2025-08-21 |
NP |
THMGX - Thornburg 新兴市场管理账户基金 I 类
|
|
|
|
7,400 |
|
78 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
21,500 |
-46.65 |
226 |
-38.42 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
5,709 |
-4.20 |
63 |
1.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
76,900 |
-4.94 |
809 |
9.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
6,300 |
|
67 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
62,786 |
-24.52 |
662 |
-13.37 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
216,294 |
-2.41 |
1,978 |
4.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
548,900 |
3.90 |
5,776 |
19.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
6,800 |
0.00 |
75 |
5.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
17,033 |
0.00 |
180 |
1.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
159,550 |
-5.41 |
1,755 |
0.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
653,179 |
23.96 |
6,874 |
32.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSQX - 谢尔顿新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
28,000 |
0.00 |
297 |
1.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
447,200 |
753.44 |
4,920 |
807.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
6,938 |
18.23 |
73 |
18.03 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,188 |
7.81 |
35 |
16.67 |
|
2025-05-22 |
NP |
AOPAX - AllianzGI 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
66,000 |
-6.78 |
690 |
17.95 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
14,500 |
-11.59 |
154 |
-10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
26,200 |
0.00 |
276 |
15.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,380 |
-2.41 |
46 |
-2.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
6,000 |
20.00 |
63 |
40.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
40,000 |
|
418 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement International 股票投资组合服务股票
|
|
|
|
102,900 |
-0.96 |
1,088 |
0.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
13,100 |
670.59 |
144 |
747.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
944,662 |
-3.92 |
9,941 |
10.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
30,860 |
24.14 |
340 |
31.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
19,442 |
398.51 |
205 |
482.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
93,971 |
0.72 |
990 |
16.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
1,197,800 |
17.10 |
12,575 |
17.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
5,700 |
0.00 |
60 |
17.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBENX - William Blair 新兴市场增长基金 N 类
|
|
|
|
240,600 |
-6.34 |
2,549 |
-5.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
58,000 |
0.00 |
638 |
6.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
43,900 |
-7.97 |
465 |
-6.63 |
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
182,392 |
-3.49 |
1,915 |
-3.14 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
5,684 |
-9.40 |
59 |
15.69 |
|
2025-08-21 |
NP |
LISOX - Lazard International 战略股票投资组合公开股票
|
|
|
|
2,721,000 |
-24.44 |
28,759 |
-23.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
479,157 |
-14.06 |
5,042 |
-1.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
347,700 |
3.11 |
3,659 |
18.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
483,100 |
-14.71 |
5,118 |
-13.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
7,686,552 |
1.75 |
80,889 |
17.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
22,600 |
-1.31 |
238 |
14.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
16,543 |
-4.78 |
175 |
-3.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
14,900 |
0.00 |
164 |
6.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
3,032 |
-60.24 |
32 |
-35.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
207,700 |
-3.03 |
2,186 |
11.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLMX - 富兰克林富时墨西哥 ETF
|
|
|
|
235,372 |
64.69 |
2,471 |
65.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
17,200 |
0.00 |
181 |
15.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
6,091,559 |
-11.22 |
66,980 |
-5.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
51,100 |
-8.91 |
538 |
5.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
80,217 |
77.01 |
883 |
88.46 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
138,337 |
|
1,462 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
33,779 |
0.00 |
357 |
1.13 |
|
2025-03-28 |
NP |
GPRIX - Grandeur Peak Global Reach 基金机构级
|
|
|
|
39,900 |
0.00 |
364 |
6.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
37,764 |
-7.36 |
398 |
6.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,340,438 |
1.23 |
47,726 |
7.77 |
|
2025-08-21 |
NP |
ECEIX - Lazard 新兴市场核心股票投资组合机构股票
|
|
|
|
93,845 |
-1.05 |
992 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLLA - 富兰克林富时拉丁美洲 ETF
|
|
|
|
48,336 |
79.62 |
507 |
80.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
27,641 |
-1.81 |
293 |
-0.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
32,100 |
-8.81 |
337 |
-8.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
29,320 |
0.00 |
309 |
15.36 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
110,283 |
128.19 |
1,213 |
142.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
228,651 |
3.96 |
2,406 |
19.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
111,741 |
-5.58 |
1,184 |
-4.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
97,004 |
14.39 |
1,025 |
15.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
17,100 |
-3.93 |
180 |
10.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
47,401 |
0.00 |
499 |
15.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
300,065 |
6.65 |
3,163 |
22.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
277,517 |
0.00 |
2,923 |
15.59 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
79,400 |
23.48 |
830 |
56.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
7,500 |
0.00 |
79 |
1.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
2,800 |
-85.86 |
29 |
-87.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
569,300 |
-16.52 |
5,996 |
-3.51 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
136,016 |
-0.20 |
1,496 |
6.02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
104,843 |
0.00 |
1,103 |
15.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTHF - First Trust 新兴市场人类繁荣 ETF
|
|
|
|
39,420 |
14.12 |
417 |
29.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
2,840 |
-14.38 |
31 |
-8.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRMSX - T. Rowe Price 新兴市场股票基金
|
|
|
|
2,611,206 |
164.26 |
27,500 |
205.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
17,800 |
0.00 |
189 |
1.08 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
90,581 |
0.00 |
953 |
15.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
25,800 |
0.00 |
273 |
1.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
168,700 |
485.76 |
1,777 |
577.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
BELSX - Boston Partners 新兴市场多/空基金机构类别
|
|
|
|
5,500 |
-87.99 |
61 |
-87.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
242,857 |
|
2,567 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
63,719 |
0.00 |
672 |
14.90 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
2,413 |
-40.35 |
26 |
-40.48 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX - 国际新兴市场基金 R-3
|
|
|
|
914,600 |
0.00 |
9,632 |
15.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRLAX - T. Rowe Price 拉丁美洲基金
|
|
|
|
640,118 |
2.63 |
6,741 |
18.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
6,882,115 |
5.02 |
72,424 |
20.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
116,326 |
-53.44 |
1,229 |
-52.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - Gabelli 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
423,000 |
0.00 |
4,481 |
1.31 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
460 |
147.31 |
5 |
300.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
264,800 |
172.71 |
2,805 |
176.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
RPMYX - Reinhart International PMV 基金顾问班
|
|
|
|
4,300 |
43.33 |
47 |
51.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
277,200 |
-23.26 |
2,917 |
-11.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEBAX - 高盛 ESG 新兴市场股票基金 A 类股票
|
|
|
|
15,699 |
0.00 |
165 |
15.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
ECOW - Pacer 新兴市场现金牛 100 ETF
|
|
|
|
88,380 |
-8.60 |
931 |
5.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
19,244,791 |
1.59 |
202,521 |
16.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,072,336 |
-0.56 |
11,791 |
5.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
10,100 |
-8.18 |
107 |
-10.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
7,400 |
-79.51 |
78 |
-79.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
21,300 |
-84.28 |
224 |
-85.45 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZIOX - Lazard International 股票投资组合公开股票
|
|
|
|
952,712 |
0.88 |
10,070 |
1.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
TRXAX - Catalyst/MAP 全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
7,800 |
0.00 |
83 |
1.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLN - First Trust 拉丁美洲 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
28,553 |
-71.95 |
302 |
-67.42 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
29,974 |
-32.31 |
315 |
-22.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
CAXAX - Catalyst/MAP 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
80,000 |
0.00 |
847 |
1.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
5,070 |
-21.98 |
53 |
-10.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
4,300 |
-23.21 |
46 |
-26.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
448,200 |
-3.05 |
4,720 |
12.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
7,747 |
0.00 |
85 |
6.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
819,923 |
0.30 |
8,608 |
0.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
11,400 |
0.00 |
125 |
6.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
1,465,896 |
6.12 |
15,530 |
7.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
539,419 |
45.46 |
5,681 |
68.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
20,826 |
|
229 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
355,080 |
11.25 |
3,736 |
11.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
32,499 |
-31.72 |
344 |
-30.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
16,111 |
0.00 |
177 |
6.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
37,530 |
-71.00 |
395 |
-70.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
3,000 |
0.00 |
33 |
6.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
EYLD - Cambria 新兴股东收益 ETF
|
|
|
|
617,853 |
4.02 |
6,507 |
20.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
190,657 |
-2.03 |
2,008 |
13.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
5,506 |
0.00 |
58 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
361,600 |
109.74 |
3,822 |
112.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
59,316 |
0.00 |
625 |
15.56 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
76,114 |
-50.54 |
837 |
-47.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,236 |
56.02 |
45 |
83.33 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
169,464 |
91.56 |
1,863 |
104.05 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
193,900 |
-8.97 |
2,028 |
15.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
墨西哥基金公司
|
|
|
|
750,000 |
0.00 |
7,891 |
14.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
17,480 |
0.00 |
184 |
15.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
185,566 |
1.92 |
1,956 |
17.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
50,506 |
0.00 |
532 |
15.43 |
|
2025-08-07 |
NP |
COBYX - 库克和拜纳姆基金
|
|
|
|
1,820,263 |
-8.35 |
19,285 |
-7.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,127,983 |
3.61 |
11,870 |
19.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMHX - 高盛新兴市场股票前。华夏基金A类股
|
|
|
|
6,127 |
-6.13 |
64 |
8.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
152,112 |
1.49 |
1,597 |
1.85 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,696 |
-21.16 |
49 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,450 |
13.19 |
38 |
19.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
14,400 |
-61.23 |
159 |
-58.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
101,602 |
1.93 |
1,070 |
17.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
57,086 |
160.83 |
628 |
177.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
110,000 |
0.00 |
1,163 |
1.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
285 |
-4.04 |
3 |
-33.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
177,526 |
-32.51 |
1,954 |
-28.16 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
105,300 |
21.31 |
966 |
30.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMFX - T. Rowe Price 机构新兴市场股票基金
|
|
|
|
264,670 |
166.11 |
2,787 |
207.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
89,100 |
8.79 |
938 |
25.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
10,192 |
86.46 |
108 |
87.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
156,600 |
0.00 |
1,644 |
0.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
128,836 |
74.49 |
1,418 |
85.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,041,768 |
0.00 |
10,971 |
15.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 国际新兴市场账户 1 级
|
|
|
|
23,800 |
0.00 |
252 |
1.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPEOX - Grandeur Peak 新兴市场机会基金投资者类别
|
|
|
|
167,000 |
-65.79 |
1,759 |
-60.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
42,572 |
175.64 |
448 |
220.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
6,300 |
|
67 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAJBX - 新兴市场价值信托系列 I
|
|
|
|
18,900 |
-91.41 |
200 |
-91.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMAX - 哥伦比亚新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
572,373 |
0.00 |
6,300 |
6.44 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
26,240 |
-8.65 |
278 |
78.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
51,982 |
-4.01 |
547 |
10.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
652,540 |
0.00 |
7,171 |
6.28 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
239,400 |
-52.98 |
2,536 |
-52.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
12,949 |
-16.93 |
136 |
-4.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
EELV - 景顺标普新兴市场低波动性 ETF
|
|
|
|
138,341 |
-27.38 |
1,458 |
-16.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
12,884 |
8.31 |
142 |
15.57 |
|
2025-08-07 |
NP |
OTGAX - OTG拉丁美洲基金A类股
|
|
|
|
31,218 |
85.62 |
331 |
88.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
3,200 |
100.00 |
34 |
135.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWW - iShares MSCI 墨西哥 ETF
|
|
|
|
5,569,807 |
13.60 |
61,243 |
20.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
505,000 |
0.00 |
5,314 |
15.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
5,561,593 |
0.00 |
58,783 |
1.08 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
7,872 |
-8.03 |
87 |
-2.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
16,531 |
-7.82 |
174 |
6.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
75,936 |
0.00 |
797 |
0.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
86,700 |
6.51 |
912 |
22.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
THDAX - Thornburg 发展中国家基金 A 级
|
|
|
|
1,499,600 |
|
15,887 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
70,190 |
-6.86 |
742 |
-5.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
199,678 |
74.12 |
2,110 |
75.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGAX - 阿尔杰国际焦点基金A类
|
|
|
|
365,450 |
32.88 |
3,849 |
53.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
127,111 |
0.14 |
1,343 |
1.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
JEVNX - 新兴市场基金类别资产净值
|
|
|
|
9,800 |
-89.16 |
108 |
-88.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
59,091 |
-5.43 |
622 |
9.31 |
|
2025-03-28 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金机构级
|
|
|
|
2,500 |
0.00 |
23 |
4.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
13,000 |
12.07 |
137 |
13.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
87,378 |
-8.78 |
924 |
-7.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,582 |
0.00 |
59 |
13.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
95,400 |
2.58 |
1,049 |
9.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
ILF - iShares 拉丁美洲 40 ETF
|
|
|
|
1,728,054 |
9.42 |
18,265 |
10.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
58,300 |
-75.24 |
642 |
-67.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
墨西哥股票与收益基金公司
|
|
|
|
214,520 |
-8.10 |
2,257 |
5.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
53,000 |
0.00 |
558 |
15.08 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
1,800 |
-5.26 |
19 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
109,300 |
15.01 |
1,155 |
16.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
238 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
BESIX - William Blair 新兴市场小盘成长基金 I 类
|
|
|
|
241,000 |
|
2,520 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 新兴市场基金 3 级
|
|
|
|
346,840 |
0.00 |
3,675 |
1.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
WISNX - 威廉·布莱尔国际小型股成长基金 N 级
|
|
|
|
118,500 |
-2.71 |
1,255 |
-1.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
128,100 |
|
1,357 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BCHI - GMO超越中国ETF
|
|
|
|
19,000 |
25.00 |
201 |
27.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
53,953 |
0.71 |
568 |
16.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
2,500 |
0.00 |
26 |
0.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
51,500 |
-93.54 |
546 |
-92.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
179,700 |
|
1,904 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
2,365 |
37.02 |
26 |
52.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
63,630 |
44.27 |
674 |
85.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
300 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,073 |
-18.02 |
45 |
-13.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
3,820 |
0.00 |
42 |
7.69 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
234,600 |
-83.99 |
2,471 |
-81.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAEMX - 阿尔杰新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
42,172 |
-9.85 |
444 |
4.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,500 |
-23.73 |
47 |
-22.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
6,226 |
|
66 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
118,000 |
5.08 |
1,242 |
20.96 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
280,034 |
29.47 |
3,082 |
37.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
354,626 |
-10.07 |
3,748 |
-9.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
109,400 |
56.51 |
1,159 |
58.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,520 |
0.00 |
48 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,201,008 |
-16.76 |
13,206 |
-11.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
82,739 |
414.32 |
871 |
496.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
23,826 |
69.50 |
252 |
72.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,423 |
-4.15 |
57 |
-5.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPASX - EP 新兴市场小公司基金 A 类
|
|
|
|
170,000 |
0.00 |
1,789 |
15.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
24,659 |
15.13 |
259 |
15.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
11,565 |
-33.58 |
122 |
-23.90 |
|
2025-05-29 |
NP |
KSEA - KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF
|
|
|
|
7,200 |
0.00 |
75 |
27.12 |
|
2025-08-21 |
NP |
LDMIX - Lazard 发展中市场股票投资组合机构股票
|
|
|
|
107,000 |
39.69 |
1,131 |
41.25 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZSMX - 拉扎德国际小型股票投资组合公开股票
|
|
|
|
14,500 |
10.69 |
153 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
245,685 |
24.78 |
2,700 |
32.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
473,844 |
-32.06 |
5,009 |
-31.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
1,611,009 |
-22.63 |
17,068 |
-21.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
308,599 |
29.22 |
3,397 |
37.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
387,100 |
11.62 |
4,074 |
28.53 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
1,023,525 |
-0.76 |
10,818 |
0.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMIX - 高盛新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
1,375,699 |
-3.99 |
14,477 |
10.56 |
|