2025-06-26 |
NP |
LHCAX - 阿贝特勋爵医疗保健基金 A 级
|
|
|
|
2,534 |
-39.46 |
77 |
-38.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
59,170 |
-18.61 |
1,806 |
-15.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
316,797 |
-0.28 |
9,635 |
0.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
11,293 |
-38.57 |
342 |
-35.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
78,881 |
-24.30 |
2,391 |
-24.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
284,799 |
-24.63 |
8,662 |
-24.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
8,947 |
-7.21 |
273 |
-1.09 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
45,536 |
-3.26 |
1,303 |
-3.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
19,426 |
-7.47 |
591 |
12.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
6,431 |
-7.27 |
196 |
-1.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTJX - Artisan International 中小型基金投资者股票
|
|
|
|
2,070,222 |
-25.44 |
63,064 |
-20.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
102,469 |
-0.63 |
3,132 |
3.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,299 |
-5.87 |
40 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
41,200 |
-50.34 |
1,258 |
-48.44 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
371,082 |
-28.18 |
11,222 |
-30.51 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,045 |
-19.77 |
62 |
-19.48 |
|
2025-05-22 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
838 |
-66.79 |
24 |
-66.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
12,780 |
-21.39 |
389 |
-16.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
18,467 |
-5.42 |
564 |
-1.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
12,612 |
-5.74 |
384 |
-5.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,712 |
-21.15 |
174 |
-15.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,116 |
-9.77 |
64 |
-4.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
81 |
-86.70 |
2 |
-88.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
47,061 |
-2.89 |
1,431 |
-2.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
6,215 |
-18.38 |
189 |
-17.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
1,536 |
-59.03 |
47 |
-57.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
572 |
-27.04 |
17 |
-10.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,848 |
-11.14 |
87 |
-5.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
8,491 |
-21.77 |
259 |
-18.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
7,328 |
-46.79 |
223 |
-46.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
123,858 |
-0.01 |
3,770 |
6.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
860 |
-63.17 |
26 |
-60.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
918 |
-62.27 |
28 |
-60.87 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
40,118 |
-11.19 |
1,222 |
-5.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,185 |
-8.92 |
127 |
-8.63 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZSMX - 拉扎德国际小型股票投资组合公开股票
|
|
|
|
2,608 |
-17.81 |
80 |
-12.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
18,767 |
-24.96 |
571 |
-20.25 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
31,987 |
-37.58 |
974 |
-33.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,711 |
-0.70 |
52 |
4.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
6,466 |
-5.99 |
196 |
-5.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
116 |
-3.33 |
4 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
79,478 |
-2.27 |
2,409 |
-2.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
8,231 |
-13.62 |
251 |
-12.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-45 |
|
-1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
809 |
-1.34 |
25 |
4.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
3,076 |
-17.51 |
94 |
-13.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,890 |
-13.32 |
179 |
-7.73 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
18,103 |
-2.87 |
554 |
1.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
41,635 |
-8.28 |
1,267 |
-2.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
22,718 |
-9.42 |
691 |
-3.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
11,541 |
-7.05 |
353 |
-3.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-32,151 |
50.41 |
-979 |
59.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
10,767 |
-10.77 |
328 |
-5.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,072 |
-13.07 |
124 |
-6.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
12,415 |
-4.73 |
378 |
1.07 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,699 |
-38.04 |
82 |
-35.94 |
|
2025-05-21 |
NP |
KNO-AXS 知识领袖 ETF
|
|
|
|
10,559 |
-56.08 |
302 |
-56.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
6,213 |
-28.54 |
189 |
-28.52 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,469 |
-5.17 |
105 |
-4.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
14,609 |
-26.82 |
445 |
-26.45 |
|
2025-05-22 |
NP |
FPXI - 第一信托国际股票机会 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|