2025-06-25 |
NP |
DRLAX - 纽约梅隆银行全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
1,110,800 |
-42.80 |
953 |
-45.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
3,408,734 |
8.74 |
2,933 |
4.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
492,060 |
0.00 |
423 |
-3.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE - WisdomTree 全球(美国除外)房地产基金 不适用
|
|
|
|
139,258 |
-2.25 |
129 |
-6.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
88,455 |
12.89 |
82 |
7.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
1,208,100 |
-75.28 |
1,121 |
-75.88 |
|
2025-05-27 |
NP |
NMMGX - 多管理人全球房地产基金
|
|
|
|
209,100 |
-8.29 |
203 |
-3.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
177,188 |
-27.96 |
153 |
-30.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
|
|
|
|
3,165,317 |
45.25 |
2,933 |
38.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
90,031 |
15.23 |
78 |
8.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
1,431,326 |
-31.32 |
1,329 |
-34.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,824,600 |
-7.22 |
2,626 |
-11.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,582,375 |
0.00 |
1,362 |
-3.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,482,483 |
2.95 |
2,300 |
-2.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
115,900 |
-16.32 |
99 |
-20.16 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类
|
|
|
|
1,181,900 |
486.26 |
1,015 |
402.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
972,175 |
-4.25 |
837 |
-7.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
934,600 |
-24.00 |
869 |
-27.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
6,759,420 |
1.87 |
5,818 |
-3.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
1,223,355 |
-44.20 |
1,053 |
-63.17 |
|
2025-03-27 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
533,700 |
0.00 |
477 |
-10.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE - Avantis 房地产 ETF
|
|
|
|
1,355,000 |
3.12 |
1,167 |
-2.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,009,372 |
-0.99 |
3,450 |
-4.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
12,600 |
0.00 |
12 |
-8.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
12,473,223 |
0.52 |
10,734 |
-3.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
161,009 |
-7.12 |
149 |
-11.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
251,132 |
9.36 |
216 |
5.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
DTRE - First Trust FTSE EPRA/NAREIT 发达市场房地产指数基金
|
|
|
|
540,977 |
12.59 |
502 |
7.73 |
|
2025-05-22 |
NP |
ICRNX - VY(R) Clarion 全球房地产投资组合 ADV 级
|
|
|
|
1,016,400 |
-2.22 |
988 |
2.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
2,953,800 |
29.70 |
2,542 |
24.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) 道琼斯全球房地产 ETF
|
|
|
|
2,567,563 |
-0.80 |
2,379 |
-5.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
60,721 |
-9.66 |
52 |
-13.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
148,316 |
-3.55 |
128 |
-9.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
20,900 |
-82.03 |
18 |
-83.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
943,147 |
0.00 |
874 |
-4.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
598,410 |
5.63 |
515 |
1.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
11,425,300 |
1.21 |
9,832 |
-2.54 |
|
2025-05-30 |
NP |
JERAX - 骏利亨德森全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
2,448,000 |
-18.22 |
2,380 |
-14.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
|
|
|
|
3,527,900 |
-52.83 |
3,274 |
-53.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
417,109 |
-5.76 |
359 |
-9.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
4,152,400 |
14.43 |
3,847 |
8.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
100,508 |
-82.82 |
87 |
-87.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
55,239 |
0.00 |
48 |
-6.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
431,842 |
-74.68 |
401 |
-75.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
INDS - Pacer 基准工业房地产 SCTR ETF
|
|
|
|
2,298,452 |
-2.44 |
1,971 |
-6.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR - Dimensional 全球房地产 ETF
|
|
|
|
4,793,000 |
7.69 |
4,111 |
2.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
879,410 |
-74.73 |
817 |
-75.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
849,100 |
78.46 |
788 |
48.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
17,351,700 |
-20.91 |
16,151 |
-24.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 国际房地产证券投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
25,139,447 |
-4.48 |
21,633 |
-8.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SRET - Global X SuperDividend REIT ETF
|
|
|
|
6,277,600 |
|
5,385 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ASRAX - 景顺全球房地产收益基金 A 类
|
|
|
|
1,548,000 |
-7.66 |
1,333 |
-12.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4,204,556 |
0.75 |
3,618 |
-2.98 |
|
2025-05-28 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
92,041 |
4.03 |
89 |
8.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
228,600 |
|
197 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
66,766 |
1.52 |
62 |
-3.17 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
1,400,000 |
0.00 |
1,205 |
-5.71 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地产投资组合 A 级
|
|
|
|
5,233,400 |
0.00 |
5,086 |
4.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 全球房地产基金系列 I
|
|
|
|
369,600 |
-5.47 |
344 |
-9.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
182,000 |
|
157 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CRAAX - 哥伦比亚适应性风险分配基金 A 类
|
|
|
|
365,300 |
0.00 |
315 |
-5.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
7,094,378 |
5.11 |
6,105 |
1.21 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - 全球房地产证券基金
|
|
|
|
3,441,300 |
-11.72 |
3,195 |
-15.65 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
51,500 |
-27.26 |
44 |
-31.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
21,608,479 |
0.94 |
18,595 |
-2.80 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
741,400 |
0.00 |
663 |
-10.42 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
1,522,439 |
-0.28 |
1,310 |
-3.96 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
3,133,417 |
0.35 |
2,697 |
-5.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
REET - iShares 全球 REIT ETF
|
|
|
|
8,320,813 |
2.33 |
7,160 |
-1.46 |
|
2025-03-28 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地产基金 A 类
|
|
|
|
340,157 |
-20.59 |
304 |
-29.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
914,000 |
-24.00 |
851 |
-27.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
30,131,602 |
0.97 |
28,010 |
-3.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
15,167 |
90.37 |
13 |
85.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGREX - 景顺全球房地产基金A级
|
|
|
|
532,500 |
-8.66 |
459 |
-13.75 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
154,270 |
0.00 |
150 |
4.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
996,187 |
-0.04 |
857 |
-3.71 |
|
2025-06-23 |
NP |
POSAX - 全球房地产证券基金A类
|
|
|
|
11,629,511 |
-4.22 |
10,008 |
-7.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
611,200 |
0.79 |
526 |
-4.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
19,400 |
0.00 |
17 |
-5.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
582,600 |
|
541 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,200 |
|
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
62,253 |
0.00 |
53 |
-5.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
279,150 |
-3.59 |
240 |
-6.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,089,315 |
0.00 |
1,798 |
-3.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
47,952,987 |
1.09 |
41,265 |
-2.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
1,151,934 |
-7.68 |
992 |
-12.84 |
|