2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
2,317 |
-8.92 |
252 |
-3.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
21,578 |
-9.42 |
2,296 |
-2.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
4,527 |
-45.41 |
482 |
-41.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
26,455 |
-3.13 |
2,813 |
4.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
217,999 |
-6.59 |
24,267 |
-2.96 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
484 |
-6.02 |
49 |
-19.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
11,053 |
-58.79 |
1,201 |
-56.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,200 |
-11.54 |
978 |
-5.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,010 |
-9.78 |
214 |
-3.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
727 |
-19.40 |
81 |
-16.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Nuveen NWQ 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
18,357 |
-4.41 |
1,953 |
2.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSFP - 高盛未来星球股票 ETF
|
|
|
|
4,447 |
-70.32 |
495 |
-69.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
10,827 |
-4.70 |
1,151 |
2.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
20,090 |
-15.09 |
2,236 |
-11.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
7,299 |
-43.26 |
777 |
-39.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
11,470 |
-7.63 |
1,276 |
-4.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
8,927 |
-2.55 |
967 |
2.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
111 |
-3.48 |
12 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
8,898 |
-12.05 |
946 |
-5.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIOX - 亚里士多德/索尔全球股票基金 I 类
|
|
|
|
3,800 |
-9.52 |
404 |
-2.65 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCAJX - 富达气候行动基金 富达顾问气候行动基金:A 类
|
|
|
|
1,008 |
-42.27 |
112 |
-40.11 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
3,951 |
-15.40 |
390 |
-17.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13,785 |
-12.20 |
1,461 |
-6.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
24,671 |
-10.79 |
2,746 |
-7.61 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
13,642 |
-58.01 |
1,351 |
-58.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
11,792 |
-4.73 |
1,254 |
2.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-2,045 |
-5.46 |
-228 |
-1.73 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
20,304 |
-11.31 |
2,271 |
-7.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
836 |
-58.78 |
89 |
-56.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
6,101 |
-4.15 |
663 |
2.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
23,966 |
-9.89 |
2,550 |
-3.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
566 |
-64.42 |
60 |
-61.78 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
6,399 |
-34.37 |
633 |
-35.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
6,490 |
-10.47 |
705 |
-4.73 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXGOX - PAX GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 机构级
|
|
|
|
23,794 |
-2.52 |
2,356 |
-4.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
996,492 |
-19.14 |
106,012 |
-13.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,264 |
-5.67 |
134 |
1.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
16,457 |
-9.97 |
1,750 |
-3.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
GBUY - 高盛未来消费者股票 ETF
|
|
|
|
2,864 |
-52.70 |
319 |
-50.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,749 |
-8.21 |
515 |
-3.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
HGXAX - 哈特福德全球影响力基金 A 级
|
|
|
|
29,820 |
-11.84 |
3,239 |
-6.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-6,180 |
-19.96 |
-657 |
-14.01 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
8,400 |
-6.64 |
894 |
0.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
340,845 |
-3.17 |
37,027 |
3.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,705 |
-11.14 |
288 |
-4.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴伦国际成长基金
|
|
|
|
45,546 |
-19.46 |
4,845 |
-13.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
10,563 |
-77.95 |
1,175 |
-77.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
534 |
-0.74 |
57 |
5.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,283 |
-8.97 |
1,924 |
-5.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
266 |
-42.42 |
29 |
-40.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
76,522 |
-0.53 |
8,313 |
5.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,519 |
-25.84 |
374 |
-20.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
722 |
-19.87 |
79 |
-15.22 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
9,097 |
-77.39 |
902 |
-77.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
2,268 |
-73.92 |
246 |
-72.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
4,876 |
-76.26 |
530 |
-75.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
17,195 |
-2.88 |
1,914 |
0.68 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
1,744 |
-7.63 |
186 |
-0.54 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
8,222 |
-10.39 |
894 |
-4.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
771 |
-1.03 |
82 |
6.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亚里士多德国际股票基金 II I 类
|
|
|
|
82,300 |
-7.63 |
8,750 |
-0.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-43,573 |
-20.31 |
-4,636 |
-14.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
74,922 |
-24.31 |
8,139 |
-19.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
10,963 |
-7.04 |
1,220 |
-3.40 |
|
2025-04-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
10,584 |
-7.27 |
1,134 |
-9.50 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
2,182 |
-18.46 |
237 |
-13.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,835 |
-0.65 |
204 |
3.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
420,877 |
-4.21 |
45,721 |
1.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
30,100 |
-19.15 |
3,202 |
-13.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,257 |
-3.61 |
352 |
1.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
514 |
-2.28 |
56 |
3.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
36,542 |
-9.96 |
3,872 |
-3.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
12,234 |
-4.35 |
1,301 |
2.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
19,584 |
-5.93 |
2,083 |
1.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
50 |
-5.66 |
5 |
0.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
78,711 |
-5.16 |
8,760 |
-1.21 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
6,238 |
-58.42 |
664 |
-55.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
317 |
-67.39 |
34 |
-65.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
242 |
-27.98 |
26 |
-23.53 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
18,094 |
-90.26 |
2,014 |
-89.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,820 |
-13.66 |
315 |
-10.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,132 |
-3.25 |
126 |
0.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
67,188 |
-33.00 |
7,119 |
-28.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
403 |
-5.40 |
44 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
1,870 |
-59.58 |
199 |
-56.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,065 |
-4.91 |
113 |
1.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX - 高盛国际机构股票 ESG 基金
|
|
|
|
167,179 |
-5.01 |
18,161 |
1.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
7,825 |
-20.40 |
848 |
-16.06 |
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX - 洛克菲勒气候解决方案基金 - 机构类别股票
|
|
|
|
14,415 |
-3.66 |
1,605 |
0.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
195,347 |
-22.87 |
20,770 |
-17.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
1,881 |
-5.43 |
199 |
1.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
3,627 |
-15.20 |
394 |
-9.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - ELFUN 国际股票基金 Elfun 国际股票基金
|
|
|
|
26,345 |
-2.56 |
2,791 |
4.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
20,013 |
-14.29 |
2,174 |
-8.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
3,907 |
-6.13 |
415 |
0.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
1,336 |
-79.44 |
142 |
-77.92 |
|
2025-03-28 |
NP |
TEMP - 摩根大通气候变化解决方案 ETF
|
|
|
|
185 |
-62.24 |
19 |
-68.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
107,720 |
-9.64 |
11,460 |
-2.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
63,489 |
-2.49 |
6,897 |
3.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
87,949 |
-4.39 |
9,790 |
-0.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
7,531 |
-8.59 |
801 |
-1.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
855 |
-15.51 |
91 |
-10.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
23,365 |
-77.12 |
2,600 |
-76.25 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
116,980 |
-13.79 |
12,445 |
-7.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - Mirova 国际可持续股票基金 N 类
|
|
|
|
2,204 |
-21.14 |
234 |
-15.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
696 |
-10.19 |
74 |
-2.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGRNX - Pax 全球环境市场基金投资者类别
|
|
|
|
382,245 |
-15.47 |
40,665 |
-9.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,858 |
-9.30 |
517 |
-2.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
4,658 |
-51.07 |
496 |
-47.45 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
19,237 |
-26.71 |
2,141 |
-23.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
117,675 |
-7.69 |
12,468 |
-0.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
306,423 |
-0.31 |
33,288 |
6.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
224,920 |
-9.02 |
25,038 |
-5.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
8,854 |
-40.09 |
938 |
-35.67 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
265,383 |
-78.69 |
28,216 |
-83.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
820 |
-2.38 |
89 |
2.33 |
|