2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
2,184 |
|
152 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
12,777 |
0.00 |
847 |
11.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
2,389 |
4.05 |
158 |
15.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
17,846 |
220.97 |
1,344 |
286.21 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,717 |
0.00 |
129 |
20.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGF - iShares 全球基础设施 ETF
|
|
|
|
1,005,329 |
17.95 |
75,842 |
41.79 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
88,864 |
-8.25 |
6,165 |
10.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
18,373 |
27.74 |
1,218 |
42.17 |
|
2025-05-23 |
NP |
新德国基金公司
|
|
|
|
16,274 |
-18.63 |
1,017 |
-16.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
231 |
75.00 |
17 |
112.50 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
5,843 |
7.00 |
387 |
19.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
92 |
|
6 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
1,178 |
106.67 |
88 |
151.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
55,242 |
4.29 |
3,835 |
25.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
22,218 |
-1.14 |
1,471 |
9.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
499,580 |
0.00 |
33,108 |
11.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-16,783 |
|
-1,266 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
1,989 |
0.00 |
150 |
20.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
73,177 |
2.33 |
4,850 |
13.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
52,636 |
2.78 |
3,951 |
23.47 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
703 |
0.00 |
46 |
12.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
117,519 |
1.73 |
7,788 |
13.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
235,865 |
2.01 |
15,631 |
13.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-40 |
|
-3 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
5,424 |
-17.48 |
409 |
-0.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
2,471 |
-14.08 |
164 |
-4.68 |
|
2025-05-27 |
NP |
DRIOX - Driehaus 国际小型股成长基金
|
|
|
|
35,638 |
|
2,236 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
323,746 |
3.24 |
24,423 |
24.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
927 |
0.00 |
64 |
20.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
16,243 |
0.00 |
1,072 |
10.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
GLIFX - Lazard 全球上市基础设施投资组合机构股票
|
|
|
|
2,216,640 |
25.71 |
166,978 |
51.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-24,263 |
|
-1,830 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
19,659 |
|
1,231 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
5,604 |
-28.67 |
373 |
-20.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
585 |
7.54 |
39 |
18.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
38,646 |
9.79 |
2,561 |
22.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
9,405 |
0.00 |
623 |
11.25 |
|
2025-05-22 |
NP |
RGAVX - RARE 全球基础设施价值基金 A 类
|
|
|
|
30,501 |
-1.81 |
1,914 |
1.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
800 |
-61.90 |
53 |
-57.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-44 |
|
-3 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
1,684 |
-45.24 |
117 |
-34.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
528,951 |
7.86 |
35,054 |
19.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-23 |
|
-2 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
2,982 |
0.00 |
225 |
19.79 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
35,108 |
|
2,327 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
377 |
54.51 |
26 |
85.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
13,920 |
-6.55 |
922 |
3.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
24,307 |
6.84 |
1,610 |
18.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
80,444 |
15.74 |
6,069 |
39.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
8,815 |
0.00 |
664 |
20.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
890 |
0.00 |
59 |
9.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
6,019 |
6.80 |
418 |
28.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
1,715 |
-40.92 |
129 |
-29.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
6,852 |
|
452 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
114,189 |
-27.31 |
7,928 |
-12.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
151,446 |
2,215.33 |
11,408 |
3,060.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
621 |
0.00 |
43 |
22.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
10,268 |
-2.39 |
678 |
7.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
23,195 |
11.67 |
1,537 |
24.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
1,102 |
80.95 |
77 |
117.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
21,945 |
0.00 |
1,653 |
20.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
5,645 |
-10.71 |
374 |
-0.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
10,259 |
10.50 |
680 |
22.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
26,991 |
0.00 |
1,789 |
11.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
12,909 |
-32.31 |
972 |
-18.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Frontier MFG 核心基础设施基金机构类
|
|
|
|
9,249 |
-31.94 |
697 |
-18.31 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
24,808 |
-8.46 |
1,721 |
10.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
3,599 |
16.06 |
250 |
39.89 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
27,161 |
38.98 |
1,792 |
53.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
160,050 |
0.00 |
10,607 |
11.24 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
115,443 |
20.35 |
7,651 |
33.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
29,528 |
-5.84 |
2,228 |
13.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,442 |
0.00 |
170 |
20.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,918 |
0.00 |
370 |
20.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
170 |
-6.59 |
11 |
10.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GII - SPDR(R) 标普全球基础设施 ETF
|
|
|
|
73,876 |
5.47 |
5,546 |
26.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
26,068 |
-28.23 |
1,808 |
-13.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
172,450 |
66.25 |
12,991 |
99.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
1,696 |
0.00 |
128 |
19.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,929 |
-14.57 |
145 |
2.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
306 |
21.43 |
23 |
46.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX - 高盛全球基础设施基金 A 类股票
|
|
|
|
17,905 |
-5.83 |
1,351 |
13.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-2,782 |
-27.32 |
-210 |
-12.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
69,336 |
1.78 |
4,809 |
22.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
1,682 |
0.00 |
127 |
20.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,670 |
|
-126 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
58,774 |
0.78 |
3,895 |
12.12 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,548 |
0.00 |
343 |
20.35 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德基础设施可持续机会基金投资者 A
|
|
|
|
4,167 |
18.21 |
240 |
34.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
5,454 |
0.00 |
361 |
11.42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
15,692 |
0.00 |
1,035 |
10.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
141,378 |
12.27 |
9,361 |
24.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
857 |
645.22 |
60 |
883.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-24 |
|
-2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
2,707 |
-7.04 |
204 |
11.54 |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD - 麦格理全球上市基础设施 ETF
|
|
|
|
1,469 |
-5.47 |
111 |
13.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
80,602 |
20.74 |
5,342 |
34.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
182,432 |
0.00 |
12,090 |
11.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - PGIM Jennison 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
8,915 |
-5.46 |
591 |
5.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
3,330 |
-64.69 |
251 |
-57.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
2,779 |
12.74 |
184 |
26.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
42,361 |
14.00 |
2,805 |
26.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
9,842 |
0.00 |
739 |
19.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
61,102 |
-14.09 |
4,049 |
-4.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
48,701 |
1.66 |
3,225 |
12.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
1,773 |
0.00 |
134 |
19.82 |
|