2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
22,500 |
-30.77 |
315 |
-30.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
74,400 |
-5.82 |
1,043 |
-4.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
23,800 |
-2.46 |
334 |
-1.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
24,300 |
-63.35 |
348 |
-62.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
35,200 |
-19.08 |
493 |
-18.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
5,965,800 |
-3.41 |
85,668 |
3.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
11,100 |
-8.26 |
156 |
-7.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,378 |
-15.36 |
19 |
-13.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
19,610 |
-18.33 |
275 |
-17.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,425,720 |
-3.03 |
21,566 |
15.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
14,000 |
-16.17 |
196 |
-15.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,900 |
-9.38 |
41 |
-9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
453,200 |
-7.34 |
6,502 |
-1.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
24,267 |
-1.42 |
367 |
18.01 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,514 |
-27.19 |
35 |
-22.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
218,900 |
-3.70 |
3,140 |
2.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
DXJ - WisdomTree 日本对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
1,051,445 |
-8.30 |
14,700 |
-7.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
440,600 |
-19.27 |
6,321 |
-14.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
67,377 |
-2.18 |
967 |
3.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
751,980 |
-15.01 |
11,375 |
1.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
11,347 |
-10.52 |
159 |
-9.14 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
73,589 |
-8.00 |
1,060 |
-1.58 |
|
2025-03-27 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
10,000 |
-9.09 |
127 |
-22.22 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
10,400 |
-37.35 |
146 |
-36.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
71,800 |
-6.02 |
1,004 |
-5.47 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
336,300 |
-2.12 |
4,709 |
-1.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
49,100 |
-7.53 |
688 |
-6.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
930,501 |
-1.45 |
14,075 |
17.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
71,600 |
-8.56 |
1,004 |
-7.38 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
161,500 |
-1.82 |
2,263 |
-0.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
80,140 |
-36.37 |
1,213 |
-24.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
9,700 |
-48.40 |
146 |
-38.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
90,143 |
-9.42 |
1,263 |
-8.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
18,000 |
-15.49 |
252 |
-14.92 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
110 |
-65.62 |
2 |
-75.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
238,900 |
-2.49 |
3,614 |
16.55 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
33,900 |
-7.88 |
512 |
10.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
116,300 |
-14.55 |
1,759 |
2.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
17,500 |
-3.31 |
265 |
-22.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,900 |
-39.06 |
55 |
-38.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
222,200 |
-12.49 |
3,191 |
-6.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
23,700 |
-20.20 |
359 |
-4.79 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
64 |
-61.68 |
1 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
17,300 |
-18.78 |
242 |
-18.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
13,600 |
-3.55 |
205 |
15.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
102,900 |
-10.37 |
1,555 |
7.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
52,800 |
-19.63 |
737 |
-19.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
30,300 |
-3.81 |
458 |
15.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,700 |
-41.38 |
26 |
-30.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
20,100 |
-15.90 |
282 |
-15.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
21,300 |
-8.97 |
299 |
-8.02 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
181,500 |
-2.16 |
2,545 |
-0.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
13,500 |
-3.57 |
189 |
-3.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
45,253 |
-6.02 |
635 |
-4.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,700 |
-3.41 |
26 |
13.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,379 |
-10.01 |
118 |
-8.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
234,000 |
-10.93 |
3,540 |
6.47 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
10 |
-60.00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
11,000 |
-25.68 |
154 |
-25.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,500 |
-58.33 |
49 |
-58.62 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
12,500 |
-19.87 |
179 |
-14.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
53,700 |
-91.07 |
753 |
-90.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,400 |
-27.66 |
48 |
-27.69 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
193,957 |
-6.85 |
2,718 |
-5.79 |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
11,400 |
-5.00 |
154 |
-8.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,812 |
-39.84 |
26 |
-35.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
154,200 |
-3.93 |
2,328 |
14.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
484,800 |
-6.34 |
6,789 |
-5.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
45,800 |
-6.91 |
657 |
-0.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
313,000 |
-24.36 |
4,735 |
-9.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
71,800 |
-3.10 |
1,034 |
3.51 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,742 |
-3.55 |
528 |
2.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,244,372 |
-4.43 |
18,823 |
14.24 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
98,500 |
-13.67 |
1,380 |
-12.66 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
71,600 |
-18.73 |
1,082 |
-2.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,756,000 |
-4.79 |
26,562 |
13.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
355,672 |
-1.75 |
5,107 |
4.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
16,700 |
-37.69 |
233 |
-37.37 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
10,500 |
-69.39 |
147 |
-69.05 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
12,632 |
-78.26 |
181 |
-76.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
16,300 |
-8.43 |
229 |
-7.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
83,100 |
-6.84 |
1,257 |
11.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
89,075 |
-24.83 |
1,347 |
-10.14 |
|
2025-04-24 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
1,639,300 |
-2.21 |
22,068 |
-5.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
26,900 |
-2.54 |
376 |
-1.83 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
16 |
-99.95 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
287,400 |
-26.63 |
4,025 |
-25.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
23,991 |
-7.34 |
336 |
-6.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
52,000 |
-2.44 |
729 |
-1.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
347,200 |
-1.92 |
4,854 |
-1.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
6,600 |
-19.51 |
100 |
-3.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
49,256 |
-4.65 |
690 |
-3.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
148,700 |
-8.77 |
2,079 |
-8.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
1,026,600 |
-2.24 |
15,529 |
16.87 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
9,000 |
-18.92 |
136 |
-2.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-01 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
3,272,300 |
-0.22 |
41,407 |
-14.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
118,300 |
-3.27 |
1,697 |
2.91 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
323,423 |
-5.80 |
4,657 |
0.78 |
|