现金流量表 (TTM)
JDE 皮特氏 NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,279 | 1,129 | 1,217 | 1,271 | 1,447 | 1,623 | 1,686 | 1,750 | 1,678 | 1,606 | 1,286 | 965 | 894 | 823 | 986 | 1,150 | 1,262 | 1,374 | 1,484 | 1,595 |
| 改变 （％） | -11.73 | 7.79 | 4.44 | 13.85 | 12.16 | 3.91 | 3.77 | -4.11 | -4.29 | -19.96 | -24.93 | -7.36 | -7.94 | 19.87 | 16.57 | 9.74 | 8.87 | 8.04 | 7.44 | |
| 现金流百分比 | -485.39 | -284.38 | -857.04 | 2,763.04 | 984.35 | 654.44 | 782.60 | 956.28 | 687.70 | 526.56 | 859.87 | -16,083.33 | 166.33 | 76.13 | 128.87 | 255.56 | -755.69 | -175.26 | -282.22 | -595.15 |
| 投资活动产生的现金 | -340 | -230 | -240 | -232 | -262 | -293 | -268 | -244 | -268 | -293 | -316 | -338 | -282 | -226 | -698 | -1,170 | -1,175 | -1,180 | -692 | -204 |
| 改变 （％） | -32.35 | 4.57 | -3.53 | 13.15 | 11.62 | -8.36 | -9.12 | 10.04 | 9.12 | 7.68 | 7.13 | -16.57 | -19.86 | 208.85 | 67.62 | 0.43 | 0.43 | -41.36 | -70.52 | |
| 现金流百分比 | 129.03 | 57.93 | 169.37 | -504.35 | -178.57 | -118.15 | -124.59 | -133.33 | -110.04 | -96.07 | -211.04 | 5,633.33 | -52.47 | -20.91 | -91.18 | -260.00 | 703.59 | 150.51 | 131.56 | 76.12 |
| 融资活动产生的现金 | -1,143 | -1,222 | -1,122 | -997 | -1,052 | -1,107 | -1,238 | -1,369 | -1,194 | -1,020 | -810 | -601 | -55 | 491 | 478 | 465 | -257 | -979 | -1,294 | -1,610 |
| 改变 （％） | 6.91 | -8.22 | -11.10 | 5.52 | 5.23 | 11.83 | 10.58 | -12.75 | -14.61 | -20.54 | -25.85 | -90.85 | -992.73 | -2.65 | -2.72 | -155.27 | 280.93 | 32.23 | 24.37 | |
| 现金流百分比 | 433.78 | 307.81 | 789.79 | -2,167.39 | -715.65 | -446.37 | -574.48 | -748.09 | -489.55 | -334.43 | -542.14 | 10,016.67 | -10.23 | 45.42 | 62.44 | 103.33 | 153.89 | 124.87 | 246.10 | 600.75 |
| 现金周转 | -264 | -397 | -142 | 46 | 147 | 248 | 216 | 183 | 244 | 305 | 150 | -6 | 538 | 1,081 | 766 | 450 | -167 | -784 | -526 | -268 |
| 改变 （％） | 50.66 | -64.23 | -132.39 | 219.57 | 68.71 | -13.10 | -15.08 | 33.33 | 25.00 | -50.98 | -104.01 | -9,058.33 | 101.12 | -29.19 | -41.21 | -137.11 | 369.46 | -32.91 | -49.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
