2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
45,364,209 |
33.67 |
27,631 |
23.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEMS - 马修斯新兴市场发现主动型 ETF
|
|
|
|
424,246 |
12.22 |
288 |
18.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
122,922 |
7.58 |
84 |
12.16 |
|
2025-04-01 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
548,504 |
|
363 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CAFRX-非洲基金
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
61 |
-7.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
55,365 |
0.00 |
34 |
-8.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
35,801 |
0.00 |
24 |
4.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
2,884,437 |
-5.88 |
1,760 |
-13.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
119,619 |
4.35 |
78 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
55,441,322 |
0.42 |
33,828 |
-7.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
22,327,535 |
0.00 |
13,623 |
-7.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
199,569 |
13.25 |
130 |
9.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
2,772,418 |
434.06 |
1,890 |
462.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
18,018 |
-3.96 |
12 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
16,018 |
-41.04 |
10 |
-47.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
25,734 |
4.33 |
17 |
13.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,880,645 |
-21.65 |
1,964 |
-17.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
35,760 |
4.86 |
23 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
81,864 |
-26.81 |
53 |
-31.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
4,149,346 |
0.00 |
2,527 |
-7.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
58,587 |
-4.21 |
38 |
-9.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMIX - 高盛新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
20,554,055 |
0.00 |
12,519 |
-7.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
851,334 |
0.00 |
578 |
5.09 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
6,225 |
-55.20 |
4 |
-55.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
2,309,043 |
0.00 |
1,574 |
5.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
101,045 |
18.24 |
69 |
23.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
2,127,339 |
1.78 |
1,296 |
-5.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
2,517,458 |
0.00 |
1,536 |
-7.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
5,554,078 |
5.71 |
3,589 |
0.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,834,874 |
0.00 |
1,726 |
-7.95 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
1,003,000 |
0.00 |
679 |
4.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
166,204 |
20.30 |
101 |
10.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
830,107 |
-25.19 |
568 |
-21.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
2,023,692 |
7.30 |
1,232 |
-1.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
3,765,919 |
0.77 |
2,293 |
-7.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
1,333,012 |
878.00 |
865 |
942.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
1,841,944 |
0.00 |
1,124 |
-7.64 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
173,342 |
|
113 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
623,786 |
644.79 |
405 |
692.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
806,719 |
42.72 |
492 |
31.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
382,557 |
4.69 |
261 |
7.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
2,957,274 |
124.12 |
1,801 |
106.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
241,328 |
7.31 |
147 |
-1.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
238,514 |
37.50 |
155 |
32.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
5,024,060 |
2.46 |
3,060 |
-5.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
118,303 |
-21.30 |
81 |
-17.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
8,489,576 |
-6.54 |
5,171 |
-13.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
1,966,730 |
1.49 |
1,336 |
6.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
725,968 |
-4.83 |
443 |
-12.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
987,179 |
0.30 |
670 |
5.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMHX - 高盛新兴市场股票前。华夏基金A类股
|
|
|
|
80,795 |
0.00 |
49 |
-7.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
20,781,671 |
-5.38 |
12,680 |
-12.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
2,081,053 |
42.30 |
1,270 |
31.23 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
643,882 |
|
439 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
91,227 |
0.00 |
56 |
-8.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,215,078 |
51.73 |
828 |
59.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
487,145 |
1.55 |
297 |
-6.03 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
232,480 |
|
158 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
16,788 |
0.00 |
11 |
-9.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
68,289 |
-68.28 |
44 |
-74.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
2,569,834 |
0.00 |
1,758 |
5.33 |
|
2025-03-27 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,055,278 |
0.00 |
1,359 |
-4.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
7,775,639 |
21.69 |
5,301 |
27.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,060,722 |
8.73 |
646 |
0.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
13,858 |
0.00 |
9 |
12.50 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
262,016 |
-26.81 |
179 |
-22.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
9,898,317 |
-0.59 |
6,424 |
-4.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
827,928 |
3.68 |
537 |
-0.19 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
45,864 |
-23.07 |
28 |
-30.77 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
4,333,920 |
-8.35 |
2,955 |
-3.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
439,975 |
-7.17 |
300 |
-2.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
883,166 |
0.00 |
573 |
-3.70 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
2,188,929 |
0.00 |
1,492 |
5.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
20,131 |
2.95 |
14 |
8.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
27,494 |
0.00 |
19 |
5.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,609,788 |
16.20 |
1,045 |
11.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
1,918,696 |
0.00 |
1,171 |
-7.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,283,857 |
17.13 |
2,004 |
7.98 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
6,507,111 |
2.93 |
4,436 |
8.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
213,034 |
-2.59 |
138 |
-6.12 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEMS - First Trust 新兴市场小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
583,789 |
-9.38 |
379 |
-11.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
291,697 |
-66.33 |
189 |
-67.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
5,114,264 |
3.02 |
3,114 |
-5.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
42,196 |
-24.02 |
29 |
-22.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
10,802,120 |
-17.79 |
7,010 |
-21.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,454,076 |
0.00 |
886 |
-7.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
833,045 |
7.77 |
507 |
0.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
2,227,254 |
17.52 |
1,474 |
12.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MSMLX - 马修斯亚洲小型公司基金投资者类别股票
|
|
|
|
8,338,726 |
-41.38 |
5,685 |
-38.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
GTCAX - Gabelli 全球内容和连接基金 A 类
|
|
|
|
4,460 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
1,068,638 |
0.00 |
652 |
-7.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
44,072,812 |
1.30 |
28,602 |
-2.84 |
|
2025-08-21 |
NP |
AFK - VanEck Vectors 非洲指数 ETF
|
|
|
|
198,000 |
6.35 |
134 |
11.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
224,435 |
-15.40 |
153 |
-11.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
112,300 |
-3.34 |
77 |
1.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
2,259,953 |
8.07 |
1,467 |
4.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEBAX - 高盛 ESG 新兴市场股票基金 A 类股票
|
|
|
|
182,861 |
0.00 |
111 |
-7.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
148,685 |
-10.06 |
91 |
-16.67 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,106,575 |
0.00 |
716 |
-2.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGXAX - 哈特福德全球影响力基金 A 级
|
|
|
|
4,102,755 |
1.74 |
2,499 |
-6.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
65,716,870 |
7.78 |
40,098 |
-0.63 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
11,901,953 |
20.70 |
7,725 |
16.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,360,466 |
-18.62 |
829 |
-25.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
9,649,341 |
12.20 |
5,888 |
3.44 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
51,287 |
|
33 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
29,600 |
7.80 |
19 |
5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,541,343 |
-24.12 |
1,548 |
-29.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
750,514 |
0.00 |
458 |
-7.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
50,676 |
-4.16 |
34 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
8,797,482 |
-23.88 |
5,686 |
-27.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
31,528 |
-29.78 |
20 |
-33.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
516,368 |
|
315 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
894,795 |
-12.63 |
610 |
-8.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
139,431 |
0.00 |
91 |
-4.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
494,113 |
0.00 |
301 |
-7.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGS - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
20,690,135 |
-7.57 |
14,052 |
-2.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
5,055,297 |
-27.94 |
3,447 |
-25.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
144,156 |
0.00 |
98 |
5.38 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
955,442 |
0.00 |
621 |
-2.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
334,574 |
1.09 |
204 |
-6.88 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
16,279 |
-7.48 |
11 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
662,284 |
-52.16 |
452 |
-49.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
194,168 |
20.44 |
118 |
11.32 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
53,622 |
-4.89 |
35 |
-8.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
637,296 |
-10.48 |
389 |
-17.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
968,119 |
0.00 |
591 |
-7.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
35,794 |
-44.06 |
24 |
-41.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-510,049 |
-4.66 |
-346 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
384,723 |
0.00 |
262 |
4.80 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
313,428 |
0.00 |
214 |
5.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
29,187 |
0.00 |
20 |
5.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
1,439,388 |
197.43 |
985 |
213.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
5,828,907 |
0.66 |
3,550 |
-7.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
696,280 |
11.32 |
452 |
7.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZA - iShares MSCI 南非 ETF
|
|
|
|
7,508,540 |
10.73 |
4,873 |
6.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,983,546 |
5.94 |
1,820 |
-2.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,717,098 |
8.69 |
3,193 |
14.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
EMSQX - 谢尔顿新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
985,000 |
0.00 |
672 |
5.01 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,745,035 |
4.04 |
1,128 |
-1.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
133,430 |
-17.13 |
91 |
-13.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
182,601 |
0.00 |
124 |
4.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
534,465 |
-0.47 |
346 |
-2.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,945,813 |
0.00 |
1,185 |
-7.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
239,721 |
-8.43 |
155 |
-13.48 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
3,773,382 |
19.40 |
2,449 |
13.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
50,912 |
-53.01 |
35 |
-52.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
567,561 |
-29.66 |
368 |
-31.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
803,824 |
15.05 |
550 |
21.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
16,513 |
6.36 |
11 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
163,813 |
20.98 |
112 |
27.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
21,850 |
-2.40 |
15 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
1,053,937 |
17.84 |
642 |
8.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
264,621 |
0.00 |
180 |
5.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
215,000 |
0.35 |
146 |
5.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
3,181 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
264,968 |
-21.56 |
180 |
-17.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,814,140 |
-18.78 |
1,819 |
-23.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
80,976 |
0.00 |
52 |
-5.45 |
|