2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
|
|
|
|
35,016 |
-9.15 |
751 |
48.51 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
5,607 |
8.22 |
77 |
2.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
|
|
|
|
3,027 |
0.00 |
65 |
64.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
88,905 |
16.85 |
1,227 |
10.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
JVASX - 摩根大通价值优势基金 I 类
|
|
|
|
1,871,697 |
-0.44 |
40,129 |
62.83 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSHCX - 医疗保健服务组合
|
|
|
|
441,000 |
19.67 |
6,443 |
0.89 |
|
2025-03-20 |
NP |
MMSMX - 多管理人美国小型股票基金 P 类股票
|
|
|
|
95,110 |
86.86 |
1,579 |
84.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 中小盘混合基金 I 类
|
|
|
|
17,139 |
-8.87 |
367 |
49.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR 小盘动量型基金 I 类
|
|
|
|
3,961 |
-66.66 |
85 |
-45.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
|
|
|
|
17,155 |
0.11 |
368 |
63.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
OBEGX - Oberweis 全球机会基金投资者类别
|
|
|
|
35,900 |
0.00 |
770 |
63.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
661,062 |
0.26 |
8,600 |
-21.43 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - 小型股成长基金 I R-3
|
|
|
|
20,487 |
-1.57 |
267 |
-22.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - 富达小盘成长指数基金
|
|
|
|
123,859 |
-2.97 |
2,656 |
58.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLSCX - Longleaf Partners 小型股基金
|
|
|
|
880,452 |
-57.94 |
18,877 |
-31.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Avantis 美国股票基金机构类别
|
|
|
|
4,605 |
0.00 |
64 |
-5.97 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
1,272 |
-26.35 |
27 |
22.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDSCX - 摩根大通小型股混合基金 I 类
|
|
|
|
132,760 |
-44.03 |
2,846 |
-8.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
GROYX - 胜利先锋精选中型股成长基金 Y 类
|
|
|
|
534,820 |
-15.82 |
7,381 |
-20.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFMX - 健康科学信托资产净值
|
|
|
|
12,852 |
-75.94 |
276 |
-60.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - 美国核心股票 1 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
124,833 |
10.71 |
1,624 |
-13.20 |
|
2025-05-22 |
NP |
IVCSX - Voya 小型公司投资组合 I 类
|
|
|
|
52,547 |
-14.65 |
689 |
-16.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAOX - 高盛小盘成长洞察基金 A 类
|
|
|
|
20,112 |
60.63 |
262 |
26.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
39,689 |
21.77 |
516 |
-4.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
59,229 |
-18.79 |
1,270 |
32.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - Alger Spectra 基金 A 类
|
|
|
|
545,739 |
37.32 |
7,100 |
7.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
21,240 |
-1.20 |
276 |
-22.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
27,183 |
2.17 |
375 |
-3.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
OGGFX - 摩根大通小盘成长基金 I 类
|
|
|
|
589,698 |
-42.94 |
12,643 |
-6.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
88,596 |
2.28 |
1,153 |
-19.83 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
155,004 |
35.25 |
2,139 |
27.78 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYSGX - Voya 小公司基金 W 级
|
|
|
|
26,934 |
-19.46 |
372 |
-23.98 |
|
2025-07-29 |
NP |
DSCVX - 纽约梅隆银行机会主义小盘基金投资者股票
|
|
|
|
68,286 |
-4.90 |
942 |
-10.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,187,454 |
2.79 |
68,339 |
68.10 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEQX - 小型公司价值信托资产净值
|
|
|
|
36,416 |
10.40 |
781 |
80.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPSSX - 纽约梅隆银行小型多策略基金 M 类股票
|
|
|
|
36,328 |
-32.28 |
501 |
-36.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCSGX - PACE 中小型共同成长股权投资 P 类
|
|
|
|
32,783 |
0.00 |
427 |
-21.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
96,818 |
2.33 |
1,336 |
-3.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
216,059 |
42.46 |
2,811 |
11.64 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
199 |
-9.13 |
3 |
-33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX - Cromwell Marketfield L/S 基金投资者类别
|
|
Short
|
|
-10,078 |
-24.55 |
-216 |
23.43 |
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
|
|
|
|
2,089 |
-28.04 |
27 |
-43.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE 免费总市场指数基金
|
|
|
|
28 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
OBSOX - Oberweis 小盘股机会基金投资者类别
|
|
|
|
539,000 |
1.91 |
11,556 |
66.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
92,049 |
2.99 |
1,198 |
-19.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - 先锋市场中性基金投资者股票
|
|
Short
|
|
-108,464 |
-21.60 |
-2,325 |
28.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Vanguard Russell 2000 增长指数基金机构股票
|
|
|
|
178,432 |
-2.46 |
2,462 |
-7.86 |
|
2025-03-26 |
NP |
SPEDX - 阿尔及尔动态机会基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STMSX - Simt 税务管理中小盘基金 F 级
|
|
|
|
13,908 |
-21.66 |
298 |
28.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
VVSCX - 小盘价值基金
|
|
|
|
11,059 |
-15.66 |
153 |
-20.42 |
|
2025-03-26 |
NP |
ALSAX - Alger SmallCap Growth Fund A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
AVFIX - 美国灯塔小型价值基金机构类别
|
|
|
|
271,900 |
-7.62 |
4,514 |
-8.72 |
|
2025-03-26 |
NP |
ALSRX - 阿尔及尔小盘成长机构基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - 先锋小型股指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,099,931 |
-0.05 |
109,343 |
63.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Bridge Builder 中小型股成长基金
|
|
|
|
38,104 |
-4.84 |
817 |
55.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAEQX - PFM 多经理国内股票基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
6,595,360 |
0.73 |
141,405 |
64.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
ORSIX - NORTH SQUARE 动态小盘基金 I 类
|
|
|
|
16,960 |
-89.42 |
234 |
-91.58 |
|
2025-03-27 |
NP |
WWIDX - 富国银行大型公司价值基金管理员课程
|
|
|
|
40,344 |
-12.22 |
670 |
-13.34 |
|
2025-03-27 |
NP |
RSEAX - 美国战略股票基金A类
|
|
|
|
51,392 |
62.42 |
853 |
60.64 |
|
2025-03-28 |
NP |
HASGX - 港湾小盘成长基金机构类别
|
|
|
|
1,012,200 |
67.51 |
16,803 |
65.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - T. Rowe Price 机构小型股票基金
|
|
|
|
1,799,599 |
-3.73 |
38,583 |
57.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - Avantis 美国小型价值基金机构类别
|
|
|
|
340,175 |
54.64 |
4,694 |
46.09 |
|
2025-03-28 |
NP |
ESCQX - 推出小型股票基金退休课程
|
|
|
|
135,386 |
50.55 |
2,247 |
48.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - VANGUARD EXPLORER 基金投资者股票
|
|
|
|
645,300 |
0.00 |
8,395 |
-21.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
60,392 |
4.05 |
786 |
-18.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
AHSAX - 阿尔及尔健康科学基金 A 类
|
|
|
|
28,797 |
-35.21 |
375 |
-49.25 |
|
2025-03-25 |
NP |
NLSAX - Neuberger Berman 多头空头基金 A 类
|
|
Short
|
|
-233,563 |
|
-3,877 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
|
|
|
|
373,254 |
1.46 |
5,151 |
-4.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
257 |
-9.51 |
6 |
66.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - T. Rowe Price 扩展股票市场指数基金
|
|
|
|
31,102 |
0.00 |
667 |
63.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX - T. Rowe Price 小盘股基金公司
|
|
|
|
3,558,446 |
1.38 |
76,293 |
65.80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
|
|
|
|
289,828 |
9.29 |
4,000 |
3.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
1,025,859 |
12.44 |
14,157 |
6.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
VFAIX - 先锋金融指数基金海军上将股票
|
|
|
|
273,283 |
0.39 |
3,771 |
-5.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) 摩根大通小盘核心股票投资组合 I 类
|
|
|
|
77,594 |
-16.89 |
1,664 |
35.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
|
|
|
|
3,588 |
7.94 |
77 |
76.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
731 |
2,945.83 |
10 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
12,938 |
-4.93 |
277 |
55.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
BEARX - 联邦审慎熊基金 A 类股票
|
|
|
|
2,600 |
-56.67 |
56 |
-29.49 |
|
2025-06-25 |
NP |
SASMX - ClearBridge 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
570,000 |
0.00 |
7,416 |
-21.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
120,818 |
3.09 |
2,590 |
68.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price 小盘价值基金公司
|
|
|
|
2,611,360 |
16.73 |
55,988 |
90.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
37,458 |
-7.63 |
803 |
51.22 |
|
2025-03-28 |
NP |
HFCGX - 轩尼诗基石成长基金投资者类别
|
|
|
|
698,900 |
7.16 |
11,602 |
5.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
9,254 |
-8.25 |
198 |
50.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
430 |
-9.09 |
9 |
50.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - 先锋成长和收入基金投资者股票
|
|
|
|
51,100 |
192.00 |
1,096 |
378.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
HLQVX - 摩根大通大盘价值基金 I 类
|
|
|
|
1,607,473 |
-44.58 |
34,464 |
-9.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
41,455 |
2.41 |
572 |
-3.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - 先锋小盘成长指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,823,221 |
-1.43 |
60,530 |
61.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
1,102,284 |
1.77 |
15,212 |
-3.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price 股票市场指数基金
|
|
|
|
16,968 |
-25.68 |
364 |
21.40 |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - 贝莱德优势小型核心基金机构股
|
|
|
|
470,039 |
149.22 |
6,487 |
135.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSGIX - 贝莱德优势小型股成长基金机构
|
|
|
|
93,800 |
12.20 |
2,011 |
83.65 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
17,548 |
2.89 |
228 |
-19.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
VSEIX - 摩根大通小盘股票基金 I 类
|
|
|
|
1,449,751 |
-21.12 |
31,083 |
29.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
934 |
-6.97 |
20 |
53.85 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - 美国小盘Y类股票基金
|
|
|
|
8,441 |
-11.22 |
110 |
-30.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
84,995 |
-9.92 |
1,822 |
47.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSMOX - TIAA-CREF 量化小型/中型股票基金退休类别
|
|
|
|
488,065 |
5.03 |
6,350 |
-17.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
DTSGX - 小型公司成长投资组合投资类别
|
|
|
|
1,165 |
|
25 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 基金投资者类别
|
|
|
|
2,902,300 |
-20.14 |
37,759 |
-37.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
STSVX - 纽约梅隆银行小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
14,599 |
-30.80 |
313 |
13.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - 美国核心股票 2 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
179,701 |
0.00 |
2,338 |
-21.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - GuideMark(R) 中小盘核心基金服务股票
|
|
|
|
1,166 |
0.00 |
25 |
60.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
27,094 |
-4.50 |
581 |
56.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - 专栏小型股基金
|
|
|
|
2,324 |
0.00 |
32 |
-3.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRHSX - T. Rowe Price 健康科学基金公司
|
|
|
|
383,141 |
-84.22 |
8,215 |
-74.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盘世界基金公司 A 类
|
|
|
|
3,622,586 |
-40.08 |
77,668 |
-2.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
254,207 |
-2.75 |
3,307 |
-23.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别
|
|
|
|
742 |
0.00 |
16 |
66.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
16,191 |
-1.35 |
223 |
-6.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
|
|
|
|
2,070,233 |
5.28 |
26,934 |
-17.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - 多管理人小盘股票策略基金机构类别
|
|
|
|
187,435 |
10.55 |
2,587 |
4.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCSIX - 高盛小型股股票洞察基金机构
|
|
|
|
56,325 |
1,333.94 |
733 |
1,026.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,988 |
17.06 |
107 |
92.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
WUSAX - 万格美国
|
|
|
|
115,842 |
-32.20 |
2,484 |
10.90 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFVEX - 美国矢量股票投资组合 - 机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - 道富平衡指数基金 K 类
|
|
|
|
1,154 |
0.00 |
25 |
60.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
464,062 |
0.00 |
6,037 |
-21.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX - 摩根大通小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
49,683 |
-1.29 |
1,065 |
61.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
|
|
|
|
507,048 |
5.30 |
6,597 |
-17.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
104,838 |
0.00 |
2,248 |
63.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
815 |
6.54 |
11 |
-16.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
JSCSX - 摩根大通美国小公司基金 I 类
|
|
|
|
105,713 |
-11.00 |
2,266 |
45.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
35,400 |
20.00 |
489 |
13.49 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
|
|
|
|
99,206 |
-1.20 |
1,291 |
-22.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
LACAX - 哥伦比亚橡子基金 A 类
|
|
|
|
610,688 |
-32.61 |
13,093 |
10.22 |
|