2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
22,925 |
70.62 |
482 |
91.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
312,220 |
-4.93 |
8,246 |
18.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
42,683 |
97.24 |
897 |
122.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
ESMAX - 景顺欧洲小型公司基金A级
|
|
|
|
198,522 |
0.00 |
5,249 |
24.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
66,322 |
18.28 |
1,394 |
33.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
1,970 |
-66.59 |
45 |
-42.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
36,176 |
-12.97 |
760 |
-2.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
604,342 |
0.00 |
12,706 |
12.53 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
17,311 |
0.00 |
458 |
24.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
2,142 |
|
45 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,873 |
54.98 |
314 |
93.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
52,765 |
-37.09 |
1,109 |
-29.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
39,252 |
0.00 |
901 |
8.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
6,183 |
-2.45 |
163 |
21.64 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
17,263 |
70.68 |
367 |
107.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
112,761 |
0.85 |
2,376 |
12.71 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
25,782 |
-40.34 |
549 |
-27.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
29,300 |
0.00 |
777 |
24.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
54,009 |
-22.18 |
1,239 |
-15.44 |
|
2025-07-24 |
NP |
PRAY - FIS 圣经责任风险管理 ETF
|
|
|
|
66,901 |
0.00 |
1,536 |
9.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
119,842 |
0.00 |
2,520 |
12.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
14,509 |
52.55 |
305 |
72.32 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
15,594 |
|
328 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
16,471 |
7.46 |
435 |
33.85 |
|
2025-05-28 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
24,939 |
-57.28 |
531 |
-48.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
244,676 |
-6.93 |
5,616 |
1.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
150,447 |
-3.94 |
3,163 |
8.14 |
|
2025-04-23 |
NP |
TEMFX - 邓普顿外国基金 A 类
|
|
|
|
1,241,735 |
-7.26 |
26,137 |
7.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-57,668 |
-160.34 |
-1,525 |
-174.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
11,510 |
-71.00 |
264 |
-68.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - 全球小型基金投资者类别
|
|
|
|
28,528 |
170.18 |
655 |
194.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM 新兴市场中小盘股票基金 Z 类股票
|
|
|
|
24,048 |
-14.38 |
637 |
6.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
105,321 |
-11.60 |
2,785 |
9.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
6,122 |
|
162 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
749 |
0.00 |
16 |
15.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
154,839 |
-18.46 |
3,554 |
-10.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
182,821 |
2.13 |
3,853 |
14.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
152,616 |
0.81 |
3,209 |
13.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-757 |
|
-20 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
2,727 |
24.52 |
72 |
56.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - Avantis 国际小型价值基金机构级
|
|
|
|
33,424 |
0.00 |
767 |
8.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
886,184 |
0.00 |
18,631 |
12.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
83,226 |
|
2,193 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-9,063 |
12.21 |
-240 |
38.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
435,138 |
-10.60 |
9,148 |
0.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
63,204 |
|
1,329 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-837 |
|
-22 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
1,441,623 |
-3.97 |
26,933 |
-1.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
9,940 |
2.58 |
209 |
14.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDV - Avantis 国际小盘价值 ETF
|
|
|
|
144,844 |
0.00 |
3,323 |
9.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
12,377 |
2.10 |
260 |
15.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
46,762 |
0.00 |
983 |
12.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,967,457 |
-1.19 |
41,364 |
11.20 |
|
2025-05-28 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿外国 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
426,048 |
-23.84 |
9,079 |
-7.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
70,245 |
0.00 |
1,477 |
12.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
8,136 |
0.00 |
215 |
23.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-518 |
|
-14 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
59,698 |
3.44 |
1,370 |
12.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
195,264 |
|
4,105 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
309,265 |
17.87 |
6,502 |
32.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
59,599 |
-4.94 |
1,252 |
6.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
2,418 |
|
51 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,387 |
68.47 |
116 |
109.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
162,249 |
6.95 |
3,723 |
16.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
84,741 |
-15.60 |
1,944 |
-8.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
49,104 |
0.00 |
1,035 |
11.78 |
|
2025-05-28 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
13,008 |
-8.26 |
277 |
11.24 |
|
2025-04-23 |
NP |
TEMGX - 邓普顿全球小型公司基金 A 类
|
|
|
|
489,773 |
-8.87 |
10,309 |
6.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
48,024 |
0.00 |
1,010 |
12.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
195,380 |
3.83 |
4,118 |
16.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
94,297 |
-36.49 |
2,484 |
-21.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
478 |
0.84 |
13 |
50.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
5,646 |
-52.67 |
130 |
-48.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
35,812 |
44.14 |
752 |
95.83 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
15,942 |
-5.65 |
335 |
6.35 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,164 |
0.00 |
163 |
24.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
2,964 |
-4.66 |
78 |
18.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
38,120 |
0.00 |
1,007 |
24.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
934,636 |
0.96 |
19,650 |
13.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
18,817 |
0.00 |
396 |
12.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
6,986 |
0.00 |
185 |
25.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 转基因生物资源基金三级
|
|
|
|
213,991 |
25.88 |
4,910 |
37.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
90,405 |
0.00 |
1,901 |
12.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
415 |
|
9 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
34,387 |
-12.69 |
909 |
8.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEGAX - 景顺国际小型公司基金A级
|
|
|
|
508,901 |
0.00 |
13,455 |
24.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWTIX - 国际小盘多元化价值基金 Z 类
|
|
|
|
460 |
0.00 |
12 |
33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
22,568 |
2.56 |
476 |
14.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTSX - NT 国际中小型基金投资者类别
|
|
|
|
200,588 |
|
4,602 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,465 |
-25.19 |
57 |
-18.84 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
14,804 |
|
340 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
136 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
425,566 |
-7.15 |
8,947 |
4.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCGBX - 邓普顿全球平衡基金 C 类
|
|
|
|
112,783 |
0.00 |
2,982 |
24.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-138,323 |
26.27 |
-3,657 |
56.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,201,055 |
1.06 |
31,754 |
25.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
72,252 |
15.26 |
1,910 |
43.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,193 |
0.00 |
27 |
8.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
72,214 |
3.66 |
1,522 |
15.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
5,505 |
0.00 |
146 |
23.93 |
|
2025-03-28 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
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7,133 |
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133 |
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2025-07-28 |
NP |
AIOIX - 国际机会基金投资者类别
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180,431 |
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4,140 |
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2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
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25,192 |
70.20 |
530 |
91.67 |
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2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
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1,428 |
53.88 |
33 |
68.42 |
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2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
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427,611 |
3.52 |
9,012 |
15.70 |
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2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
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117,153 |
0.00 |
2,463 |
12.57 |
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2025-07-29 |
NP |
GMOYX - 转基因生物资源转型基金 VI 级
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28,163 |
65.71 |
646 |
80.95 |
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2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
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2,123 |
7.38 |
45 |
18.92 |
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2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
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208,264 |
-8.52 |
4,438 |
10.95 |
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2025-08-29 |
NP |
赫兹菲尔德加勒比盆地基金公司
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|
|
129,000 |
0.00 |
3,419 |
24.38 |
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2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
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|
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58,977 |
0.00 |
1,240 |
12.53 |
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2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
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4,380 |
80.62 |
100 |
96.08 |
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2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
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22,994 |
43.89 |
483 |
62.08 |
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2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
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|
|
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437,685 |
2.76 |
11,560 |
27.60 |
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2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
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|
6,714 |
50.07 |
178 |
86.32 |
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2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
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|
383,790 |
-77.65 |
8,069 |
-74.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
79,486 |
2.22 |
1,824 |
11.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
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|
33,324 |
-1.45 |
701 |
10.94 |
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2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
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|
|
|
6,579 |
-40.91 |
174 |
-26.69 |
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2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
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|
9,885 |
|
209 |
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2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
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|
|
3,105,767 |
-2.08 |
65,296 |
10.19 |
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2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
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|
7,644 |
|
175 |
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2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
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|
|
|
17,865 |
57.66 |
472 |
95.85 |
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2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
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|
|
|
126 |
|
3 |
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2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
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25,762 |
-3.43 |
543 |
8.82 |
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