2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
388,292 |
2.78 |
3,687 |
29.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
1,468,934 |
-3.11 |
13,998 |
22.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
44,319 |
-8.97 |
422 |
14.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
169,165 |
1.99 |
1,391 |
8.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
232 |
|
2 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
401,858 |
4.93 |
3,304 |
11.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
1,175,953 |
-10.15 |
9,700 |
-3.83 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
33,256 |
15,440.19 |
297 |
29,600.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
123,661 |
24.30 |
1,104 |
44.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理国际小型股基金 (A)
|
|
|
|
479,651 |
136.31 |
4,562 |
197.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
18,662 |
80.92 |
167 |
110.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
235,947 |
0.00 |
1,946 |
7.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
100,257 |
0.00 |
952 |
25.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
152,734 |
|
1,361 |
|
|
2025-05-20 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,193,534 |
-0.58 |
30,437 |
25.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
614,751 |
|
5,071 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
5,859 |
|
56 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
15,410 |
-44.87 |
138 |
-35.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
32,409 |
|
267 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
119,759 |
0.00 |
988 |
7.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
617,336 |
5.87 |
5,088 |
12.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDTS - First Trust 发达市场(美国除外)小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,747 |
8.62 |
26 |
36.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
83,772 |
-1.76 |
691 |
5.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
4,348,698 |
2.73 |
35,872 |
9.96 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRUAX - PGIM Jennison 公用事业基金 A 类
|
|
|
|
7,392,000 |
-1.28 |
56,720 |
-10.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
23,671 |
55.14 |
225 |
94.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
13,058 |
7.28 |
108 |
13.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
758,963 |
0.84 |
6,241 |
7.42 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 I - DWS 全球小型股 VIP A 级
|
|
|
|
100,942 |
0.00 |
960 |
25.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
70,852 |
-29.98 |
584 |
-25.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
2,438 |
-44.60 |
20 |
-39.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
63,212 |
0.00 |
521 |
6.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,220 |
0.00 |
12 |
22.22 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
194,000 |
0.00 |
1,848 |
25.99 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
21,785 |
0.00 |
207 |
26.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
115,402 |
-8.01 |
1,100 |
16.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
93,265 |
0.00 |
887 |
25.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
71,484 |
-43.95 |
590 |
-40.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
RNRG - Global X YieldCo 和可再生能源收入 ETF
|
|
|
|
89,292 |
-14.72 |
736 |
-9.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
172,077 |
93.17 |
1,637 |
143.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
250,437 |
49.39 |
2,383 |
88.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
5,288,869 |
-0.71 |
43,628 |
6.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
6,544 |
0.00 |
62 |
26.53 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
421,000 |
0.00 |
4,010 |
26.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
260,580 |
-46.11 |
2,328 |
-37.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
517,491 |
0.61 |
4,269 |
7.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
21,714 |
2.04 |
207 |
28.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
113,280 |
|
1,076 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
NWAIX - Nuveen Winslow 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
56,105 |
-39.68 |
433 |
-42.19 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
16,361 |
0.00 |
124 |
-6.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
17,458 |
0.00 |
166 |
25.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
654 |
-2.39 |
6 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
112,465 |
0.00 |
928 |
7.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
Elevation Series Trust - TrueShares Eagle 全球可再生能源收入 ETF
|
|
|
|
7,830 |
|
74 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
56,007 |
0.00 |
462 |
6.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
BKGI - 纽约梅隆银行全球基础设施收益 ETF
|
|
|
|
433,548 |
176.30 |
3,565 |
194.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
427,320 |
-4.47 |
3,522 |
1.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
8,997 |
0.00 |
80 |
15.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
7,425 |
|
71 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
3,482 |
10.57 |
26 |
4.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教责任投资国际小盘基金机构股
|
|
|
|
51,729 |
0.00 |
428 |
6.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
100,911 |
-7.54 |
830 |
-1.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
27,554 |
129.08 |
262 |
187.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
225,933 |
0.00 |
1,864 |
7.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
16,963 |
-12.41 |
161 |
10.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
19,494 |
9.36 |
186 |
38.06 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
40,754 |
-5.41 |
364 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
46,124 |
3.39 |
380 |
10.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
180 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
14,948 |
-1.80 |
142 |
23.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
669,169 |
70.02 |
5,520 |
81.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
282,933 |
-4.84 |
2,697 |
19.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
659,844 |
-5.02 |
5,882 |
10.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
5,946,329 |
10.02 |
53,140 |
27.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,552,942 |
0.86 |
21,059 |
7.80 |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - DWS 全球小盘基金 A 类
|
|
|
|
255,224 |
45.21 |
2,104 |
55.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
897 |
0.00 |
7 |
16.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
155,778 |
0.00 |
1,285 |
6.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
42,509 |
52.52 |
351 |
62.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill 国际小型股基金零售类别
|
|
|
|
43,399 |
0.00 |
414 |
25.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKUTX - 富兰克林公用事业基金 A1 级
|
|
|
|
12,500,000 |
0.00 |
119,135 |
26.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
32,132 |
146.49 |
286 |
186.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英国小型公司系列
|
|
|
|
1,749,386 |
7.12 |
14,431 |
14.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
21,294 |
|
190 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
1,172,332 |
-1.61 |
9,671 |
5.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
14,589 |
0.00 |
139 |
26.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
90,001 |
0.00 |
742 |
6.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
34,414 |
-13.81 |
308 |
0.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
133,930 |
14.36 |
1,101 |
21.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
314,903 |
0.00 |
2,814 |
16.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
340,239 |
7.50 |
2,807 |
14.91 |
|
2025-04-21 |
NP |
GCEPX - 高盛清洁能源收益基金 P 类股票
|
|
|
|
96,499 |
-26.90 |
740 |
-33.99 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
38,001 |
-16.11 |
340 |
-2.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,827,637 |
0.00 |
15,076 |
7.04 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
3,359 |
-22.01 |
26 |
-26.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
829,926 |
17.56 |
6,846 |
25.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
61,846 |
-6.63 |
551 |
8.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
216,360 |
53.09 |
1,785 |
63.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
120,996 |
-7.37 |
1,153 |
16.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
17,572 |
-2.44 |
167 |
22.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
204,570 |
74.00 |
1,687 |
86.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
352,801 |
26.53 |
2,910 |
35.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
341,217 |
2.11 |
2,812 |
8.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
43,735 |
20.50 |
415 |
51.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
78,461 |
-4.64 |
649 |
2.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
14,761 |
1.81 |
121 |
9.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
16,654 |
-50.84 |
158 |
-38.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
135,304 |
-13.19 |
1,116 |
-7.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
27,681 |
7.20 |
228 |
14.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
124,419 |
-8.43 |
1,186 |
15.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
13,462 |
|
128 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
456,268 |
0.00 |
4,334 |
25.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
170,672 |
29.06 |
1,408 |
37.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
30,804 |
10.19 |
293 |
38.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIISX - Causeway 国际小型基金机构类别
|
|
|
|
292,759 |
63.53 |
2,790 |
106.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
1,019,857 |
17.22 |
8,405 |
24.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
218,507 |
14.10 |
1,801 |
21.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
113,302 |
7.73 |
1,078 |
35.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
ECOAX - Ecofin 全球可再生能源基础设施基金 A 级
|
|
|
|
635,111 |
0.00 |
6,043 |
25.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
1,927 |
0.00 |
16 |
7.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
29,201 |
4.33 |
278 |
31.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
26,750 |
0.00 |
239 |
16.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
531,913 |
9.35 |
4,753 |
27.05 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROIS - 哈特福德多因子国际小型公司 ETF
|
|
|
|
268 |
-22.99 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
61,202 |
0.00 |
547 |
16.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
333,541 |
-40.24 |
2,973 |
-30.63 |
|
2025-03-27 |
NP |
PGJAX - PGIM Jennison 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
111,058 |
1.95 |
856 |
-2.51 |
|
2025-08-21 |
NP |
SMOG - VanEck Vectors 低碳能源 ETF
|
|
|
|
100,777 |
-1.96 |
959 |
23.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
132,525 |
0.00 |
1,092 |
6.54 |
|