OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation排名前 11的共同基金
此页面显示在OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation中报告头寸的所有共同基金。 绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | NP | MSCQX - 美世美国中小型股票基金 I 类 | 57,200 | 0.00 | 879 | 0.46 | ||||
| 2025-04-01 | NP | LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票 | 1,600 | 0.00 | 26 | 0.00 | ||||
| 2025-03-31 | NP | LSVQX - LSV 小盘价值基金机构类别股票 | 44,631 | 0.00 | 714 | -1.24 | ||||
| 2025-07-29 | NP | SSMAX - Siit 中小盘股票基金 - A 类 | 53,000 | 0.00 | 775 | -9.25 | ||||
| 2025-07-29 | NP | SLPAX - Siit 小盘基金 - A 类 | 13,100 | 0.00 | 192 | -9.48 | ||||
| 2025-08-28 | NP | RNDLX - RiverNorth/DoubleLine 战略收益基金 R 级 | 351,500 | 74.05 | 4,801 | 54.82 | ||||
| 2025-08-21 | NP | MOFTX - 美世机会固定收益基金 I 类 | 43,000 | 587 | ||||||
| 2025-08-28 | NP | RNCOX - RiverNorth 核心机会基金 R 级 | 18,231 | 0.00 | 249 | -11.07 | ||||
| 2025-04-29 | NP | SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类 | 2,700 | 0.00 | 44 | -2.27 | ||||
| 2025-08-20 | NP | LSPAX - LoCorr Spectrum 收益基金 A 类 | 40,848 | 0.00 | 558 | -11.16 | ||||
| 2025-05-28 | NP | VQNPX - 先锋成长和收入基金投资者股票 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 4,000 | -54.55 | 61 | -54.48 |
