现金流量表 (TTM)
巴拉特石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 156,341 | 234,551 | 197,516 | 203,356 | -43,039 | 124,656 | 573,851 | 359,696 | 103,142 | 236,778 |
| 改变 （％） | 50.03 | -15.79 | 2.96 | -121.16 | -389.63 | 360.35 | -37.32 | -71.33 | 129.57 | |
| 现金流百分比 | 1,212.47 | 335.06 | 191.69 | -371.52 | 42.69 | 4,847.03 | 1,312.03 | -300,247.33 | -186.42 | -1,358.60 |
| 投资活动产生的现金 | -105,288 | -24,740 | -16,963 | -81,376 | -77,701 | -78,064 | -191,832 | -105,543 | -40,061 | -191,800 |
| 改变 （％） | -76.50 | -31.44 | 379.73 | -4.52 | 0.47 | 145.74 | -44.98 | -62.04 | 378.77 | |
| 现金流百分比 | -816.54 | -35.34 | -16.46 | 148.67 | 77.08 | -3,035.39 | -438.60 | 88,099.42 | 72.41 | 1,100.52 |
| 融资活动产生的现金 | -38,158 | -139,809 | -77,514 | -176,717 | 19,930 | -44,020 | -338,282 | -254,273 | -118,409 | -62,406 |
| 改变 （％） | 266.39 | -44.56 | 127.98 | -111.28 | -320.88 | 668.47 | -24.83 | -53.43 | -47.30 | |
| 现金流百分比 | -295.93 | -199.72 | -75.23 | 322.85 | -19.77 | -1,711.65 | -773.43 | 212,247.91 | 214.01 | 358.08 |
| 现金周转 | 12,894 | 70,002 | 103,039 | -54,736 | -100,810 | 2,572 | 43,738 | -120 | -55,328 | -17,428 |
| 改变 （％） | 442.89 | 47.19 | -153.12 | 84.17 | -102.55 | 1,600.66 | -100.27 | 46,083.39 | -68.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
