现金流量表 (TTM)
埃玛尔开发股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -28 | 428 | 1,740 | 2,359 | 3,513 | 4,197 | 5,555 | 7,089 | 6,537 | 8,616 | 9,777 | 10,588 | 13,006 | 9,765 | 6,363 | 6,674 | 8,447 | 10,951 | 17,171 | 19,190 |
| 改变 （％） | -1,640.38 | 306.13 | 35.62 | 48.90 | 19.48 | 32.35 | 27.60 | -7.78 | 31.80 | 13.47 | 8.30 | 22.83 | -24.92 | -34.84 | 4.90 | 26.56 | 29.65 | 56.79 | 11.76 | |
| 现金流百分比 | 1.60 | -68.99 | 212.66 | 265.12 | 150.73 | 182.70 | 193.84 | 130.64 | 128.14 | 150.76 | 153.13 | 194.50 | 173.62 | 137.52 | 84.79 | 78.72 | 85.90 | 212.73 | 180.96 | 220.46 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -8 | 29 | 61 | 59 | 52 | 74 | 69 | 109 | 232 | 397 | 607 | 1,078 | 1,172 | 1,241 | 1,206 | 1,040 | 984 | 989 | 1,079 |
| 改变 （％） | 21.73 | -441.19 | 110.85 | -2.93 | -11.54 | 40.80 | -6.27 | 58.45 | 111.63 | 71.42 | 52.84 | 77.58 | 8.69 | 5.90 | -2.79 | -13.77 | -5.36 | 0.48 | 9.10 | |
| 现金流百分比 | 0.40 | 1.37 | 3.54 | 6.85 | 2.54 | 2.28 | 2.57 | 1.27 | 2.15 | 4.05 | 6.22 | 11.15 | 14.39 | 16.50 | 16.54 | 14.23 | 10.58 | 19.12 | 10.42 | 12.40 |
| 融资活动产生的现金 | -1,707 | -1,041 | -951 | -1,530 | -1,241 | -1,952 | -2,763 | -1,732 | -1,545 | -3,133 | -3,789 | -5,752 | -6,593 | -3,836 | -99 | 598 | 346 | -6,788 | -8,671 | -11,565 |
| 改变 （％） | -39.03 | -8.67 | 61.01 | -18.88 | 57.26 | 41.54 | -37.33 | -10.78 | 102.76 | 20.95 | 51.78 | 14.63 | -41.82 | -97.41 | -701.95 | -42.07 | -2,059.64 | 27.75 | 33.37 | |
| 现金流百分比 | 98.00 | 167.62 | -116.19 | -171.97 | -53.27 | -84.98 | -96.42 | -31.91 | -30.28 | -54.81 | -59.35 | -105.65 | -88.01 | -54.02 | -1.32 | 7.05 | 3.52 | -131.85 | -91.38 | -132.85 |
| 现金周转 | -1,742 | -621 | 818 | 890 | 2,331 | 2,297 | 2,866 | 5,426 | 5,102 | 5,715 | 6,385 | 5,444 | 7,491 | 7,101 | 7,504 | 8,479 | 9,834 | 5,148 | 9,489 | 8,705 |
| 改变 （％） | -64.35 | -231.75 | 8.79 | 161.90 | -1.42 | 24.74 | 89.34 | -5.98 | 12.02 | 11.71 | -14.74 | 37.61 | -5.20 | 5.68 | 12.98 | 15.98 | -47.65 | 84.32 | -8.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
