2025-08-26 |
NP |
JOMEX - JOHCM 新兴市场中小盘股票基金 Z 类股票
|
|
|
|
78,396 |
-17.20 |
288 |
-8.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
10,421 |
-4.17 |
38 |
5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
105,118 |
712.16 |
382 |
2,628.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
165,104 |
0.00 |
600 |
1.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,665 |
0.00 |
32 |
10.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
38,687 |
-10.47 |
141 |
-7.24 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
79,344 |
0.00 |
289 |
1.77 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
14,557 |
|
54 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
163,501 |
-11.24 |
596 |
193.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
2,039,514 |
212.19 |
7,497 |
245.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
35,447 |
0.00 |
131 |
11.11 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
28,439 |
-9.40 |
105 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
214,961 |
0.00 |
791 |
10.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
8,288,774 |
-3.24 |
30,206 |
-1.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
82,811 |
-7.86 |
302 |
-6.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
331,994 |
-6.85 |
1,222 |
3.30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
8,831 |
-3.71 |
32 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
27,975 |
1,344.99 |
102 |
10,100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
185,684 |
12.78 |
685 |
24.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,809,954 |
30.69 |
32,127 |
296.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
9,041 |
0.00 |
33 |
10.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
17,079 |
0.00 |
63 |
10.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,061,763 |
-5.51 |
3,874 |
-1.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEHP - 维度新兴市场高盈利ETF
|
|
|
|
40,524 |
156.74 |
147 |
162.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
44,659 |
347.44 |
163 |
362.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
3,788 |
-14.38 |
14 |
-13.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
295,891 |
93.63 |
1,089 |
114.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
11,737 |
42.70 |
43 |
366.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
220,286 |
-7.88 |
813 |
1.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
135,377 |
266.10 |
498 |
308.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
89,789 |
|
331 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
138,231 |
0.00 |
504 |
2.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
1,021,907 |
262.10 |
3,727 |
275.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
65,166 |
6.12 |
237 |
7.76 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
77,457 |
0.00 |
286 |
10.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
78,658 |
0.00 |
290 |
10.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
437,451 |
27.70 |
1,608 |
40.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
1,296,355 |
6.60 |
4,728 |
10.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
105,717 |
2.24 |
385 |
4.34 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
10,322 |
-4.21 |
38 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
112,658 |
0.00 |
411 |
1.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
915,972 |
184.94 |
3,338 |
842.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
243,051 |
-9.07 |
886 |
-7.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
123,310 |
57.96 |
453 |
144.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
128,286 |
|
468 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
810,214 |
139.34 |
2,983 |
165.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
149,895 |
0.00 |
547 |
3.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
546,228 |
5.61 |
1,991 |
7.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
2,948,231 |
0.54 |
10,744 |
2.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
141,608 |
7.14 |
515 |
8.67 |
|
2025-04-24 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
96,829 |
-71.92 |
341 |
-68.13 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
13,630 |
0.00 |
50 |
4.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
2,308,729 |
|
8,419 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
509,379 |
-54.20 |
1,856 |
-53.27 |
|
2025-05-30 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
66,305 |
|
221 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
952,255 |
|
3,500 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
89,209 |
0.00 |
325 |
3.83 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,442 |
|
20 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
10,870,838 |
-1.37 |
39,616 |
0.64 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
3,015,854 |
-6.17 |
11,003 |
-2.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - 嘉信全球房地产基金
|
|
|
|
891,619 |
0.00 |
3,251 |
3.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,033,038 |
1.14 |
3,755 |
2.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
15,750 |
|
58 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
21,036 |
11.51 |
77 |
24.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
22,035 |
0.00 |
81 |
10.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
413,647 |
108.40 |
1,503 |
589.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
108,102 |
0.00 |
394 |
1.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,133,901 |
624.00 |
7,782 |
2,601.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
752,538 |
15.88 |
2,742 |
18.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,754,557 |
3.59 |
6,394 |
5.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
96,965 |
0.00 |
353 |
2.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
589,605 |
8.68 |
2,149 |
10.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
13,507 |
|
50 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,933,425 |
114.68 |
7,051 |
122.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,062,622 |
159.58 |
3,862 |
756.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
27,492 |
0.00 |
100 |
4.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
11,974,580 |
1.26 |
43,638 |
3.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
1,708 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
262,775 |
|
958 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
567 |
0.00 |
2 |
100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
47,773 |
74.34 |
174 |
79.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
1,442,240 |
-3.29 |
5,310 |
7.25 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
568,930 |
0.00 |
2,095 |
10.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
11,046 |
-93.32 |
41 |
-78.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新兴市场机会基金 A
|
|
|
|
1,154,464 |
-11.23 |
4,244 |
-1.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
59,463 |
0.00 |
217 |
1.89 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
228,471 |
-22.52 |
763 |
-30.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
209,012 |
|
762 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
197,278 |
-15.51 |
659 |
-24.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
9,565 |
0.00 |
35 |
12.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
757,851 |
11.54 |
2,754 |
13.24 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
175,857 |
60.21 |
642 |
66.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
575,809 |
49.46 |
2,098 |
52.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
403,840 |
-32.14 |
1,490 |
-24.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
146,368 |
2.31 |
534 |
5.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
305,874 |
0.00 |
1,115 |
2.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
34,362 |
|
125 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
阿联酋 - iShares MSCI 阿联酋 ETF
|
|
|
|
937,478 |
54.97 |
3,419 |
60.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
62,266 |
0.00 |
227 |
3.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
197,652 |
0.72 |
720 |
2.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
38,338 |
|
141 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
1,575,591 |
0.00 |
5,742 |
2.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
338,697 |
0.00 |
1,245 |
10.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
BCHI - GMO超越中国ETF
|
|
|
|
6,360 |
|
23 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
5,437 |
41.81 |
20 |
46.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
8,516 |
|
31 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
5,298 |
20.00 |
19 |
35.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
191,041 |
0.00 |
696 |
2.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
536,624 |
4.41 |
1,950 |
244.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
887,955 |
0.00 |
3,227 |
1.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
63,917 |
-6.72 |
235 |
3.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
62,700 |
0.00 |
228 |
2.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
640,021 |
531.99 |
2,362 |
598.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
696,473 |
-10.09 |
2,564 |
-0.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
29,243 |
19.25 |
106 |
21.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
1,459,960 |
-30.77 |
5,367 |
-23.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
200,166 |
|
730 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
BESIX - William Blair 新兴市场小盘成长基金 I 类
|
|
|
|
246,959 |
-89.48 |
820 |
-90.64 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
43,485 |
59.27 |
160 |
433.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
4,858 |
-2.96 |
18 |
6.25 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
299,700 |
|
1,103 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
174,367 |
0.00 |
635 |
2.09 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
11,468 |
-85.43 |
38 |
-56.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
317,763 |
-0.09 |
1,170 |
10.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
278,461 |
0.00 |
1,015 |
2.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
415,278 |
0.00 |
1,513 |
2.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
46,162 |
0.00 |
170 |
10.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
12,671 |
|
47 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,868,970 |
364.42 |
6,793 |
1,433.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
198,830 |
73.61 |
731 |
91.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,251,290 |
91.08 |
4,560 |
531.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
15,358 |
|
56 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
3,722 |
0.00 |
14 |
8.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
83,510 |
0.00 |
307 |
10.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
29,683 |
|
109 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
EFEAX - Ashmore 新兴市场前沿股票基金 A 类
|
|
|
|
181,475 |
-56.96 |
649 |
-10.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
457,150 |
|
1,662 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
23,303 |
0.00 |
85 |
1.20 |
|