2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
343,894 |
6.65 |
1,259 |
29.96 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
16,845 |
-68.87 |
55 |
-70.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
482,605 |
7.35 |
1,771 |
30.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
816,160 |
-23.13 |
2,987 |
-6.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
51,282 |
0.00 |
198 |
19.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
68,741 |
49.14 |
256 |
104.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
61,445 |
-33.13 |
238 |
-20.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
208,387 |
|
777 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
20,532 |
-2.40 |
79 |
16.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
45,894 |
-57.52 |
171 |
-42.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
99,491 |
|
385 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
154,900 |
0.00 |
567 |
21.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
103,141 |
0.36 |
379 |
22.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
12,306 |
35.31 |
48 |
62.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
627,600 |
|
2,300 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PIN - 景顺印度 ETF
|
|
|
|
293,680 |
-6.83 |
1,076 |
13.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
19,420 |
0.00 |
71 |
22.41 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
31,956 |
0.00 |
119 |
37.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,746,995 |
-4.61 |
10,053 |
16.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
304,939 |
0.00 |
1,181 |
19.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
259,200 |
0.00 |
950 |
22.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
285,459 |
|
1,064 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
231,876 |
14.49 |
864 |
56.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
2,182,968 |
|
8,450 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
968,391 |
-2.23 |
3,547 |
19.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
93,061 |
|
360 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,348 |
0.00 |
52 |
18.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
331,034 |
17.04 |
1,213 |
43.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
79,020 |
-57.43 |
294 |
-42.32 |
|
2025-07-30 |
NP |
NDIA - Global X 印度活跃 ETF
|
|
|
|
238,210 |
67.67 |
886 |
130.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
45,571 |
-16.39 |
167 |
1.83 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,067,563 |
-15.78 |
4,134 |
0.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,402,076 |
0.00 |
8,937 |
37.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,502,986 |
0.00 |
5,602 |
36.53 |
|
2025-05-27 |
NP |
NFTY - 第一信托印度 NIFTY 50 等权重 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
587,907 |
24.92 |
2,191 |
70.51 |
|
2025-05-28 |
NP |
INDY - iShares 印度 50 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
12,408 |
-44.29 |
48 |
-33.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
299,709 |
|
1,161 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新兴市场(中国除外)指数 ETF
|
|
|
|
26,544 |
-17.12 |
103 |
-1.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
301,282 |
-10.30 |
1,105 |
8.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
21,219 |
-23.06 |
78 |
-7.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
17,236 |
162.54 |
67 |
214.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
126,212 |
0.00 |
489 |
19.61 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
207,240 |
38.46 |
771 |
90.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,118,585 |
8.79 |
4,099 |
32.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
73,200 |
0.00 |
283 |
19.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
4,805,303 |
2.04 |
18,600 |
21.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
628,864 |
0.00 |
2,302 |
21.88 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
28,005 |
48.13 |
108 |
77.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLIN - 富兰克林富时印度 ETF
|
|
|
|
2,560,140 |
20.52 |
9,909 |
43.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
402,867 |
0.00 |
1,559 |
19.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
94,391 |
|
365 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
INDA - iShares MSCI 印度 ETF
|
|
|
|
9,056,407 |
-2.65 |
33,757 |
32.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
167,757 |
-7.05 |
615 |
13.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,057,099 |
0.83 |
7,539 |
23.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
164,934 |
0.00 |
604 |
22.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,408,008 |
9.54 |
5,160 |
33.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
96,518 |
1.89 |
360 |
39.15 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
219,573 |
|
850 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
168,472 |
-47.63 |
546 |
-50.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
EPI - WisdomTree 印度收益基金 不适用
|
|
|
|
2,765,786 |
2.50 |
10,705 |
21.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
39,901 |
-56.60 |
148 |
-41.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
29,820 |
12.88 |
111 |
54.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
3,088 |
0.00 |
12 |
37.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
94,451 |
0.00 |
366 |
18.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,143,607 |
-0.59 |
11,717 |
35.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
179,120 |
8.54 |
666 |
47.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
113,916 |
-69.55 |
418 |
-62.65 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
465,118 |
0.00 |
1,798 |
19.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
324,253 |
-5.53 |
1,255 |
12.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
17,720 |
0.00 |
65 |
20.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,039,542 |
27.09 |
4,024 |
51.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
334,483 |
-3.14 |
1,295 |
15.83 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
115,800 |
|
424 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
18,582 |
0.00 |
68 |
23.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
51,343 |
11.90 |
199 |
33.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
30,830 |
-60.20 |
113 |
-51.72 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
93,755 |
|
363 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
155,240 |
0.00 |
601 |
18.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
142,502 |
-25.50 |
530 |
1.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
3,530,206 |
-16.36 |
13,158 |
14.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
103,795 |
|
386 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
154,808 |
45.15 |
599 |
73.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,617,032 |
4.05 |
5,918 |
26.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
43,599 |
|
169 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
1,913,623 |
-30.43 |
7,410 |
-16.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,320 |
2.01 |
28 |
21.74 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
120,528 |
0.00 |
442 |
21.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
499,912 |
3.30 |
1,863 |
41.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
88,774 |
-7.50 |
344 |
9.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
39,357 |
-55.84 |
144 |
-46.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDEM - Global X MSCI SuperDividend 新兴市场 ETF
|
|
|
|
173,566 |
-0.38 |
637 |
21.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
183,287 |
-6.38 |
711 |
12.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,289,485 |
3.78 |
4,726 |
26.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
43,510 |
64.56 |
162 |
125.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
142,340 |
0.00 |
522 |
21.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
78,211 |
|
302 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
113,896 |
|
423 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,783,357 |
0.00 |
6,903 |
18.80 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,150,864 |
2.35 |
15,212 |
25.01 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
17,346 |
-7.59 |
56 |
-11.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
83,835 |
-2.06 |
325 |
16.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
161,039 |
|
624 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥伦比亚新兴市场核心(中国除外)ETF
|
|
|
|
594,664 |
164.94 |
2,302 |
214.77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
24,559 |
-1.16 |
91 |
35.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
538,380 |
4.52 |
1,976 |
27.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
157,273 |
0.00 |
576 |
21.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
13,710,710 |
1.30 |
51,105 |
38.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
21,661,091 |
1.22 |
80,595 |
37.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
960,040 |
6.63 |
3,518 |
30.25 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
42,340 |
-12.11 |
164 |
4.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
1,473,367 |
51.50 |
5,706 |
81.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
114,337 |
|
443 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
6,328,628 |
2.41 |
23,547 |
40.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
176,889 |
0.00 |
648 |
21.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
290,848 |
0.00 |
1,065 |
21.85 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
1,166,339 |
-13.71 |
4,342 |
17.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
452,347 |
7.70 |
1,658 |
31.51 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
9,893 |
36.21 |
37 |
89.47 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
82,016 |
35.28 |
317 |
60.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,925,450 |
288.73 |
7,456 |
364.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
129,025 |
-4.35 |
500 |
14.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
19,607 |
-15.14 |
73 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
3,878,066 |
0.00 |
14,203 |
21.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
459,144 |
175.03 |
1,777 |
227.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
32,349 |
14.04 |
119 |
38.82 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
108,702 |
-6.25 |
421 |
12.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
21,243 |
-61.89 |
82 |
-54.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
210,876 |
0.00 |
772 |
21.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FILL - iShares MSCI 全球能源生产商 ETF
|
|
|
|
47,653 |
-3.48 |
178 |
32.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
166,500 |
0.00 |
621 |
36.56 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,409 |
-19.53 |
42 |
10.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
539,756 |
-3.51 |
1,978 |
17.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
773,922 |
250.20 |
2,992 |
318.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
1,023,234 |
5.14 |
3,755 |
28.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,525 |
0.00 |
6 |
25.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
242,495 |
-44.76 |
901 |
-25.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
22,803 |
|
88 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
688,108 |
3.94 |
2,518 |
26.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
22,500 |
|
87 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,213,835 |
0.00 |
4,448 |
22.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
96,397 |
-8.09 |
373 |
10.03 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
1,323,682 |
-18.09 |
4,851 |
0.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
28,435,065 |
1.03 |
104,208 |
23.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
43,054 |
4.76 |
158 |
28.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
41,676 |
0.00 |
155 |
35.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
1,342,630 |
28.76 |
4,920 |
57.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
3,198 |
28.54 |
12 |
83.33 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
448,348 |
0.00 |
1,451 |
-4.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,274,876 |
51.17 |
8,479 |
106.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
INDH - WisdomTree 印度对冲股票基金
|
|
|
|
10,558 |
0.00 |
41 |
17.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
84,666 |
52.50 |
310 |
86.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
223,527 |
0.73 |
819 |
23.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
5,198 |
-8.85 |
20 |
11.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
82,983 |
64.52 |
309 |
125.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
615,500 |
|
2,382 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
344,376 |
-3.54 |
1,262 |
17.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
8,289 |
0.00 |
32 |
18.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
25,664,071 |
0.34 |
94,053 |
22.55 |
|