0.0044
US949746SH57 / 富国银行债券公司 0.73 0.27 0.0452 0.0064
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.73 0.0452 0.0452
US02209SBR31 / 奥驰亚集团公司 0.73 -0.81 0.0452 0.0059
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.73 0.0449 0.0449
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.73 0.0449 0.0449
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.73 0.0449 0.0449
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.73 0.0449 0.0449
ZEGONA FINANCE PLC /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS2859406212) 0.73 -29.95 0.0446 -0.0103
BAT CAPITAL CORP REGD 5.62500000 / DBT (US05526DCC74) 0.73 0.0446 0.0446
US36179W2U15 / 吉利美 II 池 0.72 -4.62 0.0445 0.0043
US06051GJQ38 / 美国银行 0.72 -11.41 0.0445 0.0012
US31418DUA89 / FN 10/40 固定 2 0.72 -4.12 0.0444 0.0045
XS2636324274 / 英国电信公司 0.72 -41.00 0.0444 -0.0204
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US92840VAS16) 0.72 0.0443 0.0443
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E1VR34 / Evergy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.72 -46.78 0.0442 -0.0274
US36179YFL39 / 吉利美 II 池 0.72 -4.14 0.0442 0.0044
US907818FQ60 / 联合太平洋公司 0.72 -1.65 0.0441 0.0055
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US80414L3F04) 0.72 0.0440 0.0440
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US80414L3F04) 0.72 0.0440 0.0440
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US80414L3F04) 0.72 0.0440 0.0440
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US3140XKY957 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS4335 2.50000000 0.72 -4.54 0.0440 0.0043
US29279FAA75 / 能源转移运营有限合伙人 0.71 -6.54 0.0439 0.0034
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.71 0.0438 0.0438
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.71 0.0438 0.0438
US3140X8XM49 / 房利美 POOL UMBS P#FM5183 2.50000000 0.71 -4.18 0.0438 0.0044
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMA61) 0.71 28.62 0.0437 0.0144
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CMA61) 0.71 28.62 0.0437 0.0144
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C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.71 0.0436 0.0436
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.71 0.0436 0.0436
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.71 0.0436 0.0436
US698299BT07 / 巴拿马（共和国） 0.71 -0.28 0.0436 0.0059
MEIJI YASUDA LIFE INSURA REGD V/R 144A P/P 6.10000000 / DBT (US585270AE15) 0.71 0.0436 0.0436
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US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 0.71 -69.31 0.0436 -0.0787
US3133GERE05 / 房地美泳池 UMBS P#QN7685 2.00000000 0.71 -5.87 0.0434 0.0037
US44891ACG04 / 现代资本美国公司 0.71 -53.49 0.0434 -0.0370
BG / 巴瓦格集团公司 0.70 -19.10 0.0432 -0.0028
BG / 巴瓦格集团公司 0.70 -19.10 0.0432 -0.0028
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US29250NBC83 / 安桥公司 0.70 -61.03 0.0431 -0.0522
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.69 0.0427 0.0427
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.69 0.0427 0.0427
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US36179W2T42 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7986 0.69 -4.41 0.0427 0.0042
IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US45262BAH69) 0.69 0.0426 0.0426
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UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.69 0.0426 0.0426
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US91282CET45 / 美国国债 0.69 -88.12 0.0426 -0.2662
US3137H8U904 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.69 -0.29 0.0423 0.0058
US92556VAF31 / 公司债券 0.69 -61.30 0.0423 -0.0518
US3132DMRP22 / 房地美·普尔 0.68 -5.13 0.0421 0.0038
US36179VTW09 / 吉利美 II 池 0.68 -4.48 0.0420 0.0041
XS2240463674 / 洛尔卡电信 Bondco SA 0.68 -24.72 0.0419 -0.0061
US3140XFZD62 / 房利美泳池 0.68 -4.49 0.0419 0.0041
US36179XX681 / 吉利美 II 池 0.68 -66.25 0.0418 -0.0650
US3136BBEL22 / 房利美 REMICS 0.68 2.89 0.0416 0.0067
US36179WFF05 / GNII II 2% 05/20/2051#MA7366 0.68 -4.12 0.0415 0.0042
US3133KLS579 / 房地美·普尔 0.68 -4.93 0.0415 0.0039
XS1693822634 / 荷兰银行 0.67 -34.69 0.0414 -0.0133
US1248EPCN14 / 公司债券 0.67 665.91 0.0414 0.0368
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.67 0.0414 0.0414
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AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD V/R 6.95000000 / DBT (US00774MBK09) 0.67 -0.44 0.0413 0.0056
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US893521AB05 / 跨大西洋控股公司 0.67 -3.60 0.0412 0.0044
US3140XFQP93 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS0461 2.00000000 0.67 -4.15 0.0412 0.0041
US31418D3F77 / 房利美泳池 0.67 -4.15 0.0412 0.0041
US95000U3F88 / 富国银行 0.67 -47.90 0.0412 -0.0270
BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 0.67 -38.94 0.0411 -0.0169
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AAL / 美国航空集团公司 0.67 -1.33 0.0411 0.0052
US31418ECU29 / 房利美泳池 0.67 -3.05 0.0410 0.0045
US53944YAJ29 / 劳埃德银行集团 0.67 -55.68 0.0410 -0.0388
AIRCASTLE / IRELAND DAC REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US00929JAB26) 0.67 0.0410 0.0410
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BIIB / Biogen Inc. - 存托凭证（普通股） 0.67 0.0409 0.0409
BIIB / Biogen Inc. - 存托凭证（普通股） 0.67 0.0409 0.0409
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US31418DCX84 / 联邦国民抵押贷款协会 0.66 -4.46 0.0409 0.0040
US29103DAT37 / EMERA 美国金融 SR UNSEC 2.639% 06-15-31 0.66 0.0408 0.0408
US06051GKK49 / 美国银行 0.66 0.46 0.0407 0.0058
US3140XL5C80 / FN FS5342 0.66 -4.08 0.0405 0.0041
US09659W2V59 / 法国巴黎银行 0.66 0.00 0.0404 0.0056
US29379VBT98 / 企业产品运营有限责任公司 0.65 0.31 0.0403 0.0057
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US80414L3B99) 0.65 0.0402 0.0402
SAUDI ARABIAN OIL CO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US80414L3B99) 0.65 0.0402 0.0402
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RGA GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.05000000 / DBT (US76209PAF09) 0.65 0.0401 0.0401
US91087BAM28 / 墨西哥政府国际债券 0.65 -19.95 0.0400 -0.0031
US92257CAA80 / Velocity 商业资本贷款信托，2019-1 系列，A 类 0.64 -5.99 0.0395 0.0033
US06051GHQ55 / 美国银行 0.64 0.47 0.0395 0.0056
US76009NAL47 / 德克萨斯州租赁中心公司 0.64 -2.14 0.0395 0.0047
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CKF76) 0.64 -87.20 0.0394 -0.2259
US045054AQ67 / 阿什泰德资本公司 0.64 -47.83 0.0393 -0.0256
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.45000000 / DBT (US842400JG95) 0.64 0.0392 0.0392
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.45000000 / DBT (US842400JG95) 0.64 0.0392 0.0392
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.45000000 / DBT (US842400JG95) 0.64 0.0392 0.0392
US912810SS87 / 时间 1 5/8 11/15/50 0.64 -73.17 0.0392 -0.0866
XS2341269970 / 阿克英国石油公司 0.63 -67.08 0.0389 -0.0629
US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 0.63 -4.68 0.0389 0.0037
US172062AE14 / 辛辛那提金融公司 0.63 -20.73 0.0388 -0.0034
US3140QMXS83 / 房利美 POOL UMBS P#CB2488 1.50000000 0.63 -2.48 0.0387 0.0045
GINNIE MAE II POOL P#MA9907 6.00000000 / ABS-MBS (US36180AAG85) 0.63 0.0385 0.0385
US12566LAB09 / CIM信托 0.63 -4.73 0.0385 0.0037
US05581KAG67 / 法国巴黎银行 0.63 -0.64 0.0385 0.0051
BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2025-RM11 SER 2025-RM11 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 / ABS-CBDO (US10638GAA13) 0.62 0.0384 0.0384
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 5.55000000 / DBT (US29379VCH42) 0.62 -5.88 0.0384 0.0033
ENTERPRISE PRODUCTS OPER REGD 5.55000000 / DBT (US29379VCH42) 0.62 -5.88 0.0384 0.0033
US023770AA81 / 美国航空债券 0.62 0.0383 0.0383
US05526DBF15 / 英美烟草资本公司 0.62 -43.16 0.0383 -0.0198
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CMG32) 0.62 -87.62 0.0382 -0.2277
US36179XX434 / 政府国民抵押贷款公司 0.62 -4.63 0.0380 0.0037
ESNT / 安森特集团有限公司 0.62 -39.17 0.0380 -0.0158
ESNT / 安森特集团有限公司 0.62 -39.17 0.0380 -0.0158
ESNT / 安森特集团有限公司 0.62 -39.17 0.0380 -0.0158
ESNT / 安森特集团有限公司 0.62 -39.17 0.0380 -0.0158
US19828TAB26 / 哥伦比亚管道运营有限公司 0.62 69.51 0.0379 0.0186
US12556FAA75 / CIM 信托 2019-R4 0.62 -2.99 0.0379 0.0042
US40439HAA77 / HIN 分时度假信托 2020-A 0.62 0.0379 0.0379
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.0379 0.0379
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.0379 0.0379
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.0379 0.0379
US01750WAE93 / Allegro CLO XIII 有限公司 0.62 0.00 0.0379 0.0052
US720198AF73 / 皮埃蒙特运营合伙有限责任公司 0.61 -39.39 0.0378 -0.0159
US3140XCL480 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM8446 2.00000000 0.61 -4.22 0.0377 0.0038
US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 0.61 -5.71 0.0376 0.0032
US06051GJT76 / 美国银行 0.61 0.50 0.0374 0.0053
US75968NAE13 / 复兴再保险控股有限公司 0.61 -0.65 0.0374 0.0049
US172967MY46 / 花旗集团 0.60 0.67 0.0370 0.0053
US3130ALCE28 / 联邦住房贷款银行 0.92000000 0.60 0.67 0.0370 0.0053
US31335AEK07 / 房地美黄金池 0.60 -4.92 0.0369 0.0034
US91282CJF95 / 美国国库券/债券 0.60 0.17 0.0368 0.0051
US05553RAZ38 / BBCMS 抵押信托 2023-C19 SER 2023-C19 CL A2B REGD 5.75300000 0.60 -0.17 0.0368 0.0050
US3140Q7XN27 / 联邦国民抵押贷款协会 0.60 -4.47 0.0368 0.0036
US958667AC17 / 西部中游运营商 SR 无抵押 02/30 4.05 0.60 -0.50 0.0368 0.0049
US19685WAA99 / COLT 2021-2 抵押贷款信托 COLT 2021-2 A1 0.60 -3.57 0.0366 0.0039
SOLV / 溶剂公司 0.59 -1.49 0.0366 0.0046
SOLV / 溶剂公司 0.59 -1.49 0.0366 0.0046
SOLV / 溶剂公司 0.59 -1.49 0.0366 0.0046
SOUTHERN CAL EDISON REGD 5.20000000 / DBT (US842400HZ94) 0.59 176.64 0.0364 0.0251
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US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.59 -36.39 0.0362 -0.0129
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307) 0.59 -40.69 0.0361 -0.0163
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307) 0.59 -40.69 0.0361 -0.0163
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307) 0.59 -40.69 0.0361 -0.0163
US31418ED987 / UMBS 0.59 -2.98 0.0361 0.0040
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.58 -0.85 0.0360 0.0047
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.58 -0.85 0.0360 0.0047
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.58 -0.85 0.0360 0.0047
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.58 -0.85 0.0360 0.0047
US13323NAA00 / Camelot Return 合并子公司 0.58 -6.56 0.0359 0.0028
US666807BN13 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.58 0.69 0.0359 0.0052
US375558BY84 / 吉利德科学公司 0.58 1.39 0.0358 0.0054
US195325EA91 / 哥伦比亚政府国际债券 0.58 -4.12 0.0358 0.0036
US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 0.58 0.0358 0.0358
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US928668CQ37) 0.58 0.0357 0.0357
US404280CG21 / 汇丰控股有限公司 0.58 -14.85 0.0357 -0.0004
US3132DMRB36 / 房地美·普尔 0.58 -3.82 0.0356 0.0037
US3128M8AM69 / 房地美金池 FG G06012 0.58 -5.42 0.0355 0.0032
US34528PAK21 / 福特信贷平面图主业主信托 A 0.58 0.17 0.0354 0.0049
US715638DF60 / 秘鲁政府国际债券 0.57 1.06 0.0353 0.0052
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM REGD 144A P/P 5.10000000 / DBT (US02344AAD00) 0.57 0.0353 0.0353
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM REGD 144A P/P 5.10000000 / DBT (US02344AAD00) 0.57 0.0353 0.0353
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US05565AM341 / 法国巴黎银行 0.57 -38.78 0.0353 -0.0144
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.57 -40.21 0.0351 -0.0155
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.57 -40.21 0.0351 -0.0155
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US36179R7J23 / 吉利美 II 池 0.57 -13.39 0.0350 0.0002
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL C REGD 5.16000000 / ABS-CBDO (US14320AAG67) 0.57 0.0350 0.0350
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 SER 2025-2 CL C REGD 5.16000000 / ABS-CBDO (US14320AAG67) 0.57 0.0350 0.0350
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VERISURE HOLDING AB /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2816753979) 0.57 -9.41 0.0349 0.0016
VERISURE HOLDING AB /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2816753979) 0.57 -9.41 0.0349 0.0016
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US212015AS02 / 大陆资源公司/OK 0.57 -0.70 0.0349 0.0046
FREDDIE MAC POOL UMBS P#RJ0707 6.50000000 / ABS-MBS (US3142GQYD85) 0.57 -3.90 0.0349 0.0036
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US70213BAC54 / PartnerRe Finance B LLC 0.56 -39.22 0.0347 -0.0145
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US74843PAA84) 0.56 132.10 0.0347 0.0218
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US17325GAC06 / 花旗集团商业抵押信托 2016-C3 0.56 0.36 0.0347 0.0049
T/L MODIVCARE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0.56 0.0346 0.0346
US36179WNF13 / GNMA II，30 年 0.56 -4.59 0.0345 0.0033
US36179XX509 / GNMA 0.56 -4.15 0.0342 0.0035
US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.55 -35.62 0.0340 -0.0419
APA CORP REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US03743QAN88) 0.55 -67.43 0.0339 -0.0558
APA CORP REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US03743QAN88) 0.55 -67.43 0.0339 -0.0558
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US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.55 0.0337 0.0337
US59156RAP38 / 大都会人寿保险公司 6.4% Jr Sub 12/15/36 0.55 -2.32 0.0337 0.0040
US3132DPDC95 / 房地美泳池 UMBS P#SD1899 5.00000000 0.55 -5.70 0.0336 0.0029
K1EY34 / KeyCorp - 存托凭证（普通股） 0.54 0.0335 0.0335
K1EY34 / KeyCorp - 存托凭证（普通股） 0.54 0.0335 0.0335
US88033GDH02 / 特尼特医疗保健公司 0.54 0.0335 0.0335
US01F0206619 / FNMA TBA 30 年 2 年单户抵押贷款 0.54 -78.80 0.0334 -0.1114
US36179UXS67 / GNMA II，30 年，360 级 0.54 -4.75 0.0334 0.0032
XS2380124227 / 卡斯特鲁姆公司 0.54 -52.59 0.0333 -0.0272
US49177JAK88 / 肯维公司 0.54 0.00 0.0333 0.0046
US68389XCE31 / 甲骨文公司 0.54 0.75 0.0333 0.0048
XS2550380443 / Cirsa 金融国际有限公司 0.54 -45.34 0.0332 -0.0192
US3140XJWL38 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS3350 4.50000000 0.54 -5.60 0.0332 0.0029
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV REGD 6.00000000 / DBT (US845743BX00) 0.54 -22.81 0.0331 -0.0038
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV REGD 6.00000000 / DBT (US845743BX00) 0.54 -22.81 0.0331 -0.0038
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SOUTHWESTERN PUBLIC SERV REGD 6.00000000 / DBT (US845743BX00) 0.54 -22.81 0.0331 -0.0038
NMIH / NMI 控股公司 0.54 -39.28 0.0331 -0.0139
NMIH / NMI 控股公司 0.54 -39.28 0.0331 -0.0139
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR 0.54 0.37 0.0331 0.0047
US3128MJYT11 / 房地美黄金池 0.54 -3.77 0.0330 0.0034
BPCE SA REGD V/R 144A P/P 5.93600000 / DBT (US05571AAY10) 0.54 0.0330 0.0330
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MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63) 0.53 139.46 0.0329 0.0210
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VIH1 / VIB Vermögens AG 0.53 0.0328 0.0328
VIH1 / VIB Vermögens AG 0.53 0.0328 0.0328
VIH1 / VIB Vermögens AG 0.53 0.0328 0.0328
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US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 信任 SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 0.53 -6.21 0.0326 0.0027
US92538KAA16 / 真实证券化信托 2021 年 5 月 0.53 -2.58 0.0325 0.0037
US36179VVX53 / GNMA II，30 年 0.53 -4.17 0.0325 0.0033
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS2919880919) 0.53 -58.86 0.0324 -0.0355
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS2919880919) 0.53 -58.86 0.0324 -0.0355
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.53 0.0323 0.0323
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.53 0.0323 0.0323
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.53 0.0323 0.0323
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE REGD 144A P/P 6.17000000 / DBT (US668138AF77) 0.52 0.0322 0.0322
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE REGD 144A P/P 6.17000000 / DBT (US668138AF77) 0.52 0.0322 0.0322
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ENTERGY TEXAS INC REGD 5.55000000 / DBT (US29365TAP93) 0.52 0.0322 0.0322
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US95000U3E14 / 富国银行 0.52 -49.57 0.0322 -0.0227
ITC HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US465685AT20) 0.52 0.0321 0.0321
ITC HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US465685AT20) 0.52 0.0321 0.0321
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US31418DZW54 / FNMA UMBS，30 年 0.52 -4.40 0.0321 0.0032
US06051GKD06 / 美国银行 0.52 0.39 0.0320 0.0045
LYB INT FINANCE III REGD 6.15000000 / DBT (US50249AAP84) 0.52 0.0318 0.0318
LYB INT FINANCE III REGD 6.15000000 / DBT (US50249AAP84) 0.52 0.0318 0.0318
US64033HAA77 / Nelnet 学生贷款信托 2006 年 1 月 0.52 -5.32 0.0318 0.0029
US26442EAF79 / 杜克能源俄亥俄州债券 0.52 -26.81 0.0318 -0.0056
US959926AG18 / 沃克 23-2 D 144A 7.01% 11-15-28 0.52 0.0317 0.0317
US25179MAU71 / 德文能源公司 0.52 -6.70 0.0317 0.0024
US3140QKVB11 / 房利美泳池 0.51 -4.28 0.0316 0.0032
XS2498544415 / 第888章 0.51 -51.74 0.0316 -0.0248
US3140LQA348 / 房利美泳池 0.51 -4.32 0.0314 0.0031
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL2 SER 2025-RTL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.61200000 / ABS-CBDO (US50206RAA59) 0.51 0.0314 0.0314
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL2 SER 2025-RTL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.61200000 / ABS-CBDO (US50206RAA59) 0.51 0.0314 0.0314
LHOME MORTGAGE TRUST 2025-RTL2 SER 2025-RTL2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.61200000 / ABS-CBDO (US50206RAA59) 0.51 0.0314 0.0314
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46) 0.51 -1.93 0.0313 0.0038
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46) 0.51 -1.93 0.0313 0.0038
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46) 0.51 -1.93 0.0313 0.0038
US345370DA55 / 福特汽车公司 0.51 -47.30 0.0312 -0.0198
XS2624554320 / OI 欧洲集团 BV 0.51 -53.07 0.0311 -0.0260
US3130AJEM79 / 联邦住房贷款银行 2.49000000 0.51 -1.17 0.0311 0.0040
US694308KF34 / 太平洋天然气电力公司 0.51 0.00 0.0311 0.0042
US912810TU25 / 美国国库券/债券 0.50 -45.03 0.0310 -0.0175
US06051GJL41 / 美国银行 0.50 -14.02 0.0309 -0.0001
US92556VAE65 / 维亚特里斯公司 0.50 0.0308 0.0308
US902613AP31 / 瑞银集团 0.50 0.20 0.0308 0.0043
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0.50 0.0307 0.0307
US22535WAG24 / 法国农业信贷银行/伦敦 0.50 0.81 0.0307 0.0044
INTER-AMERICAN DEVEL BK REGD 4.37500000 / DBT (US4581X0EP90) 0.50 -0.60 0.0306 0.0041
INTER-AMERICAN DEVEL BK REGD 4.37500000 / DBT (US4581X0EP90) 0.50 -0.60 0.0306 0.0041
INTER-AMERICAN DEVEL BK REGD 4.37500000 / DBT (US4581X0EP90) 0.50 -0.60 0.0306 0.0041
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.86200000 / DBT (US22535WAN74) 0.50 0.0306 0.0306
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.86200000 / DBT (US22535WAN74) 0.50 0.0306 0.0306
CREDIT AGRICOLE SA REGD V/R 144A P/P MTN 5.86200000 / DBT (US22535WAN74) 0.50 0.0306 0.0306
US401378AC83 / 美国卫报人寿保险公司 (The) 0.50 -7.98 0.0305 0.0019
US36179NX609 / 吉利美 II 池 0.49 -4.64 0.0303 0.0029
US95000U2S19 / 富国银行 0.49 0.62 0.0300 0.0043
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0299 0.0299
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0299 0.0299
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0299 0.0299
US36179WRZ31 / 吉利美 II 池 0.49 -4.34 0.0299 0.0030
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0298 0.0298
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0298 0.0298
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0298 0.0298
US31358DDR26 / 房利美票据 05/30 0.00000 0.49 1.46 0.0298 0.0045
US21H0506640 / 吉利美 0.48 -85.55 0.0298 -0.1596
US95000U2D40 / 富国银行 0.48 0.42 0.0297 0.0042
US31418DTQ50 / 房利美泳池 0.48 -4.17 0.0297 0.0030
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45) 0.48 0.0297 0.0297
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45) 0.48 0.0297 0.0297
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45) 0.48 0.0297 0.0297
BURLINGTN NORTH SANTA FE REGD 5.50000000 / DBT (US12189LBL45) 0.48 0.0297 0.0297
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NUE / 纽柯公司 - 存托凭证（普通股） 0.48 0.0292 0.0292
NUE / 纽柯公司 - 存托凭证（普通股） 0.48 0.0292 0.0292
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LU2445093128 / 国际通信卫星组织应急公司 0.01 0.00 0.47 10.66 0.0287 0.0064
R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.47 228.17 0.0287 0.0211
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US31418EJF88 / FNMA 30 年 5% 09/01/2052#MA4761 0.46 -3.93 0.0286 0.0029
US71677KAA60 / PetSmart 公司 / PetSmart 金融公司 0.46 1.31 0.0285 0.0043
US337932AH00 / 第一能源公司 0.46 0.65 0.0285 0.0041
US718286CN52 / 菲律宾政府国际债券 0.46 1.98 0.0285 0.0044
US14041NGB10 / 彗星 2022-A3 A 0.46 -0.22 0.0284 0.0039
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WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US95081QAR56) 0.45 0.0278 0.0278
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US3137H7ZB24 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.45 -59.73 0.0277 -0.0316
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.45 -40.35 0.0276 -0.0123
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US92925CBE12 / WAMU 抵押贷款通过证书系列 2005- SER 2005-AR19 CL A1B3 V/R REGD 2.05800000 0.45 -3.66 0.0275 0.0029
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.45 0.0274 0.0274
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SOLV / 溶剂公司 0.45 -5.32 0.0274 0.0025
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US46284VAC54 / 铁山公司 0.44 0.0274 0.0274
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.44 -0.67 0.0273 0.0036
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US50155QAJ94 / 肯德尔控股公司 0.44 -38.39 0.0273 -0.0109
US19533PAC41 / 哥伦比亚电信 SA ESP 0.44 1.84 0.0273 0.0042
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC SER 2024-3A CL C REGD 144A P/P 6.11000000 / ABS-CBDO (US05377RJM79) 0.44 0.0272 0.0272
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0.44 -35.81 0.0272 -0.0093
US00287YBV02 / 艾伯维公司 2.95% 2026 年 11 月 21 日 0.44 0.46 0.0271 0.0038
US698299BK97 / 巴拿马政府国际债券 0.44 1.85 0.0271 0.0041
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US842400HU08 / 南加州爱迪生公司 0.41 -42.18 0.0255 -0.0125
HLDNG D'INFRA METIERS /EUR/ REGD REG S 4.87500000 / DBT (XS2918553855) 0.41 -40.83 0.0254 -0.0116
US126650DR85 / CVS 健康公司 0.41 -47.32 0.0254 -0.0162
US3132DMR568 / 房地美·普尔 0.41 -4.62 0.0254 0.0024
US455780CQ75 / 印度尼西亚政府国际债券 0.41 1.48 0.0254 0.0038
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0.41 -4.44 0.0252 0.0025
US36179XLG96 / 吉利美 II 池 0.41 -5.14 0.0250 0.0023
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US82967NBJ63 / Sirius XM 无线电公司 0.41 0.0249 0.0249
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 98.52 0.0248 0.0140
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KFW REGD 4.37500000 / DBT (US500769KE36) 0.40 0.00 0.0248 0.0034
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US78009PEH01 / 国民西敏寺集团有限公司 0.40 0.00 0.0247 0.0034
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.40 -43.18 0.0246 -0.0127
BRITISH COLUMBIA PROV OF REGD 4.75000000 / DBT (US110709AN20) 0.40 -0.74 0.0246 0.0033
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EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.40 0.76 0.0244 0.0035
US36179XDE31 / GNMA II，30 年 0.40 -4.59 0.0243 0.0023
US3140XGYF03 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS1609 2.50000000 0.39 -2.96 0.0242 0.0027
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FIBERCOP SPA /EUR/ REGD EMTN 1.62500000 / DBT (XS2804501208) 0.39 -38.71 0.0241 -0.0098
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US3137H7M911 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.39 0.26 0.0237 0.0033
US281020AX52 / 爱迪生国际 0.39 0.0237 0.0237
US912810ST60 / 国债 0.39 -4.47 0.0237 0.0023
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VAR ENERGI ASA REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US92212WAG50) 0.38 0.0236 0.0236
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US68389XBZ78 / 甲骨文公司 0.38 38.27 0.0236 0.0082
US3140XKE637 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS3756 3.00000000 0.38 -3.80 0.0234 0.0024
US084664CR08 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.38 -2.56 0.0234 0.0027
US3138WQAW29 / 房利美 POOL UMBS P#AT2720 3.00000000 0.38 -4.28 0.0234 0.0023
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.38 0.0233 0.0233
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.38 0.0233 0.0233
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.38 0.0233 0.0233
US303075AB13 / FactSet 研究系统公司 0.38 0.26 0.0233 0.0032
US36179SWW33 / 吉利美 II 池 0.38 -4.30 0.0233 0.0023
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US66679NAB64) 0.38 -16.74 0.0233 -0.0008
US85205TAR14 / 精神航空系统公司 0.38 -0.27 0.0231 0.0031
US195325EL56 / 哥伦比亚政府国际债券 0.38 -51.17 0.0231 -0.0176
US46115HCD70 / 联合圣保罗银行 0.38 0.0231 0.0231
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US06406RBH93 / 纽约梅隆银行/ 0.37 -0.27 0.0229 0.0031
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - 定期贷款 B 0.37 -0.27 0.0229 0.0031
US31419DL741 / 房利美泳池 0.37 -3.39 0.0228 0.0024
US913017BT50 / 联合技术公司 4.50% 06/01/42 0.37 -27.82 0.0228 -0.0044
US225401AQ16 / 瑞士信贷集团 0.37 0.54 0.0227 0.0033
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US3140KAM869 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BP3082 3.00000000 0.37 -3.43 0.0225 0.0024
US01F0406698 / UMBS 待定 0.37 -96.97 0.0225 -0.7433
US3133KNSC82 / 联邦住房贷款抵押公司 0.37 0.0225 0.0225
US92890HAD44 / WEA Finance LLC / Westfield 英国和欧洲金融 PLC 0.37 -42.43 0.0225 -0.0111
US29366WAD83 / Entergy 密西西比有限责任公司 0.37 0.0225 0.0225
US36179XLH79 / 吉利美 II 池 0.36 -4.47 0.0224 0.0022
US95000LAY92 / 富国银行商业抵押信托 2016-C33 0.36 0.28 0.0223 0.0031
US94988J6D46 / 富国银行 NA SR UNSEC 5.45% 08-07-26 0.36 -0.55 0.0223 0.0030
US26444HAR21 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 0.36 0.0222 0.0222
LYB INT FINANCE III REGD 5.50000000 / DBT (US50249AAM53) 0.36 -40.00 0.0222 -0.0097
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 9.00000000 / DBT (US92332YAF88) 0.36 0.0221 0.0221
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 9.00000000 / DBT (US92332YAF88) 0.36 0.0221 0.0221
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.46800000 / DBT (US06051GMA49) 0.36 -0.83 0.0220 0.0029
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R 5.46800000 / DBT (US06051GMA49) 0.36 -0.83 0.0220 0.0029
US44918CAD48 / 现代汽车应收账款信托 2023-C 5.54% 2028 年 10 月 16 日 0.36 -0.28 0.0220 0.0030
US654902AC90 / 诺基亚公司高级票据 6.625% 05/15/39 0.36 -39.76 0.0219 -0.0094
US46513JB346 / 以色列政府国际债券 0.36 0.56 0.0219 0.0031
US3140N56E98 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BX1768 6.00000000 0.36 -4.83 0.0219 0.0021
T/L CP ATLAS BUYER INC AKA AMERICAN BATH GROUP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0.35 0.0217 0.0217
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T/L CP ATLAS BUYER INC AKA AMERICAN BATH GROUP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0.35 0.0217 0.0217
DTE ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US23338VAV80) 0.35 0.0216 0.0216
UNION ELECTRIC CO REGD 5.20000000 / DBT (US906548CY62) 0.35 0.0215 0.0215
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AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.35 0.0214 0.0214
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.35 0.0214 0.0214
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US698299BG85 / 巴拿马政府国际债券 0.35 0.0214 0.0214
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.35 -48.52 0.0214 -0.0144
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.35 -48.52 0.0214 -0.0144
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US06051GJB68 / 美国银行 0.35 0.58 0.0212 0.0030
US36179XNH51 / 吉利美 II 池 0.35 -6.25 0.0212 0.0017
US31418D2X92 / 房利美泳池 0.34 -5.80 0.0210 0.0018
US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.34 -19.76 0.0210 -0.0015
US247361ZV38 / 达美航空 2020-1 AA 级通过信托 0.34 -0.29 0.0210 0.0028
US629377CH34 / NRG 能源公司 0.34 0.0210 0.0210
US131347CP95 / 卡尔派恩公司 0.34 0.0210 0.0210
US12560YAB83 / CIM信托 0.34 -4.25 0.0208 0.0021
US3132DPEW41 / 房地美泳池 UMBS P#SD1949 5.50000000 0.34 -3.15 0.0208 0.0023
ENTERGY ARKANSAS LLC REGD 5.75000000 / DBT (US29366MAG33) 0.34 0.0207 0.0207
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.34 0.0207 0.0207
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.34 0.0207 0.0207
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.34 0.0207 0.0207
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.34 0.0207 0.0207
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD SER . 5.65000000 / DBT (US059165ES50) 0.34 0.0207 0.0207
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD SER . 5.65000000 / DBT (US059165ES50) 0.34 0.0207 0.0207
US45824TBC80 / 国际通信卫星杰克逊控股公司 0.34 0.0206 0.0206
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD 5.30000000 / DBT (US775109DF56) 0.33 -51.03 0.0205 -0.0156
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PUGET SOUND ENERGY INC REGD 5.68500000 / DBT (US745332CN42) 0.33 0.0205 0.0205
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US20030NDL29 / 康卡斯特公司 新 2.8% 2051 年 1 月 15 日 0.33 -4.58 0.0205 0.0020
US36179VX214 / GNII II 3.5% 11/20/2050#MA6997 0.33 -56.18 0.0205 -0.0198
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.33 0.0205 0.0205
US668138AC47 / 西北互助人寿保险公司 0.33 -4.34 0.0204 0.0020
US58013MFR07 / 麦当劳公司 0.33 -4.34 0.0204 0.0020
US04010LBB80 / 阿瑞斯资本公司 0.33 -35.48 0.0204 -0.0069
US431116AE28 / 海马克公司 0.33 0.0203 0.0203
US651229BD74 / 纽厄尔品牌公司 0.33 0.0203 0.0203
US1248EPCL57 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.33 2.81 0.0202 0.0033
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 0.33 0.0202 0.0202
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 0.33 0.0202 0.0202
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 0.33 0.0202 0.0202
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VENTURE GLOBAL LNG INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US92332YAE14) 0.33 -1.80 0.0202 0.0025
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US92332YAE14) 0.33 -1.80 0.0202 0.0025
US666807CH36 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.33 0.00 0.0202 0.0028
E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） 0.33 0.0202 0.0202
E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） 0.33 0.0202 0.0202
E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） 0.33 0.0202 0.0202
US3132D6CY41 / 房地美·普尔 0.33 -4.94 0.0201 0.0019
US3140J6GQ47 / FNMA 泳池 BM2006 FN 01/48 固定 VAR 0.33 -4.12 0.0201 0.0020
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9481 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QVRB22) 0.33 -2.69 0.0200 0.0023
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9481 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QVRB22) 0.33 -2.69 0.0200 0.0023
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB9481 5.50000000 / ABS-MBS (US3140QVRB22) 0.33 -2.69 0.0200 0.0023
US95000U3D31 / 富国银行 0.33 -48.49 0.0200 -0.0134
US983133AC37 / 永利度假村金融有限责任公司 / 永利度假村资本公司 0.33 93.45 0.0200 0.0111
UNITED RENTALS NORTH AM REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US911365BR47) 0.32 1,520.00 0.0200 0.0189
US538034AR08 / Live Nation 娱乐公司 4.75% 2027 年 10 月 15 日 144A 0.32 0.0200 0.0200
US3128MJZF08 / 房地美黄金池 0.32 -3.87 0.0199 0.0021
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.32 -50.54 0.0197 -0.0146
US350930AA10 / 铸造合资控股有限责任公司 0.32 -2.14 0.0197 0.0024
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.32 0.0197 0.0197
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.32 0.0197 0.0197
US29365BAB99 / Entegris 托管公司 0.32 0.0196 0.0196
US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 0.32 -5.06 0.0196 0.0018
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05) 0.32 -5.09 0.0195 0.0018
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05) 0.32 -5.09 0.0195 0.0018
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 3.25000000 / DBT (US822905AG05) 0.32 -5.09 0.0195 0.0018
US36168QAQ73 / GFL环保公司 0.32 0.0195 0.0195
US31418AVV78 / 房利美泳池 0.32 -4.24 0.0195 0.0020
US91087BAE02 / 墨西哥政府国际债券 0.32 0.96 0.0194 0.0028
US05526DBK00 / 英美烟草资本公司 0.31 -44.82 0.0194 -0.0108
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8823 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUYV20) 0.31 -8.45 0.0193 0.0011
FANNIE MAE POOL UMBS P#CB8823 6.50000000 / ABS-MBS (US3140QUYV20) 0.31 -8.45 0.0193 0.0011
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US29444UBE55 / Equinix 公司 0.31 0.97 0.0193 0.0028
CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.65000000 / DBT (US20826FBN50) 0.31 -5.44 0.0193 0.0017
US36179V7G93 / 吉利美 II 池 0.31 -6.01 0.0193 0.0016
US925650AB99 / VICI 地产有限公司 0.31 0.00 0.0192 0.0026
US16115QAF72 / 查特工业公司 0.31 0.0192 0.0192
US02209SBF92 / 奥驰亚集团公司 0.31 -2.81 0.0191 0.0022
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.31 -4.92 0.0191 0.0018
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ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.31 -4.92 0.0191 0.0018
US38141GA534 / 高盛集团 (The) 0.31 -41.59 0.0190 -0.0091
US20030NCJ81 / 康卡斯特公司 0.31 381.25 0.0190 0.0155
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACX37) 0.31 -39.80 0.0189 -0.0082
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HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACX37) 0.31 -39.80 0.0189 -0.0082
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT MTN SER GMTN 4.62500000 / DBT (US459058LQ48) 0.31 0.0189 0.0189
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT MTN SER GMTN 4.62500000 / DBT (US459058LQ48) 0.31 0.0189 0.0189
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT MTN SER GMTN 4.62500000 / DBT (US459058LQ48) 0.31 0.0189 0.0189
DANSKE / 丹麦银行 0.31 0.0188 0.0188
DANSKE / 丹麦银行 0.31 0.0188 0.0188
DANSKE / 丹麦银行 0.31 0.0188 0.0188
DANSKE / 丹麦银行 0.31 0.0188 0.0188
US097023CX16 / 波音公司 5.93 5/60 0.31 218.75 0.0188 0.0137
US225401BB38 / 瑞士信贷集团 0.31 -0.97 0.0188 0.0024
US718286CK14 / 菲律宾政府国际债券 0.30 -34.56 0.0187 -0.0059
US3137H9M891 / 联邦住房贷款抵押公司 0.30 -0.33 0.0187 0.0025
CIMIC FINANCE USA PTY LT REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US171873AB83) 0.30 -40.35 0.0187 -0.0083
US501797AR52 / L 品牌公司 0.30 0.0187 0.0187
CIMIC FINANCE USA PTY LT REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US171873AB83) 0.30 -40.35 0.0187 -0.0083
CIMIC FINANCE USA PTY LT REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US171873AB83) 0.30 -40.35 0.0187 -0.0083
US36179WBZ05 / GNMA II，30 年 0.30 -4.73 0.0186 0.0018
FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8674 6.50000000 / ABS-MBS (US3140XQT806) 0.30 0.0186 0.0186
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FANNIE MAE POOL UMBS P#FS8674 6.50000000 / ABS-MBS (US3140XQT806) 0.30 0.0186 0.0186
US12595XAT00 / CSAIL 2018-CX12 商业抵押信托 0.30 0.33 0.0186 0.0026
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94) 0.30 0.0185 0.0185
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94) 0.30 0.0185 0.0185
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94) 0.30 0.0185 0.0185
DOMINICAN REPUBLIC REGD 144A P/P 6.95000000 / DBT (US25714PFB94) 0.30 0.0185 0.0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30) 0.30 0.0185 0.0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30) 0.30 0.0185 0.0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30) 0.30 0.0185 0.0185
DNB BANK ASA REGD V/R 144A P/P 4.85300000 / DBT (US23341CAE30) 0.30 0.0185 0.0185
US02209SBD45 / 奥驰亚集团公司 0.30 -60.03 0.0185 -0.0214
US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.30 -49.92 0.0183 -0.0132
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 -46.77 0.0183 -0.0113
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 -46.77 0.0183 -0.0113
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 -46.77 0.0183 -0.0113
GEO GROUP INC/THE REGD SER WI 10.25000000 / DBT (US36162JAH95) 0.30 0.00 0.0182 0.0025
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKE02) 0.30 -96.12 0.0182 -0.3845
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKE02) 0.30 -96.12 0.0182 -0.3845
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CKE02) 0.30 -96.12 0.0182 -0.3845
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 0.29 -18.33 0.0181 -0.0010
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 0.29 -18.33 0.0181 -0.0010
DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） 0.29 -18.33 0.0181 -0.0010
US86765BAP40 / Sunoco 物流合作伙伴运营有限合伙人 0.29 -6.07 0.0181 0.0015
US3128MJ2S87 / 联邦住房贷款抵押公司 3.50% 10/01/2047 FHLMC 0.29 -3.29 0.0181 0.0020
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.29 -0.34 0.0181 0.0024
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.29 -0.34 0.0181 0.0024
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.29 -0.34 0.0181 0.0024
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.29 -0.34 0.0181 0.0024
WRANGLER HOLDCO CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US37441QAA94) 0.29 0.0181 0.0181
WRANGLER HOLDCO CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US37441QAA94) 0.29 0.0181 0.0181
US67091TAE55 / 奥克普SA 0.29 -6.09 0.0180 0.0015
US3140XFNE73 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS0388 3.00000000 0.29 -4.28 0.0179 0.0018
US3132DMRN73 / 房地美·普尔 0.29 -4.59 0.0179 0.0017
US06051GHS12 / 美国银行 0.29 -4.29 0.0179 0.0018
US89115A2E11 / 多伦多道明银行/ 0.29 0.35 0.0179 0.0025
US723787AR88 / 先锋自然资源公司 0.29 0.35 0.0178 0.0025
XS2280835260 / 数字无畏控股有限公司 0.29 -41.31 0.0177 -0.0083
US87264ACQ67 / T-Mobile 美国公司 0.29 0.35 0.0176 0.0025
US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 0.29 0.0176 0.0176
US87264ABV61 / T-Mobile 美国公司 0.29 0.70 0.0176 0.0025
US674599EF81 / 西方石油公司 0.29 -71.10 0.0175 -0.0347
US35671DCH61 / 自由港麦克金公司 0.28 0.0175 0.0175
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc 0.28 0.0175 0.0175
US00287YCB39 / 艾伯维公司 0.28 -5.33 0.0175 0.0016
US91282CFL00 / 美国财政部 0.28 0.35 0.0175 0.0025
US00206RLV23 / 美国电话电报公司 0.28 -4.39 0.0175 0.0017
US01F0426654 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.28 -98.60 0.0174 -1.2632
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.28 -1.05 0.0174 0.0022
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.28 -1.05 0.0174 0.0022
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M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） 0.28 0.0173 0.0173
M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） 0.28 0.0173 0.0173
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US71654QDC33 / 墨西哥石油公司 0.28 0.0172 0.0172
US42806MCE75 / 赫兹 23-4 A 144A 6.15% 03-25-30/03-26-29 0.28 -0.71 0.0172 0.0023
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.28 -44.53 0.0172 -0.0095
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US02582JKB51 / AMXCA 23-2 A 4.80% 05-15-30/28 0.28 0.00 0.0172 0.0023
US845467AT68 / 西南能源公司 0.28 321.21 0.0171 0.0136
30064K105 / 精确目标公司 0.28 -1.77 0.0171 0.0021
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US12008RAP29 / 建筑商FirstSource Inc 0.28 922.22 0.0170 0.0156
US17291CBU80 / 花旗集团商业抵押信托 2016-C2 0.28 0.73 0.0170 0.0024
US698299BR41 / 巴拿马政府国际债券 0.28 -46.08 0.0170 -0.0101
US373334KT78 / 佐治亚电力公司 0.28 0.00 0.0170 0.0023
US46115HBS58 / 联合圣保罗银行 0.28 0.0169 0.0169
US05552YAE68 / BBCMS 抵押信托 2022-C16 0.27 -0.36 0.0168 0.0022
US26884UAG40 / 乙丙橡胶性能 0.27 -39.29 0.0167 -0.0071
US715638BM30 / 秘鲁政府国际债券 0.27 -3.57 0.0166 0.0018
US91087BAF76 / 墨西哥政府国际债券 0.27 -52.07 0.0164 -0.0131
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5401 6.00000000 / ABS-MBS (US3132DTAA88) 0.27 -4.33 0.0163 0.0016
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US760759BB57 / 共和服务公司 0.26 0.76 0.0162 0.0023
CXW / 核心公民公司 0.26 0.0162 0.0162
CXW / 核心公民公司 0.26 0.0162 0.0162
CXW / 核心公民公司 0.26 0.0162 0.0162
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.00000000 / DBT (US822905AE56) 0.26 -4.36 0.0162 0.0016
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US82967NBG25 / SIRIUS XM 无线电公司 GUAR 144A 07/30 4.125 0.26 -28.73 0.0162 -0.0118
US878091BD86 / 美国教师保险与年金协会 0.26 -4.01 0.0162 0.0016
US91324PDU30 / 联合健康集团公司 0.26 -6.43 0.0161 0.0013
GATX / GATX公司 0.26 0.0161 0.0161
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US01F0324685 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.26 -82.10 0.0161 -0.0667
US150190AE64 / 雪松博览会LP 0.26 0.0161 0.0161
US172967HS33 / 花旗集团 0.26 -4.04 0.0161 0.0016
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US00687YAB11 / 安道拓全球控股有限公司 0.26 0.0160 0.0160
US500255AX28 / 科尔公司 0.26 -36.59 0.0160 -0.0057
US00080QAF28 / 荷兰银行 0.26 -65.42 0.0160 -0.0237
US3128MJX470 / 房地美黄金池 0.26 -4.07 0.0160 0.0016
US18453HAA41 / 清晰频道环球控股公司 5.125% 08/15/2027 144A 0.26 0.0159 0.0159
US38141GYG36 / 高盛集团公司/ 0.26 -52.39 0.0159 -0.0129
US023771T402 / 美国航空 0.26 -1.52 0.0159 0.0020
US45344LAC72 / 新月能源金融有限责任公司 0.26 0.0159 0.0159
US677415CU30 / 俄亥俄电力公司，R 系列 0.26 252.05 0.0158 0.0119
US666807BU55 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.26 -3.75 0.0158 0.0016
US928668AU66 / 大众汽车集团美国财务有限责任公司 0.26 0.0158 0.0158
US571748BN17 / 马什和麦克伦南 COS INC 2.25% 2030 年 11 月 15 日 0.26 -45.89 0.0158 -0.0094
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.26 0.00 0.0157 0.0022
US482480AG50 / KLA公司 0.26 0.39 0.0157 0.0023
US3138WEJ833 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AS4786 3.00000000 0.26 -3.41 0.0157 0.0017
US38148LAF31 / 高盛集团公司/ 0.26 -5.90 0.0157 0.0013
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.25 0.0156 0.0156
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.25 0.0156 0.0156
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US94988J6F93 / 北美富国银行 0.25 0.00 0.0156 0.0021
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C28 SER 2024-C28 CL A5 REGD 5.40300000 / ABS-CBDO (US07336WBA62) 0.25 0.0156 0.0156
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US22550L2K67 / 瑞士信贷银行/纽约纽约 0.25 0.00 0.0155 0.0021
1261229 BC LTD REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68288AAA51) 0.25 0.0155 0.0155
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US05609MCC73 / BMO 2022-C1 抵押信托 SER 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 0.25 -0.79 0.0155 0.0021
US42824CBP32 / 惠普企业公司 0.25 0.00 0.0155 0.0021
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34) 0.25 0.0155 0.0155
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US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.25 -0.40 0.0155 0.0021
US17888HAA14 / 西维塔斯资源公司 0.25 0.0155 0.0155
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.25 0.0154 0.0154
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.25 0.0154 0.0154
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US912810RQ31 / 美国国债 Bds 债券 0.25 -90.00 0.0154 -0.1172
US06051GLS65 / 美国银行 0.25 -71.38 0.0153 -0.0308
US035240AV25 / 百威英博全球公司 0.25 0.81 0.0153 0.0022
US912810SY55 / 美国国库券/债券 0.25 239.73 0.0153 0.0112
US893647BT37 / 传迪格姆公司 0.25 0.40 0.0153 0.0021
US87264ABX28 / T-Mobile 美国公司 0.25 0.81 0.0153 0.0022
US3138EQHG08 / 房利美 POOL UMBS P#AL7430 3.50000000 0.25 -6.42 0.0153 0.0012
US74977RDP64 / 合作银行 UA 0.25 -0.40 0.0152 0.0021
US37045VAF76 / 通用汽车公司 0.25 -3.89 0.0152 0.0015
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.25 0.0152 0.0152
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.25 0.0152 0.0152
US25278XAQ25 / 响尾蛇能源公司 0.25 -6.82 0.0152 0.0011
US38145GAH39 / 高盛债券 0.25 0.00 0.0151 0.0021
US75513ECH27 / 雷神技术公司 0.25 0.00 0.0151 0.0021
US3128MJY619 / 房地美黄金池 0.25 -3.92 0.0151 0.0016
US153527AN61 / 中央花园宠物公司 0.25 0.0151 0.0151
US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 0.25 0.0151 0.0151
US10373QAV23 / BP CAP 市场美国公司 瓜尔豆 01/27 3.017 0.25 0.41 0.0151 0.0021
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US82453AAB35) 0.25 0.41 0.0151 0.0021
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 0.24 -90.80 0.0151 -0.1255
US95001JAW71 / 富国银行商业抵押信托 2018-C44 SER 2018-C44 CL A4 REGD 3.94800000 0.24 -0.41 0.0151 0.0020
US31335AJX72 / 房地美金池 P#G60278 4.00000000 0.24 -5.06 0.0150 0.0014
US548661DY05 / 劳氏公司 0.24 0.83 0.0150 0.0022
US075887CQ08 / 贝克顿迪金森公司 0.24 0.00 0.0150 0.0021
US36179SSP38 / 吉利美 II 池 0.24 -4.71 0.0150 0.0015
US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.24 -42.55 0.0150 -0.0075
US29278NAG88 / 能源转移运营有限合伙人 0.24 0.00 0.0150 0.0021
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US615369AP01 / 穆迪公司 0.24 0.00 0.0150 0.0021
US023135BX34 / 亚马逊网站公司 1% 2026 年 5 月 12 日 0.24 0.83 0.0149 0.0021
DE000A30VT06 / 德意志银行 0.24 -68.85 0.0149 -0.0263
US053773BC09 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc 0.24 0.0149 0.0149
US902613AJ70 / 瑞银集团 0.24 -0.82 0.0148 0.0020
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US3137FDES77 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.24 0.0148 0.0148
US797440BY99 / 圣地亚哥天然气电力公司 0.24 50.94 0.0148 0.0064
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.24 -0.83 0.0148 0.0019
US36179WBX56 / GNMA 0.24 -4.00 0.0148 0.0015
US65339KBY55 / NextEra能源资本控股公司 0.24 0.42 0.0147 0.0021
US68622TAA97 / 欧加农金融 1 有限责任公司 0.24 -45.56 0.0147 -0.0188
US65412JAD54 / 尼日利亚政府国际债券 0.24 -1.65 0.0147 0.0018
US38141GYC22 / 高盛集团公司/ 0.24 -39.95 0.0147 -0.0064
US23918KAS78 / 达维塔公司 0.24 0.0147 0.0147
US718172CV91 / 菲利普莫里斯国际公司 0.24 0.42 0.0146 0.0020
US63111XAJ00 / 纳斯达克公司 0.24 -40.00 0.0146 -0.0063
XS2614623978 / 跨城市金融有限公司 0.24 -89.18 0.0146 -0.1015
US749571AF20 / RHP 酒店地产 LP 0.24 0.0146 0.0146
US3138X0Y779 / 房利美泳池 0.24 -4.07 0.0145 0.0015
ESB FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2697983869) 0.24 9.30 0.0145 0.0031
ESB FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2697983869) 0.24 9.30 0.0145 0.0031
ESB FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2697983869) 0.24 9.30 0.0145 0.0031
US91086QBB32 / 墨西哥政府国际债券 0.23 -4.10 0.0144 0.0015
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 0.23 -0.43 0.0144 0.0019
US452151LF83 / 伊利诺伊州圣 0.23 -0.85 0.0144 0.0018
US58933YBF16 / 默克公司 0.23 -4.90 0.0144 0.0013
US345397D674 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0.23 -31.87 0.0143 -0.0038
US3132DMRR87 / 房地美·普尔 0.23 -4.13 0.0143 0.0014
US26884LAF67 / 殷拓集团 0.23 -57.35 0.0143 -0.0146
NOVA ALEXANDRE III SAS /EUR/ REGD V/R 144A P/P 7.52900000 / DBT (XS2800795374) 0.23 -44.34 0.0142 -0.0078
NOVA ALEXANDRE III SAS /EUR/ REGD V/R 144A P/P 7.52900000 / DBT (XS2800795374) 0.23 -44.34 0.0142 -0.0078
NOVA ALEXANDRE III SAS /EUR/ REGD V/R 144A P/P 7.52900000 / DBT (XS2800795374) 0.23 -44.34 0.0142 -0.0078
US31418ECV02 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.23 -3.35 0.0142 0.0015
US100018AA89 / Borr IHC 有限公司 / Borr Finance LLC 0.23 -16.61 0.0142 -0.0005
T-MOBILE USA INC REGD 5.50000000 / DBT (US87264ADG76) 0.23 0.0142 0.0142
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US30161MAN39 / Exelon 世代有限公司 0.23 0.0142 0.0142
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US31335ABF49 / 房地美黄金池 0.23 -3.77 0.0142 0.0015
XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.23 0.0142 0.0142
XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.23 0.0142 0.0142
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XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.23 0.0142 0.0142
MTDR / 斗牛士资源公司 0.23 0.0142 0.0142
MTDR / 斗牛士资源公司 0.23 0.0142 0.0142
MTDR / 斗牛士资源公司 0.23 0.0142 0.0142
US31418CV272 / 房利美 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL 0.23 -3.77 0.0142 0.0015
US172967NN71 / C 3.785 33/03/17 0.23 0.00 0.0141 0.0019
US06051GKP36 / 美国银行 0.23 0.00 0.0141 0.0020
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US874060AX48 / 武田药品工业株式会社 0.23 0.44 0.0139 0.0020
US3136BMXZ61 / 房利美多户家庭 REMIC 信托 2022-M10 SER 2022-M10 CL A2 V/R 2.00262000 0.23 0.44 0.0139 0.0020
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US054989AD07 / 蝙蝠资本公司 7.081000% 08/02/2053 0.23 -3.85 0.0139 0.0014
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S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.22 0.0138 0.0138
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.22 0.0138 0.0138
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US29273VAN01 / 能量转移LP 0.22 -72.18 0.0137 -0.0286
US05964HAZ82 / 桑坦德银行 0.22 -0.45 0.0137 0.0018
US3140X82Z99 / 房利美泳池 0.22 -3.90 0.0137 0.0014
FR001400KLT5 / Worldline SA/法国 0.22 -64.31 0.0137 -0.0194
US62886EAY41 / NCR 公司 新 5% 10/01/2028 144A 0.22 0.0137 0.0137
US20030NDU28 / 康卡斯特公司 0.22 -4.31 0.0137 0.0013
US38141GZN77 / 高盛集团公司/ 0.22 -28.25 0.0136 -0.0027
US06051GGM50 / 美国银行 0.22 -2.21 0.0136 0.0016
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US031652BK50 / 安靠科技公司 6.625% 2027 年 9 月 15 日 144A 0.22 0.0136 0.0136
US02209SBQ57 / 奥驰亚集团公司 0.22 0.00 0.0136 0.0019
US36179TLR40 / 吉利美 II 池 0.22 -4.76 0.0136 0.0013
US382550BN08 / 固特异轮胎橡胶公司 0.22 0.0136 0.0136
US03674XAQ97 / 安特罗资源公司 0.22 -86.21 0.0135 -0.0710
US09659W2L77 / 法国巴黎银行 0.22 0.46 0.0135 0.0019
US12769GAA85 / 凯撒娱乐公司 0.22 69.77 0.0135 0.0034
US20030NDW83 / 康卡斯特公司 0.22 -36.71 0.0135 -0.0048
US29379VBA08 / 企业产品运营4.85% 2044 年 3 月 15 日 0.22 -4.37 0.0135 0.0014
US3140Q83U76 / 内科医学学士，30 年 0.22 -3.95 0.0135 0.0014
US835495AL63 / 索诺科产品有限公司 0.22 0.0135 0.0135
US65343HAA95 / Nexstar 托管公司 0.22 0.0135 0.0135
US05526DBB01 / 英美烟草资本公司 0.22 0.46 0.0135 0.0019
US95000U2Q52 / 富国银行 0.22 -3.10 0.0135 0.0015
US810186AS55 / 公司备注 0.22 0.0135 0.0135
POST / 邮政控股公司 0.22 0.0135 0.0135
POST / 邮政控股公司 0.22 0.0135 0.0135
POST / 邮政控股公司 0.22 0.0135 0.0135
US38141GGM06 / 高盛 Gpoup Inc. 6.25% 优先票据 02/01/41 0.22 -3.11 0.0134 0.0015
US025816CW76 / 美国运通公司 0.22 0.93 0.0134 0.0019
US902613BF40 / 瑞银集团 0.22 -77.64 0.0134 -0.0383
US822582CB65 / 壳牌国际金融公司 0.22 0.93 0.0134 0.0019
US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A 0.22 104.72 0.0134 0.0078
HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） 0.22 -59.67 0.0134 -0.0151
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US13032UB319 / 加州卫生设施融资局，收益债券，Cedars-Sinai 卫生系统，2021A 系列 0.22 -13.25 0.0133 0.0001
US91282CDL28 / 美国国库券 1.50000000 0.22 0.93 0.0133 0.0019
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AR23) 0.22 0.0133 0.0133
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US476624BH32 / 新泽西州泽西市市政公用事业 REGD N/CB/E NATL 5.47000000 0.22 -31.21 0.0133 -0.0033
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD5389 5.00000000 / ABS-MBS (US3132DS7A43) 0.22 -3.57 0.0133 0.0014
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US404119BT57 / HCA公司 0.22 0.00 0.0133 0.0018
US571676AB18 / 火星公司 0.22 0.93 0.0133 0.0019
US70450YAH62 / 贝宝控股公司 2.3% 06/01/2030 0.22 1.41 0.0133 0.0019
US172967NU15 / 花旗集团 REGD V/R 4.91000000 0.22 0.00 0.0133 0.0018
US78454LAP58 / SM能源公司 0.22 0.0132 0.0132
US37960XAA54 / 全球基础设施解决方案公司 0.21 0.0132 0.0132
US03690AAF30 / 安特罗中游公司 0.21 0.0132 0.0132
US46522TAC27 / 伊斯坦布尔市 10.5% 12/06/2028 144A 0.21 0.0131 0.0131
US68560EAB48 / Orbia Advance Corp SAB de CV 0.21 -0.93 0.0131 0.0017
SEAGATE HDD CAYMAN REGD 8.25000000 / DBT (US81180WBN02) 0.21 0.0131 0.0131
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US20772GF451 / 康涅狄格州圣 0.21 -33.33 0.0131 -0.0038
US544495VY79 / 加利福尼亚州洛杉矶水电部，电力系统收益债券，联邦应税 - 直接付款 - Build America 债券，系列 20 0.21 -2.75 0.0130 0.0015
US842400HY20 / 南加州爱迪生公司 0.21 -32.48 0.0130 -0.0036
US36179W5B07 / 政府国民抵押贷款协会 0.21 -4.95 0.0130 0.0013
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.0130 0.0130
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.0130 0.0130
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.0130 0.0130
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.0130 0.0130
US36268NAA81 / GTCR W-2 合并子公司 LLC 0.21 0.0130 0.0130
US25470MAG42 / DISH网络公司 0.21 0.0130 0.0130
US91412GC869 / 加州大学收入 0.21 -8.26 0.0130 0.0008
US36179TCZ66 / 吉利美 II 池 0.21 -2.76 0.0130 0.0015
US404280DC08 / 汇丰控股有限公司 0.21 0.00 0.0130 0.0018
US3132DP6M53 / 房地美泳池 UMBS P#SD2676 4.00000000 0.21 -4.55 0.0130 0.0013
US163851AF58 / 科慕公司 0.21 0.0130 0.0130
US3138WJND67 / 房利美泳池 0.21 -3.67 0.0129 0.0013
US404280DV88 / 汇丰控股有限公司 0.21 -0.47 0.0129 0.0017
US172967JT97 / 花旗集团 0.21 0.00 0.0129 0.0018
US06738ECK91 / 巴克莱银行 0.21 -0.48 0.0129 0.0018
US404280DW61 / 汇丰控股有限公司 0.21 -2.79 0.0129 0.0015
US749685AV56 / Rpm 国际债券 0.21 0.00 0.0129 0.0018
US883203CA75 / 德事隆公司 0.21 0.00 0.0129 0.0018
US3136BJZQ16 / 房利美-Aces 0.21 0.48 0.0129 0.0018
US86562MDJ62 / 三井住友金融集团 0.21 -0.95 0.0129 0.0017
BNP / 法国巴黎银行 0.21 -52.82 0.0129 -0.0106
BNP / 法国巴黎银行 0.21 -52.82 0.0129 -0.0106
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US26442CBK99 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.21 -38.89 0.0129 -0.0053
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US404280DX45 / 汇丰控股有限公司 0.21 -0.95 0.0128 0.0017
FANNIE MAE POOL UMBS P#MA5556 4.00000000 / ABS-MBS (US31418FE602) 0.21 0.0128 0.0128
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US06738ECG89 / 巴克莱银行 0.21 -0.95 0.0128 0.0017
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US06051GFX25 / 美国银行 0.21 -32.03 0.0128 -0.0035
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EXPORT-IMPORT BANK KOREA REGD 5.25000000 / DBT (US302154EL96) 0.21 -50.60 0.0126 -0.0094
US195325EF88 / 哥伦比亚政府国际债券 0.21 -1.44 0.0126 0.0016
US78466CAC01 / SS&C 技术控股公司 0.20 71.43 0.0126 0.0004
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EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.20 0.49 0.0126 0.0018
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US31335APZ56 / 联邦住房贷款抵押公司 0.20 -4.23 0.0125 0.0012
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US86562MDA53 / 三井住友金融集团 0.20 -0.49 0.0125 0.0017
HSBC USA INC REGD 5.29400000 / DBT (US40428HA448) 0.20 -0.49 0.0125 0.0017
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A5G / AIB集团有限公司 0.20 -61.38 0.0125 -0.0156
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XS1750113661 / 阿曼政府国际债券 0.20 0.00 0.0124 0.0017
US842400HT35 / 南加州爱迪生公司 0.20 -34.20 0.0124 -0.0039
US914460WT30 / 明尼苏达大学 0.20 -9.05 0.0124 0.0007
US00828EEY14 / 非洲开发银行 0.20 0.00 0.0124 0.0017
STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514Y8A80) 0.20 0.0124 0.0124
US26442CAX20 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.20 -54.93 0.0124 -0.0113
US883556CX89 / 赛默飞世尔科技公司 0.20 -73.73 0.0124 -0.0282
XS2542162248 / GACI第一投资公司 0.20 0.50 0.0124 0.0018
US404280DH94 / 汇丰控股有限公司 0.20 0.00 0.0124 0.0017
EIB / 欧洲投资银行 SR 无抵押 03/21 9 0.20 0.00 0.0124 0.0017
US126650DW70 / CVS 健康公司 0.20 -66.10 0.0124 -0.0191
US500769JZ83 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.20 0.00 0.0124 0.0017
US698299BF03 / 巴拿马政府国际债券 0.20 1.52 0.0124 0.0018
US4581X0EM69 / 美洲开发银行 0.20 0.00 0.0124 0.0017
US26884LAL36 / 殷拓集团 0.20 0.00 0.0124 0.0017
US431318AU81 / HILCORP 能源 I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0.20 0.0123 0.0123
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.05000000 / DBT (USP5015VAT37) 0.20 0.0123 0.0123
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US06738EAP07 / 巴克莱银行 0.20 -0.50 0.0123 0.0017
US031162CU27 / 安进公司 REGD 2.45000000 0.20 -17.70 0.0123 -0.0006
US06051GJA85 / 美国银行 0.20 -4.31 0.0123 0.0012
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 4.12500000 / DBT (US045167GA55) 0.20 0.00 0.0123 0.0017
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US31418DU678 / FNMA UMBS，20 年 0.20 -3.85 0.0123 0.0013
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 0.0123 0.0123
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 0.0123 0.0123
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 0.0123 0.0123
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 0.0123 0.0123
US502431AM16 / 公司备注 0.20 0.50 0.0123 0.0017
US716973AB84 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.20 0.00 0.0123 0.0017
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US491798AM68) 0.20 -63.62 0.0123 -0.0167
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US491798AM68) 0.20 -63.62 0.0123 -0.0167
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FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.80000000 / DBT (US345397D831) 0.20 -1.00 0.0123 0.0016
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BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 -1.49 0.0123 0.0015
US500769JW52 / 德国信贷银行 3.75 2/28 0.20 0.51 0.0123 0.0017
US00206RDQ20 / 美国电话电报公司 0.20 -8.72 0.0123 0.0007
US254687FP66 / 华特迪士尼公司 0.20 1.02 0.0122 0.0018
US045167FW84 / 亚洲开发银行 0.20 0.51 0.0122 0.0017
US539439AR07 / 劳埃德银行集团 0.20 0.51 0.0122 0.0017
US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 0.20 0.00 0.0122 0.0017
US817565CE22 / 国际服务公司/美国 0.20 0.0122 0.0122
US337932AJ65 / 第一能源公司 0.20 -5.74 0.0122 0.0011
US53944YAD58 / 劳埃德银行集团 0.20 0.00 0.0121 0.0017
US161175BK95 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.20 -56.12 0.0121 -0.0117
US023135CF19 / 亚马逊公司 0.20 -22.75 0.0121 -0.0014
US205768AS39 / 康斯托克资源公司 0.20 0.0121 0.0121
ASIAN DEVELOPMENT BANK REGD MTN SER GMTN 3.62500000 / DBT (US045167GH09) 0.20 0.51 0.0121 0.0017
US87264ACY91 / T-Mobile 美国公司 0.20 -67.00 0.0121 -0.0195
US86562MAN02 / 三井住友金融集团 0.20 0.51 0.0121 0.0017
US345397B934 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.20 -1.01 0.0121 0.0016
US716973AE24 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.20 -52.31 0.0121 -0.0097
INEOS FINANCE PLC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US44984WAJ62) 0.20 0.0121 0.0121
XS1953057061 / 埃及政府国际债券 0.20 0.0121 0.0121
US126650CU24 / CVS 健康公司 0.20 0.51 0.0121 0.0017
US683234DB13 / 加拿大安大略省 0.20 0.51 0.0121 0.0017
US92840VAP76 / 瑞致达运营有限公司 0.20 0.0121 0.0121
US60687YAG44 / 瑞穗金融集团公司 0.20 0.51 0.0121 0.0017
US3138WJNF16 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AS8489 3.00000000 0.20 -3.94 0.0120 0.0012
US045167FT55 / 亚洲开发银行 0.20 0.00 0.0120 0.0016
US88167AAR23 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV 0.19 -35.97 0.0120 -0.0041
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -1.02 0.0120 0.0016
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -1.02 0.0120 0.0016
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 -1.02 0.0120 0.0016
US471048AX65 / 日本国际协力银行 0.19 0.52 0.0120 0.0017
US36179SEG84 / 吉利美 II 池 0.19 -4.43 0.0120 0.0012
US168863DX33 / 智利共和国 0.19 0.52 0.0120 0.0017
US09659T2A84 / 法国巴黎银行 0.19 0.00 0.0120 0.0017
US3132XCSF39 / 房地美黄金池 0.19 -4.43 0.0119 0.0012
US341081FQ54 / 佛罗里达电力与照明公司 0.19 -3.98 0.0119 0.0013
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.10000000 / DBT (US836205BF02) 0.19 0.0119 0.0119
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US57665RAL06 / 火柴集团公司 0.19 0.0119 0.0119
US168863CF36 / 智利政府国际债券 0.19 1.05 0.0119 0.0018
US045167EE95 / 亚洲开发银行 0.19 0.52 0.0119 0.0017
US345397B777 / 福特汽车信贷有限公司 0.19 0.52 0.0119 0.0017
US06051GJS93 / 美国银行 0.19 -40.98 0.0119 -0.0054
US01F0404610 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.19 -73.99 0.0119 -0.0301
US65535HAW97 / 野村控股公司 0.19 0.52 0.0119 0.0017
GINNIE MAE II POOL P#MB0207 6.50000000 / ABS-MBS (US3618N5GR44) 0.19 0.0119 0.0119
GINNIE MAE II POOL P#MB0207 6.50000000 / ABS-MBS (US3618N5GR44) 0.19 0.0119 0.0119
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US86562MCM01 / 三井住友金融集团 0.19 1.05 0.0119 0.0017
US097023BU85 / 波音公司 0.19 0.00 0.0119 0.0017
US00206RDJ86 / 美国电话电报公司 0.19 -4.00 0.0118 0.0012
US14913R2U05 / 卡特彼勒金融服务公司 中期票据 1.700000% 01/08/2027 0.19 1.05 0.0118 0.0017
US25714PET12 / 多米尼加共和国国际债券 0.19 0.00 0.0118 0.0016
US4581X0EB05 / 美洲开发银行 0.19 1.05 0.0118 0.0017
US46647PCP99 / 摩根大通公司 0.19 1.05 0.0118 0.0017
US912810TG31 / 美国国债 0.19 -6.34 0.0118 0.0009
US02665WDZ14 / 美国本田金融公司 0.19 0.53 0.0118 0.0017
US68902VAK35 / 公司备注 0.19 1.06 0.0118 0.0017
US638962AA84 / NCR Atleos 托管公司 0.19 0.0118 0.0118
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 0.00 0.0117 0.0016
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PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 0.00 0.0117 0.0016
US74456QBY17 / 公共服务电力和燃气公司 0.19 0.53 0.0117 0.0017
US00287YCY32 / 艾伯维公司 4.55% 2035 年 3 月 15 日 0.19 -64.29 0.0117 -0.0165
US80007RAN52 / 金沙中国有限公司 0.19 -63.46 0.0117 -0.0159
US16412XAJ46 / 切尼尔科珀斯克里斯蒂控股有限责任公司 0.19 -49.87 0.0117 -0.0084
W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 0.0117 0.0117
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US302154DJ59 / 韩国进出口银行 0.19 1.06 0.0117 0.0017
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 0.19 -23.48 0.0117 -0.0015
US00287YAR09 / 艾伯维公司 0.19 -67.80 0.0117 -0.0195
US87612BBQ41 / 公司债券 0.19 -0.53 0.0116 0.0016
IVORY COAST REGD 144A P/P 8.07500000 / DBT (US221625AV83) 0.19 0.0116 0.0116
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NSIT / 洞察企业有限公司 0.19 0.0116 0.0116
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US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 0.19 -76.47 0.0116 -0.0308
US912810TS78 / 美国国库券/债券 0.19 -98.03 0.0116 -0.4907
US26875PAU57 / EOG资源公司 0.19 0.00 0.0116 0.0016
US718172CP24 / 菲利普莫里斯国际公司 0.19 0.54 0.0115 0.0017
US281020AW79 / 爱迪生国际 0.19 0.54 0.0115 0.0016
US3140XBPL84 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM7626 2.50000000 0.19 -4.62 0.0115 0.0011
US74456QCK04 / 公共服务电力和燃气公司 0.19 0.54 0.0115 0.0016
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.19 0.0114 0.0114
US459058JW44 / 国际复兴开发银行 1.375000% 04/20/2028 0.19 0.54 0.0114 0.0017
US30303M8J41 / 元平台公司 0.19 -42.90 0.0114 -0.0058
US90932LAH06 / 美国联合航空公司 0.19 -75.40 0.0114 -0.0285
US31418DZ966 / 房利美泳池 0.19 -5.13 0.0114 0.0010
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0.19 0.0114 0.0114
US3132L5AZ61 / 房地美金池 P#V80024 3.00000000 0.18 -3.66 0.0114 0.0012
US12592BAQ77 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 0.18 0.00 0.0113 0.0016
US3132DV4L62 / 房地美泳池 FR SD8027 0.18 -7.07 0.0113 0.0008
US94974BFP04 / 富国银行 0.18 -4.17 0.0113 0.0011
US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 0.18 -2.13 0.0113 0.0013
US06051GFC87 / 美国银行 0.18 -4.19 0.0113 0.0012
US42704LAA26 / 赫克控股公司 0.18 0.0113 0.0113
US38141GA468 / 高盛集团公司/ 0.18 -53.67 0.0113 -0.0097
US46648KAU07 / JPMDB 商业抵押证券信托 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 0.18 0.00 0.0113 0.0016
US01F0226674 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.18 1.10 0.0113 0.0010
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.00 0.0112 0.0016
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.00 0.0112 0.0016
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.00 0.0112 0.0016
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.00 0.0112 0.0016
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US44891ADR59) 0.18 0.0112 0.0112
US31410LXE72 / 房利美泳池 0.18 -3.19 0.0112 0.0012
US85236FAA12 / SRM 托管发行人有限责任公司 0.18 0.0112 0.0112
US3128MFVV71 / 房地美金池 FG G16728 0.18 -6.67 0.0112 0.0008
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.55 0.0112 0.0016
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.55 0.0112 0.0016
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.55 0.0112 0.0016
US26884LAN91 / 殷拓集团 3.625% 05/15/2031 144A 0.18 0.00 0.0112 0.0015
US45258LAA52 / 伊莫拉合并公司 0.18 0.0112 0.0112
US3128MJYY06 / 房地美黄金池 0.18 -3.70 0.0112 0.0012
US91087BAH33 / 墨西哥政府国际债券 0.18 1.11 0.0112 0.0016
US25278XAR08 / 响尾蛇能源公司 0.18 -0.55 0.0111 0.0015
XS2176897754 / 埃及政府国际债券 0.18 0.0111 0.0111
US31418D6B37 / 房利美泳池 0.18 -89.32 0.0111 -0.0783
US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 0.18 -4.28 0.0110 0.0011
US694308KH99 / 太平洋天然气电力公司 0.18 0.0110 0.0110
US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 0.18 -5.82 0.0110 0.0010
US20030NEE76 / 康卡斯特公司 0.18 -35.74 0.0110 -0.0037
US3128MJ3J79 / 房地美黄金池 0.18 -3.78 0.0109 0.0011
US65249BAB53 / 新闻集团 0.18 0.0109 0.0109
US69047QAC69 / 欧文蒂夫公司 0.18 -3.80 0.0109 0.0011
US05453GAC96 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 3.375% 02/15/2029 144A 0.18 0.0109 0.0109
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60) 0.18 0.0109 0.0109
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60) 0.18 0.0109 0.0109
WAND NEWCO 3 INC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US933940AA60) 0.18 0.0109 0.0109
US67091TAD72 / 奥克普SA 0.18 -0.56 0.0109 0.0015
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0.18 0.0108 0.0108
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0.18 0.0108 0.0108
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0.18 0.0108 0.0108
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0.18 0.0108 0.0108
US09659W2P81 / 法国巴黎银行 0.18 0.57 0.0108 0.0015
US86562MCB46 / 三井住友金融集团 0.18 1.15 0.0108 0.0016
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US25160PAG28 / 德意志银行/纽约纽约 0.18 0.00 0.0108 0.0015
US60687YBH18 / 瑞穗金融集团公司 0.18 0.57 0.0108 0.0016
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP 公司 瓜尔豆 02/30 4.75 0.18 -12.94 0.0108 -0.0101
US74166NAA28 / ADT 公司/ 0.18 0.0108 0.0108
US277432AW04 / 伊士曼化学公司 0.18 0.00 0.0108 0.0015
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34) 0.18 0.0108 0.0108
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34) 0.18 0.0108 0.0108
BALTIMORE GAS & ELECTRIC REGD 5.45000000 / DBT (US059165ET34) 0.18 0.0108 0.0108
US097751BX80 / 庞巴迪公司 0.17 0.0107 0.0107
US69331CAJ71 / 太平洋石油公司 0.17 0.0107 0.0107
US63861CAC38 / 国星抵押控股公司 0.17 0.0107 0.0107
US36202FUF16 / 吉利美 II 池 0.17 -3.87 0.0107 0.0011
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0.17 -0.57 0.0107 0.0014
US69346VAA70 / 功能食品集团公司 5.5% 2027 年 10 月 15 日 144A 0.17 0.0107 0.0107
US891906AF67 / 全面系统服务公司 0.17 0.00 0.0107 0.0015
US3138EPZL18 / 房利美泳池 0.17 -4.40 0.0107 0.0011
US06051GJE08 / 美国银行 0.17 -2.79 0.0107 0.0012
US81728UAA25 / 森萨塔科技公司 0.17 0.0107 0.0107
US031162DP23 / 安进公司 0.17 0.58 0.0107 0.0015
US06738EBV65 / 巴克莱银行 0.17 0.58 0.0107 0.0015
US77340RAR84 / 落基山脉快速管道有限责任公司 0.17 -64.77 0.0107 -0.0171
US30231GBK76 / 埃克森美孚公司 0.17 0.58 0.0107 0.0015
US19416MAB54 / 高露洁能源合作伙伴 III 有限责任公司 0.17 0.0106 0.0106
US36179UN993 / 吉利美 II 池 0.17 -5.49 0.0106 0.0010
US00404AAN90 / 阿卡迪亚医疗保健有限公司 0.17 0.0106 0.0106
US92943GAD34 / WR格雷斯控股有限责任公司 0.17 0.0106 0.0106
US212015AU57 / 大陆资源公司/OK 0.17 0.00 0.0106 0.0015
XS1577950311 / 约旦政府国际债券 0.17 0.0106 0.0106
US13645RBH66 / 加拿大太平洋铁路公司 0.17 -4.97 0.0106 0.0010
US31418CUA07 / 房利美泳池 0.17 -3.37 0.0106 0.0011
US185899AH46 / 克利夫兰悬崖公司 0.17 0.0106 0.0106
US31418CDL54 / 房利美泳池 0.17 -3.37 0.0106 0.0011
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.17 0.0105 0.0105
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.17 0.0105 0.0105
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.17 0.0105 0.0105
SPHY / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合高收益债券 ETF 0.01 0.17 0.0105 0.0105
US23345MAA53 / DT 中流公司 4.125% 2029 年 6 月 15 日 144A 0.17 0.0105 0.0105
US019736AF46 / 艾里逊变速箱公司 0.17 0.0105 0.0105
US29444UBR68 / Equinix 公司 0.17 1.19 0.0105 0.0016
ESSEX PORTFOLIO LP REGD 5.50000000 / DBT (US29717PBA49) 0.17 0.0105 0.0105
ESSEX PORTFOLIO LP REGD 5.50000000 / DBT (US29717PBA49) 0.17 0.0105 0.0105
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GRAPHIC PACKAGING INTERN REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US38869AAE73) 0.17 0.0105 0.0105
GRAPHIC PACKAGING INTERN REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US38869AAE73) 0.17 0.0105 0.0105
US07317QAJ40 / Baytex能源公司 0.17 0.0104 0.0104
US191216CW80 / 可口可乐公司 0.17 -2.31 0.0104 0.0012
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.17 0.0104 0.0104
US682680BL63 / 公司债券 0.17 -1.74 0.0104 0.0012
MTN / 韦尔度假村公司 0.17 0.0104 0.0104
MTN / 韦尔度假村公司 0.17 0.0104 0.0104
MTN / 韦尔度假村公司 0.17 0.0104 0.0104
USP75744AG08 / 巴拉圭政府国际债券 0.17 0.0104 0.0104
US806851AK71 / 斯伦贝谢控股公司 0.17 0.60 0.0103 0.0015
US06417XAG60 / 新斯科舍银行/ 0.17 0.00 0.0103 0.0014
US36179SQW07 / 吉利美 II 池 0.17 -5.14 0.0103 0.0010
US68389XBP96 / 甲骨文公司 0.17 -59.31 0.0102 -0.0114
CVS / CVS 健康公司 0.17 -3.49 0.0102 0.0011
U1DR34 / UDR, Inc.-存托凭证（普通股） 0.17 0.0102 0.0102
U1DR34 / UDR, Inc.-存托凭证（普通股） 0.17 0.0102 0.0102
U1DR34 / UDR, Inc.-存托凭证（普通股） 0.17 0.0102 0.0102
US161175BV50 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.17 -39.11 0.0102 -0.0043
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13) 0.17 0.0102 0.0102
ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13) 0.17 0.0102 0.0102
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US36179TG585 / 吉利美 II 池 0.16 -46.93 0.0101 -0.0063
XS2388586401 / 匈牙利政府国际债券 0.16 0.61 0.0101 0.0014
US95000U2Z51 / 富国银行 0.16 -5.20 0.0101 0.0009
US31417EHC84 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AB7426 3.00000000 0.16 -4.12 0.0101 0.0010
US293791AP47 / 企业生产 6.65% 备注 10/15/2034 0.16 -2.99 0.0100 0.0012
AMEREN ILLINOIS CO REGD 5.55000000 / DBT (US02361DBB55) 0.16 0.0100 0.0100
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y 7.75000000 / DBT (XS2838363476) 0.16 0.0099 0.0099
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y 7.75000000 / DBT (XS2838363476) 0.16 0.0099 0.0099
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US11135FBT75 / 博通公司 0.16 0.00 0.0099 0.0014
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98) 0.16 0.0099 0.0099
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98) 0.16 0.0099 0.0099
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NOVA CHEMICALS CORP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US66977WAU36) 0.16 0.0099 0.0099
NOVA CHEMICALS CORP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US66977WAU36) 0.16 0.0099 0.0099
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NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R SER . 6.50000000 / DBT (US65339KDF49) 0.16 0.0099 0.0099
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.16 0.0099 0.0099
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L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.16 0.0099 0.0099
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US12189LBD29 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.16 -45.21 0.0099 -0.0056
US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 抵押信托 0.16 0.00 0.0099 0.0014
US91087BAD29 / 墨西哥政府国际债券 0.16 -49.69 0.0099 -0.0070
US36179TQQ12 / 吉利美 II 池 0.16 -4.79 0.0098 0.0009
US50077LAM81 / 卡夫亨氏食品公司 0.16 -5.36 0.0098 0.0009
US413875AW58 / 哈里斯公司 0.16 0.63 0.0098 0.0014
US78409VAQ77 / 标准普尔全球公司 0.16 0.0098 0.0098
US637417AQ97 / 国家零售地产公司 0.16 -14.97 0.0098 -0.0002
US22822VAK70 / 冠堡国际公司 0.16 -37.89 0.0098 -0.0038
US20030NDN84 / 康卡斯特公司 新 1.5% 2031 年 2 月 15 日 0.16 1.28 0.0097 0.0014
US66977WAT62 / 诺瓦化学公司 0.16 0.0097 0.0097
US92564RAK14 / VICI 地产 LP/VICI 注释公司 0.16 0.00 0.0097 0.0013
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.16 0.0096 0.0096
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.16 0.0096 0.0096
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.16 0.0096 0.0096
US03027XCE85 / 美国铁塔公司 0.16 -38.25 0.0096 -0.0038
US744448CU39 / 科罗拉多州公共服务公司 0.16 0.0096 0.0096
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0095 0.0095
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0095 0.0095
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0095 0.0095
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD 6.45000000 / DBT (US00774MBG96) 0.15 0.00 0.0095 0.0013
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA REGD 6.45000000 / DBT (US00774MBG96) 0.15 0.00 0.0095 0.0013
US398433AP71 / 格里芬公司 0.15 0.0095 0.0095
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.15 -1.29 0.0094 0.0012
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.15 -1.29 0.0094 0.0012
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.15 -1.29 0.0094 0.0012
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0094 0.0094
S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0094 0.0094
US3137FREM93 / 政府首席营销官 0.15 -4.97 0.0094 0.0009
MIDAMERICAN ENERGY CO REGD 5.30000000 / DBT (US595620AZ81) 0.15 -4.97 0.0094 0.0009
MIDAMERICAN ENERGY CO REGD 5.30000000 / DBT (US595620AZ81) 0.15 -4.97 0.0094 0.0009
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US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU 金融公司 0.15 0.0094 0.0094
US13063D7G78 / 加利福尼亚州 0.15 -3.18 0.0094 0.0010
US161175BL78 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.15 -67.94 0.0093 -0.0157
US513075BT73 / 拉马尔媒体公司 0.15 0.0093 0.0093
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0425 6.00000000 / ABS-MBS (US31427MPK17) 0.15 0.0093 0.0093
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0425 6.00000000 / ABS-MBS (US31427MPK17) 0.15 0.0093 0.0093
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US01741RAH57 / 阿勒格尼技术公司 0.15 0.0092 0.0092
US98379KAB89 / XPO公司 0.15 0.0092 0.0092
US87264ABD63 / 公司备注 0.15 -11.24 0.0092 0.0003
US95000U3H45 / 富国银行 0.15 -0.66 0.0092 0.0012
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0.15 0.0092 0.0092
REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53) 0.15 0.0092 0.0092
REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53) 0.15 0.0092 0.0092
REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53) 0.15 0.0092 0.0092
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.15 -40.16 0.0092 -0.0040
US30231GBG64 / 埃克森美孚公司 0.15 -4.49 0.0092 0.0009
US880779BA01 / 特雷克斯公司 0.15 0.0092 0.0092
US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 0.15 -36.60 0.0092 -0.0033
GPI / 第一集团汽车公司 0.15 -39.34 0.0092 -0.0038
GPI / 第一集团汽车公司 0.15 -39.34 0.0092 -0.0038
APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54) 0.15 0.0092 0.0092
APA CORP REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (US03743QAF54) 0.15 0.0092 0.0092
US161175BS22 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.15 -55.95 0.0091 -0.0087
US36179UCB61 / 吉利美 II 池 0.15 -5.13 0.0091 0.0008
US126650CX62 / Cvs Health Corporation 高级票据可赎回 M/w 债券 0.15 -71.81 0.0091 -0.0188
US459058KT95 / 国际复兴开发银行 0.15 0.68 0.0091 0.0013
US698299BN37 / 巴拿马政府国际债券 0.15 0.68 0.0091 0.0013
US127097AK92 / 科特拉能源公司 0.15 0.00 0.0091 0.0013
US3132DWFH16 / 房地美·普尔 0.15 0.0091 0.0091
US55316HAB15 / GENESE+WYOMING INC 定期贷款 0.15 0.0091 0.0091
US55316HAB15 / GENESE+WYOMING INC 定期贷款 0.15 0.0091 0.0091
US717081EW90 / 辉瑞公司 SR 无抵押 04/30 2.625 0.15 0.68 0.0091 0.0013
US3140X4Y264 / 房利美泳池 0.15 -3.92 0.0091 0.0009
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0.15 0.0090 0.0090
US06051GGR48 / 美国银行 C Var 28 债券 0.15 0.00 0.0090 0.0013
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 0.15 0.00 0.0090 0.0013
US00081TAK43 / ACCO品牌公司 0.15 0.0090 0.0090
US65473PAJ49 / 尼源公司 0.15 0.69 0.0089 0.0013
US3140F0H640 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BC4752 3.00000000 0.15 -4.61 0.0089 0.0008
US655844CK21 / 诺福克南方公司 0.15 0.00 0.0089 0.0012
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46) 0.15 -0.68 0.0089 0.0012
US36179T4Q56 / 吉利美 II 池 0.14 -9.43 0.0089 0.0005
US78410GAG91 / SBA通讯公司 0.14 -68.07 0.0089 -0.0253
US3140Q83V59 / 房利美泳池 0.14 -4.67 0.0088 0.0009
US83545GBD34 / 索尼克汽车公司 0.14 -75.51 0.0088 -0.0222
AAL / 美国航空集团公司 0.14 0.0088 0.0088
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0722 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MYU97) 0.14 0.0088 0.0088
FREDDIE MAC POOL UMBS P#SL0722 5.50000000 / ABS-MBS (US31427MYU97) 0.14 0.0088 0.0088
US91324PEF53 / 联合健康集团有限公司 3.25% 2051 年 5 月 15 日 0.14 -55.90 0.0088 -0.0083
US76680RAJ68 / 公司备注 0.14 0.0088 0.0088
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94) 0.14 0.0087 0.0087
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94) 0.14 0.0087 0.0087
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94) 0.14 0.0087 0.0087
HCA INC REGD 6.00000000 / DBT (US404119CV94) 0.14 0.0087 0.0087
US716973AH54 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.14 -4.70 0.0087 0.0008
US25179MBE21 / 德文能源公司 0.14 -0.70 0.0087 0.0012
US69331CAH16 / 太平洋石油公司 0.14 0.0087 0.0087
US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A 0.14 0.0087 0.0087
US883556CL42 / 赛默飞世尔科技公司 0.14 0.72 0.0087 0.0013
US771196BY74 / 罗氏控股公司 0.14 -5.41 0.0087 0.0008
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR 无抵押 144A 02/28 4.5 0.14 0.0086 0.0086
US595620AY17 / 中美能源公司 0.14 -4.76 0.0086 0.0008
US26442CBJ27 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.14 -42.08 0.0086 -0.0041
US651639AW68 / 纽蒙特黄金公司 0.14 -0.71 0.0086 0.0012
US168863DL94 / 智利政府国际债券 0.14 -2.80 0.0086 0.0010
US05526DBR52 / 英美烟草资本公司 0.14 1.46 0.0086 0.0012
US1248EPCQ45 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.14 55.06 0.0085 0.0038
US3138WJKE77 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AS8392 2.50000000 0.14 -6.76 0.0085 0.0007
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PERMIAN RESOURC OPTG LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71424VAB62) 0.14 -1.43 0.0085 0.0010
US73358XJB91 / 纽约和新泽西州奥特港 0.14 -6.80 0.0085 0.0007
US172967NE72 / 花旗集团 0.14 0.00 0.0085 0.0012
US30231GBM33 / 埃克森美孚公司 0.14 -4.86 0.0084 0.0008
US465410CC03 / 意大利共和国政府国际债券 0.14 0.0084 0.0084
US785592AZ90 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.14 -53.42 0.0084 -0.0071
US907818FX12 / 联合太平洋公司 0.14 -62.08 0.0084 -0.0106
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US47077WAC29) 0.14 0.0084 0.0084
JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US47077WAC29) 0.14 0.0084 0.0084
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30) 0.14 0.75 0.0083 0.0012
CHARTER COMM OPT LLC/CAP REGD 6.55000000 / DBT (US161175CR30) 0.14 0.75 0.0083 0.0012
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US902104AC24 / 2-6公司 0.14 0.0083 0.0083
US893574AK91 / 横贯大陆天然气管道有限公司 0.14 -41.81 0.0083 -0.0040
US46188BAB80 / 邀请之家运营合作伙伴 0.14 -40.00 0.0083 -0.0036
US74166MAF32 / Prime 安全服务借款人有限责任公司/Prime 金融公司 0.13 0.0083 0.0083
US3128MJYN41 / 房地美黄金池 0.13 -3.60 0.0083 0.0009
US16411QAK76 / 公司备注 0.13 -0.75 0.0082 0.0011
US436440AP62 / 豪洛捷公司 0.13 0.0082 0.0082
US26444HAH49 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 0.13 -57.64 0.0082 -0.0084
US87901JAH86 / 泰格纳公司 0.13 0.0082 0.0082
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.13 -27.32 0.0082 -0.0015
US209111GG25 / 纽约联合爱迪生公司 5.9% 2053 年 11 月 15 日 0.13 -4.32 0.0082 0.0008
US92343VFT61 / 威瑞森通信公司 2.65% 2040 年 11 月 20 日 0.13 -43.40 0.0082 -0.0043
US665772CR86 / 北方各州电力公司/明尼苏达州 0.13 -4.35 0.0081 0.0008
US74340XBM20 / 安博公司 0.13 -50.38 0.0081 -0.0059
US3132D54L36 / FNCI UMBS 3.0 SB8027 01-01-35 0.13 -5.07 0.0081 0.0008
US3132L8SM06 / 房地美金池 P#V83224 3.50000000 0.13 -3.68 0.0081 0.0009
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01) 0.13 0.0081 0.0081
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US428102AH01) 0.13 0.0081 0.0081
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US30040WAT53 / 永源能源 0.13 -43.97 0.0080 -0.0043
US87901JAJ43 / 泰格纳公司 0.13 0.0080 0.0080
US96949VAL71 / 威廉姆斯苏格兰人公司 0.13 0.0080 0.0080
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.13 0.0080 0.0080
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.13 0.0080 0.0080
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.13 0.0080 0.0080
US030288AC89 / 美国传输系统公司 0.13 1.56 0.0080 0.0012
US38141GVR28 / 高盛集团公司/ 0.13 0.00 0.0080 0.0011
US235825AG15 / 德纳公司 0.13 0.0080 0.0080
US87938WAU71 / 西班牙电信发射公司 0.13 -5.15 0.0079 0.0007
DAR / 达特朗股份公司 0.13 0.0079 0.0079
US00774MAY12 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.13 -0.77 0.0079 0.0010
US455780CW44 / 印度尼西亚政府国际债券 0.13 -4.48 0.0079 0.0008
EQT / 殷拓集团 0.13 -1.54 0.0079 0.0010
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US36179NF788 / 吉利美 II 池 0.13 -4.48 0.0079 0.0008
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39) 0.13 0.0079 0.0079
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US00206RJY99 / AT 和 T INC 2.75% 06/01/2031 0.13 -41.12 0.0078 -0.0036
US167593H625 / 芝加哥伊尔奥黑尔国际机场收入 0.13 -6.67 0.0078 0.0006
GPOR / 格尔夫波特能源公司 0.13 0.0078 0.0078
GPOR / 格尔夫波特能源公司 0.13 0.0078 0.0078
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US118230AR27 / 七叶树合伙公司 0.13 0.0078 0.0078
US446413AZ96 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 0.13 1.61 0.0078 0.0012
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US29379VBZ58 / 企业产品运营有限责任公司 0.13 -6.02 0.0077 0.0007
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US896522AJ82 / 三一工业公司 0.12 0.0077 0.0077
US15189XAZ15 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC，系列 ai。 0.12 -0.80 0.0077 0.0010
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US3132XCRV97 / 房地美黄金池 0.12 -4.65 0.0076 0.0008
US18064PAC32 / 科睿唯安科学控股公司 0.12 0.0076 0.0076
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US3128MJ5D81 / 房地美黄金池 0.12 -4.65 0.0076 0.0007
US437076CD22 / 家得宝公司/ 0.12 -25.45 0.0076 -0.0012
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US46591ABF12 / JPMDB 商业抵押证券信托 2018-C8 0.12 3.39 0.0075 0.0012
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR 安全 03/27 5 0.12 -62.42 0.0075 -0.0096
US3140QBBB32 / FNMA 30年 0.12 -4.72 0.0074 0.0007
US01F0506687 / 房利美或房地美 0.12 -99.41 0.0074 -1.2826
US31329NF941 / 房地美·普尔 0.12 -5.51 0.0074 0.0007
US3620AUUS18 / 吉尼美泳池 P#740493 5.00000000 0.12 -2.44 0.0074 0.0009
US36179TUB96 / 吉利美 II 池 0.12 -4.76 0.0074 0.0007
US29444UBL98 / Equinix 公司 0.12 1.69 0.0074 0.0011
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XS2597994065 / 环球支付公司 /欧元/ REGD 4.87500000 0.12 8.18 0.0074 0.0015
US06051GFL86 / 美国银行 0.12 0.00 0.0073 0.0010
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US36179R4E62 / 吉利美 II 池 0.12 -4.80 0.0073 0.0007
US364760AP35 / Gap 公司/ 0.12 0.0073 0.0073
US29278NAR44 / 能源传输运营公司 GUAR 05/50 5 0.12 -60.80 0.0073 -0.0087
US87612GAA94 / 塔加资源公司 0.12 -1.67 0.0073 0.0009
US92343VFX73 / 威瑞森通讯公司 0.12 0.85 0.0073 0.0011
US29254BAA52 / 恩西诺收购合作伙伴控股有限责任公司 0.12 0.0072 0.0072
US02582JJV35 / 美国运通信用账户主信托 0.12 0.00 0.0072 0.0010
US694308KP16 / 太平洋天然气和电力公司 SR SEC 第一留置权 6.95% 03-15-34 0.12 -49.13 0.0072 -0.0050
US01F0304620 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.12 -81.13 0.0072 -0.0278
US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 0.12 0.0072 0.0072
US03027XBG43 / 美国铁塔公司 0.12 0.86 0.0072 0.0010
US023135BT22 / 亚马逊公司 0.12 -30.36 0.0072 -0.0017
US3133LPTQ09 / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 -4.88 0.0072 0.0007
US3132ADWF13 / FNCL UMBS 4.5 ZT1546 12-01-48 0.12 -4.88 0.0072 0.0006
US483007AJ91 / 凯撒铝业公司 4.625% 03/01/2028 144A 0.12 0.0072 0.0072
US95000U3G61 / 富国银行 0.12 -78.40 0.0072 -0.0213
US74949LAC63 / 悦刻资本公司 0.12 0.87 0.0072 0.0011
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.37500000 / DBT (US822905AA35) 0.12 -4.17 0.0071 0.0007
US267475AD30 / 戴科姆工业公司 0.12 0.0071 0.0071
US103557AC88 / 博因美国公司 0.12 0.0071 0.0071
US498894AA29 / 刀河控股公司 0.12 0.0071 0.0071
US20030NCC39 / 康卡斯特公司 0.11 -4.20 0.0071 0.0007
US67066GAJ31 / 英伟达公司 0.11 -6.56 0.0070 0.0006
US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 0.11 0.0070 0.0070
US57638P1049 / 万事达品牌有限公司 0.11 0.0070 0.0070
US57638P1049 / 万事达品牌有限公司 0.11 0.0070 0.0070
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S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0070 0.0070
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0070 0.0070
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SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 0.11 0.0070 0.0070
US92343VGT52 / 威瑞森通讯公司 0.11 0.00 0.0070 0.0009
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AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0069 0.0069
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0069 0.0069
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KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 -80.32 0.0068 -0.0231
US3128MJXE50 / 房地美黄金池 0.11 -3.48 0.0068 0.0007
RESIDEO FUNDING INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US76119LAD38) 0.11 0.0068 0.0068
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EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56) 0.11 0.0068 0.0068
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56) 0.11 0.0068 0.0068
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BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04) 0.11 0.00 0.0067 0.0009
BAT CAPITAL CORP REGD 5.83400000 / DBT (US05526DBY04) 0.11 0.00 0.0067 0.0009
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R / 莱德系统公司 0.10 0.00 0.0062 0.0009
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SCI / 国际服务公司 0.10 0.0061 0.0061
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US55336VAK61 / MPLX，有限合伙人 4.125%，到期日 2027 年 3 月 1 日 0.10 0.00 0.0061 0.0009
US037833EV87 / 苹果公司 0.10 0.00 0.0061 0.0008
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ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.25000000 / DBT (US00440KAC71) 0.10 1.03 0.0060 0.0009
ACCENTURE CAPITAL INC REGD 4.25000000 / DBT (US00440KAC71) 0.10 1.03 0.0060 0.0009
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US693475AX33 / PNC 金融服务集团公司/ 0.10 1.03 0.0060 0.0009
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US91159HHN35 / 美国合众银行，V 轮 0.10 0.00 0.0060 0.0009
US68389XBM65 / 甲骨文公司 0.10 0.00 0.0060 0.0009
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TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 4.72400000 / DBT (US89157XAD30) 0.10 -1.02 0.0060 0.0008
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NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28) 0.10 0.0060 0.0060
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GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 -4.95 0.0060 0.0006
US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 0.10 -45.14 0.0060 -0.0034
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US961214ER00 / 西太平洋银行 0.10 0.00 0.0060 0.0009
US20030NBW02 / 康卡斯特公司 新 01/15/2027 2.350 看涨期权 10/15/2026 100.000 债券 0.10 0.00 0.0060 0.0008
US931142FD05 / 沃尔玛公司 0.10 0.00 0.0060 0.0008
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CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.70000000 / DBT (US209111GK37) 0.10 -4.95 0.0060 0.0006
CON EDISON CO OF NY INC REGD 5.70000000 / DBT (US209111GK37) 0.10 -4.95 0.0060 0.0006
US89236TJK25 / 丰田汽车信贷公司 0.10 0.00 0.0059 0.0009
US438127AB80 / 本田汽车有限公司 0.10 0.00 0.0059 0.0008
US459058GE72 / 国际复兴开发银行 0.10 0.00 0.0059 0.0009
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US46590XAS53 / JBS 美国/食品/金融 REGD 2.50000000 0.10 0.00 0.0059 0.0008
US15135BAT89 / 公司债券 0.10 -60.00 0.0059 -0.0068
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US06417XAD30 / 新斯科舍银行/ 0.10 1.05 0.0059 0.0008
US31417GL953 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AB9351 3.00000000 0.10 -4.95 0.0059 0.0005
US89236TJV89 / 丰田港铁CRED 1.9 1/27 0.10 1.05 0.0059 0.0008
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US74825QAB68 / 皇后健康系统 REGD 4.81000000 0.10 -7.77 0.0059 0.0004
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US254687FW18 / 迪士尼（华特）有限公司 2.2% 2028 年 1 月 13 日 0.10 1.06 0.0059 0.0009
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US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.10 0.0059 0.0059
US459200KH39 / IBM 公司注册号 1.70000000 0.10 1.06 0.0058 0.0009
US30303M8K14 / 元平台公司 0.09 -49.73 0.0058 -0.0041
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US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.09 -1.05 0.0058 0.0007
US17858PAA93 / 希望之城 5.623000% 11/15/2043 0.09 -6.00 0.0058 0.0005
US03027XBM11 / 公司债券 0.09 0.00 0.0058 0.0008
BAT CAPITAL CORP REGD 6.00000000 / DBT (US05526DBZ78) 0.09 -1.06 0.0057 0.0008
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US3138XMF543 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AV9187 4.00000000 0.09 -5.15 0.0057 0.0005
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SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 6.17400000 / DBT (US80282KBJ43) 0.09 -1.09 0.0056 0.0008
SANTANDER HOLDINGS USA REGD V/R 6.17400000 / DBT (US80282KBJ43) 0.09 -1.09 0.0056 0.0008
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ESAB / 伊萨公司 0.09 0.0056 0.0056
ESAB / 伊萨公司 0.09 0.0056 0.0056
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US3132GUKY90 / 房地美金池 P#Q09011 4.00000000 0.09 -2.15 0.0056 0.0006
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REPUBLIC OF POLAND REGD 5.50000000 / DBT (US731011AZ55) 0.09 -6.25 0.0056 0.0005
REPUBLIC OF POLAND REGD 5.50000000 / DBT (US731011AZ55) 0.09 -6.25 0.0056 0.0005
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US760942BA98 / 乌拉圭政府国际债券 0.09 -4.30 0.0055 0.0006
PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD SER USD 6.12500000 / DBT (US71429MAD74) 0.09 0.0055 0.0055
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US536797AG85 / 利西亚汽车公司 3.875% 06/01/2029 144A 0.09 0.0055 0.0055
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US3138ELBU68 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL3650 5.00000000 0.09 -4.35 0.0055 0.0005
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US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR 无抵押 06/30 2.1 0.09 0.00 0.0054 0.0008
US3132DMR493 / 房地美·普尔 0.09 -5.43 0.0054 0.0005
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ENS / 能源系统公司 0.09 0.0053 0.0053
ENS / 能源系统公司 0.09 0.0053 0.0053
ENS / 能源系统公司 0.09 0.0053 0.0053
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US91324PED06 / 联合健康集团 2.3% 2031 年 5 月 15 日 0.09 0.00 0.0053 0.0007
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US87264AAX37 / T-MOBILE 美国公司 4.375% 2040 年 4 月 15 日 0.09 -51.41 0.0053 -0.0041
US097023CJ22 / 波音公司 SR 无担保 05/34 3.6 0.09 0.00 0.0053 0.0007
US720186AL95 / 皮埃蒙特天然气公司 0.09 1.18 0.0053 0.0007
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US852234AP86 / 公司债券 0.09 -64.14 0.0053 -0.0123
US406216BK61 / 哈里伯顿公司 0.09 -6.59 0.0053 0.0004
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BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20) 0.09 0.0052 0.0052
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20) 0.09 0.0052 0.0052
BRANDYWINE OPER PARTNERS REGD 8.87500000 / DBT (US105340AS20) 0.09 0.0052 0.0052
STX / 希捷科技控股有限公司 0.09 0.0052 0.0052
US92343VGN82 / 威瑞森通讯公司 0.09 -64.14 0.0052 -0.0074
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 -4.49 0.0052 0.0005
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 -4.49 0.0052 0.0005
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 -4.49 0.0052 0.0005
US69073TAT07 / 欧文斯-布罗克韦玻璃容器公司 0.09 0.0052 0.0052
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners 金融公司 0.08 61.54 0.0052 0.0023
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US69007TAG94 / Outfront 媒体资本有限责任公司 / Outfront 媒体资本公司 0.08 0.0052 0.0052
US375558BA09 / 吉利德科学公司 0.08 -3.45 0.0052 0.0005
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US914906AX08 / 联视通讯公司 0.08 0.0052 0.0052
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0052 0.0052
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0052 0.0052
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US476920AA15) 0.08 0.0052 0.0052
US00206RMT67 / 美国电话电报公司 0.08 -1.19 0.0052 0.0007
US682680AV54 / 奥欧克公司 0.08 -7.78 0.0052 0.0004
US761713BB19 / 雷诺美国公司 0.08 -3.49 0.0051 0.0006
US31418C6A71 / 联邦国民抵押贷款协会 0.08 -5.68 0.0051 0.0005
US715638DU38 / 秘鲁政府国际债券 0.08 1.22 0.0051 0.0007
US052769AG12 / 欧特克公司 0.08 1.22 0.0051 0.0007
US68389XAM74 / 甲骨文公司 0.08 -2.35 0.0051 0.0006
US03027XAW02 / 美国铁塔公司 0.08 -53.93 0.0051 -0.0044
US931142ES82 / 沃尔玛公司 0.08 0.00 0.0051 0.0007
US025816BF52 / 美国运通公司 0.08 -3.53 0.0051 0.0006
US3140EU5P03 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BC0853 3.00000000 0.08 -5.75 0.0051 0.0005
US02344AAA60 / AMCOR 柔性产品 NA 0.08 0.00 0.0051 0.0007
US620076BN89 / 摩托罗拉解决方案公司 0.08 0.00 0.0051 0.0007
US15189XAY40 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.08 -5.75 0.0051 0.0004
US694308JQ18 / 太平洋燃气 + 电力 第一抵押贷款 07/40 4.5 0.08 -5.81 0.0050 0.0005
US037833AL42 / 苹果公司 0.08 -3.57 0.0050 0.0005
US36179T7L33 / 吉利美 II 池 0.08 -4.71 0.0050 0.0005
US3132D6AC49 / 房地美·普尔 0.08 -2.41 0.0050 0.0006
US548661EA10 / 劳氏公司 0.08 1.25 0.0050 0.0007
US459200HF10 / IBM 公司 4.0% 2042 年 6 月 20 日 0.08 -2.41 0.0050 0.0006
US91324PDV13 / 联合健康集团公司 0.08 -6.98 0.0050 0.0004
A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0050 0.0050
US69354NAD84 / PRA集团公司 0.08 0.0050 0.0050
US161175BN35 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.08 -77.46 0.0050 -0.0139
US375558BJ18 / 吉利德科学公司 0.08 -1.23 0.0050 0.0006
US23355LAM81 / 德信成科技有限公司 0.08 0.00 0.0050 0.0007
SATS / 回声星公司 0.08 0.0049 0.0049
SATS / 回声星公司 0.08 0.0049 0.0049
SATS / 回声星公司 0.08 0.0049 0.0049
US432833AH41 / 希尔顿国内运营有限公司 0.08 0.0049 0.0049
US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.08 0.0049 0.0049
US31418CLY83 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA3042 2.50000000 0.08 -5.88 0.0049 0.0004
US455780CF11 / 印度尼西亚政府国际债券 0.08 1.28 0.0049 0.0007
US212015AT84 / 大陆资源公司/OK 0.08 -34.71 0.0049 -0.0016
US96926JAC18 / 威廉卡特公司/ 0.08 0.0049 0.0049
US882508BJ22 / 德州仪器公司 0.08 1.28 0.0049 0.0007
US665772CS69 / 北方各州电力公司/明尼苏达州 0.08 -3.66 0.0049 0.0005
US36179NTD02 / 吉利美 II 池 0.08 -3.66 0.0049 0.0005
US46284VAE11 / 铁山公司 0.08 0.0049 0.0049
US81725WAL72 / 森萨塔科技有限公司 0.08 0.0049 0.0049
US459200KC42 / 国际商业机器公司 0.08 -4.88 0.0048 0.0005
US74071PAB94 / 长老会健康 SER REGD 4.87500000 0.08 -8.24 0.0048 0.0003
US458140BM12 / 英特尔公司 0.08 -54.65 0.0048 -0.0043
US912810QZ49 / 美国国债 Bds 债券 0.08 -4.88 0.0048 0.0005
US76774LAC19 / 利氏兄弟控股公司 0.08 0.0048 0.0048
US3140H5BN08 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BJ3644 3.00000000 0.08 -7.14 0.0048 0.0003
US036752AH62 / 圣歌公司 0.08 -62.68 0.0048 -0.0063
US29273VAP58 / 能量转移LP 0.08 0.00 0.0048 0.0007
US11135FBJ93 / 博通公司 0.08 -51.57 0.0048 -0.0037
US00206RBA95 / At&t 公司 5.55% 2041 年 8 月 15 日 0.08 -2.53 0.0048 0.0005
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.55000000 / DBT (US822905AD73) 0.08 -3.75 0.0047 0.0005
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.55000000 / DBT (US822905AD73) 0.08 -3.75 0.0047 0.0005
SHELL FINANCE US IN REGD SER * 4.55000000 / DBT (US822905AD73) 0.08 -3.75 0.0047 0.0005
US31418CUB89 / 房利美泳池 0.08 -5.00 0.0047 0.0005
FCFS / 第一现金控股公司 0.08 0.0047 0.0047
US36179UCC45 / 吉利美 II 池 0.08 -47.95 0.0047 -0.0030
US637417AP15 / 国家零售地产公司 0.08 -6.17 0.0047 0.0004
US3138EH6R84 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL1779 5.50000000 0.08 -3.80 0.0047 0.0005
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 0.08 0.00 0.0047 0.0007
US86828LAC63 / 高级加有限合伙人 / 高级普通合伙人公司 0.08 0.0047 0.0047
US037833BA77 / 苹果公司 0.08 -2.56 0.0047 0.0005
US63861UAA79 / 全国儿童医院注册 4.55600000 0.08 -7.41 0.0046 0.0003
US031162CR97 / 安进公司 0.08 -2.60 0.0046 0.0005
US144285AL72 / 卡朋特科技公司 0.08 0.0046 0.0046
US87612GAE17 / 塔加资源公司 0.08 -67.67 0.0046 -0.0077
US3136BGVA60 / 房利美 REMICS SER 2021-61 CL KI 2.50000000 0.07 1.37 0.0046 0.0007
US341081GE16 / 佛罗里达电力与照明公司 0.07 -5.13 0.0046 0.0004
US049560AM78 / 阿特莫斯能源公司 0.07 -2.63 0.0046 0.0005
US853496AC17 / 标准工业公司/新泽西州 0.07 0.0046 0.0046
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US83002YAA73) 0.07 0.0046 0.0046
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.07 0.00 0.0046 0.0006
US92343VFD10 / VERIZON 通信 SR 不安全 03/50 4 0.07 -32.11 0.0046 -0.0012
US715638AU64 / 秘鲁政府国际债券 0.07 0.00 0.0046 0.0006
US010392FV52 / 阿拉巴马电力公司 0.07 -3.90 0.0046 0.0004
US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 0.07 -58.76 0.0045 -0.0090
US84859DAC11 / 密苏里州尖塔公司 0.07 -1.35 0.0045 0.0006
US65473QBE26 / 尼源公司 0.07 0.00 0.0045 0.0006
US66775VAB18 / 西北管道有限责任公司 0.07 -66.97 0.0045 -0.0072
US693304BE65 / PECO能源公司 0.07 -3.95 0.0045 0.0004
US3138WEV895 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AS5138 3.00000000 0.07 -7.59 0.0045 0.0003
US3140XBT592 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM7771 2.00000000 0.07 -2.70 0.0045 0.0005
US3138NY4M46 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AR2627 3.00000000 0.07 -4.00 0.0045 0.0005
US58502BAE65 / 麦德纳克斯公司 0.07 0.0045 0.0045
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR 安全 06/27 5.125 0.07 -73.72 0.0045 -0.0101
US11135FBG54 / 博通公司 0.07 -4.00 0.0044 0.0004
US74340XBQ34 / 安博公司 0.07 0.0044 0.0044
US42809HAH03 / 赫斯公司 0.07 -6.49 0.0044 0.0004
US3138MQUJ08 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AQ8684 3.00000000 0.07 -2.70 0.0044 0.0005
US3140FS6J76 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BE7172 3.00000000 0.07 -4.00 0.0044 0.0004
US87264ABT16 / T-MOBILE 美国公司 2.875% 2031 年 2 月 15 日 0.07 1.41 0.0044 0.0006
US254687FZ49 / 迪士尼（华特）公司 3.6% 2051 年 1 月 13 日 0.07 -5.33 0.0044 0.0004
US026874DL83 / 美国国际集团公司 0.07 -4.05 0.0044 0.0004
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 无抵押 01/31 2.25 0.07 -54.78 0.0044 -0.0040
US451102BZ91 / 公司备注 0.07 -39.32 0.0044 -0.0019
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP REGD 6.75000000 / DBT (US79546VAQ95) 0.07 0.0044 0.0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55) 0.07 0.0044 0.0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55) 0.07 0.0044 0.0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55) 0.07 0.0044 0.0044
COMMONWEALTH EDISON CO REGD 5.95000000 / DBT (US202795KB55) 0.07 0.0044 0.0044
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 -6.67 0.0044 0.0004
US31418AQR22 / 房利美泳池 0.07 -5.41 0.0044 0.0004
US31402C4G48 / 房利美泳池 0.07 -5.41 0.0044 0.0004
US36179TG411 / 吉利美 II 池 0.07 -5.41 0.0043 0.0004
US31334YP509 / 房地美·普尔 0.07 -4.11 0.0043 0.0005
US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 0.07 -51.39 0.0043 -0.0033
US720186AM78 / 皮埃蒙特天然气公司 0.07 0.0043 0.0043
MARS INC REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US571676AZ85) 0.07 0.0043 0.0043
US172967NS68 / 花旗集团 0.07 -1.43 0.0043 0.0006
US375558BS17 / 吉利德科学公司 0.07 -68.92 0.0043 -0.0075
US84765EAA64 / Spectrum Health 系统义务组 0.07 -54.90 0.0043 -0.0039
US10373QBE98 / 英国石油资本市场美国公司 0.07 0.00 0.0043 0.0006
US3140Q8DA09 / 房利美泳池 0.07 -4.17 0.0043 0.0005
US002824BH26 / 雅培实验室 0.07 -61.02 0.0043 -0.0052
US010392FW36 / 阿拉巴马电力公司 0.07 -50.00 0.0043 -0.0031
US428102AF45 / 赫斯中游运营有限合伙人 0.07 0.0043 0.0043
US38141GZR81 / 高盛集团公司/ 0.07 0.00 0.0042 0.0006
US26442CAZ77 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.07 -5.56 0.0042 0.0004
US22822VAY74 / 冠堡国际公司 0.07 -38.74 0.0042 -0.0017
US02079KAD90 / 字母公司 1.1% 2030 年 8 月 15 日 0.07 1.49 0.0042 0.0006
US756109AX24 / 房地产收入公司 0.07 0.00 0.0042 0.0006
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%，到期日 2027 年 2 月 1 日 0.07 0.00 0.0042 0.0006
US3138WD7B17 / 内科医学学士，15 年 0.07 -6.94 0.0042 0.0003
US20268JAG85 / 共同精神健康 0.07 -6.94 0.0041 0.0003
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75) 0.07 0.0041 0.0041
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75) 0.07 0.0041 0.0041
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75) 0.07 0.0041 0.0041
LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75) 0.07 0.0041 0.0041
US68389XBQ79 / 甲骨文公司 0.07 -4.29 0.0041 0.0004
US31418DSS26 / 房利美泳池 0.07 0.00 0.0041 0.0006
US682189AQ81 / 安森美半导体公司 0.07 0.0041 0.0041
US31418CZJ60 / 房利美泳池 0.07 -5.71 0.0041 0.0004
US31418WPP94 / 房利美泳池 0.07 -2.94 0.0041 0.0005
US3138EKRD96 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL3183 5.50000000 0.07 -2.94 0.0041 0.0005
US68389XBY04 / 甲骨文公司 0.07 -5.71 0.0041 0.0004
US097023CR48 / 波音公司 0.07 -61.40 0.0041 -0.0050
US513272AD65 / 兰姆韦斯顿控股公司 0.07 0.0041 0.0041
US36179TLT06 / 吉利美 II 池 0.07 -72.84 0.0041 -0.0088
US036752AX13 / Elevance健康公司 0.07 -45.38 0.0040 -0.0023
US87264ACT07 / T-Mobile 美国公司 0.07 -4.41 0.0040 0.0004
US3138EGBY95 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL0054 4.50000000 0.07 -1.52 0.0040 0.0005
US31403CZM62 / 内科医学学士，30 年 0.07 -2.99 0.0040 0.0004
US172967JU60 / 花旗集团 0.06 -5.88 0.0040 0.0004
US87264ABN46 / T-MOBILE 美国公司 3.3% 2051 年 2 月 15 日 0.06 -13.51 0.0040 0.0000
US760759AS91 / 共和服务公司 0.06 0.00 0.0040 0.0006
CHRD / 和弦能源公司 0.06 0.0040 0.0040
CHRD / 和弦能源公司 0.06 0.0040 0.0040
CHRD / 和弦能源公司 0.06 0.0040 0.0040
US26442RAD35 / 杜克能源进步有限责任公司 0.06 -41.28 0.0040 -0.0018
US22822VAN10 / 皇冠城堡国际公司 0.06 1.59 0.0039 0.0006
US3620AJ2A62 / 吉尼美泳池 P#731669 5.00000000 0.06 -1.54 0.0039 0.0005
US172441BF30 / 喜满客美国公司 0.06 0.0039 0.0039
US62213LAA44 / 尼塔尼山医疗中心义务小组 0.06 -5.97 0.0039 0.0003
US031162DU18 / 安进公司 0.06 -4.55 0.0039 0.0004
US172967MS77 / 花旗集团 0.06 0.00 0.0039 0.0006
US161175CG74 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.06 -1.59 0.0038 0.0005
US62957HAJ41 / 纳伯斯工业公司 0.06 0.0038 0.0038
US28618MAA45 / 元素解决方案公司 0.06 0.0038 0.0038
US31418DB355 / 内科医学学士，15 年 0.06 -3.12 0.0038 0.0004
US65473PAN50 / 尼源公司 0.06 -61.96 0.0038 -0.0048
US50187TAH95 / LGI 住宅公司 0.06 0.0038 0.0038
US693304BD82 / 佩科能源公司 0.06 -59.87 0.0038 -0.0043
US375558BD48 / 吉利德科学公司 0.06 -3.17 0.0038 0.0004
US10373QBP46 / 英国石油资本市场美国公司 0.06 -4.76 0.0037 0.0004
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.06 -75.71 0.0037 -0.0094
US912909AU28 / 美国钢铁公司 0.06 0.0037 0.0037
US037833EF38 / 苹果公司 0.06 -4.76 0.0037 0.0004
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS 金融公司 0.06 0.0037 0.0037
US38380Y2X28 / 政府国民抵押贷款协会 0.06 -3.23 0.0037 0.0004
US68389XCN30 / 甲骨文公司 0.06 1.69 0.0037 0.0005
US059165EQ94 / 巴尔的摩天然气和电力公司 0.06 -6.35 0.0037 0.0003
US30231GAW24 / 埃克森美孚公司 0.06 -4.84 0.0037 0.0004
US65505PAA57 / 贵族金融 II 有限责任公司 0.06 0.0037 0.0037
US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US90290MAJ09) 0.06 0.0036 0.0036
US FOODS INC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US90290MAJ09) 0.06 0.0036 0.0036
US50077LAB27 / 卡夫亨氏食品公司 0.06 -4.84 0.0036 0.0003
US184496AQ03 / 清洁港公司 0.06 0.0036 0.0036
US00206RBK77 / AT&T 公司债券 0.06 -4.92 0.0036 0.0004
US337932AN77 / 第一能源公司 0.06 0.00 0.0036 0.0005
US02079KAE73 / 字母表公司 0.06 -3.33 0.0036 0.0004
US91324PDW95 / 联合健康集团有限公司 1.25% 01/15/2026 0.06 0.00 0.0036 0.0005
US172967MD09 / 花旗集团 0.06 -4.92 0.0036 0.0003
US29379VBR33 / 企业产品运营有限责任公司 0.06 -1.69 0.0036 0.0005
US023135CJ31 / 亚马逊公司 0.06 -5.00 0.0036 0.0003
US458140CK47 / 英特尔公司 0.06 -6.56 0.0036 0.0003
US3140J8X570 / 房利美泳池 0.06 -19.72 0.0036 -0.0002
US02361DAX84 / 伊利诺伊州阿梅伦公司 0.06 -6.56 0.0036 0.0003
US88731EAJ91 / 时代华纳 Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0.06 -82.88 0.0035 -0.0141
US36179MX395 / 吉利美 II 池 0.06 -3.39 0.0035 0.0004
US92343VFV18 / 威瑞森通讯公司 3% 2060 年 11 月 20 日 0.06 -5.00 0.0035 0.0003
US31418EM236 / 房利美泳池 0.06 0.0035 0.0035
US694308JJ74 / 太平洋天然气电力公司 0.06 -8.20 0.0035 0.0003
US3132XCSB25 / 房地美黄金池 0.06 -5.08 0.0035 0.0003
US68389XBJ37 / 甲骨文公司 0.06 -5.08 0.0035 0.0003
US3138XBV436 / 房利美泳池 0.06 -9.68 0.0035 0.0002
US913017CJ69 / 联合技术公司 0.06 -5.08 0.0035 0.0003
US666807BH45 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.06 -3.45 0.0035 0.0004
US29366MAC29 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 0.06 -6.67 0.0035 0.0003
US98379JAA34 / XPO 托管子公司有限责任公司 0.06 0.0035 0.0035
US084664DB47 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.06 -3.45 0.0035 0.0004
US845011AH89 / 西南天然气公司 0.06 -64.56 0.0034 -0.0049
US665772CX54 / 北州电力公司（明尼苏达） 0.06 -64.05 0.0034 -0.0047
US22822VAW19 / 冠堡国际公司 0.06 -53.78 0.0034 -0.0029
US26442CBH60 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.06 -57.69 0.0034 -0.0035
US91412HGD98 / 加州大学 CA 收入 REGD B/E 2.65000000 0.06 -6.78 0.0034 0.0002
US31418CLH50 / 房利美泳池 0.06 -3.51 0.0034 0.0004
US31416BS829 / 房利美泳池 0.06 -3.51 0.0034 0.0003
US36179TSG12 / 吉利美 II 池 0.06 -50.00 0.0034 -0.0025
US00206RHJ41 / 美国电话电报公司 0.05 0.00 0.0034 0.0005
US882926AA67 / 德州仪器公司 0.05 -5.26 0.0034 0.0003
US437076CC49 / 家得宝公司/ 0.05 -1.82 0.0034 0.0004
US694308KK29 / 太平洋天然气电力公司 0.05 -8.47 0.0033 0.0002
US49456BAT89 / 金德摩根公司 0.05 -41.30 0.0033 -0.0015
US377372AE71 / 葛兰素史克资本 6.375% 担保票据 5/15/38 0.05 -1.82 0.0033 0.0004
US444859BQ43 / 哈马那公司 0.05 -46.00 0.0033 -0.0020
US02079KAF49 / 字母表公司 0.05 -5.26 0.0033 0.0003
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88) 0.05 0.0033 0.0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88) 0.05 0.0033 0.0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88) 0.05 0.0033 0.0033
US46647PDU75 / 摩根大通公司 0.05 1.89 0.0033 0.0005
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59) 0.05 0.0033 0.0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59) 0.05 0.0033 0.0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59) 0.05 0.0033 0.0033
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US45174HBJ59) 0.05 0.0033 0.0033
US48203RAP91 / 瞻博网络公司 0.05 0.00 0.0033 0.0005
US00108WAK62 / AEP 德克萨斯公司 0.05 -7.02 0.0033 0.0003
US95000GAZ72 / 富国银行商业抵押信托 2016-BNK1 SER 2016-BNK1 CL ASB REGD 2.51400000 0.05 -38.37 0.0033 -0.0013
US91324PEL22 / 联合健康集团有限公司 REGD 4.95000000 0.05 -47.52 0.0033 -0.0021
US756109BK93 / 房地产收入公司 REGD 3.10000000 0.05 0.00 0.0033 0.0005
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0033 0.0004
US651639AZ99 / 纽蒙特公司 0.05 1.92 0.0033 0.0005
US3138WNCF47 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AT0969 3.00000000 0.05 -1.85 0.0033 0.0004
US26884LAQ23 / 殷拓集团 0.05 0.00 0.0033 0.0004
US808513CJ29 / 嘉信理财公司 (The) 0.05 0.00 0.0032 0.0005
US00115AAP49 / AEP 传输有限公司 0.05 -5.45 0.0032 0.0003
US437076AS19 / 家得宝 5.875% 优先票据 12/16/36 0.05 -1.89 0.0032 0.0004
US031162DF41 / 安进公司 0.05 -5.45 0.0032 0.0003
US3138WK4Q59 / 房利美泳池 FN AS9830 0.05 -5.45 0.0032 0.0003
US17275RAD44 / 思科系统公司 0.05 -1.89 0.0032 0.0004
US00846UAN19 / 安捷伦科技公司 0.05 0.00 0.0032 0.0005
US74432QAC96 / 保德信金融 5.75% 中期票据 7/15/33 0.05 0.00 0.0032 0.0004
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 0.05 -5.45 0.0032 0.0003
US059165EL08 / 巴尔的摩天然气电力公司 0.05 -40.91 0.0032 -0.0015
US983024AN02 / 惠氏 5.95% 票据 4/1/37 0.05 -55.56 0.0032 -0.0030
US3128MMUS03 / 房地美黄金池 0.05 -5.45 0.0032 0.0003
US36962G3P70 / 通用电气资本 5.875% 优先票据 1/14/38 0.05 -1.89 0.0032 0.0004
US14040HDA05 / 第一资本金融公司 0.05 0.00 0.0032 0.0004
US693475BJ30 / PNC 金融服务集团公司/ 0.05 0.00 0.0032 0.0004
US05530QAQ38 / 英美烟草国际金融有限公司 0.05 -70.11 0.0032 -0.0061
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.05 -96.95 0.0032 -0.0854
ONCOR ELECTRIC DELIVERY REGD 5.65000000 / DBT (US68233JCS15) 0.05 -1.92 0.0032 0.0004
US808513CD58 / 嘉信理财公司 (The) 0.05 0.00 0.0032 0.0005
US91159HJJ05 / 美国合众银行 0.05 -85.99 0.0032 -0.0161
US3140GNF575 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BH0187 2.50000000 0.05 -8.93 0.0032 0.0002
US00115AAH23 / AEP TRANSMISSION CO LLC SR 无担保 12/47 3.75 0.05 -43.96 0.0032 -0.0017
US857524AD47 / 波兰共和国 5.500000% 2027 年 11 月 16 日 0.05 0.00 0.0032 0.0005
US31418C4F86 / 联邦国民抵押贷款协会 0.05 -3.77 0.0032 0.0003
US37045VAK61 / 通用汽车公司债券 0.05 -1.92 0.0032 0.0004
US3140EVVB04 / 房利美泳池 0.05 -3.77 0.0032 0.0003
US59156RCE62 / 大都会人寿保险公司 0.05 0.00 0.0032 0.0004
US23345MAB37 / DT 中流公司 4.375% 2031 年 6 月 15 日 144A 0.05 0.0032 0.0032
US47233WBM01 / 杰富瑞金融集团公司 0.05 0.00 0.0032 0.0004
US161175AZ73 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.05 2.00 0.0032 0.0005
US3138EPTL81 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL6854 3.00000000 0.05 -3.77 0.0032 0.0003
ONTARIO (PROVINCE OF) REGD 5.05000000 / DBT (US683234AV04) 0.05 0.00 0.0032 0.0004
ONTARIO (PROVINCE OF) REGD 5.05000000 / DBT (US683234AV04) 0.05 0.00 0.0032 0.0004
ONTARIO (PROVINCE OF) REGD 5.05000000 / DBT (US683234AV04) 0.05 0.00 0.0032 0.0004
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US191216CX63 / 可口可乐公司 0.05 -3.77 0.0031 0.0003
US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
US00914AAU60 / 航空租赁公司 0.05 -82.39 0.0031 -0.0120
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0.05 -80.31 0.0031 -0.0104
US808513CG89 / 嘉信理财公司/The 0.05 -93.46 0.0031 -0.0374
US06051GLV94 / 美国银行 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
US03740LAG77 / 怡安公司 / 怡安全球控股有限公司 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.05 -3.85 0.0031 0.0003
GEORGIA POWER CO REGD 5.00400000 / DBT (US373334KV25) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
GEORGIA POWER CO REGD 5.00400000 / DBT (US373334KV25) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US26078JAD28 / 杜邦德内穆尔公司 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US14040HCY99 / 第一资本金融公司 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
US17275RAF91 / 思科系统公司 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO REGD B/E 5.52600000 / DBT (US341271AH76) 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
AON NORTH AMERICA INC REGD 5.45000000 / DBT (US03740MAD20) 0.05 -92.10 0.0031 -0.0305
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.80000000 / DBT (US17275RBQ48) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.80000000 / DBT (US17275RBQ48) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
CISCO SYSTEMS INC REGD 4.80000000 / DBT (US17275RBQ48) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US055451BE76 / 必和必拓金融美国有限公司 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US36179TG742 / 吉利美 II 池 0.05 -3.85 0.0031 0.0003
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.15000000 / DBT (US89157XAA90) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.15000000 / DBT (US89157XAA90) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
TOTALENERGIES CAPITAL SA REGD 5.15000000 / DBT (US89157XAA90) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
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AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0031 0.0004
REPUBLICA ORIENT URUGUAY REGD 5.44200000 / DBT (US760942BH42) 0.05 0.0031 0.0031
REPUBLICA ORIENT URUGUAY REGD 5.44200000 / DBT (US760942BH42) 0.05 0.0031 0.0031
US47233JAG31 / 杰富瑞集团有限责任公司/杰富瑞集团资本金融公司 0.05 0.00 0.0031 0.0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
ASTRAZENECA FINANCE LLC REGD 5.00000000 / DBT (US04636NAN30) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US24422EWX39 / 约翰迪尔资本公司 0.05 0.00 0.0031 0.0004
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.50000000 / DBT (US14913UAE01) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.50000000 / DBT (US14913UAE01) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
CATERPILLAR FINL SERVICE REGD 4.50000000 / DBT (US14913UAE01) 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US87612BBL53 / 公司备注 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US03523TBU16 / 百威英博全球公司 0.05 -1.96 0.0031 0.0004
T/L VISTA MANAGEMENT HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0.05 0.0031 0.0031
T/L VISTA MANAGEMENT HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0.05 0.0031 0.0031
T/L VISTA MANAGEMENT HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0.05 0.0031 0.0031
EASTERN ENERGY GAS REGD 6.20000000 / DBT (US27636AAC62) 0.05 0.0031 0.0031
EASTERN ENERGY GAS REGD 6.20000000 / DBT (US27636AAC62) 0.05 0.0031 0.0031
EASTERN ENERGY GAS REGD 6.20000000 / DBT (US27636AAC62) 0.05 0.0031 0.0031
US949746RN35 / 富国银行 Bk N 债券 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US026874DS37 / 美国国际集团公司 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 0.05 0.0031 0.0031
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 0.05 0.0031 0.0031
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 0.05 0.0031 0.0031
COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21873SAB43) 0.05 0.0031 0.0031
US911312BZ82 / 联合包裹服务公司 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
US76720AAN63 / 力拓金融美国有限公司 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
US45866FAV67 / 洲际酒店交换 REGD 4.35000000 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US03523TBW71 / 百威英博全球公司 0.05 -5.77 0.0031 0.0003
US58013MFK53 / 麦当劳公司 0.05 -5.77 0.0031 0.0003
PACIFICORP REGD 5.45000000 / DBT (US695114DD77) 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
PACIFICORP REGD 5.45000000 / DBT (US695114DD77) 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
PACIFICORP REGD 5.45000000 / DBT (US695114DD77) 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
US37045VAZ31 / 通用汽车公司 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
US29278NAN30 / 能源转移运营有限合伙人 0.05 -67.55 0.0031 -0.0050
US65339KCP30 / NextEra能源资本控股公司 0.05 0.00 0.0031 0.0004
US444859BF87 / 哈马那公司 0.05 -81.58 0.0031 -0.0111
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NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.25000000 / DBT (US65339KCU25) 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.25000000 / DBT (US65339KCU25) 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD 5.25000000 / DBT (US65339KCU25) 0.05 -2.00 0.0031 0.0004
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US023135CB05 / 亚马逊网站公司 3.1% 2051 年 5 月 12 日 0.05 -3.92 0.0030 0.0003
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PEP / 百事公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0030 0.0004
PEP / 百事公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0030 0.0004
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US502431AL33 / 公司备注 0.05 -89.86 0.0030 -0.0226
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US06406RBR75 / 纽约梅隆银行/ 0.05 0.00 0.0030 0.0004
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US15135BAR24 / Centene公司 0.05 -67.12 0.0030 -0.0047
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US002824BG43 / 雅培实验室 0.05 -2.04 0.0030 0.0004
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US88579YAV39 / 3M公司 0.05 0.00 0.0030 0.0004
US594918BS26 / 微软公司 0.05 -2.04 0.0030 0.0004
US278642AX15 / eBay 公司 1.4% 2026 年 5 月 10 日 0.05 0.00 0.0030 0.0004
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US21871XAF69 / 公司备注 0.05 0.00 0.0030 0.0004
US11070TAM09 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 0.05 0.00 0.0030 0.0004
US38141GXR00 / 高盛集团公司/ 0.05 0.00 0.0030 0.0004
US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR 无抵押 02/27 2.493 0.05 0.00 0.0030 0.0004
US808513BY05 / 嘉信理财公司/The 0.05 0.00 0.0030 0.0004
US3140Q9N257 / 房利美泳池 0.05 -4.00 0.0030 0.0003
US09261HAK32 / 黑石私人信贷基金 0.05 0.00 0.0030 0.0004
US24422EVR79 / 约翰迪尔资本公司 0.05 0.00 0.0030 0.0004
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US91324PDE97 / 联合健康集团有限公司 0.05 -50.00 0.0030 -0.0021
US36179UD903 / GNMA II，30 年 0.05 -4.00 0.0030 0.0003
US47233JBH05 / 杰富瑞集团有限责任公司/杰富瑞集团资本金融公司 0.05 0.00 0.0030 0.0004
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US677415CR01 / 俄亥俄电力公司 0.05 -5.88 0.0030 0.0002
US398905AN98 / 第一集团汽车公司 0.05 0.0029 0.0029
US06406RAV96 / 纽约梅隆银行/ 0.05 0.00 0.0029 0.0004
US071813CL19 / 百特国际公司 0.05 0.00 0.0029 0.0004
US906548CW07 / 联合电气公司 0.05 -61.79 0.0029 -0.0036
AON NORTH AMERICA INC REGD 5.75000000 / DBT (US03740MAF77) 0.05 -6.00 0.0029 0.0003
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ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 0.05 -7.84 0.0029 0.0002
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -4.08 0.0029 0.0003
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -4.08 0.0029 0.0003
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US91324PEV04 / 联合健康集团公司 0.05 -2.08 0.0029 0.0004
US031162DG24 / 安进公司 0.05 -6.00 0.0029 0.0002
US502431AR03 / L3哈里斯技术公司 0.05 -74.03 0.0029 -0.0067
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US031162DT45 / 安进公司 0.05 -70.44 0.0029 -0.0055
US585055BT26 / 美敦力公司 0.05 -2.08 0.0029 0.0004
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US023135AQ91 / 亚马逊公司 0.05 -2.08 0.0029 0.0003
US857477BV41 / 道富银行 0.05 0.00 0.0029 0.0004
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -4.08 0.0029 0.0003
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US010392FR41 / 阿拉巴马电力公司 0.05 -2.08 0.0029 0.0003
US808513BP97 / 嘉信理财公司/The 0.05 2.17 0.0029 0.0004
US548661EM57 / 劳氏公司 0.05 -6.12 0.0029 0.0003
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US70450YAE32 / 贝宝控股公司 0.05 0.00 0.0029 0.0004
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US3128MJ5K25 / 房地美黄金池 0.05 -2.13 0.0028 0.0003
US037833DP29 / 苹果公司 0.05 2.22 0.0028 0.0004
US595620AQ82 / 中美能源公司 0.05 2.22 0.0028 0.0004
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US00724PAD15 / 奥多比公司 0.05 0.00 0.0028 0.0004
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US693475AZ80 / PNC 金融服务 0.05 0.00 0.0028 0.0004
US084664DA63 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.05 2.27 0.0028 0.0004
US15135BAV36 / CENTENE 公司 3.375% 2030 年 2 月 15 日 0.05 -37.50 0.0028 -0.0010
US731011AW25 / 波兰共和国政府国际债券 0.05 -6.25 0.0028 0.0003
US49177JAP75 / 肯维公司 0.05 -4.26 0.0028 0.0003
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US86964WAJ18 / 苏扎诺奥地利有限公司 0.05 0.00 0.0028 0.0004
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US37045VAP58 / 通用汽车公司 0.05 -2.17 0.0028 0.0003
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US3138W9F887 / 房利美 POOL UMBS P#AS0190 2.50000000 0.04 -10.20 0.0027 0.0001
US023135BF28 / 亚马逊公司 0.04 -95.69 0.0027 -0.0513
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US45866FAX24 / 洲际酒店交换 REGD 4.95000000 0.04 -56.44 0.0027 -0.0027
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US15135BAW19 / Centene公司 0.04 -27.87 0.0027 -0.0005
US059165EP12 / 巴尔的摩天然气和电力公司 0.04 -51.69 0.0027 -0.0020
US961214ET65 / 西太平洋银行 0.04 0.00 0.0027 0.0004
US05526DBD66 / 英美烟草资本公司 0.04 -2.27 0.0027 0.0004
US55336VAT70 / 多普勒克斯LP 0.04 -53.76 0.0027 -0.0023
US38141GXA74 / 高盛集团公司/ 0.04 -4.44 0.0027 0.0003
US05605HAB69 / BWX 技术公司 0.04 0.0027 0.0027
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US723787AQ06 / 先锋自然资源公司 0.04 0.00 0.0027 0.0004
US585055BU98 / 美敦力公司 0.04 -4.44 0.0027 0.0003
US26442UAQ76 / 杜克能源进步有限责任公司 0.04 -70.34 0.0027 -0.0050
US539830BL23 / 洛克希德·马丁公司 0.04 -4.44 0.0027 0.0003
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD P/P 4.37500000 / DBT (US829259BF69) 0.04 0.0027 0.0027
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD P/P 4.37500000 / DBT (US829259BF69) 0.04 0.0027 0.0027
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US31283HZH10 / 房地美黄金池 0.04 -4.44 0.0027 0.0002
US037833BH21 / 苹果公司 0.04 -4.44 0.0027 0.0003
US68233JCM45 / Oncor 电力运输有限公司 0.04 -4.44 0.0027 0.0002
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US46647PAJ57 / 摩根大通公司 0.04 -2.33 0.0026 0.0003
US00108WAR16 / AEP 德克萨斯公司 0.04 -2.33 0.0026 0.0003
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US031162DK36 / 安进公司 0.04 -58.42 0.0026 -0.0028
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US437076BX94 / 家得宝公司/ 0.04 -6.82 0.0026 0.0002
US50077LAZ94 / 卡夫亨氏食品公司 0.04 -6.82 0.0026 0.0002
US58933YAJ47 / 默克公司 0.04 -4.65 0.0026 0.0003
US68389XBG97 / 甲骨文公司 0.04 -4.65 0.0026 0.0002
US00653VAC54 / 适应健康有限责任公司 0.04 0.0026 0.0026
US03523TBT43 / 百威英博全球公司 0.04 -52.33 0.0026 -0.0020
US031162CF59 / 安进公司 0.04 -68.46 0.0025 -0.0044
US31404EZ907 / 房利美 POOL UMBS P#766768 V/R 4.55000000 0.04 -2.38 0.0025 0.0003
US010392FT07 / 阿拉巴马电力公司 0.04 -4.65 0.0025 0.0002
US539830BB41 / 洛克希德·马丁公司 0.04 -2.38 0.0025 0.0003
US37940XAB82 / 全球支付公司 0.04 0.00 0.0025 0.0004
US91324PEK49 / 联合健康集团公司 0.04 -4.65 0.0025 0.0002
US084664CQ25 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0003
US36202FZY59 / 吉利美 II 池 0.04 -6.98 0.0025 0.0002
US059165EM80 / 巴尔的摩天然气和电力公司 0.04 -6.98 0.0025 0.0002
US437076BH45 / 家得宝公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US29250NBF15 / 安桥公司 0.04 0.00 0.0025 0.0003
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0025 0.0003
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0025 0.0003
US110122DK11 / 百时美施贵宝公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US931142EC31 / 沃尔玛公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0003
US90931CAA62 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 0.04 -2.44 0.0025 0.0003
US26442UAM62 / 杜克能源进步有限责任公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US149123CB51 / 卡特彼勒公司 0.04 -2.44 0.0025 0.0003
US92343VFW90 / 威瑞森通信公司 2.987% 2056 年 10 月 30 日威斯康星州 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US55336VBT61 / 多普勒克斯LP 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US20030NCZ24 / 康卡斯特公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US74432QCE35 / 保德信金融公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US03027XBS80 / 美国铁塔公司 0.04 0.00 0.0025 0.0003
US20030NDQ16 / 康卡斯特公司 0.04 -4.76 0.0025 0.0002
US254687FY73 / 华特迪士尼公司 0.04 -2.44 0.0025 0.0003
US210518DH65 / 消费者能源公司 0.04 -65.52 0.0025 -0.0037
US06051GFU85 / 美国银行 0.04 0.00 0.0025 0.0003
US882508BD51 / 德州仪器公司 0.04 -4.88 0.0025 0.0002
US458140CB48 / 英特尔公司 0.04 -4.88 0.0025 0.0002
US3128MJ5E64 / 房地美黄金池 0.04 -4.88 0.0024 0.0002
US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 0.04 -7.14 0.0024 0.0002
US785592AU04 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.04 -71.74 0.0024 -0.0049
US666807BP60 / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.04 -4.88 0.0024 0.0003
US110122CP17 / 公司备注 0.04 0.00 0.0024 0.0003
US478160BV55 / 强生公司 0.04 -2.50 0.0024 0.0003
US110122CR72 / 百时美施贵宝公司 0.04 -53.01 0.0024 -0.0020
US345370CS72 / 福特汽车公司 0.04 -4.88 0.0024 0.0002
US87264ABR59 / T-MOBILE 美国公司 2.25% 2026 年 2 月 15 日 0.04 0.00 0.0024 0.0003
US337738AV08 / 费瑟夫公司 0.04 -4.88 0.0024 0.0002
US91324PDT66 / 联合健康集团公司 0.04 -2.50 0.0024 0.0002
US168863DN50 / 智利政府国际债券 0.04 2.63 0.0024 0.0004
US60871RAH30 / 莫尔森库尔斯啤酒公司 0.04 -4.88 0.0024 0.0002
US3128M9D902 / 房地美金池 P#G07028 4.00000000 0.04 -7.32 0.0024 0.0002
US20030NDM02 / 康卡斯特公司 新 1.95% 2031 年 1 月 15 日 0.04 0.00 0.0024 0.0004
US037833EQ92 / 苹果公司 0.04 -5.00 0.0024 0.0002
US14448CAR51 / 开利环球公司 0.04 -2.56 0.0024 0.0003
US58933YAW57 / 默克公司 0.04 -5.00 0.0024 0.0002
US41161PEX78 / Harbourview 按揭贷款信托 2004-5 2A6 V/R REGD 4.08137700 0.04 -2.56 0.0024 0.0003
US539830BD07 / 洛克希德·马丁公司 0.04 -62.38 0.0024 -0.0030
US037833ER75 / 苹果公司 0.04 -5.00 0.0024 0.0002
US81257VAB71 / 西雅图儿童医院 0.04 -9.52 0.0024 0.0001
US110122DV75 / 百时美施贵宝公司 0.04 -2.56 0.0024 0.0003
US539830BN88 / 洛克希德·马丁公司 0.04 -5.00 0.0024 0.0002
US58933YAT29 / 默克公司 0.04 -2.56 0.0024 0.0002
US842400HF31 / 南加州爱迪生公司 0.04 -7.32 0.0024 0.0001
US57636QAQ73 / 万事达卡公司 0.04 -40.62 0.0024 -0.0010
US29379VBW28 / 企业产品运营有限责任公司 0.04 -5.00 0.0023 0.0002
US00115AAL35 / AEP 传动有限公司 0.04 -47.95 0.0023 -0.0016
US26443CAA18 / 杜克大学医疗系统公司 0.04 -77.38 0.0023 -0.0066
US744320AY89 / 保德信金融公司 0.04 -5.13 0.0023 0.0002
US548661DQ70 / 劳氏公司 0.04 -5.13 0.0023 0.0002
US92857WBU36 / 沃达丰集团 0.04 -5.13 0.0023 0.0002
US92343VGK44 / 威瑞森通讯公司 0.04 -5.13 0.0023 0.0003
US46590XAQ97 / JBS USA LUX SA / JBS USA 食品公司 / JBS USA Finance, Inc. 0.04 -5.13 0.0023 0.0002
US3140FEHK35 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BD6533 3.00000000 0.04 -2.63 0.0023 0.0003
US345370CQ17 / 福特汽车公司 4.75% 2043 年 1 月 15 日 0.04 -2.63 0.0023 0.0002
US3128M96V96 / 房地美黄金池 0.04 -2.63 0.0023 0.0002
US059165EJ51 / 巴尔的摩天然气电力公司 0.04 -68.97 0.0023 -0.0039
US124857AN39 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.04 -5.26 0.0023 0.0002
US023135CA22 / 亚马逊公司 0.04 -2.70 0.0023 0.0003
US36179TJX46 / 吉利美 II 池 0.04 -5.26 0.0023 0.0002
US3128MJ3D00 / 联邦住房贷款抵押公司 0.04 -5.26 0.0022 0.0002
US87612BBU52 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 0.04 0.00 0.0022 0.0003
US203372AX50 / 康普公司 0.04 5.88 0.0022 0.0004
US92343VEU44 / 威瑞森通讯公司 0.04 2.86 0.0022 0.0003
US92556HAC16 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.04 -2.70 0.0022 0.0002
US94106LBR96 / 废物管理公司 0.04 -71.87 0.0022 -0.0046
US92553PAU66 / 维亚康姆公司债券 0.04 -5.41 0.0022 0.0002
US615369AW51 / 穆迪公司 0.04 0.00 0.0022 0.0003
US14448CAS35 / 开利环球公司 0.04 -5.41 0.0022 0.0002
US74432QCF00 / 保德信金融公司 0.04 -52.70 0.0022 -0.0018
US694308JH19 / 太平洋天然气电力公司 0.04 -68.75 0.0022 -0.0037
US50249AAD54 / LYB国际金融III有限责任公司 0.04 -7.89 0.0022 0.0002
US00206RMN97 / 美国电话电报公司 0.04 -31.37 0.0022 -0.0005
US20268JAD54 / 共同精神健康 0.04 -73.88 0.0022 -0.0049
US3138EPMW10 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL6672 5.00000000 0.04 -5.41 0.0022 0.0002
US437076CQ35 / 家得宝公司/ 0.04 -5.41 0.0022 0.0002
US110122DW58 / 百时美施贵宝公司 0.04 -53.33 0.0022 -0.0018
US31419GWX86 / 房利美 POOL UMBS P#AE6061 4.50000000 0.03 -5.56 0.0022 0.0002
US31413ADY64 / 房利美 POOL UMBS P#939419 V/R 4.14000000 0.03 -2.86 0.0021 0.0003
US037389BE22 / 怡安公司 0.03 -87.02 0.0021 -0.0118
US110122DX32 / 百时美施贵宝公司 0.03 -5.56 0.0021 0.0002
US20826FBD78 / 康菲石油公司 0.03 -8.11 0.0021 0.0002
US161175CE27 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.03 0.00 0.0021 0.0003
US931142ET65 / 沃尔玛公司 0.03 0.00 0.0021 0.0003
US654106AM50 / 耐克公司 SR 无担保 03/50 3.375 0.03 -82.65 0.0021 -0.0083
US037833EE62 / 苹果公司 0.03 -2.86 0.0021 0.0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 -8.11 0.0021 0.0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 -8.11 0.0021 0.0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 -8.11 0.0021 0.0001
US31418CU779 / FANNIE MAE 3.50% 03/01/2048 FNMA 0.03 -2.86 0.0021 0.0002
US49456BAS07 / 金德摩根公司 0.03 -5.56 0.0021 0.0002
US149123CJ87 / 卡特彼勒公司 0.03 -2.86 0.0021 0.0002
US3138EL6A69 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL4464 2.50000000 0.03 -10.53 0.0021 0.0000
US36241LUU87 / 吉尼美泳池 P#783295 4.50000000 0.03 -5.71 0.0021 0.0002
US254687EH59 / 华特迪士尼公司 0.03 -2.94 0.0021 0.0003
US715638DT64 / 秘鲁政府国际债券 0.03 -5.71 0.0021 0.0002
US36179T7J86 / 吉利美 II 池 0.03 -5.71 0.0021 0.0002
US31418CUG76 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA3282 2.50000000 0.03 -5.71 0.0021 0.0002
US12189LBF76 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.03 -5.71 0.0021 0.0002
US29446MAC64 / 挪威国家石油公司 0.03 -5.71 0.0021 0.0002
US36179TQP39 / 吉利美 II 池 0.03 -2.94 0.0020 0.0002
US88579YBK64 / 3M公司 0.03 -5.71 0.0020 0.0002
US92553PAW23 / 维亚康姆公司 0.03 -5.71 0.0020 0.0001
US24703DBH35 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.03 -66.67 0.0020 -0.0032
US620076BU23 / 摩托罗拉解决方案公司 0.03 0.00 0.0020 0.0003
US828807DH72 / 西蒙地产集团 0.03 -5.88 0.0020 0.0002
US437076BZ43 / 家得宝公司/ 0.03 -5.88 0.0020 0.0002
US125523CK49 / 信诺公司 0.03 -5.88 0.0020 0.0002
US26078JAE01 / 杜邦德内穆尔公司 0.03 -3.03 0.0020 0.0002
US015271AZ25 / 亚历山大房地产股票 0.03 -8.57 0.0020 0.0001
US125523CQ19 / 信诺公司 0.03 -3.03 0.0020 0.0002
US172967BL44 / 花旗集团 6.625% 次级票据 06/15/32 0.03 0.00 0.0020 0.0003
US655844CH91 / 诺福克南方公司 0.03 -3.03 0.0020 0.0002
US25179MBD48 / 德文能源公司 0.03 0.00 0.0020 0.0003
US89153VAV18 / 道达尔国际资本公司 0.03 -3.03 0.0020 0.0002
US29379VCB71 / 企业产品运营有限责任公司 0.03 -8.82 0.0020 0.0002
US68389XBH70 / 甲骨文公司 0.03 -3.12 0.0020 0.0003
US29250NBE40 / 安桥公司 0.03 -8.82 0.0020 0.0001
US023135CC87 / 亚马逊公司 0.03 -6.06 0.0020 0.0002
US20030NCE94 / 康卡斯特公司 0.03 -6.06 0.0020 0.0002
US210518DN34 / 消费者能源 CO 2.65% 08/15/2052 0.03 -6.06 0.0019 0.0002
US45866FAL85 / 洲际交易所公司 0.03 -6.06 0.0019 0.0002
US927804GF58 / 弗吉尼亚电力公司 0.03 -6.06 0.0019 0.0002
US084664CV10 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.03 -3.12 0.0019 0.0002
US36179SUV77 / 吉利美 II 池 0.03 -3.12 0.0019 0.0002
US822582CL48 / 壳牌国际金融公司 0.03 -3.12 0.0019 0.0002
US10373QBQ29 / 英国石油资本市场美国公司 0.03 -3.12 0.0019 0.0002
US79466LAL80 / salesforce.com 公司 0.03 -3.12 0.0019 0.0002
US552676AQ11 / Mdc 控股公司 6.00% 2043 年 1 月 15 日 0.03 -14.29 0.0019 0.0000
US009158BA32 / 空气化工产品公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US097023BY08 / 波音公司 0.03 -3.23 0.0019 0.0002
US87612EBN58 / 目标公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US438516CA21 / 霍尼韦尔国际公司 2.8% 2050 年 6 月 1 日 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US931142EV12 / 沃尔玛公司 0.03 -3.23 0.0019 0.0002
US254687FM36 / 华特迪士尼公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US10373QBS84 / BP 资本市场美国公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US037833DW79 / 苹果公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US458140BJ82 / 英特尔公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US713448FG88 / 百事可乐公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US09062XAG88 / 百健公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US037833EK23 / 苹果公司 0.03 -3.23 0.0019 0.0002
US548661DZ79 / 劳氏公司 0.03 -6.25 0.0019 0.0002
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%，到期日：2046 年 8 月 21 日 0.03 -77.61 0.0019 -0.0052
US29278NAF06 / 能源转移运营有限合伙人 0.03 0.00 0.0019 0.0003
US06051GJM24 / 美国银行 0.03 -3.23 0.0019 0.0002
US209111FY40 / 纽约联合爱迪生公司 0.03 -3.23 0.0019 0.0002
MSFT / 微软公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -3.23 0.0018 0.0002
MSFT / 微软公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -3.23 0.0018 0.0002
MSFT / 微软公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -3.23 0.0018 0.0002
MSFT / 微软公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -3.23 0.0018 0.0002
US693475BQ72 / PNC 金融服务集团公司/ 0.03 0.00 0.0018 0.0003
US43371HAA14 / 长老会霍格纪念医院 0.03 -9.37 0.0018 0.0001
US68902VAP22 / 奥的斯全球公司 0.03 0.00 0.0018 0.0003
US960413AZ54 / 西湖化学公司 0.03 -9.37 0.0018 0.0001
US171239AJ50 / 丘博伊纳控股有限公司 0.03 -6.45 0.0018 0.0002
US437076CK64 / 家得宝公司/ 0.03 -6.45 0.0018 0.0002
US10373QBN97 / 英国石油资本市场美国公司 0.03 -6.45 0.0018 0.0002
US031162CS70 / 安进公司 3.375% 2050 年 2 月 21 日 0.03 -3.33 0.0018 0.0002
US3138WKLG89 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AS9326 3.00000000 0.03 -6.45 0.0018 0.0002
US723787AT45 / 先锋自然资源公司 0.03 0.00 0.0018 0.0003
US45866FAQ72 / 洲际交易所公司 0.03 -3.33 0.0018 0.0002
US2350364X55 / DFW ARPT 3.144% 11/1/2045 0.03 -3.33 0.0018 0.0002
US191216DC18 / 可口可乐公司 0.03 -6.67 0.0018 0.0002
US037833EG11 / 苹果公司 0.03 -6.67 0.0018 0.0002
US91324PEA66 / 联合健康集团有限公司 3.125% 2060 年 5 月 15 日 0.03 -33.33 0.0018 -0.0005
US693304BA44 / PECO能源公司 0.03 -71.13 0.0018 -0.0034
US65334HAG74 / 中海石油北美 ULC 0.03 -3.45 0.0018 0.0002
US031162CY49 / 安进公司 0.03 -53.33 0.0018 -0.0015
US24703TAK25 / 公司债券 0.03 -3.45 0.0017 0.0002
US58933YBB02 / 默克公司 0.03 -6.67 0.0017 0.0002
US907818FC74 / 联合太平洋公司 0.03 -3.45 0.0017 0.0002
US110122DS47 / 百时美施贵宝公司 0.03 -6.67 0.0017 0.0001
US02361DAU46 / 美国伊利诺伊州公司注册号 3.25000000 0.03 -6.67 0.0017 0.0001
US023135BU94 / 亚马逊公司 0.03 -6.90 0.0017 0.0002
US907818FW39 / 联合太平洋公司 0.03 -6.90 0.0017 0.0002
US254687EB89 / 华特迪士尼公司 0.03 0.00 0.0017 0.0002
US931142CM31 / 沃尔玛商店 6.2% 优先票据 4/15/38 0.03 -3.57 0.0017 0.0002
US097023CQ64 / 波音公司 0.03 -3.57 0.0017 0.0002
US437076CG52 / 家得宝公司/ 0.03 -6.90 0.0017 0.0001
US361448BN24 / GATX公司 0.03 0.00 0.0017 0.0002
US59156RAJ77 / Metlife Inc 6.375% 优先票据 06/15/34 0.03 0.00 0.0017 0.0002
US20825CAQ78 / 康菲石油公司 6.50% 票据 02/01/39 0.03 0.00 0.0017 0.0002
US718172AC39 / 菲利普莫里斯国际 6.375% 票据 5/16/38 0.03 0.00 0.0017 0.0002
US494550AW68 / 金德摩根能源合作伙伴 6.95% 优先票据 1/15/38 0.03 -3.70 0.0017 0.0002
US50076QAR74 / 卡夫亨氏食品公司 0.03 -7.14 0.0017 0.0002
US670346AH87 / 纽柯公司 6.4% 票据 12/1/37 0.03 -3.70 0.0017 0.0002
US031162AW01 / 安进公司 0.03 -3.70 0.0017 0.0002
US341099CL11 / 佛罗里达电力公司 6.4% 第一 Mtg 6/15/38 0.03 -3.70 0.0017 0.0002
US58013MEF77 / 麦当劳公司 6.3% Mtns 3/1/38 0.03 -3.70 0.0017 0.0002
US00108WAN02 / AEP 德克萨斯公司 3.45% 2051 年 5 月 15 日 0.03 -7.14 0.0016 0.0001
US91911TAH68 / 淡水河谷海外 6.875% 票据 11/21/36 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US620076BW88 / 摩托罗拉解决方案公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US828807DW40 / 西蒙地产集团 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US92826CAQ50 / 维萨公司 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 0.03 -90.33 0.0016 -0.0126
US911312AJ59 / 联合包裹服务公司 6.2% 优先票据 1/15/38 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US00115AAN90 / AEP 传输有限公司 0.03 -64.86 0.0016 -0.0023
US84265VAE56 / 南方铜业公司票据 6.75% 2040 年 4 月 16 日 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US084664BL47 / 伯克希尔哈撒韦公司 5.75% 2040年1月15日 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US913017BP39 / 联合技术公司 6.125% 注释 7/15/38 0.03 0.00 0.0016 0.0002
KGC / 金罗斯黄金公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0016 0.0002
KGC / 金罗斯黄金公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US00817YAF51 / Aetna Inc（新）6.625% 优先票据 06/15/36 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US871829BL07 / 西斯科公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US832696AZ12 / JM 斯马克公司 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US10112RBH66 / 波士顿地产 LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US59562VAM90 / 中美能源控股 6.125% 04/01/36 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US68268NAC74 / Oneok Partners 6.65% 票据 10/1/36 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US04686JAB70 / 雅典娜控股有限公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US20602DAB73 / CONCENTRIX 公司 6.6 8/28 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US91913YAL48 / 瓦莱罗能源 6.625% 注释 6/15/37 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US50076QAN60 / 卡夫亨氏食品公司 0.03 -3.70 0.0016 0.0002
US202795HK91 / Commonwealth Edison 5.9% 债券 3/15/36 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US02079KAG22 / 字母表公司 0.03 -7.14 0.0016 0.0001
US26442CAE49 / 杜克能源卡罗来纳州 6.05% 第一 Mtg 4/15/38 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US260543DH36 / 陶氏化学公司 0.03 -3.70 0.0016 0.0001
US931142DB66 / Wal-mart Stores, Inc. 5.625% 优先票据 04/15/41 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US59156RAM07 / Metlife Inc 5.7% 优先票据 06/15/2035 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US69120VAP67 / 蓝猫头鹰信贷收入公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US26444HAN17 / 佛罗里达杜克能源有限责任公司 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US038222AG04 / 应用材料公司 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 首选证券 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 首选证券 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 首选证券 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US759351AR05 / 美国再保险集团公司 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US341081EV58 / 佛罗里达电力与照明 5.65% 到期日 2/1/37 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US573874AP91 / Marvell 科技公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US31418DA852 / 房利美泳池 0.03 -7.41 0.0016 0.0002
US718172DE67 / 菲利普莫里斯国际公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US04010LBE20 / 阿瑞斯资本公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US927804FB53 / 弗吉尼亚电力公司 6% Srnts 5/15/37 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US00914AAT97 / 航空租赁公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US747525BT99 / 高通公司 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US21036PBH01 / 星座品牌公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US46124HAF38 / 直觉公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US055451BD93 / 必和必拓金融美国有限公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US74432QAQ82 / 保德信金融 5.7% MTN 2036 年 12 月 14 日 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US03938LAS34 / 安赛乐米塔尔 6.75% 高级票据 03/01/41 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US595112CB74 / 美光科技公司 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US828807DU83 / 西蒙地产集团 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US25389JAV89 / 数字地产信托有限合伙人 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US337738BG22 / 费瑟夫公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US695156AX75 / 美国包装公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US89788MAP77 / 信托金融公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US337738BD90 / 费瑟夫公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US91324PAR38 / 联合健康集团 5.8% 注释 3/15/36 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
US595112CA91 / 美光科技公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
NFG / 国家燃气公司 0.03 0.0016 0.0016
US29452EAC57 / 公平控股公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US21871XAS80 / 芯桥金融公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US10922NAG88 / 光明豪斯金融公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US444859BV38 / 哈马那公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US21871XAP42 / 芯桥金融公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US444859BY76 / 哈曼纳公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US124857AK99 / 哥伦比亚广播公司 0.03 -7.41 0.0016 0.0001
US74340XCG43 / 安博公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US56585AAF93 / 马拉松石油公司 6.50% 03/01/41 0.03 -3.85 0.0016 0.0002
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0016 0.0002
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0016 0.0002
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0016 0.0002
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US74251VAT98 / 美国信安金融集团 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US74460WAG24 / 公共存储 5.1% 08/01/2033 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US294429AW53 / 埃奎法克斯公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US020002BK68 / 好事达公司/ 0.03 0.00 0.0016 0.0002
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 0.03 0.00 0.0016 0.0002
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 0.03 0.00 0.0016 0.0002
GATX / GATX公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
GATX / GATX公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
GATX / GATX公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US88732JAU25 / 时代华纳有线公司 6.75% 06/15/39 0.03 0.00 0.0016 0.0002
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0016 0.0002
M1PC34 / 马拉松石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0016 0.0016
M1PC34 / 马拉松石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0016 0.0016
M1PC34 / 马拉松石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0016 0.0016
US126117AX87 / 中航金融公司 0.03 0.00 0.0016 0.0002
US743315BB84 / 进步公司/ 0.03 0.00 0.0015 0.0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.03 0.00 0.0015 0.0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.03 0.00 0.0015 0.0002
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US040555DG61 / 亚利桑那州公共服务公司 0.03 0.00 0.0015 0.0002
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R 5.41400000 / DBT (US38151LAG59) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R 5.41400000 / DBT (US38151LAG59) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
GOLDMAN SACHS BANK USA REGD V/R 5.41400000 / DBT (US38151LAG59) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
BERRY GLOBAL INC REGD 5.65000000 / DBT (US08576PAQ46) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
BERRY GLOBAL INC REGD 5.65000000 / DBT (US08576PAQ46) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
BERRY GLOBAL INC REGD 5.65000000 / DBT (US08576PAQ46) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US92940PAD69 / WRKCO INC 公司 03/29 4.9 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 0.03 -66.22 0.0015 -0.0024
US40434LAM72 / 惠普公司 0.03 0.00 0.0015 0.0002
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0015 0.0002
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0015 0.0002
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US761713BA36 / 雷诺美国公司 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US11271LAD47 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.03 0.00 0.0015 0.0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
WISCONSIN POWER & LIGHT REGD 5.37500000 / DBT (US976826BS59) 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US681936BK50 / 欧米茄医疗保健投资者公司 0.03 4.17 0.0015 0.0002
US361448BL67 / 盖特克斯公司 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US69351UBA07 / PPL电力公用事业公司 0.03 0.00 0.0015 0.0002
US361448BE25 / GATX公司 0.02 0.00 0.0015 0.0002
US86359LPF03 / 结构性资产抵押投资 II 信托，2005-AR5 系列，A3 类 0.02 -25.00 0.0015 -0.0002
REGENCY CENTERS LP REGD 5.25000000 / DBT (US75884RBB87) 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
REGENCY CENTERS LP REGD 5.25000000 / DBT (US75884RBB87) 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
REGENCY CENTERS LP REGD 5.25000000 / DBT (US75884RBB87) 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
US20826FBF27 / 康菲公司 REGD 5.05000000 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
US750236AW16 / 弧度集团有限公司 0.02 0.00 0.0015 0.0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
AMERICAN HOMES 4 RENT REGD 5.50000000 / DBT (US02666TAG22) 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
E1MN34 / 伊士曼化学公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
E1MN34 / 伊士曼化学公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
E1MN34 / 伊士曼化学公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
BRIXMOR OPERATING PART REGD 5.50000000 / DBT (US11120VAM54) 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
BRIXMOR OPERATING PART REGD 5.50000000 / DBT (US11120VAM54) 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
BRIXMOR OPERATING PART REGD 5.50000000 / DBT (US11120VAM54) 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
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PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0015 0.0002
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US743315AW31 / 进步公司/ 0.02 0.00 0.0015 0.0002
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US00914AAK88 / 航空租赁公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） 0.02 -8.33 0.0014 0.0001
HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） 0.02 -8.33 0.0014 0.0001
US26884ABM45 / ERP运营LP 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US075887BG35 / 贝克顿迪金森公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US04621WAD20 / 有保证的保证 US HOLDINGS INC 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US219350BK07 / 康宁公司 0.02 -8.33 0.0014 0.0001
US832696AM09 / JM 斯马克公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0002
US02666TAE73 / 美国之家 4 出租 LP 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US084670BK32 / 伯克希尔哈撒韦 Brk4.5% 02/11/43 0.02 -4.35 0.0014 0.0002
US501044DM06 / 克罗格公司 0.02 -8.33 0.0014 0.0001
US49177JAR32 / 肯维公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US302635AK33 / FS KKR 资本公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US05348EBG35 / 阿瓦隆湾社区公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US84265VAG05 / 南方铜业公司 5.25% 2042 年 11 月 8 日 0.02 -97.11 0.0014 -0.0390
US337738BC18 / FISERV 公司 2.650000% 06/01/2030 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US084664BU46 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 4.40% 05/15/42 0.02 -4.35 0.0014 0.0002
US74432QCG82 / 保德信金融公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US717081EC37 / 辉瑞公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US95040QAL86 / 韦尔塔公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US29379VBC63 / 企业产品运营有限责任公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US10112RBD52 / 波士顿 PPTYS 有限公司 合伙企业 3.25% 2031 年 1 月 30 日 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US747525BK80 / 高通公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US913017CW70 / 联合技术公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US58013MFT62 / 麦当劳公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US12527GAE35 / CF工业公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US361448BJ12 / GATX公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US437076BD31 / 家得宝公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
A1RE34 / 亚历山大房地产股票公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -8.33 0.0014 0.0001
A1RE34 / 亚历山大房地产股票公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -8.33 0.0014 0.0001
US59156RBG20 / 大都会人寿保险公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US42250PAB94 / Healthpeak地产公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US3620AF4X20 / 吉尼美泳池 P#729038 5.00000000 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US90265EAR18 / UDR公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US29736RAU41 / 雅诗兰黛公司 0.02 -8.33 0.0014 0.0001
US931142EB57 / 沃尔玛公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US488401AD23 / 肯珀公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US14040HCG83 / 第一资本金融公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US49446RAZ29 / KIMCO REALTY CORP REGD 3.20000000 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US76720AAP12 / 力拓金融美国有限公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US21036PBD96 / 星座品牌公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US126408GW72 / Csx Corp 4.75% 优先票据 05/30/42 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US76720AAD81 / 力拓金融（美国）有限公司 4.750% 03/22/42 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US747525AK99 / 高通公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US98978VAH69 / 硕腾公司 0.02 0.00 0.0014 0.0002
US70450YAM57 / 贝宝控股公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US31402RAB50 / 房利美泳池 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US532457CG18 / 礼来公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US260543CE14 / 陶氏化学公司/5.25% 2041 年 11 月 15 日 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US512807AT55 / 泛林研究公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US49456BAW19 / 金德摩根公司 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US59156RCC07 / 大都会人寿保险公司 0.02 -52.17 0.0014 -0.0011
US437076CT73 / 家得宝公司/ 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64) 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64) 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64) 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
DOW CHEMICAL CO/THE REGD 5.60000000 / DBT (US260543DK64) 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US36202FM947 / 吉利美 II 池 P#4884 5.00000000 0.02 -4.35 0.0014 0.0001
US037389BB82 / 怡安公司 0.02 4.76 0.0014 0.0002
US808513CA10 / 嘉信理财公司/The 0.02 4.76 0.0014 0.0002
US74251VAS16 / 美国信安金融集团 0.02 4.76 0.0014 0.0002
US532457CH90 / 礼来公司 0.02 -8.70 0.0014 0.0001
US89352HAZ29 / 横加管道有限公司 0.02 -8.70 0.0014 0.0001
US95040QAP90 / 韦尔塔公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US759509AG74 / 信实钢铁铝业公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US101137AU14 / 波士顿科学公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US67077MAR97 / Nutrien Ltd 4.900000% 06/01/2043 债券 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US828807DM67 / 西蒙地产集团 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US902494BH59 / 泰森食品公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US46124HAD89 / 财捷公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US3138WEH696 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AS4752 2.50000000 0.02 -8.70 0.0013 0.0001
US98462YAF79 / 山名黄金公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US46817MAL19 / 杰克逊金融公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US49456BAQ41 / 金德摩根公司/德国 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US828807DT11 / 西蒙地产集团 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US67077MAU27 / 营养有限公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US084664CW92 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US444859BX93 / 哈马那公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US115236AC57 / 布朗与布朗公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US278062AJ30 / 伊顿公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US52532XAH89 / 莱多斯公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US882508BF00 / 德州仪器公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0002
US126408HN64 / CSX公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US74460DAJ81 / 公共存储 0.02 0.00 0.0013 0.0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US713448DD75 / 百事可乐公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US171239AG12 / 安达 INA 控股公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US570535AQ71 / 马克尔公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US58933YAV74 / 默克公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US44107TBA34 / 霍斯特酒店及度假村 (LP) 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US863667AJ04 / 史赛克公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US31428XAW65 / 联邦快递公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US13648TAF49 / 加拿大太平洋铁路公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US828807DQ71 / 西蒙地产集团 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US046353AM00 / 阿斯利康公司 0.02 0.00 0.0013 0.0001
US26884ABN28 / ERP运营LP 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US717081EU35 / 辉瑞公司 0.02 0.00 0.0013 0.0001
US776743AL02 / 罗珀科技有限公司 1.75% 2031 年 2 月 15 日 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US22966RAJ59 / 立方智能LP 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US125523AK66 / 信诺公司 0.02 -68.18 0.0013 -0.0022
US020002BJ95 / 好事达公司 1.45% 2030 年 12 月 15 日 0.02 5.00 0.0013 0.0002
US460146CK70 / 国际纸业公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US3128MJL657 / 房地美金池 P#G08348 5.00000000 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US37045VAQ32 / 通用汽车公司 0.02 -4.55 0.0013 0.0001
US136375CV26 / 加拿大国家铁路公司 0.02 -9.09 0.0013 0.0001
US3138XS5T07 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AW3557 3.00000000 0.02 -13.04 0.0013 0.0001
US001055AY85 / 阿弗拉克公司 0.02 -9.09 0.0013 0.0001
US437076BF88 / 家得宝公司 0.02 -9.09 0.0013 0.0001
US13648TAD90 / 加拿大太平洋铁路公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US92277GAQ01 / 文塔斯房地产公司 0.02 -9.09 0.0013 0.0001
US046353AU26 / 阿斯利康公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US92857WBS89 / 沃达丰集团 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US055451AR98 / 必和必拓金融美国有限公司 4.125% 02/24/42 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US437076BA91 / 家得宝公司 4.2% 04/01/43 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US075887BX67 / 贝克顿迪金森公司 0.02 -9.09 0.0013 0.0001
US244199BF15 / 迪尔公司 3.9% 2042 年 6 月 9 日 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US37045VAJ98 / 通用汽车公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US046353AG32 / 阿斯利康公司 4.00% 09/18/42 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US00440EAQ08 / 艾斯伊娜控股 4.15% 03/13/43 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US50247VAC37 / LYB国际金融有限公司 0.02 -9.09 0.0013 0.0001
US038222AM71 / 应用材料公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US36179UGD81 / 吉利美 II 池 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US31428XCA28 / 联邦快递公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US718172BL29 / 菲利普莫里斯国际公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US747525BR34 / 高通公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US67066GAG91 / 英伟达公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US76720AAG13 / 力拓金融美国有限公司 4.125% 2042 年 8 月 21 日 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US126408HV80 / CSX公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US277432AP52 / 伊士曼化学公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US59156RBD98 / 大都会人寿保险公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US58013MFH25 / 麦当劳公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US00817YAP34 / 安泰保险公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US87612EBA38 / 目标公司 4.00% 07/01/42 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US126408HA44 / CSX公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US21871XAK54 / 芯桥金融公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US369550BJ68 / 通用动力公司 瓜尔胶 04/50 4.25 0.02 -71.83 0.0013 -0.0025
US20030NBT72 / 康卡斯特公司 0.02 0.00 0.0013 0.0002
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A) 0.02 0.0013 0.0013
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A) 0.02 0.0013 0.0013
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A) 0.02 0.0013 0.0013
AUD/USD FWD 20250630 STAR USD / DFE (N/A) 0.02 0.0013 0.0013
US36188MQP76 / 吉利美泳池 P#AP1362 4.00000000 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US87612BBN10 / 公司备注 0.02 0.00 0.0013 0.0002
US718172AW92 / 菲利普莫里斯国际公司 4.125% 2043 年到期票据 0.02 0.00 0.0013 0.0001
US31428XBE58 / 联邦快递公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US209111FF50 / 纽约联合爱迪生公司 0.02 -4.76 0.0013 0.0001
US91412GHA67 / 加州大学收入 0.02 -9.09 0.0012 0.0001
US816851BH17 / 森普拉能源公司 0.02 0.00 0.0012 0.0002
US3138MK2E56 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AQ4372 2.50000000 0.02 -9.09 0.0012 0.0000
US871829BH94 / 西斯科公司 0.02 -4.76 0.0012 0.0001
US743315AT02 / 进步公司 0.02 -4.76 0.0012 0.0001
US501044DG38 / 克罗格公司 0.02 -4.76 0.0012 0.0001
US012653AF81 / 雅宝公司 0.02 -4.76 0.0012 0.0001
US855244AS84 / 星巴克公司 0.02 -4.76 0.0012 0.0001
US45866FAH73 / 洲际交易所有限公司 0.02 -4.76 0.0012 0.0001
US172967HB08 / 花旗集团 0.02 0.00 0.0012 0.0002
US59156RBN70 / 大都会人寿保险公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US84756NAG43 / 光谱能源合作伙伴有限合伙人 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US36241KAL26 / 吉利梅 I 泳池 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US855244AU31 / 星巴克公司 0.02 -9.52 0.0012 0.0001
US690742AH44 / 欧文斯科宁 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US036752AU73 / 圣歌公司 0.02 -86.13 0.0012 -0.0061
US713448FN30 / 百事公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -9.52 0.0012 0.0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -9.52 0.0012 0.0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -9.52 0.0012 0.0001
US260543CL56 / 陶氏化学公司 0.02 -9.52 0.0012 0.0001
US020002BC43 / 好事达公司 (The) 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US718172AU37 / 菲利普莫里斯国际公司 3.875% 2042 年 8 月 21 日 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US260543CV39 / 陶氏化学公司 0.02 -9.52 0.0012 0.0001
US573284AU07 / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US911312BQ83 / 联合包裹服务公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US29379VBQ59 / 企业产品运营有限责任公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US10112RBF01 / 波士顿地产有限公司 0.02 0.00 0.0012 0.0002
US532457BT48 / 礼来公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US278865BA78 / 艺康公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US015271AV11 / 亚历山大房地产股票公司 0.02 0.00 0.0012 0.0001
US21871XAM11 / 芯桥金融公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US29364WBB37 / Entergy 路易斯安那有限责任公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US460146CS07 / 国际纸业公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US74005PBD50 / 普莱克斯公司3.55% 2042 年 7 月 11 日 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US589331AS67 / 默克公司 3.6% 2042 年 9 月 15 日 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US98978VAM54 / 硕腾公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US62854AAP93 / 迈兰公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US654106AE35 / 耐克公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US532457BU11 / 礼来公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US037833DD98 / 苹果公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US91324PDL31 / 联合健康集团公司 0.02 -64.15 0.0012 -0.0016
US654106AL77 / NIKE INC SR 无担保 03/40 3.25 0.02 -81.00 0.0012 -0.0041
US88579YBD22 / 3M公司 0.02 -5.00 0.0012 0.0001
US36179RBX61 / 吉利美 II 池 0.02 -83.33 0.0012 -0.0049
US49427RAR30 / 基罗伊房地产 2.65 11/33 0.02 0.00 0.0012 0.0001
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US743315AX14 / SR 无抵押 03/50 3.95 0.02 0.00 0.0012 0.0001
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US459506AE19 / 国际香精香料公司 0.02 -84.62 0.0012 -0.0051
US438516BS48 / 霍尼韦尔国际公司 0.02 -5.26 0.0012 0.0001
US742718FK01 / 宝洁公司/THE SR 无抵押 03/50 3.6 0.02 -5.26 0.0012 0.0001
US31428XAU00 / 联邦快递公司 0.02 -10.00 0.0012 0.0000
US26444HAF82 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US744320BA94 / 保德信金融公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US126408HG14 / CSX公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US136375CP57 / 加拿大国家铁路公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US57636QAL86 / 万事达卡公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US539830BS75 / 洛克希德·马丁公司 0.02 -97.19 0.0011 -0.0328
US126408HS51 / CSX公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US92826CAK80 / 维萨公司 2.7 4/40 0.02 0.00 0.0011 0.0001
US020002BG56 / 好事达公司/ 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US78409VBL71 / 标准普尔全球公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US74432QCJ22 / 保德信金融公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US36179MG614 / 吉利美 II 池 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US501044DF54 / 克罗格公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US713448EU81 / PEPSICO INC SR 无抵押 03/50 3.625 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US501044DN88 / 克罗格公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US87612EBF25 / 目标公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US713448EV64 / PEPSICO INC SR 无抵押 03/60 3.875 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
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US67077MAX65 / 营养有限公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US91529YAR71 / 乌纳姆集团 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US78409VBM54 / 标准普尔全球公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US670346AW54 / 纽柯公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US29446MAH51 / 挪威国家石油公司 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US125523BK57 / 信诺公司 0.02 0.00 0.0011 0.0001
US743315BA02 / 进步公司/ 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US256677AH84 / 达乐通用公司 0.02 0.00 0.0011 0.0001
US824348BK17 / 宣伟公司/The 0.02 -5.26 0.0011 0.0001
US828807DJ39 / 西蒙地产集团 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
US075887CK38 / 贝克顿迪金森公司 0.02 -10.53 0.0011 0.0001
US49271VAK61 / Keurig 胡椒博士公司 0.02 -10.53 0.0011 0.0001
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US855244AM15 / 星巴克公司 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
US31620MBU99 / 富达国家信息服务公司 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
US369550BQ02 / 通用动力公司 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
US009158AZ91 / 空气化工产品公司 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
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US88579YBP51 / 3M公司 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
US45866FAP99 / 洲际交易所 2.65% 09/15/2040 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
US03939AAA51 / 拱峰资本集团有限公司 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
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US91324PDY51 / 联合健康集团 2.75% 2040 年 5 月 15 日 0.02 -5.56 0.0011 0.0001
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US437076BP60 / 家得宝公司/ 0.02 -5.88 0.0010 0.0001
US363576AB52 / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.02 -5.88 0.0010 0.0001
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US94974BGE48 / 富国银行 0.02 -5.88 0.0010 0.0001
US299808AH86 / 珠穆朗玛再保险控股 SR 无抵押 10/50 3.5 0.02 -5.88 0.0010 0.0001
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US3140Q8J489 / 房利美泳池 0.02 -5.88 0.0010 0.0001
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US191216DL17 / 可口可乐公司 (The) 0.02 -5.88 0.0010 0.0001
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US94106BAB71 / 废物连接公司 0.02 0.00 0.0010 0.0001
US713448EP96 / 百事可乐公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US863667AZ46 / 史赛克公司 2.9% 2050 年 6 月 15 日 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US573284AX46 / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US57636QAT13 / 万事达卡公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US858119BP41 / 钢铁动力公司 0.02 -11.76 0.0010 0.0001
US29379VCA98 / 企业产品运营有限责任公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US036752AM57 / 圣歌公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US032654AX37 / 模拟器件公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US3129383F85 / 房地美金池 P#A90798 5.00000000 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US50249AAK97 / LYB国际金融III有限责任公司 0.02 -11.76 0.0010 0.0000
US370334CP78 / 通用磨坊公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US3138W5SK54 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AR7721 2.50000000 0.02 -11.76 0.0010 0.0000
US871829BR76 / 西斯科公司 0.02 -6.25 0.0010 0.0001
US94106BAD38 / 废物连接公司 0.02 -6.25 0.0009 0.0001
US071813CV90 / 百特国际公司 0.02 -6.25 0.0009 0.0001
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US31418AM705 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA1281 3.00000000 0.02 -11.76 0.0009 0.0000
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US512807AX67 / 泛林研究公司 3.125000% 06/15/2060 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
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US670346AU98 / 纽科尔公司 2.979% 2055 年 12 月 15 日 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
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US037833EL06 / 苹果公司。 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
US054561AM77 / AXA Equitable Holdings I SR 无抵押 04/48 5 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
US084664CX75 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
US278865BJ87 / 艺康公司 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
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US68233JCD46 / Oncor 电力运输有限公司 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
US960413BA94 / 西湖化学公司 0.01 -6.67 0.0009 0.0001
US31417EUV19 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AB7795 2.50000000 0.01 -12.50 0.0009 0.0000
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VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14) 0.01 -7.14 0.0008 0.0001
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14) 0.01 -7.14 0.0008 0.0001
VIRGINIA ELEC & POWER CO REGD 5.35000000 / DBT (US927804GQ14) 0.01 -7.14 0.0008 0.0001
US046353AX64 / 阿斯利康公司 0.01 -7.14 0.0008 0.0001
US478160CT90 / 约翰逊和约翰逊 2.45% 09/01/2060 0.01 -7.14 0.0008 0.0001
US31418CRC00 / FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA 0.01 0.00 0.0008 0.0001
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US31416MX412 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AA4298 4.50000000 0.01 -14.29 0.0008 0.0000
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US36179T4P73 / 吉利美 II 池 0.01 -7.69 0.0008 0.0001
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US78409VAR50 / 标准普尔全球公司 0.01 0.00 0.0008 0.0001
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US00206RKB77 / AT&T 公司 3.850000% 2060 年 6 月 1 日 0.01 0.00 0.0008 0.0001
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US36295DX877 / 吉尼美泳池 P#667703 5.50000000 0.01 0.00 0.0004 0.0000
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US31410GAM50 / FNMA、其他 0.01 0.00 0.0004 0.0001
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US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 0.01 0.00 0.0004 0.0001
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US12592RBM07 / COMM 2014-CCRE21 抵押信托 SER 2014-CR21 CL CV/R REGD 4.57495800 0.00 0.0000 0.0000
US3128M5R934 / 房地美黄金池 0.00 0.0000 0.0000
US524ESC7M62 / 雷曼兄弟控股 12/17 6.75 0.00 0.0000 0.0000
US36241LL796 / 吉利美 II 池 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0006
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