现金流量表 (TTM)
瑞典孤儿 Biovitrum AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,185 | 4,926 | 4,739 | 4,190 | 4,066 | 5,470 | 5,415 | 4,317 | 4,804 | 4,576 | 4,915 | 5,066 | 5,291 | 4,470 | 4,743 | 6,716 | 6,663 | 7,388 | 7,427 | 6,545 |
| 改变 （％） | -5.00 | -3.80 | -11.58 | -2.96 | 34.53 | -1.01 | -20.28 | 11.28 | -4.75 | 7.41 | 3.07 | 4.44 | -15.52 | 6.11 | 41.60 | -0.79 | 10.88 | 0.53 | -11.88 | |
| 现金流百分比 | -567.91 | -1,479.28 | -2,267.46 | 20,950.00 | 8,470.83 | 853.35 | 1,259.30 | 3,399.21 | 6,321.05 | 1,448.10 | -568.21 | 1,178.14 | 1,356.67 | -978.12 | 1,441.64 | -61,054.55 | -7,932.14 | 3,130.51 | 1,580.21 | 2,345.88 |
| 投资活动产生的现金 | -10,173 | -3,964 | -4,031 | -3,922 | -2,650 | -367 | -433 | -953 | -1,659 | -1,477 | -4,578 | -21,819 | -21,509 | -21,904 | -19,391 | -1,659 | -3,448 | -3,091 | -2,440 | -2,822 |
| 改变 （％） | -61.03 | 1.69 | -2.70 | -32.43 | -86.15 | 17.98 | 120.09 | 74.08 | -10.97 | 209.95 | 376.61 | -1.42 | 1.84 | -11.47 | -91.44 | 107.84 | -10.35 | -21.06 | 15.66 | |
| 现金流百分比 | 1,114.24 | 1,190.39 | 1,928.71 | -19,610.00 | -5,520.83 | -57.25 | -100.70 | -750.39 | -2,182.89 | -467.41 | 529.25 | -5,074.19 | -5,515.13 | 4,793.00 | -5,893.92 | 15,081.82 | 4,104.76 | -1,309.75 | -519.15 | -1,011.47 |
| 融资活动产生的现金 | 4,080 | -1,282 | -893 | -232 | -1,361 | -4,474 | -4,581 | -3,304 | -3,178 | -2,902 | -1,249 | 17,146 | 16,599 | 17,012 | 14,985 | -5,039 | -3,209 | -4,001 | -4,429 | -3,375 |
| 改变 （％） | -131.42 | -30.34 | -74.02 | 486.64 | 228.73 | 2.39 | -27.88 | -3.81 | -8.68 | -56.96 | -1,472.78 | -3.19 | 2.49 | -11.92 | -133.63 | -36.32 | 24.68 | 10.70 | -23.80 | |
| 现金流百分比 | -446.88 | 384.98 | 427.27 | -1,160.00 | -2,835.42 | -697.97 | -1,065.35 | -2,601.57 | -4,181.58 | -918.35 | 144.39 | 3,987.44 | 4,256.15 | -3,722.54 | 4,554.71 | 45,809.09 | 3,820.24 | -1,695.34 | -942.34 | -1,209.68 |
| 现金周转 | -913 | -333 | -209 | 20 | 48 | 641 | 430 | 127 | 76 | 316 | -865 | 430 | 390 | -457 | 329 | -11 | -84 | 236 | 470 | 279 |
| 改变 （％） | -63.53 | -37.24 | -109.57 | 140.00 | 1,235.42 | -32.92 | -70.47 | -40.16 | 315.79 | -373.73 | -149.71 | -9.30 | -217.18 | -171.99 | -103.34 | 663.64 | -380.95 | 99.15 | -40.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
