2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
13,284 |
43.22 |
322 |
99.38 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
105,100 |
|
3,001 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
16,106 |
-15.21 |
390 |
17.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
15,620 |
31.94 |
430 |
94.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,387,509 |
1.45 |
39,634 |
32.54 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
31,574 |
0.00 |
765 |
38.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
15,601 |
0.90 |
446 |
31.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
66,764 |
60.07 |
1,907 |
109.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
23,344 |
48.55 |
565 |
106.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,076 |
0.00 |
31 |
30.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,012 |
-49.02 |
29 |
-34.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
45,893 |
0.00 |
1,311 |
30.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
156 |
164.41 |
4 |
300.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
6,449 |
-46.54 |
141 |
-32.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
37,094 |
22.74 |
898 |
69.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
58,028 |
212.79 |
1,405 |
332.31 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
73,228 |
0.00 |
2,085 |
29.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
11,914 |
-42.37 |
289 |
-19.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
11,739 |
83.59 |
323 |
171.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
101,824 |
34.11 |
2,465 |
85.90 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另类策略基金机构类
|
|
|
|
5,150 |
-68.11 |
112 |
-59.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
37,818 |
236.91 |
1,041 |
397.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
92 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
64,984 |
-16.84 |
1,573 |
-10.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
399,875 |
-9.64 |
11,378 |
17.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
321,356 |
2.85 |
7,780 |
42.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
8,972 |
148.95 |
256 |
228.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
5,329 |
0.00 |
152 |
31.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,305 |
|
37 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
101 |
-3.81 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
44,960 |
5.53 |
1,088 |
46.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
1,760 |
111.54 |
43 |
200.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
8,287 |
|
228 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
23,334 |
-30.20 |
565 |
-3.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
225 |
0.00 |
5 |
66.67 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
14,970 |
0.00 |
412 |
47.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
317,373 |
37.24 |
7,658 |
89.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
6,358 |
49.67 |
182 |
96.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
7,563 |
11.55 |
208 |
64.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
389,916 |
34.52 |
9,439 |
86.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,161,726 |
0.27 |
52,333 |
38.98 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,823 |
29.66 |
50 |
92.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
5,347 |
-83.39 |
152 |
-78.38 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
24,407 |
|
672 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
5,915 |
0.00 |
169 |
30.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
77,220 |
45.05 |
1,863 |
100.11 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
123 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
101,089 |
|
2,781 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-380 |
|
-11 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
9,702 |
0.00 |
277 |
30.66 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
15,402 |
32.76 |
424 |
94.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
40,465 |
91.02 |
980 |
165.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
113,927 |
24.32 |
3,254 |
62.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
8,961 |
|
247 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,071 |
47.32 |
20 |
42.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
17,937 |
48.72 |
433 |
104.74 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,955 |
-19.27 |
219 |
19.13 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
10,415 |
244.07 |
228 |
336.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
13,494 |
-2.44 |
384 |
26.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
41,130 |
0.00 |
1,175 |
30.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,152 |
25.55 |
61 |
64.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
36,383 |
7.28 |
1,001 |
57.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,046 |
76.99 |
25 |
150.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
810 |
0.00 |
22 |
46.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
79,373 |
77.40 |
1,922 |
145.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
7,821 |
0.00 |
223 |
30.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,446 |
55.78 |
156 |
103.95 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
65,216 |
48.46 |
1,793 |
52.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
14,530 |
19.95 |
413 |
56.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
16,537 |
0.00 |
472 |
30.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-9,637 |
|
-275 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
78,916 |
218.98 |
2,172 |
369.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
925 |
9.60 |
22 |
57.14 |
|
2025-03-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
817 |
-65.48 |
14 |
-73.58 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
18,156 |
|
440 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
945 |
0.00 |
27 |
30.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,804 |
0.00 |
44 |
38.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
8,580 |
0.00 |
208 |
38.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-556 |
|
-16 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
24,969 |
59.93 |
715 |
108.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
29,059 |
40.71 |
703 |
95.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
108,303 |
-0.32 |
3,094 |
30.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
45,004 |
30.88 |
1,285 |
71.11 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
70,087 |
-12.15 |
1,927 |
29.42 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,461 |
0.00 |
68 |
45.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
20,956 |
0.00 |
599 |
30.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
692 |
-24.29 |
20 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,027 |
30.25 |
73 |
82.50 |
|
2025-05-27 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
9,927 |
73.13 |
218 |
124.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
70,779 |
44.48 |
1,708 |
99.18 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
2,053 |
|
50 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
313,200 |
1.84 |
8,612 |
49.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
229 |
-46.12 |
7 |
-33.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
730 |
-2.28 |
18 |
30.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
21,702 |
64.33 |
597 |
127.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
207,011 |
25.64 |
5,697 |
85.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,615 |
1.00 |
46 |
35.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
374 |
46.67 |
9 |
125.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
5,688 |
|
138 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
2,003 |
8.27 |
48 |
50.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
26,737 |
7.35 |
736 |
58.06 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
579 |
7.82 |
16 |
50.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 国际基金 I 类
|
|
|
|
54,500 |
0.00 |
1,557 |
30.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,941 |
|
81 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
27,146 |
|
657 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
9,094 |
-45.43 |
260 |
-28.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
19,825 |
-9.42 |
566 |
18.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
33,035 |
-19.79 |
940 |
4.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
15,779 |
74.39 |
451 |
128.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
180,300 |
|
4,959 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
3,692 |
0.00 |
105 |
31.25 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
28,719 |
-36.65 |
820 |
-17.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-7,880 |
|
-225 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
源资本公司 /de/
|
|
|
|
167,093 |
0.00 |
4,771 |
30.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
8,428 |
0.80 |
241 |
31.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
10,551 |
0.00 |
255 |
38.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理另类基金 (A)
|
|
|
|
52,334 |
0.00 |
1,498 |
30.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,171 |
1.04 |
33 |
32.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
1,735 |
0.00 |
50 |
32.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
23,219 |
63.78 |
639 |
141.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,402 |
-29.83 |
40 |
-6.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
577,408 |
43.87 |
13,978 |
99.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
1,903 |
|
54 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
5,694 |
34.61 |
137 |
85.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKEX - 奥克马克国际小型基金投资者类别
|
|
|
|
1,077,800 |
-31.86 |
30,775 |
-11.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,485 |
-11.15 |
71 |
14.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
34,955 |
-3.10 |
846 |
34.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
704 |
-2.36 |
20 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
8,305 |
36.04 |
237 |
78.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
78,168 |
18.53 |
2,151 |
74.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
239 |
|
7 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
462 |
32.00 |
13 |
85.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
245 |
0.00 |
6 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
10,551 |
-0.54 |
301 |
30.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
5,754 |
55.68 |
139 |
115.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
33,768 |
74.61 |
929 |
157.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
4,063 |
|
98 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
3,190 |
-27.33 |
91 |
-4.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
27,442 |
31.93 |
664 |
82.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
41,776 |
69.99 |
1,193 |
122.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
20,703 |
0.00 |
501 |
38.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
251 |
31.41 |
7 |
75.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,872 |
0.00 |
53 |
32.50 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,082 |
0.00 |
31 |
30.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
128,618 |
6.97 |
3,536 |
57.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
743 |
166.31 |
20 |
300.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,394 |
24.46 |
40 |
62.50 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPAG - FPA 全球股票 ETF
|
|
|
|
206,716 |
4.40 |
5,902 |
36.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,048,268 |
39.99 |
25,377 |
94.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
836 |
90.00 |
24 |
155.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
4,240 |
423,900.00 |
117 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
559,157 |
45.16 |
15,377 |
113.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
62,013 |
61.72 |
1,771 |
111.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
25,651 |
37.42 |
733 |
79.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
476 |
0.00 |
14 |
30.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
68,835 |
6.09 |
1,661 |
46.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
134,087 |
15.65 |
3,246 |
60.30 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,137 |
0.00 |
118 |
31.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
49,761 |
0.00 |
1,422 |
30.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,846 |
-9.82 |
53 |
18.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
351,220 |
21.05 |
8,503 |
67.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13,985 |
0.00 |
398 |
30.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
188,712 |
0.00 |
4,569 |
38.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-614 |
|
-18 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,313 |
4.57 |
66 |
37.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-10,750 |
|
-307 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SDG - iShares MSCI 全球影响力 ETF
|
|
|
|
71,737 |
45.54 |
1,974 |
114.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
105,941 |
-19.55 |
2,565 |
11.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
900 |
|
26 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,636 |
2.60 |
103 |
33.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
24,064 |
|
687 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
42,663 |
|
1,174 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-128 |
|
-4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
19,342 |
9.03 |
468 |
51.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
12,431 |
80.13 |
355 |
136.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
10,072 |
30.35 |
277 |
92.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
96,436 |
0.00 |
2,335 |
38.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,071 |
26.13 |
59 |
63.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
643 |
-0.62 |
18 |
41.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
2,320 |
-74.94 |
66 |
-58.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
289,282 |
26.69 |
7,003 |
75.60 |
|
2025-03-28 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
9,733 |
614.09 |
171 |
466.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
1,348 |
|
38 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
19,661 |
-18.11 |
476 |
13.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,494 |
1.30 |
71 |
31.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
10,834 |
-4.72 |
309 |
24.60 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
2,595 |
|
63 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
243,240 |
-9.28 |
6,688 |
33.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
104,042 |
339.96 |
2,519 |
508.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
380 |
0.80 |
11 |
25.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,588 |
28.27 |
45 |
66.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
4,402 |
50.14 |
121 |
120.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
38,245 |
0.82 |
926 |
39.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,335 |
-19.77 |
32 |
10.34 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
18,125 |
0.00 |
518 |
30.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,155 |
-6.70 |
33 |
18.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
8,637 |
59.89 |
208 |
121.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
FPACX - FPA 新月基金
|
|
|
|
5,885,188 |
0.00 |
168,114 |
30.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
112,117 |
13.64 |
2,714 |
57.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,304 |
|
63 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
907 |
11.98 |
26 |
47.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
136,019 |
70.19 |
3,293 |
135.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - Hotchkis & Wiley 全球价值基金 I 类
|
|
|
|
21,100 |
-39.71 |
603 |
-21.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
994 |
76.24 |
28 |
133.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
15,024 |
|
364 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
781 |
43.83 |
19 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
26,067 |
88.40 |
631 |
161.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
7,722 |
-40.95 |
220 |
-23.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
20,205 |
53.01 |
489 |
112.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
45,229 |
25.11 |
1,287 |
62.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
72,821 |
0.00 |
2,080 |
30.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
9,981 |
-1.38 |
285 |
28.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,502 |
42.23 |
36 |
100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
11,887 |
39.55 |
338 |
81.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
12,265 |
0.00 |
350 |
30.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
6,631 |
-0.38 |
161 |
37.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
491,391 |
-1.76 |
11,896 |
36.17 |
|