基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,237,178,009 |
| 当前头寸 | 32 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 32。 最新的投资组合价值计算为$1,237,178,009美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HFMDX - Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class的最主要持仓是 Brinker International, Inc. (US:EAT) , UGI Corporation (US:UGI) , Peloton Interactive, Inc. (US:PTON) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 61.50 | 4.9717 | 1.1703 | |
| 4.23 | 40.18 | 3.2485 | 1.0189 | |
| 0.41 | 46.61 | 3.7683 | 0.8843 | |
| 1.65 | 49.33 | 3.9881 | 0.8736 | |
| 1.92 | 46.43 | 3.7536 | 0.6835 | |
| 0.35 | 46.94 | 3.7945 | 0.6139 | |
| 0.67 | 35.54 | 2.8731 | 0.4574 | |
| 0.58 | 46.91 | 3.7923 | 0.4379 | |
| 1.10 | 55.56 | 4.4913 | 0.4063 | |
| 1.58 | 39.90 | 3.2256 | 0.3734 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 6.03 | 28.82 | 2.3299 | -1.6310 | |
| 19.28 | 19.28 | 1.5588 | -1.4849 | |
| 1.06 | 46.74 | 3.7788 | -1.3226 | |
| 0.28 | 30.19 | 2.4405 | -1.2694 | |
| 6.34 | 29.08 | 2.3508 | -1.0422 | |
| 0.51 | 68.92 | 5.5716 | -0.5881 | |
| 0.40 | 16.04 | 1.2965 | -0.5125 | |
| 1.40 | 35.66 | 2.8829 | -0.3289 | |
| 0.86 | 30.10 | 2.4335 | -0.3098 | |
| 7.04 | 24.92 | 2.0147 | -0.2792 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAT / 布林克国际公司 | 0.51 | -20.15 | 68.92 | -41.07 | 5.5716 | -0.5881 | |||
| UGI / UGI公司 | 1.88 | -20.14 | 61.50 | -14.79 | 4.9717 | 1.1703 | |||
| PTON / 佩洛顿互动公司 | 8.13 | -20.15 | 55.98 | -29.01 | 4.5256 | 0.3723 | |||
| CAKE / 芝士蛋糕厂有限公司 | 1.10 | -20.15 | 55.56 | -28.37 | 4.4913 | 0.4063 | |||
| CNK / 喜满客控股公司 | 1.65 | -20.14 | 49.33 | -16.57 | 3.9881 | 0.8736 | |||
| INGR / 安瑞安公司 | 0.35 | -20.15 | 46.94 | -22.27 | 3.7945 | 0.6139 | |||
| GVA / 花岗岩建筑公司 | 0.58 | -20.14 | 46.91 | -26.34 | 3.7923 | 0.4379 | |||
| ALK / 阿拉斯加航空集团公司 | 1.06 | -20.15 | 46.74 | -51.74 | 3.7788 | -1.3226 | |||
| POST / 邮政控股公司 | 0.41 | -20.14 | 46.61 | -14.87 | 3.7683 | 0.8843 | |||
| JWN / 诺德斯特龙公司 | 1.92 | -20.14 | 46.43 | -20.34 | 3.7536 | 0.6835 | |||
| LNC / 林肯国民公司 | 1.42 | -20.14 | 45.16 | -27.62 | 3.6504 | 0.3647 | |||
| RDFN / 雷德芬公司 | 4.23 | -20.14 | 40.18 | -5.07 | 3.2485 | 1.0189 | |||
| DY / 戴科姆工业公司 | 0.24 | -20.13 | 40.09 | -29.25 | 3.2412 | 0.2564 | |||
| GPK / 图形包装控股公司 | 1.58 | -20.14 | 39.90 | -26.32 | 3.2256 | 0.3734 | |||
| MAT / 美泰公司 | 2.49 | -20.15 | 39.56 | -31.93 | 3.1980 | 0.1372 | |||
| INT / 世界燃料服务公司 | 1.53 | -20.14 | 38.34 | -29.13 | 3.0996 | 0.2502 | |||
| OSCR / 奥斯卡健康公司 | 2.90 | -20.14 | 37.76 | -37.42 | 3.0524 | -0.1252 | |||
| RNG / 环中心公司 | 1.40 | -20.15 | 35.66 | -41.52 | 2.8829 | -0.3289 | |||
| KBR / KBR 公司 | 0.67 | -20.15 | 35.54 | -22.51 | 2.8731 | 0.4574 | |||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 0.57 | -20.15 | 33.63 | -33.41 | 2.7183 | 0.0587 | |||
| MTH / 梅里蒂奇家园公司 | 0.47 | -20.15 | 31.70 | -30.13 | 2.5625 | 0.1731 | |||
| HRI / 赫克控股公司 | 0.28 | -20.12 | 30.19 | -57.14 | 2.4405 | -1.2694 | |||
| FLR / 福陆公司 | 0.86 | -20.14 | 30.10 | -42.21 | 2.4335 | -0.3098 | |||
| KBH / 知识库首页 | 0.56 | -20.14 | 30.07 | -35.70 | 2.4311 | -0.0322 | |||
| NSIT / 洞察企业有限公司 | 0.21 | -20.16 | 29.58 | -36.09 | 2.3911 | -0.0464 | |||
| HBI / 汉斯布兰德公司 | 6.34 | -20.14 | 29.08 | -54.86 | 2.3508 | -1.0422 | |||
| MHO / M/I 之家公司 | 0.27 | -20.15 | 29.05 | -32.28 | 2.3483 | 0.0889 | |||
| NWL / 纽厄尔品牌公司 | 6.03 | -20.14 | 28.82 | -61.68 | 2.3299 | -1.6310 | |||
| MDU / MDU 资源集团公司 | 1.61 | -20.14 | 27.57 | -23.19 | 2.2288 | 0.3382 | |||
| LUMN / 流明科技公司 | 7.04 | -20.15 | 24.92 | -42.78 | 2.0147 | -0.2792 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American 政府义务基金 X 类 | 19.28 | -66.63 | 19.28 | -66.63 | 1.5588 | -1.4849 | |||
| ECG / Everus 建筑集团有限公司 | 0.40 | -20.15 | 16.04 | -53.31 | 1.2965 | -0.5125 |
